第一篇：财务部管理规范范文
财务部管理
银辉假日酒店各部门管理制度
二、财务部管理制度：
酒店报表管理制度
1、酒店经营计划(预算)于每年12月10前交酒店总经理审核后，报董事会审核。
2、酒店季度经营计划(预算)于上季度末报酒店总经理审核后，报董事会审核。
3.酒店月度经营计划(预算)于上月底报酒店总经理审批，报董事会审核。
4、每月财务月报表于每月10日前报酒店总经理审批，报董事会审核。
5、酒店营运资金月报表(预算)于每月底最后一天前报酒店总经理审批，报董事会审核。
酒店备用金管理制度要求
1、酒店总出纳、收银员配备一定备用金，其他部门需临时申请借款，用后报销清借款。
2、任何时候备用金均为酒店财产，备用金应控制在最低限度。
3、财务部负责人应不定期抽查各收银点、出纳的备用金，如发现长款立即上交酒店，发现短款上交报告解释原因，如有任何过失或欺骗行为将予以处罚。
4、备用金要保存在指定的安全保险柜内。
5、每天下班前，备用金保管人员应清点现金，做到日清月结。每月要及时更新备用金的档案，呈财务主管审核。
酒店合同签订制度要求
1、日常经营服务性的合同如购销合同、维修保养合同、广告合同、销售合同、清洗合同、代销合同、租赁合同、应由相关部门洽谈条款细节，报酒店财务主管审核，行政总监审核后由总经理批准后代表酒店签署，或委托行政总监签署。
2、员工与酒店签署的劳动合同，由酒店人力资源部行文标明合同内容，员工签字同意所述条款后，由总经理代表酒店签署。
3、酒店所有对外合同都必须由行政总监和总经理签批，任何部门经理或员工都不能私自对外代表酒店签署合同或做出书面承诺，否则后果自负。
4、由酒店签署的合同，合同原件由人力资源部负责保管员工劳动合同。
酒店财务付款制度
1.财务付款时要凭原始发票，复印件无效不能付款。
2.必须以收货记录的付款联与供应商存根联核对，两联无误方可付款。 3.附件不齐全或签名不全不予于申请付款，所有付款按先申请后付款的程序办理。
4.签字盖章的支票不能乱摆放，应锁在保险箱内。 5.支付现金或支票领取后，必须由收款人在领现控制薄或支票存根上签名。
6.严格审核发票日期与申请付款时间是否吻合。
单项付款3000元以下的由总经理签名审核，3000元以上的需由执行董事签名审核。
仓库管理制度
⒈验收入库
⑴检查货品名称、规格、数量、质量、生产日期、保质期、价格等是否符合标准，方可验收入库。
⑵货品分类码放整齐，货品不能靠墙或直接放在地面上，储放应保持一定距离。
⒉所有物品都要一一登记入账、发货、销帐
⑴所有入库的物品应做到账目清楚，有单有据。
⑵仓管员凭财务主管和行政总监签字批准的“仓库领货单”发货。
⑶根据“仓库领货单”注明的实发数量或重量、金额逐一登记销帐(需要及时输入电脑)
⒊库存盘点
⑴仓管员应每月盘点一次，确保仓库收出准确。
⑵仓库实际结存与账面结存查明盘盈或盘亏品种、规格数量、金额出具盘点报告交财务主管和行政总监处理。
⑶保证账实相符，账账相符后打印电脑“盘点表”由盘点人员签名确认。
收货管理制度
⒈酒店采购的有形实物，必须经过收货部验收并做收货记录。 ⒉未经批准的采购订货单而提前采购，收货部一律拒收。
⒊收货记录上的价格和供应商名称应与采购申请单相符。收货量应与订购量相同。
⒋收货部和使用部门共同验收，不符酒店用品质量要求的收货部有权拒收。
⒌贵价物品行政总厨、行政总监联合验收。
⒍收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门共同签字方为有效。收货单要加盖收货章。
⒎收货记录当天下班前交成本部审核后转应付复核入账。
物品出仓管理制度
⒈所有货品出仓，必须凭部门已审批的“领货单”，否则不予出仓。 ⒉领货单须按流程设置的批准流批准后方可领货。 ⒊所有“赠送礼品”领取必须经楼面经理签批方可领货。 ⒋所有“领货单”不得涂改,否则该单无效，不能领货。 ⒌所有领货单应先送财务主管审核记录再送行政总监审批。
