企业网上申报操作说明

2023-02-07

第一篇：企业网上申报操作说明

企业所得税纳税网上申报操作指南

一、注意事项

1.纳税人如需享受企业所得税税收优惠减免或申报企业资产损失，在网上申报前须到主管税务机关办理企业所得税减免备案或企业资产损失所得税税前扣除相关手续后才能申报。

2.企业所得税纳税网上申报成功后，纳税人应在当年汇算清缴期内，按规定向主管税务机关报送相关申报资料。

3.企业所得税纳税网上申报成功后，纳税人如需要更正申报表，应到主管税务机关办税服务厅办理。

4. 企业所得税纳税网上申报的登录方式：通过登录广东国税网上办税大厅(网站地址：app.guangdong-n-tax.gov.cn，推荐使用IE浏览器)，输入纳税人识别号和密码(登录密码与企业所得税季度网上申报登录密码一致)，登录成功后，点击 “网上拓展” →进入广东省国税局企业所得税纳税网上申报系统温馨提示主页面，点击 “我要申报”，选择相应的功能进行申报。

5.纳税人在进行企业所得税汇算清缴网上申报时遇到问题，请致电12366服务热线咨询。

二、操作步骤

“企业所得税纳税网上申报”的次序为：财务会计报表网上申报->企业所得税申报表网上申报->关联业务往来报告表网上申报->企业所得税税款缴纳。注意：企业所得税纳税网上申报必须按照上述的次序进行，否则无法操作。

三、操作说明

(一) 企业所得税申报表网上申报操作说明

进入企业所得税申报界面，下载企业所得税纳税申报表电子表单(PDF文件格式)，下载后通过读盘导入数据(支持目前企业在用的三种企业端企业所得税申报软件，包括：涉税通-企业版、广东省企业所得税申报系统(易财税)、税务总局电子申报软件导出的申报数据，下同)或手工录入的方式完成申报表数据的填写，填写完毕并由纳税人输入密码验证后上传电子表单。

1.登陆系统进入信息提示区

(1)登录成功后，点击 “网上拓展”进入广东省国税局企业所得税纳税网上申报系统温馨提示主页面，如下图：

(2)点击左上角“我要申报”——“企业所得税申报”如下图，进入申报相应模块。

(3)在申报区域可以看到信息提示、准期应申报税种、本月已申报税种，点击“我要申报”，如下图

2.进入电子表单下载页面

(1)进入企业所得税年报电子表单下载页面，如下图 3

(2)录入校验码，点击“下载申报表”，弹出企业所得税申报表下载提示框，点击“保存”，将企业所得税电子表单保存到本机，如下图。

3.如何填写电子表单

(1)打开PDF文件，可以看到相应的“企业所得税纳税申报表”，包括主表和附表，“电子申报数据导入”按钮，“版本检查”按钮，如下图。

(2)点击“版本校验”以确认下载的电子版单已是最新版本，确认无误后即可进入表单填写。企业所得税纳税申报表的填写有两种方式，一种是手工录入，第二种是使用企业所得税申报软件填写企业所得税申报数据并导出数据文件(文件为XML或RAR格式)，然后再点击“导入”按钮，选择从企业所得税申报软件中导出的申报数据文件(根据企业申报软件不同，数据文件存放的位臵会有差异，申报数据文件名类似于taxML_Qysds2008Nd_20100101_20101231_44010XXXXXXXXXX_V10.xml)，如下图所示。

(3)导入申报数据后，可以点击“文件”菜单中的“保存”按钮暂保存申报表数据(如下图)。用户也可以先关闭文件，稍后再进行上传申报文件的操作。但是，当用户再次打开PDF表单文件继续编辑时请注意点击“版本检查”，确认表单为最新版本。确认后即可继续编辑并进行数据上传。

