业务部岗位职责说明书

第一篇：业务部岗位职责说明书

财务部岗位职责说明书

1 财务部职能和职责

1.1部门职能：

依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和经营计划提供强有力的财务保障。

1.2部门职责：

1.2.1严格执行各项财务管理制度。

1.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。

1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。

1.2.6组织编制资金需求计划，拟定融资计划及财务费用预算表。

1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。

1.2.8调度公司经营资金，制定和审批、月度运营资金使用计划。

1.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。

1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展

1 盘点工作。

1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

1.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。

1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

2 财务部各岗位职责和权限

2.1财务经理岗位职责和权限 2.1.1财务经理岗位职责

2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。

2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。

2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实

2 2.1.1.5组织公司成本核算。依据公司生产特点完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指标建议。参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订。

2.1.1.6参与企业筹资和投资决策，参经济合同和经济协议的研究、审查。

2.1.1.7完善公司内部控制制度建设和财务风险管理。规范业务流程，提高公司内部控制管理水平。

2.1.1.8组织编制财务报告及相关管理报表，并对财务报告进行审批。定期向总经理或公司股东报送财务报告及相关管理报表。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

2.1.1.9组织公司财务分析。定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。

2.1.1.10组织预算、决算的编制、控制、分析。根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算，并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。

2.1.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。 2.1.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。

2.1.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

2.1.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。

2.1.1.15做好本部人员的继续教育等培训工作。 2.1.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。 2.1.1.17公司领导交办的其他事项。

3 2.1.2财务经理岗位权限 2.1.2.1对外投资项目的评价权

2.1.2.2对公司所有购销合同的监督执行权 2.1.2.3对公司筹资方式的建议权 2.1.2.4对各部门预算的审核和修改建议权 2.1.2.5对重大事项会计处理方式的决定权 2.1.2.6对各类报表，财务报告的审批调整权 2.1.2.7对下级工作有检查权

2.1.2.8对下级在工作中的争议的裁判权 2.1.2.9对各项费用开支监督审核权 2.1.2.10对限额资金使用有批准权

2.1.2.11有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权

2.1.2.12对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权

2.2主办会计岗位职责和权限 2.2.1主办会计岗位职责

2.2.1.1协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

2.2.1.2按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

2.2.1.3日常账务处理。审核记账凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。

2.2.1.4监督资金使用情况。编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。及时记录资金增减变动情况，按照规定编制报表，正确反映资金动态。

2.2.1.5编制财务报告和进行财务分析。编制季度、半、年

4 度财务报告，并对财务报表进行分析，提供财务分析报告。。

2.2.1.6负责税务筹划。依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。审核各项税务申报表及税款的缴纳，做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理

做好财务筹资管理工作。

2.2.1.7参与预算工作。参与编制各部门财务预算以及公司总预算，并进行预算控制、分析和反馈工作

2.2.1.8负责电算化会计工作。定期检查电算化系统，确保其正常运转。当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

2.2.1.9组织会计人员进行会计资料归档管理工作。定期进行会计资料的打印和装订并归档。

2.2.1.10协助加强本部门人员的培训教育工作。 2.2.1.11公司领导交办的其他事项。 2.2.2主办会计岗位权限

2.2.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账权 2.2.2.2会计凭证、账簿的审核权

2.2.2.3没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权 2.2.2.4财务收支活动的监督检查权和分析评价权 2.3出纳岗位职责和权限 2.3.1出纳岗位职责

2.3.1.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常现金收付和银行结算业务。负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。做好库存现金管理，定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”。

按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵

5 充库存现金。

2.3.1.3建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款的日记账，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。

2.3.1.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

2.3.1.5保管有关印章、空白收据和支票。

2.3.1.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

2.3.1.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。

2.3.1.8领导交办的其他事项。 2.3.2出纳岗位权限

2.3.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权

业务流程

1. 库存现金管理流程 2. 银行存款管理流程

6 3. 货币资金收入流程 4. 货币资金支持流程 5. 费用报销流程 6. 银行借款管理流程 7. 财务报告编制流程

库存现金管理流程业务部门出纳财务部总经理付款申请单NN部门负责人审核审核Y财务经理审批YN是否超出权限Y审批NY提现、支现凭证录入N稽核Y账务处理当日清点是否超库存限额NY余额送存银行定期/不定期盘点现金盘点表N财务经理审批Y账务处理8

