第一篇：财务工作要点范文
酒店财务工作要点
第一部分
出纳
一.每日工作 1. 核对每日封包
核对封包具体操作详见“财务管理手册出纳篇”，必须重申以下几点： 1) 打印报表齐全，报表共计10张 2) 做到表单、表表核对一致
3) 核对一级发生账的房价是否是正常房价，上门散客门市价、金卡会员8.8折、普卡会员 9.2折、中介客9.5折、协议客按签订的协议价格。各店必须制作一张各种房型和各种客源的价格明细表备查。(该表是否制作会列入财务工作考核内容中)如果零房金必须有“免房券”;如果房价偏低(指非正常门市价、协议价、无邮件的零房价、发生的员工内部价)，请值班经理在“一级发生账”写明原因，并由店长签字确认。注：房价核对是整个封包核对的重点，门店会计人员需随时抽查，公司内审部门也会纳入内审工作范围。
4) 将“入住登记单”中的房价与“客人账单”中房价相核对。如果不一致，请前台说明原 因。
5) 半天房费的核对，根据客人退房时间核对是否未收应加收的半天房费。
6) 若有冲账及作废发生，当班前台服务员及值班经理必须在冲账发生表和作废账单表上写 明原因。冲账发生表需店长签字确认。
7) “DAY USE情况表”需与“一级分类发生表”逐笔核对，确保都已入账。
8) 客人入住时，须将“预收款收据”红联与“入住登记单”放在一起，夹入当天的封包， 如为信用卡预授权，则无预收款收据，在“入住登记单”上注明。另“入住登记单”上注明房价，必须有客人签名确认。
9)客人结账时，须在“客人结账单”后附“预收款收据”绿联;“入住登记单”、除夜审房金和电话费以外的“杂项收入转账单”、发票，如为信用卡结账，还需附上“信用卡结账单”。 “客人结账单”和后附的各类单据上必须有客人签名。注：门店会计人员需随时抽查结账单附件和签名情况，并将此做为前台服务员和值班经理的考核内容。 10)根据营业日报上的“早餐收入”核对前台早餐券发出数量。赠送的早餐券要有店长在餐券发放记录本上的签名确认。核对好后填写《早餐券明细表》。 11)核对小商品和酒水交接单，并制作《存货出库明细》。
12)核对并统计每日家宾卡销售情况，制作《每日家宾卡销售情况表》。
13)审核无误后进行封包装订。装订入封包的原始单据必须齐全，注：每月最后一个封包装订的原始单据要求更加齐全。
2. 每天的营业收入必须解入银行(应按每天的金额分别填写解款单，不凑整数)，星期一解三天的营业款时，也必须分三张解款单填写。
3.根据信用卡结账情况制作《信用卡明细清单》，并根据实际到账日期进行冲销，确保信用卡核对无误。
4. 日常报销;全部严格按照公司统一的审批流程操作。由店内审批的，应先申购再报销。报销流程详见“财务管理手册出纳篇”。
5. 按财务细则中的相关规定，在NC账套中录入当天实际发生的现金、银行收付凭证。注：必须每日录入，以保证货币资金做到日清月结。
二.每周工作
1. 发票及各类单据的盖章和领用;前台换零钱。 2. 办公用品采购及领用登记。
3. 检查前台租借物品数量及客用品使用情况等。 4. 不定期抽查餐厅食品消耗情况及不定期核菜价。
三.每月工作
1. 每月应付的电话费、水、电、煤气费应在最后付款日期前及时付清，房租等有签订合同的各项费用应及时在合同规定的付款期限内付清，避免发生滞纳金。 2. 完成银行余额调节表，保证银行账核对无误。
3. 完成《信用卡明细清单》，核对无误后，制作《应收信用卡明细清单》，该表金额即为NC账套中“应收账款-信用卡”余额。
4. 制作《金卡销售明细》和《普卡销售明细》，并统计出家宾卡提成。 5. 核对返佣。
6. 定期盘点低值易耗品，如有报废及时处理。当月如有新增低值易耗品，及时登记入台账，确保低值易耗品台账与实际发生数一致。
7. 完成客用品、食品、维修材料、前台小商品、印刷品、图书及的实地盘点，并按公司统一的报表格式做出“存货收发存盘点表”。注;必须与各部门主管一起实地盘点，将实际盘点数与本月结存数相核对，制作差异表，及时处理。
8. 完成棉织品、家宾卡、前台物品、厨房用具的实地盘点，如有报废及时处理。 9. 内部电话费统计查询。
