央企改革预期和行情升温国家队二季度加仓多股

央企改革预期和行情都在升温。本周三晚间中国重工推出债转股方案、中国联通则公告混改相关方案, 近日发改委则表示第三批混改试点企业目前正在按程序报批。周五, 央企改革尤其是混改概念股走强, 铁龙物流、中国核建等多股涨停, 瑞泰科技、中船科技等大涨。

大同证券分析师刘云峰日前向大众证券报记者表示, 实际上, 6月以来央企改革预期就再度升温, 尤其是混改。因为按照国务院国资委的要求, 2017年要力争在包括集团层面的混改上有所突破, 而近期央企改革也正在迎来新一轮的密集催化。可以预计, 随着十九大的来临, 类似停牌中的中国重工推出债转股、中国联通混改方案这样的央企改革推进事件会不断增加, 并成为板块的行情催化剂。

记者注意到, 8月15日, 中国机械工业集团与中国恒天集团重组大会在北京召开, 国资委要求积极稳妥推进恒天集团混合所有制企业改革工作。16日晚间, 中国重工推出债转股方案, 被市场解读为可能是为南北船合并做准备。中国联通16日晚短暂挂出的混改方案则被市场认为超预期。

日前的国家发改委新闻发布会上, 发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮表示, 将抓紧实施第三批混改试点, 指导制定和批复试点方案。在第三批混改试点中, 除了继续选择部分中央企业纳入试点范围外, 还根据地方申请, 遴选一部分地方国有企业纳入试点。

受近日诸多央企改革消息的推动, 周五央企改革尤其是混改概念股逞强。泰山石油、铁龙物流、北化股份、洛阳玻璃、中国核建等涨停, 多股涨逾5%。同时深圳、上海两地国改板块也受益涨幅靠前。

记者更注意到, “国家队”证金公司也有加强对国企改革相关个股的介入迹象, 国电南瑞、国电电力、陆家嘴、中国重工等多家涉及国企改革的公司在二季度均获得了其增持。例如中报显示证金公司二季度大幅增持国电南瑞、陆家嘴, 分别加仓730.63万股、3533万股。

中泰证券最新研报更表示, 上半年市场对国改预期较低, 下半年迎来十九大, 未来央企混改以及地方国改有望加速突破, 宏观预期不稳定的阶段, 国企改革可能是下一个板块承接热点。

刘云峰认为, 在央企改革层面, 央企重组、央企混改是两条主线。能源电力、军工、建材等领域预计是重组重点方向, 如国家电网、南北船等;而涉及消费、通信、运输领域可能是混改的主战场, 像铁总、中粮、中盐和民航等相关上市公司。此地方国企改革方面, 可关注混改推进较快的省市如上海、天津等相关公司。温国家队二季度加仓多股)

(来源:大众证券报)