银行存款管理流程财务部业务部门总经理提出开户/销户申请NN财务经理审核Y审批是否开户YNY注销银行账户开设银行账户货币资金收入流程/货币资金支出流程对账银行存款余额调节表N财务经理审核Y结束9

货币资金收入流程业务部门财务部取得货币资金收入是否为现金N是否为Y支票、本票、Y银行汇票填写现金交款单填写进账单NN领取银行回单财务经理审核Y凭证录入N稽核Y账务处理

货币资金支出流程业务部门财务部总经理付款申请单NN部门负责人审核Y审核NYN财务经理审批Y是否超出权限Y审批NY付款取得银行付款凭证凭证录入N稽核Y账务处理11

费用报销流程业务部门财务部总经理费用报销单NN部门负责人审核出纳审核NY财务经理审批NY是否超出权限Y审批NY付款凭证录入N稽核Y账务处理

12 银行借款管理流程业务部门财务部总经理董事会提出资金需拟定融资实施求方案N财务经理审批NYN是否超出权限Y审批YN是否超出权限Y审批NY合同签订办理融资手续

13 财务报告编制流程财务部财务经理日常账务处理是否年报YN全面清查资产、核实负债结账编制财务会计报表N审批归档Y

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第二篇：业务员岗位职责说明书

业 务 员

1 部 门： 2 职 务：业务员 3 直接上司：业务副经理 4 直接下属：无

5 本职工作：负责分公司片区的业务营销工作 6 基本职责

6.1遵守公司各项规章制度，服从领导，做好本职工作。

6.2以积极的工作态度，优质的服务开拓市场，对外塑造晋联品牌。

6.3 熟悉各公、铁线路的运距、运价、运输时间及服务范围，能熟练地为客户提供参考意见和

最佳服务。

6.4 熟悉厂家和货物的品种、发货方向、货运量及季节特点，并建立良好的客户关系. 6.5 对客户的特殊要求及时给予解答，并在货物托运单上注明清楚。 6.6 每日要建立完整的工作日记，每月要完成分公司下达的业务指标。 6.7 每周整理好客户资料，汇总给分管业务副经理。 6.8 负责所营销客户运费款的回收工作。

6.9 负责客户的发货跟踪工作，并对异常状况及时做出纠正及预防措施。 6.10 对新业务员做好带头作用，帮助其熟悉业务操作流程。 6.11 掌握市场信息，了解竞争对手。 6.12完成领导交办的其它工作事项。 7 工作权限

7.1 有权对公司客户信息除业务副经理以外的任何人员实行保密。

7.2 有权对客户托运的货物提出需注意事项，并在发货清单上予以注明，提供给配载办理。 7.3 有权拒绝客户违禁品的托运。

7.4 有权在公司市场营销价格的基础上决定给客户合理的货运价格，并呈报业务副经理备案。 8 工作程序

8.1 工作流程：开发客户→建立档案→电话联系货源→通知调度→跟踪发货。 8.2 每天上午准时上班，整理好前一天客户的发货情况，做好客户发货跟踪工作。 8.3 每日有计划地向客户询问货源，作好电话记录，并通知调度。

8.4 每日在维护老客户的同时，应预约拜访新客户，对有意向的客户填写《运价表》给予报价。

8.5 新客户促成后，需建立《客户档案》，并于当天报业务副经理建档;需签定服务协议的，应先拟好协议，报业务副经理审核后，再送客户签定。

8.6 接到客户的货物信息后，应及时通知调度或统计等内勤人员，并协助调度做好《货量登记表》。

8.7 对接到的货物应完整的填写好《货物托运单》上的品名、编号、价格、数量、包装情况、具体要求等并做好与客户和进仓员之间的交接手续。

8.8 接到客户的查询时，应立即给予回复，不能回复的，应向内勤或到达站查询，以最短时间内回复顾客，做好全程服务跟踪工作。

8.9 当接到客户投诉时、如在自己权限和能力范围内能解决的必须尽快解决，如不能解决的，必须及时向业务副经理汇报寻求解决办法。

8.10 如公司运价发生变动或有关客户的特殊要求及优惠价格，业务员应及时向统计反馈，做好业务与内勤的协调工作。

8.11 每流失一个客户应在10天内写出分析报告及纠正预防措施报告交业务副经理备档。 8.12 由于自身责任而发生的理赔，应写出一份反省报告及纠正预防措施报告。 8.13 准时参加每周的业务会议，并做好市场反馈和总结工作。 9 工作责任

