销售办事处工作职责

第一篇：销售办事处工作职责

办事处销售代表岗位职责

职责概述：

直接面对市场和客户，开拓市场，创造良好的销售业绩。

对办事处销售主管负责，并直接向其汇报。

主要职责

一、制定自我工作计划，确定工作目标并达成;

二、收集市场信息，及时反馈给上级;

三、日常走访客户计划并实施;

四、负责前期或潜在市场调研活动，并出具可行性分析报告;

五、做好工作日记、周报，按规定时间和要求向上级汇报;

六、全面了解公司产品及技术性能，加强自学能力，并接受公司安排的一切培训活动;

七、进行市场攻关，签定合同;

八、合同款项催缴;

九、完成领导交办临时任务。

第二篇：办事处销售人员管理

第一部分 办事处的工作职能

一、负责当地与周边市场的开拓，客户资源的开发与管理。承担 公司下达的销售任务。

二、负责收集、整理、反馈市场信息及竞争动态。代表公司与客户进行业务上的联络与协调。

三、严格执行公司制度，如实填写各项报表，严禁弄虚作假，严 禁做有损公司利益的事。

四、积极与上级沟通汇报，提出有利于开拓市场的建议与意见。

五、负责办事处市场商业信息的管理与保护，严禁泄露任何商业 类信息。

六、办事处人员要与公司各部门密切配合，

第二部份 日常工作管理员工行为准则

一、日常工作管理

1、销售驻外人员远离总部在全国各地开展公司销售工作，工作周报、月报(月工作总结、月工作计划)是驻外人员具体工作内容和安排计划的体现。为了让总部对驻外的工作计划做一定的合理性指导，每一位销售人员应该认真、负责地填写工作周报或月报。并要求销售业务员每周六前以邮件的方式将周报上报给部门经理和分区老总审核。

1、经销商的管理方面

(1)经销商信息、反馈情况

(2)经销商存在的问题，经销商未能及时解决;

(4)经销商对产品政策的了解和不足

(5)经销商出现特殊问题(如公司倒闭、信用有严重问题)

(6)经销商的返利表

2、销售员管理方面

(1)、销售人员日常拜访表

1、每天拜访的渠道信息、沟通反馈情况

2、跟进的商机反馈情况

(2)、自身行业项目监测表

1、企业的规模、IT使用信息

2、采购相关负责人员信息

3、需求信息、采购时间、采购方式

4、竞争品牌、渠道对手分析

二、区域经理每月工作报告主要内容要求

(1)销售量

(2)对客户拜访情况

(3)销售费用(含个人差旅费用报表)

(4)重点客户情况

(5)新客户情况

(6)异常客户或信誉不佳客户

(7)待开发客户及其情况

(8)竞争对手动态

(9)当地与本公司销售工作相关的政策变动

(10)问题与合理化建议

(11)下个月的客户开发计划

三、工作例会规定

1、 每天早晨08点30准时召开晨会，晨会由经理主持时间不超过10分钟。 晨会内容通报上个工作日情况、通报办事处、个人第

一、最后的销售人员、销售计划完成进度、 指出急待解决的问题、客户拜访、销售行政工作、劳动纪律等方面存在的问题。

2、周会 每周五下午16点30—17点30销售代表区域经理回顾本周工作、确定下周主要工作。回顾本周工作进展情况、销售进度、重要客户的销售情况，拟定下周主要工作。

四、员工行为准则

(1)、住宿管理

1、销售人员驻外住宿时必须严格要求自己，自觉遵守国家的各项法律法规。严禁酗酒、嫖娼、传销、赌博等一切违法行为，触犯法律后果自负。

2、公司人员同住的，要团结友爱，互相谦让，相敬如宾，不得有打架、斗殴的事情发生。如发现给予除名处理并个人承担所有的不良后果。

3、销售公司驻外人员出差住宿保管好公司资料及个人物品，严禁留宿公司经销商处。

(2)、对待客商：

(1)在约定的时间内接待客人或拜访客商，严禁迟到或不到;有事不能按时赴约时应提前通知对方。

(2)客人来访而需接待的人不在时，应礼貌地接待对方，能解决的问题应主动为其解决。

(3)无论是接待公司内部同事还是接待客户都应主动、热情、大方、微笑服务。

(4)销售人员在与客商交往时，不得收受客商的礼品或回扣;不得让客商支付车票、机票、船票等交通费用。

2、办公用品：

(1)按规定申领办公用品。所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为已有，离职时须交还(办公消耗品除外)。

