制度是长期的、规范的、有效的，是企业根据自身情况探索而来的。而落实责任的关键，就是以制度建设为重点，优化举措解决问题，确保各项工作有章可循、有序开展。那么如何制定相关制度呢？以下是小编为您收集的《财务科工作制度范文》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！
第一篇：财务科工作制度范文
财务科工作制度
文章标题：财务科工作制度
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一、认真学习、宣传、贯彻执行新《会计法》，执行各项财经纪律和财务制度
，加强会计核算工作、加强财务监督，财务人员要以身作则，奉公守法，保护国家财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。
二、合理组织收入，严格控制支出，凡是该收的应努力去收，凡是预算外的无计划的支出应坚决制止杜绝，对于临时必要的开支，应按审批程序、手续办理。根据事业计划、正确及时地编制财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计报表。
三、加强医院经济管理，拟定和审查医院的经济合同、经济文件、经济协议，参与拟定医院的分配方案;审查各类业务用款，加强事前管理;定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
四、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由院长审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证，出差或因公借支须办理借款手续，回医院后在规定时间内办理结帐手续。会计人员要及时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，减少呆帐、坏帐。
五、财会部门应会同有关部门，对医院的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，及时清仓查库，防止浪费和积压，以保障财产物资的安全、完整，加快资金的周转。
六、严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必须及时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用，若有差错应及时查找原因，报院长批示处理。
七、认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，要熟悉各项医疗收费标准、药品价格和有关物价政策。严格空白票据的管理，医院的各种收据由财会室统一购置、保管和发放，建立票据收发和核销制度。
八、按照《会计档案管理办法》的规定和要求，做好会计档案的管理工作，严格档案借阅手续。会计人员的因故长期离开、改换工种或调离单位，必须办理移交手续。
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第二篇：财务科工作制度
一、认真学习、宣传、贯彻《会计法》，执行各项财经纪律、财务制度，加强财务监督和会计核算工作，财务人员要以身作则，奉公守法，保护公家财产完全，同一切贪污盗窃、违法乱纪行为做斗争。
二、合理组织收入，严格控制支出，凡是该收的要抓紧收回，凡预算外的、无计划的支出应坚决杜绝，对于临时必须的开支，应按审批手续办理。
三、根据医院工作计划，及时编制年度的财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限，报送会计报表。
四、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
五、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，由经手人、实物负责人签字，董事会审批后予以报销，出差或因公借支，须填制统一的借款单，由董事会审批，完成任务后在规定时间内办理结账手续。
六、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆账。
七、财会部门应与有关部门配合，对医院的固定资产进行定期盘点，对药品及卫生材料，低值易耗品定期盘点，及时清仓查库，防止浪费和积压。
八、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行规定的限额，现金管理人员不得以长补短，如有差错，应找出原因后报领导批示处理。
九、会计凭证、账簿、报表及财务预决算等资料以及会计人员的交接，均按财政部门的规定办理。
第三篇：医院财务科工作制度
1、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。
2、合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。凡是预算外的、无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。
3、根据事业计划，正确及时编制和季度的财务计划(预算)，办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报(决算)。
4、加强医院经济管理定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
5、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
6、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。7、财务部门应与有关科配合，定期对房屋、设备、家具、药
品、器械等国家资财进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。
8、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导指示处理。9、原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。
财务科长岗位职责
1 .在院长和分管院长领导下，负责本院的财务工作。教育本科人员树立为医疗工作服务的思想，保证医疗任务的完成。2 .贯彻有关财务会计的法律、制度和指示，遵守国家财政纪律。
3 .根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理地组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。
4 .根据事业计划，正确、及时地编制和季度(或月份)的财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。
