外汇业务实用操作手册

外汇业务实用操作手册（精选6篇）

篇1：外汇业务实用操作手册

《公司金融业务客户经理营销实用手册》目录：

第一篇：客户经理素质要求——职业入门

随着公司业务的不断发展，商业银行对银行客户经理的要求越来越高。一位优秀的公司业务客户经理应该具体什么样的职业素养，又将面临哪些业务桃战？对此，本部分将从客户经理的基本素质要求谈起，打开客户经理职业成功的入门。第二篇：客户经理营销演练——智慧沟通

市场竞争的残酷性，决定了银行客户经理把握营销机遇的能力也必须与时俱进。本部分以银行营销技巧为切入点，结合银行营销的实际操作案例，解析商业银行公司业务客户经理的营销和服务之道。第三篇：信贷业务实战技巧——量体裁衣

面对诸多的银行产品以及众多的企业客户，如何根据客户的需求，为其量身定做个性化的产品金融服务方案，是一位优秀客户经理应该具备的专业技能。在本文中，我们将从行业金融服务需求、典型企业的金融服务需求，以及典型的业务融资案例为切入点，帮助客户经理找到业务拓展的方法与技巧。第四篇：信贷风险控制实务——未雨筹缪

信贷风险与业务拓展紧密相随，如果做好未雨筹缪，将信贷业务风险控制在贷前，是客户经理普遍关注的问题。本部分我们通过对财务报告识别技能、行业、企业信贷风险的全面解析，帮助客户经理找到有效防范信贷风险隐患的最佳途径。

第五篇：打造高效经理团队——制度研讨

商业银行的客户经理制是为客户提供优质、高效、快捷的金融服务的银行营销模式。在这一业务模式下，如何做好客户经理的管理与考核，如何打造高效的客户经理营销团队，银行同业在客户经理制度建设上又有哪些好的做法和经验至关重要。在此，我们以客户经理制的理论和银行同业案例为重点，帮助银行公司业务部门的管理人员找到完善客户经理制度，打造高效经理团队的思路。

《公司金融业务客户经理营销实用手册》从商业银行公司业务客户经理的实际工作需求出发，以实用的业务操作指导，生动的业务营销案例，将成为商业银行公司业务客户迅速提高业务技能，提升工作业绩的实用信息手册。

第一篇 客户经理素质要求——职业入门

一、现代商业银行客户经理应具备的基本素质

（一）客户经理的任务

（二）客户经理应具备的基本素质

二、商业银行优秀客户经理的三项基本功

（一）“铜头”

（二）“铁嘴”

（三）“茶壶肚”

三、如何做一个智慧而优雅的客户经理

四、做知识型客户经理“对抗”最挑剔的客户

（一）优良的观念和心态

（二）“对抗”挑剔最好的方法，就是要做到让客户不挑剔

（三）妥善处理客户挑剔

第二篇 客户经理营销演练——智慧沟通

第一章 营销理论解析

一、商业银行如何运用4Rs营销理论进行关系营销

【分析】关系营销的启示

二、以价值为基础的商业银行咨询式营销

（一）顾问咨询式销售的注意要点

（二）银行如何应用顾问咨询式销售

三、现代商业银行营销的客户矩阵法

（一）忠诚客户

（二）问题客户-1

（三）问题客户-2

（四）一般客户

四、商业银行关系营销战略的实施

（一）商业银行关系营销战略的内涵

（二）商业银行关系营销战略的发展前景

（三）商业银行关系营销战略的实施措施

第二章 营销技巧解析

一、客户经理个人形象设计技巧

（一）个人形象设计技巧

（二）相关案例：邋遢的客户经理

二、首席客户经理形象设计与营销技巧

（一）首席客户经理形象设计 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 21 22 22 22 22 24 25 25 26 27 28 28 30 30 30 31 32 34 34 34 34 35 36

（二）首席客户经理营销技巧

（三）相关案例：三个人的支行

三、初次拜访客户的技巧

（一）认识到位

（二）指标到人

（三）广泛撒网

（四）分类排队

（五）筛选分析

（六）重点突破

（七）巩固稳定

（八）扩大成果

四、建立长期客户关系的技巧

（一）保持沟通与交流的连续性

（二）与客户建立学习型关系

（三）相关案例：健康的客户关系

五、培养成长型客户的技巧

（一）暗示客户的潜意识需求

（二）注重客户第一满意度

（三）增加业务的额外价值

（四）扩大客户选择的自由

（五）激励客户

（六）保持客户的长期满意度

（七）相关案例：徽商行“321雏鹰”计划助力中小企业

六、语言营销的技巧

（一）文字语言技巧

（二）肢体语言技巧

（三）相关案例：小银行的营销“辩辞”

五、金融产品营销的技巧

（一）客户经理推销产品方式

（二）公司业务营销技巧

（三）相关案例解析：得“寸”进“尺”

六、形式对称营销技巧

（一）营销技巧

（二）相关案例：如此“差别服务”

七、银行竞争与协作的技巧

（一）市场定位的技巧

（二）强势竞争的技巧

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（三）相关案例：浦发银行的“买”和“卖”

八、客户经理构建客户网的四大技巧

九、科学区分和取舍客户资源的技巧

（一）优质客户的分类

（二）劣质客户的分类

（三）如何科学取舍不同质的客户

十、公司理财产品的营销技巧

（一）对公理财产品总体分析

（二）对公理财产品具体营销措施

十一、存量公司客户的维护技巧

（一）公司客户维护的目的和原则

（二）公司客户维护的内容

（三）公司客户维护的方法

十二、应对客户投诉的技巧

（一）聆听投诉的技巧

（二）向客户道歉的技巧

（三）鼓励客户的技巧

（四）解决问题的技巧

（五）跟踪的技巧

（六）投诉的善后处理

（七）相关案例：一份人大代表提案引发的故事

第三章 典型营销案例

一、坚定对优质客户的长期支持

二、关心客户全面工作，与客户共成长

三、灵活机动，快速反应

四、优化流程，方案营销

五、文化营销，化曲为直

六、用心寻求业务的切入点

七、创造有效需求，为客户创造价值

八、银行个性化金融服务方案大受企业青睐

第三篇 信贷业务实战技巧——量体裁衣

第一章 行业融资实务

一、煤炭行业金融需求分析

（一）中国煤炭行业的周期性与融资需求

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（二）煤炭行业对银行信贷的需求

（三）中国煤炭行业的季节性与融资需求

（四）中国煤炭行业的金融产品价格敏感性分析

二、电力行业金融需求分析

（一）中国电力行业的周期性与融资需求

（二）中国电力行业的项目融资需求

（三）电力行业周转资金的融资需求

（四）中国电力行业的季节性与融资需求

（五）中国电力行业对金融产品和金融服务的需求特点

（六）中国电力行业的价格敏感性分析

三、化工行业金融需求分析

（一）中国化工行业的周期性与融资

（二）行业高进入壁垒与项目融资

（三）中国化工产业投资与融资需求

（四）化工行业周转资金融资需求

（五）中国化工行业的季节性与融资需求

（六）中国化工行业的价格敏感性分析

四、石化行业金融需求分析

（一）中国石化行业的周期性与融资

（二）行业高进入壁垒与项目融资

（三）中国石化产业投资与融资需求

（四）资金周转对融资的需求

（五）中国石化行业的价格敏感性分析

五、钢铁行业金融需求分析

（一）中国钢铁行业的周期性与融资需求

（二）产业投资与营业周转对融资的需求

（三）中国钢铁行业对金融产品和金融服务的需求特点

（四）中国钢铁行业的价格敏感性分析

六、有色金属行业金融需求分析

（一）中国有色金属行业的周期性与融资需求

（二）产业投资与营业周转对融资的需求

（三）中国有色金属行业对金融产品和金融服务的需求特点

（四）中国有色金属行业的价格敏感性分析

七、造纸行业金融需求分析

（一）造纸工业投资与融资需求

（二）营业资金周转与融资

（三）中国造纸行业对金融产品和金融服务的需求特点

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（四）中国造纸行业的价格敏感性分析

八、纺织行业金融需求分析

（一）政策风险与金融风险考验纺织行业盈利能力

（二）纺织业资产投资与融资需求

（三）上游成本上升增加企业采购支出

（四）中国纺织行业对金融产品和金融服务的需求特点

（五）中国纺织行业的价格敏感性分析

九、汽车行业金融需求分析

（一）中国汽车行业的周期性与融资需求

（二）产业投资与营业周转对融资的需求

（三）分期付款考验汽车生产企业营运资金周转能力

（四）中国汽车行业对金融产品和金融服务的需求特点

（五）中国汽车行业的价格敏感性分析

十、房地产行业金融需求分析

（一）中国房地产行业的周期性与融资需求

（二）区域经济环境与融资需求

（三）房地产行业投资与营业周转对融资的需求

（四）企业正常营业周转需要银行资金支持

（五）中国房地产行业的价格敏感性分析

十一、机械行业金融需求分析

（一）政府扶持行业快速发展

（二）机械业资产投资与融资需求

（三）中国机械行业对金融产品和金融服务的需求特点

（四）中国机械行业的价格敏感性分析

十二、食品行业金融需求分析

（一）食品工业产业结构升级和营销网络建设对融资的需求

（二）营业周转对融资的需求

（三）中国食品行业对金融产品和金融服务的需求特点

（四）中国食品行业的价格敏感性分析

十三、电子信息产业融资需求特征分析

（一）通讯制造和家电行业产业特征与融资特性分析

（二）电子元器件行业产业特征与融资特性分析

十四、钢铁行业供应链金融服务如何开展

（一）我国钢铁供应链发展

（二）“供应链金融”有利于加深金融与实业间的合作

（三）钢铁产品流通领域合作潜力巨大

（四）钢铁物流市场客户群可观

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（五）众多项目上马凸显投资机遇

第二章 企业信贷诊断

一、客户经理如何分析公司客户行业发展前景

（一）根据国家行业政策，可把所有行业分为四类：

（二）行业生命周期及经济周期性分析

（三）产业和行业的盈利能力分析

二、客户经理如何判断公司客户竞争力

【分析】通过“企业营销竞争力”指标，考核企业营销绩效

（一）营销学的重要理论

（二）竞争力评价的方法

（三）基于新视角的企业竞争力评价模型构建

三、高新技术企业金融服务对策探析

（一）高新技术企业的一般特点

（二）高新技术企业金融服务对策

（三）高新技术企业贷款项目评估要点

（四）针对高新技术企业信贷营销的“硅谷银行”模式介绍

四、跨国公司客户金融需求及信贷营销策略

（一）商业银行跨国公司客户金融需求分析

（二）我国商业银行跨国公司客户营销策略探讨

五、外商投资企业金融服务策略探讨

（一）把准金融需求，做好服务文章 122

（二）把准经营特点，做好服务文章 124

（三）把握五项服务原则，提供综合服务方案

六、从石油企业财务管理体制看银行信贷开发

（一）现行财务管理体制下石油生产加工企业信贷资金供求特点

（二）商业银行应建立科学指标监测体系和新型信贷关系

七、商业银行服务中小企业的三大诀窍

（一）诀窍一：零售业务批发化

（二）诀窍二：支行服务特色化

（三）诀窍三：信贷支持阶段化

八、针对中小企业的银行创新型融资十二招

（一）第一招：应收账款质押贷款

（二）第二招：应收账款信托贷款

（三）第三招：保理融资

（四）第四招：商业承兑汇票贴现

（五）第五招：收费权质押贷款

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（六）第六招：知识产权质押贷款

（七）第七招：股权质押贷款

（八）第八招：动产质押贷款（监管仓仓单质押贷款）

（九）第九招：出口退税账户托管贷款

（十）第十招：融资租赁方式

（十一）第十一招：集合委托贷款

（十二）第十二招：买方信贷

九、测算中小企业贷款资金需求的几种方法

（一）销售百分比法

（二）根据月收入净额倒推最大可贷款额度

（三）营业周期法

十、国外商业银行优质资产客户选择的经验

（一）美国商业银行优质资产客户选择的经验

（二）日本商业银行优质资产客户选择的经验

（三）德国商业银行优质资产客户选择的经验

（四）我国商业银行选择优质资产客户的启示

第三章 业务融资案例

一、直客式石油供应链融资业务案例解析

（一）企业基本情况

（二）银行切入点分析

（三）银企合作情况

二、工程机械车按揭业务案例解析

（一）企业基本情况

（二）银行切入点分析

（三）银企合作内容

三、仓单质押融资业务案例解析

（一）江西省南昌市九七油脂公司的标准仓单质押融资

（二）标准仓单质押业务操作流程

（三）商业银行仓单质押业务营销建议

四、家电行业授信业务案例解析

（一）企业基本情况

（二）银行切入点分析

五、连带责任保证项下经销商链式融资业务案例解析

（一）企业基本情况

（二）银行切入点分析

（三）银企合作情况

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第四篇 信贷风险控制实务——未雨筹缪

第一章 企业财务分析实务

一、客户经理如何理解和分析企业财务报表

（一）按图索骥，识破假象

（二）把握重点，判断企业偿债能力

二、客户经理在信贷业务中如何进行现金流量分析

（一）注重净现金流量、经营活动净流量的趋势分析

（二）注重资产收益质量分析

（三）结合现金流量表可以更准确地分析企业流动性

（四）结合企业的应收账款政策，分析获取现金能力

（五）通过投/筹资项目分析，结合资产负债表分析筹资结构

（六）通过对未来现金流量的预测分析贷款收回的可能性

三、客户经理如何排除财务报表的干扰因素

（一）会计业务的不同类型造成财务数据误读

（二）人为操作财务报表信息导致误读

（三）对审计的理解不当和审计报告的使用有误造成误解

（四）客户经理对有关误导的防范

四、客户经理在评价企业偿债能力时如何改进分析指标的缺陷

（一）银行目前对企业偿债能力分析方法存在的问题

（二）短期和长期偿债能力分析指标的缺陷分析及修正方法

五、客户经理如何防范企业对固定资产的“灵活”处理

（一）固定资产与低值易耗品划分不清

（二）固定资产分类不正确

（三）固定资产的计价问题

（四）操纵固定资产的折旧政策

（五）操纵处置固定资产的收益

（六）对固定资产粉饰手段的识别

六、客户经理如何防范现金流量表的“易容术”