(2)正确使用办公用品，对于可以重复利用的用品，必须重复利用，如因个人使用不当而造成浪费者，需按规定做出赔偿。

(3)销售公司驻外人员与经销商交往时言行举止都代表公司形象，以上行为规范，驻外人员必须自觉遵守，因个人行为给公司造成损失或不良影响，责任自负，并视情节给予严肃处理。

第三部分 出差报销管理

1、销售人员根据工作需要进行出差，需申报“出差计划”，“出差计划”内容主要包括出差时间、起止地点、途经地点、主要工作任务描述、预计达到效果等，于每月日前将次月“出差计划”报给销售部。

2、销售人员申报的出差计划批准后填写“出差申请单”，出差申请单报销售副总审核。“出差申请单”报人力资源部、财务管理部各一份。

3、销售人员办理请款手续，填写“用款申请单”，用款申请单报销售副总、财务管理部审核.4、差旅费报销天数控制在7天到半月一次，因为报销时间越长，作弊造假越容易、借支费用越大风险越大、越难控制。

5、差旅费必须有出差计划和费用预算审批，不得超支，否则自负。

第四部分 商务机制

一、商务政策与合同管理

1、公司制定销售价格方针和具体定价标准为机密商业情报，未经公司授权任何驻外销售人员不得向客商通报或泄密。

2、公司制定各种促销优惠政策、折扣标准，客户报价或还价低于定价标准，超越销售人员权限需上报公司审核，批准后执行。

3、公司商务政策及价格不可对外公开印刷，只是提供销售人员学习掌握;公司如有重大商务政策调整，公布前任何销售人员不得提前通报客商。

4、销售人员如发现经销商不执行公司价格政策，应予以制止并及时上报公司领导。

5、销售人员在与客商进行商务洽谈时，授权范围内的由销售人员自行决定;如有疑问和在授权范围外的，须请示区域经理或有关部门。

6、商务合同必须履行商务程序，在各级主管或相关部门按权限审核批准、签章后方可生效。

7、销售驻外人员在洽谈商务合同时，要有风险意识，严格按合同做好履约、产品发送、验收及理赔等相关工作。

8、销售公司外派业务人员如遇重大客户信息、商务价格谈判等商务情报，须第一时间内向公司领导报告

第五部分考核机制

第六部分奖励和处罚机制

第三篇：公司销售办事处财务管理制度

1 总则

为了加强公司的实物资产管理，加强应收帐款的回笼，提高资金使用效率，确保公司资产的安全完整，根据销售办事处目前的销售框架，特制定本规定。

2 销售办事处的性质

2.1 销售办事处为非独立、无销售行为的办事机构。

2.2 销售办事处存放产品属于总公司中转库性质，从属于威孚公司销售部的产成品库，仅是存放地点不同，办事处所有的实物，产权均属于威孚公司。

2.3 销售办事处客户的应收帐款明细帐在总公司反映。

3 仓库管理规定

3.1 销售办事处凭“无锡威孚公司移库单”(以下简称“移库单”)的内容，办理入库手续，同时登记“办事处数量帐”的收入数。

3.1.1 当销售办事处收到的产品实际数量、型号与“移库单”的帐面数量、型号不符合时，办事处仍按“移库单”的帐面数量、型号登记“办事处数量帐”。同时，应在收到产品的24小时之内，将不符合之处以书面形式及时报销售部门分管领导，销售部门分管领导应在5天之内，及时处理。

3.1.2 销售办事处实收产品的数量、型号与“移库单”的数量、型号不符时，如果是由于运输途中造成实物短少及毁损，则损失应由外部运输部门承担，由销售部门负责向运输部门办理索赔手续，收到运输部门的索赔款后，再由销售部门补给中转库的短少数量，使办事处实收数量与“移库单”帐面应收数量一致。

3.1.3 销售办事处对每次发生的实物、型号与帐面数量、型号之差的产生原因、报告过程、赔偿与否都要另行建立备查帐逐笔登记。做到帐目清楚，手续完备。

3.1.4 公司商品库凭“移库单”做移库的帐务处理，即减少产成品总库的数量、型号，增加“某某中转库”的数量、型号，并且应逐笔登记。

3.2 当销售办事处产品发生销售行为时，办事处凭“销货清单”的内容，办理产品出库手续，同时登记“办事处数量帐”的发出数。

3.2.1 销售办事处应将“销货清单” 即时报销售部门，据此销售部门开具正式销售发票给客户(每月截止25号、12月份截止31号)。

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3.2.2 公司商品库凭正式销售发票作减少“xx办事处”的数量、型号的帐务处理。