4.如何提交电子表单

(1)确认PDF导入电子数据无误后，即可输入密码并提交申报表，如下图所示：

(2)点击“请输入密码”，按提示录入登录密码，点击“提交”，如果校验通过，则完成电子表单提交。

5.查询电子表单是否提交成功

(1)点击左上角申报区下的“申报查询”，进入查询区，如下图。

(2)网上申报结果会列示在“信息列表区”，“业务状态”中显示网上申报所处状态，可点击“查看”查看详细状态说明，如下图为成功申报提示界面。

下图为处理失败提示画面，点击“查看”后，可看到错误原因提示。可根据提示修改您的申报表再次提交。

对于错误原因为“CTAIS2.0发生异常”的，请首先确认您本次填报PDF表单内“已预缴企业所得税额”(主表34栏)和弥补亏损数额(附表四)是否与之前申报数相符。

(3)对于“处理成功”的网上申报，可以点击“下载”，录入校验码，下载提交成功的申报表供企业归档保存，如下图。

(二) 财务会计报表网上申报操作说明

进入财务报表申报界面，下载财务报表电子表单(PDF文件格式)，下载后通过读盘导入财务报表数据或手工录入的方式完成财务会计报表数据

8 的填写，填写完毕并由纳税人输入密码验证后上传电子表单。

1.进入“财务会计报表申报”页面

(1)登录成功后，点击 “网上拓展”进入广东省国税局企业所得税纳税网上申报系统温馨提示主页面，如下图所示。

(2)点击主菜单上的“申报区”从下拉菜单中选择“财务会计报表申报”即可以进入财务报表网上申报页面，如下图所示。

2.下载财务报表电子表单

(1)选择会计制度类型和报表所属期

进行企业所得税汇算清缴申报时，系统将自动在“应申报财务报表(年报)”栏目中生成应申报记录，纳税人无需手工选择所属期，可直接在“应申报财务报表(年报)”栏目中选择会计制度类型，然后点击“下载电子表单”，如下图所示。

(2)下载财务报表电子表单

进入下载页面后，输入验证码，点击“下载电子表单”即可下载对应的财务报表，如下图所示。有多个财务报表时，需分别点击“下载电子表单”分别下载。

点击“下载电子表单”，则会弹出财务报表下载提示框，点击“保存”，选择保存路径，将财务报表保存到本机，如下图所示。

3.填写并提交财务报表电子表单

打开下载的PDF格式的电子报表，可以看到相应的财务报表，如下图所示。

12 首先应点击“版本校验”以确认下载的电子版单已是最新版本，确认无误后即可进入表单填写。财务报表的填写有两种方式，一种是手工录入，第二种是使用企业所得税申报软件填写报务报表数据并导出数据文件(文件为XML或RAR格式)，然后再点击“导入”按钮，选择对应的XML或RAR文件，即可自动填写财务报表。

导入申报数据后，可以点击“文件”菜单中的“保存”按钮暂保存财务报表数据。用户也可以先关闭文件，稍后再进行上传财务报表文件的操作。但是，当用户再次打开PDF表单文件继续编辑时请注意点击“版本检查”，确认表单为最新版本。确认后即可继续编辑并进行数据上传。

确认PDF导入电子数据无误后，即可提交申报表。点击“请输入密码”，按提示录入登录密码，点击“提交”，如果校验通过，则完成电子表单提交。如下图所示：

注意：同一所属期的同一类型财务报表仅可上传一次，上传成功后如需修改财务报表数据，纳税人需到主管税务机关办税服务厅进行修改。

4.财务报表申报情况网上查询

13 (1)进入“申报区”

登录后从主页选择“申报查询”即可以进入申报查询区，如下图所示：

进入后的界面如下图所示：

(2)选择查询条件

进入申报查询区后，从选择类型中选择“财务报表”，业务状态和所属中选择一个，作为查询条件，如下图所示。

(3)查询结果

选择查询条件后将显示如下图所示的查询结果：

(4)查看申报数据

点击“下载”将会出现如下的验证码校验框，输入验证码，点击“下载表单”，将PDF文档保存在本地即可以得到一份包含申报数据的离线表单，可供查看和打印等，如下图所示。

(三) 关联业务往来报告表网上申报

进入关联申报界面，下载关联业务往来报告表电子表单(PDF文件格式)，下载后通过读盘导入数据或手工录入的方式完成关联业务往来报告表数据的填写，填写完毕并由纳税人输入密码验证后上传电子表单。

