物资管理工作流程图

2022-08-29

第一篇：物资管理工作流程图

物资管理规范流程

中铁十八局集团隧道工程有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部

物资管理工作规范

项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。

一、计划统筹(需求计划、采购计划、供应计划)

1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。

2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程(分部、分项工程)图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。

材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。

物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。

3、物资计划分需求总计划和、(季度)、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。

4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。

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5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。

6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。

二、采购

1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。

2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。

3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。

钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。

4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。

购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。

5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。

三、验收

1、物资验收主要是数量和质量的验收。

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2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。

3、地材验收是物资管理的重要内容，要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采用地磅，验收不得使用民工。

道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方; 火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数，按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准，原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方;

汽车量方须用电子磅过磅，道碴容重在1.65左右。各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。

4、验收合格开出《点验单》，建立《物资明细账》;不合格按《不合格品控制程序》进行处理。

5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续，建立《材料费付款登记台账》。

四、发料

1、物资发放要严格执行发料作业程序，凭《发料单》或《物资限额台账》发料。

2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认，授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认，不得发料。

3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度，是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记，定期盘点库存，将材料实际消耗与其限额数量进行对比，计算出节超数量，对其进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的。

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对当天购进或供应的材料，必须在当天收回所有进(发)料单据，并按照项目、类别建立《物资明细账》，在《物资限额台账》进行逐笔登记。

4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单，双方交接签认，以明确责任。

5、发料单据应及时传递到项目财务，便于财务部门掌握材料费开支情况。

6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况，确保实现可追溯性。

7、工具发放要实行登记制度，建立台账，责任到人，交旧领新。

五、现场管理

1、物资应一次到位，避免二次倒装和搬运。

2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。

3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查，对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉;卸车后要及时回收、捆绑，保证转向架的完好状态，及时回送，收回押金。

4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料，各单位应加强维护和保养，保持其良好状态。换铺工具轨原则上禁止锯轨。

对周转性材料各单位要造册登记，上报公司物资部一份，便于统一调用。

5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料，各种物资的包装、加固材料等，要进行回收，并有相应的奖惩措施进行考核。充分

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利用废旧物资，合理采用代用材料，以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。

6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册，将《盘点表》上报公司物资部一份。

六、化学危险品管理

项目根据施工需要使用化学危险品的，应严格按照《化学危险品控制程序》的规定，对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制，确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准，满足现场施工生产的需要。

七、物资核算

1、物资核算是项目成本控制的关键环节，是项综合性的工作，需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。目前也是我们项目管理的薄弱环节。

2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量;计划部门对工程量进行复核，加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。

3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点(半成品可视为库存)，盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。

4、材料盘点结束后，物资部门要及时编制《材料节超考核表》，计算出当月各核算对象材料节超。

原材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量本月实际消耗材料数量=上月盘点库存量+本月供应量-本月盘点库存量

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5、对同一对象的核算时间点要统一，如已完成工程量截至时点是25日下午6点，材料供应核算也是截至25日下午6点。

6、对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验教训，厘清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成。

八、物资统计

1、物资统计是物资管理的重要组成部分，是企业重要的信息资源，是反映企业效益的重要手段。各项目要加强物资统计的基础工作，建立健全物资原始记录和台账，保证统计数据的真实性。

2、为及时掌握项目材料成本控制情况，规定各项目上报的物资统计报表有(表格样式见附件)：

⑴、新开工项目上场后应上报的报表有《物资需求计划表》、《单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。

⑵、每月月末应上报的报表有《主要材料收支存统计表》、《主要材料采购价格一览表》、《材料费付款登记台账》、《月材料节超考核表》;每月30日上报。

⑶、每季度应上报的报表有《主要物资消耗定额统计表》、《产品测量监控数据分析》

⑷、每半年应上报的报表有《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》

3、项目结束后，项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管，保管期限三年。

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第二篇：物资部工作流程

(一)物资采购主要流程

一、办公用品采购：由综合部管理发放，物资部负责采购。每月1至3日由各部门、车间根据需要填写《办公用品计划单》，上报综合部，由综合部统一汇总报总经理审批后交物资部，物资部根据批准的采购计划实施询价、选择供货商、签定合同、请付款等工作。采购回来验收入库后由综合部安排发放。