3.3 当销售客户发生三包业务，急需更换零件时，销售办事处在得到销售部门技术服务科授权后，凭“三包零件借用单”办理产品借用手续，办事处不需作任何帐务处理。但是，有责任及时督促销售部门技术服务科办理核销手续，以保证办事处帐物相符。

3.3.1 公司销售部门技术服务科应在三包零件借用业务发生后的5天内，依据“三包零件借用单”，由销售部门业务科开具红字“移库单”，中转库凭此“移库单”作核减办事处收入数的帐务处理;公司商品库凭此“移库单”作减少“xx办事处”的数量、型号;同时销售部门技术服务科凭“三包零件借用单”作为原始依据，再开“三包零件领用单”。

3.4 销售办事处凭“移库单”、“销货清单”、“三包零件借用单”一一对应办理办事处产品出、入库手续，其他票据一律不作为产品的出、入库凭据。

3.5 每月截至25日(12月份截止31日)，销售办事处应将“办事处数量帐”的当月各型号产品的收入数量合计、发出数量合计、当月结存数量分别计算出来，以此编制办事处各产品的库存数量“收、发、存”月报表，报销售部门分管领导、销售部门业务科、公司产成品仓库。

3.5.1 销售部门产成品库应将中转库报出的库存数量“收、发、存”月报表同公司仓库台帐核对，发现不符之处，应及时查清原因，及时处理。

3.6 销售办事处负责人应于每月25日(12月份31日)前对办事处的实物进行盘点，保证“帐、物、”相符，另外，办事处负责人还应每月与公司商品库对帐，保证“帐、帐”相符。

3.7 销售部门每年应不少于一次对中转库的库存数量进行实地抽盘，以保证公司资产的安全完整。

3.8 当办事处实物与帐不符合或办事处与公司帐不符合时，责任人应立即查明原因，及时处理。责任人为：办事处仓库经办人、办事处负责人、销售业务科长、公司产成品仓库经办人、仓库记帐员，总责任人为销售部门第一负责人。

3.9 各类票据应按要求填制，不得缺项，票据上的办事处负责人、业务员、记帐、发货都应签名，一般不得盖章替代。

3.10 本规定各类票据、帐册、备查帐均为公司产成品收、发的原始依据，必须建立档案妥善保管，保存期为五年，保存期满后由“某某办事处”提出核销申请，经销售部门财务科、公司财务部门审核批准后给予销毁。

3.11 办事处负责人在工作移交时，对所保管的票据、帐册、备查帐应同时作移交。

4 资产管理规定

4.1 销售办事处购置固定资产(指单位价值2000元以上，使用年限在2年以上)需事前以书面形式报告销售部门，经销售部门研究，报分管领导批准后，销售办事处方能购置，固定资产同时作为总公司的固定资产由技改部门登记在案，因此，购置固定资产所发生的费用在财务部门报帐。销售办事处对固定资产和低值易耗品均应建帐，专人保管，定期盘点。销售部门财务科应同时建立销售办事处资产管理帐户，定期与办事处核对。办事处负责人的工作调动时，所属资产应移交清楚，并由销售部门指定专人见证。

4.2 添置低值易耗品由销售部门批准，添置大额的低值易耗品或创办期间一次性购买的低值易耗品由销售部门报总公司分管领导批准后方可购买。

5 现金管理规定

5.1 销售办事处人员收到的货款严格按照“收、支两条线”进行处理，货款一律不得截留及挪用。

5.2 销售办事处业务员从客户收取的现金货款，必须在24小时之内解入办事处所在地中国农业银行所在地支行的“销售收入专户”(节假日顺延)。

5.3 销售办事处的现金货款的收款及解款要及时登记“现金日记帐”， 销售办事处的现金解款及银行汇款要及时登记“银行日记帐”现金日记帐和银行日记帐由公司财务部统一发放。

5.4 “现金日记帐”现金收款应登记如下要素：收款日期、客户名称、收款金额、业务员签字，现金解款应登记如下要素：解款时间、解款金额、经办人签字。“银行日记帐”银行收款应登记如下要素：收款日期、收款金额、经办人签字，银行付款应登记如下要素：汇款时间、汇款金额。

