资金经理工作职责（精选18篇）
篇1：资金经理工作职责
1、在公司授权范围内，负责与银行、券商、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维护;
2.、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合作方案， 参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实现资金对接。
3、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进行分析，并完成相关工作报告。
4、 跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒，借款余额更新等内容，提高公司资金周转效率
5、 其他资金管理的内部工作。
篇2：资金经理工作职责
根据融资战略规划制定资金计划、融资计划方案报批后组织实施。
根据内控制度制定资金管理流程规章制度。
根据财务战略负责本部门人才培训培养考核。
根据审批后的资金计划安排调配资金。
根据资金预算对各下属公司资金使用效率进行监督、考评。
根据融资方案负责寻找外部合作方(银行等)，并保持积极沟通。
篇3：资金经理工作职责
1.规避物资价格波动风险意识淡漠
材料成本占到了工程总成本的六至七成, 而钢筋、水泥、油料、地材等材料成本又占材料总成本的八成左右, 在国内国际经济环境错综复杂, 建筑材料价格波动剧烈的环境之下, 其价格波动很难判断, 材料价格波动对项目的盈亏具有决定性的影响, 而目前的项目经理部均存在规避材料价格上涨风险的意识淡漠, 措施不得利的现象。比如在施工条件恶劣的地区, 地材价格由于资源产量有限, 工程开工后需求量激增, 导致供不应求, 价格将会成倍增长, 远距离运输则得不偿失, 而地材的价格往往又不在业主材料调差范围之内, 所以地材的涨价风险将全部由项目经理部承担。
对策:
(1) 在投标报价时要实地细致的考察当地各种材料价格, 适当提高材料单价, 不投业主不予材料补差的招标项目, 防止材料价格波动的风险转移到项目经理部。
(2) 以施工企业总公司的名义公开招标, 对大宗材料物资集中进行采购, 通过规范的公开招标方式来降低大宗材料的采购价格, 并及时签订采购合同, 既可以锁定材料涨价风险, 也可以规避物资采购环节暗箱操作的风险。
(3) 如果合同规定材料价格可以调差, 则要及时收集索赔文件资料, 及时将调差确认文件报给业主审批, 并积极跟踪, 确保企业利益不受损失。
2.存货周转期偏长
项目上的物资管理部门为了保证施工进度或者担心材料价格上涨, 没有能够根据生产需求和材料的储备结构做出合理规划, 提前储备过量物资, 导致库存长期积压, 不仅加大了资金占用成本和仓储成本, 也降低了存货周转率。或者物资管理部门没有与技术部门充分沟通, 在工期紧张的情况下仓促采购, 造成所采购物资名称、数量、型号, 材质等与使用计划要求不相符, 采购的物资不能符合生产需要, 不仅导致停工待料, 也造成成本浪费。
对策:
(1) 加强物资采购管理, 规范采购行为, 在物资计划、物资采购、资金支付等环节上制定详细的制度, 确保采购行为在计划范围之内, 尽可能降低突击采购行为。
(2) 财务部门要把好审核支付关, 确保支付的材料款都在材料采购预算范围之内, 杜绝超预算和无预算采购。审核时不但要按照物资部门的总体预算管控, 同时也要对明细的采购项目进行管控, 避免物资部门随意的调节明细采购计划。
3.已完工未结算款占资产比重居高不下
根据《建造合同准则》的相关规定, 施工期末工程施工大于工程结算的差额列示在“存货-已完工未结算”中。已完工未结算, 从产生之初到工程款的最终结算之间存在一定的时间周期, 时间越长, 财务风险越大, 这部分金额能否取得业主的签认, 转化为可回收的应收款, 直接影响着资产质量和利润的真实性。形成的主要原因一是部分计量条款比较苛刻, 对完工工程的质量考察期过长, 导致无法取得监理和业主的签字认可;二是发生工程变更和索赔之后, 业主审批不及时或者故意拖延, 导致了工程变更无法计量;三是项目经理部自身的原因, 对计量和变更索赔资料准备不充分;四是项目经理部建造合同完工百分比确认失真;五是施工期间形成了潜在亏损无法计量;六是当期计量结算已经报送监理或者业主单位但还没有得到批复, 由时间差形成的。目前施工企业项目经理部普遍存在已完工未结算金额在资产总额中的比重过大的现象, 导致资产质量不高, 运营效率低下, 潜亏风险增加。
对策:
首先要对已完工未结算的期末余额形成的原因进行逐项认真梳理和分析, 分清主客观原因。对由于时间差或者计量规则原因形成的, 只要到了计量规则规定的时点自然就会得到计量了, 而对于自身原因比如报送资料不及时就需要项目经理部的相关部门积极搜集和主动报送;如是工程变更业主审批不及时就需要项目经理部主动去沟通。已完工未结算要尽快完成计量和变更索赔批复, 尽早把存货转化为可回收的应收账款, 降低潜在财务风险, 实现资金的良性循环。
二、资金管理存在的问题
1.由于项目经理部所属的二级分部有可能是一个公司的内部单位, 所以在资金划拨上没有严格按照内部协议的规定支付, 随意性较大, 导致后期形成了对二级分部的超支付。形成此现象的主要原因一是存在一支笔审批现象, 缺乏集体决策, 导致内部借款审批不严格;二是工程进度款没有严格按照审批后的中间结算进行支付;三是项目经理部统供材料调拨时缺乏计划, 分部要多少就给多少, 同时在同分部中间结算时回扣材料款不及时。由于以上原因导致了各分部丧失了对项目经理部计量结算的积极性, 而一味的借款和借材料, 到最后竣工决算时发现支付给下属分部的借款和调拨材料款之和扣除质保金之外已远远超过累计结算。