⒍所有货物发出应由仓管员在仓库外发货，验收无误后，领货人与仓管员签字确认，货物离开后由使用部门负责。
7.所有部门领货都必须由部门主管或负责人签名与行政总审批后方可。否则不予领取。
贵价食品管理制度
⒈采购
对贵价食品申请采购(鲍鱼、鱼翅、花胶、刺参、冬虫草、人参、雪蛤„„)应由酒店董事会指定专人负责与仓管控制。 ⒉入仓
⑴购入贵价食品时应统一进入贵价物品仓库，专人负责保管。
⑵贵价物品由财务总监、楼面经理、、行政总监、行政总厨其中二人以上在场验收并签名负责。
⑶贵价食品存放保鲜仓，用专用柜锁好，行政总监、财务部不定期抽查是否账实相符。 ⒊出仓
⑴部门领货须凭行政总厨、行政总监、楼面经理、财务总监四人签名批准方可领取贵价食品。
⑵仓管员应通知成本经理在场按提货单出仓，注明数量以便查验。
⑶紧急出仓应由餐饮部行政总厨或餐饮总监通知成本经理或财务总监在场方可出仓。 ⒋销货
⑴所有贵价食品制定成本售价，经楼面经理复核后交财务总监审批签字。
⑵成本部每月根据市场变化及时提供意见给餐饮部提升售价。
⑶对贵价食品存放，成本部将不定期检查，每月底进行盘点。 ⒌核查
⑴厨房每日根据领货、销货、调拨做好贵价食品进、销、存报表，交成本部核查，月底的结存数与实物盘点对比。
⑵成本部每月做贵价食品统计及分析报告，特别对鱼翅、燕窝等每月发起率作比较。
积压存货管理制度
⒈酒店各部门应严格遵守集团采购制度，严禁盲目大批量购买货品造成仓库货品严重积压。
⒉采购部、收货部应确保收到的物品在有效期内使用完。
⒊每月由财务主管发送积压和过期存货明细单给有关部门，加快处理或提出其他使用建议。
⒋财务主管应定期向总经理汇报积压和过期存货的使用情况。 ⒌如仓库出现过期、变质的物品，必须按要求填写《原料报损单》上报，财务主管和行政总监审批后由总经理批准后进行实物和账务处理。
前台收银员管理制度
一 、前台收银
⒈ 前台收银员上下班必须做好备用金、发票、凭据、客用保险箱、各类钥匙、文具用品、重要事宜交接签收工作。
⒉ 检查前台接待处交来的有关资料是否正确齐全，核实无误后签名，把有关资料放入RC袋中，不合要求的退回前台接待处。
⒊ 向客人收取定金，开出押金记录凭证，第一联交客人、第二联入机后放入客人资料袋。
⒋ 若客人用信用卡结账，采取POS机通过后，在本酒店结账单上压卡后;暂保留客人信用卡，先POS机打印纸与酒店结账单同时交客人签名后，核对客人信用卡的签字模式与客人结账单、POS机纸上的签字一致后，才退回信用卡给客人，如签字不一致，需向上级汇报决定处理意见. ⒌ 如果是团队入住，应核对清楚房数、人数、房租、付款方式、结账人、用餐情况、入住/离开日期，并将团队安排表、团队名单放入团队资料袋。
⒍ 收到酒店各营业点报送来的消费单，应先查核电脑资料、准确输入电脑，金额大的要告知主管，同意后方可入数。
⒎ 客人退房时，接过客人钥匙，拿出客人资料，电话通知楼层查房，楼层服务员回复后迅速为客人结账。
⒏ 所有退房账单必须有RC资料跟其后，以便会计核查。有客人签名并与RC签名一致。客人遗失押金收据立即通知上司处理。
⒐ 将账单分类整理加出总数，与电脑报表、人手报表、营业款相核对。
二、 餐饮收银工作中操作程序
⑴检查上班结账报表和未结账报表。
⑵检查落单上是否写明日期、房号、茶芥、人数、服务员签名。
⑶检查菜单一式三联是否清晰明了。
⑷落单检查清楚后当班收银员签名。将收款联留下，其余退回服务员。
⑸服务员送来卡身，根据台号从插卡座中取出卡头和落单入机。
⑹要复查入机内容是否正确，每张卡至少复查一次。
⑺结账时服务员送来卡身、取出卡头、和落单，核卡身、卡头、人数、茶芥是否一致。
⑻核对点菜卡所记消费是否符合入机资料，若有错漏及时更正处理。
⑼核对准确后打印账单，交主管向客人结账，留下卡头、卡身整理整齐在一起。主管交款后在账单上签名。
⑽客人用现金付款，注意识别真假，信用卡付款，严格按信用卡程序操作，并将信用卡号码记录在账单上。