5.5 销售办事处现金银行日记帐及银行日记帐要有专人登记、专人保管。

5.6 销售办事处要及时查询“销售收入专户”余额并督促中国农业银行所在地支行按双方签订的协议及时汇款。(每周四上午及每月24日上午，每月24日至31日按销售办事处要求汇款)

5.7 销售办事处要及时收齐各类银行回单及银行对帐单，每月要同银行进行对帐，未达帐要每月作银行调节表。

5.8 销售办事处现金日记帐、银行日记帐、银行对帐单、银行回单、银行调节表等资料作为重要的财务凭据要有专人保管，每年移送公司财务部门进行归档，年初重新开设帐户。

5.9 销售办事处会计应对每笔收入、支出的原始依据进行审核，同时要逐日序时登记现金日记帐、银行日记帐，银行日记帐必须按月与银行帐单核对，差额必须按月编制银行调节表。

6 费用管理规定

6.1 销售办事处所发生的一切费用，通过从公司借支的备用金进行支付，凭原始发票到公司报销。

6.2 销售办事处发生各项年租赁费用时，应以书面形式事前报告销售部门，经销售部门研究，报分管领导批准后，销售办事处方能代表公司签定合同。经分管领导批准的书面报告报财务部作为报帐依据。

7 本规定为公司审计、财务专项检查依据。

第四篇：自贡XX公司销售办事处管理暂行办法

四川自贡XX有限公司

销售办事处管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为了积极有效地拓展市场，规范公司驻外销售办事处(以下简称办事处)的管理，调动销售人员的积极性，提高经营效益，特制定本办法。

第二条 办事处的设立与撤销，由公司主管市场营销的副总经理，组织市场调研与可行性分析，报经总经理办公会审定后实施。 第三条 公司对办事处按以下模式管理：

1、办事处作为公司的分支机构，按简易方式核算，对其销售额、货款回笼等业绩，按公司规定进行考核、奖惩;

2、按照公司规定和授权，并以公司的名义对客户签订经济合同，销货款直接由客户划回公司账户;

3、办事处的相关费用(包括员工基本薪酬、日常管理、差旅费用等)，由公司依据其市场半径、业务量、人员等情况核定基本定额，并按公司规定的标准、程序进行审批后，实行定期报账，并纳入公司统一核算;

4、对办事处及营销人员，实行基本薪酬加销售提成的薪酬模式，并以办事处为单位，按目标任务完成情况挂钩奖惩;

5、实行风险管理，由销售人员以个人资产或收入的一定比例，作为从业担保或风险保证金，聘用合同终止或解除，并完清相关手续后，予以解除担保或退还保证金。

第四条 办事处由公司分管市场营销的副总经理直接领导;办事处负责人由分管副总提名或竞聘上岗，经总经理批准后任用或聘用。

第五条 办事处应严格遵守和执行公司的各项规章、制度，积极配合和支持内部检查、审计工作。

第二章 办事处设置与日常管理

第六条 办事处的基本职能与职责

1、负责公司产品在所辖市场范围内的市场推广、产品市场营销，完成公司下达的目标任务;

2、负责销售渠道建设、客户维护与拓展，发挥市场与公司、客户与公司联系、沟通的桥梁与纽带的作用;

3、及时了解、跟踪和反馈所辖市场产品需求情况、客户意见;

4、及时掌握、反馈所辖市场竞争对手的竞争策略、竞争手段及其变化情况;

5、及时了解、搜集和反馈产业调整、行业技术升级、产品更新等信息;

6、负责所辖范围销售合同的签订、执行跟踪和货款收回;

7、认真贯彻执行公司制定的各项规章、制度;

8、负责对所辖人员的组织管理、考核与奖惩;

9、及时、真实、全面地报送公司规定的相关报告、报表;

10、完成公司临时交办的其他工作任务。 第七条 办事处营销人员，应具备以下基本条件：

1、高中及以上学历，身体健康，年富力强，具有独立工作能力;

2、对公司忠诚，工作积极，勤奋敬业;

3、熟悉产品的规格、性能以及相关技术参数，能够现场解决客户使用中的一般疑难问题;

4、能够熟练地掌握和运用公司的销售政策;