9.1 对因服务态度或工作方法不当而导致客户流失负责。 9.2 对本范围内的客户欠款追收负责。

9.3 对擅自调整运费、回扣而导致公司受损的后果负责。 9.4 对因与客户和进仓员之间交接不妥造成的损失负责。 9.5 对因无及时将新价格向内勤反馈所造成的损失负责。 9.6 对因客户资料搜集不完整造成的管理混乱负责。 9.7 对本范围内的客户机密泄露后果负责。 10 协作关系

10.1 配合驾驶员、搬运工装、卸、接好每一批货。 10.2 配合调度员合理安排好车辆出车接货时间。 10.3 配合出纳作好货款回收工作。

10.4 配合统计员做好货物统计查询工作，为客户提供全程的信息跟踪服务。

10.5 配合各分公司、办事处、客服部及本公司内勤做好货物异常反馈及理赔工作的跟踪处理。 11 任职要求

11.1 中专或高中以上学历，市场营销或物流专业，有两年以上的业务工作经验; 11.2 具有较强的语言表达能力、应对能力及市场分析能力。 11.3 能吃苦耐劳、职业道德良好，积极上进，勤奋好学。

责任人确认： 直接上司签名 ： 行政中心签批：

统 计 员

1 部 门：北京分公司

2 职 务：统计员

3 直接行政上司：内勤副经理

4 直接业务上司：统计部经理

5 本职工作：票据清单的制作和审核，帐目的核对，汽车配件、油耗、出车登记 6 基本职责 6.1 遵守公司各项规章制度及文件要求，服从领导，认真完成分公司的统计工作。 6.2 严格按照总公司规定的票据和清单的制作程序及正确方法进行日常业务操作。 6.3 严格按照公司的营销价格进行制单和审单。 6.4 负责汽车配件购置的明细帐务登记。

6.5 每日将制好的票据和清单交会计审核，并与会计做好相关票据的交接手续。 6.6 熟悉和掌握本公司的客户基本资料，热情主动接受客户的查询及信息反馈。 6.7

按月做好业务员业绩统计表，上报分公司经理、副经理及会计。 6.8

做好旬、月、的营运状况的核对工作，并上报相关部门。 6.9

做好返程及到站货物月统计报表，上报分公司经理、副经理和会计。 6.10 做好返程业务更正单制作、反馈和归集，并上交分公司内勤副经理。 6.11 负责到站客户签收单的制作、回收、寄回、保管及签回单明细制作。

6.12 负责油卡的保管，各车辆油耗费、公里车、出车次数的明细和汇总登记及保管。 6.13 负责各分公司到达货物的帐务核对。 6.14 完成领导交办的其它工作事项。 7 工作权限

7.1 有权对业务员和相关人员制作的错误单据以予纠正，并通知配载中心、总公司和到达站及

时更正。

7.2 有权对业务员在营销中不执行公司制定的价格进行反映。

7.3 有权对配载中心、到达站和总公司的不合理信息反馈进行反映并要求查证。 7.4 有权对涉及公司客户档案和价格秘密的查询作出保密。

7.5 有权对不合理的车辆配件购置、油耗、行程公里数进行查实，并反馈上级领导。 8 工作程序

8.1 工作流程：接到《发货清单》与《货物托运单》→核对、整理→统计→输入电脑→核对→交会计审核。 8.2 接到《货物托运单》后，审核票据填写是否完整规范，字体是否清晰易认，然后根据公司的营销价格逐票审核运价，营销价格=(总运费-保险费-送货费-中转费-回扣金额)/立方数或重量，并签字确认。

8.3根据到达或配载中心的反馈情况查找原因，填写《业务更正单》，以传真的形式回馈反馈站及相关部门;配载中心统计审核配载清单，如发现返程《发货清单》与《货物托运单》不符，应填写《票据异常状况单》以传真的形式向发货站反馈，并跟踪落实。

8.4分公司的统计根据《货物托运单》正确制作《发货清单》，并将当天的《发货清单》以邮件或传真的形式发到配载中心和总公司的相关部门;

配载中心的统计根据《配载清单》正确制作《发货清单》，并将当天的《发货清单》以邮件或传真的形式发至到达站和总公司的相关部门。

8.5 根据《货物托运单》制作《月份签回单明细表》，并对签回单的返回情况进行跟踪。

8.6分公司统计每旬与配载中心核对《对帐单》，并制作《旬报表》;配载中心统计每旬应制作《对帐单》并与发货站核对，与到达站核对《汽车交付清单》。每旬将《旬报表》和《汽车交付清单》交给会计。