2.资金使用缺乏计划。施工项目合同额较大, 施工周期长, 有效工期内施工产值不均衡, 使得业主的资金到位也不均衡。施工前期产值较低而各项投入较大, 施工中期进入了产值高峰期, 项目投入资金较大, 业主资金到位也较为均衡, 收支基本平衡, 但面临业主扣回预付款的压力。收尾阶段多为一些零星的扫尾工程, 产值较低, 这个阶段由于要和业主竣工决算, 业主资金也相对收紧, 但项目部的前期资金压力却在后移, 对外欠款需却要在这个阶段清理。项目经理部普遍存在支付时确缺乏预算和统一筹划, 哪个分部或者供应商催的紧、要的急就先安排哪家, 而一些紧急的资金缺口确得不到满足, 从而会导致资金使用效率低下, 影响工程进度, 增加成本等一系列问题。
3.项目经理部应收账款的增长幅度超过主营收入的增长幅度。对于资金循环良性的项目来说, 应收账款的增长速度应该和主营收入的增长速度差不多, 甚至小于主营收入的增长幅度, 同时经营性现金流也应同比保持一定的增长或者持平。但目前应收账款的现状意味着项目经理部将要垫付资金, 从而使项目的造血功能受阻, 只好依靠施工企业总部借款维持经营。
对策:
(1) 项目经理部进场后, 达到合同规定的条件后要及时取得业主的预付款, 确保施工前期的各项资金投入。严格按照合同办事, 即使是内部资金支付也要严格遵循无合同不付款、无结算不付款的原则, 严格控制同分部之间的临时借款和材料调拨分部的总量。项目部的分包工程款、设备租赁款、主要材料款必须依据合同条款进行结算, 支付资金严格控制在结算金额之内。大额资金使用事项必须经过项目经理部领导班子集体讨论决定, 避免一支笔审批大额资金支付的现象。
(2) 按月编制资金使用计划, 遵循以收定支的原则。首先成本合同部门按月预估从业主收回计量款, 物资部门预估当月从业主调拨的材料数量, 编制资金支出计划时, 分别考虑当月协作队伍的人工费支出以及采购材料支出、机械作业支出、其他直接费以及各项间接费的支出。做到资金流入和资金流出基本平衡后, 报经理部领导集体讨论通过后, 财务部门按计划执行。
(3) 建立完善的应收账款管理办法, 明确应收款的清收责任, 建立与岗位职责相应的考核机制。针对到期未收回的应收质保金、应收投标保证金、应收履约保证金、账龄超过1年的应收工程款, 要认真作专题研究, 把催收欠款工作细化任务, 分工明确, 将坏账风险降到最低程度。
三、结束语
综上所述, 建筑施工企业在针对项目经理部在存货和资金管理上存在的问题, 应根据项目的实际情况结合上级单位的管理要求, 制定出切实可行的财务管理制度, 分别从存货管理、资金管理等方面加以规范, 以满足管理要求。
参考文献
〔1〕贺志东:建筑施工企业财务管理.广州:广东经济出版社, 2010.8
篇4：资金经理工作职责
中国证监会网站2月13日晚披露，已正式受理华泰柏瑞沪深300 ETF及其联接基金、嘉实沪深300ETF，此举意味着历时5年之久的跨市场ETF产品首次进入审批程序，也标志着我国资本市场一个新的里程碑产品有望开闸。
据我们了解，这一创新不仅在于其跨市场的技术难度，更在于它将沪市、深市、股指期货3大核心市场进行了联接，正如电话、网上交易系统曾经给证券公司带来的变革性冲击一样，支持日内高频交易、瞬时跨市场交易的T+0模式ETF，有望在未来3年到5年改变现有的券商经纪业务整体格局。
关于沪深300 ETF的创新，我们今后将持续关注。本周，走进《投资者报》“基金经理面对面”专栏的嘉宾将集中讨论指数基金和最近复又“流行”的主题投资，他们分别是富国产品部副总监邵欣炜、建信深证100指数梁洪昀、中海上证380指数陈明星、信诚沪深300指数分级吴雅楠、大摩华鑫主题优选盛军锋、南方消费杜冬松、上投摩根全球天然资源张军、景顺长城内需增长王鹏辉、兴全全球视野董承非。
沪深300指数走强的效应
《投资者报》：银河证券数据显示，1月份上证指数上涨4.2%，沪深300指数更强势上涨5.05%，而同期标准股基下跌2.1%，偏股型基金亦下跌1.5%，指数增强型基金以4.28%的平均业绩，成为上涨最快的板块。而富国沪深300基金以当月超越指数1%的收益，成为大赢家。截至2月10日，富国沪深300增强指基今年以来的净值增长率为8.81%，是表现最好的沪深300基金。沪深300指数走强可能会产生何种效应？
吴雅楠：沪深300指数领跑走势，给今年成立的沪深300风格的指数基金打了一针强心剂。随着监管部门大力推动的以IPO改革、退市刚性、上市公司价值与分红、长期资金入市等政策的不断推进，市场主流热点无疑将向沪深300成份股转移，而当前至少有几千亿的资金分布在未来主流热点的外面，后市存在逐步向沪深300成份股转移的需要。
《投资者报》：投资者又该如何选择优秀的指数增强基金？
邵欣炜：尽管股市短期涨跌难以判断，但经历了过去数年的调整，沪深300成份股的整体估值已处低位，投资人可以根据自身状况，适度关注指数类产品。定期定额投资，是介入这类高波动产品的好方法。选择指数增强基金，可关注其跟踪误差、超额收益，以及跑赢指数的概率。只有合理控制了风险，并实现长期、稳定超越的指数增强基金，才是好产品。