⑾正确填写缴款内容，封口处签名，按规定程序缴款。
⑿将未结账单与下班人员交接，清点备用金，所有账单、报表按指定点存放。
酒水、香烟管理制度
⒈ 所有酒水、香烟必须严格按采购程序进行，与信誉好的供应商交易，以防假酒、假烟进入酒店。
⒉ 酒水的验收应有收货部、仓库、酒吧负责人共同收货。
⒊ 供应商送来的酒水、香烟必须加盖印章记号或签名，以便假货退换。 ⒋ 验收后的酒水、香烟入仓必须摆放好，挂上结余卡以便核实货存数。 ⒌ 酒水香烟出仓时应加盖仓库烟酒专用章防止以假换真销货。 ⒍ 仓管员必须经常巡查酒水、香烟库存，发现异常及时上报处理。 ⒎ 酒水、香烟的进出要及时入账，确保账实相符。成本部应不定期抽查酒水、香烟。
酒吧台管理制度
⒈酒吧台应存不超过3天的周转量，成本部可根据季度销售量更新存量。 ⒉任何情况下，任何员工不能擅自向本店同事、朋友、亲属免费提供饮料、酒水。
⒊酒吧服务员应每天填写收、发、存报表，做到帐实相符。 ⒋酒吧存量或品种变更必须经楼面经理批准，并报楼面经理部。 ⒌财务部每月不少于两次对吧台进行突击检查，确保存量与实际相符，并把检查结果报告行政总监。
⒍销售完酒的空瓶应交回仓管，以一换
一、空瓶换整瓶的原则补货。
发票使用管理制度
⒈ 发票由财务部门指定人员到税务部门购买并造册保管。
⒉ 收银部门领取发票，先将“发票领取申请表”和“发票存根联统计表”交会计主管监审批后领取。
⒊ 发票保管员核对申请表及存根准确后才可以发放发票，并在“发票发放记录表”上记录和注销。
⒋ 发票开具要顺号、连号填写相关事项内容，不得超额多开、虚开发票。发票不得撕毁，要保存存根联。
⒌ 遇客人要求多开发票，应立即向财务主管或部门负责人反映，由财务主管或部门负责人处理。
客人预付款管理制度要求
⒈ 任何单位或个人在酒店预订消费必须交纳定金。
⒉ 客人以支票或转账方式预付定金，应及时经银行确认入账，谨防诈骗。
3.免受订金必须经总经理或副总经理或行政总监同意
⒋ 住店客人入住时交纳足够的押金，不低于客人住房费的1.5倍。 ⒌ 住客消费签单入房账的金额，应先从收银系统中查看清楚是否可以挂房账或超出押金。
⒎ 所有预收定金只能开具收据作收款凭证，不能开正式发票。 ⒏ 预收现金多余款由原现金退回，预收信用咭款多余款由原信用咭退款，预收支票或转账多余款只能申请转账支票或汇款给原单位，不能用现金退款;特殊确需现金支付的，必须向行政总监或总经理办理申请支付手续。
⒍ 收银员如果虚开发票、多开发票、盗用发票即被开除，并承担一切后果。情节严重交公安局处理。
⒑ 填写缴款信封明细，清点营业款并装入信封，签名后封好，在有证人的情况下，放入酒店专设保险箱内。
⒒ 将所有账务交前台领班或接班人员检查合格后方可下班。
第二篇：财务部6S管理
财务部6S管理，是营造良好办公环境，提高工作质量，树立财务部管理形象的有财务部6S管理，是营造良好办公环境，提高工作质量，树立财务部管理形象的有力保证。财务部6S管理，必须长抓不懈，每位财务人员每天应该自觉做好。
一、整理：
就是彻底将要与不要的东西区分清楚，并将不要的东西加以处理，它是改善工作环境的第一步。即：留下必要的，其他都清除掉。
1、票据整理：认真审核和识别报销的原始单据，有用的留下，没用的清除掉;定期检查和审阅印刷票据，有用的留下，没用的清除掉或修正。
2、文件整理：认真审核和识别文件的内容和作用，有用的及时处理和归档，没用的及时清除掉或转给他人。
3、邮件整理：同“文件整理”。
4、纸张整理：及时清理打印机、复印机、传真机等设备旁的废纸，可利用的留下并整理好;定期整理抽屉、桌面和文件里的纸张，有用的留下，没用的清除掉。
5、家具整理：已坏的家具及时清除掉，多余的家具及时调走;留下的家具要充分利用和有序利用。
二、整顿：
把经过整理出来的人和物品加以定量、定位，简言之，整顿就是人和物放置方法的标准化，其关键在于做到定位、定品、定量。即：有必要留下的，依规定摆放整齐，加以标识。
