第一篇：财务总监分工范文
财务工作分工
财务分工
在现代公司的财务管理中，对公司的资金财产的管理是财务管理的核心容，任何一项管理不当都会使公司的财务状况一片混乱，并直接导致决策者盲目决策造成难以估量的恶后果。 财务岗位职责：财务负责人
1、 负责财务各项流程、制度建设，向公司提交财务修订意见方案。
2、 负责公司财务软件管理工作，审核会计科目设置、会计方法使用等初始化信息管理;
3、 负责公司内部各报表的设计、使用、管理。
4、 负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表。
5、 负责会计凭证手工审核，确保公司业务正确记录反映。
6、 制定部门人员的具体工作内容及标准，督导及时完成。
7、 了解与本企业有关的政策变更，主动与上级主管沟通，为公司在合理降低运营成本，合理避税方面提供建议，对公司经营中存在的风险有主动告之义务。
8、 每月10日前上交总经理会计报表、应收账款统计表，项目费用统计表
9、 其他领导交办的事务。
财务岗位职责：会计
1、 负责会计凭证的填制、审核、编号、装订和保管工作;
2、 负责各类明细分类账和总账的登记、核对好保管工作
3、 负责应收账核对管理，每月对成本业务明细进行审核;负责公司固定资产总账管理。
4、 负责公司每月成本、费用结转工作。
5、 负责发票管理。领票和开票。根据会计安排，凭开票通知书开具发票，注意开票信息的核对;保存好专用发票领票存根;登记发票统计表。
6、
负责税控软件的抄报税。每月抄税前与会计做好税金确认工作，确保工作无误。保管使用好防伪税控IC卡，及时清卡。
7、 负责公司库存物料盘点核对。
8、 负责工资表及奖金提成的编制工作。
9、 每月负责申报纳税报表;各项纳税申报、年度汇算清缴工作要求及时准确;
10、 负责每月5日前上交应收账款的账期统计表。
11、 做好领导交办的其他事务。
财务岗位职责：出纳会计
1. 负责办理公司的现金、银行业务，做好货款到账通知工作。 2. 协助主管做好每月资金收支统计。
3. 负责编制现金和银行存款明细账，所有账目必须做到日清月结。 4. 定期与银行进行对账。定期与会计进行现金和银行存款的对账。 5. 负责借款备用金的管理。
6. 负责项目编号的编制、合同的收纳整理工作。
7. 出纳工作所涉及需存档资料，在年度结束或资料收集完整后统一移交档案室保管，并办理移交手续。
8. 日常报销工作。出纳要熟悉公司现行财务制度，对不规范报销票据应拒绝报销。 9. 审核工资表后发放工资。
10. 每月5日前交项目费用支出统计表和合同资料统计表; 11. 领导交办的其他内务、外勤等事务。
第二篇：财务部分工
(一)财务总监
其主要职责如下：
(1)执行公司章程、公司管理层的决议。主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等;落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施。指导各项财务活动，考核生产经营成果;对单位负责人负责并报告工作。
(2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。
(3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司领导层批准后执行。 (4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。
(5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。 (6)监督公司的财务管理和活动。
(7)监督公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律。制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。
(8)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。
(9)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。
(10)利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;
(11)组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
(12)参与制订公司总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
(13)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。 (14)参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
(15)做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。
(16)协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
(17)组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
(18)提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;
(19)进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;
(二)财务部长
其主要职责如下：
(1)贯彻党和国家财税工作法规、政策和公司财务管理工作制度，解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。
(2)在总经理的领导下，开展财务工作，参与公司经营目标制定，并对公司经营目标实施监督。
(3) 全面负责财务部会计工作，负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
(4) 分析检查公司财务收支和预算的执行情况，加强财务管理，分月、季、年编制财务报表，在每月10日前报送财务总监审核，按月申报纳税。
(5) 参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作，负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。
(6)监督协调国家开发银行外汇结算、协调配合业务部门办理财政补贴。
(7)协调工商、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好外部关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
(8)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证坚决退回。要严格掌握开支范围和开支标准。保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整的保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。
(9)负责保管公司公章、财务章、名章及合同专用章。
(10)承办总经理交办的其他工作。。
(11)审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。 (12)定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
(13)联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。 (14)承办总经理和财务总监交办的其他工作。
(三)财务经理 其主要职责如下：
(1)主持计划财务部的工作。负责公司财务管理制度的制定、组织实施和运转。进行财务管理监督工作。
(2)负责组织公司的经济核算工作。组织编制和审核会计、统计报表;及时提 全面真实的会计核算资料。
(3)执行领导有关财务工作的决定。控制和降低经营成本;审核监督资金的动用及经营效益。 (4)参与投资、重大经济合同的可行性研究。
(5)负责组织对成员单位进行财务检查，监督成员单位执行财经纪律和规章制度。
(6)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
(7)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。
(8)负责财务人员的业务培训和思想教育工作。
(四)材料会计岗位
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度;按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,
7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
(五)资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算。
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对;