（一）经营活动现金流量的粉饰手段

（二）投资活动净现金流量的粉饰手段

（三）筹资活动净现金流量的粉饰手段

（四）现金及现金等价物净增加额的数字陷阱

七、客户经理如何对企业“长期股权投资”粉饰手段的识别

（一）长期股权投资的粉饰方法

（二）对长期股权投资粉饰手段的识别

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八、客户经理如何对企业“非货币性资产交换”粉饰手段的识别

（二）识别非货币性资产交换粉饰手段的方法

九、客户经理如何应对中小企业财务报表失真

（一）中小企业财务报表失真对常规信贷操作的影响

（二）客户经理应对中小企业财务报表失真的对策

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（一）企业利用非货币性资产交换进行会计报告粉饰的常用方法 177

（三）强调安全性担保，并注意担保人或抵押物与借款人的关联程

182 度

（四）提高客户经理自身素质

十、银行信贷调查中的企业财务报告真实性分析

（一）企业为何要作假（或粉饰）财务报告

（二）企业如何作假（或粉饰）财务报告

（三）怎样识别企业财务报告的真实性

十一、企业会计报表粉饰的综合识别方法体系

（一）企业造假手段的各种表现形式及识别方法

（二）识别企业会计报告粉饰的通用方法

（三）财务比率异常变动识别法

（四）特殊业务或科目识别法

（五）审计意见分析识别法

（六）关注会计报表附注

十二、警惕企业无形资产的“无形陷阱”

（一）无形资产入账处理不当

（二）无形资产计价不正确

（三）随意变更无形资产摊销期限

（四）操纵无形资产减值准备的提取

（五）公司大股东用无形资产偿还欠款

十三、警惕企业关联交易的七大陷阱

（一）关联方交易的概念及种类

（二）企业利用关联方关系及其交易进行会计粉饰的主要手段

（三）如何识别企业关联交易造假

十四、警惕企业合并报表的财务陷阱

（一）案例介绍

（二）企业粉饰合并会计报表的手段

第二章 行业及业务风险解析

一、“两高”行业贷款政策风险要点分析及银行风险防范建议

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（一）增强政策敏锐性、高度关注高耗能高污染行业贷款的政策风203 险

（二）倡导“绿色信贷”、借鉴“赤道原则”

（三）严格准入条件、加强贷后监管，严控“两高”行业贷款

二、水泥行业信贷风险分析及银行风险防范建议

（一）水泥行业信贷风险特征

（二）水泥行业信贷风险防范中的难点分析

（三）如何有效防范水泥行业信贷风险

三、造纸行业信贷风险分析与银行风险防范建议

（一）造纸业授信风险分析

（二）造纸业授信政策研究

四、项目运作中的房地产授信风险控制

（一）房地产开发贷款项目运作过程回顾

（二）房地产开发贷款项目运作经验得失总结

（三）如何加强房地产授信业务风险控制的思考

五、关联企业贷款风险的新表现

（一）关联企业套取银行贷款的主要手法

（二）银行贷款管理中存在的主要问题

（三）教训与启示

六、客户经理如何借鉴案例分析识别信贷风险

（一）案例分析对于防范信贷风险的作用

（二）个案分析在识别信贷风险中的运用

七、客户经理如何建立中小企业融资风险预警系统

（一）中小企业融资风险预警系统的特征

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（二）中小企业融资风险预警系统的定性研究——-警兆识别系统 226

（三）中小企业融资风险预警系统的定量研究——-预警测度系统 226

（四）中小企业融资风险防警的方法与对策

八、客户经理在担保贷款贷后审查中应注意的几个问题

（一）对债务人主体资格审查时应注意的问题

（二）对担保贷款合同审查时应注意的问题

（三）关注涉诉问题，防止资产流失审查时应注意的问题

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（四）对债务人资产占有的权属、性质、管理现状审查时应注意的232 问题

第五篇 打造高效经理团队——制度研讨

第一章 客户经理制理论与运用

一、商业银行的客户经理制存在的问题及对策分析

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（一）我国商业银行实施客户经理制的必要性

（二）现阶段客户经理制存在的主要问题

（三）提高客户经理制实施效果的对策

二、客户经理制的运用：如何提高客户经理工作效率

（一）商业银行客户经理日常所遇到的问题

（二）明确客户经理定位，改善其效率

三、客户经理制的运用：如何正确考核客户经理的存款业绩

（一）存款业务考核中面临的一些具体问题

（二）区分不同情况，细化考核指标

第二章 客户经理制度建设同业经验借鉴

一、香港客户经理制经验借鉴

（一）香港客户经理制运作现状及特点

（二）香港客户经理制对银行业的借鉴

二、美国商业银行客户经理制借鉴

（一）美国银行业客户经理的岗位设置

（二）美国银行业客户经理选择客户的方法和标准

（三）美国银行业客户经理的主要职能

（四）美国银行业对客户经理的管理

（五）美国银行业对客户经理的考核和激励

三、包头市商业银行如何锻造新型客户经理

（一）新颖的招聘

（二）“一对一”的师傅带徒弟

（三）走街串巷找“朋友”

（四）包商行客户经理为何动力十足？

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篇2：外汇业务实用操作手册

第一章 系统概述

第一节 系统结构（五级）

邮政支局生产管理系统，是由福建国通信息科技有限公司开发的，该系统功能齐全，目前已在全国邮政支局投入应用，是国家邮政局推广的统版产品。

第二节 系统模块功能

一、前台受理功能（五级）

1．零星收/寄大宗平常函件、挂号函件、国内/国际包裹、国内/国际特快等业务的收寄功能。2．自动采集重量、自动计算资费、自动生成并打印128条码签及相应的业务单据、收据、发票等。

3．在查改模块中修改或删除邮件信息，重打单据及收据或发票等。4．实现手工网点的代录、补录功能。

5．实现大宗用户收寄数据文件的导入功能（前台终端不能导入）。6．实现窗口投递业务处理功能。

7．实现报刊零星订阅、报刊大宗订阅、报刊大宗缴款、报刊订阅缴款功能（此功能目前还未实现）。

二、邮件封发处理功能（四级）

1．实现直封、非直封邮件勾挑核对、按照设定的邮件封发关系进行邮件封发处理。2．代办所清单录入功能；实现代办所封发清单的代录入功能。

3．总清单、路单处理；实现按照设定的清单、总清单、路单封发关系自动生成总清单、路单功能。

4．清单、路单、总清单打印；实现各总封发单据的打印功能。

三、数据查询功能（四级）

实现邮件通达情况查询；资费查询；地名查询；系统消息查询；历史邮件查询。

四、档案及查验功能（支局长和质检）（三级）1．进出口邮件、总包发验及复验功能。2．进出口查单、催查单及回查单登记管理功能。3．历史数据的查询、打印功能。

五、后台管理功能（二级）

实现票据管理；支局日志查询；零售品管理；邮袋管理；邮件赔偿处理等。

六、平衡统计功能（二级）

实现个人营业收入报表；个人产量报表；窗投平衡表；大宗用户分户帐处理等。

七、班组统计功能（二级）

实现支局营收统计报表；支局产量报表；支局特快营收报表；支局袋盒汇总表；支局袋盒平衡表等。

八、业务管理功能（二级）

实现资费控制；大宗用户优惠率控制；稽核收寄信息；查询资费修改日志；信息发布。

九、系统维护功能（一级）

1．支局参数维护：支局邮件种类、支局封发种类参数、支局用户信息、支局用户优惠率、支局系统参数、支局单据格式、邮件号码表等维护。

2．机构、员工、权限控制：机构、员工、台席、系统权限设置。

3．系统基础数据维护：邮件资费；邮件备注；邮件通达情况；地名信息；交易种类；邮件催领逾退参数；统计代码单元；资费种类；票据种类。

第二章 基本操作 第一节 操作简介

该系统应用于字符终端，界面简洁。常见的信息采集模式为：

1、输入框： 如：

输入部分下划线引出，回车表示输入完成光标并跳到下一输入，↑键上移到上一输入，↓键下移到下一输入，不过由于某些输入框为非空字段，只有在输入正确键值时，↑↓键才起作用。

2、按钮： 如：

回车代表按钮按下，←、→键可以在按钮间移动。

3、快捷键

提供快捷输入的功能键F1，F2，F3„„等，具体功能与快捷键的对应提示一般显示在屏幕底部，如前台邮件收寄：

第二节 系统基本构成情况

一、基本操作热键

◆F1 切换交易类型，提供快捷切换到某个业务模块的功能；如果输入的交易码正确则切换到具体的交易模块上，错误则回当前模块上。◆F2 切换邮政地名输入方式，分别为：

第一种：“邮码/拼音输入”方式，直接输入邮政编码或拼音码，无需切换。输入邮政编码的前四位。如“北京”则输入“1000”；

或输入省会、直辖市城市输入前两个汉字首拼，非省会、直辖市城市输入前两个汉字首拼和笔划码； 笔划码的定义为：

横 1 竖 2 撇、捺 3 点 4 其它 5 例如：北京－ BJ、福州－ FZ、泉州－ QZ33 第三种：“五笔输入”方式；

一般国内地名默认“邮码/拼音输入”输入方式，国际地名则默认为“拼音输入”，通过功能键F2进行切换。

◆F3 切换交易代码输入以及地名代码输入的匹配模式，系统在输入代码中大多支持支持两种查询模式：精确、模糊匹配。使用精确匹配模式可以在输入中提高命中的准确度，使用模糊匹配则将命中的数据项，显示在界面最底行进行选择，减少记忆难度。

如：在邮码录入状态下，用【F3】功能键切换查询方式为“模糊”查询，在地名栏输入“1”，则系统将显示出所有邮码以“1”打头的地名信息，以供选择。界面如下：

可以输入相符地名信息的流水号直接选择，或通过【PgUp】【PgDn】功能键上、下翻页浏览选择。

目前系统绝大多的代码输入支持上述的输入方式。

◆F4 用户代码或用户名称输入：系统将根据用户的输入，自动在用户信息库中寻找相同的代码，如果不存在，则认定输入内容是用户名称（主要为发票打印的用户服务），用户信息库主要是基于大宗用户信息建立。

◆F5 应用于存在各种业务自身封面或小条的重新打印；比如包裹单、特快封面、挂号小条的重新打印。

◆F6 应用于发票的重新打印。◆F7 激活附加信息输入界面。可按业务需要输入、存储收寄件人名址、联系电话等重要信息。

◆F8 激活内件信息输入界面。可按业务需要输入、存储邮件内件信息等报关资料。◆F9 切换单状态和批状态。

◆F10 激活付费方式选择界面，以及关联邮资标志切换热键。当付费方式为“现金”和“记欠”时，邮资标志将自动判断为“邮资机”，当付费方式为“贴票”时，邮资标志将自动判断为“邮票”。

◆F11 窗口收寄/代录补录切换。◆F12 退出当前处理界面。

◆CTRL+G 查询界面清屏；前台函件类收寄界面切换盖销方式热键。◆CTRL+R 根据条件读取信息。

◆CTRL+A 在当前光标所在行插入一条新纪录。◆CTRL+D 在当前光标所在行删除一条纪录。◆CTRL+W 数据保存。

◆CTRL+E 当前操作框员临时签退功能。◆CTRL+F 收寄界面输入值部分屏蔽功能。

二、交易码的构成

（一）函件、包裹、特快交易代码的形成根据层式结构递推，其中第一位数字表示邮件父类型，第二位数字表示邮件寄达地址，第三位表示具体邮件种类，然后根据具体业务情况组合形成使用的交易代码，其中规律如下：

第一位数字： 1平函，2 挂号，3 包裹，4 特快 第二位数字： 0 本埠，1外埠，2 国际，3 港澳，4 台湾 第三位数字：平信、挂号、保价部分： 0 信函 1 印刷品 2 明信片 3 盲人读物 4 邮简 5 商业信函 6 回音卡 7 印刷品专袋 8 小包 9 邮政公事 A 特殊挂号 B 义务兵 C 全球优先函件 D 帐单商业信函 E 商函印刷品 包裹部分： 0 国内包裹 1 快递包裹 2 直递包裹 3 区域包裹 特快部分： 1 EMS 2 TNT 3 礼仪 4 电子信函 5 超常规 6 特惠箱 7 代收货款 8 直递 9 空运 0 快货

例如： 100 本埠平信211 国内挂号印刷品 422 国际TNT 228 国际小包

国内包裹

（二）窗投部分代码构成：

CTCG 窗投记录查改 CTCL CTLR 窗投邮件录入 CTWX 窗投催领逾退窗投未销统计

CTXH 窗投销号 CTYX 窗投已销统计 CTZT 窗投转退

（三）系统部分代码构成： PJSY 票据使用 PJHS 票据回收 PJZX 票据注销

CG 查询或修改前台收寄情况 CX 查询前台历史收寄记录 FFCX 查询封发及票据使用情况

三、备注的使用

备注信息代码是根据实际业务的备注信息的首拼形成（国际航空水陆路包裹的备注为SAL）；多个备注时，每个备注之间用“╱”隔开。

根据业务规范，交易代码第一位数字为“1”的业务，备注信息只有“HK（航空）、S（小信封）、L（大信封）”能起作用；交易代码第一位数字为“2”的业务，备注信息有“HK(航空)、HZ(回执)”；交易代码为“310”，即国内包裹的备注信息有“HZ(回执)、HB(红杯)、HBS(红杯水)、ZF（直封）；交易代码为“320”，即国际包裹的备注信息有“HK(航空)、SLL(水陆路)、SAL(航空水陆路)”，特快的备注信息有“A4（A4纸）、B4（B4纸）、A3(A3纸)、HB（红杯）、HBS（红杯水）、HL（花篮）、HS（花束）、DG（蛋糕）、W（文）、P（物）、P1（物按文）、SJ（省际）、SN（省内）、T（退）、Z（转）、TD（投递）、TS（特殊）、ZF（直封）、ZT（自提）、ZD（直递）、V（文银优惠）、YH（邮航）、HZD（回执单）。当备注为WZ（无着）时，表示当前邮件为无着邮件，计费为0。

