在日常生活和工作中，我们逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配的功能。制定这个制度有很多预防措施，你确定会写吗？下面是小编为您整理的《印章印鉴管理制度》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！
第一篇：印章印鉴管理制度
财务印鉴管理制度
财务印鉴管理办法
为加强公司财务印鉴管理，规范与财务印鉴使用的有关行为，特制定本办法。
一、适用范围：
本办法适用于公司财务专用章、法人代表印章、发票专用章。
二、内容：
1、印鉴的刻制：
公司需要刻制财务印鉴时，必须书面由财务科向分管领导提出申请，列明刻印理由、印鉴名称、印鉴形式、印鉴用途、印鉴使用范围、印鉴负责人及保管人，经公司董事长批准后，由公司办公室统一办理印鉴刻制手续。
印鉴正常更换、丢失、废止等等需要重新刻制的，根据本办法重新办理。
2、印鉴的责任：
财务科负责人对财务印鉴的保管、使用、上缴等印鉴管理负管理责任。 财务科的印鉴保管人对财务印鉴保管、使用、上缴等印鉴管理负直接责任。
3、印鉴的保管
本公司财务专用章由财务科会计保管，法人章由财务科出纳保管，发票专用章由开票人员保管，日常加锁保管。
印鉴保管人应建立印鉴使用档案，编制印鉴使用登记表。
4、印鉴的使用：
(1)财务科使用印鉴范围：财务收据、银行业务、出具财务证明。使用财务印章时，必须基于发生的真实、合法、手续完备的财务会计业务，禁止非财务事项加盖财务印章。
(2)其他部门如需使用财务印章的，必须办理《财务印章用审批单》，经财务负责人及董事长批准后方可办理，且保管人员必须严格监控印章的使用过程。
(3)发票专用章，在开具发票后，由保管人员亲自加盖。发票专用章不得用于除发票开具的其他业务。
5、印鉴交接：
财务印鉴保管人更换时，交接双方需在印鉴交接表上签字确认交接，部门负责人现场确认交接事宜。
完成交接之前发生的用印行为，由原保管人负直接责任。
6、印鉴上缴：
财务印鉴更换或者停止使用时，应将原印鉴及用印登记表上缴办公室统一归档。财务印鉴上缴档案应包括：启用时间、停用时间、用印登记表和上缴人等信息。
7、法律责任：
违反本办法，给公司造成影响和损失的，视情节轻重追究相关责任人的法律和行政责任，构成犯罪的移送司法机关追究相应的刑事责任。
三、本办法由公司财务科负责解释。
四、本办法自发布之日起执行。
第二篇：支票印鉴的管理
资金的管理制度
一、现金的管理
1、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。适用范围：初级会计实务P1(1)--(8)
2、收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。
3、不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。
4、不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。
5、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
二、银行存款的管理
1、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过1000元的支付用支票或电汇方式支付。
2、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
3、办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
4、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专
设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
5、每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
5、认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。(2)根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
5、登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，至少每月核对一次，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”，银行存款余额调节表只是为了核对账目，不能作为调整银行存款账面余额的记账依据。(4)每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、支票管理 (1)支票的购买、填写和保存由出纳负责;(2)建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;(3)出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联;(4)支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理(计外部分)签字后出纳方可开出;(5) 所开出支票必须封填收款单位名称;(6) 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。(7) 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除(即实报金额为应报金额的90%)。(8) 财务有权拒绝持非正式票据报销。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