梁洪昀：一般来说，指数增强型基金都有一定的共性，比如建信深证100指数增强型基金会在被动跟踪深证100指数的基础上，适度的增加增强投资手段。基金经理一般会根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化，在基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制与目标指数的跟踪误差的前提下，力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。
主题概念基金“群发”背后
《投资者报》：本周伊始（2月13日），大盘低开高走呈现强势上涨局面，作为股市放大器的杠杆基金风头正盛。上周我们曾讨论的杠杆基金银华鑫瑞一周上涨 17.21%，银华瑞祥涨幅也达8.68%，分列周漲幅榜前两名。自2月8日反弹以来，银华鑫瑞二级市场累计涨幅已达到32.75%。上周我们通过采访时已了解到，银华鑫瑞在最近“资源”类主题股上涨中获益匪浅。
张军：确实，最近以有色金属为代表的资源类股票广受市场关注，上证资源指数更创下单日（2月9日）4.8%的涨幅。从短期来看，由于全球金融危机后各国政府在市场上投放大量流动性，造成大量资金进入到大宗商品领域，更推高了各大宗资源品的价格；长期来看，“资源”乃日渐稀少的大自然瑰宝。与旺盛的需求相比，存量不多且日益枯竭的天然资源价格将继续水涨船高。
董承非：今年市场可能好于去年，从目前的情况看，未来资金面的宽松是一个大概率的事件。因此，如果说2011年是“戴维斯双杀”，那么，至少对于一些中大型市值的股票而言，估值方面的风险是得到了释放的，2012年这些股票面临的是业绩风险，“双杀”只剩下了“一杀”。但中小市值股票，继续面临“双杀”的概率要稍大一些。
《投资者报》：除了“资源”主题，最近还有不少主题概念基金首发，原因何在？
盛军锋：在国内经济持续转型，流动性整体趋于改善，“十二五”相关产业振兴政策陆续出台的背景下，主题投资机会明显。同时当前市场估值也处于历史底部区域，2012年高铁建设或将重启带来的轨道交通主题，地方养老金、公积金或将入市带来的养老金入市主题，以及政府换届主题、水利建设主题、节能环保主题等都可能存在投资机会。
杜冬松：除此之外，未来国家要继续发挥政策对消费的拉动作用，应该会围绕“新兴消费”做文章。所谓“新兴消费”主要包括两方面，一是直接受惠于居民收入增长而产生的消费升级需求，另一方面是新生活方式、新技术、新商业模式的出现，创造的新生消费需求。政策应立足于引导效应，引导发展网购等新型消费方式，对科技含量高、节能环保的新兴产业产品给予更多扶持。
陈明星：现在，中国在新能源和环保等领域已经与世界同行，甚至走在了世界前头，其他行业也正在向产业链的高端冲锋，因此，中国未来新的经济增长点极有可能出现在新蓝筹公司中间，新蓝筹股公司的转型轨迹，将真实反映近年来中国经济结构调整的力度和转变趋向。投资者要分享中国经济成长的成果，将离不开对这些公司的关注和投资。
《投资者报》：刚才提到有色等“资源”概念上涨，其实王鹏辉管理的景顺长城内需增长和内需增长贰号基金都在四季度维持了较低的股票资产配置比例，重点配置在传媒、白酒、医药等防御性行业，规避了化工、有色等强周期性行业，但两只基金都取得了较好的超额受益。你的选股逻辑是什么？
王鹏辉：未来通胀见顶而货币政策不重回过度宽松的环境，有利于中国经济降低对出口和房地产的过分依赖，真正开始探寻增长方式的转型。中国经济在增长方式转型的过程中将涌现出一批又一批的优秀企业，这将提供良好的投资机会。■
篇5：资金经理工作职责
2、每月完成工作目标;
3、撰写邮件、公文、报告等各种文件;
4、积极配合公司对其在管理方面的培育。
5、管理团队，制定团队管理规章制定;
6、每月完成工作目标;
7、撰写邮件、公文、报告等各种文件;
篇6：资金经理工作职责范围
2、按照财务制度的要求，认真严格审核及管理原始凭证和会计凭证、会计账簿、报表等，规范记账、结账、报表等日常工作，手续完备，数字准确，账目清楚。
3、对公司各项资产的进行登记记录，保护公司资产安全、完整，确保公司规章制度的贯彻执行。
4、组织安排公司工资、福利、营销款项、销售提成、营销账务来往、福利等的管理及发放工作;
5、参与并建设公司资金的筹措工作，优化及管理资金使用结构，合理合法进行涉税事务的处理及报送等。
篇7：资金经理工作职责内容
2、负责组织组内工作制度的拟定及完善，构建公司资金风险防控体系;
3、指导资金组日常工作，配合各业务端解决资金收支的需求;
4、负责集团内部日常资金管理、调拨和分析工作，监控资金使用情况，及时向财务总监汇报资金异动;
5、负责公司资金流动性管理，合理配置公司闲置资金，提高资金收益率;
6、维护与银行等金融机构的关系;
7、构建业务资金归集体系，便捷高效区分各业务线资金收付。
8、领导安排的其他事项。
篇8：初探资金集中管控工作如何开展
企业管理的目标是生存、发展和获利, 资金是贯穿于企业管理全过程的根本, 缺乏资金企业将丧失最基本的生存权利, 更谈不上企业的发展和获利。推行以资金管理为核心的财务管理工作有利于实现公司的管理目标, 而实施资金集中管控将使公司实现资金有效控制、资金使用效率更加提高。
公司实施资金集中管控, 是保障公司财务战略部署、实施的必由途径;是进一步提高公司资金使用效率、提升资金管理水平的强力保障;是全面提升公司及结算单位间资金运用重点保障、统筹调配的有效举措。实施资金集中管控, 为公司实现发展目标提供了科学的、高效的、可持续的发展源泉与动力。
二、公司资金集中管控方案
(一) 机构、岗位设置
成立资金结算中心, 它是一个独立的会计核算及报表单位, 负责办理开户单位结算及资金缴拨业务。所有的分公司及机关本部均纳入资金结算中心内部开户单位范围, 对内部开户单位设置系统远程终端, 不另设机构。
