公司管理层活动通知

2022-08-11

第一篇：公司管理层活动通知

公司财务管理制度的通知

公司财务管理制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济

效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“预算”为特征的总经理负责制：属已经总经理审

批的预算内的支付，由财务负责人监核即可办理;属预算外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、

审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

财务人员设会计、出纳，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。

(一)财务经理职责

1、组建财务机构，对财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程

序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务

模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部

门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数

字准确、账目清楚、处理及时;

2、发票领购、审核和开具，各项业务款项发生、回收的监督，业务

报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(三)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

4、应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

5、审核劳务单位的扣税表，及时准确地发放工资。

6、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单

逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过1000元时必须存入银行。

4、任何现金支出必须按相关程序报批

5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在

原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支

凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。

3、所开出支票必须封填收款单位名称。

4、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。财务专用章由公司财务人员保管，企业法人章由公司负责人保管。

2、企业公章由公司行政人员保管。

六、费用借支及报销制度

(一)、费用借支

1、在财务部领用和填写借支单。经办人按照借支单上的栏目填写好

具体的时间、金额、用途等。

2、填写好借支单后，经办人在会计、副总经理、总经理签字后，在

出纳处借支金额。

(二)、费用报销

3、发生费用进行报销时，要求粘贴好发票，按照费用报销单的栏目填写好报销的具体明细、单据、金额。

4、要求经办人签名，副总经理、总经理审核并签名，会计复核金额与发票上的数额是否一致，确认无误签名后由出纳给予报销。

5、报销过程的最后，要求出纳在费用报销单上盖收讫或付讫的红章，以此表示费用报销完毕。

第二篇：关于加强公司宿舍管理的通知

管字【2015】第31号

关于加强公司宿舍管理的通知

公司各部：

为进一步关爱员工生活，为员工提供良好的生活环境，减轻员工负担，提高员工满意度，增强员工归属感，坚持以人为本，践行“为员工创造机会”使命。加强宿舍管理职责、规范宿舍管理程序，建设宿舍良好、清洁、整齐的环境，提升物资使用效率，结合公司实际，决定加强公司宿舍管理工作，现就相关事宜通知如下：

一、关于入住对象

1、公司所有在职员工，在合肥未有产权房屋者;

2、经公司批准的专业技术人才及其家属;

3、其他相关人才。

二、关于宿舍物资

1、宿舍内物资：公寓床、衣柜、书桌、椅子、窗帘、鞋柜、空调、花洒、面盆等。

2、宿舍楼公共物资、资产：电视机、洗衣机、热水器、休息椅等。

三、管理职责分工

1、人事行政部

(1)负责公司宿舍整体规划;

(2)负责员工入住申请审批和入住手续的办理、入住宿舍保证金代收代缴; (3)负责员工宿舍的分配、调换、退宿管理; (4)负责宿舍公共卫生与安全秩序的监督检查;

(5)负责员工宿舍水、电、网络等使用情况公示、通知，费用的代收代缴;

(6)负责员工宿舍内卫生环境和安全监督检查;

(7)负责联系协调宿舍、公共区域各类物资日常维护保养、维修更换等; (8)负责组织开展入住员工座谈会，收集入住员工意见，解决入住员工关切问题; (9)负责定期在OA、微信群通报入住情况、卫生环境检查情况，设备维护维修保养情况、宿舍及公共区域资产情况等内容;

(10)负责宿舍管理制度的制定、修正和监督执行; (11)其他有关宿舍管理的工作。

2、安全生产部

(1)负责生产系统住宿员工申请、调换、退宿等的初审;

(2)负责宿舍消防、治安等安全管理;组织开展消防应急疏散演练等工作; (3)负责员工宿舍用水、用电安全管理工作等;

(4)协同人事行政部宿舍财产管理、宿舍卫生环境管理、宿舍文明管理、宿舍检查监督等工作;

