规范合同管理流程

规范合同管理流程（共8篇）

篇1：规范合同管理流程

融资租赁合同结束流程规范

1、目的

为了规范融资租赁合同结束的工作流程，进一步明确各部门在合同结束过程中的岗位职责，加强信用部门与财务部门在合同结束过程中相互审核的作用，防范合同结束工作中带来的风险。特制定本制度。

2、定义及分类

根据融资租赁合同的约定，承租人、出租人双方履行完各自的权利与义务合同即履行完毕。

主要分为：1）合同约定的租赁期结束形成的合同正常结束；2）承租人在租赁期届满前要求提前履行完毕形成的合同提前结束；3）租赁物原出卖人回购租赁物形成的厂商回购结束。

3、适用范围

适用于**公司融资租赁业务产生的合同结束。

4、岗位职责

融资经理：1）融资经理在每月10日前向信用经理申报合同到期正常结束的租赁合同，2）根据客户提前结束合同的要求提交《合同提前结束申请书》，并在规定时间内报送信用经理；3）在规定时间内将信用经理寄达的《合同结束函》进行审核并送达客户签字确认；4）负责在办理所有权证书转移前与承租人账务的复核工作；5）负责出具《所有权转移证书申请表》；6）负责回收《权证及所有权转移证书接收确认函》。

信用经理：1）根据融资经理申报的当月正常结束的租赁合同，在当月15日前向财务部门报送《保证金转租金申请》及《合同结束函底稿》，2）审核融资经理报送的合同提前结束的《合同提前结束申请书》，并向财务部门报送《合同结束函底稿》；3）办理《合同结束底稿》数据与财务部数据的核对工作；4）负责《合同结束通知函》送达融资经理的工作。5）在办理所有权证书转移前，审核《合同结束通知函》是否已经双方确认，客户是否已按《合同结束通知函》支付结清款。

法制人员：属于法制客户的，对《合同结束底稿》予以审核，并在底稿上签署意见。财务人员：1）对信用部提交的《合同结束底稿》进行审核，在信用数据与财务数据不一致时，查找原因，对差异进行调整，确保双方数据一致；2）根据确认一致的《合同结束底稿》出具《合同结束通知函》；3）在信用部提出权证转移时复核客户是否办理合同结束，合同结束函上的客户应付款项是否全额收取。4）在收到（支付）客户结清款项后进行账务处理。如该客户所有合同已结清，那么则申请冻结客户代码。5）复核《所有权转移证书申请表》。

5、合同提前结束租金计算期及合同结清款支付日的确认

根据合同规定，承租人在租赁期届满前提出提前履行完毕的，应提前一个月书面通知出租人。因此租金计算期截止日为提出申请日后次月的15日。

合同结清款项的支付日为租金计算期的下一个租金支付日之前。

提前结束的合同，如果是客户还应向公司支付款项的，客户未在上述规定日期前支付款项的，则应向公司另行支付延期支付期间的利息及罚息。

6、合同结束结清金额的计算

正常结束结清额=（应收租金总额-已支付租金总额+应收罚息余额+留购费）-（租赁保证金余额+保险保证金余额+抵押公证费用余额）+其他应收费用

合同提前结束结清额=（截止到合同提前结清日应收租金总额-已支付租金总额+剩余应收本金余额+截止合同提前结清日后的第一个月利息+应收罚息余额+留购费）-（租赁保证金余额+保险保证金余额+抵押公证费用余额）+其他应收费用

厂商回购结清额：除不收取留购费外，其他计算同合同提前结束结清额的计算。其他应收费用：包括但不限于法院判决承租人额外收取的费用。

7、合同结束流程

1）融资经理每月10日前向信用部门申报当月正常结束的租赁合同

2）客户要求提前结束合同的，客户填写《合同提前结束申请书》，融资经理审核，在

3个工作日内报送信用部

3）信用经理每月根据融资经理申报的当月正常结束的租赁合同，在当月15日前向财务部门报送《保证金转租金申请》及《合同结束函底稿》

4）信用经理收到融资经理提交的《合同提前结束申请书》3个工作日内出具《合同结束底稿》

5）如果是法制客户，法制部门出具意见

6）每月正常结束的合同财务部门在当月20日前根据根据信用、财务达成一致的《合同结束底稿》出具《合同结束通知函》；

7）客户要求提前结束的合同在收到《合同提前结束申请书》的3个工作日内根据根据信用、财务达成一致的《合同结束底稿》出具《合同结束通知函》；

8）财务部门造表登记已经出具的《合同结束通知函》，信用经理签字领后将《合同结束通知函》寄融资经理

9）融资经理复核收到的《合同结束通知函》，将复核无误的通知函送客户签章确认 10）融资经理将客户签章确认的《合同结束通知函》返还康富公司

11）财务部门收到客户确认的《合同结束通知函》进行账务处理，并在备查表登记返司时间

12）客户（或康富）支付合同结清款项

13）客户付款后融资经理提出《所有权转移证书申请表》 14）康富信用、财务部门审核客户应付结清款是否收齐 15）款项结清后信用部门办理权证的移交

16）融资经理收到信用经理寄达的权证进行复核，复核后将权证送客户 17）客户收到权证后在《权证及所有权转移证书接收确认函》签章确认

18）融资经理将客户签收后的《权证及所有权转移证书接收确认函》返还给信用部门。

8、关键控制点

由于合同结清是合同履行完毕的最后一个环节，合同结束函出具双方签章确认后涉

及到款项的收付，如果计算错误会给公司带来损失。因此需对《合同结束通知函》上的数据严格审核，确保数据无误。其关键点是信用部门与财务部门要对合同结束的有关数据进行双审核，确保双方确认的数据一致。具体做法是：信用部出具《合同结束底稿》，财务部根据财务数据对《合同结束底稿》进行审核、比对，确保双方数据一致没有遗漏。

9、考核措施

1）正常结束的合同融资经理在当月10日前必须向信用部门提出合同结束的申请（口头申请即可），在10日后提出申请的，推延到次月办理合同的结束。

2）客户要求合同提前结束的，在客户提出申请后应及时向信用部报送《合同提前结束申请书》，未及时向信用部门报送而造成与客户纠纷的由融资经理承担由此带来的责任。

3）信用经理每月15日前向财务部门报送当月正常结束合同的《保证金转租金申请》及《合同结束函底稿》，未按时出具的，对责任信用经理罚款100元/合同。4）信用部在收到《合同提前结束申请书》5个工作日必须审核且出具《合同结束底稿》，未按时出具的，对责任信用经理罚款100元/合同；