10. 做工资表(由店内人事专员处理)
第二部分
会计
一.每日工作
1. 根据出纳核对完的封包，制作“每日营业收入日报表”、“应收预收审核表”，并对出纳核对封包进行抽查。注：重点抽查房价和客人结账单的附件及签字确认。 2. 根据出纳解行的“营业收入解款单”和“每日营业收入日报表”填制收入凭证。 3. 审核报销单。
4. 审核出纳制作的会计凭证。 5. 信用卡逃账的追讨。
二.每周工作
1. 发票申购本的管理，做好发票购买及领用的管理。制作“发票购买领用销号记录”。 2. 管理合同：了解各项合同的支付方式，做到及时申请和及时付款。如有新增合同，及时纳入合同管理并贴好印花税。
3. 不定期抽盘前台的备用金，制作“前台备用金盘点表”备查。 4. 不定期抽盘出纳的备用金，制作“库存现金盘点表”备查。 5. 与出纳一起不定期核菜价。
三.每月工作
1. 统计每月“冲账发生表”和“作废账单表”。
2. PMS和信用卡长款的处理。应收应付款项的清理。注：欠款离店中欠款期间不能超过30天，如超过应及时从店长工资中扣回。
3. 按公司统一规定编制当月的“固定资产折旧表”、“长期待摊费用表”和“待摊费用表”进行摊销账务处理。当月如有新增固定资产，及时纳入固定资产管理并贴好标签，于次月起计提折旧。
4. 按公司规定编制“预提费用计提表”，进行各项能源费用、销售佣金、洗涤费、日常修理费和棉织品的计提。注：日常修理费和棉织品为开业一年以上的成熟店计提。 5. 根据店内人事专员计算的工资表进行工资的计提;并根据工资表的应发数进行福利费、教育经费的计提。
6. 按人事部规定的比例进行员工年终奖金的计提。
7. 根据上月实际GOP与考核目标的对比，进行店长考核计提。
8. 根据出纳制作的“存货盘点表”进行出库成本的结转，做到账表(NC账套与盘点表)、账实(NC账套与实际盘点数)一致。注：收发存报表的上月结存、本月收入、本月发出、本月结余必须与NC账套中的期初余额、本月合计借方、本月合计贷方、本月合计余额相等。收发存报表的本月节余数字和实际盘点数字相核对，如有偏差则应查明原因，及时处理。
9. 当月NC账套中的各项收入与PMS当月累计数核对一致，确保各项收入无误。 10. 计提当月应缴营业税及其他税金。
11. 办公电话费查询，将办公电话计入“营业费用-电话费”。NC账套中的“营业费用-电话费”反映的是各店当月实际办公电话费用，与客人电话无关。
12. 员工餐的处理;并将实际成本与按当月员工出勤数核算员工餐成本进行核对，进行成本控制。
13. 核对往来账目，结账前与公司的往来账必须对平。 14. 当月全部凭证审核无误后，进行记账和月末损益结转。
15. 在IUFO中制作报表，核对无误后上报。注：必须按公司规定的报表计算顺序进行计算。
16. 根据财务报表的数据和公司对管理平台填写的要求，完成上月管理平台数据录入工作，并保证财务报表数据与管理平台数据的一致。注：备注必须按要求填写。 17. 每月15日前完成上月凭证的装订工作。
18. 每季度第一个月15日前完成年度账册和年度财务管理报表的装订工作。 19. 每年至少一次进行固定资产盘点。
第二篇：财务部门2013工作要点
一、财务核算和财务管理方面
1．紧紧围绕报社的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为报社提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。
2.在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不因人情而放松管理。
3.资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保报社平稳顺利运行。
二、在财务分析方面。
1.每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；
2.编制资产负债表、损益表；汇总表；财务收支明细表；为社领导班子经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给社领导。
