用友常见问题汇总

2022-07-26

第一篇：用友常见问题汇总

用友U8问题汇总

一、公共问题

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限

系统管理——权限——用户(注意：用户id和用户名不能重复)

系统管理——权限——权限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可)

2、如何控制操作人员的数据权限

企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在

数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)

3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出;

4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成

5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者

企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)(***为账套号)

在工具栏中选择“!”按钮——删除显示的数据

6、如何解除单据的锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

7、如何设置自定义项

企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据)

需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目;

8、如何增加备查科目企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定;

9、如何修改单据的格式

企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理

企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案(客户档案)中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限!

原因：计算机不能解析名称

解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可!

12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期! 原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。

解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

二、财务会计

1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定

2、如何设置项目档案

增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

3、如何录入期初数据输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额

上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总

辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据;

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;

4、如何设置凭证打印格式 A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在(windows 2000/xp)中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式; B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;

C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

5、如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证

作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

6、如何设置常用凭证

常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

7、如何进行银行对帐

a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)

双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对：“取消”按钮

d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。

8、如何进行帐套结帐 A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;

B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);

C、记账完毕后，执行对账程序(不是非必须)：财务会计——总账——期末——对账;

D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账

9、如何进行帐套的反结账

当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令;反结账的步骤为：财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下

ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成;

财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令; 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核(注意：谁审核谁取消)。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

总账系统中的注意点：

(1)、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账;

10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可;

11、用友U8凭证导入工具的使用方法 ①步骤：

A、EXCEL中按照标题输入分录; B、选择全部分录;

C、点击“工具”——“生成用友文本文件”; D、在用友——工具——总账工具中导入即可 ②注意：

A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”;

B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录

C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。 D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。 E、每一条分录中各字段用","分隔，中间缺省字段直接用","表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。 F、必有部分序号

引入内容

数据类型

长度

要求

说明 1

制单日期

日期

年-月-日凭证的填制日期

凭证类别字

文本

2 预定义

指定生成凭证的类别(字) 3

业务(凭证)号

文本

30[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证

附单据数

数字

0-999无时写0

5 摘要文本

60摘要内容

科目编码

文本

15 预定义

科目编码

金额借方数字

16.2金额双方必须有一方<>0，另一方=0

金额贷方

数字

16.2金额双方必须有一方<>0，另一方=0

9 数量

数字

16.n若科目无数量核算则数量=0

10 外币

数字

16.2若科目无外币核算则外币=0

11 汇率

数字

12.n若科目无外币核算则汇率=0

第二篇：总结了用友软件常见问题

删除用友软件中不用的那些帐套

用admin登陆系统管理，在“账套”下拉菜单点“备份”，选择要删除的帐套，同时打上“删除本帐套”的对勾，然后备份完成后就点“确认删除本帐套”就可以了(用友强制要求备份后才能删除)

新建账套

科目级长：4-2-2

凭证类别：记账凭证—无限制

用友软件如何设置审核凭证的人，和操作员，我填好了凭证，审核时出现“制单人和审核人不能为同一人!”

用友通可以不审核凭证;不知道你用的那个版本菜单栏：总账-》设置-》选项未审核凭证允许记账打勾

或到 “系统管理”添加审核人

1、登陆系统管理菜单栏：系统-》注册用户名：admin 无密码

2、新增审核人菜单栏：权限-》操作员

3、授权：菜单栏：权限-》权限设置成账套主管就可以了

月末怎么进行期间损益结转操作?

1：期间损益结转定义(“总账”-“期末”-“转账定

义”-“期间损益结转”在‘本年利润科目编码’中输

入本年利润科目的编码后点击‘确定’

2：期间损益结转(“总账”-“期末”-“转账生成”

选择‘期间损益’后点击‘全选’再次点击‘确定’

即可)

用友通结算方式如何设置

在基础设置里面。找到。结算方式。会弹出一个窗口。窗口分左右两栏，点增加就可以在右面增加了。先输编号。再输名称。一般设置方法是。编号1为现金结算。编号2银行结算。在银行结算下又分为。201支票结算。202汇票结算等等。这就随你了。如果你想要对支票进行管理。就要在票据管理那里打个勾就可以了。可见截图

用友U8中如何指定科目

以账套主管的身份进入软件，点击软件界面左下角的“基础设置”项，查找左边的“基础档案”项.基础档案-财务-会计科目，打开“会计科目”点击菜单栏里的“编辑”项目.编辑-指定科目，此时你就可以将现金指定到现金总账、银行指定到银行总账了。

如何建立账

一,完成结帐.做好数据备份;