5）财务部在收到信用部提交的《合同结束底稿》5个工作日内必须审核《合同结束底稿》并出具《合同结束通知函》，未按时出具的对责任财务人员罚款100元/合同。6）融资经理在收到信用经理寄出的《合同结束通知函》后，必须及时提交客户予以确认，因未及时送达客户而造成与客户纠纷的由融资经理承担由此带来的责任。7）融资经理在收到信用经理寄出的权证后，在5个工作日内必须交客户予以签收，并将签收后的《权证及所有权转移证书接收确认函》返回信用部，未在规定时间内返回的，对责任人罚款200元/合同。经信用经理催收后仍未返回的，对责任人处以每天50元/合同的罚款，并承担由此带来的后果。

篇2：规范合同管理流程

公司各部门、大区/办事处：

为规范公司合同管理，规避合同风险，根据内部风险控制体系建设要求，决定对合同签订流程中关键控制点进行补充、强调，具体如下：

一、所有对外签订的合同，各经办部门必须使用公司统一的合同范本，并在签订合同时要求对方提供相应的资质证明（例如：涉及经销商、采购、广告、物流等合同的，须要求对方提供工商营业执照、税务登记证原件等资质证明进行审查，并留存复印件附于合同后；涉及房屋合同的，须要求房东提供身份证复印件、房地产权证书复印件，并附于合同后，办事处房屋租赁合同需由大区经理签订）。

2、各项合同（附资质证明复印件）由相关经办部门提交至人力行政部法务负责人（王富刚）处进行初审（如合同范本不符合公司要求，人力行政部可退回该合同并要求该经办部门按公司合同范本重新签订并提交），初审通过后，经办部门须严格按照审批流程至各相关部门会签（注：各相关部门签批日期必须统一，且会签日期必须在合同签订日期之前，不得颠倒，出现倒签行为）；如因个人原因造成合同倒签的，经办人需负责向公司参与会签的领导进行解释。

3、在签订合同时，一般情况下先要求对方加盖公章或合同专用章（不得加盖财务专用章或业务专用章），本公司必须加盖合同专用章，本公司所有合同必须以“上海青岛啤酒销售有限公司”名义签订；

4、各经办部门签订的各项合同务必保留一份原件并交至财务信息部范海燕处，以便统一归档、保管，同时各部门应建立合同台帐管理。

请各部门、大区及办事处严格按照以上要求执行。

特此通知

人力行政部

篇3：规范合同管理流程

一、严格把关, 加强药品管理

药品是医院为了开展医疗活动而储存的各类药品, 药品管理要严格执行《药品管理法》、药品价格政策和职工基本医疗保险制度的有关规定, 遵循“计划采购、定额管理、加速周转、保证供应”的原则, 努力把好药品的质量关, 并制定相应的药品管理制度。结合我院的实际情况, 成立了招标采购办公室和物流中心, 招标采购办公室负责医院卫材、药品及固定资产的招标采购, 规范了药品的采购流程, 减少了中间环节, 减少了药品价格虚高的现象, 节约了成本。物流中心的一部分职责是负责全院的药品及公用药如酒精、碘酊等公用药的存贮、发出、药品的质量控制及特殊药品的管理工作, 以保证临床用药的供应等等。搞好医院药品的存贮, 是有效开展医疗卫生服务的重要基础。用最低成本、最优方法来存贮最优品质、最佳数额的药品, 来满足医院各科室良好的运行需要, 为了减少药品的积压, 避免药品过期失效, 加快流动资金周转, 药品“零库存”管理就显得尤其重要, 必须加强管理。药品消耗占医院各种物资消耗的比重最大, 药品的储备和周转是医院资金运动的重要组成部分, 而通过药品资金的周转给医院带来的药品加成收入是医院主要业务收入的来源之一。

二、规范药品的核算管理流程

规范药品的核算管理流程, 首先应该加强认识, 这不仅是医院财务部门的事情, 还涉及招标办、物流中心及临床科室等多个部门, 药库、药房、财务、临床科室之间相互监督, 各负其责。对药品的采购、入库、领用调拨、报损、消耗等要按规定程序办理有关手续, 必要时需报请院领导签字, 会计方可准确进行会计核算。药品会计应每月编制药房药品进销存明细表, 结合自身医院实际分为西药和中药 (包括中成药和中草药) , 并按期与财务部门的有关收入账进行核对, 做到账账相符、账实相符。以我院为例, 药品按性质分为西药、中成药、中草药3类, 药房也按分工的不同分为住院西药房、中药房、门诊西药房和中药房, 以及社区卫生所药房 (随着“大病进医院, 小病进社区”号召的提出, 社区卫生所应运而生) 。住院病人在住院药房领取药品 (中、西药) , 主要形式为记账;门诊病人在门诊药房领取药品 (中、西药) , 主要形式为支付现金或使用医保卡。每个月月末, 地段药房负责人根据药房实际收支, 上报财务数据, 药品会计进行审核, 并与财务部门药品收入账进行核对, 准确无误后方可进行财务核算。对住院药房和门诊药房, 药品会计则根据药品管理系统中的数据进行处理, 形成在药库、药房、财务、临床科室之间相互联系、相互制约、相互监督, 确保药品管理业务得到有效控制的局面。

医院对药品的核算要制定相应的管理制度, 我院的工作比较特殊, 为了保证临床和门诊病人用药的供应, 对液体和麻醉药品以及常用药品实行当月结账, 对不常用或用量极少的药品实行3个月一结账, 减少资金占用。建立健全药品出入库制度, 提高内部控制意识, 抓住药品采购、入库、保管、出库、领用等环节, 同时, 通过信息化系统加强管理, 设置每个岗位的人员经过授权只能按照所授予的权限进行操作, 对每一个功能模块都设置操作权限和密码, 防止非法操作和越权操作, 以确保经济信息和会计信息的及时、准确、可靠与可验证性。

1、药品采购。

药品采购首先要查询供货单位的质量状况, 是否具备三证, 即“合格证”、卫生行政部门颁发的“许可证”、工商管理部门颁发“营业执照”, 然后从多种渠道了解该企业信誉状况。药品采购人员应有高度的责任感, 紧密配合临床用药, 有计划地采购药品, 我院根据自身需要, 成立了招标采购办公室, 加强了药品采购的透明度, 减少了中间环节, 节约了采购成本。