三、在资产管理方面。
1.在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时，并在今年新修订了《报社票据管理办法》。
2.在应收账款的管理上，与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月报）不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务部门掌握业务情况；保证报社广告款的及时收回和正常运转。
3.在固定资产的管理上，财务人员认真整理核查固定资产；并在今年新修订了《报社固定资产管理办法》。
四、在税收筹划、对内、外关系方面。
1.本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础上报社带来尽可能多的收益。
2.在全面调查审计过程中我们积极配合师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。并对审计发现的情况进行了整改，对报社的财务规章制度进行了梳理，目前还在进行中。
五、预算执行及管理方面
1.认真执行财政预算计划进度，截止到11月30日预算执行率91.64%。
2.报社内部2014年实施了预算管理，并新制定了《报社全面预算管理制度》，报社之前在管理上缺少此重要环节，适应报社两个转变，企业化运营加强预算管理，有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。
第三篇：2016年财务工作要点
2016年，学院财务工作紧紧围绕学院中心工作，深入贯彻落实中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”，在学院党委、行政的坚强领导下，继续深化内部改革，不断提高财务人员素质，加快实现由传统会计报账型向以财务管理为主的综合服务型转变。进一步增强学院财务可持续发展能力，为实现学院加快发展、又好又快地发展提供财务保障。
2014年的主要工作任务是：一是抓好队伍建设，不断提高财务人员综合素质;二是建立健全财务制度，强化制度贯彻、落实;三是完善财务管理运行机制，继续做好预算、核算等常规业务工作;四是做好资金筹集和调度工作，为学院常规运行和中心工作的顺利实施提供保障;五是做好临桂新院区建设财务工作;六是高度重视教职工的热点、难点问题，努力改善民生，提升师生员工幸福指数，加强教职工收入管理，依法进行税收筹划，维护教职工合法利益;七是进一步规范学院经济秩序，提高各单位财经管理水平;八是加强内部管理，建立务实、高效的财务机构
一、加强队伍建设，不断提高财务人员综合素质
1、切实加强财务人员思想政治工作。认真组织学习党的十八大三中全会会议精神,贯彻落实好中央于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和桂林师范高等专科学院的有关规定; 1 积极参加学院的政治理论学习，开展多种形式的政治理论活动，不断提高全体人员的思想政治素质。(处长)
2、抓好党风廉政建设工作。按照党风廉政规定的要求，落实党风廉政建设责任制，依法依规履行职责，重大事项集体讨论、集体决策、依法实施处务公开，推进处内民主管理;认真执行《廉政准则》，积极组织开展民主生活会，组织廉政学习;加强全体财务人员的法制教育，加强财会人员职业道德建设，严格遵守国家财经法纪和学院党风廉政建设的规定，在预算安排、资金支付、核算报账及各项经济监督活动中，贯彻“公开、公平、公正”的原则。(处长)
3、抓好全体财务人员的业务学习培训。制订并组织实施《2014年学习培训计划》，开展会计、资产、税收等专业培训，采取多种形式学习、掌握新知识、新业务，积极组织财务人员到兄弟院院学习、调研，邀请财经会计界有关人士来院进行业务指导，鼓励职工采取在岗和脱产培训等方式积极参加职称考试、学历深造等多种形式的学习;完成省、市两级的会计人员后续教育，提高业务人员的专业胜任能力。(副处长)
