最新现金盘点表模板(精选1篇)
篇1:最新现金盘点表模板
索引号
现 金 证 明 书
公司名称:
兹证明上述公司在以下结算日年月日持有现金 为:
人民币(大写)(RMB)港币(大写)(HKD)美元(大写)(USD)其它:
合计RMB元。
公司(签章): 财务(签章):
出纳(签章):
日期:年月日
库存现金点核对底稿
索引号
编制单位:盘点日期:20年月日
注:报表日库存现金实有余额=盘点实有现金数额+期后付出总额—期后收入总额
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