2、入库管理。

药品的购入必须建立健全入库手续, 药品入库时, 药库保管员应对药品的品种、规格、数量、质量、价格、供应商、厂商、生产批号等与采购计划和发票逐一进行核对, 药品会计现场监督, 对不符合规定的和临近有效期的药品拒绝验收入库, 并及时进行退换处理。验收合格后, 由药品会计输入微机, 如有调价事宜, 据有关文件进行调价, 并负责通知各药房相关负责人, 并负责药品转换量的计算: (因我单位实行的是药品入药库是按盒为剂量, 调拨出库到药房是按最小转换量发放) , 按照发票或随货同行入账, 并打印药品入库单, 月末由药品会计和库房保管员共同签字后连同发票或随货同行交领导核准盖章后, 由药品会计将核对无误的发票、入库单汇总、加盖药品会计审核章后交财务科, 财务科据以入账。

3、出库管理。

药品的领用必须建立健全药品出库领用手续, 各药房及各科室应当提前填写药品请领单交由负责药品采购的人员。领用药品时, 药品会计应根据各个药房领用药品的数量和规格打印药品出库单, 并由仓库保管人现场清点无误后与药品领用人共同签字后方可领药。药品会计通过微机管理信息系统进行出库管理, 原则上采用“先进先出法”, 并遵循有效期在前的先发出, 确保患者用药的安全和药库药品的核算管理。

4、调价、报损管理。

如遇药品价格调整, 药品保管员应及时清点调价药品的数量, 而药品会计应当根据国家物价部门的通知, 结合本院经营情况, 确定应调价的品种进行调价, 并及时通知各个药房进行核对。如果药品报损, 药品保管员也应及时填写药品报损单, 交由分管院长签字后, 由药品会计现场监督, 方可进行报损处理。

5、药品“零库存”管理。

药品“零库存”管理可使库存压缩到最低限度, 所需采购的品种和数量都相应减少, 从而减少因库存量大而占用较多资金的现象。提高了药品库存管理水平, 降低了成本、节约了资源。财务管理中的ABC分类法正是药品“零库存”管理的最佳方法。这个方法概括起来就是:分清主次, 分类管理。ABC分析法用于库存管理, 是库存物资按品种多少和资金占用额的大小进行分类。医院药品种类繁多, 有的药品尽管品种数量很少, 但金额巨大, 如果管理不善, 将给医院造成极大的损失。相反, 有的药品虽然品种数量繁多, 但金额微小。因此, 医院很有必要对药品分成ABC类进行严加管理。A类药品的特点是金额巨大, 但品种数量较少, 应当严格管理、重点管理、严格控制;B类药品金额一般, 品种数量相对较多;C类药品品种数量繁多, 但价值金额却很小, 对于这类药品应当一般管理、一般控制。三类药品的金额比重大致为70%、20%和10%。而品种数量比重大致为10%、20%和70%。通过对药品进行ABC分类, 可以使医院分清主次, 采取相应的对策进行有效的管理和控制。

6、盘存管理。

药品盘点是药品核算管理中的一个重要环节, 必须定期进行, 我院药库每月月末对药品进行一次全面的盘点。药品会计根据打印的库存价目表与药库药品管理人员全面核对实物, 对盘盈、盘亏的药品要如实填写药品盘盈盘亏表, 并对盘盈盘亏的原因做出书面说明, 由药库领导签字报请分管院长审核核准后, 财务科据以入账。药品的盘点工作量大, 药品会计要不定期地根据药品库存价目表和药品进销存表抽查核对药品的库存量, 以加强药品盘点工作的准确率。按规定及时进行账务处理, 充分发挥财务人员在物资清查中的作用, 真正起到药品会计核算监督的作用, 保证医院药品财产的完整。

每月月末, 药品会计要进行会计报表工作:根据药库、药房药品账账、账实核对无误后, 药品会计要编制药品进销存月报表, (药品期初余额+本月购入药品增加发生额+药品调价发生额-药品出库发生额=药品本期期末库存金额) , 与财务科主管人员对账。

药品是医院资产的重要组成部分, 随着社会主义市场经济的发展, 医疗体制的不断改革和完善, 药品会计的作用日益凸现。因此, 确保药品质量, 严格控制药品消耗, 切实管理好药品是财务管理的重要工作之一。加强药品采购、领用、库存等环节的管理及财务会计核算, 有效地规范药品管理核算流程对于确实保证医院资产的安全完整、加速资金周转、降低消耗、提高经济效益起着重要作用。医院应增强卫生体制改革的紧迫感, 重视药品收支核算管理, 准确计算药品收支结余, 力求医疗收支差额与药品收支结余保持大体平衡, 使医院走上健康的发展道路。

摘要：随着医疗体制的不断改革发展, 药品会计的重要性日益突现, 在医院经营管理中起着举足轻重的作用。以我院为例, 药品是医院重要的流动资产, 约占流动资产的40%～50%, 药品收支对于一个发展中的医院来说, 是资金的大部分占用, 为了规范药品收入、发出, 发票票据整理审核、监督等相应环节, 药品会计人员应当严格遵守执行药品会计职责, 规范药品核算管理流程, 提高医院经营管理水平。

关键词：药品核算管理,流程,药品会计

参考文献

[1]吴方全.强化药房药品管理提高医院两个效益.财会通讯, 1998.9.

[2]周勋, 张秀荣, 侯敬慧.加强药品管理, 促进医院经济发展.中国卫生经济, 1995.12.

[3]魏清, 王燕燕, 宋华勇, 陈馨.浅谈医院药库库存的管理.医药导报, 2006.12.