8.7月底制作分公司《月报表》、《月份片区业绩统计表》、《客户发货明细对比分析表》、《月份发货量统计表》，并将各报表上交总公司统计部、分公司经理、副经理、会计。 8.8 定期做好签回单明细，并以快递方式寄回相关部门。

8.9 每天做好汽车配件、油耗的明细登记及出车次数的登记，于月底汇总给会计并上报内勤副经理。

8.10 每按值日表做好日常值工作，接到查询电话应热情真诚给予回复，对重要的查询及给予记录并及时传达给相关人员。 9 工作责任

9.1 对因帐目核对不实造成的后果负责。

9.2 对未经确认而同意更改付款方式而造成的后果负责。 9.3 对因交接不清造成的票据丢失或帐目错误后果负责。 9.4 对因工作不力导致报表推迟上报而造成的后果负责。 10 协作关系

10.1 配合客户服务中心作好客户理赔工作。

10.2 配合进仓员、配载员、财务作好货物、帐目的核对工作。 10.3 配合业务员做好货物的查询及跟踪。 11 任职要求

11.1 中专以上学历,财会专业，两年以上统计工作经验，

11.2 熟练操作电脑，可用电脑熟练制作各种表格和对数据进行分析处理。 11.3 工作认真、文笔清秀，能上夜班。

责任人确认： 直接上司签名 ： 行政中心签批：

辞冰雪为卿热 孤芳不自赏 帝王画眉 若相惜 帝王妻 琴倾天下 宸宫 莫言殇 四帝夺珠 有凤来仪 蔓蔓青萝 独步天下 寻找前世之旅 寻找前世之流年转 血族新娘 步步惊心 芙殇 笑倾三国 美人殇 美人劫

酌墨桃花尽嫣然

山楂树之恋

《怜香惜玉录》

梦转纱窗晓

第三篇：财务部经理岗位职责说明书

一、岗位目的: 协助上级建立与完善公司的财务管理体系，安排财务部门日常工作。

二、岗位职责:

1. 参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算;

2. 协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给;

3. 负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告;

4. 协助下属单位定期进行经济活动分析，指导各下属公司财务部门的业务;

5. 编制公司决算报告和说明书;

6. 指导资产管理，防止资产流失;

7. 指导预算监督和财务指标考核，主持公司的会计核算工作;

8. 参与编制预算资金计划部分，并监督计划执行，保证资金合理使用;

9. 审核各项付款计划，监督计划执行;

10. 按照公司管理规定，制定、修改资金使用、审批管理制度;

11. 审核公司内部单位的资金使用，提出资金流向分析报告;

12. 负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算;

13. 审核银行对帐调节表，现金盘点审核;

14. 监督工资基金计划，审核工资、奖金发放;

15. 每周编制下周的资金预测滚动情况表，每月、季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表，编制月、季度生产资金使用分析表、融资分析表;

16. 协调财务部与公司其他部门的关系;

17. 对外协调与财政、审计、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作。

18. 完成上级交办的其他工作。

三、工作关系：

向上关系：受主管高管领导，对主管高管负责。

平行关系：与总部各部门、各分公司保持业务沟通、工作协作。 向下关系：对本部门人员给予工作指导，安排协调业务人员工作。

四、岗位技能要求

具有独立分析判断能力、协调能力和超前意识、勇于探索和吸收外部经验的能力。

五、岗位资格要求

具有大学本科及以上学历、岗位合格证书、从事专业工作五年以上。

六、工作职责：

1.协助总经理制定公司发展战略;

2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等;

3.负责项目成本核算与控制;

4.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成财务预算，并跟踪其执行情况;

5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确;

6.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，

如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定、季度财务计划;

8.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;

9.监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中;

10.全面负责财务部的日常管理工作;

11.负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/财务报告;

12.负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

13.负责资金、资产的管理工作;

14.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;

15.完成上级交给的其他日常事务性工作。

第四篇：餐饮行业财务部职责及岗位说明书

三、 财务部职责

1、认真理解、遵守、贯彻、运用执行国家有关的财经法规和规章管理制度;

2、根据公司发展战略，制定公司财务战略及实施计划。

3、建立健全严密可行的财务内部管理制度和控制体系;

4、按公司的经营特点和管理要求，根据会计税务法规对会计信息进行审核、归集、加工，编制财务报告和进行财务经营分析;

5、按管理和保密要求，提供各种内部管理信息;

