编制估算项目投资论文

摘要：20世纪60年代，EPC项目总承包模式开始被引入到具体的工程项目之中，实践表明该模式存在高效率、高效益、经济性等多种优势，随即被广泛应用到国际大规模工程建设中。目前，EPC项目总承包作为一种发展较为成熟的承包模式，在国内外表现出来了良好的发展前景。下面是小编精心推荐的《编制估算项目投资论文(精选3篇)》的相关内容，希望能给你带来帮助!

编制估算项目投资论文 篇1：

EPC总承包报价策略探讨

摘 要：EPC工程项目管理模式代表了现代西方工程项目管理的主流，该种模式的应用大大降低了投资、缩短了工期。通过对我国过去石油化工工程模式经验与教训的总结与探索，提出并推广应用了适用于我国石油化工工程的EPC总承包管理模式。文中就EPC总承包报价的策略进行探讨。

关键词：EPC总承包 报价 策略

EPC总承包工程是为整个工程建设所服务的，可见，其涉及到的范围、责任与风险之大。在较大型的项目，业主一般都会采用招投标的方式，综合评价对具有EPC总承包资质的承包商从设计、采购以及施工各个阶段，从而选取最为合适的EPC承包商[1]。对于EPC总承包商而言，其投标报价是否合理是最为关键之处，因此，有必要对可能对投标报价造成的影响的因素进行分析，并针对其就自身的优势提出有竞争力的投标报价，最终提高EPC总承包投标的报价水平。

一、我国石油化工项目EPC总承包的现状

经过二十余年来的艰辛探索，我国EPC工程总承包随着基本建设管理体制的改革也随着不断深入。尤其是最近几年，中石化、中石油针对石化工程项目其所具有的投资大、风险高、资金高度密集、技术复杂、涉及专业多、集成程度高、质量要求高、建设周期长的特点，运用先进的工程管理理论并以系统论为指导来对当前石油化工工程项目管理模式中存在的优势与不足之处进行分析与研究，总结我国过去石油化工工程建设的经验与教训，从而提出并推广应用适合我国石油化工工程建设的EPC总承包的管理模式。

中国石化将EPC总承包管理模式在新建长输管道项目、储罐建设项目、大型炼化工程项目以及海外工程项目中大量运用。各个工程建设企业对EPC总承包功能的不断完善，从而使得其自身的项目管理能力得到了培育与提升。工程公司不断优化调整其管理的体制、组织的机构、业务的流程，突出了工程项目的管理与运作能力，从而使EPC总承包的功能得到增强。

二、确保EPC总承包报价效果的策略

（一）熟悉招标文件

在EPC总承包的投标报价过程之中，首先要做的就是要熟悉招标文件，并对其开展深入研究。招标文件是最能体现业主意图的重要文件，尤其是要重点对其招标文件中的总承包范围、技术规格、商务条件、资金风险、承包商责任、业主的特殊要求以及投标文件的深度要求深入进行研究，研究的主要目标有：（1）明确投标方的责任与报价范围，避免重大遗漏的发生；（2）找出投标书中表达不确切的问题，及时提请业主、招标公司澄清。（3）通过标书中的工期要求、付款方式、资金来源等对投标方潜在的风险进行分析；（4）清楚理解标书中的各项技术要求，从而能够制定出合理、经济、适用的投标报价方案；（5）对标书中强调使用的特殊材料、设备或是业主指定的制造厂商加强注意，从而能够在投标报价之前进行市场询价[2]。

（二）估算项目投资

建设项目投资主要包括静态与动态两种投资估算，静态的投资估算没有对资金的时间价值进行考虑，而动态投资估算则将资金的时间价值进行了充分考虑，计算了时间价值的因素。在EPC项目投标前，投标方应对其进行投资估算，可以通过对其生产单位的生产能力估算法、生产能力指数估算法等方法来完成对项目总承包成本费用的估算。在选择成本估算的方法时，我们可以以总承包项目的主要费用构成、投标方手中已有的类似项目的历史数据类型、估价人员对项目的分解方式来确定对项目的估算方法。