第三章 营业操作流程

第一节 基本业务处理流程

一、基本业务处理流程（五级）

票据请领→窗口收寄（窗投）→封发处理→个人统计（营业日报表、业务统计表）

二、票据请领（五级）

1、新系统上线时，网点主管应在系统主界面的后台管理和票据管理模块中先做票据入库（RK），然后分配给各台席。

2、营业员在系统主界面的后台管理和票据管理模块做请领（QL）。注意事项：

票据错开，输入交易码PJZX（票据注销）。票据空打、漏打，输入交易码PJSH（票据收回）。交易代码07，具有查询、打印、统计等功能。

三、系统登录界面

图1.3.4-1 输入员工工号，对应密码，台席后，回车进入系统。

若密码过期系统将提示：“密码已经过期,请马上修改密码”。回车【确定】，当前光标将停留在图1.3.4-1中的【密码】按钮处，回车确定修改，系统将弹出密码修改输入框。修改操作请见本文第“7修改密码”章节详述。

若系统提示：“你不能登录本机”。则表示该台席已设IP限制，请更换为对应的台席号，即可进入操作系统。

若输入员工号后，系统提示选择登录的机构，如下图所示：

表示系统已启动：员工可登录替班机构进行邮件收寄、封发、日报汇总等操作功能。事前班组长在【8系统维护—2机构相关信息维护—2员工】模块，预设参数值，具体设置方法见下文“8.2.3员工”。

该项提示是在员工第一次登录系统时，系统将弹出机构选择框。在当前提示状态下，可选择替班或登录的机构序号。该替班员工收寄的业务收入，算入替班机构当天的营业收入。

三、系统主界面 图1.3.5-1 系统将根据登录员工权限设置，对有权访问的功能模块选项显示时标注下划线，对无权操作模块，则不标注下划线。对于无权登录的模块，强行进入时，系统将报错“没有权限”，且不允许进入。功能权限模块设置方法详见下文“10.3.6功能模块权限设置” 在上图光标所在处输入“1”回车，或者由热键【F1】弹出交易码输入框，如下图： 图1.3.5-2 当【F3】切换显示为“精确匹配”方式时，需输入准确的交易码，如外埠挂号信件为“210”，则输入交易代码“210”，回车确认则进入收寄界面。

当【F3】切换为“模糊匹配”查找方式时，只需输入模糊的交易代码查找。如需查找外埠挂号信件的交易码，只需输入“2”或“21”回车确认，则系统界面底部将弹出邮件代码提示栏，可用【Pgup】【PgDn】功能键上下翻页选择提示信息，查找到相符信息时，在当前光标所在处输入相应序号，界面如下图： 图1.3.5-3 输入后系统自动切换到具体的收寄界面中，错误则返回当前模块。按【F12】功能键可退出上图所示的查找状态。

用户也可通过【F6】浏览常用交易码和【F7】浏览交易码功能键，查询浏览相关交易代码，可方便用户查找录入。

四、前台交易状态栏

前台交易状态栏位于屏幕底部，前台按钮栏对应于录入状态，依次是计费、修改、放弃； 对应于计费状态，依次是提交、修改、放弃；

对应于提交状态，依次是继续、修改、删除。

其对应功能也是字面相应的功能。第二节 前台受理（窗口收寄）

一、平常函件

平常函件的交易代码以数字1开头，交易录入界面如下图所示。

图2.1-1

1、操作步骤：

（1）在录入图示的邮件备注、重量、件数信息后回车，光标跳到【计费】按钮；（2）回车确认计费，系统将自动计算资费，计费结束后键值转为【提交】状态；（3）零星收寄状态下，系统默认付费方式为“现金”，其对应的邮资标识为“邮资机”。当付费方式【F10】切换为“贴票”，则对应的邮资标识为“贴票”。邮资标识为“邮资机”的业务收入将会统计到个人营业日报表中的邮资机相关统计项目中。邮资标识为“贴票”的业务收入将汇总统计在个人营业日报表中的“用户自贴票”统计栏中。

（4）若需修改收寄记录用【→】键将光标移至界面的【修改】按钮处，回车确认则光标重新回到收寄界面，可修改收寄数据。用【→】键将光标移至界面的【放弃】按钮处,回车确认，则清空此次收寄数据；

（5）按回车键则确认【提交】，系统将存储邮件信息。若存储成功，付费方式为【现金】状态的系统将提示“确认当前票据号”。否则，在左下角提示“存储不成功”；（6）确认当前票据号码，可上移光标修改当前票据号码。选择【确定】则打印发票，否则选【放弃】按钮，系统将提示“是否确定取消收据”，选择【是】取消生成收据，并且界面回到录入状态，选择【否】返回提示打印界面；

（7）提交成功后，系统界面自动清空，可继续录入下一件（与上一件具有同样的业务种类代码），或按F1键切换交易种类代码，输入其他业务的交易码，然后调用对应的收寄界面，或按F12退出收寄；

（8）需做交易批处理时，在录入状态下按【F9】功能键，界面上方由显示“单”状态改变为“批”状态；

（9）大宗用户用邮收寄时，在录入状态下按【F4】功能键，界面下方弹出用户名输入栏，输入用户名；

（10）当前收寄状态下需重打收据时，在提交状态下按【F6】功能键，界面弹出当前票据号码提示，回车确认则重打发票。事后需重打发票时，在查改状态下（在下文3.1.1查改功能中详述），选中并显示此条收寄记录，按【F6】功能键重打。

2、注意事项：

（1）录入收寄信息时均通过回车确认移动光标至下一个输入项；

（2）在打印完或放弃打印后，在零星收寄的“单”模式时，提示“确认当前特快发票号码”。在零星收寄的“批”模式或“用户收寄”模式下，则要在按F9结束“批”状态或结束“用户收寄”时才显示打印提示；

（3）系统在未确认【提交】前均可以对收寄记录进行修改，可用【→】或【←】功能键移到光标选择【修改】键对刚才录入的该件邮件进行相应的修改，选择【删除】或【放弃】按钮则删除、清空原收寄记录；

（4）收寄完毕后在当界面继续收寄下一笔业务，或按F1键继续录入与刚录入的邮件具有相同种类代码的邮件，或输入其他交易种类代码切换到另一收寄界面；（5）所有操作过程的错误将弹出消息框，或者在屏幕下方显示信息；

（6）邮件备注信息在【8系统维护—4全局业务参数维护—2备注维护】模块中做相应维护；（7）邮件重量和资费信息在【8系统维护—5机构相关业务参数维护—1资费参数维护】模块中做相应维护；

（8）付费方式一般默认为现金，可通过【F10】功能键进行修改。大宗用户的付费方式在【8系统维护—1支局业务参数维护—3大宗用户信息维护】模块中做相应维护；

（9）用户名可支持多种方式输入。可输入用户代码，如“10501”，或输入用户首拼，如“GTKJ”（国通科技）；（10）大宗用户用户名的维护在【8系统维护—1支局业务参数维护—3大宗用户信息维护】模块中做相应维护；

（11）票据格式统一在【8系统维护—1支局业务参数维护—7支局使用单据格式设置】模块中添加修改。

说明：以下各类交易中若有同上操作均不在下文中复述，请参照上文操作。

二、挂号函件

挂号函件的交易代码以2开头，输入界面如下图所示。

图2.2-1

1、操作步骤：

（1）在录入图示的邮件号码、寄达局、邮件备注、重量、保险（保价、保值）金额、件数、收件人姓名信息后回车，按下计费按钮；

（2）寄达局名可通过多种方式输入，方式用【F2】功能键切换，如当其显示为“邮码拼音”入方式时输入六位邮编或首拼即可（在本手册1.3.1基本操作热键中做具体介绍）。（3）允许输入6位用户提供的详细邮编，系统将根据4位地名代码判断寄达局，且收寄邮编信息系统将存储，以备查询；

（4）【邮政编码】栏，在寄达局正确输入后，将显示该寄达局的对应邮编，或存储用户提供的准确六位邮编。

（5）国际邮件，输入用户提供的寄达国邮编时，系统将判断其准确位数，并给与提示。以保证卡哈拉国际邮件的数据准确率。寄达国邮编预设参数见下文“国际地名表维护模块”说明。

（6）国内给据函件、包裹等邮件号码可实现同一机构抢号制。但应在事前维护“8系统维护—1支局业务参数维护—5邮件号码表维护”的前提下才可实现。维护方法见本文第“10.4 邮件号码表维护”章节。

（7）设置抢号时，系统收寄界面邮件号码栏将显示“自动生成”字样，在收寄提交后系统将在收寄界面底部显示生成的邮件条码。

（8）若需输入收寄件人名址信息时，在计费状态下按【F7】功能键，输入收寄件人名址联系电话等信息，输入完毕后确认退出；

（9）各收寄项输入完毕后回车确认计费，系统将自动计算资费，计费结束后键值转为【提交】状态；

（10）按回车键则确认【提交】，系统将存储邮件信息。若存储成功，系统将提示“准备打印单据”。否则，在左下角提示“存储不成功”；（11）选择【打印】键打印挂号收据，或选择【放弃】键放弃打印；

（12）当付费方式为“现金”时，挂号收据打印完成后界面提示：“确认当前票据号码”，可上移光标修改当前票据号码，选择【确定】则打印发票，否则选【放弃】按钮，系统将提示“是否确定取消收据”，选择【是】取消生成收据，并且界面回到录入状态，选择【否】返回提示打印界面；

（13）打印成功后，按【继续】则录入下一件（与上一件具有同样的业务种类代码），或按F1键切换交易种类代码，输入其他业务的交易码，然后调用对应的收寄界面，或按F12退出收寄；

（14）当前收寄状态下需重打挂号收据时，在提交状态下按【F5】功能键，回车确认则重打挂号收据；

（15）当付费方式为“现金”，在当前收寄状态下重打发票时，需在提交状态下按【F6】功能键，界面弹出当前票据号码提示，回车确认则重打发票；

（16）零星收寄状态下，系统默认付费方式为“现金”，其对应的邮资标识为“邮资机”。当付费方式【F10】切换为“贴票”，则对应的邮资标识为“贴票”。邮资标识为“邮资机”的业务收入将会统计到个人营业日报表中的邮资机相关统计项目中。邮资标识为“贴票”的业务收入将汇总统计在个人营业日报表中的“用户自贴票”统计栏中。

（17）事后需重打挂号收据或发票时，在查改状态下（在下文2.8中详述），选中并显示此条收寄记录，按【F5】或【F6】功能键重打。

（18）在当前收寄界面按【CTLR+F】，激活界面输入值部分屏蔽功能。系统将弹出提示框，如下图所示：

（19）若挂号函件收寄界面无需保险金额输入项，则可在提示框内，将光移至“保险金额”栏，直接回车选中，系统将在“选中标志”栏，显示“√”标志，按【CTLR+W】保存后，重新登录收寄界面系统将自动屏蔽该输入项。

（20）激活【CTLR+E】，启动临时签退功能，系统将弹出当前员工工号、密码输入框，未输入工号密码，系统不允许任何操作，如下图所示：

2、注意事项：

（1）其中国内或台湾邮件的挂号号码将按顺序自动产生，并且可以根据业务需要进行修改。继续进行的挂号邮件的邮件号码是根据修改后的邮件号码继续自动产生，自动生成的邮件号码原则可以修改。

（2）国内或台湾邮件的挂号号码可统一在【8系统维护—1支局业务参数维护—5邮件号码表维护】模块中添加修改。（3）票据格式统一在【8系统维护—1支局业务参数维护—7支局使用单据格式设置】模块中添加修改。

（4）在收寄同种类型、同一收件人、重量相同的大宗连号的国内或台湾号挂号函件时，可在邮件号码栏处输入“起号”，在件数栏内输入“总件数”即可，系统将自动算出邮件总资费。

（5）前台收寄界面若显示寄达局【邮政编码】用误，请维护基础数据维护模块――国内地名信息维护。

（6）给据邮件号码可指定与某类邮件，或大宗、零星共用一套号码，请在【8.系统维护――邮件号码表维护】模块中进行设定。

三、国内普通包裹

国内包裹的交易代码是310，输入界面如下图。图2.3-1

1、操作步骤：

（1）在录入图示的邮件号码、寄达局、材料费、邮件备注、重量、保险（保价、保值）金额、件数信息后回车，按下计费按钮；

（2）若需输入收寄件人名址信息时，在计费状态下按【F7】功能键，系统将弹出附加信息输入界面，如下图2.3-2所示。输入收寄件人名址联系电话等信息，输入完毕后确认退出；

图2.3-2（3）若需输入内件信息时，在计费状态下按【F8】功能键，系统将弹出内件信息输入界面，如下图2.3-3所示。输入邮件的内件信息，输入完毕后确认退出； 3-3（4）输入完各项回车光标跳到【计费】按钮，回车确认计费，系统将自动计算资费，计费结束后键值转为【提交】状态；