第三篇：文档及印鉴管理制度
1、应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全后交付文档室存档，包括附件、批复、定稿等。
2、档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是公司机密材料、客户信息、员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。
3、文档原件临时借用的须填写记录表注明用途及时间，如需复印的须报负责人同意后方可复印，文档归还后，文档室管理员检查原件无误后填写归还记录。
4、文档原件须外带的须报总经理批准后，填写记录并按手印后方可借出。
5、印鉴的使用必须经总经理批准，填写《使用记录》并按手印后方可使用。
6、印鉴如非必要严禁带出，确需带出公司使用的，须总经理批准、填写《使用记录》注明“带走使用”并按手印后方可交付。
7、严禁在空白纸等没有具体内容的材料上使用印鉴。
第四篇：票据及财务印鉴管理制度
发票管理制度
1、发票领用
1.1发票统一由公司财务部到税务机关领购后交相关部门使用。
1.2确定专人负责发票管理、领、 退、开具等日常工作。
2.发票的开具
2.1开具发票时必须在发生经营业务确认收入时，没有经营业务一律不准开具发票。
2.2取得发票时不得要求变更用途和金额，要严格按照规定的时限、号码顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，要求项目齐全、内容真实、字迹清楚并加盖单位财务专用章或发票专用章。
2.3不得转借、转让、代开发票，未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。
2.4建立发票使用登记制度，设置发票登记簿。
2.5 开具错误的发票不得丢弃，应加盖作废章或签写作废字样后，粘贴在存根上长期保存。
3.发票的保管
3.1 出办税员负责发票的领用和保管。
3.2 发票的存放和保管严格按照税务机关的规定办理，不得丢失和擅自损毁，如有丢失当日书面报告主管税务机关并在报刊和电视等传播媒体上声明作废。
3.3 已经开具的发票存根和发票登记簿保存5年，期满报经税务机关查验后销毁。项目结束后移交公司存档。
3.4 税务机关进行检查必须出 示税务检查证，财务人员应积极配合，税务人员检查时，需将已开具的发票调出时应开具借用单，需调出空档发票查验时，应当开付收据。
支票管理制度
1.1 支票是付款单位签发通知银行从其帐户中支付款项的凭证。分为现金支票和转帐支票两种，支票从签发之日起有效期为10天，遇节假日顺延。
1.2 现金支票是向银行提取现金时使用，要在支票背面加盖印鉴;转帐支票是用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项往来的结算。空白支票由出纳员保管签发，但印鉴必须另有人保管，实行票章分管。
1.3 支票签发一律记名，签发支票时，必须用碳素墨水填写，填齐所有项目。收款单位名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，加盖银行预留印鉴必须清晰，带密码支票要核清密码号，如签发错误不得撕毁，应加盖“作废”戳记，连同存根一起妥善保存，并在支票使用登记簿上注明作废。
1.
4签发支票必须在银行帐户余额内按规定向收款人签发，不准签发空头、远期支票，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
1.5 不准携带空白支票外出，如有特殊情况，经主管领导和财务主管批准，并登记清楚用途及限额。
1.6
支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向有关领导报告。
1.7 7 支票领用时手续齐备，“支票领用单”各项要填写清楚。领用人不准弄脏、撕毁，使用时不能超出限额。
1.8 支票自领用起五日内报帐，报帐时要发票齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部。
1.9 收取外单位支票时，出纳员要认真审核有效期，各项内容填写是否符合银行要求。有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。如支票被银行退回，出纳员要尽快通知经办人向出票单位索换。
财务印鉴章的管理
1.1 财务专用印章，用于办理银行款项支付、出具有关票据等业务;法人代表人名印章，用于办理银行款项支付时预留银行印鉴;会计人员人名印章，用于办理财务部门有关会计凭证 等会计业务，对外提供会计报表。
1.2 财务印章是在银行设立账户、支取现金、办理款项结算 的重要依据和证明，必须加强管理，严格按规定使用，确保指挥部货币 资金的安全;
1.3 财务印章应指派专人分开管理。出纳会计保管本人印章;
1.4 财务印章不论在任何情况下都不准外借;保管人不得擅自将自己保管的印章交他人用、
保管，也不得私自接受他人保管使用的印章， 特殊情况必须经财务部门负责人同意;
1.5 财务印章必须安全存放，作到“人走章走，随用随锁”;财务专 用印章或法人代表人名印章必须放入保险柜保管;
