收银出纳员岗位职责

2022-08-26

第一篇：收银出纳员岗位职责

收银出纳员岗位职责

1、在总出纳的领导下，负责商场超市现金收支工作，直接对财务部经理负责。目标：

1、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。具体措施：在部门领导的领导下，做好现金收支工作。

目标：

2、日清月结

收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4、每日及时登记现金日记曲，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5、出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

6、严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的付清凭证，以审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

8、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9、督促各营业收款点收款后，按时上交营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，孔雀得将营业现金借出给任何部门或个人。

12、保存好现金支票，并专高登记簿登记，认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13、编制和发放商场超市员工工资、奖金、办理工资结算，编制现金记帐凭证和有关报表。

第二篇：收银主管、后备出纳岗位职责

1.负责审核每天营业收入相关原始单据。

2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。

4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

5.负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。

6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。

8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

9.营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。

第三篇：收银岗位职责

安家首选

品味到家

标旗家居前台收银工作合同甲方：乌鲁木齐标旗家居

乙方：

身份证：就标旗公司规章制度，前台收银员的工作要求，工作福利等方面与应聘者达成如下协议。

第一条.乙方自愿为甲方聘用制员工，职务前台，月工资

元正。每月5号发工资。合同期限从2015年

月

日起至2015年

月

日

正式上班工期前，乙方将甲方所需的当地担保人保证书等文件签字交给甲方相关部门留档。

第二条.工作职责及内容：

1、做好甲方家具产品销售收银以准确优质的服务使客户满意，同时须保证前台现金安全及帐、款一致。

2、做好及各部门之间，公司本部与其他联系单位沟通，完成各项指示上传下达的工作

3、接受客户投诉，及时良好解决并做好相应纪录，上报相关部门。

4、合理安排近期送货。整理每天报表交于财务。

5、接受公司临时的工作安排。完成上级委派的其他任务。

甲方根据经营需要，乙方工作能力，工作表现及身体状况等因素，可依法合理变更本条中规定的工作部门，工作内容及工作地点。乙方须根据甲方规定的岗位工作职责和要求，按时、按质、按量完成本职工作。(详见标棋家居考勤管理制度岗位职责说明书)

第三条收银制度

(1).赔偿。每天日结如出现有正负数者按差额赔偿给甲方(收银机日结金额多收少找或多找少收都按差额赔偿)，前台收银收假币的赔偿是一比一。无意多收少找或多找少收能及时发现的要立即把收银小票或时间记录下来告知区域经理或财务经理。

(2).备用金。每天的备用金要自己清点清楚，多少按一赔一结算。

(3).盗窃。坚守自盗或连同他人偷盗商品和现金按偷一赔十扣除所有工资开除职务并移交公安机关处理，由法院判决。

第四条与现金直接打交道的收银员，必须遵守企业严明的作业纪律。

①收银员在营业时身上不可带有现金,以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。

②收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。

③收银员不可为自己的亲朋好友结算收款，以免引起不必要的误会和可能产生的收银员利用收银职务的方便，以企业利益来图利于他人私利，或可能产生的内外勾结的“偷盗"现象。

④收银员在营业期间不可看报与谈笑,要随时注意收银台前和视线所见的卖场内的情况,以防止和避免不利于企业的异常现象发生。

⑤收银员要熟悉卖场上的商品，尤其是特价商品，以及有关的经营状况，以便顾客提问时随时作出正确的解答。

第四条.休息请假要提前申请，在休息前做好相关工作交接。安家首选

品味到家

第五条.聘用，辞职与解雇。甲方对以下员工可进行时实解雇收银差错次数或金额太多，不服从管理，严重违反公司规章制度，同事之间挑拨离间，服务态度恶劣。反之者除公司难以维持或不可抗力的因素无权解雇乙方。

注：以上条款如有异议经双方协商另加补充条款，本合同自双方签字并加盖公章后即具有法律效力。

甲方：

乙方：

年月日

第四篇：收银组长岗位职责

1、确保收银员为顾客提拱良好的顾客服务，树立本店的良好形象;

2、合理调度人力，控制人事成本和营运成本;

3、解决好每一单的顾客投诉事件，保持较高的顾客满意度;

4、执行所有公司有关的收银程序，保证现金安全收回;

5、控制现金差异;

6、做好本部门的损耗防止工作;

7、负责收银台的商品促销、陈列、卫生工作;

8、负责收银台的清洁卫生，配合防损员做好防损工作;

9、注意收银设备的基本运作，解决简单的故障;

10、负责与其它部门保持沟通和协调;

11、检查收银员的出勤、着装、微笑、损耗防止、三唱一单等;

12、确保非开放的收银通道无顾客通过;

13、保证收银的快速、顺畅、准确，合理安排收银机开放，既节约人力，又没有顾客排队;

14、协助解决收银员在收银中遇到的问题，如无条码、价格错误等;

15、负责收银员的排班轮休，专业知识的培训;

16、为收银员兑换零钱;

17、分析现金差异，提出解决方案;

18、负责收银区域的内的零星散货返回超市;

19、做好大宗顾客的结帐工作，为有需要的顾客提供帮助;

20、检查收银机、收银台锁匙是否正确保管。

第五篇：前台收银岗位职责

1. 严格执行和遵守会所的规章制度。服从经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

2、总台收银员是酒店整体服务质量好坏的集中体现，要求做到，心理素质好，有较高的自身函养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面部始终带有微笑，语言要使用普通话，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇形发工，不许着浓妆，染指甲，佩带与工作无关的佩物，不许吃带有异味的食品。

3、以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务

4、小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

5、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责收银和结帐工作，做到一丝不苟，大公无私，不多收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报，自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负。

6、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序;

7、掌握房态和客房情况，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。

8、不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落，出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

9、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房(有些客人是来结一部分帐的)，如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房

间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您XX元，请点好。

注：总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。

10、接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作;

11、每天收入的现款、票据必须与帐单,报表核对相符，在每班结束后，将当班收到的款项打印出收银员每班收入表;

12、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，做好备用金及未完成事宜的交接，前帐不清后账不接,认真做好每班的交接，

13 、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符;

14、把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作。

15 周转备用金必须每班核对，不得以白条抵库，每天的营业收入现金未经专管人员批准不得私自挪用备用金，不得将营业收入现金和备用金，以任何借口借给任何部门和个人。

16 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

17、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜;

18、上班时间不得携带私人款项上岗操作;

19、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入;

20、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必须依据充足方可;

21、熟记酒店各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系;

22、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作;

23、熟练掌握收银、输单、操作过程及结帐退房、挂帐、转帐等程序，每日打印稽核报表，做到及时上交;

24、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台;

25、不得使用电脑做其它与收银无关的工作;

26、不得向无关人员和外界泄露酒店的营业收入情况、资料、程序及有关数据;

27、掌握发票、收据的正确使用方法;严格遵守现金和票据管理制度

28、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示前厅经理或大堂副理或值班经理。

39、做好柜台的清洁和本岗位的清洁卫生。

30、系统密码妥善保管，一人一个工号，不许共用。

前厅收银工作程序

前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括：

(一)班前准备工作

1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

(二)原始单据的使用：

1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。(注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元)。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人的帐单里。(注：此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。

3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内)。

4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

5、结帐单：

(1)客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

(2)当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。

6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信

用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。

7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。

(三)、配合计算机操作时的规定

接待员每日早班在中午 12：00，中班在18：00，夜班在 23：30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限)，特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。

2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。