款项支付申请表模板

2024-04-24

款项支付申请表模板(精选6篇)

篇1:款项支付申请表模板

关于余姚保利广场样板房诺贝尔磁砖切割费支付申请 由于磁砖为甲供材料,但是甲方与供应商的合同中签定供应商只提供半成品。经三方协调,我方先代甲方支付再加工切割费给供应商,且我方的再加工切割费一起并入工程结算。其中关于诺贝尔磁砖切割费签证已办好。

请公司给予支持!谢谢!

申请部门:上海华鼎建筑装饰工程有限公司

余姚保利广场样板房项目部

2014年9月16日星期二

篇2:款项支付申请表模板

xxxx:

我司与贵司于

日签订的“xxxx协议”,总服务费为人民币xxxx元整。

我司按协议内容完成xxx工作。现向贵司申请按照协议相关内容约定,支付协议款:

协议款为人民币xxx万元整,故本次应付款为:人民币xxxx元整(¥xxxx)请贵司给予办理。我司提供下列收款银行账户资料: 户

名:安徽亚环工程咨询有限公司 开户行:安徽蒙城农村商业银行股份有限公司 账

号:***00000083 联系电话:0558-2979997

2966886

***

xxxx公司

xxx年xx月xx日

附:业务

1、编制可研、节能评估、风险评估等发改委立项报告、环保局环评报告;

2、工程预算、决算、资金审计、招投标及标书制作;

篇3:款项支付申请表模板

一、传统工程项目付款流程及其存在的问题

(一) 传统工程项目的付款流程

工程总承包情况下的款项支付一般从分包商开始, 因为整个合同体系涉及分包商、承包商以及业主。款项支付过程如下:

首先, 分包商提供进度结算, 然后由现场监理核实有关工程量, 审核该工程是否按照合同有关规定编制进度结算, 核实完毕以后, 提交总承包方审核后支付进度款。支付金额严格按照合同且按照实际施工情况进行计算, 要扣除分包项目、保修金, 不能完全以招标的工程清单量来计算, 以实际发生的数量计算。

其次, 工程总承包商按照监理核实后分包商上报的情况按照工程进度填制工程款项支付申请表, 提交工程建设情况月报时, 按照明细填写合同开工、竣工日期, 合同总价, 特别要准确计量本月完工数量以及累计完工比例, 在月度工程建设完成情况明细表中, 要注明工程项目名称、申报工程量、单价、金额以及工程形象进度, 承包商按照行业要求填写好工程款项支付申请表后, 向工程监理单位提出工程款项支付申请, 监理单位审核以后填写监理单位意见。

第三, 工程监理单位根据工程形象进度及工程投资总额向工程建设单位出具工程款项支付证书, 在表内要准确填写如下项目:承包单位申报付款总额、经审核承包单位应该得到的款项, 按照监理单位的审核本期应该扣除承包商的款项以及本期实际应付款, 这是承包商向建设单位申报工程款的一个直接依据。

第四, 总承包商按照工程款项支付申请表、项目工程款审批表以及工程款支付证书三分工程款支付依据向建设单位财务部门请领工程款项, 建设单位的财务部门将三份证书审核完毕后向工程总承包商付款。

(二) 传统工程款项支付过程中存在的问题

由第一部分所知, 在款项支付的过程中, 首先由分包商向总承包商提供进度结算, 总承包商审核完毕以后向建设单位提交工程款项支付申请, 这样建设单位与分包商之间就不存在资金流的关系, 仅仅体现的是施工单位在为建设单位服务, 这样在工程款项支付过程中也就出现了问题:

1、总承包商以及分包商的素质对款项支付的影响。

建设单位将工程承包给总承包商, 承包商中标以后, 有些中标的承包商不具备专业的施工资质必然要将部分施工任务转包给具备施工资质的分包商, 在转包的过程中建设单位与分包商之间始终隔着总承包商, 多层转包给建设单位带来了很大的风险。多层转包下, 总承包商不会将与建设单位达成的工程造价全部转给分包商, 因为在总承包商转包的过程中是要考虑自身的利润问题的, 要从中提取一定的管理费以及利润, 这样在整个工程款中, 分包商的利润空间受到了压缩, 分包商很可能降低施工的质量, 这样就会损害建设单位的利益。