1.6 财务印章应严格按照规定的业务范围和批准程序使用，不得乱 用、错用。印章保管人应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意内 容，防止漏洞。
1.7 财务印章因不慎丢失，保管人员应立即向银行挂失并向财务部门负责人报告，然后及时更换印章;
1.8 原财务印章作废或因故变更时，原印章应报请指挥部负责人、 财务部门负责人批准销毁处理，销毁时财务部门负责人应在场监销。
第五篇：印鉴及证照管理规定
北 京 东 方 美 业 教 育 科 技 有 责 任 公 司
东方美业规字(2014)第005
印鉴及证照管理规定
1. 2. 目的
为明确各类印鉴、证照的管理要求，规范使用流程，特制定本规定。 范围
适用于北京东方美业教育科技有限责任公司各部门、各校区。 3. 职责
3.1 总裁负责公司级印鉴刻制的审批，加盖公司公章、合同专用章。 3.2 副总裁负责所管部门(校区)公章使用的审批。
3.3 行政部负责公司印鉴的制作及印鉴、证照的使用管理，负责对各校区印鉴、证照管理情况进行检查和监督。 3.4 各校长负责校区印鉴、证照使用的审批。
3.5 财务部负责公司及各校区财务专用章、专用证照的保管及使用管理。 3.6 各部门(校区)负责项目各类印鉴、证照的使用及管理工作 4. 印鉴管理办法 4.1 印鉴的刻制、保管与作废
4.1.1 公司公章、合同专用章的刻制与保管由公司行政部负责实施，4.1条款所指印鉴主要包括公司公章、各校区公章。
4.1.2 行政部负责公司公章、各校区公章的刻制与保管。在办理新刻或改制上述印鉴时须以书面形式报总裁审批后到公安部门申报手续，并联系刻章单位刻制登记备案。
4.1.3 各校区指定专人(校区行政人员)负责印鉴的保管，填写《印鉴、证照登记表》后报行政部备案。如有印鉴和保管人员信息的变更，要及时更新《印鉴、证照登记表》，在表格备注中予以说明，并以邮件或书面形式知会行政部。
4.1.4 如遇印鉴丢失、损坏或被盗时，责任人(校区行政人员)应立即向所属校区校长和公司行政部汇报，留存书面记录并由责任人(校区行政人员)、校长、分管领导签字，经行政部备案后，办理补刻手续。因责任人(校区行政人员)未尽到保管责任的引起以上情况发生的，视北 京 东 方 美 业 教 育 科 技 有 责 任 公 司
东方美业规字(2014)第005
情节及影响的严重程度，给与责任人相应处罚。
4.1.5 印鉴保管人外出或休假时，应将印鉴交给校长指定的(除校长和财务人员以外的工作人员)临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用;代管人在此期间受本管理规定的约束，并对代管结果负责。 4.1.6 各类印鉴不再启用应及时移交行政部保管，并以书面形式办理移交手续。
4.1.7 印鉴因改刻等原因致使原印鉴作废的情况，由印鉴保管校区将作废印鉴书面移交至行政部，由行政部统一办理销毁手续。
4.1.8 未经批准私刻、私盖公章者，一经发现，公司将与之解除劳动合同，给公司造成损失者，依法追究法律及经济责任。 4.2 印鉴的使用 4.2.1 公司公章的使用
4.2.1.1 凡以公司名义对外单位出具的具有法人性质的书面文件，以及外出联系工作证明信、介绍信等均加盖公司公章。
4.2.1.2 加盖公司公章须总裁审批。总裁因公外出或休假等原因不能履行审批职责时，应进行书面授权，授权书必须写明授权时间、授权予何人、授权的内容范围等，授权书由行政部保存。 4.2.2 合同专用章的使用
4.2.2.1 凡以公司名义与外单位和个人签订的合同、协议等具有法人性质的书面文体，均需加盖公司合同专用章。
4.2.2.2 凡需加盖公司合同专用章的合同、协议，均应按照《合同管理规定》履行审批、盖章程序。 4.2.3 法人代表个人印章
4.2.3.1 法人代表个人印章，需经法人代表批准或由法人代表进行授权后方可加盖。授权书须写明授权时间、授权予何人、授权的内容范围等，授权书由行政部保存。 4.2.4 财务专用章的使用
4.2.4.1 财务专用章由财务部按照有关规定使用。 4.2.5 公司行政公章的使用参照4.2.1执行。
4.2.6 各校区公章的使用审批人为副总裁，其余流程参照4.2.1执行。 北 京 东 方 美 业 教 育 科 技 有 责 任 公 司
东方美业规字(2014)第005
4.3 印鉴的借出
4.3.1 原则上公章不得借出，因特殊原因需借公章外出，借用单位应拟写呈阅件，经副总裁、行政部审核，总裁审批后在行政部登记《领取/借用证章登记表》，后方能取章，使用后应立即归还行政部。 4.3.2 如需借出公司公章，借用部门(校区)应按4.3.1完成审批后到公司行政部办理借出手续。
4.3.3 携公章外出必须有2个以上公司正式员工同行，两人同借同还。 4.3.4 借用公章不得超过八小时，不得携公章在公司外过夜。 5. 各类证照的管理
5.1 各类证照包括各类营业执照、各类税务登记证(包括国税、地税)、企业代码证及有关荣誉证明。
5.2 各校区指定专人对各类证照进行管理，并登记在《印鉴、证照登记表》上，报行政部备案。现场摆放或悬挂的证照需保证安全和整洁。 5.3 各类公司级证照借用程序参照4.3执行，各部门(校区)证照借用须经部门经理(校长)审批。
5.4 各校区所属各类证照年检工作由校区根据相关政府部门要求办理。 5.5各校区在取得各类证照后，须在3个工作日内将其复印件报行政部备存。 6. 相关表格
6.1 《印鉴、证照登记表》 6.2 《领取/借用证章登记表》