为保证公司资金的安全运转, 公司需由资金结算中心在外部银行开立总账户和若干分账户。公司总账户的管辖权界定为公司财务部, 由公司财务部资金管理人员负责总帐户和分账户的资金划拨。资金结算中心人员无总账户调拨权, 其只对分账户有管辖权。
成立资金结算中心后, 公司所有外部收付款结算业务都要二次记录。结算单位出纳人员提交付款申请, 并根据资金结算中心的已付款通知单登记内部银行日记账;资金结算中心结算人员审核各结算单位的付款申请无误后, 通过柜台系统进行付款, 同时登记银行日记账。
(二) 银行账户及现金管理
1、资金结算中心统一在银行开设总账户和分账户, 各结算单位在属地开设一个只收银行账户, 一个只支银行账户, 并在资金结算中心开设内部账户。
2、财务部不再设立公司级账户, 财务部负责总账户和分账户资金的管理和调拨, 资金结算中心负责总账户和分账户的核算;
3、资金结算中心核定各结算单位备用金限额, 根据实际业务量大小拨到各单位只支银行账户, 用于各结算单位提现并办理现金付款业务。
4、各单位只收银行账户用于对外部企业的零星收款, 该账户只收不支, 账户资金定时划入资金结算中心总账户。
5、各结算单位提现, 必须符合国家规定的现金开支范围, 超开支范围提取现金属套现行为, 按违纪处理。
6、各结算单位的现金收入必须送交只收账户存储, 不得坐支。
(三) 业务流程及管理
1、各结算单位对提交资金结算中心付款业务的真实性、合规性负责, 并建立健全提交付款申请的业务流程和内控制度, 付款申请须经责任部门及单位负责人批签或以责任部门及单位负责人批签后的付款凭证为依据。
资金结算中心负责受理内部开户单位付款申请后的业务流程管理。
2、资金结算中心负责公司产品货款回收, 资金结算中心根据银行有关收款单证编制记账凭证, 登记银行日记账, 同时增加结算单位内部单位存款, 并及时将结算中心收款通知单交结算单位, 结算单位根据收款通知单编制记账凭证, 作相应账务处理。
3、各单位只收账户收款时, 各单位根据银行的收款单证, 做增加银行存款和销售收入的账务处理;
资金结算中心将各单位只收账户存款定期划入资金结算中心总账户, 资金结算中心作增加银行存款和各单位内部单位存款的账务处理。
4、各单位收到银行承兑汇票后, 向资金结算中心背书, 承兑汇票上交财务部管理, 各单位和资金结算中心都要做账务处理。各单位按预算申请使用承兑汇票时, 资金结算中心通过相关程序将承兑汇票交给各单位, 由各单位向用户背书, 各单位和资金结算中心都要做账务处理。
5、资金结算中心分账户资金不足时, 财务部从总账户向分账户拨款, 资金结算中心作银行倒户的业务处理, 财务部不作账。
(四) 内部控制及预算管理
1、财务部是资金预算的管理主体。
2、每月初资金调度会审定各单位分月预算后, 由财务部下达给资金结算中心, 资金结算中心按预算进行控制, 超预算的付款申请由结算控制系统自动控制。
3、资金预算的调整、追加由各单位申请, 财务部按规定程序审批, 资金结算中心严格按财务部下达的资金预算付款, 不得超预算或自行调解预算项目。
4、资金结算中心付款的基本原则:开户单位在结算中心有存款, 纳入预算控制的单位支出有预算。
5、开户单位之间的内部结算业务, 无论金额大小, 均由结算中心人员根据付款申请直接划转, 无需审批。对外付款必须由结算单位提交付款申请, 结算中心受理并审核后按审批权限审批。
三、资金集中管控的预期目标
(一) 实现资金集中控制, 加强资金聚合效应
以资金结算中心为枢纽, 实现资金的集中管理与控制, 减少资金分散、沉淀、闲置、体外循环。积小钱办大事, 提高资金运营效率, 加强资金聚合效应。
(二) 实现资金全程控制, 提升资金管理水平
资金结算管理系统可以对公司的现金流量实施即时控制、跟踪、监督, 切实掌握公司的资金运营动向, 利用预算控制系统控制资金流的运动, 保证公司资金预算与公司战略规划的有效协调, 促进企业高效运转, 提升公司的资金管理的水平。
(三) 加强ERP信息系统建设, 提高财务信息质量
篇9：浅谈油田企业的资金结算中心工作
关键词：油田企业;资金结算；经济效益
一、资金结算中心概述
1.资金结算中心定义
结算中心是集团资金集中管理的最初阶段，是由集团母公司设置的，专门用于母公司、子公司及其他成员企业之间用来现金收付及往来业务款项结算的财务职能机构。主要是负责办理集团企业内部各成员单位之间发生的各种资金业务往来结算、资金调拨等，负责办理外部的相关结算业务以降低资金成本、提高资金使用效益的资金管理机构。
结算中心属于集团内部的服务机构，不是经营单位，它既不是分公司，也不是子公司，是一个资金管理的职能部门，不以盈利为目的，它的重点是服务，为集团企业服务。加强资金结算中心货币资金的管理，對油田企业的发展、壮大具有特别重要的现实意义。
2.油田企业资金结算中心的功能
(1)强化资金管理，提高使用效率
对公司而言，资金结算中心的建立减少了整个公司（含各分、子公司）的外部银行帐户，盘活资金存量，提高资金效益，把握资金投向；对公司的资金实行集中管理，加强对公司资金的集中管理与控制；提高公司在开户结算银行的信誉度，发挥公司资金优势，活化资金,提高资金效益，节省财务费用。
同时，对公司财务来讲，所属单位统一到结算中心办理结算业务，这样便于管理，将原来到多家银行结算缩小到只到结算中心结算。有利于将原分散到多家银行的少量资金集中起来使用，用活资金，提高资金的使用效率。
(2)加强预算管理，提高管理水平