（三）预测对手投标的报价

在完成对项目投资费用的估算以后，接下来就需要对竞争对手对项目的投标报价进行预测。但是由于竞争对手的成本我们无从得知，但是我们可以通过收集历史数据来掌握竞争对手的历史投标报价情况。因此，本文的主要思路是根据已方的投资估算成本来对竞争对手的投标报价进行预测。预测方法：建立起己方投资成本估计与竞争对手报价的对应关系，投标方在不同阶段可能会根据业主的需要而产生不同程度的报价波动，通过相关方法的运用而得出竞争对手报价关于己方估算成本的关系，并对该种关系进行检验，最终通过投标项目的估计成本来对竞争对手的报价进行预测[3]。

（四）具体分析投标报价的风险费用

投标报价的风险费用不用简单地用8%或是10%的百分比比例来确定，风险费用的确定应该由项目实施的各部门以及各专业分别进行估算。比如在业主为获得更加可靠的数控，从而要求对工艺上的某项技术进行补充实验，估算需要20万元。某项特殊材料在项目实施期间可能货源不足，需要从外进口，估计需要多支付50万元。估计，在项目施工期间，由于项目所在地劳动力紧张，劳动力的价格可能会上涨10%。这些潜在风险的费用应该由各部门以及各专业来提出具体的建议，经过审查会讨论并通过后再汇总到投标的报价之中。

（五）掌握报价技巧

EPC报价的技巧分为以下三个方面：（1）保重点。在报价时首先要确保业主最大限度发包给总承包商的部分工程利润，比如承包商拥有的核心技术、专业技术等等，应确保该部分应该争取合理的利润，对于其他次要的部分则只需要考虑微薄利润就好，只有这样才能够将承包商的竞争力显示出来。（2）均衡合理报价。EPC项目一般都会采用议标的方式来确定中标方，对于采用议标方式来确定中标方的报价不宜采用不均衡报价，议标项目的报价并不代表就是项目投标的报价，如果采用不均衡报价，那在长期的议标过程中，业主就会发现其中很多不合理的部分，业主通过议标则会将这些报价不够合理的承包范围取消掉，最终，承包商在总价不变的情况下则会损失应得的利润[4]。（3）从设计优化科学管理中获取利润。目前，由于我国对EPC总承包仍然没有统一的规定。

三、结语

随着EPC总承包模式在我国的逐渐推广，由于对EPC总承包的报价尚没有任何部门做出明确的规定与计价规范，对此，在编制EPC报价书的时候应多多参照国家、各省市颁布的定额、工程造价管理规范、清单计价规范等等。在实际工作中，我们应认真熟悉招标文件、估算项目投资、预测对手投标的报价、具体分析投标报价的风险费用，充分收集相关的资料，为做好投标标价打下坚实的基础，只有做好前期的准备工作，才能够去发现其中可能出现的各种问题，才能够在投标报价时选择合理的利润并根据企业优势来合理进行报价，报出具有社会平均价格水平基础上有竞争力的价格，最终提高投标报价的水平。

参考文献

[1]王东. 海外EPC总承包项目风险管理研究[D].华南理工大学，2014.

[2]吴义应. EPC总承包项目全过程风险管理研究[D].华北电力大学，2014.

作者：裴爱红

编制估算项目投资论文 篇2：

建筑项目EPC总承包模式下工程造价控制要点探析

摘要：20世纪60年代，EPC项目总承包模式开始被引入到具体的工程项目之中，实践表明该模式存在高效率、高效益、经济性等多种优势，随即被广泛应用到国际大规模工程建设中。目前，EPC项目总承包作为一种发展较为成熟的承包模式，在国内外表现出来了良好的发展前景。

关键词：建筑项目;EPC总承包;工程造价;控制要点

引言

EPC总承包模式，借助专业管理、优化设计、集中采购等机制，使工程建设成本降低。实行EPC模式，由总承包商控制和管理工程成本，同时对造价管控提出严格要求。工程造价管控质量，对总承包商经济效益影响非常大。所以，深入分析和讨论总承包模式造价管控，可以获得显著效益。

1EPC总承包模式下的建筑经济管理问题分析

1.1定额划分不够科学，影响工程质量

在工程定额划分时，部分总承包单位未能够充分分析自身的综合实际，针对各项问题未能够清晰了解，而是依据以性质作为划分依据，从而降低了工程的使用性功能。事实上，政府具备一定的定额颁发权力，单位不同、项目不同，各自的工程定额也有所不同，加大了经济管理难度，使只能够依据统一的标准进行，管理体系不够完善具体，容易引发那混乱的现象，从而产生定额分配不足的问题。