5、具有较强的口头表达能力、沟通、协调能力和亲和力;

6、具有一定的谈判、公关礼仪和经济合同知识;

7、遵守公司规章制度，严守公司商业秘密。

办事处主任或负责人，除具备以上条件外，还应具备较强的组织管理、执行监督、信息搜集与反馈的能力。

第八条 人员配置及岗位设置：

1、办事处负责人岗位职数，由公司总经理办公会确定;

2、财务、驾驶、炊事、文书等原则上实行兼职担任，确需设立专职岗位，必须经公司审批;

3、办事处的人员编制，由公司根据其市场、业务量等情况确定或调整;具体分工，由办事处主任或负责人根据营销人员的特长、能力等情况确定。

4、一般员工的变动，由办事处提出意见，经公司批准后办理正式手续或交接手续。

第九条 办事处日常管理，应做好以下基础工作：

1、作息时间，按属地相关规定执行。但最低要求：上午不得迟于9.00-12.00，下午不得迟于2.00-5.30;遇法定节假日，按公司统一安排执行。

2、工作环境、办公场所应当保持清洁、整齐和良好的工作秩序;做好饮食、寝室以及个人卫生。

3、劳动纪律、工作业绩等，应当按公司相关规定进行登记、考核;因事外出，应当履行请假、出差等相关手续。

4、不得在办事处内进行赌博、酗酒、吵架、斗殴以及其他违法、违纪活动，不得留宿其他外部人员。

5、办事处员工应服从办事处主任管理，不得消极怠工;办事处主任应服从公司管理，不得欺下瞒上。

第十条 办事处员工在基本分工的前提下，应加强团结和工作中的协同配合，相互支持，不得扯皮、推诿或搬弄是非。

第十一条 上班时间临时外出，应当向办事处主任或在家的其他同志告知去向;因工出差，应当填写《出差审批表》，由办事处主任签批;办事处主任或副主任出差，由副主任或主任签批。

第十二条 办事处的会议原则上每月至少召开一次。检查、总结和分析上月工作及任务完成情况;对每个成员的工作及任务完成情况进行考核或考评;布置本月工作。

第十三条 办事处公共经费开支情况，应当向员工公开;重大事项或业务，应当及时开会研究或汇商解决，保持信息畅通。

第十四条 办事处应按要求及时向公司报送相关销售合同、客户资料、报表、工作计划、总结等情况和资料。

第三章 业务运作管理

第十五条 根据公司下达的目标任务，分解、落实到每个月、每个人头。

第十六条 按照公司的营销策略和部署，结合实际，确定辖内的目标客户，并以公司的名义开展营销活动。主要工作包括但不限于以下几个方面：

1、有针对性的、以恰当的方式或途径，开展宣传活动，扩大和提升公司的影响力;

2、通过行业主管、院所等社会资源，对目标客户实施牵线搭桥;

3、通过中间商或与中间商合作，共同营销;

4、直接上门营销。

第十七条 对目标客户，应当了解和掌握包括以下内容的基本情况：

1、生产、经营状况;

2、产品及功能需求的内容、特点、要求;

3、信用状况及支付时间、能力。

第十八条 了解客户的相关情况，应及时向公司市场部、技术部等部门或主管领导反馈，并做好随时沟通，按客户要求及时送达报价、投标等情况和资料。

第十九条 与公司相关部门密切配合，提前认真做好相关情况、资料的准备，按时参加开标、技术答辩、商务谈判等工作。

第二十条 草拟供销合同或拟用客户的供销合同，应当注意包括以下内容的风险隐患：

1、工艺、技术、质量、选材、交货时间等，公司是否能够做到;

2、付款比例、进度、方式以及发票开具等，是否恰当;

3、双方的权利与义务、违约责任是否恰当、对等;

4、诉讼管理约定，是否合理。

第二十一条 供销合同按规定程序审查后，按公司管理权限审批、签订。

第二十二条 掌握合同生产、执行的进度情况，在发货、安装前后，保持与客户、公司相关部门的密切联系，及时协调解决发货、安装、调试以及用户在产品使用过程中出现的问题。

第二十三条 随时掌握客户的生产经营状况和货款支付情况，依据供销合同约定，加强销货款的催收工作。收回货款按以下规定办理：

1、不得以办事处或个人的名义，以任何方式，在客户提取资金;

2、到客户收取或催收货款，原则上不得以现金方式收取，应由客户将货款直接汇划公司的银行账户;