(5)其他有关宿舍管理的工作。

3、工程环保部

(1)负责宿舍、公共区域设备物资的维修保养、更换安装;

(2)负责公共区域暖通、供水、排水管网、供热管网、供电管网的日常巡查、维护保养联系等;

(3)负责公共区域消防(含烟感、喷淋、消防栓、灭火器、排烟系统、手报等)系统、消防给水、送水系统维护保养联系等;

(4)协同人事行政部宿舍财产管理、宿舍卫生环境管理、宿舍文明管理、宿舍检查监督等工作;

(5)其他有关宿舍管理的工作。

4、财务部

(1)负责员工入住宿舍保证金的收取与退还;

(2)负责宿舍水、电、网络费用的收取、员工损坏宿舍物资费用的收取5 (3)协同人事行政部宿舍财产管理、宿舍卫生环境管理、宿舍文明管理、宿舍检查监督等工作;

(4)其他有关宿舍管理的工作。

四、管理程序

(一)宿舍的申请、退宿、搬离、调宿程序

1、宿舍申请审批流程：

(1)符合条件的员工至人事行政部提出申请、填写《XX公司员工宿舍入住申请审批表》。

(2)员工所在部门领导审核。生产系统员工需经安全生产部联合会签。 (3)人事行政部审核批准. (4)宿舍管理员办理入住登记手续、代收入住宿舍保证金200元、告知入住须知、发放宿舍钥匙，并进行宿舍水卡的发放。

(5)财务收缴、备案员工入住宿舍保证金明细。

2、退宿申请审批流程：

(1)员工退宿应至宿舍管理员处提出退宿申请、并填写《XX公司员工退宿申请审批表》。

(2)宿舍管理员审核退宿员工宿舍设备情况，出现设备损坏时确认并履行经济责任。责任不明时，由宿舍全员共同承担。

(3)人事行政部审批员工退宿申请。

(4)财务部退还经审批的退宿员工的入住宿舍保证金200元。

(5)员工无宿舍物资责任后，宿舍管理员办理退宿登记、收回宿舍钥匙、监督搬离。

(6)超过期限仍未办理退宿者，人事行政部出具《XX公司离职员工宿舍物资清退通知单(附表5)》、并及时清退其宿舍物资。

(7)保安员根据经人事行政部审批的退宿申请审批表，允许物资出厂。

3、调宿申请审批流程：

(1)符合调宿条件者至宿舍管理员处提出申请、并填写《XX公司调宿申请审批表》，注明调换原因。

(2)员工所在部门领导审核。生产系统员工调宿需经由安全生产部联合审核。 (3)人事行政部审核批准。

(4)宿舍管理员确认调宿员工是否存在损坏宿舍物资的经济责任并及时履行，登记后办理调宿手续。

(二)住宿相关费用管理程序

1、住宿相关费用

包括水费、电费、网络费、设备维修费。

2、水、电费用缴纳程序

(1)各宿舍发放水卡，宿舍用电无实体卡。

(2)宿舍管理员每星期一公示、通知员工宿舍水费剩余情况。 (3)员工自行至宿舍管理员处办理充值，代收、备案充值费用。 (4)宿舍管理员按月度向财务部缴纳员工水费。

3、员工宿舍网络费用缴纳程序 (1)人事行政部统一协调网络建设。 (2)信息中心负责网络维护。

(3)员工自行至人事行政部办理网络开通和费用缴纳事宜。 (4)宿舍管理员不定期公示、通知各宿舍网络费用剩余情况。 (5)宿舍管理员代收网络费用后，按月度缴纳至财务部。

4、宿舍设备维修及维修费用缴纳程序

(1)设备出现损坏时，员工自行至宿舍管理员处报修;

