在日常生活和工作中，制度的使用越来越多。制度一经制定颁布，就对某一岗位或从事某一工作的人员起到约束作用，这是他们行动的标准和依据。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编收藏的《财务科保密制度范文》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。
第一篇：财务科保密制度范文
财务保密制度
公司财务保密制度
第一条 为了加强公司财务保密工作，完善财务工作的管理，根据交易所《保密工作制度》和《中华人民共和保守国家秘密法》的规定，并结合我公司的实际情况，制定本制度。
第二条 会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书(财务会计报告)，经营意向、决策资料，财务安排、关系客户资料、财务会议记录，公司有关财务规章制度、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体(包括计算机、税务密钥、财务程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等)，相关登录账号及密码，财务设备等各种资源管理，均适用保密制度及本实施细则，未涉及事项依有关规定或参照本实施细则执行。
第三条 公司财务及部门相关人员，在其职责范围内对本制度第二条所列各种资源享有不同职别相应的知情权和管理权。
第四条 各主管会计在其职责范围内，按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告，并根据《会计档案管理办法》进行管理。在临时保管期间，财务副总有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。其他任何人不得在未经财务副总批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。
第五条 各财务人员及其负责人不得在未经公司主管领导同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料，公司有关规章制度，证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。
第六条 对于财务专用服务器，由专门人员设置使用密码，其他人员不可使用。
第七条 公司财务及相关人员请妥善保管财务软件、税务管理、电子对账等相关中账号密码。账号只能单人使用，密码必须由字母及数组成并8位以上。账号使用人对自己的账号负全责。
第八条 财务人员对于重要的文字数据必须及时备份，备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体根据《会计档案管理办法》进行管理。
第九条 对于财务印章的使用，其专门负责人在职责范围内按程序进行使用和登记，对于特殊事项，必须经公司领导签字批准后方可使用，并进行相应登记。
第十条 对于财务保险柜、文件保密柜等财务专用设备，其使用人必须牢记使用密码，专人专用，但使用人必须将其操作密码和一把备份钥匙交财务主管领导封存保管，主管领导只有在非常特殊情况下，并至少要会同两位领导或使用人在场方可开封取出钥匙开启保险柜或保密柜。
第十一条 凡违反上述规定者，视其情节严重程度，给予相应处罚。
第十二条 本办法自2015年7月1日起实施，公司其他制度中与本办法不一致的，以本办法为准。
第十八条 本办法由财务部负责解释和修改。
第二篇：财务工作保密制度
(试行)
1. 目的
为确保****公司(以下简称“公司”)战略目标的实现，推进公司****管理，确保公司稳健快速发展的需要，保障公司财务信息的记录、传递、使用及保管秘密安全，防止财务信息泄密、滥用，给公司造成损失和不影响，制定本制度。 2. 适用范围
本制度适用于公司及各分支机构财务信息保密的各项工作。 3. 公司财务信息保密的范围
3.1 公司的月、季、年度会计报表及会计报表附注资料;
3.2 各会计科目明细表，尤其是财务审计部的收款、付款、存款、现金流量等明细数据;
3.3 年度财务审计报告、验资报告、税务审计检查报告等;
3.4 财务规划、财务计划、财务预决算方案及各类相关明细表; 3.5 项目成本核算、经营成本、人工成本、管理成本、资金成本等资料;
3.6 财务核算软件管理员、操作员用户名及密码，系统内各项电子数据及导出资料、账套备份数据、备份硬盘、光盘等存储介质;
3.7 各类会计档案包括会计凭证、账簿、会计报表、银行对账单及流水、税务申报资料及其他备查资料等;
第 1 页 共 1 页 3.8 ***合同、财务服务类合同、各类采购合同复印件; 3.9 各种证照资料;
3.10 公司财务审计部归口管理的各项制度;
财务审计部各项管理制度包括《****》、《***》、《***》、等文本及电子文档。
3.11 公司银行各类账户信息;
3.12 公司对外联系机构的联系人姓名及联系方式; 3.13 公司财务审计部相关人员的联系人姓名及联系方式; 3.14 公司领导临时交待的保密事项。