（5）按回车键则确认【提交】，系统将存储邮件信息。若存储成功，系统则提示打印包裹单，否则，在左下角提示“存储不成功”；

（6）选择【打印】或【放弃】按钮，回车确认，打印包单或放弃打印；

（7）打印成功后，按【继续】则录入下一件（与上一件具有同样的业务种类代码），或按F1键切换交易种类代码，输入其他业务的交易码，然后调用对应的收寄界面，或按F12退出收寄；

（8）当前收寄状态下需重打包裹单时，在提交状态下按【F5】功能键，回车确认则重打包单；（9）事后需重打包裹单时，在查改状态下（在下文2.8中详述），选中并显示此条收寄记录，按【F5】功能键重打。

（10）国内给据函件、包裹等邮件号码可实现同一机构抢号制。但应在事前维护“8系统维护—1支局业务参数维护—5邮件号码表维护”的前提下才可实现。维护方法见本文第“10.4 邮件号码表维护”章节。

（11）设置抢号时，系统收寄界面邮件号码栏将显示“自动生成”字样，在收寄提交后系统将在收寄界面底部显示生成的邮件条码。

2、注意事项：

（1）国内包裹号码将按顺序自动产生，并且可以根据业务需要进行修改。继续进行的挂号邮件的邮件号码是根据修改后的邮件号码继续自动产生，自动生成的邮件号码原则可以修改；

（2）国内包裹号码可统一在【8系统维护—1支局业务参数维护—5邮件号码表维护】模块中添加修改；

（3）国内包裹单的种类统一在【8系统维护-1支局业务参数维护-7支局使用单据格式设置】模块中添加修改；

（4）票据格式统一在【8系统维护-1支局业务参数维护-7支局使用单据格式设置】模块中添加修改；

（5）在收寄同种类型、同一收件人、重量相同的大宗连号国内包裹时，可在邮件号码栏处输入“起号”，在件数栏内输入“总件数”即可，系统将自动算出邮件总资费；（6）零星收寄的付费方式默认为“现金”；（7）其中材料费指纸箱等包装材料费用；

（8）国内包裹邮件资费统一在【8系统维护—4全局业务参数维护—5地名资费参数表维护】。

四、快递包裹

邮件交易代码是311，输入界面如下图： 图2.4-1

1、操作步骤：

（1）录入图示的邮件号码、寄达局、材料费、邮件备注、重量、保险（保价、保值）金额、件数信息后回车，按下计费按钮；

（2）若需输入收寄件人名址信息时，在计费状态下按【F7】功能键，输入收寄件人名址联系电话等信息，输入完毕后确认退出；

（3）若需输入内件信息时，在计费状态下按【F8】功能键，输入邮件的内件信息，输入完毕后确认退出；（4）输入完各项回车光标跳到【计费】按钮，回车确认计费，系统将自动计算资费，计费结束后键值转为【提交】状态；

（5）按回车键则确认【提交】，系统将存储邮件信息。若存储成功，系统则提示打印包裹单，否则，在左下角提示“存储不成功”；

（6）提示封班信息如图2.5-2，核对封发班次、清单号码、容器类型，确认无误后按【确定】按钮则直接封班，屏幕左下角会显示“直封邮件已成功封发”。按【F12取消】则放弃封班，继续收寄业务，待后台统一封发时再进行封班处理； 图2.4-2（7）选择【打印】或【放弃】按钮，回车确认，打印包单或放弃打印；

（8）打印成功后，按【继续】则录入下一件（与上一件具有同样的业务种类代码），或按F1键切换交易种类代码，输入其他业务的交易码，然后调用对应的收寄界面，或按F12退出收寄；

（9）当前收寄状态下需重打包裹单时，在提交状态下按【F5】功能键，回车确认则重打包单；

（10）事后需重打包裹单时，在查改状态下（在下文2.8中详述），选中并显示此条收寄记录，按【F5】功能键重打。

2、注意事项：

（1）已封班信息可在【2邮件封发—1封发处理】模块中修改；

（2）邮件封发种类和清单号码可在【8系统维护—4全局业务参数维护—13封发种类参数基础表，17邮件种类基础表和18封发种类表维护】模块中设置、修改；

（3）快递包裹资费统一在【8系统维护—4全局业务参数维护—6特殊关系表维护】模块中做相应维护。

五、国际包裹

邮件交易代码是320，输入界面如下图。图2.5-1

1、操作步骤：

（1）输入图示信息项，包括：邮件号码（根据国际包裹单输入）、材料费、寄达局、邮件重量、邮件备注、保险（保价、保值）金额、件数信息后回车，按下计费按钮；（2）若需输入收寄件人名址信息时，在计费状态下按【F7】功能键，输入收寄件人名址联系电话等信息，输入完毕后确认退出；（3）若需输入内件信息时，在计费状态下按【F8】功能键，输入邮件的内件信息，输入完毕后确认退出；

（4）输入完各项回车光标跳到【计费】按钮，回车确认计费，系统将自动计算资费，计费结束后键值转为【提交】状态；

（5）按回车键则确认【提交】，系统将存储邮件信息。若存储成功，系统则提示打印包裹单，否则，在左下角提示“存储不成功”；

（6）选择【打印】或【放弃】按钮，回车确认，打印包单或放弃打印。打印完成后界面提示确认国际包裹发票号码；

（7）出现确认当前票据号时，可上移光标修改当前票据号码。选择【确定】则打印，否则【放弃】系统将提示“是否确定取消收据”，选择【是】取消生成收据，并且界面回到录入状态，选择【否】返回界面；

（8）打印成功后，按【继续】则录入下一件（与上一件具有同样的业务种类代码），或按F1键切换交易种类代码，输入其他业务的交易码，然后调用对应的收寄界面，或按F12退出收寄；

（9）当前收寄状态下需重打包裹单时，在提交状态下按【F5】功能键，回车确认则重打包单；

（10）在当前收寄状态下重打发票时，在提交状态下按【F6】功能键，界面弹出当前票据号码提示，回车确认则重打发票；

（11）事后需重打包单或发票时，在查改状态下（在下文2.8中详述），选中并显示此条收寄记录，按【F5】或【F6】功能键重打。

六、特快邮件收寄

（一）特快邮件

1、交易代码

交易代码包括：401（本埠特快），407（本埠代收货款），411（外埠特快），417（外埠代收货款），421（国际特快），422（国际TNT），431（港澳特快），441（台湾快件），432（港澳TNT），442（台湾TNT）。录入界面如下图2.6.1-1。图2.6.1-1

2、操作步骤：

（1）输入界面相关收寄提示信息，包括：特快详情单号码、邮件备注、材料费、寄达局、邮件重量、代收货款、保险（保价、保值）金额；

（2）录入备注信息时，输入“P”显示“物”——表示物品型；输入“W”或不输入直接回车，系统将显示“文”——表示文件型；输入“HZD”显示“回执单”——表示受理特快回执单业务，则系统将不与计费；输入“YP”显示“一票”——表示受理特快一票多件业务，则系统将自动按一票多件邮件计费。

（3）输入完各项回车光标跳到【计费】按钮，回车确认计费，系统将自动计算资费，计费结束后键值转为【提交】状态，界面如下图2.6.1-2所示： 图2.6.1-2（4）按回车键则确认【提交】，系统将存储邮件信息。若存储成功，系统则提示“准备特快封面，开始打印！”。否则，在左下角提示“存储不成功”；

（5）选择【放弃】键放弃打印，或选择【打印】键打印特快封面，打印完成后界面提示确认特快发票号码，显示如图2.6.1-3； 图2.6.1-3（6）出现确认当前票据号时，选择【确定】则打印，否则【放弃】系统将提示“是否确定取消收据”，选择【是】取消生成收据，并且界面回到录入状态，选择【否】返回上图2.6.1-3界面；

（7）若为TNT物品型将在打印特快收据前提示打印商业发票，回车确认打印。打印完成后将继续提示打印特快收据；

（8）提交成功后，按【继续】则录入下一件（与上一件具有同样的业务种类代码），或按F1键切换交易种类代码，输入其他业务的交易码，然后调用对应的收寄界面，或按F12退出收寄；

（9）国际TNT邮件，可在邮件计费提交前通过F7功能键录入内件信息，F8功能键录入附加信息，系统将记录其输入数据，依此打印出国际TNT邮件详情单和商业发票。操作界面请详见本文中【2.3国内包裹】所述。

（10）【CTRL+G】查询邮件通达情况信息，如下图2.6.2-4所示。收寄处理时，输入邮件重量后，若该在【8系统维护—4全局业务参数维护—2邮件通达情况】中有维护备注信息的，系统也将自动弹出提示营业员。

（11）特快（赶发邮航）类邮件的收寄：首先应由支局长在“8系统维护—1支局业务参数参数—6支局相关参数设置”模块设置参数，系统将自动启用本支局特快（赶发邮航）类邮件的收寄和封发功能。

（12）根据国内地名表中寄达局的赶发邮航标志，在邮件备注栏自动打上邮航标记。并在特快邮件详情单上打印“YH”—邮航备注。

3、注意事项：

（1）各类特快邮件资费统一在【8系统维护—4全局业务参数维护—5地名资费参数表维护和4资费参数维护】模块中做相应维护。（2）特快邮件备注信息统一在【8系统维护—4全局业务参数维护—2备注维护】模块中做相应维护。

（二）同城及外埠礼仪特快的收寄

1、交易代码

交易代码包括403（本埠礼仪特快），413（外埠礼仪特快）。收寄界面显示如下图2.6.3-1。图2.6.3-1

2、操作步骤：

（1）输入界面收寄提示信息，包括：特快号码、寄达局名、礼品名称、基本投递费、礼品名称、礼品费、定时投递时间、定时投递费、节日投递标志、节日投递费、其他费、附言；（2）在录入礼品名称时，输入代码显示在界面左下角，HL---花篮、HS----花束、DG---蛋糕。当用户一次预定多种礼品时，在多个礼品备注之间用“/”隔开，如：定购“花篮和蛋糕”则输入时相应的代码应为“HL / DG”；

（3）输入定时投递时间则表示要定时投递，如图2.6.3-1所示。如果不输为空则表示不定时投递，光标不会跳到“定时投递费”栏处；

（4）输入“节日投递”栏信息时系统将会提示，输入1----则为“是”特指春节，不输或输入0则为----否（指非春节），如果为“否”则光标不会跳到“节日投递费”栏；（5）输入完各项回车光标跳到【计费】按钮，回车确认计费，系统将自动计算资费，计费结束后键值转为【提交】状态；

（6）按回车键则确认【提交】，系统将存储邮件信息。若存储成功，系统则提示“准备特快封面，开始打印！”。否则，在左下角提示“存储不成功”；

（7）选择【放弃】键放弃打印，或选择【打印】键打印特快封面，打印完成后界面提示确认特快发票号码；

（8）出现确认当前票据号时，选择【确定】则打印，否则【放弃】系统将提示“是否确定取消收据”，选择【是】取消生成收据，并且界面回到录入状态，选择【否】返回打印界面；（9）提交成功后，按【继续】则录入下一件（与上一件具有同样的业务种类代码），或按F1键切换交易种类代码，输入其他业务的交易码，然后调用对应的收寄界面，或按F12退出收寄；

（10）在打印完或放弃打印后，在零星收寄的“单”模式时，提示“确认当前特快发票号码”。在零星收寄的“批”模式或“用户收寄”模式下，则要在按F9结束“批”状态或结束“用户收寄”时才显示打印提示；（11）系统在未确认【提交】前，或在【继续】收寄前均可以对收寄记录进行修改，可用【→】或【←】功能键移到光标选择【修改】键对刚才录入的该件邮件进行相应的修改，选择【删除】或【放弃】按钮则删除、清空原收寄记录；

（12）收寄完毕后选择【继续】或按F1键继续录入与刚录入的邮件具有相同种类代码的邮件，或输入其他交易种类代码切换到另一收寄界面。

3、注意事项：

（1）“节日投递费”、“定时投递费”、“基本投递费”可输入已知的节日投递费，否则由计算机提供设定值。资费参数设置可在【8系统维护—4全局业务参数维护—5地名资费参数表维护和4资费参数维护】模块，和【8系统维护—4全局业务参数维护—8国内地名信息维护】模块中做相应维护。

（2）礼仪特快邮件的礼品备注信息统一在【8系统维护—4全局业务参数维护—2备注维护】模块中做相应维护。

七、大宗和记欠邮件收寄

系统中各类邮件均可做大宗和记欠的收寄处理，大宗收寄是指用户在窗口一次交寄的大批量邮件，当时结清邮费，即整寄整付时的处理，在此我们称为邮件的批处理。记欠邮件是指每月末根据全月交寄的邮件应纳邮费的总数结算一次，即整付零寄邮件的处理，在此我们称为邮件的记欠处理。

（一）邮件批处理操作步骤：

1．进入所选定的邮件的收寄界面，按【F9】功能键，界面的右上角显示由“单”变为“批”状态。界面底部的【F9】功能注释由“单交易”变为“批交易”；

2．若用户需要在发票中体现用户名时，可直接按【F4】功能键，无需再按【F9】功能键，界面提示“输入用户名”，可直接录入用户名。如用户名为“华兴公司”，在“输入用户名”栏输入后回车确认，收寄界面右上角将显示用户名“华兴公司”字样；如下图2.7-1 3．具体收寄操作同零星邮件的收寄操作，每处理一笔业务后界面收寄框的正上方将显示处理邮件的“累计件数”和“累计金额”。如上图；

4．激活【F9】状态下，收寄界面允许输入邮件件数，但不允许输入总资费。5．每处理完一笔业务后系统将提示打印挂号签或详情单；

6．每一笔业务收寄完后，系统显示“存储成功”，可选择【继续】或按F1键继续录入与刚录入的邮件具有相同种类代码的邮件，或输入其他交易种类代码切换到另一收寄界面； 7．当批业务处理完毕后按【F9】功能键结束“批”状态，系统将提示打印发票。

