库管职责和流程

库管职责和流程（共13篇）

篇1：库管职责和流程

一、仓库管理员岗位职责

1、到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，确保库存物资完好无损；

4、负责饭店物资的收、发、存工作.；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置摆放，食品类的要特别注意按照保质期摆放；

6、仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

8、物品出库或入仓要当天打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商核对,做到当日单据当日清理；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务人员，做好各种单据报表的归档管理汇总工作；

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、11、严格遵守饭店各项规章制度，服从上级工作分工。

二、仓库管理员工作流程

1、请购

1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部。

2、验收

1）仓管员根据采购计划与使用部门管相关人员共同对货物验货并签收（如供货商直送货）；

2）对于包装品等规格货品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行签收并与采购人员确认（如快递收货）；

3）货物如有差错，及时通知采购干事，更正处理； 4）所有验收的物资，一律打印入库单或直拨单；

5）对于直拔物资，仓管员做一级验收，通知使用部门做二级验收合格，之后由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；

6）收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的采购计划按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。如不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

3、录入

1）所有购入的品项按名称、规格、型号、数量录入库存系统；

2）定期审核标准成本卡的录入，更新；

3）每日各类品项的出库，报损，耗用的记录； 4）日常系统其它录入工作；

5）店内负责人审核仓管员所有系统录入单据的校对工作。

4、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明保质日期或入库日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损。

5、出库

1）仓管员依据部门负责人审核签字的出库单或者领料单做物资的出库，并录入系统；

2）出库时严格按照保质期的先后顺序发货，督促相关部门及时耗用临近保质期的库存原料；

3）依据系统时时关注物料的耗用情况，并及时汇总上报。

6、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

2）管理实现电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

篇2：库管职责和流程

库管主要的工作：

1.仓库进货时，根据厂家提供的随附单，核对入库数量，入库品种，检查货物是否完好

无损，确保数量和品种，以及货物没有任何问题。登记入库。并安排好各个品种的摆放位置。以利于取货出库，便于盘点为摆放原则。

2.仓库出货时，按照出库单来进行出库，与负责打包的人员做好货物交收的手续，领取

出库的打包人员需要签字领取出库商品。库管同时登记入账，随时更新现有库存。

3.每个月固定日期进行盘库，以便随时核对账上品种及数量，与实际库存数量和品种是

否一致。同时检查仓库里的产品是否有损坏，外箱是否受潮，以及其他潜在影响销售的因素。

4.与财务进行对接。每月汇总当月的入库商品的品种和数量；汇总当月的出库商品的品

种和数量（包括打包人员领取出库的商品，招待用酒，赠酒），把数据提交给财务。保证实际库存符合账面库存。

工作流程：

1.针对发货端：凭出库单（或发货单）出库相应商品——领取人签字——登记入账，保

留出库单（或发货单）

2.针对进货端：待入库商品点好数量、品种、确保商品完好无损入库——与随附单的品

种和数量核对，确认相符后签字入库——开出入库单，登记入账

3.针对盘库：盘点库存的实际品种、数量——签字确认实际库存——提交数据给财务—

—核对账面库存和实际库存是否一致

4.针对库存的实时情况：经常和销售端沟通，针对属于畅销商品的安全库存进行随时监

控，确保所有商品都处于安全库存线之上，如果低于安全库存，需建议采购端进行及时补货，避免无货可卖的情况发生；针对在仓库里面时间过久的商品，和销售端及时沟通，采取相应措施，把滞销商品给及时处理，同时建议采购部不要再次对该品类进行采购。

篇3：库管职责和流程

一、严格把关, 加强药品管理

药品是医院为了开展医疗活动而储存的各类药品, 药品管理要严格执行《药品管理法》、药品价格政策和职工基本医疗保险制度的有关规定, 遵循“计划采购、定额管理、加速周转、保证供应”的原则, 努力把好药品的质量关, 并制定相应的药品管理制度。结合我院的实际情况, 成立了招标采购办公室和物流中心, 招标采购办公室负责医院卫材、药品及固定资产的招标采购, 规范了药品的采购流程, 减少了中间环节, 减少了药品价格虚高的现象, 节约了成本。物流中心的一部分职责是负责全院的药品及公用药如酒精、碘酊等公用药的存贮、发出、药品的质量控制及特殊药品的管理工作, 以保证临床用药的供应等等。搞好医院药品的存贮, 是有效开展医疗卫生服务的重要基础。用最低成本、最优方法来存贮最优品质、最佳数额的药品, 来满足医院各科室良好的运行需要, 为了减少药品的积压, 避免药品过期失效, 加快流动资金周转, 药品“零库存”管理就显得尤其重要, 必须加强管理。药品消耗占医院各种物资消耗的比重最大, 药品的储备和周转是医院资金运动的重要组成部分, 而通过药品资金的周转给医院带来的药品加成收入是医院主要业务收入的来源之一。