对油田企业各分、子公司及各个成员单位来讲，便于管理，只到结算中心办理结算业务，可以将原来分散到数家银行办理的少量资金集中起来；贷款方便；各分、子公司及各个成员单位的资金在资金结算中心的所有权不变，谁的钱入谁的账，不存在资金被其他单位使用；通过内部结算是资金“体内循环”，互相调剂余缺，减少资金占用、内部结算顺畅、降低交易成本。
(3)掌握财务信息，提升决策能力
加强资金的集中管理与控制，使油田企业能从总体上把握资金运作、筹资融资情况和自身财力状况，为企业司的扩大规模、调整产业结构、增加投资等重大决策提供依据。
(4)发挥控制职能，强化内部监督
企业为确保资金安全，按照相关内控制度的要求，组织人员重新对相应的付款结算、管理的工作流程进行了梳理，适当调整对相应机构的设置和相关岗位职责，对付款结算采取三级组合授权。网上银行结算业务通过三张数字证书的相关权限进行，首先操作员持有支付证书，只有在企业网上银行系统中填制“网上银行付款指令”负责网上银行付款指令操作，只有提交指令权限；审核员持有一级授权数字证书，负责审核操作员提交的数据文件在企业网上银行系统中做出第一次批复；审批人持有二级授权数字证书，二次审核数据文件确认无误后在企业网上银行结算系统中做出二次授权批复。批复后的付款业务直接到达银行。规范了各相关岗位的职责，对各岗位的操作人员所能操作的“网上银行”的功能、相关账户以及授权金额、权限进行了组合、设置和授权，并健全监督检查机制，真正确保油田企业资金的安全。
二、提升资金结算中心功能的措施
1.建立健全的财务管理体系
完善财务信息收、集管理、使用制度。一个企业财务管理功能发挥作用的大小，关键就是能否建立以资金结算管理为核心的财务管理体系。各个科室要在院的统一领导安排下，安排专人负责及时收集科室相关的财务信息，准确核算科室的财务使用情况；同时，各个科室领导要树立以资金结算管理为核心的财务管理意识，制定相应的规章制度来管理和监督财务审核、统计人员，以真正做到及时、准确的提供合理的、完善的资金使用管理信息情况。真正做到资金使用方案、资金使用、资金回收以及资金补偿一体化，实行定额管理和目标管理，加强资金周转各环节的可控性，保证生产经营各环节的资金需要提高资金运用效益。
2.完善结算中心结算制度
第一，油田企业要完善公司的财务管理制度和进一步完善公司的“大预算”管理体系；第二，加强对资金集中动态的全过程监控，进一步完善公司的ERP系统，实现与ERP系统的数据对接，挖掘数据深度，加强资金集中管理。第三，进一步加强对结算中心的管理，建立有效的激励约束机制来管理资金结算中心，真正做到责、权、利清晰明了。在激励资金结算中心管理人员、业务人员更努力、更加认真地工作，以提高资金结算中心工作水平。第四，加强企业文化建设，加强公司整体对这种资金结算管理模式的认可。
3.健全内部控制制度
完善财务考核制度，严格控制资金流。在财务管理体系中，要充分利用和发挥管理局的各项财经纪律和财务管理制度、财务预算、财务集中管理、结算中心、财务负责人委派制、现金流量表，推行的企业资源计划系统。对现行的资金管理规章制度和重大的财务决策贯彻执行等情况的过程，进行审计和监督，真正做到把监督关口前移，将更多的财务管理精力投入到资金管理的审计、预算中去。强化事前预防和事中控制，真正做到清楚每一笔资金的流向，从而确保各项财务活动都在严格的程序下进行。同时要对投融资、财务状况变动和资金流向等过程实施全程跟踪和监控，主要领导要定期检查，及时反馈在资金管理中的突出问题，做到及时纠正和处理，确保企业财务目标的如期实现。真正做到企业在市场经济下使用资金，严格控制资金的流向，确保财产的安全。
4.增强资本经营意识
强化资金管理水平有效形成资金合力。尽管各个科室具有业务的多样性、点多面广、组织结构较为复杂等特点，但是要真正做到全局一盘棋，棋子平等有力的局面，各个科室之间要加强资金管理、经验交流，这样既能做到资金透明，又能保证科室之间管理能力水平一致；同时，院里要制定相关财务管理政策，真正做到资金集中结算管理模式，减弱科室对资金的使用权利，真正改变资金分散的局面，实现院内资金统一集中管理，统一合理调配资金，并有效对下属单位的实施监控。这样有利于聚集暂时闲置的资金，增强优势科室的融资能力，提高资金的利用率，增强科室在科研方面的竞争能力，有效形成资金合力，缓和资金紧缺的矛盾，将有限的资金发挥最大的效益，有利于推动油田企业整体目标的实现，同时还要规避财务风险。财务集中结算管理模式还需要有畅通的信息渠道和有效的控制监督手段，才能保证资金决策的高效率和正确性。
三、结论
通过实施资金结算集中管理可以盘活存量资金，减少内部资金沉淀，降低资金成本，提高资金综合盈利能力，优化投资业务，获取投资收益，增强整体竞争力。油田企业运用集中结算和统一管理机制，可以掌控成员单位的资金状况，并对其进行监控，降低资金管理风险。实施资金结算集中管理可以提高集团公司在银行的信用。统一资金结算，其结算规模比分散结算大大提高，信用等级、还贷、融资能力都有所增强。通过企业的高度融通资金，发挥集团的资源配置优势。企业的管理层通过资金集中管理中心统揽全局，从总体上把握资金运作效果、筹资融资能力和投资能力，为企业扩大规模、调整产业结构和合理投资等重大决策提供依据，从整个企业层面实现资源的优化配置。
参考文献:
[1]艳 玲:大庆油田有限责任公司资金集中管理模式探讨，中国商界，2009.5.
[2]冯 莉:浅谈油田企业如何加强资金管理，经营管理，
[3]吴籽艳:油田企业物资供应系统资金管理体系改进研究，中国石油大学硕士论文，2011.5.