篇4：“规范化流程管理”如何实施？

中国企业有中国式的管理，这种包含人情、关系、利益等元素的中国特色式企业管理法则，在企业成长之初有效的将企业为数不多的员工凝聚在一起，为企业前期的发展奠定了坚实的基矗。

可是，当企业逐渐壮大，有了较好的行业声誉和盈利能力之后，问题就完全不是那么回事了。企业最高领导层的经营战略到了基层就走形，执行力在不断降低：员工之间再也不是创业之初那种亲密无间的关系，取而代之的确是唯利是图和勾心斗角：员工也失去了创业之初的勤劳和敬业，惰性取代刻苦危害企业的发展等等。

当然，无论是产品、制度、市场需求等各个方面的问题，都是可以有效进行解决的。但是存在一个显著的问题就是：在问题发生时本来可以及时予以解决的问题，却总是会耽误。究其根源，其中一个比较明显的因素就是在问题的交接过程中流程不清，责任不明。

鉴于这样的现状，为了以后企业工作的有效开展，不妨导八“规范化流程管理”。每项工作都有明确的一套流程工作需要协助完成者的申请——部门领导签批意见——公司总经理批示——转交相关部门经理签收——转交部门内部具体实施——工作完成情况反溃。

这样做的好处主要有几个方面：

工作完成的效率会更高，有效杜绝推诿扯皮；

工作的时效性会更强，提高整体工作效率；

工作的责任明确性加强，有利于提升个人的工作积极性和态度；

有效监控各项工作的进展，从而有利于整体工作的规划；

更明确公司各个部门和个人的绩效考核；

围绕这么一个流程管理，涉及的相关内容如下；

一、包含的内容

“规范化流程管理”涉及到几个方面的内容，具体如下：

1、企业内部和外部之间

就是企业内部各个部门与外界进行沟通联系和信息反馈的事务性工作。这项工作关系到公司业务部门、财务部门、企划部、办公室等相关部门。在操作中由负责该项工作的部门或者个人将工作的详细情况做出情况说明和申请，转交部门经理处(部门经理直接完成的到总经理处签批)，再有部门经理找公司总经理签批，然后由该部门专人负责外部合作单位联系沟通，并将联系的情况及时反馈到部门经理处备案，作为部门经理与各个需要部门的反馈。

2、企业内部各个部门之间

增强各个部门之间的“规范化流程管理”，目的就是有效提升各个部门之间工作的协调，提升整个公司的工作效率。

由负责该项工作的部门或者个人将工作的详细情况做出情况说明和申请，转交部门经理处(部门经理直接完成的到总经理处签批)，再有部门经理找公司总经理签批，然后由该部门专人负责与厂家联系，并将联系的情况及时反馈到部门经理处备案，作为部门经理与各个需要部门的反馈。

3、企业各个部门内部

通过实施各部门内部的“规范化流程管理”，目的是可以增加部门工作的透明度，也便于各个部门的内部考核可以更加明确化。

由负责该项工作的部门或者个人将工作的详细情况做出情况说明和申请，转交部门经理处(部门经理直接完成的到总经理处簦批)，再有部门经理找公司总经理签批，然后由该部门专人负责外部联系，并将联系的情况及时反馈到部门经理处备案，作为部门经理与各个需要部门的反馈。

二、实施的原则

公司进行“规范化流程管理”，在实施过程中需要把握的原则如下

1、部门领导负责制

无论哪项工作，都要经过相关部门的部门领导签字认可，部门经理对该项工作具有决定实施权。同时，该项工作的整体实施情况，也完全由该部门经理掌握，部门经理对该项工作负责。

2、实施个人的首问责任制

在工作开展的详细完成过程中，最后工作的实施者，对该项工作按照部门经理的统一要求在规定的时间内予以完成。并且，在工作的完成过程中，及时将工作的进展情况汇报到部门经理处，便于部门经理对工作进度的掌握。

同时，对于工作完成的质量好效果，工作实施者要负首要责任。出现相关的工作失误等造成的问题，工作完成者要付全部责任。

三、实施的方法

对于在“规范化流程管理”的实施方法，可以从下面三个方面进行

1、建立较为完善的部门规章制度

各个部门经理按照公司的统一要求和安排，建立完善的部门规章制度，作为公司对部门考核、以及部门内部考核的一个重要依据。同时，也是工作进行有效交接的一个制度性依据。

2、工作的审批和转交

在各项工作的正式实施过程中，每项工作的发起方必须要有完善的书面性申请材料，作为本项工作发起的一个重要依据。然后经部门经理签字，公司总经理签批意见，转交需要协助部门经理转入需要协助部门进行内部工作分派，工作完成情况反溃最终完成该项工作的所有流程。

3、相关部门工作的反馈机制

对于工作的完成情况，工作发起者在需要的工作完成时间内，到所需要协助工作完成部门具体实施个人处查询工作完成的最后情况。对于工作最终完成情况，工作发起者和具体工作实施者要将工作的完成最终情况及时和需要协助完成工作部门经理进行沟通，及时反馈工作的最终落实情况，以便于工作完成情况的追踪，和对工作完成个人的考核。

四、需要注意问题

在“规范化流程实施过程”中，需要注意的问题：

1、无工作签批单，协助方有权拒绝

实施“规范化流程管理”需要在工作在整体安排协调中，进行有效的沟通和规范化实施，一个重要依据就是工作申请单和领导签批情况。要求协助部门没有见到领导签批单，有权拒绝配合实施。从而保障整体部门工作运转，杜绝以共谋私情况出现。

2、工作要求完成的时效性要根据整体工作进展情况定

在整体实施过程中，工作发起方对工作完成的时效性，要按照工作的性质和具体情况要求，杜绝出现认为因素造成的压缩时间内容。必要时候，合作部门双方可以进行有效协商，本着公司效率完成的第一原则实施。

3、深刻了解流程的目的

实施规范化流程管理的目的是有效落实工作涉及的相关人员的责任，提升工作的效劳。因而，在工作的实施过程中，在一切有碍于工作执行的行为都是不可娶不允许出现的。比如工作交接过程中的不作为、比如流程上头与下头对接的不明确等。

4、不断完善工作过程中的流程再造

篇5：物资管理规范流程

物资管理工作规范

项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。

一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划）

1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。

2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。

材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5％；设计数量加损耗量即为消耗限额。

物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。

3、物资计划分需求总计划和、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。

4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。

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5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。

6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。

二、采购

1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。

2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。

3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。

钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。

4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。

购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。

5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。

三、验收

1、物资验收主要是数量和质量的验收。

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2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。

3、地材验收是物资管理的重要内容，要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采用地磅，验收不得使用民工。

道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方； 火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数，按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准，原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方；

汽车量方须用电子磅过磅，道碴容重在1.65左右。各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。

4、验收合格开出《点验单》，建立《物资明细账》；不合格按《不合格品控制程序》进行处理。

5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续，建立《材料费付款登记台账》。

四、发料

1、物资发放要严格执行发料作业程序，凭《发料单》或《物资限额台账》发料。

2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认，授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认，不得发料。