二、规范药品的核算管理流程

规范药品的核算管理流程, 首先应该加强认识, 这不仅是医院财务部门的事情, 还涉及招标办、物流中心及临床科室等多个部门, 药库、药房、财务、临床科室之间相互监督, 各负其责。对药品的采购、入库、领用调拨、报损、消耗等要按规定程序办理有关手续, 必要时需报请院领导签字, 会计方可准确进行会计核算。药品会计应每月编制药房药品进销存明细表, 结合自身医院实际分为西药和中药 (包括中成药和中草药) , 并按期与财务部门的有关收入账进行核对, 做到账账相符、账实相符。以我院为例, 药品按性质分为西药、中成药、中草药3类, 药房也按分工的不同分为住院西药房、中药房、门诊西药房和中药房, 以及社区卫生所药房 (随着“大病进医院, 小病进社区”号召的提出, 社区卫生所应运而生) 。住院病人在住院药房领取药品 (中、西药) , 主要形式为记账;门诊病人在门诊药房领取药品 (中、西药) , 主要形式为支付现金或使用医保卡。每个月月末, 地段药房负责人根据药房实际收支, 上报财务数据, 药品会计进行审核, 并与财务部门药品收入账进行核对, 准确无误后方可进行财务核算。对住院药房和门诊药房, 药品会计则根据药品管理系统中的数据进行处理, 形成在药库、药房、财务、临床科室之间相互联系、相互制约、相互监督, 确保药品管理业务得到有效控制的局面。

医院对药品的核算要制定相应的管理制度, 我院的工作比较特殊, 为了保证临床和门诊病人用药的供应, 对液体和麻醉药品以及常用药品实行当月结账, 对不常用或用量极少的药品实行3个月一结账, 减少资金占用。建立健全药品出入库制度, 提高内部控制意识, 抓住药品采购、入库、保管、出库、领用等环节, 同时, 通过信息化系统加强管理, 设置每个岗位的人员经过授权只能按照所授予的权限进行操作, 对每一个功能模块都设置操作权限和密码, 防止非法操作和越权操作, 以确保经济信息和会计信息的及时、准确、可靠与可验证性。

1、药品采购。

药品采购首先要查询供货单位的质量状况, 是否具备三证, 即“合格证”、卫生行政部门颁发的“许可证”、工商管理部门颁发“营业执照”, 然后从多种渠道了解该企业信誉状况。药品采购人员应有高度的责任感, 紧密配合临床用药, 有计划地采购药品, 我院根据自身需要, 成立了招标采购办公室, 加强了药品采购的透明度, 减少了中间环节, 节约了采购成本。

2、入库管理。

药品的购入必须建立健全入库手续, 药品入库时, 药库保管员应对药品的品种、规格、数量、质量、价格、供应商、厂商、生产批号等与采购计划和发票逐一进行核对, 药品会计现场监督, 对不符合规定的和临近有效期的药品拒绝验收入库, 并及时进行退换处理。验收合格后, 由药品会计输入微机, 如有调价事宜, 据有关文件进行调价, 并负责通知各药房相关负责人, 并负责药品转换量的计算: (因我单位实行的是药品入药库是按盒为剂量, 调拨出库到药房是按最小转换量发放) , 按照发票或随货同行入账, 并打印药品入库单, 月末由药品会计和库房保管员共同签字后连同发票或随货同行交领导核准盖章后, 由药品会计将核对无误的发票、入库单汇总、加盖药品会计审核章后交财务科, 财务科据以入账。

3、出库管理。

药品的领用必须建立健全药品出库领用手续, 各药房及各科室应当提前填写药品请领单交由负责药品采购的人员。领用药品时, 药品会计应根据各个药房领用药品的数量和规格打印药品出库单, 并由仓库保管人现场清点无误后与药品领用人共同签字后方可领药。药品会计通过微机管理信息系统进行出库管理, 原则上采用“先进先出法”, 并遵循有效期在前的先发出, 确保患者用药的安全和药库药品的核算管理。

4、调价、报损管理。

如遇药品价格调整, 药品保管员应及时清点调价药品的数量, 而药品会计应当根据国家物价部门的通知, 结合本院经营情况, 确定应调价的品种进行调价, 并及时通知各个药房进行核对。如果药品报损, 药品保管员也应及时填写药品报损单, 交由分管院长签字后, 由药品会计现场监督, 方可进行报损处理。

5、药品“零库存”管理。

药品“零库存”管理可使库存压缩到最低限度, 所需采购的品种和数量都相应减少, 从而减少因库存量大而占用较多资金的现象。提高了药品库存管理水平, 降低了成本、节约了资源。财务管理中的ABC分类法正是药品“零库存”管理的最佳方法。这个方法概括起来就是:分清主次, 分类管理。ABC分析法用于库存管理, 是库存物资按品种多少和资金占用额的大小进行分类。医院药品种类繁多, 有的药品尽管品种数量很少, 但金额巨大, 如果管理不善, 将给医院造成极大的损失。相反, 有的药品虽然品种数量繁多, 但金额微小。因此, 医院很有必要对药品分成ABC类进行严加管理。A类药品的特点是金额巨大, 但品种数量较少, 应当严格管理、重点管理、严格控制;B类药品金额一般, 品种数量相对较多;C类药品品种数量繁多, 但价值金额却很小, 对于这类药品应当一般管理、一般控制。三类药品的金额比重大致为70%、20%和10%。而品种数量比重大致为10%、20%和70%。通过对药品进行ABC分类, 可以使医院分清主次, 采取相应的对策进行有效的管理和控制。