二使用帐套主管登陆系统管理2011→账→建立账→确定退出系统管理

三用账套主管进入系统管理中2012→账→结转上一账→只结转总账系统四登普及版看总账2012→设置→期初余额录入→对账→开始→试算→平衡即可。

已建立下年账套，上年新增一个科目，无结转至下年

已做年结，手工调，把需要的科目重新增加，然后在总账的期初余额录入相应的数据，并作试算平衡。

第三篇：用友U8应用中的常见问题

一、公共问题

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限

系统管理——权限——用户(注意：用户id和用户名不能重复)

系统管理——权限——权限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可)

2、如何控制操作人员的数据权限

企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)

3、帐套如何进行输出

系统管理——账套——输出;

4、帐套如何进行引入

开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成

5、如何解除工作站点锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电

锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失

解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除

或者

p$u B6^ t,[.K0企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：

Select *

From ua_task

Where(cacc_id=’***’)(***为账套号)

在工具栏中选择“!”按钮——删除显示的数据

6、如何解除单据的锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的

单据——删除

7、如何设置自定义项

8、如何增加备查科目

企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定;

9、如何修改单据的格式

企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可xuekuaiji.com

10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理

11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限!

原因：计算机不能解析名称

解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可!

12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期!

原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。

解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

二、财务会计

1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定

2、如何设置项目档案

增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科

目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

3、如何录入期初数据

输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额

上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总

辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据;

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;

4、如何设置凭证打印格式

A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在(windows 2000/xp)中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;

C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

5、如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证

作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

6、如何设置常用凭证

常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

7、如何进行银行对帐

a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额” —— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

操作步骤：

手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)

双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对：“取消”按钮

余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。xxx会计在线6j5B k [ _ g

8、如何进行帐套结帐

A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;

执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);

、记账完毕后，执行对账程序(不是非必须)：财务会计——总账——期末——对账;

D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账

9、如何进行帐套的反结账

当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令;反结账的步骤为：

财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成;

总账系统中的注意：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账;

10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可。

第四篇：用友ERP常见错误范文

用友ERP-U861工资分摊时常见错误现象1：工资分摊时，不出现数据。

[主要原因]人员类别没选对，特别是人员类别无分类时极易出现此种情形。

[分析]现有工资类别中所有人员均已属于某类人员，所以，在将“人员类别”误为无类别或非在职人员时根本没有人员的工资可分摊。

[解决方案]在图10所示的“分摊构成设置窗口”中，将人员类别选为“在职人员”或各部门相对应的类别。

现象2：工资分摊时，应付工资一览表的借方科目、贷方科目均为空。

[主要原因]在工资分摊窗口没选“明细到工资项目”。

[分析]在不要求工资分摊明细到工资项目的前提下，工资分摊时各科目的借/贷方余额只能由用户重新输入，如图11所示。

[解决方案]如图12所示，在工资分摊窗口选择√明细到工资项目。

现象3：工资分摊制单时，按辅助项生成的凭证有多页，不直观。

[主要原因]点制单按钮前，没选“合并科目相同、辅助项相同的分录”。

[分析]在不合并科目相同、辅助项相同的分录的前提下，工资分摊的凭证将根据不同的辅助项目按借贷金额显示，凭证显得较乱。

[解决方案]图11中，点“制单”按钮前，选√合并科目相同、辅助项相同的分录。

现象4：本月各类工资分摊太烦琐，每类工资均需生成银行格式文件。

[主要原因]工资分摊前,没有将本单位各类工资汇总。

[分析]本单位若有多类工资，工资分摊设置及分摊过程相似，不必做重复性工作，应针对各类工资的总额进行一次性的工资分摊。

[解决方案]利用用友ERP-U861中的“汇总工资类别”功能，先将各类别工资汇总形成一个新工资类别——汇总工资类别，再对汇总工资类别进行工资分摊，最后只需生成一份银行格式文件。

第五篇：用友T6软件过程中常见问题处理方案

一、系统方面

① 为何账套菜单的备份置灰不能使用?

答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。 ② 为何账菜单是置灰不能使用?

答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建账，也有可能系统未检测到加密狗。

③ 各模块结转有先后顺序之分吗?

答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本管理模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。

④ 如果发现某账中错误太多，或不希望将上的余额或其他信息全部转到下一怎么办?

答：使用账菜单下的清空数据的功能。“清空”并不是指将账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的账重新做账。 ⑤ 成功建立账是否可以立即调整基础档案的内容?

答：在建立完新的账后，不要急于对新账中的基础档案进行调整和删改，等结转完毕后，再到新账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“结转”时出现错误提示，或结转后数据出现错误。

二、总账 1科目类

① 结转后，可否删除无用的科目?