3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度，是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记，定期盘点库存，将材料实际消耗与其限额数量进行对比，计算出节超数量，对其进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的。

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对当天购进或供应的材料，必须在当天收回所有进（发）料单据，并按照项目、类别建立《物资明细账》，在《物资限额台账》进行逐笔登记。

4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单，双方交接签认，以明确责任。

5、发料单据应及时传递到项目财务，便于财务部门掌握材料费开支情况。

6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况，确保实现可追溯性。

7、工具发放要实行登记制度，建立台账，责任到人，交旧领新。

五、现场管理

1、物资应一次到位，避免二次倒装和搬运。

2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。

3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查，对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉；卸车后要及时回收、捆绑，保证转向架的完好状态，及时回送，收回押金。

4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料，各单位应加强维护和保养，保持其良好状态。换铺工具轨原则上禁止锯轨。

对周转性材料各单位要造册登记，上报公司物资部一份，便于统一调用。

5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料，各种物资的包装、加固材料等，要进行回收，并有相应的奖惩措施进行考核。充分

/ 6

利用废旧物资，合理采用代用材料，以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。

6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册，将《盘点表》上报公司物资部一份。

六、化学危险品管理

项目根据施工需要使用化学危险品的，应严格按照《化学危险品控制程序》的规定，对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制，确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准，满足现场施工生产的需要。

七、物资核算

1、物资核算是项目成本控制的关键环节，是项综合性的工作，需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。目前也是我们项目管理的薄弱环节。

2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量；计划部门对工程量进行复核，加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。

3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点（半成品可视为库存），盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。

4、材料盘点结束后，物资部门要及时编制《材料节超考核表》，计算出当月各核算对象材料节超。

原材料节超数量＝本月应消耗材料数量－本月实际消耗材料数量 本月实际消耗材料数量＝上月盘点库存量＋本月供应量－本月盘点库存量

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5、对同一对象的核算时间点要统一，如已完成工程量截至时点是25日下午6点，材料供应核算也是截至25日下午6点。

6、对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验教训，厘清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成。

八、物资统计

1、物资统计是物资管理的重要组成部分，是企业重要的信息资源，是反映企业效益的重要手段。各项目要加强物资统计的基础工作，建立健全物资原始记录和台账，保证统计数据的真实性。

2、为及时掌握项目材料成本控制情况，规定各项目上报的物资统计报表有（表格样式见附件）：

⑴、新开工项目上场后应上报的报表有《物资需求计划表》、《单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。

⑵、每月月末应上报的报表有《主要材料收支存统计表》、《主要材料采购价格一览表》、《材料费付款登记台账》、《月材料节超考核表》；每月30日上报。

⑶、每季度应上报的报表有《主要物资消耗定额统计表》、《产品测量监控数据分析》

⑷、每半年应上报的报表有《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》

3、项目结束后，项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管，保管期限三年。

篇6：生产工艺流程管理规范

生产工艺流程管理规范

文件编码：

1． 目的：为了严格生产秩序，规范生产管理行为，特制定此指引。

2． 范围：公司所有车间及相关职能部门。

3． 职责：

3．1部门管理者负责本制度的执行；

3．2品质部对本制度的执行情况进行监控。

4． 流程内容：

4．1毛坯及冷作类物料：

4．1．1对于外委制造的中碳钢或中碳合金钢铸件，合格入仓后，仓库及时向总调报告；

由总调决定并开具热处理“生产通知单”进行退火处理，热处理车间作为执行

单位，接到总调的通知后，自行负责完成领料、搬运（可临时调小工协助）、热处理作业、重新办理入仓手续。重新入仓并经退火的物料，仓库必须标识清

晰，以区别于未进行热处理的物料；

注：对于齿轮铸件，由孙庭斌直接安排，先进行轮齿部位粗加工，以便提前验

证其内部缺陷状况。

4．1．2对于外委制造的中碳钢或中碳合金钢锻件（包括供应商直接气割下料的中碳钢

或中碳合金钢物料），合格入仓后，仓库及时向总调报告；由总调决定并开具

热处理“生产通知单”进行正火处理，热处理车间作为执行单位，接到总调的通知后，自行负责完成领料、搬运（可临时调小工协助）、热处理作业、重新

办理入仓手续。重新入仓并经退火的物料，仓库必须标识清晰，以区别于未进

行热处理的物料；

4．1．3对于外委制造的冷作件，合格入仓后，仓库及时向总调报告；由总调决定是否

进行去应力退火，如需要，则开具热处理“生产通知单”进行去应力退火处理，热处理车间作为执行单位，接到总调的通知后，自行负责完成领料、搬运（可

临时调小工协助）、热处理作业、重新办理入仓手续。重新入仓并经退火的物

料，仓库必须标识清晰，以区别于未进行热处理的物料；

4．1．4自制的冷作件，由制作单位与总调协商，决定是否进行去应力退火。如需要退

火，由制作单位直接向热处理车间开具热处理“生产通知单”，并负责执行，处理完成后，办理入仓手续；

4．2各部门（车间）生产过程中跨部门合作：

福建田丰机械有限公司

生产工艺流程管理规范

文件编码：

4．2．1对于焊前需要加工的焊接工序半成品，由冷作单位负责人直接向金加工车间送

达“生产通知单”，如果金工车间存在任务冲突，可向总调报告，寻求协调；

4．2．2金工车间工序中需要进行各种热处理的工序半成品，由金工车间直接向热处理

车间送达“生产通知单”，如果热处理车间存在任务冲突，可向总调报告，寻

求协调；

4.2.3对于生产过程中出现的返工，需要其它部门协同时，直接由责任部门开具“生

产通知单”给协同部门，必要时可请求总调协调；

4.2.4各生产单位所需的生产辅助工装，需要其他部门配合完成时，需求单位必须开

具“生产通知单”通知相应部门，如有必要，可寻求总调支持；

4.3各项目负责人，可以直接要求相关生产单位管理者抓紧所关注产品的生产，在要求得

不到满足时，及时向总调报告，由总调帮助处理或者直接向总经理汇报。各项目负责人无权直接指挥和调配其它部门的生产作业排程；

4.4对于装卸物料（来料、发货等），一般情况下只允许在中跨和装配跨进行。严禁在金

篇7：公司库房管理流程与规范

一、目的

为加强公司库房所有采购物品入库、贮存、出库的控制的管理力度，建立科学化、正规化的库房管理方式，控制公司成本支出，特制定本制度。

二、职责

严格物品采购计划、物品出入库借用手续，严把质量关，对物品分类摆放先入先出，易于查找。

三、采购计划上报、审批流程（采购原则上不能超过1-2个月的使用量）

1、每月由各部/项目文员汇总填写物品采购明细表，部门/项目经理查看确认签字后上报综合部。

2、综合部将收集齐备后交由总库管理员进行物品库存审核，对库存充足物品进行标注，对无库存、库存数量不足物品总库管理员要在各部/项目上报的采购明细表上签字进行采买确认，并将确认后的采购明细表返回综合部。