篇10：资金经理工作职责描述
2、负责日常的资金调度、结算及账户管理工作，与各部门、银行进行沟通，解决日常事务;
3、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;
4、审核资金预测的合理性，制作、汇总各项资金报表;
5、监督内部各项资金的运用，确保资金安全;
篇11：资金经理工作职责范围
2、 建设资金内控体系，完善资金管理制度流程，保障资金安全;
3、 对接境内、外金融机构，支持公司资金需求;
4、 拓展境外第三方支付收单机构、研究业务，努力降低业务成本;
5、 盘活存量资金，落实资金理财安排，提升资金效益;
6、 参与公司业务，减少资金占用，为开源节源提供数据支持;
7、 推动资金系统与其他业务系统对接，提升业务单元工作效率;
8、 上级领导交办的其他任务。
★ 总务经理工作职责
★ 人事部经理工作职责
★ 采购部经理工作职责
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篇12：资金经理工作职责描述
2.编制集团working capital
3.负责财务部数据获取的需求与沟通;
4.对公司上线的系统(TMS、wms)进行全程跟踪与推进，推进数据自动化;
5.推动集团财务部中台数据系统;
篇13：资金经理工作职责
一、散装水泥专项资金征收工作指导思想要明确
专项资金征收工作是散装水泥工作的核心, 是散装水泥管理的重要经济手段。它的征缴对象是水泥生产企业和水泥用户, 是减少二次污染发展散装水泥设备设施的资金来源之一, 作为一项经济手段有力地促进了散装水泥产业的发展。同时, 专项资金征收工作也是散装水泥管理部门自身建设的需要。因此, 散装水泥专项资金征收工作指导思想要明确, 在具体的工作中要始终坚持原则, 依法、文明、全面、足额征收。以强化征收为重点, 以足额收缴为目标, 来加强专项资金征收率, 促进散装水泥产业又好又快地发展。
二、提高专项资金征收人员素质和执法水平是做好专项资金征收工作的保证
散装水泥专项资金征收工作是一项专业性较强的管理工作, 加强队伍建设是征收散装水泥专项资金工作的组织保证。作为行政执法人员应当不断强化业务理论学习, 做专项资金征收工作的行家里手, 不说外行话, 不做外行事, 做到有问必答, 不懂便学。要提高服务企业的意识, 开拓工作思路, 让被征收单位充分了解发展散装水泥产业的重要性、有效性。要坚持原则, 公正公平, 清正廉洁, 依法依纪开展工作, 树立自身的良好形象, 才能更好地开展散装水泥资金的征收工作。
三、开展深入持久的宣传教育是做好散装水泥专项资金征收工作的基础
散装水泥专项资金征收工作要靠宣传教育打开征收局面, 做好专项资金征收工作重要的一条就是做好宣传征收专项资金的有关法规政策, 让企业充分认识经济效益是他们的主要目标, 但不是唯一目标。同时, 要遵守国家有关法规, 减少大气污染, 节约能源。要注重利用多种形式, 多种渠道, 要有理有据地宣传征收散装水泥专项资金的重要性, 让其认识到缴纳散装水泥专项资金是为了保护环境, 减少二次污染, 促进散装水泥产业的发展, 造福子孙后代, 功在当代, 利在千秋。
四、严格散装水泥专项资金征收管理制度是发展散装水泥产业的关键
根据财政部财综[2002]23号文件规定, 散装水泥专项资金属于政府性基金, 收入全额缴入地方国库, 纳入地方财政预算, 实行“收支两条线”管理。各级散装水泥办公室是散装水泥工作的行政管理部门, 对本地区散装水泥发展负有行政管理责任, 对专项资金的征收工作实行制度化、规范化、电子化是散装水泥征收工作的需要、时代的需求。年初, 要根据实际情况确定全年专项资金征收额度, 做到对专项资金征收工作心中有数, 总揽全局, 按月份催缴, 克服工作中的盲目性。同时, 严格散装水泥统计的准确性、及时性, 全面分析掌握企业的实际经营情况, 做好统计工作。全面分析企业的实际情况, 协调统计、审计等部门对相关企业进行审计, 以此为基础, 建立一套专项资金征收执法程序。
五、强化现场监督管理, 增大执法力度, 促进专项资金征收工作
专项资金的投入是依据相关单位申报的散装水泥设备设施的投资项目, 经过有关部门相应审核, 才能拨付资金。因此, 要加大现场检查力度, 了解设备设施状况, 做到心中有数, 避免资金流失、挪用。在水泥用户方面要到建设工地检查用散状况, 避免谎报、瞒报现象发生。注重与宣传工作相结合, 提高人们对散装水泥产业的认识, 让其认识散装水泥产业是一项利国利民的环保工业。开拓性开展征收工作, 促进专项资金的征收。
篇14：资金经理工作职责
【关键词】下拨资金；监督预防；必要性；有效措施
近年来国家加大财政专项资金拨款力度，用于基础设施建设、新农村建设、经济结构优化升级、灾害重建等诸方面，利国利民。通常情况下国家财政资金下拨具有数目大、流程多等特点，在这个过程中由于监管力度不够、相关人员思想素质不高、制度不健全等因素，导致职务犯罪现象严重，难以完成下拨资金的建设目标。本文分为两个部分，第一部分分析了加强下拨资金监督预防管理的必要性；第二部分重点探讨了做好下拨资金监管预防工作的有效措施。
1.加强下拨资金监督预防管理的必要性
1.1加强下拨资金监督预防管理的重要性
下拨资金，主要是国家财政部门根据国家重大部署和政策进行合理的拨款，用于基础设施建设、新农村建设和灾后重建等各方面，是国家履行职能、服务社会大众的重要手段。如2013年国家对地方财政支出资金为24538.35亿元，其中，专项资金有19265.86亿元，重点生态功能区建设资金为423亿元，等等。加强下拨资金监督预防管理，对下拨资金实行公开，能有效的避免贪污腐败现象和职务犯罪现象的发生，同时可以优化配置下拨资金，将资金使用落到实处，实现资金下拨建设目标，促进我国社会全面可持续协调发展。
1.2下拨资金监督预防管理工作存在的问题
第一，下拨资金管理有待进一步完善。目前我国关于下拨资金管理的相关法律法规建设还不是很健全，不能为下拨资金管理提供全面的依据和规范；同时下拨资金财务管理方式相对比较落后，特别是财政专项资金管理存在一定的问题，如资金管理与项目管理不匹配，某些地方政府重视项目和资金管理，相对忽略监督管理，同时项目建设运行机制不健全，且在实际工作中没有落到实处，难以实现下拨资金的效益，下拨资金管理有待进一步完善。