1.登陆系统进入信息提示区

(1)登录成功后，点击 “网上拓展”进入广东省国税局企业所得税纳税网上申报系统温馨提示主页面，如下图所示。

(2)点击左上角“我要申报”——“关联申报”，进入关联申报相应模块。如下图。

2.进入电子表单下载页面

(1)点击关联申报后，显示纳税人《企业关联业务往来报告表》(以下简称“关联申报表”)封面相关信息，如下图：

(2)点击“填写”后，进入“关联报表选择”，通过选择相关选项确定需下载填写的关联申报表格类型。如下图：

(3)如果企业不存在关联关系和关联交易，选择框1可选择“否”。如选择“否”，企业仍需下载关联申报表的表一至表七PDF电子表单文件，但文件中已存在默认申报数据，即表一《关联关系表》第一行“关联方名称”、“纳税人识别号”、“地址”、“法定代表人”默认为“(无)”，“国家(地区)”默认为“中国”，“关联关系类型”默认为“A”，企业无需填写数据即可保存、上报数据，完成关联申报表表一至表七的零申报。

(4)企业根据实际情况选择选择框2：“存在对外投资情况(是/否)?”和选择框3：“存在对外支付款项情况(是/否)?”。如选“是”，则需要下载、填写相对应的关联申报附表8和附表9。其中，如选择框2：“存在对外投资情况(是/否)?”选择“是”，系统将提示“如存在多个《对外投资情况表》，暂不适用网上申报关联申报表，请到办税大厅申报!”

(5)点击确定后，显示要下载、填写的关联申报表的附表种类，如下图：

(6)填写完校验码后，点击“下载申报表”按钮后，下载关联业务往来报告表PDF电子表单文件，如下图：

3.如何填写电子表单

(1)打开PDF文件，可以看到相应的“关联申报表”，电子表单中包括“数据导入”按钮，“版本检查”按钮，如下图。

(2)确认当前PDF表单为最新版本后，点击“导入”，选择从企业所得税申报软件中导出的申报数据文件。

导入申报数据后，可以点击“文件”菜单中的“保存”按钮暂保存申报表数据(如下图)。用户也可以先关闭文件，稍后再进行上传申报文件的操作。但是，当用户再次打开PDF表单文件继续编辑时请注意点击“版本检查”，确认表单为最新版本。确认后即可继续编辑并进行数据上传。

注意：如企业不存在关联关系和关联交易，但存在对外投资情况或对

19 外支付款项，填写表八或表九PDF电子表单文件时，数据导入功能将被屏蔽，企业需通过人工录入方式填入数据。

4.如何提交电子表单

(1)确认PDF导入电子数据无误后，即可输入密码并提交申报表，如下图所示：

(2)点击“请输入密码”，按提示录入登录密码，点击“提交”，如果校验通过，则完成电子表单提交。

5.查询电子表单是否提交成功

(1)点击左上角申报区下的“申报查询”，进入查询区，如下图。

20 (2)网上申报结果会列示在“信息列表区”，“业务状态”中显示网上申报所处状态，可点击“查看”查看详细状态说明，如下图为成功申报提示界面。

(3)对于“处理成功”的网上申报，可以点击“下载”，录入校验码，下载提交成功的申报表供企业归档保存，如下图。

(四) 企业所得税税款缴纳操作说明

登录后进入广东省国家税务局网上办税大厅“申报征收”模块中的“网上缴税”功能，按提示完成税款缴纳。

第二篇：企业网上直报证书下载操作说明

安装前设置IE安装环境：

IE右键属性：去掉隐私中的“打开弹出窗口阻止程序”

一、登录网址：http://210.76.64.46

二、点击根证书及配置工具下载配置文件，如下图：

三、双击安装下载好的配置工具：

四、在“用户证书申请步骤：2中的用户名和口令中输入企业的组织机构代码号码(9位数)

2 按确定后弹出：

点击证书下载，下载证书文件：

双击上图样证书安装：

上面下载步骤有提示密码是：123456

注意：

1、所有企业要在2012年2月10日前安装完成。没有安装证书而上报报表的企业，视为统计机构代报，国家、省统计局将实行一定的措施。

2、因为一个证书只能下载安装在一台电脑上(绑定)，所以如果有企业建立了子帐号的，只能将下载好的配置工具和电子证书拷贝到要安装的电脑上进行安装。(但正帐户和子帐户不可以同时登录操作，同时登录操作会发生冲突，出现不可预计错误)

3、同一电脑可以安装多个证书，但有代报的嫌疑。

第三篇：生产企业出口退税申报系统操作说明

2010年生产企业出口退税申报系统

8.0版操作说明(供参考)