3、综合部管理员执总库房管理员将确认后的各部/项目采购物品明细表送工程经理、综合部经理、财务负责人进行三审签字确认无误后报送物业总经理审批。

4、综合部管理员将总经理审批后的采购计划表一式三份复印，一份给采购人员进行采购，一份给总库房备用核对，一份给财务部，原件存入综合部档案。

5、遇特殊情况需临时采购的物品需物业总经理同意先行采买，手续应在一个工作日内以申请的方式补齐。

四、进出库流程及管理规范

（一）、物资验收入库

1、物资入库前，库管员要根据当月采购计划审批表或临时物品采购申请表进行物品核对（核对内容包括：物资名称、规格型号、数量、质量等），核对无误后办理入库手续。

以下情况不予验收入库：

1.1、名称规格不符不入库

1.2、数量不符应由采购员及时补回，采购物品有损坏的不入库

1.3、质量不合格不入库。

1.4、无计划或超计划物品不入库。

1.5、验收成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量、规格、品种与采购清单不符的不予验收入库。

1.6、以上入库所造成后果由库管员负责。

2、未经检验合格不准进入货位，更不能投入使用。验收中发现的问题应及时向综合办公室和采购经办人员及有关部门负责人汇报，请求采取有效处理措施。

3、物资检验合格后，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按采购清单、采购申请上的要求签字。

4、入库时，库管员要认真如实填写《入库单》，入库单各栏应填写清楚，并随同收货单一起交财务部记账。

5、对暂时不能退回的不合格物资，应隔离堆放，严禁与已入库的物资混杂在一起。

（二）、物资的储存与保管

1、物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划区分工。凡使用量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放要分类按规格的次序进行排列编号并标明物资名称等；上架的物资应根据区域划分进行摆放，并标明物资名称、型号等。要常用与非常用分开，工具与材料分开，整齐统一。货架存放做到上放轻、下放重，中间放常用。

2、物资堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据物资特点，必须做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐。同类物资堆放，要考虑先进先出，领用方便。

3、库管员对库房物资应根据其自然属性和库房的实际情况，认真保管，严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作，使公司财产不发生保管责任损失。

4、库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告库

房所属部门负责人，并分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准的一律不准擅自处理。保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪行为。

5、库房所存特殊物资未经库房所属部门负责人同意，一律不准出库。

6、库房要加强安全保卫措施，禁止非仓管人员擅自入库。库房严禁烟火。库管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（三）、物资发放与出库

1、库管员应按“推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制”的原则发放物资，坚持“一盘底，二核对，三发放，四减数”。对贪图方便，违反出库原则造成物资发放失效其他差错等损失，库管员应负责任。

2、库管员在发放物资时，应严格审查物资发放批准单（要求有详细用途用量和使用地点说明），确认是否经领用所属部门/项目负责人同意。否则，库管员有权拒绝发放。

3、库管员在发放物资时，应与领物人认真清点，当面检查所领物资规格、型号、数量等，库管员要认真填写出库单，出库单需经领物人签字确认，未经签字确认，物资不准出库。

4、工具借用人要填写《工具出借登记表》，所有凭证库管员应认真妥善保管。

5、工具、劳保用品、办公物品领用以部门/项目为单位领用，部门/项目领用后要在二个工作日内附部门/项目领用发放使用人签字明细交回库房管理员与出库单配套装订存档。

注：除消耗品外物品领用前要将报废物品一对一交回库房由公司定期统一处理（因个人原因损坏赔偿的除外）。

（四）、物资盘存和台帐

1、库房原则上每月25日前完成盘存一次，核对账目、和实物是否相符，如有不符，必须查清原因，分清责任，并提出和实施纠正失误的措施。

2、盘存时，由库管员负责，库房所属部门另派人协助，综合办公室派人监督。

3、盘存完毕后，库管员应向综合办公室提出各类物资的合理库存量和目前库存量，以便综合办公室及时安排进行采购，保证各部门工作需要，同时降低库存成本。对过期、失效等物资，在查清责任后要及时报综合办公室作报废处理，并办理有关报废手续。

4、库房应对各类物资分门别类建立物资台账，严格台账登记制，具备库房软

件的要同时录入库房软件。

5、每月末制作《出库材料月报表》及《入库材料月报表》，根据表内数据，做到“月初库存+当月入库量=月底结余十当月出库量”，并认真填写《库存物资统计表》一式三份，库房、综合办公室和财务部各一份。