6、组织编制财务预算，并定期对计划的执行情况进行分析、控制和调整，确保各项计划和预算得到有效实施;

7、审核公司的各种合同并监督其实施;

8、负责营业款项的收取监管工作。

9、负责仓库物资的盘点工作;

10、制订资金计划和资金预算，根据公司的投资计划、生产计划及资金情况等进行资金的筹集、调配，确保公司资金的平衡;

11、加强公司的税务筹划工作，使公司在按章纳税的同时，能合理避税，整体上降低税负;

12、协调财政、税务、银行等有关机构、部门的关系，为公司营造一个良好的外部环境;

13、掌握最新财经信息，用好用足有关国家行业优惠政策。

14、跟进公司外账报表处理及监督。

财务部/财务经理

岗位名称：财务经理

直接上级：总经理

直接下级：主管、会计、出纳 岗位标准：

1、 大专以上文化程度，中级以上会计职称，30岁以上，五年以上相关职位经验。

2、 精通餐饮业原材料采购结算流程;

3、 熟练掌握办公软件的使用及财务管理软件的使用;

4、 熟悉银行、税务、海关等机构相关业务办事流程;

5、 熟悉餐饮业相关税收政策，熟悉国家经济相关法律法规。

岗位职责：

1、负责各项财务制度、流程的执行，审核费用支出、货款支付，保障银行款项不透支，保障公司资金流的正常流转。

2、根据公司预算方案，合理安排资金的收付，确保重点项目的资金及时足量到位;

3、负责安排本部门各岗位相关工作，对下属人员进行考核、评比、奖惩，监督公司各部门对财务管理规定的执行情况。

4、负责对各部门采购单、报销单进行核算审批，对大型采购合同、经济合作项目协议、借款、贷款、收支凭证进行审核批准。

5、协调与政府财税职能部门及金融机构的外部关系。

6、汇总公司月度、季度、财务经营分析报表，主持财务经营分析会议;

7、管理、使用及保管公司营业执行、税务登记证、各项合同文件、公章、银行账户财务专用章;

8、协助总经理及各部门经理进行成本核算、利润预算，提供财务方面的支持建议以供决策参考。

9、参与公司制度拟定、修订及各重大事项的决策会议，提供财务方面的专业建议以供决策参考。

10、完成总经理及董事会交付的各项临时性工作任务。 岗位权限：

1、有审核各项费用支出权限;

2、有评估新项目投资财务预算合理性权限;

3、有代表公司财务部与财政机关进行友好沟通权限;

4、有就财务报表组织召开财务分析会议，对存在问题部门/承包饭堂提出整改意见及建议权限;

5、有督促应收账款相关责任人及时追讨应收账款权限;

6、有督促市场部、管理部及时反馈新项目相关信息权限，督促新开发项目合同/协议核签权限;

财务部/主管会计

岗位名称：主管会计 直接上级：财务经理

直接下级：无

岗位标准：

1、高中以上文化程度，初级以上会计职称，25岁以上，2年以上餐饮相关行业相关岗位工作经验;

2、精通办公软件及财会专用软件的操作;

3、熟悉餐饮行业各业务流程;

4、熟悉餐饮税收政策;

岗位职责：

1、审核出纳现金及银行日报表;

2、根据各种单据编制会计凭证;

3、对收入数据的真实性进行核对，根据财务日报要求及时开出发票交领导催收款项回收，并跟进进度;

4、每月定期对各承包饭堂物资进行盘点核对，每年进行一次全公司固定资产、周转材料盘点核查;

5、负责公司的各项财务报表单据的整理归档，装订保管。

6、跟进外账报表的及时催要及统计监督。 岗位权限：

1、有对不符合财务要求的单据报表拒收，要求退回重填重报权限;

2、有对存在问题部门/承包饭堂提出整改意见及建议权限;

3、有对出纳汇总单据、票据进行复核权限，存在问题及时提出并督促跟进处理;

4、有对各出纳员汇总单据、票据进行抽检、盘查权限;

5、有对各部门不合理支出提出意见及建议权限;

财务部/出纳 岗位名称：出纳 直接上级：财务经理

直接下级：无

岗位标准：

1、高中以上文化程度，相关工作岗位二年以上经验，25岁以上;

2、有当地户口或者有独立民事行为能力的当地户籍人士担保;

3、了解银行工作流程;

4、熟悉及掌握电脑办公软件。

岗位职责：

1、 保管银行账户私人专用印章;