1、票据整顿：原始单据要主次叠放，叠放要整齐;库存的印刷票据要堆放整齐。
2、文件整顿：文件要归类，文件资料可以适当编号，文件要放在固定的位置上。
3、邮件整顿：邮件要归类，邮件资料要编号，编号统一为“年月日+文字名称”，邮件要定期拷贝，确保重要资料安全。
4、家具整顿：办公桌椅排放要讲究，确保整齐、通风、有光线;其他家具要充分利用现有的空间集中排放，腾出必要的走道和空间，以塑造清爽、整洁、有序的办公环境。
5、桌面整顿：除电脑和文件柜等必要的办公用品外，桌面上不排放资料，确保桌面干净和整齐，确保资料安全;办公时需要的资料可以整齐地放在桌面上，人离开桌位时要将资料及时整理在抽屉或柜子里。
6、抽屉整顿：抽屉里的资料要归类、编号和整齐叠放，没有用的资料包括吃的东西和非工作需要的资料不要放进抽屉里。
7、档案整顿：同“抽屉整顿”。
三、清扫：
就是彻底将自己的工作环境四周打扫干净，设备异常时马上维修，使之恢复正常。即：工作场所里看得见看不见的地方全要清扫干净。
1、每天将自己使用的电脑、主机、键盘、桌面和椅子等擦洗干净。
2、定期检查和清扫自己保管的抽屉和档案柜里的资料的赃污，保持干净卫生。
3、每天安排值日人员，具体负责清扫或监管清扫办公室公共区的沙发、窗台、地面等卫生，以及清洗茶杯、茶托，垃圾框内的垃圾要及时地清理干净等。
四、清洁：
是指对整理、整顿、清扫之后的工作成果要加以维护，使现场保持完美和最佳状态。即：维持整理、清扫的成果，保持干净亮丽。
1、建立“财务部6S管理制度”，明确责任人和6S检查内容。
2、做好6S管理记录，适当奖励6S积极员工。
五、素养：
要努力提高人员的素养，养成严格遵守规章制度的习惯和作风。即：每位员工养成良好的遵守规则的习惯，有美誉度。
1、定期召开会议，通报6S执行情况，并提出6S要求。
2、要求每位员工注意仪容仪表，遵章守法。
3、要求每位财务人员树立“4个优先服务意识”，维护财务部服务形象。
4、定期组织活动，加强同事之间的交流和沟通，杜绝和减少同事之间的矛盾。
六、安全：
就是要维护人与财产不受侵害，以创造一个零故障，无意外事故发生的工作现场。即：一切工作均以安全为前提。
1、最后一位下班人员，负责锁好门窗，关灯，关电。
2、下班时，每位财务人员都要关闭电脑，锁好抽屉和柜子。
3、现金和资产要定期盘点，往来要定期对账，原始单据传递要做好记录，收款收据启用要做好登记，账务要定期审查，提现要派车，等等，要严格按照公司的财务制度进行管理。
4、外人进入财务部门，现场的财务人员有责任监督其一举一动，不得让其擅自带走财务部门的一针一线。力保证。财务部6S管理，必须长抓不懈，每位财务人员每天应该自觉做好。
第三篇：财务部管理职责
财务经理岗位职责
主要职责：
一、在总经理领导下负责主持本财务部的全面工作，具体负责厂财
务、出纳、会计、电脑、司磅等财务工作，统筹管理厂财务预算、 决算工作，合理调配厂资金;按时完成财务统计表。
二、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、计划
等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;
三、严格执行财务管理制度和财务法律，正确安排各项费用和管理。
四、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使
用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使 用效果。
五、负责企业的资产核算和费用评估。
六、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;
七、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分
析和考核，降低消耗、节约费用，提高监督水平，确保公司利润 指标的完成。