第二，对下拨资金监管不力，职务犯罪现象严重。国家财政资金下拨是国家履行经济职能的具体体现，目前我国关于下拨资金相关制度不健全，对下拨资金缺乏监督和管理，加上有些工作人员思想道德素质不是很高，易受到经济利益的诱惑，出现利用职务犯罪问题，主要表现在以下几个方面：①项目审批和资金拨付过程中的职务犯罪。主要是以地方经济建设为主，而忽略国家下拨资金的投资方向，项目审批人员滥用职权批准违法项目的建设。②土地征用和拆迁补偿过程中的职务犯罪。主要是贪污补偿资金，非法占有土地和拆迁，损害农民利益，不利于社会稳定。③项目投招标、实施过程中的职务犯罪。主要是采用贿赂等手段中标和获取工程款，导致很多不合格项目工程出现，造成国家下拨资金浪费。
2.做好下拨资金监督预防工作的有效措施
2.1构建科学的下拨资金监督预防组织机构
首先，成立专门的下拨资金管理组织机构。国家下拨资金主要方向是项目投资，成立专业的资金管理领导小组对项目资金进行监督和管理。具体来说，资金管理领导小组组织开设办公室（主要用作日常办事机构），其成员组成有检察机关、监察部门、审计部门、项目建设及实施单位负责人等，实行责任制度，明确各部门资金管理具体职能，并严格按照国家相关法规法律执行，要及时的将项目的建设规模、进度、措施等向相关部门（如监察部门、审计部门等）报告，部门对项目进行全面的考核，对职务犯罪行为召开联席会议等作出决定和处罚，并将结果告知项目建设单位，实现信息共享。
其次，加大下拨资金管理宣传力度，加强各相关部门的沟通交流，通力合作，相互监督，共同做好下拨资金管理工作，保证每一笔项目资金用到实处，符合国家资金投资方向和目标，贯彻执行国家重大决策和部署，促进地方经济发展。
最后，构建下拨资金信息平台。把国家财政下拨的资金数目、用途、建设目标等发布在信息平台上，严格按照项目建设相关制度将项目建设的投招标、项目立项、投资资金数目、征地拆迁、项目建设进度和质量等多个环节让社会大众公开，并开设下拨资金监督信息平台或者投诉举报机构接收社会大众的监管，避免贪污和职务犯罪现象。
2.2建立健全下拨资金监督预防规章制度
加强下拨资金监督预防工作的重要手段之一就是建立健全下拨资金监督预防规章制度。首先，严格执行《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规，对违法乱纪现象严厉打击，提高下拨资金监督预防管理的法制性和规范性。其次，实行预防专员制度和项目预防档案制度。财务项目资金作为国家下拨资金的重要组成部分，要设立专门的预防专员，对项目投资立项、实施等全过程进行监督预防，提高资金的利用效率。同时利用职务犯罪领导小组联席会议，对项目建设中产生的档案，如招投标文件、项目合同、资金下拨、项目实施等进行全面的监督和审查，且对所有的项目建立档案，明确每一个项目监督职责，并严格按照要求进行全方位的监督。最后，建立监督制度。检察机关等相关部门要加大对下拨资金使用的监督力度，定期对重点项目进行检查和监督，并将检查结果公布在信息平台上，同时利用自身优势向项目建设单位提供服务。此外，加强宣传，让社会大众参与到下拨资金监督预防工作中来。
2.3下拨资金监督预防工作的具体环节
这一措施主要是针对项目资金监督预防的，主要有五点：①投资立项审批，包括项目资金来源与管理、审批部门严格执行与否等。②土地征用与拆迁，包括是否按照相关法律法规划分土地、征地补偿费用等。③项目投招标。坚持“公正、公开、公平”原则，根据投标单位的资金、工艺和信誉等确定中标单位，保证投招标的透明度。④材料选购。主要是监督材料质量和施工过程中是否出现偷工减料现象。⑤项目竣工结算。这一阶段监督预防工作主要是按照相关标准对工程质量、工程结算等进行验收。
2.4加强相关人员思想政治道德教育
目前下拨资金管理中最大的问题是职务犯罪，而这追根到底是相关人员思想道德素质低，因此要加强相关人员思想政治道德教育。首先，加强党内职务学习。用马克思主义、毛泽东思想、三个代表和社会主义核心价值体系等重要思想进行教育，切实提高相关人员职业道德和法律意识，不做违反乱纪的事情。其次，加强资金管理学习，让相关人员熟悉和掌握财务知识，提高下拨资金的管理水平。最后，健全内部控制制度。将下拨资金数目、用途等诸多内容公开，让相关人员不能职务犯罪。
2.5加大下拨资金全面监督力度
一方面，相关部门要明确自身的监督预防职能，并严格按照相关标准对下拨资金利用进行全方位的监督，提高下拨资金管理的透明度和规范性。另一方面，实行民主监督，让社会人民群众参与到下拨资金监督预防工作中，实现下拨资金的全面监督，保证资金用到实处。
3.结束语
下拨资金是国家履行经济职能的重要手段，利国利民。目前下拨资金中存在职务犯罪等问题，影响下拨资金的利用，因此要加强下拨资金监督预防工作。本文从构建科学的下拨资金监督预防组织机构、建立健全下拨资金监督预防规章制度、加强相关人员思想政治道德教育、加大下拨资金全面监督力度等几个方面论述了加强下拨资金监督预防工作的有效措施，旨在给相关人员提供一定的借鉴作用。 [科]
【参考文献】
[1]吕山.下拨资金监督预防工作的成功做法[J].中国检察官，2010（15）.
[2]何江.完善高校资金监督体系的探讨[J].科海故事博览·科教创新，2010（10）.
篇15：资金经理工作职责具体内容
2、负责科技平台需要的资金分析，拓展第三方机构合作通道
3、开发并维护银行、消金、小贷、信托、保险等资金渠道，制定合作方案，深化合作关系
4、推动机构资金对接项目的进度，完成相关尽调及落地工作
篇16：资金经理工作职责具体内容
2、负责组织日常财务运营数据分析，为各种经营问题提供差异分析，诊断问题的根源，与各业务板块沟通并制定可执行的改善行动计划;
3、建立适团及各公司的预算管理制度、手册及模板;跟进各业务板块预算完成进度并分析原因，提出改善意见;
4、负责建立、健全资金管理制度和管理体系;组织年度资金计划的编制、审核，并进行控制实施;对集团的重大投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持;与银行等金融机构建立并保持良好的关系;
5、负责与集团内部各公司财务对接人的日常工作沟通;负责规范需要分子公司参与并执行的各项财务工作;定期走访集团各子公司，现场了解各分子公司的经营状况;
6、兼任集团下属印刷机事业部财务负责人，主持事业部的财务工作，为事业部经营决策提供依据;
篇17：资金经理工作职责与任职要求
1、负责协助总部制定、优化非中国大陆资金管理制度与流程;
2、负责非中国大陆资金结算，包括管理及合作方关系维护，根据海外业务需要，负责资金收支方案支持、结算系统优化、结算成本降低;
3、负责非中国大陆流动性管理，包括资金池搭建，调拨策略，资金预算与监控，确保资金的充裕、高效、安全;
4、负责非中国大陆账户管理，包括银行第三方账户的开销变;
5、关注非中国大陆国家资金相关法规，及时同步总部，并给出风险评估、影响以及对应的策略;
6、资金业务相关的其他工作。
资金经理工作职责21、根据公司发展，完成各项资金操作;