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
(六)工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;
8、完成主管交办的其他临时性工作
(七)往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
9、完成领导交办的其他临时性工作
(八)成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总;
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制;
3、计算产品成本并编制产成品凭证;
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议;
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行;
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理;
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作;
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;
11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理;
(九)销售岗位会计工作职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、 每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货)
3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。
4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
5、 每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
6、 认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、 月末完了汇总并装订会计凭证;每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9、 每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、 及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、 做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作
(十)、费用会计岗位职责
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账;
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符;
5、和往来及时进行对帐;及时与出纳核对现金账与银行存款;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、月末及时出具财务报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作
(十一)税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。
2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。
3、每月及时抄税，及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金
6、按时进行申报(国税、地税)并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
(十二)融资部经理 其主要职责如下：
(1)协助财务总监建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。
(2)负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。
(3) 负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。
(4)负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核。
(5)负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写。 (6)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。
(7)负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施。
(8)完成公司领导临时交办的各项工作任务。
(十三)外贸会计主管
其主要职责如下：
(1)遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
(2)负责做好进出口业务的财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
(3)协助办理国家开发银行外汇业务结算，协调配合业务部门办理进口矿石的财政补贴。 (4)认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。要严格掌握开支范围和开支标准。
(5)定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司档案室保管。
(6)培训财务人员熟练掌握对外贸易业务知识、操作程序，尽快提高财务人员对外贸易操作技能。
(7)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
(8)严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。
(十四)现金出纳
其主要职责如下： (1)管理现金支票。
(2)格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及严时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。 (5)按周编制现金收支报表。
(6)完成工资的发放工作。 (7)负责管理职工欠款事项。
(8)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
(十五)银行出纳其主要职责如下： (1)管理银行账户、转账支票与发票。
(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 (4)及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。 (5)按周编制现金收支报表。
(6)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。 (7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
第三篇：「某年财务总监工作总结」某财务总监工作总结范例
[xxxx年财务总监工作总结]xxxx财务总监工作总结范文 各位领导、各位同事：
作为盈众一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。
履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：
1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。
2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。
3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。
4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。
下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况 1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。
4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：
①、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。
②、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。③、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。
以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。