（五）、物资的报废

公司每年定期对各部/项目库房废旧、损坏物资进行报废，报废完善后进行账物更新，报废参与部门：综合办公室、库房、财务。

1、各部门/项目物资报废需填写物资报废申请（写明报废物品名称、数量、原因），交综合办公室进行审核，审核无误后报物业经理审批。

2、库房领新收旧存放的废旧、损坏物资报废，经综合部、财务部共同审核后报物业经理审批。

3、任何部门/项目不得以任何理由私自报废物资。

五、其他有关事项

（一）、管理标准

1、库房建有标牌，库房规章制度，库管员岗位职责。

2、物品标识明确，安全方便，摆放整齐。

3、三净：物品干净、货架干净、库房干净。

4、库房利用率80％以上。

5、账本清晰明了，账实相符。

（二）、库管员须知

1、库房的规章制度，岗位职责。

2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。

3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。

4、库存物资的保管、保养方法。

5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别，取样检查方法。

6、物资简单的性能用途。

7、一般常用材料的价格。

8、各种工具的使用。

9、记账要做到字迹清楚，日清月结不积压，收货、盘存及时。

（三）、库管岗位职责

1、负责审核采购计划申报内容，审核无误后签字确认。

2、负责物资供应与保管工作。

3、负责库房物品分类，放置整齐做好“十防”（即防火、防爆、防潮、防蛀、防霉、防鼠蟑螂、防盗、防坏、防积压、防丢失）。

4、严格执行入库、出库、借领手续。

5、健全账目，做到有物有账。

6、认真执行盘点制度，要账物相符。

7、不得擅自将物资随意外借、送人，严格非库房人员进入库房逗留。

篇8：规范合同管理流程

确立物资管理的宏观原则

物资管理宏观原则就是:树立全局观念, 以生产为中心, 控制两头, 把握中间;协调关系, 解决矛盾;物资品种对路, 操作运用简单, 做到物尽其用。

所谓树立全局观念, 以生产为中心, 牢固树立供管制约的观念, 探索围绕生产主线共同运作一体化的路子。具体地讲, 作为安徽采油厂, 源头上堵住物资管理条块分割, 杜绝都能管都想管又都管不着的情况, 合理利用各职能部门业务技术、组织结构等优势, 配制专业物资资源, 互补集中统一管理。各专业物资归口部门集中精力抓大宗料的计划统计和适用效果对比分析, 为物资管理部门提供核控依据, 把物资采购和后期行为交给供应部门, 按各自职责行事, 降低供管两家隐性成本, 促进形成供管良性规范体制, 确保物资管理部门能够使用宏观原则, 处理微观事务。

所谓控制两头把握中间, 一头就是盯紧物资供应关, 达到所购物资质优价廉和供应及时;把握中间就是控制物资领用关, 利用物资供应的基础资料、规定和使用状况, 材料人员要掌握物资性能和特征, 对照计划和需求实际进行申领;另一头就是审查核对, 验收入库, 直到基层队 (站) 库正常发料, 投入消耗现场。只有这样才能保证物资供、管、用程序运行顺畅。经过现场使用总结和反馈信息, 对效果不佳、残缺不全、问题严重或名不符实的物资及时联系处理。

所谓协调关系解决矛盾, 主要针对物资供应时效、质量、服务等方面, 及时与供应单位联系, 及时进行协调解决。

所谓物资品种对路, 操作运用简单, 做到物尽其用。对针对性强的物资会同有关部门选择厂家 (例如破乳剂等) , 有针对性地根据需要选择产品的外观、内部结构、精密程度, 做好适用对口, 易于掌握, 方便操作, 发挥物资的完全功能。

制定物资管理的具体目标

面向物资领域, 治理整顿秩序, 靠前跟踪指挥, 全面贴近基层, 端后搞好监控, 服从服务生产, 缩短供用周期, 加快流通节奏, 分析利润空间, 按照比较原则, 指导市场行为, 有力控制成本, 学习兄弟单位管理经验, 强化物管人员培训, 提高我厂物资管理水平, 使物资管理工作在降本过程中发挥较大作用。围绕以上目标, 明确物资管理阶段性任务, 逐步完成分阶段重点工作带动其它工作有所进展, 最终通过完成整体工作量来达到实现既定目标的目的。

有原则有目标, 怎样才能高效快速运转, 做到忙而不乱, 稳而不慢?本文认为首先要建立完整的物资管理模型, 形成规范的较为理想的物管流程, 在此基础上, 不断探索、不断总结、不断提高, 依托基层物管能量开创物资管理新局面。

打造完整的物资管理模型

组织结构和管理模式

现已形成物资管理和物资供应的明确分工、管理各有侧重的全局整体管理模式, 改变了以往物资供应和物资管理相统一、分工不明确、缺乏监督制约机制的管理办法。

现在的分级垂直管理模式, 其特点是职能明确, 分工细致, 结构简捷, 指挥系统条理清楚, 连接点少, 自上而下和自下而上环节短而有效, 信息反馈较快, 能够形成对物资供应的监督制约, 利用考核机制激励供应部门改变工作作风。其缺点是使用单位对市场价格因素无法把握, 失去对物资价格的控制力。

物资管理制度

物资管理一系列制度是物资管理工作的法规性文件, 具有强制性, 是物资管理工作得以正常开展的前提和依据, 必须严格加以执行。我厂物资管理工作经过一年多的运行, 已制定了一系列物资管理制度。下步根据物资管理的实际需要, 正在考虑制定《安徽采油厂办公自动化耗材自行采购管理规定》、《安徽采油厂质量访问制度》、《安徽采油厂印刷品印制管理规定》、《安徽采油厂物资信息反馈制度化管理规定》等, 通过各种规章制度的执行, 促厂物资管理工作的水平提高, 在物资管理实践中, 采取阶段性物资管理活动, 实现物资管理制度化、流程化。

物资管理学习

建立起我厂内部物资管理的学习制度, 对于我们抓好物资管理工作有着举足轻重的作用, 有了学习模型开展物资管理知识学习和能力培养, 进而反作用于基础管理工作, 无疑会起到相得益彰的效果。按照四步走方案进行安排。

(1) 物管学习物管部门印发行业文件 (含局厂两级) 、专业理论知识、岗位操作流程等材料, 管理部门要吃透精神, 能运用实际操作。

(2) 组织学习及时将文件和材料下发基层和相关部门, 先召开相关人员自学, 后物管部门每半年组织一次集中学习, 对行业管理动态、行业管理经验、兄弟行业或兄弟单位的管理材料进行筛选学习, 交流体会。

(3) 外委培训了解外部培训情况, 积极寻找和争取机会, 征得领导同意, 让物资管理好的单位派人送出培训, 以期让物资管理人员具有一定的管理知识, 初步建成管理需要的知识体系, 加以不断更新和丰富物资管理知识。

(4) 讨论提高定期或不定期组织讨论, 对当前物资管理领域存在的不合理问题加以探讨解决, 不时完善管理方法, 堵住管理漏洞, 对照实践提高整体能力。

这种松散与集中结合、内部与外部沟通、学习与提高渗透的特点是我们学习需要具备的, 也有利于促进物资管理进步。

质量控制程序

利用这种质量控制方法, 两年来处理解决了整煤变散、汽车配件以旧翻新、小型工用具易断裂、井下作业工具不适合使用等一些问题, 改变了部分产品供应结构, 调整了一些网络供应厂家, 减少了投入, 节约了成本。最近正在着手小型工用具的选型、厂家产品的试用、效果对比、对工用具的价格结合质量一起分析, 通过比较确定优劣, 达到工具使用效果好、质量牢靠、厂家值得信赖目的。