3、确有必要或应当现金方式收取的货款、以及收取的银行承兑汇票，必须在第一时间内交给出纳人员收妥，由出纳开具缴款单，经办事处主任或副主任签字后交缴款人持有;

4、出纳应将收妥的现金，及时汇划公司的开户行;并以稳妥的方式，迅速将银行承兑汇票交回公司。

第二十四条 收到货款，任何人不得以任何方式座支、挪用、截留或隐匿不报，否则，以贪污论处。

第二十五条 加强售后服务，及时协助解决客户提出的问题，融洽、巩固好客户关系，保持业务有效发展。

第二十六条 营销工作中的几种特殊情况，按以下原则办理：

1、办事处之间原则上不得跨区域开展业务，如因特殊关系确需跨区域开展业务的，必须事前向公司总经理或分管副总汇报。

2、跨区域的办事处事先掌握信息，并能取得订单，属地办事处也在做此工作，并通过努力也能够取得订单的，经公司领导同意，由两个办事处共同去做，费用或提成由公司平衡考虑;

3、属地办事处与目标客户无任何联系，通过努力无论是否能取得订单，都应主动放弃，不能再去竞争;如果因合同签订、履行等相关工作，需要属地办事处联系、办理相关工作的，公司就费用或提成在总额不变的情况下，对属地办事处作适当考虑;

4、属地办事处先知、先做工作，并通过努力能够取得订单的，其他办事处也有可能取得该笔订单的，应当主动放弃，不能再介入;如果确因某种特殊原因，需要其他办事处出面方能取得订单的，公司就费用或提成在总额不变的情况下，对其他办事处作适当考虑。

5、中间商、办事处外编人员在各办事处片区内开展业务，不计算办事处销售目标任务，不提取任何费用。

6、中间商和公司销售部因特种关系，在各办事处区域开展业务，公司领导直接通知办事处，不以公司办事处名义参与单项业务，若业务成功，由办事处承办后续工作，分配一定的费用。 第二十七条

办事处任何人不得以个人名义对外联系业务，不得将客户资源据为己有;未经公司授权，不得将公司签订的合同，转包第三人。否则，公司有权要求其赔偿经济损失，严重者将追究其法律责任。

第二十八条 办事处人员变动，客户资料、信息，必须无保留的全部列入移交;因故离职，必须按合同约定，在一定期间内，不得从事类似业务，更不允许使用在公司工作期间掌握的客户资源，否则，公司保留依法追诉的权利。

第二十九条 销售人员不得私自泄露公司的商业机密，不得从事有损公司利益的活动，否则，公司有权要求赔偿经济损失，严重者将其追究法律责任。

第三十条 建立健全市场营销、客户档案等基础管理工作，包括但不限于以下方面：

1、社会经济发展方面的情况、资料;

2、政策、法规方面的情况、资料;

3、行业发展方面的情况、资料;

4、客户关系及发展方面的情况、资料;

5、竞争对手的情况、资料。 第四章 薪酬、福利

第三十一条 员工基本薪酬：办事处主任1600元/月，其他们销售人员1500元/月(含个人社会养老保险及医疗险等)，按公司规定考核后计发。

第三十二条 依据产品销售实现额，按公司规定计算、计发销售提成，全年拉通算账。 第三十三条 员工福利规定：

1、办事处员工每两个月回家探亲一次，时间为三天，由公司报销往返车票;因私请假回家的费用自理。

2、办事处员工的工作服由公司统一制作，分三次从员工的工资或销售提成中扣除;销售业绩或服务年限达到公司规定的，予以全额退还，服装归己。

3、办事处员工按在办事处的实际天数，每天提供10元的伙食补助;因出差报销了补贴的，不再享受伙食补助;请假或出差享受了免费伙食的，亦不得报销补贴和享受伙食补助。

4、员工意外伤害险，由公司统一购买。 第五章 费用管理

第三十四条 办事处各项费用实行基本费用与考核费用相结合。其中，日常水电气费用和办公费用(包括小车费用)，由公司按正用耗用水平核定，作为基本费用，在核定额度内，由公司

5 据实报销;超支部分，按订货量申请批准后增加。

第三十五条 销售人员出差，应事先向办事处主任说明事由、目的、时间等情况，并征得同意;办事处主任出差，应向副主任或在家的其他同志说明去向、时间等情况。

第三十六条 借支差旅费用，应填写《借款申请单》，借款金额原则上按照100元/天掌握，经主任审核、签批后方可借支;出差返回三日内，完清差旅费报销，并归还借款，否则，不得再次借款。