6、盘存管理。

药品盘点是药品核算管理中的一个重要环节, 必须定期进行, 我院药库每月月末对药品进行一次全面的盘点。药品会计根据打印的库存价目表与药库药品管理人员全面核对实物, 对盘盈、盘亏的药品要如实填写药品盘盈盘亏表, 并对盘盈盘亏的原因做出书面说明, 由药库领导签字报请分管院长审核核准后, 财务科据以入账。药品的盘点工作量大, 药品会计要不定期地根据药品库存价目表和药品进销存表抽查核对药品的库存量, 以加强药品盘点工作的准确率。按规定及时进行账务处理, 充分发挥财务人员在物资清查中的作用, 真正起到药品会计核算监督的作用, 保证医院药品财产的完整。

每月月末, 药品会计要进行会计报表工作:根据药库、药房药品账账、账实核对无误后, 药品会计要编制药品进销存月报表, (药品期初余额+本月购入药品增加发生额+药品调价发生额-药品出库发生额=药品本期期末库存金额) , 与财务科主管人员对账。

药品是医院资产的重要组成部分, 随着社会主义市场经济的发展, 医疗体制的不断改革和完善, 药品会计的作用日益凸现。因此, 确保药品质量, 严格控制药品消耗, 切实管理好药品是财务管理的重要工作之一。加强药品采购、领用、库存等环节的管理及财务会计核算, 有效地规范药品管理核算流程对于确实保证医院资产的安全完整、加速资金周转、降低消耗、提高经济效益起着重要作用。医院应增强卫生体制改革的紧迫感, 重视药品收支核算管理, 准确计算药品收支结余, 力求医疗收支差额与药品收支结余保持大体平衡, 使医院走上健康的发展道路。

摘要：随着医疗体制的不断改革发展, 药品会计的重要性日益突现, 在医院经营管理中起着举足轻重的作用。以我院为例, 药品是医院重要的流动资产, 约占流动资产的40%～50%, 药品收支对于一个发展中的医院来说, 是资金的大部分占用, 为了规范药品收入、发出, 发票票据整理审核、监督等相应环节, 药品会计人员应当严格遵守执行药品会计职责, 规范药品核算管理流程, 提高医院经营管理水平。

关键词：药品核算管理,流程,药品会计

参考文献

[1]吴方全.强化药房药品管理提高医院两个效益.财会通讯, 1998.9.

[2]周勋, 张秀荣, 侯敬慧.加强药品管理, 促进医院经济发展.中国卫生经济, 1995.12.

[3]魏清, 王燕燕, 宋华勇, 陈馨.浅谈医院药库库存的管理.医药导报, 2006.12.

篇4：库管职责和流程

关键词：大规模定制；延迟制造；时间延迟；成型延迟

中图分类号：F273.1文献标识码：A文章编号：16723198（2007）11005702

1延迟制造及其分类

延迟制造，又叫做差异化延迟策略，是指制造商在产品制造过程中，只生产中性产品或可模块化的零部件，而尽可能推迟产品的个性化的制造，待得到用户的订单后，再根据用户对产品的功能、外观等个性化的要求，在离用户尽可能近的地点(如各地的配送中心、物流中心)完成最后的制造过程。这样，在时间、地点上都与大规模的中性产品生产相分离，使制造商能以最快的速度来满足用户的个性化需求，并降低成本和风险，提高市场竞争能力，从而实现供应链上的大规模定制。为此，已经有学者提出：延迟制造的实现已经可以作为大规模定制的一个最主要标志。

延迟制造的具体实施又可以分为不同的类型，最主要的是时间延迟（TP, Time Postponement）和成型延迟（FP, Form Postponement）两种。所谓时间延迟，指的是在接受到客户订单之后，再在同一个地点，即供应链的核心企业内，开始产品的生产、运输、和配送，比较类似于订货型生产（MTO）的过程，目前采用的企业很多，其流程如图1所示；而所谓成型延迟，则是推迟最终产品的形成，在得到各用户对产品要求的信息前，只在供应链的核心企业内制造可模块化的零、部件以实现规模经济，尽可能保持产品的中性状态，客户的个性化需求模块则在距离客户最近的地方进行生产和装配，比如惠普公司在本国企业内生产通用模块，在各国的本地加工厂生产适合当地电压水平的电源以及用户手册，再进行装配和发送，其流程如图2所示。

目前对于这两种具体的延迟制造类型的分歧相对较多，一般认为时间延迟更有利于降低整体库存水平，但是由于客户发出订单后，需要等待整个生产过程，因此生产提前期较长；而成型延迟则有利于缩短提前期，但由于存在更多的通用模块的半成品，会使得整体库存水平较高。本文后面将使用排队轮的模型进一步探讨这两种延迟类型的区别。