一、基础数据录入部分

(一)、生产企业出口退税申报系统8.0版安装完成后，双击桌面图标进入;进入“请输入用户名和密码”窗口，用户名“sa”，密码为空，点击确定。

(二)、进入“确认当前所属期”窗口，输入当期要进入的所属期。如2005年1月第一次申报，应为“200501”，2月为第二次申报，应为“200502”，3月为第三次申报，应为“200503”，以此类推，点击确定。若为新办出口企业，按有第一笔出口的当月确认所属期。比如，2005年5月18日有第一笔出口(已办理退税登记证)，则所属期应为200505。

(三)进入生产企业出口退税申报系统8.0版主操作界面，第一次操作的企业应将企业的信息初始化，点击菜单“系统维护”---“系统配置” ---“系统配置设置与修改”，进入“系统信息配置窗口”，点击“修改”图标，修改企业信息。(以下只提及易错项目的录入，其他项目企业应完整录入) (1) 企业代码：应录入企业海关代码。

(2) 纳税人识别号：税务登记证号码，15位。

(3) 技术监督局码：录入企业代码证上的代码，实为纳税编码去掉“440307”前6位后的号码。 (4) 用户名称：为营业执照上登记的企业全称。 (5) 纳税人类别：1。

(6) 计税计算方法：1(免抵退税企业)。 (7) 进料计算方法：2(购进法)

(8) 分类管理办法：C(因旧分类管理办法已废止，新办法未出台，新办企业暂按C类填列，原B类企业暂不改动)(凡新办免抵退企业12个月内都选C，第13个月更改为B。)

(9) 税务机关代码：74，税务机关名称：国税平湖分局。

(10) 点击“保存”图标，点击“退出”图标，返回主操作界面。

(四)点击“向导”图标，出现向导窗口。

(1) 第一步之“进料加工手册登记录入”，点击后出现录入窗口，点击“增加”(一般贸易出口企业不用做此步)。

A：进料登记册号：为虚拟号，“C”+ 所属期号，如200501期为“C200501” B：序号：为0001(每次只编一个进料登记册号) C：复出口商品码：为企业主要出口商品海关代码。 D：手册有效期：为本次申报所属期的最后一天，如2005年1月为200501期，手册有效期为2005-1-31。 E：点击“保存”，再点击“退出”。(如该企业不存在进料加工，全部是一般贸易出口的话，则不用虚拟手册号)

(2) 第一步之“进口料件明细申报录入”，点击后出现录入窗口，点击“增加”(一般贸易企业不用做此步)。

A：所属期：如200501，序号：为0001，顺序往下编号，如0002，此号不能重复，所属期标识：2005。 B：进口报关单号码：每张“报关单号码”+“0”+“报关单内商口代码前的项号”，如一张123456789的进口报关单有5笔进口商品，此份报关单第一笔进口报关单号码应为123456789001，第二笔应为123456789002，第五笔应为123456789005。

C：进口数量：一般以报关单上记录的进口数量为准，有些企业应以商品编码对应的计量单位所对应的数量为准。

D：原币代码：以进口报关单上记录的币别为准。

E：原币到岸价：以进口报关单上记录的原币金额为准。

F：原币汇率：原币每月月初公布的汇率(中间价，160可查询)，每月只用输入一次，下次会自动带出，如多月合并一次申报，应分月录入当月月初汇率。 G：美元汇率：美元每月月初公布的汇率(中间价，160可查询)，每月只用输入一次，下次会自动带出，如多月合并一次申报，应分月录入当月月初汇率。注意：a、2005年免税进料的录入，应当按照进口报关单的数据录入，并且“所属期标识”为“2005”。B、2005年当期录入的进口报关单的料件总价与免税进料确认表(帐上取数)总价存在差额的，应当录入一条数据进行调整，使得报关单的料件总价与免税进口料件确认表总价保持一致，其中的报关单号虚拟录入。建议按月份虚拟，如2005年1月份则虚拟为：2005010000001。 H：点击“保存”，录完所有进口料件明细，点击“退出”。第一步之“出口货物明细申报录入”，点击后出现录入窗口，点击“增加”(同进料明细录入相同项目说明略)(如该笔出口业务为一般贸易出口的话，则不用虚拟手册号)