2、工程款支付过程存在的问题。

如果工程有分包, 在款项支付过程中工程款由总承包商转给分包商, 业主与分包商不存在资金流的关系, 这样对于总承包项目中, 分包单位与建设单位之间的工程资金流转需要通过总承包单位的周转。根据合同关系, 传统工程款项的支付程序就是:建设单位—总承包商—分包商, 在这种支付流程下, 承包商就会以各种理由截留或者挪用分包商的工程款, 可能会出现建设单位已向总承包单位付款, 但施工单位又不能及时取得款项, 造成了一种尴尬的局面:即建设单位向总承包商按照工程支付进度支付了款项, 而分包商没有收到款项, 后续工程不能按照计划进行, 对施工单位的工作积极性有负面影响。

应该说, EPC总承包模式下涉及到建设单位、总承包商以及分包商三方的利益, 当然在款项支付过程中也存在着诸多问题, 其中在总承包项目下最受瞩目的就是向分包商付款的问题, 因为中间隔着一个总承包商, 就会发生很多信息不对称的情况, 导致建设单位支付了款项而分包商没有收到工程款, 不仅耽误工期也会引发诸多矛盾, 针对这个付款链条, 建设单位必须在合同中明确规定, 保护自身的权益, 维护工程的质量。

二、改善工程款项支付流程的建议

针对款项支付中存在的问题, 建设单位必须在初始合同中就加以注意, 制定完善的工程款项支付流程, 保证工程质量。

(一) 要从源头上进行管理, 建立合理的合同网络结构

建设单位与总承包商之间的利益关系始于双方签订的合同, 因此建设单位要从源头上进行管理, 要基于对工程情况的分析, 建立合理的合同网络架构。

首先, 建设单位、总承包商、分包商之间都会签订很多合同, 形成诸多合同关系, 签订的诸多合同形成了合同网络结构, 建设单位在招标时, 要尽量选择具备专业施工素质的总承包商, 尽量采用总包方式, 减少总承包商再次平行发包的数量, 减少由平行发包引起的矛盾和问题, 进而减少各方的协调工作, 加快工作进度, 提高施工质量, 这样在款项支付过程中也可以减少不必要的麻烦。

其次, 在分包的过程中明确合同范围。合同范围不仅指工作内容, 而是指对分包工程合同价格构成影响的所有因素。总包与分包之间, 分包与分包之间责任归属要明确划分。在整个合同体系中, 根据预定的项目分包计划, 针对合同的性质细化确定各个分包合同的范围。没有明确的合同范围, 合同体系上的各个主体必然会为了自身的利益发生矛盾, 导致施工项目受损。因此, 要对涉及工程款的工作内容、质量标准、材料规格、开工、竣工时间、使用设备、技术和管理人员以及风险分摊进行详细的规定, 合同的范围要描述清晰, 分包计划要同项目进度计划紧密结合, 在项目实施过程中明确规定责、权、利, 这样通过各方的配合、各个施工单位合理的衔接才能够顺利的执行合同。

第三, 最明确的也是对传统的支付流程提出挑战的就是:建设单位在与总承包单位签订总承包合同时, 为了避免总承包商延迟支付分包商工程款, 可以在工程结算条款中追加一个明确的条款:如果总承包商将工程分包, 施工单位的工程款由总承包单位提出付款申请, 建设单位直接向施工单位支付, 这样承包商就不能以各种理由截留或者挪用分包商的工程款, 在某种程度上可以提高工程的质量, 协调各方利益关系。

(二) 在支付过程中的具体操作方法

为了减少支付过程中存在的总承包商截留工程款的问题, 可以从以下方面入手:

首先, 为了落实建设单位向施工单位支付的工程款, 总承包单位必须在第一次付款申请时提供各个分包施工单位的清单, 包括施工单位的单位名称、开户银行以及银行账号, 如果以后总承包商新增了分包商也要在清单上及时填写, 这样建设单位可以根据施工单位的详细信息向施工单位支付工程款, 这样总承包商不经手这部分工程款也就会减少支付过程中的款项问题。