4. 财务保密职责
4.1 财务人员应遵守的保密职责
4.1.1 财务审计部人员对内、对外报送相关信息时，要根据密级程度履行相应的审批手续。
4.1.2 财务审计部人员未经审批人书面同意的情况下不得私自将掌握的与公司财务相关的保密信息泄露给外部任何机构和个人。
4.1.3 财务审计部人员在任何条件下，均不得将所掌握的公司相关财务保密信息出卖给外部任何机构或个人。
4.1.4 财务审计部人员不得擅自复制或销毁公司不属于本级知晓范围内的财务文件、资料;经过审批后方可查阅财务文件、资料，查阅完毕后要按规定及时清理、销毁、归档。
4.1.5 财务审计部人员不得以任何方式(QQ、邮件、MSN等)泄露财务相关的保密信息，不准在公共场合、私人场合谈论公司机密。
第 2 页 共 2 页 4.2 财务保密信息接触者应遵守的保密职责：
4.2.1 财务保密信息接触者未经审批人书面同意的情况下不得私自将掌握的与公司财务相关的保密信息泄露给外部任何机构和个人。
4.2.2 财务保密信息接触者在任何条件下，均不得将所掌握的公司相关财务保密信息出卖给外部任何机构和个人。
4.2.3 财务保密信息接触者不得擅自复制财务相关文件及资料并对外提供。
4.2.4 财务保密信息接触者不得擅自销毁领取的财务相关文件及资料。
4.2.5 财务保密信息接触者不得以任何方式(QQ、邮件、MSN等)泄露财务相关的保密信息，不准在公共场合、私人场合谈论公司机密。 4.3 财务审计部审计监督职责
4.3.1 协助、配合外部审计机构对公司及分支机构的相关业务进行审计。
4.3.2 监督公司及分支机构是否按照本制度执行及落实相关保密事项。
4.3.3 对公司各部门涉及或涉嫌财务保密信息事件的要进行审计调查、核实并作处理。
5. 管理程序
5.1 总经理为公司对外报送财务信息的决策者，财务审计部为对内/对外报送财务信息的管理部门，主要负责对内/对外时效性较强的经营动态信息、年度、季度、月度的经营业绩、公司与政府机关、其他企业、银
第 3 页 共 3 页 行合作等财务信息的传递。
5.2 财务审计部对内/对外报送财务报表时应根据密级程度，严格按照本制度及《财务报告管理制度(试行)》对信息进行流转与使用。
5.3 财务审计部对外提供的信息接收单位为公安局、检察院、法院、经侦等一级单位时，须经总经理审批后方可对外提供，并由接收单位出具接收相关信息证明。
5.4 ****部对外报送相关财务信息的主要部门为****等相关机构对外报送，并整理归档，将准备齐全的信息及资料留存备份。
5.5 ****部涉及对外报送会计报表相关信息需按照《财务报告管理制度(试行)》进行对外报送。
5.6 其他部门在对外报送相关财务信息时需根据《证照资料管理制度(试行)》及《财务报告管理制度(试行)》进行使用及对外报送，并对财务相关信息的保密性进行负责。
5.7 财务人员在对外报送财务信息的过程中必须按照本级权限进行对外报送，限本人掌握的信息严禁以各种方式向他人传递。
5.8 公司财务人员及财务保密信息接触者应按照下列内容所示的各机关报送的范围进行使用，并对提供的相关财务信息进行保密。 5.8.1 ***报送范围：资产负债表及损益表。 5.8.2 ****报送范围：资产负债表及损益表。
5.8.3 税务机关报送的范围包括：公司资产负债表、损益表、现金流量表、国家税务总局的增值税纳税申报表及附注、企业所得税季报、个人所得税代扣代缴报表及其他说明、地税纳税申报表等。
第 4 页 共 4 页 5.8.4 ****报送范围：金融企业财务会计报表、风险管理补偿金申报表等。
5.8.5 ****报送范围：***财务报表、****等。
5.8.6 其他机构及部门报送范围：公司证照、一般纳税人证明等。 5.9 财务会计档案年度终了时移交****归档后，****管理者应按照公司《保密制度(试行)》的通知及《财务工作保密制度(试行)》进行保密管理。
6. 罚则
6.1 财务审计部人员未遵守公司《保密制度(试行)》的通知及《财务工作保密制度》，
6.2 财务保密信息接触者未遵守公司《保密制度(试行)》的通知及《财务工作保密制度》，
7. 监督与检查
公司*****会负责定期或不定期组织财务保密制度执行情况的监督检查及结果处理。
8. 附则
8.1 本制度由财务审计部负责制定、解释和修订; 8.2 本制度自发布之日起生效执行。
第三篇：财务保密制度（大全）
财务保密制度
一、财务保密制度
1、会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书(财务会计报告)，经营意向、决策资料，财务安排、关系客户资料、财务会议记录，公司有关财务规章制度、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体(包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的U盘、光盘及移动硬盘等)，财务设备等各种资源管理，均适用保密制度，未涉及事项依有关规定或参照本制度执行。
2、公司财务人员在其职责范围内对本制度第一条所列各种资源享有不同职别相应的知情权和管理权。