5 .按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆帐。
6 .保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。7 .负责医院的经济管理及其他有关财务制度的掌握和财务管理工作。 副科长协助科长负责相应的工作。
财务科主管会计岗位职责
1.在财务科长领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额。
2.负责各项会计事务处理，做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报帐及时。
3.及时、正确地编制会计报表，做到帐表对口，并认真分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。
4.经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
5.严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
6.管好会计档案。
7.认真贯彻执行国务院颁发的“会计职权条例”和有关规定。
财务科出纳员岗位职责
1.在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
3.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
4.每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。
5.经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
6.保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
住院处人员岗位职责
1、在财务科长领导下,应用微机做好出入院病人费用登记、结算工作。严格执行各项医疗收费标准，合理收取住院预交金。
2、熟练掌握收费业务，按照规定标准，准确进行收费，做到唱收唱付、态度和蔼、语言文明。
3、负责处理住院病人费用的记帐、收费及医疗费报销等。
4、严格执行结算纪律，经常检查住院病人费用情况，督促清理病人欠款。
5.认真编制住院收入报表，做到数据准确、完整，上报及时。 对当日收入现金做到当日存入银行日清月结，账实相符。
6、管理好会计档案，保管好收费单据和核算资料。
7、做好计算机维护保养工作。
8、认真贯彻执行国务院颁发的<会行职权条例>和有关规定。
收费处人员岗位职责
1、认真执行收费标准和各项规章制度，自觉遵守岗位责任制，做好门诊收费工作。
2、熟练掌握收费业务，按照规定标准，准确进行收费，做到唱收唱付、态度和蔼、语言文明。
3、按规定妥善处理病员退款，不得推委违规。
4、做好公费医疗、医疗保险收费工作。
5、认真编制门诊收入报表，做到数据准确、完整，上报及时。
6、对当日收入的现金做到当日存入银行，日清月结、账实相符。
7、管好各种门诊票据，严格执行医保卡和银联刷卡程序和操作规范。。
8、认真遵守《医院财务系统加强对印章管理的规定》，严格保管好收费印章。
9、认真加强科室安全保卫工作，坚守岗位，严格执行交接班制度，确保科室、收费票据、图章、资金的安全。
10〃完成领导交办的其他工作任务。
第四篇：财务科工作管理制度
一、贯彻执行国家各项财务政策,遵守财经法律法规。严格财经纪律。遵守财务纪律和人员职业规则。
二、真实反映医院经营状况，合理确定收支，正确反映经营成果。
三、严格控制各项开支，对一切报销业务逐项审核(发票、入库单主管领导经手入等)。仔细审查各项手续是否齐全以及单据的真实性、合法性。对不合理不合法的予以拒绝。
四、及时记录医院发生的各项经济业务，按照营利性医院财务核算制度进行会计核算，编制会计报表，并按照规定报送有关有关财税部门。
五、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆帐死帐。
六、.分级归口管理，各项支出报销凭证要由有关部门负责人签署意见，以资证明，实行“一支笔”签字制度 。
七、财务人员负责对医院财产物资的管理进行监督检查。保证财产物资完整无损。每月进行财务总帐、二级明细帐与各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐与实物帐、卡核对，保证帐
帐、帐卡、帐实相符。
八、各种凭证、帐薄、报表等财务资料，按有关规定按期整理、装订成册。严格管理，不准随意外借。
九 、将收入的现金、支票等当日送存银行。出纳员、收款员不得以长款补短款。不得超库存，不得白条抵库。
十、加强经济管理，定期进行经济活动分析。
第五篇：财务科工作标准
一、主题内容与适用范围
本标准规定了财务科的工作任务和职责要求。
本标准适用于安装公司财务科。
二、工作内容与要求
1、正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，严格审核，正确运用会计凭证，处理好各项会计核算业务，做好记帐、对帐、报帐工作。
2、按时完成登帐、结帐工作，做好手续完备、数字准确、内容真实;帐面整洁，帐上相符，帐物一致。
3、及时正确完整地编制月、季、年度的会计报告，搞好会计决算报告与文字分析。
4、会计凭证做到手续齐全，符合会计制度规定。
5、根据国家规定，应上缴的利润、税金，必须按财政机关规定的上缴日期逐月上缴。
6、严格执行利润及税金交库纪律，不得以任何名目和手段擅自截留利润，不许偷税漏税。
7、办好银行存款与支付。
8、对收付的款额要当面点清，防止出现差错，凡不符合制度规定 和手续的，一律拒绝收付。
9、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付帐凭证，办理现金收付。
10、完善和健全材料核算系统，做好材料的结算工作，监督储备资金购入和发出;管好生产流动资金，力求节约开支。
11、库存物资必须凭证齐全，质量符合标准，做到帐、卡、物互相结合，保证各类物资存放合理，库容整洁。
12、物资发放须做到保质、保量、及时、限额。
13、做好工资核算发放，审核凭证报销工作。
三、责任
1、对贯彻国家经济政策、财务制度负责。
2、对保证公司生产经营所需资金负责。
3、对编制各项财务计划、报表负责。
4、对因违反财务制度和规定而造成经济损失负责。
5、对因资金、材料管理不善而导致资金和材料浪费负责。
6、对因物资供应不及时、产品不对路、质量不合要求而影响生产负责。
四、权限
1、有权制止一切违反国家经济政策、财务制度的行为，并提出处理意见。
2、有权编制费用、成本控制计划。
3、有权审核各部门物资领用计划。
4、有权按职责行使其他职权。
五、检查与考核
1、按本标准规定的工作内容和要求进行检查。
2、按安装公司《工作考核方案》和集团公司有关规定进行考核。