（二）记欠邮件收寄操作步骤：

1．进入所选定的邮件的收寄界面，按【F4】功能键，界面提示“输入用户名”，输入时可录入用户的编号、用户首拼。如“国通科技有限公司”的用户编号设为“3500050001”，用户名首拼设为“GTKJ”；如下图2.7-2：

2．输入用户名后回车确认，界面的右上角显示由“单”变为“批”状态。界面底部的【F9】功能注释由“单交易”变为“批交易”。界面右上角显示用户名“国通科技有限公司”；如下图2.7-3：

3．具体收寄操作同零星邮件的收寄操作，每处理一笔业务后界面收寄框的正上方将显示处理邮件的“累计件数”和“累计金额”；

4．大宗收寄状态下，系统默认付费方式为“记欠”，其对应的邮资标识为“邮资机”。当付费方式【F10】切换为“贴票”，则对应的邮资标识为“贴票”。邮资标识为“邮资机”的业务收入将会统计到个人营业日报表中的邮资机相关统计项目中。邮资标识为“贴票”的业 务收入将汇总统计在个人营业日报表中的“用户自贴票”统计栏中。

5．激活【F4】状态下，收寄界面允许输入邮件总件数，和总资费，为大批量邮件的收寄提供输入方式。

6．每处理完一笔业务后系统将提示打印挂号签或详情单；

7．每一笔业务收寄完后，系统显示“存储成功”，可选择【继续】或按F1键继续录入与刚录入的邮件具有相同种类代码的邮件，或输入其他交易种类代码切换到另一收寄界面； 8．当批业务处理完毕后按【F9】功能键结束“批”状态，系统将提示打印发票。

（三）注意事项：

1.每处理完一笔业务后系统将提示打印挂号签或详情单，但不会提示打印发票，要在此批业务处理完毕后，按【F9】功能键结束“批”状态，系统才会统一提示打印发票； 2.在批处理状态下，系统可收寄各不同种类的邮件；

3.在未结束批处理状态下，不可收寄其他用户交寄的零星邮件；

4.大宗/记欠用户户名在【8系统维护—1支局业务参数维护—3大宗用户信息维护】模块中做相应维护；

5.大宗/记欠用户优惠率设置在【8系统维护—1支局业务参数维护—4大宗资费、优惠率维护】模块中做相应维护；

6.记欠用户编号共14位，应根据国家局发布的，并保证用户编码在同一构内必需唯一；

7.收寄后记欠用户所欠邮资将在【3平衡统计—4分户帐及交易详情】模块中体现和结算。

八、数据查改

（一）查改（交易代码CG）

本模块实现操作员已退出收寄界面后，需做邮件事后查改的操作处理功能。操作步骤：

1.在前台收寄界面按【F1】功能键切换交易代码，在【输入交易代码】栏内输入“CG”即表示查改，回车确认进入邮件浏览以及查改界面。如下图2.10.1-1： 图2.10.1-1 2.可通过【PgUp】、【PgDn】上下移动功能键，将光标移至选中记录，或按【Ctrl】+【G】功能键先清空屏幕，再在【邮件种类】栏输入要查询的邮件种类代码，模糊查询出邮件记录；

3.【F1】修改指定批次大宗邮件的大宗用户名称。移动光标选中该批任意一条邮件记录，按【F1】功能键确认修改大宗用户名称后，系统弹出修改大宗用户名称界面，如下图2.10.1-2所示：

图2.10.1-2 4.输入新用户名，已建立用户信息的可直接输入用户首拼或编号，临时性用户则输入用户名称。回车确定后F12退回上一级查改界面，如图2.10.1-1。

5.将当前光标移至一条收寄记录后，按【F2】查改功能键将弹出该条记录的原收寄界面。可在该界面中做相应记录修改，或将挂号签、包单、详情单、发票等单据重打。6.修改记录或打印完毕后回车【提交】，系统将存储所修改信息，回车确认【退出】原收寄界面，退回查改界面。

7.若需删除一条收寄记录，则直接在查改界面将光标移至相关记录，按【Ctrl】+【D】功能键删除当前光标所在的记录。系统弹出提示框“删除该邮件及其相关信息?”，回车选择【放弃】则放弃该操作，选择【确定】则系统删除所选邮件，界面提示删除成功； 8.如需查改代录、补录邮件的收寄信息时按【F3】功能键，弹出主管授权菜单，输入管理员工号、密码，系统将弹出“邮件所属机构,人员,台席”提示框，输入相关信息（操作同本手册2.8.1代录、补录操作步骤第1、2项所述）；

9.回车确认后进入代录、补录状态下的邮件查改界面，做收寄邮件的事后查改操作同上所述。修改完毕后，确认【退出】系统将自动退出代录、补录状态下的邮件查改界面，退回原查改界面。

10.【F4】实现所有邮件和无报关信息邮件的查询切换显示功能。11.【F5】实现当前光标所在栏记录的挂号签、详情单等的打印功能。12.【F6】实现当前光标所在栏记录的收据或发票的打印功能。13.【F7】实现当前光标所在栏记录的邮件条码重打功能。

14.【F8】实现当前光标所在栏，大宗用户收寄记录的大宗交寄清单的重打功能。必须是大宗收寄邮件才会生成大宗交寄清单，即收寄是必须通过激活F4开始处理的邮件。15.【F10】实现当前光标所在栏，大宗用户收寄记录的批量删除功能。激活F10系统将弹出删除邮件序号输入框，输入要删除的大宗邮件起止序号。回车确定后，系统将删除您所选择的邮件记录。注意事项：

1.进入代录、补录状态下的邮件查改界面时，系统只显示代录、补录的邮件收寄记录；

2.每一条修改和删除邮件的操作都将被记录在系统日志中，管理人员可在【6后台管理—3前台操作日志】模块中查询、打印记录； 3.只可查改当天收寄的邮件记录。

（二）支局收寄邮件历史记录查改（交易代码CX）

本功能模块主要实现管理人员对支局收寄邮件历史记录的查询功能。交易代码为：CX即表示“查询”。操作步骤：

1.按【F1】功能键切换交易代码，在【输入交易代码】栏内输入交易代码“CX”，弹出如下界面：

2.输入相应营业员工号、台席、收寄日期，一般系统将默认当前操作员、操作台席、当前日期，如上图2.10.2-1。回车【确认】输入则进入查改界面如下图2.10.2-2，选择【放弃】则退回系统主界面； 图2.10.2-2 3.查改方法与2.10.1查改模块中所描述的相同；

4.查改结束后按【F12】功能键退出操作模块，退回系统主界面。注意事项：

1.本操作处理模块只允许有相应权限的操作员进入操作；

2.每一条修改和删除邮件的操作都将被记录在系统日志中，管理人员可在【6后台管理—3前台操作日志】模块中查询、打印记录；

3.本模块只可查询不可修改邮件的收寄历史记录。

（三）邮件封发情况查询（交易代码FFCX）本模块主要实现对邮件封发情况的查询功能，交易代码为“FFCX”即表示“封发查询”，操作界面如下图2.10.3-1：

图2.10.3-1 操作步骤：

1.按【F1】功能键切换交易代码，在【输入交易代码】栏内输入“FFCX”，回车确认进入邮件浏览以及查改界面。如上图2.10.3-1； 2.操作方法与2.10.1查改模块中所描述的相同；

3.用【Ctrl】+【G】功能键先清空屏幕，在【邮件种类】、【邮件号码】、【台席】、【营业员】等栏内分别输入相关的查询条件，系统将模糊查询出邮件记录； 注意事项：

1.营业员权限下进入此模块时，系统只能显示本台席的邮件封发信息； 2.管理员权限下进入此模块时，系统将显示本支局的邮件封发信息； 3.只能查询当天收寄邮件的已封、未封数据。

第四章 邮件封发 第一节 邮件封发

本功能模块主要实现收寄邮件的出口封发处理功能。界面如下图： 图3.1-1 说明事项：

1.在系统主界面选择【2邮件封发—1封发处理】，进入本操作模块，见上图3.1-1。2.在未封邮件选择条件输入框内，输入封发邮件提示信息，见上图3.1.2，包括：营业员工号、台席、邮件直封标志、邮件种类代码、邮件备注等。

3.若需封发指定台席、指定营业员所收寄的邮件时，可在【营业员工号】、【台席】栏处输入相应的工号和台席。若【营业员工号】、【台席】栏为空，则表示封发本网点所有台席营业员收寄的邮件。

4.【邮件直封标志】：光标移至此栏，系统将在界面左下角提示“1--非直封邮件，2--直封邮件”。“1—非直封邮件”表示将查询和封发非直封邮件。此时若在该栏中输入“2”则标志提示变为“直封邮件”，表示系统将查询和封发“直封”邮件。不输入直接回车，系统将自动默认值为“非直封邮件”。5.【邮件种类代码】：在输入时系统默认为精确匹配方式，即必须输入完全准确的邮件交易代码。若需查找邮件种类代码时可通过【F3】功能键切换为模糊查询方式，查找出邮件种类代码。

6.普通邮件封发时，【邮件备注】栏不需输入，直接回车跳过。

7.输入各查询条件后，回车【确定】，系统将在处理界面左框内（即未封邮件列表框）自动弹出所有相符邮件记录列表，即为下图3.1-4所示。光标将自动跳到邮件封发状态框，输入正确的班次、清单号、容器信息；

图3.1-4 8.【封发班次】：直接输入封发班次，或直接回车系统将弹出封发班次的选择框，如下图所示，输入序号选择封发班次。前段班次未封发，不允许跳过选择后面的班次，也不允许超出本支局预设的封发班次。封发班次的设置请参照本文“支局封发班次维护” 图3.1-5 9.封发种类、出口部门，将根据封发班次和邮件种类封关系的设置取出相应值。系统将提供同种邮件种类，在不同封发班次中，可对应不同封发种类的功能。具体设置请参见本文“支局邮件种类维护”

10.清单号为系统自动生成，班次、清单号可根据需要修改；

11.【容器种类】：系统将默认为“袋”，需修改时可通用【Delete】键将原记录删除，回车将弹出容器选择栏，操作界面如下图、，选择所需种类序号即可； 图3.1-6 12.【容器型号】则表示袋、套、盒等的具体型号，直接回车系统将弹出相应的选择框，选重输入序号即可。容器的维护请参见本文“邮件容器维护”中详述。

13.在邮件封发状态框中的封发种类、出口部门，不需输入，系统将自动判别，在【8系统维护—4全局业务参数维护—7邮件种类基础表、8封发种类参数基础表和13 封发种类表维护】等模块中做相应维护；

14.各项输入完毕后【确定】回车，光标将跳到未封邮件列表框内，如上图3.1-4所示。15.用【PgUp】【PgDn】功能键将光标移至指定邮件记录上，用【→】、【←】功能键，将界面左框（即未封邮件列表框）中当前光标所在行的未封邮件记录，移至右框（即已封邮件列表框）内。若选择【←】则反方向移动。或通过【Ctrl+R】【Ctrl+F】【Ctrl+V】【Ctrl+T】【Ctrl+G】【Ctrl+B】功能键选择封发邮件。

16.激活【Ctrl+R】功能键，表示将界面左框（即未封邮件列表框）中所有未封邮件记录，移至右框（即已封邮件列表框）内。若选择【Ctrl+T】则反方向移动； 17.激活【Ctrl+F】功能键，系统将弹出序号选择框，如下图3.1-5，根据未封邮件框中的信息，输入待封邮件起止序号，回车【确定】，则所选未封邮件记录将移至已封邮件记录列表框中； 图3.1-5 18.【Ctrl+V】键功能与【→】键功能相同，【Ctrl+B】键功能与【←】键功能相同。19.封班成功后按【Ctrl+W】快捷键存储操作记录，系统将提示“封发邮件信息成功保存”回车确认，继续封发其它未封邮件。

20.激活【CTRL+X】邮件电子勾挑功能键。通过手动输入邮件号码，和接入条码扫描笔两种方式，将邮件从未封框逐条筛选，移至已封框内。在接入条码扫描笔方式下，可直接扫描条码挑取出邮件。纯手工处理时可在【邮件号码】栏直接输入邮件号码。

21.每在“封发邮件列表框”内增、减一条邮件记录，“封发状态框”显示的“总包重量”和“件数”栏的数据都会发生相应的变化。

22.将未封邮件移至已封框后，当标将停留在【^W保存】按键处，直接回车确认，或按【Ctrl+W】快捷键，存储操作记录，系统将提示“封发邮件信息成功保存”回车确认； 23.【F2】功能键可切换为“封发当日数据”或“封发所有数据”状态。当状态显示为“封发当日数据”时，则表示目前系统只可封发当日收寄的所有邮件。当状态显示为“封发所有数据”时，则表示系统当前可封发所有已收寄但未出封发的邮件。一般系统默认为“封发当日数据”。该功能键必须在未封邮件选择条件，输入确定之前激活，否则按键无效。24.【F4】功能键可将系统切换为“零星+大宗”、“零星”或“大宗”三种状态。当状态显示为“零星+大宗”时，表示当前系统可封发零星收寄和大宗收寄的所有邮件。当状态显示为“零星”时，表示当前系统只可封发前台零星收寄的邮件。当状态显示为“大宗”时，表示当前系统只可封发大宗收寄的邮件。系统一般默认为“零星+大宗”。该功能键必须在未封邮件选择条件，输入确定之前激活，否则按键无效。

25.【F5】功能键可将系统状态切换为“本机构”或“含代办所”二种。当状态显示为“本机构”时，表示当前系统只可封发本机构收寄的邮件。当状态显示为“含代办所”时，表示当前系统可封发本机构和代办所补录的邮件。系统一般默认为“本机构”。该功能键必须在未封邮件选择条件，输入确定之前激活，否则按键无效。