2两种类型延迟制造的排队论结果

在这里，考虑一个生产N种不同的定制化产品的企业，为方便地使用排队论的方法对于这个企业分别采用时间延迟和成型延迟的效果进行分析，首先要做如下必要的假设：（1）假设时间延迟模式中订单的到达和生产时间分别为服从参数为λk和μk的泊松分布的随机变量，有且仅有一条排队队列，服务规则为先到先服务（FCFS），即采用的是M/M/1排队模型；（2）假设成型延迟模式中可以分为生产通用部件的第一阶段和生产个性化定制部件的第二阶段，两个阶段分别形成独立的M/M/1排队系统，第一阶段服从参数λg和μg，第二阶段服从参数λk和μ′k（可假设不同产品的订单到达在时间延迟和成型延迟的第二阶段是一致的，但是由于成型延迟的第二阶段无需对于通用部件进行加工，所以 μ′k≤μk）；（3）由于N种产品虽然不同，但其区别仅在于部分零部件的选择，而对于生产工艺没有任何区别，对于这些属于同一产品族的产品可以假设不同产品之间的转换时间忽略不计。

对于时间延迟模式，运用排队论中的生灭模型可以方便的得到产品k在生产系统中逗留时间期望值为ETTP=1μ-∑Nk-1λk，在制品均量即为该排队系统的服务强度ρk=λkμ，可以将采用时间延迟系统的总成本表示为固定成本，可变制造成本，在制品库存保管费用三方面之和，即TCTP=FTP+∑Nk=1wkρk+∑Nk=1ckλk，其中wk为在制品库存持有费用率，ck为单位产品可变成本。

对于成型延迟模式生产通用部件的第一阶段，期望逗留时间ETFP,1=ρ2ggμg-λg，其中ρg=λg/μg为服务强度，zg为通用部件安全库存水平，若zg=0则表示为纯粹的JIT生产。通用部件的库存水平I1=zg-ρg1-ρg(1-ρ2gg)，第一阶段的制造成本可表示为通用部件半成品库存保管费用，在制品库存保管费用，可变制造成本之和：CFP,1=hgI1+ρgwg+λgcg。对于成型延迟模式生产通用部件的第二阶段，仿上可得ETFP,2,k=ρ2gkμ′-λk，I2=zk-ρk1-ρk(1-ρ2kk)，CFP,2=∑Nk=1(I2hk+ρkvk+bkλk)。综合两个阶段，总停留时间ETFP,k=ρ2ggμg-λg+ρ2kkμ′-λk，总费用TCFP=FFP+CFP,1+CFP,2。

3两种类型的延迟制造对于定制生产的影响

如前文所述，延迟制造技术被应用于大规模定制的生产技术中，以在保证大规模生产的低成本和高效率的同时，通过满足客户的个性化需求提高顾客的满意水平。而随着客户需求的个性化程度日益增强，产品的定制化程度也需要不断提高，下面以N的增加表示客户需求个性化的增加，来讨论定制化程度不断提高的过程中，采用两种不同的延迟制造的形式会产生何种结果。

由于客户不同的个性化需求会同属于一个产品族，在这里假设不同个性化产品具有相同的参数，即将参数所有的下标k去除掉：λk=λ，wk=w，ck=c，……。并且在不失一般性的情况下为简单起见，假设N种不同产品的的整体需求率为1，则每一种产品订单到达的时间间隔λ=1/N。

这样的话，在时间延迟中，设备利用率ρ可以表示为ρ=∑Nk=1λkμ=1μ；在成型延迟中，第一阶段通用部件生产过程的订单到达时间间隔为1，第二阶段定制部件生产过程订单到达的时间间隔为1/N，假设产品中通用化模块所占比例为r（r在0到1之间），在第一阶段μg=1rρ，第二阶段μ′=1N(1-r)ρ。

由以上假设和推导，可以进一步得到下面一些结果：

（1）由于ETTP=1μ-Nλ=ρ1-ρ，所以随着N的增加，采用时间延迟的生产系统加工时间期望值不变。

（2）TCTP=FTP+Nλμw+Nλc=FTP+ρw+c，所以随着N的增加，采用时间延迟的生产系统加工总成本期望值不变。

（3）ETFP=ρ2ggμg-λg+(λ/μ′)2μ′-λ=(rρ)2g1-rρ+N［(1-r)ρ］21-(1-r)ρ，所以随着N的增加，采用成型延迟的生产系统加工时间期望值单调增加。

（4）CFP,1=［zg-rρ1-rρ(1-(rρ)2)］hg+rρwg+cg，所以随着N的增加，成型延迟的第一阶段的生产总成本不变。

篇5：出纳兼库管工作职责和管理要求

一

出纳工作职责及管理要求

1、按照国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定，办理现金及银行收付结算等工作内容。

2、资金管理：负责全公司现金保管工作，做到银行存、取款及库存现金的随时记帐，要求：库存现金除提前接受申请指向性预留外，须按要求及时存入公司银行账户管理，逐笔核对当月收付款项，做到收有凭、支有据，做到日清月结。