1.2成本控制意识不足，出现预算超支

EPC总承包模式下，由于总承包单位未能够从思想上注重经济管理工作，未能够以经济管理为基准确定工程质量，从而出现了预算超支的情况。EPC总承包项目的建设资金大部分是由投资方提供的，和经济管理人员并无直接形式上的利益关系，总承包方未能够依据具体情况进行资源分配，出现了一定的资源浪费现象，再加一个部分单位对工程项目建设成本控制缺乏足够的认知，从而引发了预算超支的问题。

2建筑项目EPC总承包模式下工程造价控制要点

2.1决策环节造价管控

在项目决策环节，必须科学估算项目投资，属于项目前期建设重点。项目投资费用，会极大影响项目造价、费用控制效果，所以必须将投资造价控制在总造价80%左右。在决策期间，应当深入分析和研究项目功能与要求，明确项目地址、投资规模、施工标准。在编制项目造价预算使，应当将投资费用估算作为基础依据，同时对项目投资费用进行梳理，确保项目投资估算合理性、准确性。此外，在估算项目投资时，总承包上必须合理控制投资估算误差，使估算、实际造价偏差降低。同时，在编制投资估算书时，总承包商必须提出设计投资限额，以此控制和限制设计环节概算，维护总承包商经济效益。

2.2设计环节造价管控

在工程施工全过程中，都必须高度重视造价控制与管理。项目设计属于造价管理重点，对整体造价影响值高达75%，所以必须采用优化控制措施：第一，造价限额设计：当前，工程造价限额体系中，投资估算往往比初步设计概算高，初步设计概算，往往比施工图预算高。总承包商按照决策环节批准，高效控制初步设计概算，参考设计概算约束、施工图概算现状，首先满足工程功能性要求，按照投资限额，对设计概算予以控制。科学控制和审核不合理工程变更，将设计概算、施工图预算控制在标准范围内。第二，比选方案：全面分析和比较项目规模、设备选型、功能方案、工艺流程，确定高合理性、高经济性、高技术性方案。采用价值工程理念，比较不同设计方案，择优选择性价比最高方案，不仅满足工艺性与功能性要求，还可以使工程造价降低。

2.3施工环节造价管控

在工程建设期间，容易受到技术工艺、工程设计、施工管理等因素影响，因此无法避免设计变更、现场签证，会显著增加工程建设成本，提升工程总建设成本。所以，为了对工程施工成本进行控制，总承包商必须对设计变更签证程序予以规范，科学审核设计变更内容、工程量。对于设计变更问题，必须转变先施工、后结算方式。造价工程师应当深入现场确认，核算工程造价后，才开始参与施工建设。在施工建设中，全面收集和整理工程变更施工进度、验收信息，同时为项目结算提供参考依据。当业主提出工程变更，总承包商应当收集相关信息，并且向业主索赔。工程建设施工期间，材料费用、设备机械费用的造价占比大，制定合理的采购计划，可以确保设备与材料及时供应，避免由于设备、材料不到位，影响工程建设进度。所以，合理控制材料、设备采购费用，对项目造价影响非常大，属于总承包商造价管控重点。在制定采购计划时，总承包商必须注重材料性能、规格与价格，联合市场价格变动趋势、供需状态，确保采购计划制定有效性，明确采购时间与周期。同时，总承包商联合重点考虑资金周转、汇率、利率变动等因素，确保材料结算方式的适宜性，同时调研供货商资金与信誉度，选择高信誉度、高可靠度供货商，建立稳定合作关系，使工程建设风险降低，高效控制项目造价。

2.4结算环节造价管控

在项目结算环节，按照承包合同条款，对竣工结算予以审核。基于造价管控角度，合理评价项目建设全过程，不仅可以为项目竣工结算提供参考，还可以维护企业经济效益。从工程总体角度出发，分析和总结造价咨询相关内容，为后续工程建设提供方案参考。在项目竣工结算环节，造价咨询管控的意义非常大，监理项目控制与监督小组，验收项目施工环节、建设工序质量，提升审核各环节工程量。总承包商，注重收集和整理相关资料，并且将资料文件归档入存。注重费用结算资料审核，保证项目竣工结算的准确性。同时，总承包商注重比对材料供应量、领料量，当材料供需差距较大时，应当深入分析差异原因，严禁出现浪费材料行为。