26.【F10】功能键将系统默认状态“不含揽收数据”，切换为“含揽收数据”，主要为了实现读取并封发“速递揽收系统”的特快邮件功能。

27.已封邮件查改时，在未封邮件选择条件输入框内，输入封发邮件提示信息，包括：营业员工号、台席、邮件直封标志、邮件种类代码，输入方式同上所述。回车【确定】后，光标跳到邮件封发状态框内，输入需查改已封邮件的班次、清单号、容器信息；回车【确定】后，封发邮件记录列表框内将弹出已封邮件记录；

28.此时回车，将光标移至操作界面中间封发操作框部分，用【Ctrl+R】【Ctrl+F】【Ctrl+V】【Ctrl+T】【Ctrl+G】【Ctrl+B】【←】等功能按扭，修改封发邮件记录，操作同上所述； 29.修改封发邮件信息后按【Ctrl+W】快捷键存储操作记录，系统将提示“ 封发邮件信息成功保存”回车确认；

30.若无法查出已封邮件的班次、清单号时，则可通过上文中3.1.3邮件封发情况查询模块查找，交易代码为“FFCX”；

31.封班成功后可按【F6】功能键生成总清单、路单。具体操作步骤见下一节3.2总清单、路单处理中详述；

32.需打印清单、总清单、路单时，按【F7】功能键。具体操作步骤见下节3.3.3清单、总清单、路单打印中详述。

33.【F8】打印封发当前界面显示的邮件清单。通过邮件种类、班次、清单号等条件查出邮件封发记录，激活F8打印当前所查邮件的封发清单。

34.【F9】切换未封框内的邮件排序方式，可实现按收寄时间、邮件号码排序功能。35.当邮件自动封满一页清单时，如系统中设一页清单20格，则系统在邮件保存时将自动弹出打印当前清单功能，实现随封发随打印功能。

二、按备注封发操作步骤

1.正常邮件封发时【邮件备注】栏不需输入，直接回车跳过。但若需邮件按备注封发，如特快邮件按文件，和物品型分类封发时，可进行本操作。

2.在处理界面左边，未封邮件选择条件输入框内，【邮件备注】栏输入邮件备注代码，可实现按备注封发功能。当输入邮件种类代码后，光标移至【邮件备注】栏，界面底部将弹出该种类相应的邮件备注，以供选择。如在该栏内输入“W”表示封发“文件型”特快邮件，输入“P”表示封发“物品型”特快邮件。

3.前提必须维护好各基础数据，设置方法请见本手册“10.系统维护—10.2支局邮件种类”章节。

三、按区域封发操作步骤

1.若需实现邮件按寄达区域分类封发功能时，应事先维护好各基础数据，设置方法请见本手册“10.系统维护—10.1支局封发种类参数维护、10.2支局邮件种类”章节。2.在处理界面左边，未封邮件选择条件输入框内，当输入邮件种类代码后，系统界面底部将弹出，事前设置的封发区域可选提示框。如下图所示：

3.选择后，未封邮件列表框内将弹出该寄达区域的邮件，可进行后续封发。

四、特快（赶发邮航）单独封发操作方法

1.首先应由支局长在“8系统维护—1支局业务参数参数—6支局相关参数设置”模块设置参数，开放本支局对特快（赶发邮航）类邮件的收寄和封发功能。

2.特快邮件封发时，系统将会提示用户判断，是否封发特快（赶发邮航）类邮件，如下图所示。

3.选择“是”则自动将特快（赶发邮航）类邮件归类，并显示在未封栏内。选择“否”则将显示特快非赶发邮航类邮件。4.封发操作步骤与普通邮件封发相同。注意事项：

1.直封邮件封发时，同一接收局的邮件才能封发在一起；

2.邮件封发界面中左框显示未封邮件信息，右框显示已封邮件信息；

3.各邮件种类的封发关系可通过【8系统维护—4全局业务参数维护—7邮件种类基础表、8封发种类参数基础表和13 封发种类表维护】等模块中做相应维护；

4.在邮件封发界面中的封发种类、出口部门不需输入系统将自动判别，在【8系统维护—4全局业务参数维护—7邮件种类基础表、8封发种类参数基础表和13 封发种类表维护】等模块中做相应维护；

5.封发处理或修改处理完成后，必须按【Ctrl+W】功能键存储操作记录，否则处理操作的数据将丢失；

6.【F2】、【F4】、【F5】功能键，必须在未封邮件选择条件输入框，输入条件回车确定前切换系统状态；

7.若本机构为代办所逐件代录入时，才可使用【F5】功能键切换。

8.要实现按邮件备注封发和寄达区域封发功能，应事前维护【8系统维护—1支局业务参数维护—1支局邮件种类、2支局封发种类参数维护】等模块。

第二节 总清单、路单处理

本模块实现邮件封发成功后清单、总清单、路单的生成和打印功能。

一、操作步骤：

1.在系统主界面选择【2邮件封发—3路单、总清单】，进入本操作模块。或封班成功后直接在【2邮件封发—1封发处理】邮件封发处理界面，按【F6】快捷键进入总清单、路单生成模块。操作界面如下图3.2-1： 2.输入封发日期、班次（一般系统将默认当天日期为封发日期，班次默认为01）后按【确定】按钮，系统将生成出该班次的总清单、路单记录列表。若总清单、路单尚未生成，则系统将提示生成总清单、路单；

3.若总清单、路单框中各有【增加】、【删除】、【修改】三个按钮，可手工对总清单、路单进行增、删、改操作；

4.按【Ctrl+A】快捷键，将光标快速移至总清单列表框，回车将光标移至【增加】、【修改】按钮处，回车确定，系统将弹出增加、修改提示框，如下图3.2-2；

5.【总清单种类代码】：输入时应参照【8系统维护—4全局业务参数维护—8封发种类参数基础表】模块中的邮件封发种类代码。系统将弹出总清单种类名称、出口部门名称，和总清单号；

6.【邮件直封标志】：系统将自动默认值为“非直封邮件”，每当光标移至此栏，系统将在操作界面左下角提示“0--非直封邮件，1--直封邮件”，此时若在栏中输入“1”则标志提示变为“直封邮件”；

7.【清单种类代码】：输入总清单对应的清单种类，输入时应参照【8系统维护—4全局业务参数维护—8封发种类参数基础表】模块中的邮件封发种类代码。系统将弹出清单种类名称、和清单类型；

8.当需删除封发数据时，将光标移至【删除】按钮处回车确定，系统将弹出删除提示框，回车确定则删除，取消则放弃；

9.按【Ctrl+D】可将光标快速移至路单列表框，回车将光标移至【增加】、【修改】按钮处，回车确定，系统将弹出增加、修改提示框，如上图3.2-2。操作同上所述； 10.若总清单、路单已生成，又在【2邮件封发—1封发处理】模块中对封发数据做了修改时，则必须在此模块按【重新生成】按钮重新生成总清单、路单；

11.如果已通过上述手工修改方式将封发总清单修改，则只需按【重生成路单】按钮重新生成路单，不必再修改路单数据；

12.需打印清单、总清单、路单时，按【F4】功能键。具体操作步骤见下节3.3.3清单、总清单、路单打印中详述。

二、注意事项：

1.若手工增加总清单、路单数据后，再按【重新生成】按钮，则手工增加的数据将丢失；

2.输入总清单种类代码时应参照【8系统维护—4全局业务参数维护—8封发种类参数基础表】模块中的邮件封发种类代码； 3.此模块中相应的数据如出口部门、总清单号、路单号为系统自动生成，在【8系统维护—4全局业务参数维护—7邮件种类基础表、8封发种类参数基础表和13封发种类表维护】等模块中做相应维护。

4.对于已上传中心生产作业系统，或打上F7标志上传速递综合平台系统，的邮件封发记录，不允许再做重新生成路单的操作，系统将给予提示。第三节 清单、总清单、路单打印

本模块主要实现清单、总清单、路单的打印功能。操作步骤：

1.在系统主界面选择【2邮件封发—4打印（清单、路单、总清单）】，进入本操作模块。或封班成功后直接在【2邮件封发—1封发处理】邮件封发处理界面，按【F7】快捷键进入打印清单、总清单、路单模块。也可以在【2邮件封发—3路单、总清单】路单、总清单生成模块中，按【F4】功能键进入本模块。操作界面如下图所示：

2.输入指定封发日期、班次、清单类型（清单、总清单、路单）后回车【确定】，系统将列表显示符合条件的清单/总清单/路单；

3.【封发日期】系统默认为当天日期，【班次】默认为“01”，【清单类型】当光标移至此栏时，系统将弹出选择项“1--清单，2--总清单，3--路单”，目前系统默认值为“清单”；

4.回车选择【打印】按钮，则打印当前光标所在栏的清单/总清单/路单记录；若选择【打印（所有）】按钮，则打印所有清单/总清单/路单记录；选择【打印（部分）】按钮，系统将弹出序号输入框，可输入记录序号选择打印部分清单/总清单/路单；

5.确认打印后系统将弹出选择打印方式提示栏，可选择“单页打印”和“连续纸打印”两种，以配合打印机单纸、连续纸打印。

6.在路单打印界面，激活F5袋牌打印，系统将弹出总包重量输入框，输入总包重量。生成袋牌条码，并支持与袋牌打印机联接，自动打印袋牌。

7.在路单打印界面，激活F6纸质袋牌打印，系统将通过当前单据打印机打印纸质袋牌。

8.在路单打印界面，激活F7出口标志，将弹出序号选择框，选择相应的记录。凡打上F7标志的路单记录，表示该邮件已成功出口，并上传速递综合平台系统。支局系统将不允许该记录再重新生成路单、撤消封发或删改邮件详情。

第五章 业务查询 第一节 业务介绍查询 业务介绍查询是实现网点对各邮件种类业务介绍的查询功能。

一、操作步骤： 1.在系统主界面选择【4查询—1业务介绍查询】进入此模块，操作界面如下图5.1-1所示； 图5.1-1 2.【种类代码】：可输入“邮件种类代码”，如：国际包裹—“32”，或输入邮件种类输入码，如：国际包裹—“GJBG”；

3.可通过【F3】功能键切换“精确”、“模糊”查询模式，查询出邮件种类名称； 4.输入后系统将弹出相应的邮件种类名称，并在业务介绍框内显示该种类邮件相应的业务信息，如上图所示；

5.【CTRL+G】清屏，可输入下一条查询条件 6．【CTRL+R】将读取业务介绍信息； 7．通过【F12】功能键退出查询模块。

二、注意事项：

1.业务介绍的内容需事先在基础数据表中维护，否则将无法查出介绍的内容。第二节 业务规则查询

实现网点对各邮件种类业务介绍的查询功能。

一、操作步骤： 1.在系统主界面选择【4查询—1业务介绍查询】进入此模块，操作界面如下图5.2-1所示；界面如下： 图5.2-1 2.【种类代码】：可输入“邮件种类代码”，如：国际包裹—“32”，若直接回车系统将在界面底部提示邮件种类，可选择其序号；

3.可通过【F3】功能键切换“精确”、“模糊”查询模式，查询出邮件种类名称； 4.输入后系统将弹出相应的邮件种类名称以及处理规则，每一邮件种类对应七种规则项目及规则（包括：

1、处理规则，催查时限，全程时限，受理时限，最大尺寸，最小尺寸，最大限重）。如上图所示；

5.【CTRL+G】清屏，可输入下一条查询条件； 6.【CTRL+R】将读取业务介绍信息； 7.通过【F12】功能键退出查询模块。

二、注意事项： 1.业务介绍的内容需事先在基础数据表中维护，否则将无法查出介绍的内容。第三节 资费查询

本模块主要实现网点对各业务种类资费规定的查询功能。

一、操作步骤

1.在系统主界面选择【4查询—3资费查询】则可进入此查询模块。操作界面如下图5.3-1所示：

2.【机构编号】：系统默认本机构的机构编号，若需查询上级机构或国家局下发的资费信息时，可输入上级机构或国家局的机构编号；

3.【种类代码】：输入邮件种类代码时，可输入精确的邮件种类代码，如：外埠挂号信—“210”。也可通过【F3】功能键切换“精确/模糊”查询方式，模糊查询邮件种类代码，如外埠挂号信—“2”或“21”；

4.【资费种类】：输入资费种类代码，如：资费—“ZF”，保险费—“BXF”。资费种类请参照【8系统维护—4全局业务参数维护—14资费种类表维护】；

5.【备注代码】：输入相关备注代码，如：航空—“HK”，回执—“HZ”。备注代码请参照【8系统维护—4全局业务参数维护—2备注维护】；

6.邮件备注代码及资费代码的组合，当条件输入得越精确，查询到的记录越少越精确，如输入项均为空，即表示查询所有邮件资费记录；

7.各查询条件输入后，按【CTRL+R】功能键，读取邮件资费记录； 8.按【CTRL+G】清屏，后可继续输入其他查询条件，查出资费信息； 9.通过【F12】功能键退出查询模块。

二、注意事项：

1.所查邮件资费数据均在【8系统维护—4全局业务参数维护—10资费参数维护】模块中维护；

2.资费种类在【8系统维护—4全局业务参数维护—14资费种类表维护】模块中维护；

3.备注代码在【8系统维护—4全局业务参数维护—2备注维护】模块中维护； 4.只允许查询不允许修改数据。第四节 地名资费查询

本模块主要实现网点对地名资费的信息（包括：国内包裹、国际包裹）的查询功能。

一、操作步骤： 1.在系统主界面选择【4查询—4地名资费查询】则可进入此查询模块。操作界面如下图5.4-1所示： 图5.4-1 2.【机构编号】、【种类代码】、【备注代码】的输入方法同上章所述； 3.【地名代码】：应输入地名首拼，如北京—“BJ”，地名代码可参照【4查询—9国内地名查询】和【4查询—10国际地名查询】；