物资管理范围

做好物资管理工作的首要任务是对物资管理范围有清醒的认识和积极的拓展, 然后把物资管理内容分成几个部分进行系统管理。

规划物资管理的顺畅流程

物管流程较为繁复, 而生产经营节奏感很强, 如何避免冲突和矛盾, 在流程操作上要及时作相应调整, 基于为生产经营服务这个前提, 我们把物管流程设计成直线形, 程序按照一条直线走到底的模式, 辅之以重要物资重点管理, 既直接又直观, 既有快慢又有节奏。

物资安全流程

建立物资安全管理责任制, 责任制度要上墙;有物资管理安全预案, 有物资管理安全防范措施;配备物资安全器材, 会操作使用;有物资管理安全环境。

流程:计划安全, 领料安全, 运输安全, 入库安全, 出库安全, 使用安全。从基层开展的第一道工序开始抓安全, 如计划申报的物资规格型号是否正确, 有无安全使用隐患方面的考虑, 领料时防止磕磕碰碰和意外伤害, 运输路途中的捆扎束缚和易燃易爆物资的小心运输处理, 入库时安全核对和轻拿轻放, 出库时帐务安全和随箱资料安全, 有无向物资使用人员说明操作规程, 交代注意事项等。

计划管理流程

安徽采油厂的物资计划管理, 就是按照经济规律要求, 贯彻执行局厂两级的方针政策, 不断地发现和解决物资资源和需求之间的矛盾, 搞好物资供需平衡, 科学地组织好物资供需衔接, 努力做到经济合理地使用物资资源, 在保重点生产建设任务的基础上, 促进经营工作。我单位计划体系主要包括月度物资计划、工程用料计划、零星急用料计划、自购材料计划和物资平衡计划。物资计划编制主要是依据各单位的生产施工所需。

流程:基层单位要有主要领导负责, 保管员、材料员、核算员对其承担责任, 在制度范围内把准备工作和上期物资计划供应情况, 及时向主管领导汇报, 编制的物资计划要经过领导申核, 然后在约定的时间内报给上级主管部门;专业部门申报物资计划要事前掌握专业物资的库存量和将要开展的任务量, 落实好物资的需求量和生产任务的时限性之间关系, 然后有针对性地上报物资需求计划;临时急用料计划是指现场施工或者突发性事件引起的物资需要计划, 为合理组织生产计, 可以在征求物资主管部门意见后实施, 但事后必须补报计划;自购材料计划原则上是用于车辆外出用料、厂办公用品采购以及其它需要进行自购的物资计划, 由自购行为较为集中的单位或集体进行申报 (在此说明一点, 供应站油品质量符合要求, 远途行驶不要在天长范围内加油, 发生自购行为由其个人负责) 。另外, 大型外单位施工工程用料计划, 由施工单位申报, 厂工程主管部门负责按照图纸审核, 报物资主管部门批准, 交供应系统采购, 必须说明一点, 申报计划和供应开票时必须注明工程名称、需求量和时限要求, 便于财务人员核算。总之物资计划管理按照分类别分项目申报, 要有规范的名称、规格型号、用途、数量、单位、计划价格、金额、供应时间要求和其它注意事项, 避免出现意外情况。经物资主管部门核验的月度计划和单台 (件) 价超两仟元的物资报厂主管领导批准后交供应系统采购, 厂物资主管部门负责计划督促落实工作。

把住两关是搞好物资计划的关键, 一是把好计划控制关。了解生产动态, 掌握一线信息, 让计划有落实基础和针对目标;二是把住结算关, 对应计划予以审核结算, 坚持计划外物资、计划内控购超量物资不予结算的原则。

物资统计流程

做好物资计划的统计工作, 保证计划无遗漏;月度物资供应情况统计;月度库存物资情况统计;重点物资 (燃料、化学药剂、油管杆、重点井下工具等) 使用情况统计;供应及时与质量处理情况统计;物资平衡情况统计;专项统计。基层单位统计与物资部门统计互相对照, 相互补充, 相互印证。

利用统计工作做好拨入量分析、消耗量分析、库存分析、物资收支存平衡分析、库存对生产保证程度的分析等, 以统计分析来加强物资供管用工作, 保障生产经营健康有序运行。

库房管理流程

库房管理是基层物资管理的重要内容, 是保障基层组织生产的必备条件, 是保证库存物资原有使用价值的重要手段, 可以促进物资流通时间的缩短和流通费用的节约, 规划好库房管理流程对基层物资管理工作具有指导意义, 基层库房管理是保障生产的基础, 与其它工作紧密联系。保管员要随时了解和掌握库存动态, 对常用物资和重点物资做到时时清楚处处明白, 收支存情况烂熟于心, 具有物资管理基本功和积极性。

保管员验收材料员领购物资, 办理入库, 下帐, 归类摆放, 定期保养, 帐卡物对应, 收发存按规程办, 定期就无动态物资进行清查分析, 反馈物管信息, 配合材料员做好物资申报工作等。动态管理库房, 平衡物资进出, 物资出库实行先进先出的原则, 程序上执行核算员出票, 领料人员和队 (站) 主管领导签字, 凭证印鉴是否齐全, 数字、单价、金额检查无误, 做好备料时的品名、规格、实物量等与帐卡对应工作, 认真复核、点交、清理和结算。

废物处理流程

废旧物资的处理是物资管理的一项不可忽缺的内容, 对待这项较为敏感和关注的工作, 必须要有严格的组织程序、详细的操作办法、周全的处理方式。为此, 我们成立了废旧物资处理领导小组, 确立了参预部门的人员, 制定了处理程序, 明确了处理范围, 形成了规范化的处理流程。在基层申报的基础上, 采用激励手段堵住了一些废旧物资的流失。处理小组首先对申报的物资进行鉴定, 能够修复的一律不许作废品处理, 少量的采用小组先定价的办法, 价格原则是比废旧物资回收公司回收价要高, 处理给正规单位;一定量的采用竞价招投标形式。处理过程中采用小组成员与基层单位相结合的原则, 一般情况下小组成员不少于两家, 装车、过磅、交款必须有财务科或者纪检监察科负责监督。修旧利废我们每年要集中性开展两次, 先有基层单位申报, 修旧利废领导小组 (由安全、机动、技术、财务、计划科组成) 查验批复, 对修理对象严格把关, 以正规书面形式下达同意修复通知书, 修好后由小组鉴定验收, 并回收到专用库房保管, 生产需要时调拨使用。

质量计量流程