第三十七条 差旅费报销按以下规定办理：

1、销售人员市外出差，据实报销火车硬座票、公共汽车票，当天返回的，每天补助20元误餐费;隔天返回的，每天补助70元(含食宿、短途车费、通讯费);特殊情况下，经公司分管副总事前同意，可据实报销飞机票(限于经济仓);

2、销售人员市内出差，确属不能或不便回办事处就餐的，每天补助10元(含误餐、车费、通讯费);上午或下午市内出差的，不报补助。

第三十八条 办事处差旅费用，由公司先行垫付，年终由公司与办事处结算。

第三十九条 开支业务招待费，事前应向主任请示，并经同意;主任或副主任经办的，应与副主任或主任沟通，未经事前请示或沟通，先斩后奏的不予报销。

第四十条 开支公关费用，单笔300元以下，由主任、副主任协商后共同决定，未经沟通独立操作的，不予报销;单笔超过300元的，正、副主任沟通一致，在事前请示公司主管领导，并经同意后方可实施;未经请示和同意支付公关费用的，不予报销。

第四十一条 购买物品、支付业务招待费，必须取得业务发生时的合法票据;支付的公关费用，亦应以合规的发票报账。

第四十二条 费用报销凭证的附件，按以下规定粘贴：

1、交通费、住宿费、出差补贴归集一起，填写《差旅费报销单》并粘贴于后，经办人或报销人签名;

2、业务招待费、公关费(均为伙食费发票，若属其他票据，则视其性质另行归集)归集一起，填写《费用报销单》并粘贴于后，经办人或报销人签名。

第四十三条 其他费用支出包括水、电、气费、小车燃油费、小车修理费以及办公用品购置，均以正规发票为依据，由经办人签名，经有权审批人审批后报销。其中，房租费若属白条，则应另行寻找正规发票或到属地税务部门代开票报账。

第四十四条 费用报销，在公司核定额度内，按以下规定审批：

1、日常办公费用、差旅费用、出差补助，由办事处主任审批;

2、业务招待费、单笔300元(含)以下的公关费用，由办事处正、副主任同时签字审批;

3、办事处人员工资、业务公关费单笔300元以上、1000元以下(含)，由办事处主任审核、公司主管领导审批;

4、业务公关费单笔1000元以上，由办事处主任审查、公司主管领导审核、总经理审批。

第四十五条 超过办事处核定额度的一切费用，均需公司主管领导审核、总经理审批。

第四十六条 办事处出纳应以相关凭证、票据为依据，对费用开支情况进行按月清理、归集，编制费用支出表，与相关凭证、票据一起回公司，完善相关审核、审批后，到公司财务报账。 第六章 考核与奖惩

第四十七条 薪酬发放与业绩挂钩(订单签订金额)，按以下规定发放：

1、当月完成年度分解计划目标的，发放基本薪酬;只完成计划目标80以上的，计发90%的薪酬;只完成50%、不足80%的，计发70%;完成50%以下的，计发50%;

2、在次年元月份内，对上年全年的合同订单拉通计算，按以上比例核发薪酬。 第四十八条 办事处销售提成计算按以下规定办理：

1、计算原则：不低于公司规定的销售价格;

2、计算基础：销售款回笼额(扣除配套件金额);

3、提成比例：整机合同(扣除配套件金额)，按金额的6%计算;配件合同，按其实现利润(税后)的15%计算。

提成比例随市场、经营成本等变化而变化，由公司研究后以文件形式作出调整。

4、销售提成额，原则上应在收妥销售回笼款后半年结算一次，其计算比例为： 整机合同提成额=Σ整机合同销售款回笼额(扣除配套件金额)×6% 配件合同提成额计算：

配件合同回款比例=Σ配件合同销售款回笼额÷Σ配件合同销售额×100% 配件合同提成额=Σ配件合同利润(税后)×15%×配件合同回款比例

第四十九条 销售提成由公司财务按以上规定计算，扣除以下费用后，向办事处兑现;业务提成不足以扣除以下费用的，则移至下半年或下年待扣。

1、办事处日常经营、管理费用。包括房租、水电、小车费用、差旅费用、伙食补助、出差补助、业务招待费用、办公费用等;