2、 购买保管现金支票、转账支票等银行结算空白单据;

3、 根据手续齐全的各种应付款单据支付款项，并在付讫后加盖“银行付讫”或“现金付讫”章;

4、 收取有关应收款项，并加盖“现金收讫”或“银行收讫”印章。

5、 每天将昨天的有关票据归类后移交给会计进行账务处理，及时编制现金及银行存款日支出报告，上交财务经理。

6、 按日期及业务逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，月末与库存现金及总账核对，确保账目余额相符;

7、 按日期及业务时序逐笔登记银行存款日记账，结出当日余额，月未与银行对账单及总账余额核对，编制余额调节表，确保账实相符。

8、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

9、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

10、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据等，对于现金和各种有价证券，要确保其安全、真实和完整无缺，如有虚假、短缺，要负赔偿责任。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，未经权限人员批准，不得转交他人保管或使用。

11、督促采购人员按公司规定及时报账(采购完毕2天内报账)。

12、根据每月考勤汇总报表，准确及时地编制和发放员工工资。

13、严格执行账务管理规定，提高安全防范意识，强化安全预防措施。 基本工作流程：

1、货币资金核算：

1.1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

1.2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 1.

3、登记日记账，保证日清月结。 1.4、保管库存现金，保管有价证券。 1.

5、保管有关印章，登记注销支票。

2、现金收付： : 2.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2.

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 2.3、把每日收到的公司现金款汇入公司银行账户，不得存放办公室过夜或未经允许擅自带离公司。 岗位权限：

1、 对不符合公司报销规定的报销部门及人员，有拒绝结款权限;

2、 对不符合货款支付流程的供货商有拒绝支付货款权限;

3、 有追讨应收账款的责任及权限;

财务部/会计 岗位名称：会计 直接上级：财务经理

直接下级：无

岗位标准：

1、高中以上文化程度，相关工作岗位二年以上经验，25岁以上，2年以上餐饮相关行业相关岗位工作经验;

2、精通办公软件及财会专用软件的操作;

3、熟悉餐饮行业各业务流程，熟悉餐饮税收政策;

4、了解银行工作流程;

岗位职责：

1、负责登记财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。

2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表(月财务报表必须在次月22号前完成)。

3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。

4、月末做好会计凭证、账簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。

5、定期清理往来款项，对长期挂账的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

6、对填制的记账凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记账凭证有权进行处理。

7、保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不得私自向外界提供和泄露公司会计信息。

8、认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

9、各类账户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏账损失，应查明原因，分清责任，专项报告。

10、加强财会、税务知识的学习及培训，为公司合理避税提供可操作性方案。 岗位权限：

1、对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实的有拒绝支付权限，属于明显违反财经纪律的行为的，必须坚决抵制。

2、有向本单位有关部门、人员宣传国家财经纪律和财务会计制度的权限。

3、对于弄虚作假、营私舞弊等违法乱纪行为，有向上级或本单位领导报告权限。

4、有参与本单位制定工作计划，根据本工作任务编制经费预算(财务收支计划)，签订经济合同，参加有关的生产、经营管理会议权限。

有监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管、收发、计量检验的权限。

第五篇：客户服务部岗位说明书

岗位名称：客户服务部

隶属部门：装饰公司

直接上级：装饰公司副总经理

本职工作：

全面参与客户后期服务的工作。

工作内容和目标：

1、负责装饰公司公文资料的登记、分类、备份、保存和整理，严格执行保密规定，不得随意传播公文信息，未经许可，不得将公司资料擅自删除、修改、复制，不得未经授权或超权限查阅文件资料;

2、按时、按质、按量打印完成各种文字和图片任务，做到打印文本规范、美观，杜绝错别字;

3、负责办公易耗品的领用、登记和保管工作;

4、对客户进行调访并做好工作记录，做好售后服务，发现及时向总经理反映;

5、做好客户档案资料管理工作;

6、负责定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案;

7、编写月/年度工作报告;

6、协助销售部经理做好客户接待工作;

7、做好室内的清洁工作，保持适宜的工作环境;

8、跟进处理突发事件;

9、其他后勤服务工作;

10、完成临时交办的其他任务。

任职资格：

市场营销、公共关系等相关专业大专以上学历;一年以上相关从业经验;精通客户服务体系的管理流程;高度的责任心和客户服务意识,亲和力强。较强的组织、计划、控制、协调能力和人际交往能力;熟练操作计算机及办公软件。