2、负责公司融资渠道的拓展、获取适合公司的融资资源项目;
3、负责与目标融资机构进行商谈，确认融资的具体方案，协助分析、制定公司投融资需求、投融资策略和计划;
4、协助管理和维护公司与银行及非银行金融机构等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台;
资金经理工作职责31、负责拟定城市更新集团各种财务资金计划;
2、按集团总部财务规定，负责编制公司资金预算;
3、根据融资计划，制定融资模式并实施;
4、负责融资商务谈判，撰写相关报告和文件;
5、与合作渠道进行沟通，建立良好的长期合作关系;
6、完成上级交办的其它工作。
资金经理工作职责41、负责所辖地区融资渠道的维护与拓展，建立、维护与银行的良好合作关系;
2、协助所辖区域投资部门进行项目获取前期的融资方案规划;
3、负责所辖地区项目的前端融资、开发贷款、并购贷款、三旧改造贷款等各类融资的全流程工作，包括项目申报、融资发放、贷后管理等;
4、负责所辖地区项目的按揭回款工作，包括按揭银行准入、按揭回款推进、资金管理等;
5、配合集团要求，对所辖地区的融资业务进行计划、统计与分析。
资金经理工作职责51、在公司授权范围内，负责与银行、金租、券商、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维护;
2、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合作方案，参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实现资金对接;
3、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进行分析，并完成相关工作报告;
4、跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒，借款余额更新等内容，提高公司资金周转效率;
5、其他资金管理的内部工作。
资金经理工作职责61、寻找、挖掘与维护银行、信托、券商、保险、能源产业基金及其它融资渠道，对公司国家电网供应链保理资产进行融资支持;
2、收集与分析银行、券商、新能源产业基金等金融资本市场信息，保障公司未来融资计划的顺利实施;
3、协助建立并完善公司的外部资金与融资管理体系;
4、建立与银行及非银金融机构的良好业务关系，建立顺畅的融资渠道。
资金经理工作职责71、负责与外部金融机构、银行、政府等建立良好关系。
2、负责公司投资信息的收集、整理，投资渠道的开发与建立。
3、负责参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。
4、负责处理与投资、贷款相关的各种外部事宜。
篇18：资金经理工作职责
一、摸清家底,为实现跨越式发展提供依据
通过清产核资,理清家底、掌握实情、完善制度、规范管理,为全省森工林区转型发展、实现跨越式发展提供科学依据。为此,工作中要坚持做到“两个坚持、四个全面”。
1.坚持制度建设,规范工作行为。森工总局依据清查情况进一步修订完善了《黑龙江省森林工业总局企业财务管理办法》、《黑龙江省森林工业总局企业资金管理办法》、《黑龙江省森林工业总局企业资产租金管理办法》、《黑龙江省森林工业总局所属单位担保管理(暂行)办法》、《黑龙江省森林工业总局所属单位利用贷款资金管理(暂行)办法》、《黑龙江省森林工业总局与金融机构战略合作管理(暂行)办法》等一系列管理办法,让各项工作有章可循、有规可依,按制度办事。
2.坚持实事求是的工作原则和工作态度。做到数据可靠,不重不漏,做到账证、账账、账表、账实相符。
3.全面掌握全省森工施业区林上、林内、林下各类资源的准确情况,为确定转产项目、开发资源提供可供参考的重要依据。
4.全面掌握全省森工林区国有资产管理制度执行情况和运行状态,为搭建全省森工林区发展融资平台提供科学依据和真实基础数据。查找资产管理漏洞,依据清查情况修订全省森工林区国有资产管理办法,建立资产管理数据库,实现资产管理的科学化、信息化。
5.全面掌握全省森工林区资金及债权债务情况。成立债权债务管理领导小组,统一指导、协调全省森工林区债权债务管理工作。
6.全面掌握全省森工林区林地、土地、耕地的详细数据,制定完善森工林区林地、土地、耕地管理条例。
二、清产核资工作开展情况
1.清产核资工作分为五个阶段
(1)方案准备阶段。制定清产核资总体工作方案,提报总局局务会审定;设立领导组织机构和清查小组,配备清产核资专业人员。在总体方案下制定具体的细化方案,其中涉及财务的主要有:①资产清查方案,包括各单位的全部资产及企投、省投、国家投建的林产工业等。②资金清查方案,包括全局全口径收入:天保收入、其他财政拨款、项目收入、企业经营收入、土地收入、资源资产经营收入等收入及支出;银行开户清查方案。③债权债务清查,区分有效债权额度及无效债权额度。④天保工程实施情况清查,天保资金计划和到位额度,包括森林管护事业费额度、教育经费额度、卫生经费额度、公检法经费额度、养老保险统筹补助费额度、公益性事业费额度、医疗保险费补助金额度,森林抚育资金额度等。⑤开设银行存款账户及资金结存情况。⑥流动资金存量。⑦贷款额度、借款额度;欠款额度等。制定好这些细化方案,为清产核资工作的开展做好充分的准备。
(2)自查清点阶段。各单位根据实施方案,抽调专业人员深入实地对清查对象逐项、逐类、逐个清点盘查,做好记录,保存原始资料。
(3)汇总报告阶段。各单位将自查清点结果进行汇总,在反复核对的基础上形成本单位高质量的清产核资报告,提交总局清产核资领导小组审核。
(4)全面清查阶段。由森工总局清查工作小组对各单位上报情况进行全面复核,在此基础上对清查结果总结评估,形成完备的报告提交总局清产核资领导小组审议。
(5)总结工作阶段。
2.清产核资的范围
清产核资的范围包括:全省森工林区所属23个林业局、总局直属企事业单位、林管局所属企事业单位、总局机关和“三江”林管局机关。
3.清查内容
根据森工管理体制、单位性质,划分为五个类别,分别确定清查内容。
三、通过清产核资,强化资金管理,实现集团跨越式发展
1.扭转全省森工林区资金极度紧张的局面。总局在资金使用方面集中财力、集中使用、集中审核、集中审批,实行资金分类管理和审批以缓解资金紧张的局面。
2.坚持有限的资金花在利企和利民上。让资金花出效益、花出质量,花出老百姓满意。
3.严禁资金体外循环。严查公款私存,严肃处理违纪问题。
4.加强财务收支两条线管理。严禁坐收坐支,完善资金管理制度。
5.强化企业债权债务管理。活化企业资金,最大限度地夯实产业转型基础。