A：记销售日期：为出口货物实际记帐的日期，要求当月实际离境出口货物都应在当月开具出口专用发票，当月记账(含集中报关离境货物)。

B：出口日期：以出口报关单退税联上注明的出口日期为准。

C：外汇核销单号：收汇核销单号，在出口报关单上为左上方的批准文号。 D：代理证明号：远期结汇号，平湖分局无此类企业，不用填列。

E：单证不齐标志：如未取得报关单退税联和收汇核销单或未取得报关单退税联、收汇核销单之一的，统一按单证不齐填列：BH。

F：原币币别：应以实际结算币别为准，就是以出口发票上开具的币别为准，当期出口发票应与出口账上外币金额一致，人民币确认表与免抵退税申报明细表允许有几分钱之差(汇总申报与逐笔录入之差)。

G：征退税率：系统自动弹出，一般情况下不要人工修改，修改后审核时不能通过。 H：点击“保存”，录完所有出口明细，点击“退出”。 (3) 第二步之“免税货物明细数据采集”(无免税、间接出口企业不用录入，重点提示间接出口，也称为转厂出口，与直接出口相同项目略) A：对方企业代码：为对方海关代码。

B：对方登记册号：为转入手册号码，一般在报关单上记录入“转入C530XXXXXXXX手册” (4) 第一步之“进料加工手册核销录入”，输入序号，进料登记册号后系统会自动弹出“实际进料总值”、“实际出口总值”等。注意事项： A：“实际进料总值”，因系统内是以进口报关单明细项目录入，不是企业账面实际进口金额，应改为按账面进口金额按规定汇率折算成人民币金额填列，应以《免税进口料件金额确认表》(系统外数据，有标准格式)上的金额为准。 B：“剩余边角余料”、“其他调减料件”，应以属于本期的《新贸合同核销表》上记录的数量乘以备案单价再乘以月初汇率为准(企业应附计算明细表或计算清单及废料报关单)，并提供相应的备案单价表及《新贸合同核销表》。

C：若有转厂，即间接出口业务，则在“结转至其它手册产品”中录入。 (5) 第三步之“数据一致性检查”

A：点击“数据一致性检查”后出现文本查看器，显示本次检查情况，对于简单的数据逻辑错误，能检查出来，如重号，同一张报关单对应两个核销单，上次数据错误等。新办企业第一期申报检查时出现的提示应为“本次检查没有发现异常错误”，第二期申报检查时如无特别修改大部分企业也应为“本次检查没有发现异常错误”，对于有明显提示错误的，企业应先修改企业数据，直到正常为止。

B：点击“生成明细申报数据”，选择生成的路径(生成到什么地方如软盘、移动盘、硬盘上等)，建议生成到一文件夹内，以便于文件管理，如：D：XX200501MX、XX200502MX等文件夹内。 C：将生成的明细申报数据拷入A盘或U盘内到税务局对碰。

(6) 税务局对碰以后，对对碰结果将提示企业如何修改明细数据，企业不能将对碰后的信息读入企业的申报系统，以免造成不必要的重复工作。

(7) 第四步企业不用操作

(8) 第五步，到税务局对碰后按税务局要求修改后可做第五步(先撒销已申报的数据)，同第三步一样，也可以在第三步中做。

(9) 第六步，点击“模拟出具进料加工免税证明”，出现文本查看器，打印此文本(汇总申报时要求的纸质资料，一般贸易企业不用做此步)。

(10) 第七步，不用做，此步没有实际操作功能。

(11) 第八步，点击“增值税申报表项目录入”出现录入窗口，基本上要手工录入，累计数系统会自动计算，注意事项：

A：“不得抵扣税额”，从汇总表自动计算的“不得抵扣税额”取数。 B：进项税额额合计：应以系统外数据《附件二》(“免、抵、退”税企业增值税专用发票抵扣情况表)的第1行+第9行，即进项实际发生额+当期增值税申报实际缴纳的税款。 C、“进项税额转出”：进项税额转出=不得免征和抵扣税额(即不得抵扣税额)+间接出口要分摊转出进项税额+非工业用水电进项税额转出+其他非应税项目转出等

注：该表格要在查询中点击“打印”然后“导出”EXCEL表后才打印，切勿手工录入。 (12) 第九步，“免抵退申报汇总表录入”，输入所属期，回车后系统能弹出全部数据，此表与纳税申报表不能有差，在预览时第三列不能有数据，有数据一般情况下是错误的。