3、主管会计在其职责范围内，按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告，定期将其整理装订成册进行临时性保管，在临时保管期间，财务负责人有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。其他任何人不得在未经财务负责人批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。
4、各财务人员及其负责人不得在未经公司总经理同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料，公司有关规章制度，证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。
5、对于财务专用计算机，由财务负责人指定专门人员设置使用密码。其他人员只能通过专人或财务负责人开机或同意后方可使用计算机，专人和财务负责人对该计算机的安全与操作承担责任。
6、财务人员对于重要的文字数据必须及时备份，备份文字数据的U盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体由财务负责人指定专人统一负责保管。其他人如需使用必须经财务负责人批准后方可借用并及时退回。
9、对于印章的使用，其专门负责人在职责范围内按程序进行使用和登记，对于特殊事项，必须经公司总经理签字批准后方可使用，并进行相应登记。
10、对于财务保险柜、文件保密柜等财务专用设备，其使用人必须牢记使用密码，专人专用，但使用人必须将其操作密码和一把备份钥匙交财务负责人封存保管。
第四篇：财务工作保密制度
1、财务工作保密制度实行“统一领导、分级管理、责任到人”，每个工作岗位的安全由该岗位的会计人员负责。
2、全体财务人员必须忠于职守，认真履行各自职责，提高安全意识，对未移交前由本人经手的会计帐簿、会计凭证、会计报表、收款收据、各种资料、软盘、会计资料在本人的权限范围内，按照规定的要求，妥善保管，以确保万无一失，未经批准，以上资料不得私自外借和带回家中，对重要文件，领导批示应单独登记造册并按有关规定妥善保管。
3、加强对空白支票、转帐支票、汇票以及印鉴等的管理，未经允许任何人不得将空白支票等票据带出财务处，以免丢失;有关人员需用现金支票、转帐支票、汇票等购物，必须按有关规定的程序办理，财务处对领用的票据，必须登记号码，如票据发生丢失，应立即向有关部门挂失，并向有关领导报告，及时采取补救措施。
4、财务部应严格按照会计档案管理要求，在规定的时间内将有关会计资料按规定的要求装订整理，并及时认真办理会计资料归档手续，以防造成会计资料丢失。
5、出纳岗位换岗交接后保险柜密码应重新设定。
6、加强对计算机及财务软件的使用管理。严格按会计电算化管理办法执行，对凭证输入人员必须添加口令，密码。同时，计算机维护人员应对资料进行及时备份，确保财务资料的安全。
7、保险柜、计算机等重要设备，原则上谁使用、谁保管、谁负责。保险柜必须使用密码、钥匙应随身携带，妥善保管，以防遗失或被盗。
8、财务人员对财务秘密，有保密义务;对外来不明身份人员各种途经得询问、要求，一定仔细鉴别，未经领导批准，不得随意回复，预防受骗。
9、每日下班，应注意检查办公室门窗是否关好，电源是否关闭。要经常检查出纳室防盗报警器是否运转正常。发现失灵，应及时报告保卫部门，及时予以修复。
10、本制度自发布之日起执行。 2018年6月9日
第五篇：财务科保密制度实施细则
一、适用范围
为配合我院保密制度实施，提升财务人员保密意识，规范财务科保密工作，规避财务泄密风险，特制定本保密实施细则。
本保密实施细则适用范围为：会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书(财务会计报告)，经营意向、决策资料，财务安排、关系客户资料、财务会议记录，我院有关财务规章制度、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体(包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等)，财务设备等各种资源管理，均适用保密制度及本实施细则，未涉及事项依有关规定或参照本实施细则执行。
二、会计数据的密级
财务科人员对内对外提供会计数据时，要根据数据的密级履行必要程序：
1、网上银行密码、支票汇票密码为绝密信息，各使用人员严格保密不得泄露给任何人。
2、甲方信息，与甲方的交易数据，职工薪酬数据为机密数据，对内外部门提供，要请示主管以上级领导。
3、其他财务数据、文件资料统归为秘密级，对我院内其他部门索要的秘密级数据，要根据索要人目的、岗位职责、所在部门的职能酌情提供，无法判断时要请示领导，并要求对方控制数据的使用范围。对外部单位索要的数据，需请示上级领导。
三、凭证和报表的管理
1、会计凭证管理