3、收据管理：出纳负债收据的盖章/收发/档案保管，办公室交款人员负责开具/日常保管，公司使用3联收据，要求：按日期开具且必须连号，以旧换新

4、借支管理：负责内部员工借款的扣款结算业务，按项目类别核算。严格执行财会制度及报销手续，认真审核原始单据，要求：借支必须经主管领导批准，否则，不借不支。对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除。

5、发票管理：负责发票的认证/领购/开具/保管等，做好每月和会计的对接工作。要求：做好销售合同备案，发票信息管理，开具发票跟随销货单号等往来账款核销。

6、应收应付管理：供货商和客户的往来，结合库存进销存管理；其他应收应付/押金/保证金等须要日期/摘要/经手人的明细记录，定期跟踪确认。要求：明细清晰，挂账准确及时。

7、报表管理：每日报备资金余额；每周邮件财务数据周报；每月邮件

财务数据月报；定期出具供应商对账单/客户对账单及劳务计提发放表。

8、协助公司其他部门工作，完成领导交办的其他工作。二

库管工作职责及管理要求

1、进销存软件数据管理：日常商品出入库电脑打单，经办人签字收发，负责进销存软件数据的日常处理维护，保证数据来去清晰明白/及时可使用性，对数据的真实准确性负责。

2、采购/销售出入库流程管理：实行非常规备货商品订单销售流程，根据：“销售订单”—“采购订单”—“采购入库”—“销售单”出库，做好收发凭证的确认工作，配合出纳应收应付管理工作。

3、库存日常管理：由库管和办公室人员协同管理（职责各付50%），严格遵守物品出/入库的验收确认制度，不定期的对库房进行清扫和整理，保证库房室内卫生清洁，入库物品尽量放置到规定的位置，物品摆放有序、整齐干净。

4、库存盘点/调整审批管理：库存月内不定期盘点，月终库管人员和办公室人员会同盘点，非正常出入库需要报总经理审批调整：盘点差异/其他出入库/成本调整/组装拆卸等，盘点单双方签字月末留存装订。

更新日期：2016年3月 领导审批执行：

篇6：库管工作流程

一、入库

1、货物到达施工现场后，库管员应立即根据材料计划单核对随货到达的材料货运清单，如无误，则根据《材料货运清单》核对到场材料品种、数量、规格及质量，如有不合格材料，应立即向项目经理汇报，作好记录，并将不合格材料隔离堆放。

2、根据《材料货运清单》开具入库单，入库单上应注明入库单编号、材料计划单编号及每页合计金额。

3、项目部在留存的《材料货运清单》上注明该批货物的入库单编号。

4、项目部自购材料或从其他项目部调拨材料，须单独编写入库单号，其中项目部自购材料号码从3000#开始编写，其他项目调拨材料号码从4000#开始编写。

5、根据入库单登记材料明细帐。

6、货物入库7日内，必须将入库单报销联和财务稽核联返回材料部及财务部。

二、存储

1、大型材料无法放进库房的，需在指定地点堆码整齐，并贴上标签

2、进入库房的材料，需分门别类放上货架，注意防火、防潮。

3、油漆类材料需单独设库存放，注意防火。

三、出库

1、所有施工班组一律凭领料单至库房领取材料，领料单上需写明材料品种、规格、数量，凡无领料单的，库管员不得发货。

2、库管员发货后，应立即登记材料明细帐，必须做到帐实相符。

3、所有领料单需妥善保存，不得丢失。

四川紫晶建筑装饰工程有限公司内部管理制度汇编----库管工作规程

四、报损

1、凡有损坏的材料，需向项目经理汇报，说明原因。

2、施工工长对损坏的材料开具领料单，注明报损字样，并写明原因后，交库管员。

3、库管员凭此领料单登记材料明细帐。

五、报表

1、每月24日，根据材料明细账填写材料收发存月报表，并将出库单财务联和月报表于25日交财务部。

四川紫晶建筑装饰工程有限公司

篇7：库管工作流程(修订版)

一、验货签单

1、库管员每天早上8:00准时上班，提前做好验货的各种准备工作。（要求：上班准时）

2、菜品验收必须有库管员，供货商同时在场方可验货。首先检查菜品质量是否合格，有无水分，有无霉烂现象，待检查合格后方可称重。（要求：保障蔬菜质量、称重公平，价格准确，无漏货待双方对所收货物确认验收无误后共同签字）

4、调料品验收由库管员，供货商共同清点货物数量和质量，认真查看生产日期和保质期，对转入厨房和入库物品详细分开。（要求：所进物品无遗漏，无过期物品，价格准确，待双方确认无误后签字生效）

5、禽类和肉类验收，首先收取相关的检疫证明，有厨房质检员检查肉品质量和新鲜，有无异味，去除物品中的杂物，待检验合格后方可称重。（要求：有检疫证明，肉质新鲜，无腐烂变质现象，待双方共同确认后签字生效）