其次, 在申请款项的过程中, 由施工企业填制建设完成情况明细表, 将施工企业列报的工程形象进度表报总承包单位审核, 然后由总承包单位按照工程进度填制工程款支付申请表上报工程监理单位, 工程监理单位根据总承包单位上报的工程形象进度及工程投资总额向建设单位出具工程款支付证书。工程总承包单位再凭上述三份工程款支付依据向建设单位财务填写工程款支付审批表请领工程款项。这一步骤中存在了与一般付款程序的不同, 向分包施工单位的付款建设单位根据工程总承包单位的付款审批表的要求直接支付, 而不再通过工程承包单位周转。因为款项没有过工程总承包单位, 但建设单位在支付款项以后所挂“预付工程款”对应单位是工程总承包单位, 在日后的对账中可能会出现未达现象, 因此须建立工程款支付定期 (按月) 核对制度, 由建设单位于每月初编制上月实际付款清单, 交总承包单位核对。

第三, 建设单位在填写工程款支付申请表时, 要注意以下问题:收款人为本公司的, “申请单位和收款单位”应填写一致;收款人为施工分包单位的, “申请单位”应填写总承包单位, “收款单位”应填写申请单位的分包施工单位。“经办人”均为总承包单位财务人员。第一次付款时须提供收款单位完整的名称、开户行及账号, 以后建设单位按首次付款的银行信息支付给收款人。在款项支付的过程中, 严格按照建设单位直接付款给分包单位的程序, 最大限度的避免总承包单位截留分包单位款项的情况, 保证施工质量, 维护业主权益。

三、结论

建设单位、总承包单位、分包单位构成了整个总承包合同的重要利益关系的主体, 传统支付款项的流程存在其自身的问题, 即建设单位与分包单位始终存在着总承包商这个媒介, 发生了诸多总承包商截留分包商的款项延误工期、降低工程质量的问题。因此, 改变付款流程, 由建设单位直接付款给分包商成了当下维护利益三方的共同选择。

摘要:近年来, EPC总承包工程模式越来越受到业主和承包商的推崇, EPC有其自身的优点, 但是也不可避免的存在问题, 传统工程项目的付款流程就经常出现资金不能及时到分包商以致延误工期的事情。因此, 由建设单位直接付款给分包商成为解决此问题的现实选择。本文将对EPC总承包项目工程款项支付进行探讨。

关键词:EPC,款项支付

参考文献

[1]、李宇彤.EPC合同模式中总承包商的风险分析[J].科技创新导报, 2009, (03)

篇4:款项支付申请表模板

年1月16日,美国专利和商标局公布了苹果公司申请的一项技术专利。从公开的信息看,苹果公司研发的iWallet安全支付系统使用到了最新的蓝牙技术,该技术被认为优于传统的近场通信技术(NFC),能为用户提供友好且安全的使用体验。去年12月,苹果公司开发的应用这种蓝牙技术的应用软件iBeacon已在应用商店中上架,所以我们有理由相信,距离iWallet投入实用也已为期不远了。

该专利的研发背景

以往,近场通信(NFC)、无线射频识别(RFID)等技术都能让彼此靠近的电子设备直接互通信息。这些技术协议可以绕过繁琐的设置和注册过程,在设备间快速建立起安全的连接。近场通信技术可用于电子交易,例如顾客在购物时该技术可以在顾客携带的移动设备和商家的POS机之间建立连接,确保购物信息和支付信息在它们彼此间安全传输。

目前,移动设备中存储的支付信息(例如信用卡信息)是通过一个安全元件(通常是NFC芯片)直接向接收设备传输的,而不经过移动设备中的相关应用程序加以处理。不让应用程序接触支付信息是很有必要的,因为经过应用程序的信用卡卡号、有效期等信息很容易被其他恶意程序破坏或拦截,从而形成资金安全隐患。但由此产生的问题是,近场通信支付技术能够保证支付安全,但在用户友好方面做得还很不够,于是需要有新的技术和系统解决方案来解决这一问题。