二、定型产品原材料采购：定型产品需有技术(或生产)部门提供经过批准的图纸及相应的材料消耗表。由生产计划部门发布生产计划，生产车间根据生产进度安排向物资部提出《用料计划单》(计划要考虑原材料及半成品的生产运输周期)，物资部作出材料计划价后送生产调度，调度审查签字后报总经理审批，审批后的《用料计划单》由物资部实施询价、选择供货商、并签定合同、请付款等工作。采购回来的材料(含样品)经生产车间(使用单位)技术人员检验合格后办理入库出库手续。

三、研发(定型前)产品原材料及紧急、临时原材料采购：由研发部(使用单位)填写《临时用料计划单》报生产调度(单项5000元以上需报总经理)

1 批准后，交物资部实施询价、选择供货商、签定合同、请付款及采购工作。采购回来的材料(含样品)经研发部(使用单位)技术人员检验合格后办理入库出库手续。

四、生产辅料、工具、劳保采购：按公司技术、生产管理部门协同生产单位制定常用生产辅料、劳保的消耗(发放)标准，由车间提出《用料计划单》，经生产调度签字同意后交由物资部实施询价、选择供货商、报总经理审核并签定合同、请付款等工作。采购回来的辅料(含样品)、工具、劳保经生产车间(使用单位)技术人员检验合格后办理入库出库手续。

以上除第三项外，其他的都要提前5天提出申请计划，需要加工运输时间的必须考虑增加时间周期。

五、井队材料采购：井队队长在接到施工图纸的2天内，应向主管工程师提出单井《井队用料计划单》，主管工程师审核材料用量签字后交物资部，物资部分领料、现金购料作出计划价，物资部经理审核计划价后交调度，调度同意签字后交总经理审批，物资部按审批后的计划单进行询价、选择供货商、并签定合同、请付款及采购工作。

急用料：由井队或主管工程师电话向物资部申报，物资部造表后送调度，调度同意签字后交物资部办理请付款、采购并由调度向总经理汇报，事后各方补签手续。

特急抢险料：由井队向主管工程师汇报，由主管工程师向调度(或直接至总经理)通报情况并制定出方案。方案制定后主管工程师向物资部传达方案及需购材料，由调度向总经理汇报并调集各部门人力物力给予支援，事后

2 各方补签手续。

六、新产品材料及大宗( 万元以上)的采购招标：由采购部、生产、研发部、总经理组成招标小组进行招标。

(二)询价选择供货商

一、物资部应按采购计划的轻重缓急安排采购。

二、采购人员按照每2人1组进行，各自询价，依据各组询价结果对比选择质优、价廉、供货(加工能力)稳定的供应(加工)商。

1.询价时要依据生产单位提出的质量要求向供应商明确表述，严格按照生产单位要求的质量标准定货。

2.询价时应根据市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，搜集多家供应商的样品及报价进行对比。

3.采购员应掌握市场变化规律，熟悉各类物资的基本信息，按时、按质、按量、按要求提供计划采购的物资，提供优质服务，并做到价格及付款方式合理，努力降低经营成本。

4.物资部要建立自己的供货商信息档案，及时掌握市场信息，以适应物资采购供应工作需求。

5.新产品的采购招标由物资部、生产、研发部门、总经理组成招标小组进行招标。

(三)合同签定

一、所购原材料样品，需经过技术部门或生产使用单位进行质量检验合格后，才能签订采购合同(老供货商的定型产品或有国家标准的通用材料配件可征求使用单位意见后免检验签合同)。

二、合同签订时，物资部可根据库存的情况，调整定货量，报总经理批准后签定合同。

三、合同条款由物资部拟定，报总经理审批后交财务办理请付款。

(四)质量检验及入库、出库

一、所购原材料入库前，需经过技术部门或生产使用单位进行质量检验合格后，才能办理入库手续。《合格证》一式二联由库管员、车间主任(专署领料员)各持一联存档备查。《入库单》一式三联由库管员、车间主任(专署领料员)、财务各持一联存档备查。不合格原材料由物资部办理退、换货手续。

二、所有原材料必须入库后才能出库，未办理检验入库和出库手续的原材料不能投入使用。

1.出库材料要经过报批计划，凭《用料计划单》、《临时用料计划单》、《井队用料计划单》或其他经过批准的手续出库，劳保用品应分月(或季)按定量发放。

2.出库执行先进先出的原则，并且同一批产品尽量选用同一批次的原材料。

3.《出库凭单》一式三联由库管员、车间主任(专署领料员)、财务各

4 持一联存档备查。库管员办理材料出库时，要根据批准的物资采购审批单(或相应的配料表、料单等，此单由负责采购员提供)，在出库单说明栏注明使用材料的生产任务项目，以便各部门进行成本核算。