6、其他物品的验收，要核对报单与实物是否相符，价格是否合格准确，数量与票据是否吻合，待确认无误后双方共同签字。（要求：无变质、无过期、数量准确，价格清楚）

7、在收获过程中若发现不合格物品应拒绝收货，第一时间通知相关部门，及时让供货商补进，以免影响酒店的正常运营工作。（要求：通知及时，标明货物及数量）

8、所有货物的验收一律使用入库单和直拨单，账单一式三联，第一联仓库留存第二联交财务，第三联供货商留存每张入库单和账单都要认真核对，待无误后有采购员、供货商，库房共同签字生效。（要求：数字准确无误，账单手续齐全。）

二、物品出库

1、出库时间为上午12:00前，下午18:00前各部门一次，营业时间补充物料和特殊情况除外。（要求：库管员坚守岗位便于物料领取）

2、严格出库制度，各部门领料单要详细填写物品的名称和数量，必须有相关部门主管或经理签字方可出库，库管员按照出库单上的数量逐项出库。（要求：出库手续齐全，保证所出货品无遗漏，杜绝手续不全出库）

三、电脑录入

1、核对送货单物品价格，算清每张单子的现金额（最少两遍）和当天的合计金额。（要求：认真核对计算，无误差）

2、当天所有供货商的送货单经计算后全部录入电脑，看送货单金额与电脑金额是否吻合，待确认数字吻合后打印签字。（要求：打印认真无遗漏，数字吻合）

3、对退库，出库物品，当天应录入完毕，分类保存便于结算和备查。（要求：单据不积累，无遗漏）

4、调拨和现金自购的录入单必须有经手人签字，清楚物品数量及去向，认真核对每一张单据，现金自购的单据录入完毕后签字晚上下班前送交财务部核对做账。（要求：单据无遗漏，价格准确，单据送交及时。）

四、库存管理

1、首先做到物品先进先出，不定时的检查物品的生产日期和有效期，检查是否有发霉，腐烂现象。（要求：无积压物品，有过期物品及时处理，确保物品质量）

2、物品要摆放有序，标明物品的存放位置，对不合格产品及时退给供货商，定期对库房进行清理。（要求：消除库房安全隐患，预防物品霉度）

五、物料申购

1、每天工作完结后，库房根据物品的库存情况，详细列出请购单，向负责请购人提出请购，请购单要填写清楚，明确数量。（要求：请购要及时，申报物品无遗漏）

六、月底盘点

1、每月月底对库房和厨房、前厅所有物品进出盘点，做出盘点表，详细填写存货的实际库存量并与电脑库存量进行核对。（要求：填写数字清楚、准确，无遗漏）

2、库存盘点要分类，登记物品要详细，填写数字要真实。（要求：对所盘物品无漏登。

3、所对登记物品要详细标出物品价格加以计算，汇总当月库存金额，并于书面形式报部门经理及财务审核。（要求：所标价格准确、计算无误差。）

篇8：库管材料员职责

为了加强施工现场的物质管理，防止各项目栋号建筑材料的损毁和流失，控制成本，材料员必须认清岗位职责。首先有职业责任心，对责任人负责。诚实，恪尽职守，切实把关，不弄虚作假，不贪图小利，履行职责，把好材料关，信守商业秘密和职业道德，当好材料总管家。特定如下： 一． 材料员必须品行端正，能吃苦耐劳，有协作团队精神。

二． 熟悉建筑材料，设备，水电器具材料知识，和相关规范法规资料。在项目经理的统一指挥下，为本项目工程的目标实现做好本职工作。三． 前期准备：1.按照项目预算或清单报价材料数量，做好各种需用材料的数量，规格统计核查，造册，以备总量控制。2.进度施工计划需要，用料部门提前三天报计划表，经项目施工负责人签字审批后报材料部进行采购。3.所以材料必须按合同执行，所采购材料质量必须合格且质保资料齐全，需备案的要备案档案及合格证明及发票。

四． 材料入库：1.材料入库逐一分项造册登记，建立台账，分类堆码并有标识，防止错发错领。需劳务签字的要三方共同认可验数，同时认真做好材料单据的签收手续记录留存备查。2.入库房材料应码放整洁，定期保养检查。3.每次进场材料按实际情况验收查数清点规格、长度、数量、吨位、批次、车号及运输司机电话留置，并要出场检验报告或材料证明书。量方的沙石料要写明车号，实量长、宽、高尺寸，不漏一次，需码放的必须码放整齐，不能倾倒的不能讲人情。每次验收后，需由现场库管和项目负责人签字，当天事必须当日验收开具签字，后签无效。4.租赁材料器具入库，按项目负责人租赁计划书，规格、数量、进场日期，使用部位填写清楚，并要所需栋号施工员签字认可共同验收点数。5.易损、消耗、周转使用材料，必须填写进出材料单，需由领用人和施工员共同签字分类报表。6.材料定期检查保管，对防潮及易变质材料必须时常检查，盖严，防雨，防耗损，按现场施工平面布置堆码放。尽量减少二次转运。7.按文明现场施工要求定期检查材料及建筑物旁材料落损码放，清除不用废物垃圾。8.每次砼浇筑完毕后，收集好材料明细单，整理封存立帐，每月对全部进场材料用报表形式，一式三份报项目部。