第四篇：一般财务部门岗位分工
岗位分工
为了规范公司各项财务制度的认真贯彻执行，明确各岗位人员的责任，特对财务人员岗位进行明确分工，具体分工如下：
(出纳)：现金管理、票据管理、应收及其他应收款管理、费用报销
(往来)：应付及其他应付款管理、材料管理、银行账务管理
(统计)：车间生产统计管理、成品管理
(总账)：以上人员工作的监督管理、成本管理、固定资产管理、税负比对管理
(总负责)：对总账工作监督管理、税务管理、工商管理、银行管理
各岗位具体工作要求
出纳：现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算;严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。做好销售发票及发票印章的管理工作，开具销售发票必须核对发货清单及销售价格无误后再行开具，做好应收账款的管理工作。每周未、月底前两天向总账汇报已开发票总额情况。做好各项费用报销的最后审核工作，及时核算业务员的往来账目。每月月中、月末报壹份业务员及应收账款的余额明细给财务负责人。
往来：所有通过银行结算的业务，必须有已签字、核准的财
务付款申请单才能付款，付款当日必须对所有付款业务进行账务处理。每天下班前将银行存款余额报财务负责人;每周末、月底前两天向总账汇报已收进项发票情况;月中、月末报壹份其他应付及应付账款余额明细给财务负责人。每月月初财务报表生成后与仓库保管人员核对材料数量，真正做到账实相符。
生产统计：每天将各生产工序数据汇总整理后形成电子资料报总账;每周将成品入库、成品出库、成品余额汇总报总账;每月月末与市场部、成品库比对发出产品数量。
总账：对每天发生的所有财务业务进行监督;负责每月成本核算工作，真正做到各批次的成本核算精确;及时将固定资产入账;税负比的初审工作;月末结账前再次对每份记账凭证进行审核，真正起到监督作用;每月初将记账凭证装订成册;协助财务负责人做好相关工作。
财务负责人：对总账所有工作进行监督;月底前做好税负比例的直接控制;提前向董事长及分管财务负责人汇报银行融资相关工作;完成董事长及分管财务负责人临时交办的相关工作;每月10日前将财务分析资料交董事长;每年年初协助审计部门做好财务审计工作。
第五篇： 财务岗位分工与设置制度
1.目的
为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求，特制定本制度。
2. 适用范围
适用于公司财务岗位的设置与职责确定。 3. 财务岗位设置的基本规定 3.1 符合内部牵制制度。
会计工作可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
3.2 执行回避制度。
本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。
3.3 执行会计人员岗位轮换制度。
会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。
4. 岗位设置与分工
4.1 根据企业管理工作的需要，设置财务负责人、管理会计、总账报表、现金出纳、银行出纳、往来结算、固定资产核算、成本费用核算、纳税申报、增值税票管理和稽核等工作岗位。
4.2 各岗位职责。
4.2.1 财务负责人岗位职责。
主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作。
(1)建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、预算、资金运作等进行总体控制。
(2)主持财务报表及财务预决算的编制工作;为公司决策提供及时有效的财务分析;保证财务信息对外披露的及时性和准确性;有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。
(3)组织制定本公司的各项财务会计制度和会计内部控制制度，并督促贯彻执行。
(4)监控和预测现金流量;确定和监控公司负债和资本的合理结构;统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。
(5)对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
(6)参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化。
(7)与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
(8)向总经理汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析、提出有益的建议。
(9)组织会计人员学习理论和业务知识;负责会计人员的考核;参与研究会计人员的使用和调配。
4.2.2 财务部副经理(核算主管)岗位职责。 (1)负责股份公司的会计核算工作。
(2)指导监督纳税会计职位、成本和往来核算职位、销售管理职位的日常工作。
(3)主持财务报表的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的准确性。
(4)对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及审计工作。
(5)协助上级对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
(6)与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
(7)向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析。
4.2.3 现金出纳岗位职责。 (1)管理现金支票。
(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。
(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。 (5)按周编制现金收支报表。 (6)完成工资的发放工作。 (7)负责管理职工欠款事项。
(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 4.2.4 银行出纳岗位职责。
(1)管理银行账户、转账支票与发票。
(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3)及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。
(4)及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。 (5)按周编制现金收支报表。
(6)配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。 (7)完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 4.2.5 往来结算岗位职责。
(1)建立往来账款的清算手续制度。
(2)办理往来账款的结算业务;负责往来结算的明细分类核算;月终编制应收账款明细表。
(3)负责往来账的核对工作。每年至少核对一次，如双方余额不符及时查明原因并编制银行存款余额调节表，发现问题及时向领导汇报。
(4)建立银行承兑汇票结算手续制度，收到票据认真审核并通过开户银行及时查询，委托银行代为保管，保管手续要规范。
(5)建立应收票据登记簿，详细记录签发日期、到期日期、承兑银行、签发单位等并及时编制资金情况表。做好到期票据的委托收款工作。
(6)负责应收票据、应付票据结算的明细分类核算。
(7)登记往来明细账，应收票据、应付票据、产品销售收入明细账。 (8)负责做好领导分配兼管的其他工作。 4.2.6 成本费用核算岗位职责。 (1)拟订成本核算办法。 (2)编制成本计划。
(3)加强成本管理的基础工作。
(4)负责在产品、自制半成品和产成品明细分类核算。 (5)编制成本报表，进行成本分析和考核。 (6)协助管理在产品和自制半成品。 (7)拟订费用管理与控制办法。
(8)编制制造费用、管理费用和财务费用计划。
(9)负责制造费用、管理费用和财务费用的明细分类核算。 (10)编制管理费用报表，做好升降原因分析，加强费用控制。 4.2.7 增值税票管理岗位职责。
(1)负责保管增值税专用发票和通用发票，设置发票记录簿，并按月报告发票使用情况。
(2)凭购货单位签署的证明产品已入库的送货单回执联，开具销售发票。 (3)开具发票应当按规定的期限，顺序逐项全部联次一次如实开具，并加盖公章。
(4)每日做好销售发货登记，货款回笼登记，并填报销售日报表。 (5)建立销售考核台账，按时准确无误地登记。
(6)填报销售货款回笼及分期付款发出商品明细表，分别报经营部和财务部。
4.2.8 纳税申报岗位职责。
(1)负责进项税会计凭证的编制，并登记会计账簿，审核认证进项税发票，进行内销增值税申报。
(2)进行外销增值税的免税申报，负责进料加工复出口业务的纳税管理。 (3)进行外销增值税退税。 (4)进行公司所得税申报。 (5)进行个人所得税代扣代缴。 (6)进行公司房产税、车船税的申报。 (7)负责公司各项基金及其他税款的申报。 (8)熟练操作纳税申报软件。 4.2.9 稽核岗位职责。 (1)审查财务成本计划。 (2)审查各项财务收支。