电子支付发展方向的代表

苹果公司申请的这项专利,其内容涉及低功耗蓝牙技术(Bluetooth LE)以及同时具备了安全性和用户友好特性的无线交易硬件设备设计。

在以往的移动支付过程中,移动设备都借助近场通信技术与POS机建立安全连接。当移动设备与POS机的距离缩小到一定程度时,就能建立起这种安全连接。如今,便携设备的移动使用频率比以往大为提高。此时,WiFi、蓝牙等技术为用户提供了建立安全交易连接的新选择。与近场通信技术相比,这些新的连接方式具有传输距离更远、稳定性更高的优势。如今几乎所有的手机都具备蓝牙功能,但不一定装有NFC芯片,所以用蓝牙技术建立安全支付连接的应用范围更广。

苹果公司开发的iBeacon即可提供这种新的安全连接,而且,NFC安全元件最理想的使用距离是不超过4厘米,而iBeacon的信息传输距离可达50米左右。对于iBeacon,维基百科认为,它“能让消费者无需从衣袋中掏出钱包或信用卡即可支付,是近场通信技术的有力竞争者。”由于具备这样的优势,苹果公司自然要将其应用于iWallet系统。

篇5:公司支付给个人的款项

一、办理现金报销业务时,出纳要严格审核应报销的原始凭证,根据成本管理、费用管理有关审批权限进行审核,审核无误后,办理报销手续。在下列范围内可以采用现金支付,不属于现金支付范围的业务应当根据规定通过银行办理转账结算。

1.员工薪酬,包括员工工资、津贴、奖金等。

2.各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出。

3.支付给公司外部个人的劳务报酬。

4.出差人员必须随身携带的差旅费及应予以报销的出差补助费用。

5.结算起点以下的零星支出。

6.根据规定允许使用现金的其他支出。

二、现金收支具体规定

1.单位现金银行收款项目必须由会计人员开具收款收据后交与出纳,(不得由出纳人员开具收款收据),出纳应仔细审核收款单据的各项内容,收款时当面点清;应认真鉴别钞票的真伪,防止假币和错收。现金收讫无误后,出纳在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳个人章。

2、公司支付给个人的款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票或网银的形式支付;确需全额支付现金的,经会计及财务科长同

意后,方可予以支付现金。

3、出纳不准以白条抵充现金。现金收支要坚持做到日清月结,不得跨期、跨月处理现金账务。不得擅自将公司现金借给个人或其他单位,不得将单位收入的现金以个人名义存入银行公司,员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,注明借用现金的用途,经部门经理批准后,送财务部会计人员审核,经财务科长审批,经理批准签字后出纳方可支取借款。,、因业务需要,在公司外部收取大量现金的,应及时向公司财务部和公司负责人汇报,并妥善处置,任何人不得随意带回自己的家中,否则,发生损失由责任人赔偿。

5、现金收讫无误后,出纳在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳个人章。

6、对于需支付现金的业务,会计人员必须审查现金支付的合法性与合理性,对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务,会计人员不得办理。办理现金付款手续时,会计人员应认真审查原始凭证的真实性与正确性,审查是否符合公司规定的签批手续,审核无误后填制现金付款凭证。

7、出纳必须根据审核无误、审批手续齐全的付款凭证支付现金,并要求经办人员在付款凭证上签字。支付现金后,出纳要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳个人章,并及时交与会计人员办理相关账务处理。

8、每天下午出纳要将收取的现金除库存现金定额外的部分及时存入银行,如遇到下午银行已下班又收取大额现金的情况时,要及时向财务科长及公司负责人汇报,并妥善安排,出纳不得随意将大额现金带回家。

三、银行业务的办理

1、由出纳根据审批手续齐全的付款单据提交网银,由资金会计对单据与网银审核核对无误后进行授权,最后由财务科长进行审批付款,出纳人员及时将付款单据加盖银行付讫章,并及时向银行索取银行付款回单,银行回单齐全后连同付款单据一同交与会计处理。