五． 材料出库：1.材料出库时，领料单必须经项目负责人签字，领料使用人签字，注明施工部位，方可发料。领料单库管员收查立帐，从进数中减除，清楚库存余数以及总量所需以备进购。2.出库材料与入库必须相符，若与差错，库管员负责赔偿。3.对租赁材料使用完毕后及时如数送还，填写出库单并算清租赁时间。送还材料在施工现场清点，由库管押运还数。严禁弄虚作假，吃请小利。4.周转用具及材料：出库领料人使用后必须归还库管。库管查收签字，留存保管。是使用人失落的由领用人赔偿，是库管责任由库管按价赔偿。5.对消耗辅材出库：严格由领料人、栋号施工员、项目负责人签字方可领用。由库管立账消减入库数，对没有三人签字领发的材料由库管负责收回或赔偿。六． 现场材料管理：1经常巡视，检查现场材料堆码及使用情况，发现故意损毁、浪费、乱扔乱据或流失现象要防止水电浪费，时刻检查火灾隐患，及时制止并报项目经理。2.督促保卫坚守岗位，加强工作责任心，杜绝闲杂外来人员进入工地，严格检查出入人员，严禁把材料工具等物质带出工地。3.严禁串通造假，监守自盗，发现一次十倍罚款，并承担法律责任。4.按文明施工现场要求，组织好材料码放。七． 材料回收:1.废旧材料统一清收入库登记造册，能继续使用的分类妥善保管。不能使用的报项目经理和公司主管同意后方可处理。回收的资金必须及时上交公司财务，并立明细账。2。工具回收及时清点入库，对损坏的应报修复备用。

八． 总结：每月库管必须以书面形式报工作总结及下段计划，每月材料进库，入库及库存，消耗报表应思路清晰，明了对每栋或每项目工程完工后的材料统计，使用报表总台账报公司，形成结算依据，和材料分析对比，以备成本核算。

篇9：库管岗位职责

本考核标准目的：严把质量关，杜绝过期食品，假冒伪劣商品进入本酒店，同时严禁库存积压。

一、厨房收货规范。

1、库管员要凭签批的申购单会同使用部门严格按造厨师要求质量验收货物，如发现有不符合质量要求的拒绝接收，并要求供应商马上把符合要求的该种货补齐。

2、库管员上班时间准时到位收货。

3、库管员要严格把好数量关，避免供应商含水过称。

二、日用品收货规范。

1、每天应检查库房安全卫生状态，并及时清理。

2、物品要分门别类摆放，要整理清楚。

3、随时发料，随时录入电脑。

4、验收采购入库材料对专业性较强的，请使用部门专业人员共同验收杜绝次品材料入库。

5、要控制好常用物品库存量，及时向采购部申报补充材料清单。

6、月底盘点物品，做到帐、物相符。

三、海鲜收货规范

1、收货时，要严格把好数量、质量关。

2、保持库位干净。

3、按时收货，作好当天海鲜领用手续，把有关单据录入电脑。

4、对待工作要认真，实事求是。

5、库房有任何异常情况要及时向上级汇报。

6、月底应配合财务部清盘库存。

五、食品收货规范

1、物品要按性质、特点、类别堆放整齐。对易串味物品要分开存放。

2、要控制好常用物品的库存量。

3、要定期或不定期的检查物品保质期。

4、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。

5、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。

6、月底应清盘库存物资是否帐物相符，并在盘存表里注明食品进库时间及到期日。

7、每月月底报送上月仓库收发存报表。

六、酒水收货规范

1、酒水按品种规格堆码整齐，先进先出。

2、要检查酒水保质期，控制库存量。

3、每天的销售，赠送的酒水数量品种都要做手工账和电脑报表。

七、库房一律不准私自兜售商品，必须见单出货，不准挪用公司财务，一经证实，除赔偿公司损失外，以开除处理。严重的交公安机关处理。

篇10：食堂库管职责

岗位名称：库管

分管部门：

直接上级：食堂经理

直接下属:

本职工作：负责食堂仓库日常管理工作

岗位概要：负责食堂仓库的管理工作，做好仓库收发、记收账、结算工作

直接责任：

1、负责每天物资材料的验收工作，并做好验收记录。

2、负责仓库物资材料的发放工作，按《物资材料领用单》发放。

3、负责仓库物资材料的保管工作，每天与厨师及食堂管理对库存物资材料进行清点，并做好记录。

4、配合厨师做好《物资材料领用单》。

5、负责食堂仓库管理，根据《物资材料采购单》及《物资材料领用单》，做好《食堂物资材料收、发、存日报表》的填报工作。

6、配合食堂经理做好成本核算工作。

篇11：库管的岗位职责

库管主要责任：超市、电子阅览室、园林、食堂、办公及日常外采购一切物资的出入库登记、数量计量、金额、有效使用期。

1、严格执行出入库手续，物料或成品进仓时，库管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致及金额。

2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。

3、存货入库后应及时入账，准确登记。

4、领用物料部门应做好登记，库管人员应监督登记并先进先出的原则发料，保证物品在保质期内使用，如在保质期内不能使用完，及时上报。

5、一切物资必须入库并由库管签字后方可报销。

6、领用物料或成品发货后应及时登记有关账本。

7、库管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做好电子档和纸子档方便核查。每月按时上交报表，做到账、物一致。