4.井队急用料如采购现场需直接发货的，采购员要负责填好《出库凭单》并由井队负责人签字确认，并于次日下班前与《入库凭单》一起交仓库补记帐。

三、所有出厂产品需经过相关质检部门的质检员进行质量检验合格后，才能入库、出库。

1.入库产品必须包装完好、技术资料及附件齐全，其检验、入库按相应的产品检验、入库办法。库管员办理入库手续后，将每批入库的情况通报销售部。

2.由销售部办理产品出库手续，由销售人员填写《出库凭单》经部门经理签字确认，库管签字确认，方可领出产品。《出库凭单》一式四联库管员、销售部、财务和门卫各持一联存档备查。

(五)库房原材料管理

1.库管员对原材料库存进行分类编号，填写标签卡、登记物料管理台帐，做到帐、卡、物相符。

2.库管员应进行循环盘点并配合相关部门做好月、季盘点工作。发现问题应及时向主管领导汇报。

3.库管员应做好月报表，报表应合理分类。出库报表还应按部门、车间

5 及按生产任务批细分。

4.库房要保持整洁，严禁烟火，易燃易爆类物品要有安全措施。 5.配置干燥箱以保存怕受潮的电子元件。

(六)特别强调的几个问题

一、强调材料专用：为保证生产计划的顺利完成，强调材料专用。一个生产计划的材料，领用后必须用于本生产计划的生产过程中。其他生产任务如需同样材料另报计划。

二、工具类要交旧换新，人为损坏要承担赔偿责任。

三、未经技术部门或使用车间检验合格的材料、半成品不能用于生产，以杜绝返工浪费。

四、原材料、器件损耗：生产过程造成的合理损耗，应重新填写《材料报废清单》，经技术部门、生产管理部门确认并向仓库交回旧料，物资部按审批的《材料报废清单》重新安排采购。

第三篇：酒吧物资采购工作流程

1、为搞好酒吧的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2、财务部是酒吧采购工作的专业部门，酒吧所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌，遵纪守法;以酒吧利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

一、采购项目的申请

1.部门根据营业情况需要在部门、仓库没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;仓库在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和仓库必须认真检查部门及仓库该项目库存量及消耗量。

2. 仓库储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询仓库是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买

1.经确认实属必要购买项目，必须由使用部门填写申购单，经部门负责人、仓库员签字，经总经理审批后交财务统一办理。 2.酒吧所需商品由财务部负责安排采购;

3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒吧所有，任何部门或人员不得占为私有。

5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒吧物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒吧提供市场情况及购买策略。

7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。

8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。

9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。

10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒吧。

三、采购项目的验收

1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于仓库联系，由仓库根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

2.对于不符合采购申请表的采购，仓库人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓库员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。

3.仓库在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 4.在验收过程中仓库或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。

5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

四、采购项目的结算

1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须经总经理同意。

2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、总经理审批后方可交出纳办理结算

第四篇：物资供应部工作流程

根据集团公司的统一管理，统一规范，便于操作的精神，物资供应部特制订相适应的管理流程和操作要求。

一、物资供应部设专职的集团公司材料会计，负责集团公司所有分公司及项目部所采购的材料的核算工作。

二、各分公司及项目部由集团物资供应部统一派采购员，对相应的材料进行采购。

三、采购员在下各分公司及项目部时，需从集团物资部领取统一的收料单，并且必须办理领签手续，领签单上要标明领用票的序号。在填写收料单时应加盖所在项目部的公章;开收料单时，采购员应根据磅单或分公司、项目部技术员的原始单据来填写收料单，并将其妥善保管，以便日后和各项目部进行核对材料的数量及其它。

四、各分公司及项目部的采购员应在每月20日，向项目部经理索要下月所用材料采购计划单，材料采购计划单要统一成物资部规定的统一格式。并及时报集团物资部，集团物资部将根据项目部所提供的材料计划做相应的材料资金计划，以保证各项目部的材料能及时到位。