2、出纳每日到银行提取现金要先填写现金支票并在支票登记簿上登记,提取大额现金要申请安保人员陪同提取。

3、出纳每日终了根据当日收付款情况编制资金日报表,要求填写数据准确、真实。

4、出纳要及时将银行日记账与银行网银及时核对,对于网银回款项目要及时通知会计人员开具收款收据并记账,要做到帐帐相符。

5、出纳在次月5日前将银行往来对账单取回并交与资金会计,资金会计对银行日记账和银行对账单进行核对,核对后制作银行余额调节表并存档。

四、银行承兑汇票业务

1、出纳收到部门交回的银行承兑汇票,首先要认真审核汇票的真实性和完整性并向财务科长汇报,并将承兑汇票原件进行复印齐全并登记后及时上交集团计财处,遇到临下班时间收到的汇票应及时向

财务科长和分管领导汇报,并妥善处置。

2、银行承兑汇票出现背书不清晰情况时,及时向经营部门说明情况,由经营部门向厂家及时索取证明。

3、银行承兑汇票登记簿登记要清晰,资金会计要定期对银行承兑汇票登记簿进行检查并核对。

泰安振通国际集装箱运输有限责任公司

财务科

篇6:房地产费用及款项支付管理制度

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房地产费用及款项支付管理制度

报销或付款时的经办人员流程

费用类:

本司员工谁经办谁负责。

A费用单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②验收人证明人→③财务审核→④分管财务副总经理→⑤总经理→出纳复核付款。

B应酬或礼品等招待费单据报销程序:凭合法的原始票据→①经办人→②分管财务副总经理→③总经理→④财务审核(数额发票)→⑤出纳复核付款。

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其它类:

对特殊无法取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账,原单据做为附件附在后面。

工程类:

工程(进度)款或供货款支付程序:

(1)乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后,由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发(OA)报董事长、集团财务。董事长三天内批复(假期顺延)。

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(2)工程(供货)进度付款审批表:

(3)财务根据合同和预(结)算等资料进行审核。付款时要附发票,货物采购还要有本司指定人员的验收。

(4)多数散户付款,有关部门要统一造册,集中审核,手续完备后才能支付。

二十四、任何人无权随意给员工增加工资,调增工资需经董事长审批方可调资。

每月工资发放必须按规定的考勤制度计算后编出工资表,经审批后发放;奖金及过节费应事先向董事长申报,批准后开支。

二十五、电话费严格控制公务外使用电话,要求长话短说,废话少说,尽量减少通话时间和次数。对公司固定电话、个人移动电话公务通讯实行包干制度即:办公、移动电话包干。通讯费标准:年

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办公室每月报送或取单给财务报销并登记;财务年终统计结算。

二十六、差旅费报销标准

1、出差人员交通费、住宿费、市内交通费,实行分项计算的方法,经审核后方可报销。

2、分项标准表:

3、探亲人员根据不同地区由办公室统一拟出方案(夫妻、儿女),报总经理审批。

4、公司有紧急业务或特殊事由的出差人员,其出差费用(含交通工具)由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人员或特批人员的住宿标准执行。集团总部派人协助人员的工资及差旅费(单程)由本公司规定先行报销交通费用;回程差旅费由集团总部垫发,经董事长批准后到公司随时报销。*工资为代收代付。*

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5、报销票据背面都要有经办人签字或骑缝签字。

6、遇到特殊情况,超出报销标准,审核时须注明超出金额,最后由董事长决定签字。

二十七、办公费用,办公用品用具由办公室统一采购,办公室根据各部门使用情况填写“申请单”经批准后购买,并由专人负责登记保管,各部门人员领用办公用品用具时应登记,到办公室领用。

二十八、对于10000元以下的低值易耗品、固定资产购置必须事先写出书面申请报告,说明购置原因等事项,报总经理审批后方可购置。

二十九、除预付工程款以外所有非实物性款项支出,单笔凡超过10000元的要说明事由并经董事长批准后方可付款。日常经常性开支按月计划统一审批。

十、业务招待费,本着“节约、实惠”的原则。严格执行报批制度,法律咨询s.yingle.com

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每次业务招待均应事先征得总经理同意并批准。

十一、礼品费用。赠送礼品一律实行事先申请,并征得总经理同意及批准。凡一次赠送礼品费用超过5000元以上的必须事前报董事长审批。

来源:(房地产费用及款项支付管理制度http://s.yingle.com/cm/306975.html)公司经营.相关法律知识

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