八、参与审查调整工资、奖金和涉及财务收支的各种方案;
九、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报
各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策;
十、完成公司领导交办的其他工作任务。
财务经理签字：
2015年3月8日
第四篇：财务部工作规范用语
基本办事用语
1. 您好
2. 请问，您办理什么业务
3. 请到这边来办理
4. 请出示您的报销单
5. 您的报销单xx地方有错误，请您再仔细核对一下
6. 请您核对
7. 请拿好
8. 请问，您清楚了吗
9. 请问，您还有其他问题吗
10. 请稍等
11. 对不起，电脑有故障，请稍等
12. 对不起!让您久等了
13. 对不起，请大家按先后次序办理业务，谢谢合作
14.请在这儿签名
15. 谢谢
16. 如有问题，请您跟我们联系
电话服务用语
1.您好，财务部
2.您好，我是财务部xx，请问xx在不在
3.对不起，xx有事外出，请问有什么事
4.请问，您要不要留言
5. 对不起，请您在xx时间再打来
6. 对不起，您要办的事由xx部门负责，需要我提供其他帮助吗?
7. 对不起，您打错电话了
8. 对不起，您的事我需要请示，请您留下联系电话，请示后我会给您回复
服务忌语
1.这事不归我管
2.你过来
3.我已经跟你说过好几次了
4.怎么弄不清的
5.今天我有事，不办公
6.怎么才来(怎么来得这么迟，你为什么不早点来)
7.还没上班呢，急什么急
8.下班了，明天再来
9.回去搞清楚再来
10.拿着，丢了不管
11. 我很忙，我没空
12. 怎么搞的，你又弄错了
13. 制度就这样规定
14. 有意见，找领导去
15. 文件有规定，自己去查
16. 我不知道
17. 我不清楚
18. 我只能这样
19. 其他有损财务部形象的不文明语言
第五篇：财务部管理制度
为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、 严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、
三、 需做好债务账目的登记工作。 财会人员都要认真执行岗位责任制各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
四、 财务在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
五、 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计任凭、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
六、 一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。 记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
七、 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
八、 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。
九、
十、 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。 不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符。
十一、 因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
十二、 个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
总经办