4.输入查询条件后，按【CTRL+R】查出不同业务种类相应的地名的资费信息； 5.按【CTRL+G】清屏，后可继续输入其他查询条件，查出资费信息； 6.通过【F12】功能键退出查询模块。

二、注意事项：

1.地名代码在【8系统维护—4全局业务参数维护—8国内地名信息维护】和【8系统维护—4全局业务参数维护—10国际地名信息维护】模块中做相应维护。第五节 快递包裹资费查询 实现对快递包裹资费的查询功能。操作步骤：

1.在系统主界面选择【4查询—5快递包裹资费查询】则进入查询模块。界面如下图：

2.操作过程同上节所述。第六节 大宗用户资费查询

实现对大宗用户特殊、优惠资费的查询功能。操作步骤：

1.在系统登记界面选择【4查询—6大宗用户资费查询】进入本操作模块，界面如下图：

2.【用户编号】可输入用户首拼或用户编号，参照【8系统维护—1支局业务参数维护—3大宗用户信息维护】中的用户信息； 3.其他操作方法同上文所述。第七节 大宗用户地名资费查询

实现大宗用户特殊、优惠包裹（国内/国际）的资费查询功能。操作步骤：

1.系统主界面选择【4查询—7大宗用户地我资费查询】进入操作模块，界面如下图；

2.操作方法同上文所述。第八节 大宗用户快递包裹资费查询

实现对大宗用户快递包裹特殊资费的查询功能。操作步骤：

1.在系统主界面选择【4查询—8大宗用户快递包裹资费查询】进入操作模块，界面如下图5.8-1；

2、操作方法同上文所述。第九节 国内地名查询

实现对国内地名信息的查询功能。操作步骤：

1.在系统主界面选择【4查询—9国内地名查询】进入该操作模块，界面如下图5.9-1所示： 图5.9-1 2.可不输入任何查询条件，直接按【CTRL+R】读取所有国内地名信息；

3.可用回车键在相应的条件处逐一输入查询条件，包括：【地名代码】、【省份代码】、【省名】、【城市】、【拼音】（即城市的首拼）、【邮编】等，按【CTRL+R】读取查询结果如：在【省份代码】处输入省份首拼“NM”，按【CTRL+R】则查出“内蒙”所有相应的地名信息；

4.【F12】退出操作模块。第十节 港澳台地名查询

实现港澳台地区地名信息的查询功能。操作步骤：

1.在系统主界面选择【4查询—15港澳台地名查询】进入本操作模块，界面如下图所示：

2.操作方法与上节所述相同。第十一节 国际地名查询 实现国际地名信息的查询功能。操作步骤： 1.在系统主界面选择【4查询—10国际地名查询】进入本操作模块，界面如下图所示：

2.操作方法与上节所述相同。

第六章 个人统计

本模块主要实现网点营业员的个人营收日报统计功能。

一、操作步骤：

1.在【3平衡统计—1统计并打印个人日报】模块中，输入统计日期回车确认生成当天个人营业日报表。界面如下图4.2-1所示： 图4.2-1 2.按【F2新报表】功能键，表示当前显示为“新报表”状态，系统将显示并汇总按量收统计口径统计的营业数据。切换为显示“旧报表”状态，则为原支局个人营业日报表格式。

3.在显示“新报表”状态下，报表中有关邮资机的各统计项，将自动汇总统计前台收寄的【邮资标识】为“邮资机”的相关记录。

4.【能否修改】标志：提示当前登录员工对各统计项的修改权限，“能”表示可以手工修改，“否”表示只允许自动统计，不允许修改报表中数据。

5.【F3请票单打印】实现通信票品请领详情登记和请票单打印功能。操作模块如下图4.2-2：

图4.2-2 6.可支持手工输入【票品名称】、【规格】、【单位】、【单价】等信息，也可直接在【票品名称】栏回车后，从界面底部选择票品种类。

7.所选票品种类由支局长在【6后台管理—8通信票品管理—11票品种类维护】模块维护票品种类，建议各省统一票品名称集中维护。

8.输入本次请领的【票品数量】，系统将自动计算出【票品金额】，回车选择“继续”则输入下一条请票记录，选择“打印”则打印请票单。请票单为白纸打印格式，请票数据不对系统数据产生影响。

9.个人营业报表帐务数据补录后，应在本模块中重新生成，否则补录、调账数据无效。10.代办网点个人营业报表帐务数据补录后，也应在本模块中重新生成。激活【F11】功能键，由当前员工代生成代办网点的个人营业日报表。界面将弹出机构号、员工、台席输入栏，11.输入将补录入个人营业日报表的代办网点【机构名称】、【员工号】和【台席】，回车确定后，系统将弹出支局长授权界面，由支局长输入员工号和密码确认后，即可确认生成指定代办网点、指定员工、指定台席的个人营业日报，按【F5】可打印代办网点的个人营业日报表。

篇3：外汇业务实用操作手册

本书分为两大部分, 前半部分向我们介绍了音乐编辑工作者的分工布局, 以及常用的音乐专业术语、谱例图式、演奏符号、音乐记号等。本书后半部分, 分为四大块, 文字规格、文字版式、校对工作以及出版、印刷知识。

如此的一本音乐编辑类的工具书, 具有相当的独创性。经调查, 关于音乐编辑的文章十分多, 但是关于音乐编辑的书籍少之又少。另外, 本手册的编写人员与其他书籍、著作相较之下人数众多, 约为二十多人。正文类述之前的“编辑说明”中提到:“手册所编内容, 大部分是我社建社四十年来音乐编辑宋作重点地经验的积累和总结, 是全社同志长期工作时间的成果。”二十多名作者, 几十年的工作经验的积累和总结, 《音乐编辑手册》的专业价值、使用价值、实用价值可想而知。

其次, 该手册的作者们通过多年的实际工作, 广罗经验和资料, 全书不仅对编辑人员的职责分工、编辑工作的过程和要求有较为详细的介绍, 同时通过大量的表格谱例对各类谱式记谱规格 (线谱与简谱) 、文字规格有着较为完整的阐释, 对各门类音乐图书的简单分类, 西洋乐器演奏符号和中国民族乐器演奏符号也有相应的介绍。例如, 在本书线谱记谱规格方面花了大量笔墨, 从谱表、谱号到装饰音再到力度、表情记号、速度记号的中意文对译等共十大点, 一一例出在图书、排版中的格式、字体、字号等等, 详尽细致, 对于音乐学者们十分实用。除总谱记谱规格和钢琴记谱规格外, 作者将西洋乐器演奏符号利用表格的形式呈现出来, 其中包含了弓弦乐器、吹管乐器、手风琴、电子琴、吉他、口琴。在实际运用中, 大量的中国歌曲与民族器乐使用简谱制谱。本手册同样运用表格的形式呈现民族乐器演奏符号, 分为吹管乐器、弹弦乐器、拉弦乐器三大类。之后还成列了关于戏曲音乐的简谱记谱规格, 在其中更是列举出了在京剧中锣鼓字谱的运用。内容之全面之广泛, 实属难得。再如, 在分别介绍线谱和简谱规格之后, 作者很贴心的添加了整整两章的内容展示了线谱版式与简谱版式以及线谱与简谱的排版格式与注意事项, 这与本手册的主题与侧重相对应, 为的是使得读者在音乐图书编辑工作时更加的清楚明了, 可见作者们在编著时用心良苦。

例如, 在乐器名称缩写这章开头很清晰地进行了说明, “一、交响乐队中的常见乐器名一律采用意大利文;二、主要用于轻音乐队;三、中国民族乐器名采用汉语拼音;四、总谱中所用中国民族乐器名, 其缩写形式如与其它乐器相混淆时, 可在不常用乐器的缩写中增加一个字母, 例如:扬琴 (Yq) 、 (Yuq) 。”其中西洋乐器为乐器名、外文、缩写, 共57种, 民族乐器为乐器名、汉语拼音、缩写、注解 (英) , 共61种。均为平时常用的中西方乐器。

在本书后半部分, 分为四大块, 文字规格、文字版式、校对工作以及出版、印刷知识。在文字版式中介绍得很专业很细致, 文字稿的版式设计是对原稿的体例、层次、结构、图表等方面作艺术而科学的处理, 使书籍内部各组成部分的结构形式既与书籍的开本、装订、封面等外部形式协调, 又能给读者提供阅读上的方便。关于版式设计大概包括, 版心面积、文字排列、字体、排版材料的选用、行间和段间的空距、版面的布局和装饰等都作了详细的解释。例如, 对版心尺寸的讲解, 版心尺寸是指每一版面上容纳文字的面积, 即从第一行文字至最后一行文字为半新的高度 (不包括页码) ;每行文字从第一个字到最后一个字为版心的宽度。版心尺寸由字号、字数及行数、行距决定。正文294页, 列举出常见的几类:“16开, 正文五号, 每行38字, 每面33行, 行距7.875P, 版心尺寸为211×141mm (毫米) 。期刊每行40字, 每面40行, 行距5.25P, 版心尺寸为220×155mm。大32开, 正文五号, 每行28字, 每面25行, 行距7.875P, 版心尺寸为159×104mm, 期刊每行28字, 每面27行, 行距6.5625P, 版心尺寸为160×104mm……诗32开, 正文五号, 每行22字, 每面25行, 行空6.5625P, 版心尺寸148×82mm。”此类例子在书中数不胜数, 许多结论都是前人的经验总结, 其论述之翔实, 见解之精辟, 举例之恰当, 足以体现出本书的专业价值, 与实用价值。

在校对工作这一样, 特别地运用了三张插页, 其特点是, 运用黑、红两色套版印刷, 一张32开, 两张16开。一张是举例对线谱的修稿, 黑色的线谱, 红色手写字体进行修改。两张16开的插页的内容是“国家出版事业管理局1981年12月20日发布的《中华人民共和国专业标准校对符号及其用法》”, 并附上使用方法。

该手册共附有十个附录, 这些是全书不可忽略的重要组成部分。大体是关于中外著名音乐家年表、国内外音乐赛事音乐节、常用音乐表演用语等。其中, 常用工具书目为第七个附录, 是有关音乐类、编辑、出版类、语文类等方面的综合工具书的简介。每一本推荐都是经过精心挑选的, 例如, 音乐类有, 中国大百科全书·音乐、舞蹈卷, 中国大百科全书总编委会音乐舞蹈编委会、中国大百科全书编辑部编, 1989年中国大百科全书出版社出版;简明音乐百科词典, 缪天瑞主编, 人民音乐出版社;牛津简明音乐词典茅于润等编译, 1991年人民音乐出版社出版。编辑、出版类, 出版词典, 中国出版发行科学研究所编, 上海辞书出版社出版, 全书共收词目5937条, 分为“出版一般”“出版管理”“著作权”“编辑”等十二个门类, 另有“中国出版史大事年表”等九种附录。现今社会的信息再如何发达, 对于无论是电介质、纸质媒介、网络、电视、电源、广播音乐编辑者们来说, 这些书籍都是十分有使用价值的。

在附录中应特别提到得是, 作者将“中华人民共和国著作权法”“中华人民共和国著作权法实施条例”和“实施国际著作权条约的规定”也列入其中。出版权、著作权、侵权行为的界定以及依法进行编辑出版活动等等, 对任何编辑来说都是非常重要并且要熟知的, 编辑理论中应该著有这些内容, 所以《音乐编辑手册》作为编辑类工具书的一种, 也将这些内容呈示出。

“文物昌荣, 人才辈出, 构筑起一个国家、一个民族渊源有自、风格独特又日具新貌的宏伟文化大厦, 历代电机及其编修、校勘、整理者之功, 实在不可泯灭。作者成书, 靠手抄本难以传之久远;著述得到出版问世, 才能发挥更大的社会效益, 有利于国家的物质文明、精神文明建设, 有利于对民众的品格塑造与智能提高, 有利于各门类专才的教育与培养。”这是本书第一章音乐图书编辑工作的共性与特性的第一段的内容。本书的专业价值、使用价值和实用价值我在前文中已经讲述, 那么, 它的学术价值大体是在手册的前几章节中得到了充分地体现。这部分内容, 层次鲜明、逻辑清晰、内容深刻但是易懂, 从共性到个性, 从宏观到微观, 从简略概况到具体分析, 陈述了编辑作为具有第一鉴赏者与校理者资格的“把关人”, 应以敏锐的批判目光客观而审慎地、实事求是地看待书稿, 着重注意书稿的主要倾向、结构布局、存在问题及大的优缺点, 通过细味其中内容了解作者的意图、心理、情趣与特色, 并可以适当的在文稿的基础上有所补益, 锦上添花。在日常工作中应该具有一专多能、杂中求专、全方位发展的能力, 这是各类编辑的共同要求。想要作为一位优秀的音乐编辑, 首先应当通晓音乐相关的知识与排版的要求、规格, 例如书中谈到“音乐图书的编辑工作, 与一般图书的编辑工作有同有异:既有共性的规准, 又有专门的要求……但对曲谱本, 从大型的交响乐、歌剧总谱, 钢琴及其他乐器的独奏谱到带伴奏的歌曲、器乐曲谱及单旋律谱、活页曲谱……却须首先绘制或排出谱样, 线谱绘成后还需经过校改、制版才能入稿发排或付印;不但体裁、形式多样, 连版式、开本、设计都要有各自不同的考虑”。音乐编辑过程伴随着一个审美的过程, 这是音乐编辑区别于新闻编辑、学术编辑等其他编辑活动的标志, 是音乐编辑具有艺术缔构特征的基础。其编辑过程, 选题、组稿、审稿、加工、发排、读校样、信息反馈, 合称“七艺”。在这些过程的每一个阶段, 都有审美活动伴随其间。审核的作品必须服从“双百”原则和审美性文化缔构的原则, 最终发稿时必须做到齐、清、定。