五、各分公司及项目部的采购员应每日填写购进材料一览表，并在每月20日根据每日材料登记表对本月所购材料进行汇总，经项目经理签字认可后，报集团物资部。

六、各分公司及项目部的采购员应在每月20日根据本 1

月所购材料的统计表及时通知本月各供应商，回集团物资部进行挂帐，以保证各供应商资金支付情况的正常运行。

七、采购

1、接到工程部、计划部已审核的采购计划

2、部长批准

3、大于三十万元的进行招标，小于三十万元的由部长或部长指定的人联系供应商。

4、充分调查了解市场行情，货源，遵照比质比价的原则确定供应商后，签订采购订货合同。低于一万元的材料由助工地材料员直接采购，但必须填好物资部制定的材料询价表。

5、由工程部、计划部、财务中心、分管领导、总经理会签合同后分发到综合办公室、计划部、工程部、财务部。

八、内部结算

1、办理材料出入库手续。(项目部收到我们签合同的供应商所供的材料或自购的材料经我们部门办理出入库手续，再到财务部入账，如果节余的或需要调配的材料，由调出方办理红字退库手续，由调入方办理材料调拨手续，双方签字确认。)

(注：调出、调入方可能为施工队，非本公司人员)

2、设备、周转材料、低值易耗品等由使用单位(包括集团公司、实验室、水净化公司、过境公路、水利市政公司、

2房地产开发公司)的专职人员在我部门办理入库和领用手续，再去财务部报账。

九、关于招标。大于三十万元的物资采购先由使用单位提供所购物资材料规格、数量、质量要求、到货时间等详细资料的采购计划单，再由计划经营部发布招标信息，报名的供应商向计划部提供相关材料并登记参加投标。在部长确定了开标时间与地点的前三天通知招标委员会的成员和供应商，通过比质比价最后确定供应商、签订物资采购合同。

十、关于信息管理，

1、由专人对各种材料及设备的采购信息进行归类存档，做好采购信息。对油、钢材、水泥等材料要做好详细的日期、品名、价格、规格等统计。

2对各分公司项目部提供的材料计划单由专人负责保管且送材料会计一份，送负责此计划单采购的材料员一份。

3、谁负责的项目部谁主抓材料，且和其它物资人员协调材料进场时间。

物资供应部

3 2011年2月25日

第五篇：医院物资管理制度和流程

泸沽铁矿职工医院物流管理制度和流程

为规范我院的物流管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。

适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。

一、采购/入库管理流程：

1、招标流程

采购部门(采购员)组织供应商招标，招标完成后，由采购部门(采购员)打印采购物资材资料报院领导确认。采购部门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入医院库房管理系统中;

2、采购/通知供应商

对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货;

对于零库存物资：

1)业务科室每周一上午，向总务科报送本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房;

2)药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门;

3、送货供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货;

4、验货

前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单;

验货人员：库管、采购部门的采购员;

验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价;必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致;发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。

验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量;库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息;采购部门必须参加所有物资材料的验货;

二、物资材料入库及日常管理

1、在物资材料通过验收后，由库管员录入医院库房管理系统。在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房;B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单;同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。注：入库单一式三份，第一联交供货商;第二联库房保存、第三联交财务科;

2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划;

3、物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清查，检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况，在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因，并及时处理;

六、物资材料出库

A模式：由业务科室(临床与医技部门)填写 “科室领用申请单”，经过各科护士长或科主任审批后，交药剂科或物资库房，由库管员进行“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进行处理，根据申领单生成出库单，同时进行审核，各科室每周三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交财务科。

B模式：主要针对行政后勤科室，由使用部门直接到药剂科、物资库房通过其它途径(如：电话通知)申领材料，由药剂科、总务科的库管员直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认;

出库单一式三份：库管员、财务科、使用科室各一份;

七、发票管理

1、货票同行

在物资材料验收、入库完成后，由物资会计将同一供应商的入库单、、采购验收通知单整理在一起，每月底转交财务科，同时办理发票及入库单交接手续;财务会计对收到的入库单进行审核，并且要审核供应商提供发票的真伪;

2、货票不同行

针对一些小额的后勤物资供应商不能做到票货同行时，物资会计以随货清单入库;在物资材料验收、入库完成后，物资会计将签完字的入库单保存起来，等供应商在月底前(每月25号)把发票送到后，再将采购验收通知单、发票、入库单对应后交财务会计，同时办理发票及入库单的交接手续;

3、物资会计对发票的审核

财务会计对物资会计交来的发票和入库单进行审核，审核的内容包括发票与入库单的材料品种、金额、供应商名称是否一致等信息;

4、月底发票未到的处理方式待月底供应商仍没有将发票送到库房物资会计处时，物资会计要将发票未到的入库单交到财务会计处，暂由财务会计保存发票未到的入库单，由财务会计通知采购部门，启动对供应商的处罚措施;

5、未到发票的通知和处罚措施

采购部门每月26日通知供应商在28号前把截止到本月25日送货的发票送到库房主任处。