(13) 第十步之“数据一致性检查”，一般正常情况下出现的提示应为“本次检查没有发现异常错误”，生成汇总申报数据，打印纸质资料，送税务局审核。

二、其他注意事项：

系统外表格及资料：《出口货物“免抵退税”资料管理的要求》、《国税发[2004]64号》、国税发〔2005〕199号、《财税[2004]101号》、《68号文》(以上为非报关资料)、《出口销售金额确认表》、《出口发票与出口报关单对应关系表》、《附件二》、《附件三》、《免税进口料件金额确认表》、《出口销售收入说明》、《免税进口料件说明》(应报送资料)。请企业按《出口货物“免抵退税”资料管理的要求》顺序装订。

国税平湖分局 20100715

第四篇：国际收支网上申报系统（企业版）操作流程

一. 新增业务操作员

二. 业务操作员进行网上申报

一. 新增业务操作员

首先登陆国家外汇管理局应用服务平台：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/ 1

用户登陆

机构代码：为企业的组织机构代码用户代码：ba 用户密码：

第一次登陆要修改密码：新密码至少为8位数，且必须由数字+大小写字母

密码修改成功后点击确定

点击选择应用下的国家外汇管理局应用服务平台后进入用户角色管理，点击业务员操作维护

业务员操作维护可以新增用户，查询和修改用户代码，用户名称及用户权限

4 新增用户，点击增加

5 进入增加页面填写用户基本信息用户代码：为操作员登陆时使用用户名称：要求实名制

联系电话：可填写操作员办工电话或移动电话邮箱地址：可填可不填

初始密码：新密码至少为8位数，且必须由数字+大小写字母用户基本新信填完后进行角色分配

点击未分配的角色列表下的企业业务操作员，将其移动入已分配的角色列表保存

点击确定即业务操作员增加成功

二.业务操作员进行网上申报

6 银行出具的网上申报用户信息里的用户名称和用户密码为企业版管理员的用户名和密码，只是一个管理员的身份。实际操作要是只有业务操作员才有权限操作。接上一步可以点击左上角的注销返回到登陆界面

也可以直接登陆国家外汇管理局应用服务平台：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/

使用操作员用户代码及密码进入首先修改密码

密码修改成功后点击确定

8 然后点击国际收支网上申报系统(企业版)

进入国际收支网上申报系统(企业版)

国际收支网上申报系统(企业版)包含四部分内容:申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、工作日查看。

9 申报单管理包括涉外收入申报单、出口核销专用联(境外收入)、出口核销专用联(境内收入)。涉外收入申报单主要是申报信息的录入、修改、审核疑问反馈及申报单查询

收入款解付的第二天

企业登陆企业版进入申报单管理-涉外收入申报单-申报信息录入

点击申报信息录入系统自动显示未申报信息，点击申报号码对申报信息进行录入

企业所需填写的信息为绿色空格

1. 付款人常驻国家(地区)代码及名称：可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行

2. 如果本笔款项为预收货款或者退款，就选择预收货款或者退款，如果都不是就不用选择

3. 本笔款项是否为核销项下收汇,是就选是，否则选否，此项必须填写 4. 如果本笔款项为外债提款，就填写外债编号，否之则不填

5. 交易编码按款项的性质选择填写与交易附言要对应，可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行，相应金额为实际收入款项的金额 6. 企业意见：

填写完整后保存

点击确定，如果本笔收汇为出口核销项收汇，系统会自动提示是否直接进入核销信息专用信息录入

直接进行核销专用信息录入点击确定，如果不直接填写可进入出口核销专用联(境外收入)-核销专用信息录入与修改或者出口核销专用联(境内收入)-核

13 销信息录入进行填写

进入填写核销信息，在出口收汇核销单号码里填入或通过excel导入，如果有多个核销单号则需半角逗号隔开

14 收汇总金额中用于出口核销的金额中填写用于核销的金额，不需要填写币种

填写完成后点击保存

点击确定即完成申报。

第五篇：企业网上国际收支申报操作流程[1]大全

国际收支网上申报系统(企业版)基本操作说明

国际收支网上申报系统(企业版)是指办理涉外收入款及境内收汇业务的企业可通过登陆网站(http://asone.safesvc.gov.cn/asone/)来进行涉外收入及境内收汇的国际收支信息和

核销信息的申报。

1.初始登陆操作说明................................................................................................................1 2.申报单的基本操作................................................................................................................6 3.出口收汇核销单号码录入及修改操作................................................................................8 企业用户的构成及使用权限：

管理员：银行为企业提供，此账号只能创建操作员，无法进行涉外收入申报工作。操作员：必须由管理员创建而成，只能进行涉外收入申报工作。 ▲ 注意!