2.5正确认知EPC总承包

对EPC总承包模式的认知误区直接影响着该模式效力的发挥，一些总承包方未能够明确自身的职责所在，从而增加了工作压力。而某些承包方认为：倘若存在追加施工及其管理费用，那么工程的建设成本也就增加了。在此种认知下，为在“合法”的条件下，达到控制经济成本的目的，部分承办方进行了项目的拆解，出现了“不合理分包”的情况，不仅不利于整体项目的经济管理，同时加剧了质量风险。EPC总承包模式下，由专门的第三方负责项目的监理，由相应的监理单位针对项目建设的过程展开监督及控制，而承包单位便能够合理配置资源，提升经济效益。从某一角度来看，该模式下的项目更倾向于为统筹管理模式，既可使材料采購、工程设计及施工三者形成统一的关系，且确保了各工作间的相互独立性，减少变更难度。与此同时，该管理形式可有效地控制经济成本，使经济管理的运用充分发挥。在具体的施工中，如果主体设计完成，便能够针对该部分进行施工，可在一定程度上缩短建设周期，从而提升经济效益。

结束语

综上所述，在EPC模式下，工程造价影响因素非常多。为了全面提升工程造价管控效果，必须制定科学化造价管控方案，掌握造价影响因素，确保工程造价满足预期效果，维护工程建设效益。

参考文献

[1]王鹏，边小涵.浅析厂房类工程造价控制的对策——以正林全屋定制产业园9#厂房为例[J].福建建材，2021，15（02）：111-113.

[2]刘景之.浅谈全过程造价管理在建设工程造价控制中的应用[J].居舍，2021，20（05）：136-137.

[3]常秦.建设项目招投标阶段和施工阶段工程造价控制研究[J].居舍，2021，22（05）：162-163.

作者：孟庆栋

编制估算项目投资论文 篇3：

浅谈金融危机下公路工程投资估算的编制

摘要：合理编制工程投资估算，对于遏制种种不良势头，有效控制公路项目投资规模、积极推进投资决策、合理确定投资经济效果具有重要意义。

关键词：金融危机；公路；投资估算

为了应对2008年爆发的全球金融危机，国家作出重大决策，中央财政投入4万亿，用于国民经济发展的基础设施建设，以此来确保经济的平稳较快发展。公路建设即为拉动内需的重要领域之一，大批项目纷纷上马。因此，在这一形势下，作为公路工程项目前期工作重要环节的投资估算编制，就显得十分重要且充满挑战。

在公路项目可行性研究阶段，合理编制投资估算是公路方案优选、确定项目投资规模、进行经济评价的重要依据；可行性研究报告一旦被批准之后，批复的投资估算即为下阶段概预算的投资限额，不得随意突破；同时，投资估算还是项目资金筹措和制定建设贷款计划的依据，建设单位可根据批准的项目投资估算额，进行资金筹措和向银行申请贷款。总之，投资估算影响着可行性研究工作的质量、经济评价结果和项目投融资方式的确定，也关系到下阶段概预算编制的准确度，具有很重要的意义。

1　金融危机下影响投资估算编制的因素

1.1　政策因素

在金融危机的特定时期下，既要保增长、扩内需，稳定民生仍是政府各项工作的重中之重，各种保护经济、保障民生的措施频出。例如：政府不断加大基本农田保护力度，严格控制用地指标、提高征地拆迁补偿标准、增加被征地农民社会保障费用等；为了遏制经济下滑风险，2008年下半年以来央行先后5次下调利率、准备金率以支撑市场信心，直接影响到建设项目动态投资的确定；为了发挥积极有效的财政政策作用，减轻企业和社会负担，发挥与减税政策相同的扩张效应。财政部取消了工程质量监督费、工程定额测定费等100项行政事业性收费……种种政策的出台，在保障经济的同时，也不断对投资估算的编制提出新的要求。

1.2　材料市场价格

金融危机爆发以来，由于工业原材料价格波动、经销商、贸易商囤货与抛售影响材料社会库存量以及产能过剩等原因，使得钢材、水泥等主要建筑材料市场价格起起落落，很难准确把握市场脉动和价格变化趋势。