会计凭证须于次月16日之前装订完毕，归集后统一放入专门的凭证柜进行临时保管。装入凭证柜时，档案管理人要做好登记备案，并于每月定期对凭证柜中凭证进行盘点，记录是否有缺失。查阅凭证需经财务科主管或以上级别领导同意，查阅地点为凭证保管室，不允许将凭证私自带出保管室。若需外借凭证，必须由财务主管以上领导书面同意，并在财务科进行相关登记，限定归还日期，原则上不允许超过两天。在年度终了时，应将临时保管的上一年度凭证移交我院资料档案室保管，并做好交接备案。
2、会计报表。会计报表由报表编制人员保管，每月12号前将上月的报表打印并装订成册，同时保留电子格式一份。上年报表在2月底前装订成册。
报表保管人和其他能够获得会计报表数据的人员对报表数据负有保密责任。季末、年末在报表外公告前，其内容要严格保密，杜绝对外透露任何报表内容。会计报表由专人进行保管。保管、查阅、复印、外借事宜可参考会计凭证相关规定。
3、主管会计在其职责范围内，按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告，定期将其整理装订成册进行临时性保管，两个会计年度后，主管会计必须及时移交给档案管理部门按《会计档案管理办法》进行管理。在临时
保管期间，院领导有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。其他任何人不得在未经院领导批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。
4、各财务人员及其负责人不得在未经我院主管领导同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料，我院有关规章制度，证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。
三、计算机使用管理
1、涉密不上网，上网不涉密，院财务科所有涉及财务有关涉密数据的计算机都应严格遵守这个原则，使用与互联网物理隔离的计算机处理院财务的相关事务，杜绝可能泄密的最直接途径。
2、计算机密码
财务人员工作用计算机必须设置登入密码和屏幕保护密码，密码的设置应达到一定的复杂度，即位数不得少于6位，包含字母和数字。同时，使用人员应定期对密码进行更改。使用笔记本电脑的，尽可能使用指纹识别方式登录。对于屏幕保护的设置，其等待时间不得长于5分钟。
3、电子文档管理
对保存于电脑中的电子格式文档要分密级管理，机密以上级数据要设置word或excel打开密码。财务人员对于重要的文字数据必须及时备份，备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体由财务主管领导会同我院高层领导指定专人统一负责保管。其他人如需使用必须经主管领导会同技术管理部门有关负责人一起进行签字登记后方可借用并及时退回。
四、成本、经营计划等资料管理
成本、经营计划等资料。由所涉及岗位专人专用，专人专管。纸质资料需上锁存放，钥匙由专人保管。电子版资料需采取加密措施，解密方法由专人保管。借阅、复印需取得财务科科长同意，并做好登记备案。
经营计划、战略规划等资料，由财务主管单独保管。原则上不对外复印和借阅。
五、银行付款密码、审核密码、支票、汇票密码、保险柜密码、印章
网上银行付款密码、审核密码必须分开由不同人员保管，严禁互相刺探密码或透露给第三人。密码的设置可参照计算机密码的设置要求。
支票、汇票密码。由出纳岗位人员使用和单独管理，密码单要存放于保险柜中，严禁向第三方透露。
对于财务保险柜、文件保密柜等财务专用设备，其使用人必须牢记使用密码，专人专用，但使用人必须将其操作密码和一把备份钥匙交财务主管领导封存保管，主管领导只有在非常特殊情况下，并至少要会同两位领导或使用人在场方可开封取出钥匙开启保险柜或保密柜。 对于印章的使用，其专门负责人在职责范围内按程序进行使用和登记，对于特殊事项，必须经我院领导签字批准后方可使用，并进行相应登记。
六、其它事宜
财务人员获得授权对内外提供资料时，应当仅提供与索要人目的直接相关的内容，不得直接引出财务系统数据，或直接将相关数据全部提供给索要人。提供或公示数据时应当提供给直
接相关人，不得使用群发方式向非相关人提供数据。
对于打印、复印作废的资料或其它应销毁的资料，应及时使用碎纸机销毁。各办公桌桌面应保持干净整洁。
非财务科人员，未经财务人员的许可，不可随便进入财务办公室。财务办公室的钥匙要妥善保管，不可出借、复制给他人使用。若钥匙遗失，要及时报告给财务科长。财务办公室人员在临时离开办公室时，应收拾整理桌面，将重要资料锁入抽屉。最后离开办公室人员必须锁门。
财务科人员应注意电子资料的保密。使用电脑应该安装我院统一防火墙和杀毒程序，并定期更新和杀毒。对外发送工作邮件，要明确抄送对象，并注明邮件内容保密。
财务人员对于重要的文字数据必须及时备份，备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体由财务科科长负责保管。备份的财务数据只用于恢复系统时使用，不作任何其他用途。
七、凡违反上述规定者，视其情节严重程度，给予相应处罚。
八、本细则自发布之日起实施，解释权规我院财务科门所有。
财 务 科章
年月日