管理员用户代码：ba 操作员用户代码：自行设置，不能为ba。

1.初始登陆操作说明

★ 第一次进入系统必须先向银行申请开通网上申报功能,使用银行提供的管理员用户信息进行登录，步骤如下：

1.1 管理员登录(见图1-1)

“机构代码”填入企业组织机构代码(共9 位，第 8 位后的“—”无需填写)。 “用户代码”为ba。

“用户密码”为银行提供的8 位数字初始密码。

(图 1-1)

1.2 修改密码(见图1-2)

登陆成功后，因为是管理员第一次登录，系统会自动要求修改密码，密码由数字+大小写英文字母组成，不能少于8 位。 (图 1-2) 1.3 操作员设置

修改后点击屏幕中间的“国家外汇管理局应用服务平台”进入操作界面(见图1-3)。

(图 1-3) 进入创建操作员界面(见图1-4)

点击最上排菜单的“业务操作员维护”(见图1-4 中的图1)。点击“增加”(见图1-4 中的图2)进入。 (图 1-4)

增加操作员操作(见图1-5)

1)点击“增加”进入增加操作员界面。

2)填写“用户代码”、“用户名称”、“初始密码”等基本信息。

“用户代码”自行设置，不能重复。例：不能为 ba，ba 为管理员的用户代码。

“初始密码”自行设置，密码由数字+大小写英文字母组成，不能少于8 位。

“用户代码”及“初始密码”为操作员登陆信息，请务必记牢! 3)在“未分配的角色列表”栏里点中“企业业务操作员”。 4)点”>”把“企业业务操作员”移至“已分配的角色列表”中。 5)点击保存按钮。 (图 1-5)

1.4 操作员首次登陆(见图1-6)

“机构代码”填入企业组织机构代码(共9 位，第 8 位后的“—”无需填写)。 “用户代码”为企业设置操作员时填写的用户代码。 “用户密码”为企业设置操作员时填写的初始密码。

(图 1-6)

1.5 修改密码(同管理员密码修改步骤)

登陆成功后，因为是操作员第一次登录，系统会自动要求修改密码，密码由数字+大小写英文字母组成，不能少于8 位。(见图1-7)

(图 1-7)

★ 进行涉外收入申报，只能使用操作员用户信息进入操作。同一操作员只需建立一次，无需重复建立。

2. 申报单的基本操作

2.1 进入国际收支网上申报系统菜单主界面(见图2-1) 操作员登陆后，点击屏幕中间的“国际收支网上申报系统(企业版)” 进入操作界面。 (见图2-1) 2.2 进入涉外收入申报操作界面步骤。(见图2-2) 1)点击左边菜单的申报单管理(见图2-2 中的图1) 2)涉外收入申报单(见图2-2 中的图2) 3)申报信息录入(见图2-2 中的图3)

4)右侧页面会出现未申报的收入信息(见图2-2 中的图4)

5)点击需要操作的申报号进入该笔收入信息的申报界面(见图2-2 中的图5)

(见图 2-2)

2.3 申报信息录入说明(见图2-3)

1) 付款人国别：与原系统不同的是新系统该项需要企业自己填写国家英文名字的简称，如：美国就写USA(见图2-3 中的图1)。

2) 如该笔收入为预收货款或退款，请选择相对应条件(见图2-3 中的图2)。非预收或退款则无需选择，直接跳过。所有非贸易收入不要选择预收货款。

3) 是否出口核销中选择“是”或“否”。(见图2-3 中的图3)

贸易收入需要核销的请选择“是”。

无需核销及非贸易收入的则选择“否”。

4) “金额”：该交易编码下的金额，金额需与收汇金额一致 5) “交易编码”：填写正确的新版6 位交易编码。 6) “交易附言”：应简略而准确填写交易性质。

7) 点击“保存”，完成该笔涉外收入申报(见图2-3 中的图4)。

(图 2-3)