8、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

9、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。

10、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

11、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。

12、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

14、库管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，库管人员要无条件服从。

15、库管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

16、库管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出公司外。

17、库管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。

18、库管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

宿舍主管岗位制度

1.负责宿舍生活环境的整洁卫生,一切车辆(含自行车)按指定的位置摆放整齐.2.对入住宿舍者做好登记（包括：水电 床 棉絮 身份证复印件等）。3.协助办公室做好宿舍出租宣传推广工作和合同签订工作。4.负责每月宿舍的水电统计工作。5.做好宿舍基本信息和跟踪统计。

6.配合水电工对宿舍水电的统计及维护工作。

7.定期检查宿舍设备设施（如水管有无漏水现象），排除安全隐患。发现问题及时报相关部门并协助处理。

若违反以上职责或因个人原因造成的一切经济损失或法律责任均由个人承担，并视情节严重性给予50元-200元罚款。

职责人签字

成都圣爵物业服务有限公司

篇12：酒店库管岗位职责

1、保持仓库的干净、整洁，各种物品负责排放整。

2、严格按照酒店规定程序办理物品的进出库手续，并做好帐目。

3、定期盘点仓库，对低于最低库存数量的物品及时提出申购。

4、负责统计各酒店每月的报损率审核。

5、认真做好酒店库存物品借用工作，并及时催还。

6、负责本部门清洁用品的发放工作，并做好记录、统计费用。

7、劣质材料不入库；数量不清、质量不足不入库。

8、对市场采购物品，做到实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。

9、各种消耗材料的发放，必须有经理签字后方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、收旧领新。

篇13：酒店库管工作职责

职责一：库管员岗位职责

1、协助完成采购任务，负责工具、材料的查验和入库工作。

2、负责库房材料、工具的发放、借用和管理工作。

3、对库房物资定期进行盘点、核实，做到帐、物清楚准确，不弄虚作假，工具、材料必须日清月结。

4、填写库房材料单、借物单并及时汇总上账。

5、填写库房材料月报表。

6、熟悉材料性能、用途及保管办法，必须十分掌握库房材料、工具的种类和数量情况，并及时补充库存。

7、定期清理库房，保持库房环境卫生，库房材料要科学管理，做到井井有条。

8、未经主管领导同意，不得擅自将库房_匙交给别人。

9、必须做好库房的消防、安全工作，发现问题及时汇报办公室。

职责二：库管岗位职责

1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。

2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。

3.存货入库后应及时入账，准确登记。

4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5.成品库须按发货单发货，手续不全不予发货;如遇特殊情况，则须获得公司经理同意后方可发货，事后应补方可发货。

6.领用物料或成品发货应及时登记有关账卡。

7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。

10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。

12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。

17.仓管人员如不履行自已的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任;情况严重的，应追究其法律责任。

18.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收;如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

职责三：库管岗位职责

一、按照上级工作安排，认真完成各项后勤工作任务。

二、负责对厂家进货、档口退货、客户退货的入库工作，入库时候，认真核对货号、颜色尺码、数量是否和单据一致，将核对无误的商品分类上架。如发现经销退货单货不符的，即时和经销商联系解决。开具实数入库单和进、退货单一起交由账务员录入数据库。

三、负责库房的发货工作，每天按照档口、展厅上传的订单照单清货，开出的单子和实物核对，真确则签字确认，错误更改。将真确的商品按照各个经销商分别装箱、打包，通知发货。展厅、档口急货需要立即拿货的，则拿货人员需要在出库清单上签字确认后可拿走，之后需要催收清单和开出出库单据。

四、负责对各个点的退货(包括展厅、档口)工作。对档口、展厅、经销商退货进行实物检查、认真核对实物与包装是否一致，并与开回的退单以及传真核对，正确的.则上架堆放，有误的则通知相关负责人解决。将正确的退单据交由账务员上账并核对。

五、负责赠品、促销道具、广告用品、办公用品、耗材入、出库的工作。入库时认真核对产品数量，并在对方的送货单据上签字确认，出库时根据各部门主管签字的领料单发放产品。即使将领料单、入库单交账务员上账。

六、负责处理、换新商品的进出库工作。

七、负责库房各种商品、耗材等的保管工作。每月27、28两天进行实物盘点对账工作。实物与账务不相符合时认真核对，交由上级部门负责人签字确认。

八、负责仓库内的清洁卫生，随时注意防潮、防霉变、防火、严禁吸烟，防盗等工作，做到人走灯灭。保证库房安全，有意外情况即使准确上报上级。

九、认真完成领导临时安排的其他工作。

职责四：库管岗位职责

1.仓库物品摆放整齐，物归其类，贴有标签，一目了然。

2.负责对购进物品的验收工作，并登记上帐，进行入库管理。

3.对入库配件做到三不入：劣质配件不入库;数量不清，质量不足不入库;不能使用的配件、设备及用具不入库。

4.熟悉各种配件、设备及用具的用途和使用方法。

5.对市场采购配件，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料