(2)宿舍管理员根据《XX公司宿舍装修及设备价格清单》出具宿舍物资维修缴费单。

(3)人事行政部审批。

(4)宿舍管理员代收宿舍物资维修费用后，人事行政部及时落实物资维修和更换安装。

(5)宿舍管理员按月度缴纳宿舍物资维修费用至财务部。

(三)宿舍物资管理程序

1、人事行政部统一配置宿舍内物资，包括床、衣柜、书桌、椅子、窗帘、鞋柜、洗衣机、热水器等，并依据购置成本制定《XX公司宿舍装修及设备价格清单》。

2、员工宿舍物资出现破损时，人事行政部判定是否正常损耗。非正常损耗时，人事行政部确定经济责任人，执行宿舍设备维修费用缴纳程序。正常损耗行为，人事行政部直接安排维修、更换。

3、工程环保部负责各类物资的维修保养、更换安装。

(四)宿舍卫生和安全管理程序

1、人事行政部依据公司实际制定《XX公司员工宿舍管理制度》，规定员工文明住宿要求、卫生清洁要求、安全管理规范。

2、人事行政部制作宿舍应急疏散图，并安排员工入住前消防安全培训。

3、各部门依据《XX公司员工宿舍管理制度》管理本部门住宿员工。安全生产部配合负责宿舍公共区域消防、治安及宿舍内电器等安全管理;

4、人事行政部负责宿舍日常卫生和安全监督，并不定期组织宿舍卫生与安全检查并进行评比、公示。

五、关于公开与监督

1、人事行政部每月15日前将员工住宿情况、协调联系事项在OA系统中公开公示，并及时发布于微信群、发送公司高管等;

2、人事行政部定期公开公示宿舍物资资产维修情况、费用情况、检查考核情况等，并在OA系统中通报。

六、要求

1、各部门、车间应严格按照本通知文件执行，违者处以通报批评、扣罚职务津贴和奖金;情节严重者，予以降级、撤职，直至追究法律责任;

2、人事行政部未认真履行职责或未定期公示公布相关情况，予以干事长、副干事长处以200-5000元罚款;

3、本通知自下发之日起执行。特此通知。

附件

附表1：XX公司宿舍入住申请审批表附表2：XX公司退宿申请审批表附表3：XX公司调宿申请审批表

2015年2月2日

抄送：公司工会发：各部门/车间

第三篇：关于加强公司财物管理的通知

重庆兰谷建筑劳务有限公司文件

渝兰政字〔2011〕02号

关于加强公司财产保护预防侵害的通知

公司各职能部门、事业部、办事处：

在2011年度结束2012年春节将至之际，根据历年社会状况和公司财物常有失窃现状，为保护公司财产，预防不法侵害，特通知如下：

第一、公司办公室、项目办公室、办事处办公室的管理。办公钥匙必须严格按照公司管理制度领用，严禁非工作人员领用使用办公钥匙。办公个人钥匙员工必须严格保管，不得因钥匙保管不严丢失而造成公司财物、资料、文件、证照的丢损。钥匙如有丢失，必须立刻报告办公室，及时更换相关锁匙，费用由丢失者承担。丢失而不及时报告造成公司财物损失时，追究其赔偿责任。

第二、库房、工地现场的管理。库房钥匙一律专人专管，严禁任何他人使用——包括领导和专管员亲属在内，违者经发现罚款1000元，造成财物损失时承担赔偿责任。工地现场24小时不得缺少看守人员，经发现缺岗时当班看守罚款1000元，现场主管罚款2000元，造成财物损失时承担赔偿责任。

第三、加强员工预防侵害，自我保护的教育。公司各部和项目工地必须同时进行员工安全教育，要求“三到位，三落实”，确保防范意识根植员工内心。

第四、加强与当地治安管理机构的联系，确保应急防范准确快捷。

第五、加强个人财物保管，落实消防安全措施，确保平安欢度春节。

特此通知

重庆兰谷建筑劳务有限公司

2011年12月17日

主题词：公司财产通知

抄送：龚总、红河路居委会。抄发：公司各部各项目

重庆兰谷建筑劳务有限公司2011年12月17日印发15份