答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。 ② 损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目(x)已经在转账定义中使用!不能删除”。

答：结转，会把上定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。

另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。

③ 删除余额为0的某科目时，提示“科目(x)已经在凭证类别中使用!不能删除”。

答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。

④ 删除某科目时，提示“科目(x)已设为常用科目!不能删除” 答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。

⑤ 删除某科目时，提示“科目(x)已在常用凭证设置中使用!不能删除”

答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单—调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。

⑥ 删除某科目时，提示“科目(x)已在常用摘要中使用!不能删除”

答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。

⑦ 删除某科目时，提示“科目(x)已在常用摘要中使用!不能删除”

答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。

⑧ 如果上年两清出现错误，在结转的时候会有提示。如果选择继续，结转后的期初对账会出现错误，该如何操作?

答：返回上一，取消总账月末结转，取消银行对账核销，取消银行对账两清。再重新两清。两清时可以选择自动两清 2出纳管理

① 如果不做银行对账单的核销会有什么后果?

答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

② 上一的银行对账单没有及时拿到，可不可以先结转，年结后在新账中补录银行对账单，日期仍显示上一的日期? 答：不可以。结转后，银行对账期初的启用日期为2009.1.1。这样的话，在银行对账单中，就不允许录入2009.1.1之前的日期。 ③ 新银行对账的时候，比如1月份银行日记账的记录对应在2008年12月份的对账单上，1月份银行对账的时候，如何把2008年12月的对账单显示出来?

答：在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，这样的话，就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。

④ 建立新的账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后结转?

答：不可以。结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。 3其他类

① 对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!”不能结转?

答：计算机时间必须为新日期方可进行总账的结转。

② 在没有进行结转前，可否先录下个的凭证，对数据有什么影响?

答：可以。建立新账，在新账中录入凭证。待上处理完毕后，结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的的期初数据(下不要凭证记账)。对数据没有影响。 ③ 结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目?

答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。

④ 如果某个科目有问题，在结转过程中，能否提示出来? 答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。

⑤ 结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理?

答：结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个已经不平造成的。本年修改的步骤是

1、先把该科目的辅助核算选项取消。

2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。

3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。

4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。 ⑥ 余额结转和明细结转的区别?

答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。

余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2009年1月1日算起。

明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。 A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生(制单)日期为起始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

⑦ 结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。

答：结转时，选择了明细结转，在结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空账，往来两清后，重新结转。 ⑧ 如果按照明细结转，往来发生错误的主要原因是什么?

答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解决方法一般是清空账，取消勾对，重新结转。

三、工资

① 工资模块为何12月份不能月结?

答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结

② 结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项?

答：在结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。

四、固定资产

① 固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办?

答：批量制单中把相应的业务号记录删除。

② 固定资产模块结转后，发现上年数据有问题，可否取消年结?

答：可以。清空新账后，以上一最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。 ③ 上在折旧清单中，修改了折旧额，结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提? 答：按照修改后的折旧额计提。

五、成本管理

①产品成本还没有进行分配，结转后库存中产成品入库单却不见了? 答：产量日报表参照生产订单中已入库数量，而已入库数量来自于产成品入库单。此产量日报表已参与了成本计算，不管是否做成本分配，产成品入库单不能结转下年。所以，这里一定要注意，做了成本计算单，一定要做成本分配，使成本回填产成品入库单，否则结转后便不能进行分配。

②工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，但是没有参与到成本的计算能不能结转到下一个? 答：只要没有参与到成本计算的这些费用都可以结转到下一年。

六、应收应付

① 2009年的应收应付单，收付款单可以在2008中增加吗? 答：不可以，应收应付单只能增加本的单据。 ② 2009年的应收应付单，收付款单在年结前该如何操作

答：先建立帐，然后在新中填制这些单据。在进行应收应付年结的时候将不会覆盖原先填制的单据。

七、供应链 1采购

① 上年未结算的采购入库单(采购发票)如何结转到下年? 答：结转到下年后，会形成期初采购入库单(期初采购发票)。 ② 某些采购业务并没有生成凭证，能否等结转帐之后在生成凭证?

答：采购模块单据在结转前检查确认是否生成凭证，在结转之后，所有未生成凭证的单据结转后均无法生成凭证。

③ 上年有些采购入库单没有录入，能否在新的期初中录入? 答：采购期初暂估入库单，不能年结后补录单据，会导致暂估处理没有该单据 2销售

① 已经发货未开票业务可否结转到下一年? 答：可以。在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示“期初发货单”。

② 已经发货并且开票的业务能否结转到下一年? 答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。 3库存

① 库存可以反年结吗?

答：可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。 ② 到12月31日，财务存货核算的数据显然没有完成，但仓库的数据已处理完毕，仓库数据必须立即转入到新，否则业务无法开展，因为仓库使用了严格的批次管理，但存货数据又没有完成，怎么处理这种情况?