1.3　项目建设周期缩短

由于国家加紧基础设施建设，各个项目一旦初步立项，往往留给后续工作的周期很短，大大缩短了投资估算的编制时间。

1.4　方案设计不尽合理

政策、价格等因素变化频繁，设计周期短，都影响到投资估算的编制精度，概算、预算突破投资估算限额的现象时有发生。因此，在可行性研究阶段，部分项目编制单位在路线方案选择、工程数量确定等方面都趋于保守，使得投资估算虚高，造成投资浪费。

1.5　来自业主和各地方政府的干涉

工可是对项目是否真正可行做出的初步决定，为了保证项目能够顺利上马，个别业主和地方政府在项目方案设计、投资估算确定等各阶段多方干预，力图把“可行性”变成“可批性”。

2　在不利因素影响下投资估算的编制

种种不利因素使得特殊时期下投资估算的编制充满挑战，编制人员更应秉持科学客观、实事求是的态度。从建设方案的优选开始，就参与到设计的全过程中去。在编制过程中，要合理预测各种动态因素的变化，正确选用指标、政策等编制依据。完整反映建设项目内容，尽可能打足投资不留缺口，努力提高估算编制的准确性。

(1)编制人员要做好估算指标的积累，建立完善的信息库。在这一时期，需要经常关注新颁布的各项法规和制度，认真收集各种政策性文件，及时运用到投资估算的编制当中去。

(2)由于市场变动频繁，编制人员平时就要注意收集权威部门对钢材等材料市场变化趋势的分析和预测；外业期间应该对区域经济特点进行深入细致的调查，必须明确各种材料的料场位置、品质、产量、运输条件、运距、是否过收费站等情况。在此基础上，合理确定材料的原价水平與运距，尽可能降低项目设计阶段与实施阶段的材料差价。一定要杜绝抄袭其他项目的材料价格，或完全按建设管理单位提供的单价编制。

(3)虽然在金融危机这一特殊时期内，存在赶任务、赶时间等原因。建设项目周期短，但工可编制单位务必保证在有限的时间内达到工可报告编制要求的深度。可行性研究阶段，一定要对项目所处区域的社会、经济、技术等方面做细致调查和认真研究，科学合理地确定公路项目的路线方案、技术标准和工程规模。避免出现如交通量调查不准确、沿线地质调查不详细等原因造成的方案不尽合理以及工程量偏差过大的现象，影响投资估算的编制精度。

(4)内需的扩大，必须建立在资源节约的基础上，扩大内需不能是重复建设和资源浪费。因此，工可报告编制一定要客观科学、实事求是。在投资估算编制过程中，要努力摒除外界不利因素的干扰，正确选用指标、政策等编制依据，使得投资估算能够正确反映项目的投资规模，为项目是否真正可行确立依据，避免投资浪费。

(5)投资估算编制人员要注意资料积累，加强学习，努力提高自身专业技术水平。在投资估算编制初期，编制人员要加强对设计图表的核对工作，及时修正错误，减少由于设计出现错误而估算编制跟着错的现象；由于公路设计对于安全性、景观性、环保性的要求日益提高，新技术不断推陈出新，编制人员一定要仔细调查，通过多种途径积极询价，尽可能多地收集国省内相关公路工程的技术经济资料，按照有关规定编制补充定额，以合理确定工程单价；编制人员要经常深入施工现场，了解和学习各类工程的施工工艺，仔细记录各类工程配套设施的设置情况，使投资估算文件能够正确反映公路项目的建设规模和项目内容。避免出现漏计、重计、多计等情况；投资估算编制完成后，应加强对同类工程横向比较，对指标出现异常的项目重新逐项分析、核对工程量，查明原因。纠正错误，使投资估算编制科学、合理、正确。

3　结束语

扩大内需，为公路建设的发展提供了一个良好的契机，但是，建设过程中出现的种种问题对于公路建设行业又是一个新的挑战。为了克服盲目、急躁、浪费等种种弊端，作为可行性研究报告决策性的文件，投资估算的编制一定要尊重科学、实事求是。在金融危机的特殊时期，更要保证能够全面准确地估算建设项目的投资，为公路项目正确决策提供保证。

作者：王向圆