2、业务公关费用、礼品费用;

3、配件合同咨询费用;

4、个人保证金(按个人分配销售提成所得的10%计算)。

第五十条 办事处在销售工作中对公司做出重大贡献的，由公司单独奖励。

第五十一条 办事处的销售提成和特殊奖励，应当按照工作业绩大小，对各办事处成员进行

7 考核、分配，其考核分配方案在兑现前，应事先经公司主管领导审批。

第五十二条 出现以下情况之一的，由责任人承担规定责任：

1、泄露公司商业秘密，给公司造成损失的，按损失的5%至50%承担责任;

2、私自转让、转手公司的销售合同，至使公司销售合同流失的，按其合同金额的10%至20%承担赔偿责任;

3、主观故意或重大过失，导致投标出现重大偏差或合同流失的，按合同金额的5%至10%承担赔偿责任;

4、经办的业务中，应收账款超过2年的，按其余额的10%至50%承担赔偿责任;

5、其他违规、违纪行为，给公司造成损失的，由责任人全额承担赔偿责任。

第五十三条 个人保证金，用以承担违规或主观失误造成的损失;扣满三年后，若无损失情况的发生，从第四年起逐年返还;若保证金不足以承担责任人所造成的损失，差额部分由责任人继续承担偿还责任;必要时，公司保留依法追收的权利。

第五十四条 办事处员工应当遵守竞业限制规定;其他违规、违纪的处理、处罚，按公司相关规定执行。

第七章 附 则

第五十五条 本办法经办事处讨论、公司总经理办公会审议通过后生效;修改亦同。

第五十六条 本办法从二0一0年一月一日起实施。

四川自贡XX有限公司 二0一0年一月十日

第五篇：办事处财务工作职责

办事处财务需要进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;以下是小编精心收集整理的办事处财务工作职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

办事处财务工作职责1

协助组织会计核算，保证会计核算的真实、及时、完整;协助落实和检查集团和公司相关制度。负责组织安排完成结账工作，完成对外、对内报表的收集、生成。

负责配合财务审计，监管部门检查、资料准备及报送、备案等工作。负责统计工作.

全面负责公司税务工作;包括税款计算、复核、统计。

负责办理公司税务申报工作;所有申报表需经本部门经理审核后再盖章申报;及时填制公司上缴税情况表。负责对公司纳税情况进行分析评估，控制税务风险.

负责公司相关经营数据的定期收集、汇总和统计工作并在此基础上负责月度滚动预测，跟踪预算目标完成情况，分析反馈预算执行情况，从盈利能力、运营效率等各个方面进行分析，提供分析报告

办事处财务工作职责2

1，负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记、根据公司制度编写会计凭证，做到凭证合法、手续完备、数字准确、摘要清晰)

2，按要求及时限申报纳税情况，配合上级各项工作，加强财务知识的学习和流程的熟悉，结合工作实际向上级提出合理化建议

3，每月应付款项的编制、船舶结算表的及时编制，每月各项台账的及时更新及归档。

4，严守公司财务机密，不泄露公司财务数据

办事处财务工作职责3

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

6、负责工资提成的核算等;

7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

办事处财务工作职责4

1、负责发票开具、邮寄;

2、公司账务处理，纳税申报;

3、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、工资表制作、差旅费归集;

5、领导交办的一些其他工作;

办事处财务工作职责5

审核内部及外部往来账单，完成每月费用结算、核销及存档工作;

单据接收、整理与扫描，审核报销手续及原始单据的准确性，完成相关账务处理，确保账务清晰;

审核业务合同及存档工作;

协助完成业务部门业务运营费用分析和管理;

完成领导交代的其他任务。

办事处财务工作职责6

(1)原始单据的审核，并申请付款;

(2)凭证的录制;

(3)资产负债表，损益表，现金流量表以及各费用分析报表等报表的编制;

(4)地税申领发票，及为客户开具发票;

(5)国地税相关事宜及报税等;

(6)与银行保持良好沟通，并打印银行回单、工资发放等。

办事处财务工作职责7

1、每天按照销售单收取资金并核对资金和系统是否一致。

2、按规定每天登记数据统计表及应收账款表，并按照公司《应收账款管理实行细则》监督执行提醒站长及时收款。

3、系统报销日常费用、采购的货款等。

4、完成上级交代的其他工作。

办事处财务工作职责