《音乐编辑手册》无论从分类框架、篇章结构、内容设计、研究方法、思维视角等方面来看, 都可称得上是有史以来最完整和详备的一部关于音乐编辑方面的工具书。但是, 本书再版后仍用的是铅字印刷, 有些字因为印刷时的施压不同, 导致个别字的笔画粗细不均匀。由此书是由多位作者共撰而成的, 所以有个别错别字的出现, 例如第32页正文第二段中的“恰如其份”中的“份”字运用错误, 应为“恰如其分”。

在排版已经微机智化的今天, 这本的书的有些章节有些过时, 全手册大部分内容都是从出版图书的视角出发的, 但整体上它还有其相当的价值, 排版设计很朴素, 但对于乐谱写作的特定读者还是很具有参考价值的。

本书是中国第一本关于音乐编辑的工具手册, 难免在内容的整理、收集、阐述方面存有遗漏和问题, 正如本书开篇编辑说明中写道:“由于时间仓促, 有的部分写出后虽经有关部门传阅并征求了意见, 却未能更广泛地组织讨论, 也不可能再回到实践中去做进一步的检验, 加之编辑小组的经验不足, 水平有限, 因而本手册肯定会存在不足和缺点, 这些都有待于今后不断加以充实和订正。”既然总编室如此承诺, 那么就让我们期待这部手册的再版。再伟大的成果也不可能地完美无缺, 人类正是在不断总结过往中修正时蔽、在反省沉思中开创未来, 在人民音乐出版社总编辑室二十多位作者总结过往四十年的工作经验所共同编著的这部成果中, 我们应该为他们的所得欢欣鼓舞, 更应该对其中留下的空白与不足做更为深入的思索。

《音乐编辑手册》对音乐编辑方面的人员、学者以及广大音乐爱好者有多帮助, 对专业音乐人还是业余爱好者也都有相当的参考价值, 因为, 它主要介绍音乐编辑的工作内容、工作程序及各种乐谱的记谱规格、版式规格, 并简单介绍了出版和印刷的知识, 可谓是学习音乐编辑的必备教材。

正所谓“功夫不负有心人”。这部手册侵润着人民音乐出版社总编辑室二十多位作者历经多年的心血和智慧, 是全社同志长期工作实践的成果。

摘要：《音乐编辑手册》, 人民音乐出版社总编辑社著, 人民音乐出版社1994年9月北京第1版, 2007年5月第二次印刷, ISBN978-7-103-01203-1。32开本, 6插页, 13印张, 407页。全书包括编辑说明、正文类述及卷末附录;另有随文谱例多首、图表多幅。

关键词：音乐编辑,音乐专业术语,排版设计

参考文献

[1]人民音乐出版社总编辑室编.《音乐编辑手册》, 人民音乐出版社1994年9月北京第1版, 2007年5月第二次印刷.

篇4：地铁族实用手册

“地铁族”中流行着这样一句话：“挤地铁是包含散打、引体向上、瑜伽等多种健身项目于一体的综合性运动，在北京，参加这项运动只要2块钱。”便宜的“运动”自然少不了一定的技术水平，出门之前揣上一本实用手册还是很有必要的嘛。

一、准备篇

不戴耳机，不背背包，手里不要拿任何东西，外露的口袋中不要放任何东西。

原因：耳机线会在挤车过程中断掉或者挂在别人衣服纽扣上；背包占用空间过大，会极度影响你的发挥；手里和口袋中的东西一旦掉到地上就别想能弯腰捡起来，人多的时候根本没有这个机会。

二、技巧篇

只要脚能上去，人就能上去。

正确的上车方式：先将脚放入车内，双手抓上方扶竿，发力将身体挤入门内。

信念：空间就像海绵里的水，挤挤总是有的。

制胜法宝：第一时间发力。如果在打开车门的3秒内没上去，基本就上不去了，要一鼓作气。

另外，还有战术心理上的因素，原本站在门口的人为了能松快一点，基本上在开门以后都会发力挡住上车的人，这个时候如果第一次上车未果，对方便有了信心应对。如果在开门的瞬间你没有展示出自己的实力与气势，这一战必输无疑。

三、团队篇

从楼梯上走下时不要盲目选择人少的队伍，以为这样自己便可以早一点上车，这是极端错误的想法。同样的拥挤程度，有的车门可以上10个人，有的只能上3个人。上的人越少，意味着排队的你等待的时间越长。一定要选择一个有战斗力的团队，这样你才能在最短时间内上车。

经验：戴耳机的、双肩背包且放在背后的、单肩背挎在肩膀的、女性人数超过队列总人数50%的，最好不要选择这样的队友。你下定决心跟随的队伍，应该有一个秃头猛男做领导者，东北口音尤佳，如果双肩背书包，一定是放在胸前，如果是单肩背包一定攥在手中。如果看到表情坚毅的姑娘，不妨也试着相信她。

总之，当你从楼梯上迈步下来寻找队伍时，应该环视四周，寻找一只最锐意进取的队伍，这需要经验。

四、友情篇

一段时间里，地铁站里负责推人上车的保安换成了彪悍的北京老大爷，他们在挤地铁上的经验可以说是无人能出其右。

建议：不着急的时候，与大爷聊聊天促进感情，买一包红塔山塞给值班大爷，这样在你挤车的时候，他会出现在你的车厢口，助你一臂之力。

篇5：出口实用操作

所有的日期都是指和进出口报关单上的进出口日期相比较

每个报告都有新增、修改、删除、调整的功能。怎么用：A类企业30天以上预收预付，90天以上延期收汇延期付款，1、先做新增：选择日期，通过查询，选择你要的收汇信息或报关信息，做新增，预计收汇日期和报关日期尽量正确。

2、做了新增后，如果预计的进出口日期和延期收汇和付汇的日期有调整到30天内了，做删除报告，如果日期再往后推，在30天内的，做修改，在30天后的，做调整。

总流入和总流出的差额：流入就是收汇和进口，流出就是出口和付汇，多流入是红色的。然后大家去看下业务指标下面一个子模块的数据查询。这个差额就是总量差额

请注意：！！！预收，预付，延期收款，延期付款，调整功能中的时间往前调整也可以了。！！请记住，只能对上月未到期的报告做这样的调整。如果你还不懂，先试试做一下就可以。

也就是说，原延期收款时间约定是10月5日收的，现在提前到8月25日收到的，就可以调整时间到8月25日。具体做法是这样的：选择调整----选择第一个时间（出口报关日期）------选择第二个时间（30天内）------查询，有一些数据出现，点右下角的----新增，选择实际收款时间------填写金额，然后选择原登记的报告（点击小圆）----点击删除，再点击新登记的小圆------提交，就可以了。

超过30天以上不能做报告的，到外汇局现场报告的，由我们三级审批后才能做，所带的资料：

1、延期收款：情况说明，出口合同，出口报关单公章

2、延期付款：情况说明，进口合同，进口报关单公章

3、预付货款：情况说明，进口合同，付汇凭证公章

4、预收货款：情况说明，出口合同，收汇凭证公章

注意：这种现场报告太多，也要到B滴！！

5、进口贸易融资：情况说明，进口合同，进口报关单公章开证申请书或海外代付融资协议或其他融资协议

海外代付：对于90天以上的海外代付，一定要去报告的；对于90天内的海外代付业务，如果付款日期和 日期相差超过90天以上，企业也要报告，做海外代付。

篇6：餐饮实用手册

【餐饮毛利率计算公式、开业前总体计划】 计算成本的公式是：成本=售价×（1—毛利率）

例：已知毛利率为36%，售价为126.36元，成本应是多少？ 解：成本=126.36×（1—36%）=80.85（元）

计算毛利率的公式是：毛利率=（售价—成本）÷售价×100% 例：已知成本为2.67元，售价为3.93元，毛利率应为多少？ 解：毛利率=（3.93—2.67）÷3.93×100%=32% 计算售价的公式是：售价=成本÷（1—毛利率），例：已知毛利率为41%，成本金额为24.39元，其售价应为多少？

解：售价=24.39÷（1—41%）=41.35元。

＜酒店开业前的总体计划＞、成立筹备小组, 确定小组成员及分工。、开始着手制定员工手册、规章制度、服务程序、岗位职责等。、编排各分部门工作计划（根据实际必要情况下进行修正）。、确定培训计划、人员、时间、地点。、对当地地区餐饮进行考察，确定经营方式及菜系。、对酒店的特殊岗位人才列出需求表，并开始注意招聘专业岗位人才。、列出采购清单。、培训经理到位。、确定餐厅、包间等服务场所名称。（中英文）、进行市场调查、了解本地酒店员工工资待遇，制定开业前人员福利方案报批。、拿出各部门具体的培训计划和方案及安排。、酒店管理层和美术兼策划学习VI 设计手册。、招聘厨师长及炉灶大厨，并陆续开始试菜。、与员工签定培训合同。、员工培训。、确定厨师长及大厨人选，并安排到岗日期。、确认供应商，进行全面采购，并与供应商签定采购合同。、确定各餐厅特色菜单、团队餐价格，并制定成完整资料送销售部。、酒店各部门管理人员熟悉掌握程序。、完成员工食堂厨房设备及物品采购工作。

21、举办一连串公关活动，以提高酒店对外知名度。、酒店消防安全，控制体系建立，收集安全通道，疏散路线图。、确定家具物品安放位置。、编写各种菜式、份量、构成标准制作成本卡，送财务部成本控制组。、配合各部门培训进度，安排计划，确定各部门实地操作，培训日期及地点。、设计酒店运转所必须的表格，交财务汇总印刷。、考察市场酒店情况及周边市场情况，调查了解市场客源，了解主要竞争对手的销售策略，销售策略报批。、印刷所有对客表格。、验收酒店电梯，进行测试。、确认各部各级员工制服款式。

31、制定酒店销售预算，送总经理审批。

32、办理酒店开业所必须的各种营业执照许可证等。

33、综合布线情况的跟踪及测试。

34、审核申购合同价格，送总经理审批。

35、确定酒店各级员工工资明细项目。

36、确定菜肴定价、宴会包桌价格及餐饮毛利，送总经理审批。

37、与花卉供应商联系，确定酒店所需布置面积，并尽快签定合同。

38、将菜肴拍成照片，制作菜谱。

39、成立消防委员会。

40、配合工程部、验收酒店消防及保安系统，安排供应商对安、消部员工进行培训，并开始接受酒店保卫消防工作。

41、后厨其他人员招聘工作陆续展开。

42、后厨人员到位，展开后厨培训。

43、安排各部门员工接受相关的特别培训。

44、制定购买物品接收入库工作计划。

45、配合电脑供应商彻底完成电脑系统的安装。

46、消防主机、湿式消防系统、烟感消防系统、消防联动柜加压风机及排烟机等的测试。

47、考核验收培训。

48、确定霓虹灯方案，并着手制作。

49、验收广播、闭路、背景音乐等系统进行测试。50、制定订做、发放酒店制服计划，并发放到位。51、安排公安、消防等相关人员向酒店全体员工进行安全知识培训。

52、验收酒店监控系统，进行测试。

53、卫生大扫除陆续展开。

54、验收供电系统，并进行测试。

55、验收酒店整套空调系统，进行测试。

56、酒水、原材料陆续到位。

57、召开全体员工大会。

58、着手策划开业庆典方案，确认开业宴请人员。59、各部门各岗位人员全面上岗，酒店进入试营业状态。

60、开业大吉。

53个经营数据与计算公式

1.餐厅定员=座位数×餐次×计划期天数

含义：反映餐厅接待能力

2.职工人数=（期初人数+期末人数）/2 含义：反映计划期人员数量

3.季节指数=月（季）完成数/全年完成数×100% 含义：反映季节经营程度

4.座位利用率=日就餐人次/餐厅座位数×100% 含义：反映日均座位周转次数

5.餐厅上座率=计划期接待人次/同期餐厅定员×100% 含义：反映接待能力每餐利用程度

6.食品人均消费=食品销售收入/接待人次

含义：客人食品消费水平

7.饮料比率=饮料销售额/食品销售额×100% 含义：饮料经营程度

8.饮料计划收入=食物收入×饮料比率+服务费

含义：反映饮料营业水平 9.餐饮计划收入=接待人次×食物人均消费+饮料收入+服务费

含义：反映餐厅营业水平

10.日均营业额=计划期销售收入/营业天数

含义：反映每日营业量大小

11.座位日均销售额=计划期销售收入/（餐厅座位数×营业天）

含义：餐厅座位日营业水平

12.月度分解指标=全年计划数×季节指数

含义：反映月度计划水平

13.餐饮毛利率=(营业收入－原材料成本)/营业收入×100% 含义：反映价格水平

14.餐饮成本率=原材料成本额/营业收入×100% 含义：反映餐饮成本水平

16.餐厅销售份额=某餐厅销售额/各餐厅销售总额×100% 含义：餐厅经营程度

17.销售利润率=销售利润额/销售收入×100% 含义：反映餐饮销售利润水平

18.餐饮流通费用=∑各项费用额

含义：反映餐饮费用大小

19.餐饮费用率=计划期流通费用额/营业收入×100% 含义：餐饮流通费用水平

20.餐饮利润额=营业收入－成本－费用－营业税金

含义：反映营业利润大小 =营业收入×(1－成本率－费用率－营业税率)

21.餐饮利润率=计划期利润额/营业收入×100% 含义：餐饮利润水平

22.职工接客量=客人就餐人次/餐厅(厨房)职工人数 含义：职工劳动程度

23.职工劳效=计划期收入(创汇、利润)/职工平均人数 含义：职工贡献大小

24.职工出勤率=出勤工时数/定额工时数×100% 含义：工时利用程度

25.工资总额=平均工资×职工人数

含义：人事成本大小

26.计划期库存量=期初库存+本期进货－本期出库

含义：反映库存水

27.平均库存=(期初库存+期末库存)/2 含义：月度在库规模