财务出纳员岗位职责

第一篇：财务出纳员岗位职责

财务出纳员岗位职责

1.贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和结算业务。

2.严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。

3.及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

4.负责办理上下级往来及各种物项清算业务，审核、办理报销业务，编制记帐凭证，登记台帐、明细帐。

5.负责本项目各科目的明细核算，编制本项目的各项会计报表资料，及时清理债权债务。

6.及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准确掌握流动资金情况，合理调配奖金。

7.妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性。

8.建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减少流动资金的占用。

9.完成领导临时交办的任务。

第二篇：财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金 管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以 白条抵库，顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字 清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，对所有 支付单据的合法性进行初级审核，确保相关票据的可使用性。

2、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

3、保管好印章，严格按规定用途使用印章，支票、汇票等 有价证劵及印章不得随意放置。;

4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票及有价证劵。

5、完成领导交付的其它工作。

第三篇：财务管理部出纳员岗位职责

财务管理部出纳员的岗位职责如下。

1. 及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。

2. 每日进行现金账款盘存，做到日清月清，并填写相关表格，报送领导，同时要及时将各种原始凭证交给会计。

3. 负责管理公司银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

4. 根据相关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金或银行转账手续。

5. 负责统一管理公司的发票和收据，做好各管理处票据的领用和核销工作。负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

6. 严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，加强货币资金的管理，不得挪用公款，不得出借公司账户。

7. 完成上级领导交办的其他工作任务。

第四篇：财务部出纳员职责书

岗位职责授权(任命)书

兹授权人授权担任部 岗位，履行下列岗位责任和权力。

岗位直接上级：岗位直接下级：本职工作：公司财务部收款、付款、报销工作。

1.直接责任：

(1) 及时向直接上级汇报有关本岗位的真实情况和有关数据。

(2) 按规定程序办理有关现金、转帐的收付工作。

(3) 按规定程序处理报销事项。

(4) 执行总经办批准的工资、奖金发放工作。

(5) 负责每月与银行的往来帐核对工作。

(6) 负责出纳帐的记录、保管工作。

(7) 对凭证进行日结，及时完整移交有关凭证给会计员。

(8) 负责货款追收工作。记录核销《个人应收帐款记录表》

(9) 负责销售发票(普通票)的开具工作。

(10)每月定期缴交本部门电话费。

(11)负责向配送员回收有关销售单据并向商务经理移交。包括销售单存

根联、档案联、报修卡、配送服务规范确认单等。

(12)完成直接上级临时口述形式下达的其他工作内容。

2.岗位责任：

(1) 对本岗位工作程序的正确执行负责。

(2) 对本岗位管辖的设备、设施的完好性负责。

(3) 对本岗位掌握的企业秘密的安全负责。

(4) 对本岗位给公司造成的损失和负面影响负责。

(5) 对现金日记帐、银行存款和电脑帐目的正确性负责。

(6) 对现金安全负责。

(7) 各项工作程序中规定的业务责任。

3.主要权力：

各项工作程序中规定的业力权力。

授权人签字： 被授权人签字：，日期：

第五篇：财务出纳岗位职责

第一条

严格按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

第二条

根据审核无误的手续，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第三条

正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

第四条

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

第五条

加强银行存款余额、收付业务的保密工作，只向公司领导提供银行存款余额情况。

第六条

公司付款由公司经办人员填写“付款申请单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。

第七条

出纳人员支付各项客户货款及费用，应将本支票或承兑交付受款人或厂商，以汇款结算需汇至实际客户开票方，本公司人员不得代领，如因特殊原因必须由本公司人员代领的，须经总经理核准。

第八条

本公司一切支付，应以处理妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。

第九条

支付款项应在传票上加盖领款人印鉴或签字，付讫后加盖付讫戳记及出纳签字。

第十条

本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。

(1)原始凭证的审核

①内购、工程发包款

应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收入库单并附付款申请单经有关单位签章证明及核准，方可送交会计部门开具传票。

②预付、暂付款项

应根据合同或核准文件，由总办单位填具付款申请单，附相关合同文件，呈报核准后送交会计部门开具传票。

③一般费用

应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，方可送交会计部门开具传票。

(2)会计凭证的核准

①会计部门应根据原始凭证开具传票;

②会计部门开具传票时，应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续;

③传票经主管及总经理核准后，送交会计部门转出纳办理支付事宜。

第十一条

业务部门收到货款后，应将其中所收货款解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计部门，并据以编制传票。

第十二条

按月计提员工所得税并做好申报缴纳工作。为便于办理薪资扣缴申报，新进人员报到时，人事部门需填报“新员工入职登记表”，由会计部门收执，作为所得税扣缴申报的依据。

第十三条

完成公司领导临时交办的其他工作。