4、加强干部队伍和业务骨干力量建设。加强对科级干部队伍的培养、教育，增强工作中的主动性和预见性，不断提高干部队伍的管理和领导能力;加大对青年职工的培养力度，建立业务骨干队伍，完善岗位轮换和多岗位锻炼机制，加快提升青年职工业务能力。(处长)
5、做好职工考核工作。按照学院统一布置，做好全体财务人员考核工作，对照工作职责和任务要求认真检查，实事求是、客观公正地进行考核。(处长)
二、建立健全财务制度，强化制度贯彻、落实
6、修订和完善财务规章制度。加强对新《高校财务制度》的宣传贯彻落实。及时学习、掌握和落实2014年出台的各项财经政策法规和财务制度。修订、完善有关“经费审批办法”、“公务卡使用办法”、“科研经费管理办法”等文件制度，加强对校内各单位财经管理的指导和管理工作，强化制度的贯彻、落实。(处长)
7、做好财经制度宣传、贯彻落实工作。进行多种形式的宣传活动，通过会议、网络、讲座、培训等方式积极宣传国家财经法规和学院财务制度，及时撰写各类宣传稿件。(副处长)
三、继续做好预算、核算等常规业务工作
8、做好编制预算前期准备工作。按市财政局要求，拟定学院预算编制方案，做好收支测算，推进项目库建设，规范专项项目预算编制。(处长)
9、加强预算编制及预算执行力度的监管工作。按规定及时编制学院年度预算并上报市财政局;科学编制、及时下达学院各部门经费预算，加大预算执行力度，做好预算执行情况分析，做好相关监管工作，推行预算精细化管理。(综合科、核算科)
10、加强专项经费管理工作。科学、合理设置专项经费项目，建立项目储备，控制项目数量，合理确定经费额度，做到按规定专款专用，单独核算，试行专项经费申报绩效评估制度;加强专项经费执行进度管理，做好项目验收效果检查。(核算科)
11、做好学生资助经费的管理工作。加强困难大学生的专项经费管理，及时办理大学生各种奖助学金、助学贷款、勤工助学等资金的申报、审批和发放，完善大学生创新教育、就业扶持专项经费的筹集和支付等管理机制。(副处长，核算科)
12、加强科研经费的管理工作。加大对学院科研工作的经费支持力度，完善科研经费台账制度，建立科研项目实施进度和科研经费支付进度的配比机制，做好对科研经费支付使用的监督，为教职工开展科研活动提供财务咨询服务。(核算科)
13、加强会计核算工作。依法、依规办理各项经费报账，规范报账流程，完善支付手续，提高报账效率，逐步建立审核、复核、稽核三级核算体系。加强对各部门经费的使用控制;及时清理往来账款和催收借款;按月编制会计报表，提供真实、合法、完整的财务信息，按时按质完成2014年度财务决算。(核算科)
14、严控“三公经费”支出。按照国家有关规定做好 “三公经费”管理，做到满足工作需要，又厉行节约;实行经费项目和指标总额双重控制，除在业务接待费项目中可以开支外，其他任何经费项目不得再开支业务接待费，经费总额不得突破预算，加强公车运行费控制;“三公经费”支出执行用公务卡的相关管理要求。(核算科)
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15、做好资金和银行新账户管理。做好银行账户管理工作，严格执行国家和学院有关现金及银行账户管理规定，保障库存现金安全，遵守结算纪律，按照“不相容职务相分离”的原则管理好银行票据和各种印鉴，及时掌握并上报资金的运行及结存情况。 (结算科)
16、推进“公务卡”改革工作。严格现金结算管理，规范现金支付范围，制定“公务卡管理办法”，推进“公务卡”结算，实现“公务卡”的发卡数量和持卡结算金额零突破。(结算科)
17、做好对后勤财务联系工作。将后勤财务人员参加学习纳入培训学习计划，加强对后勤财务工作指导检查。(核算科)
18、加强专本衔接经费管理。做好2014年专本衔接联合办学经费统计工作，按照职责分工做好有关专本衔接培训收费管理工作，与培训部配合制定系部专本衔经费管理办法，加强课时费发放管理，课时费支付由各系部按课时总控制量、费用标准等提出付酬方案交培训部审核，再按经费审批程序审核后送财务处，财务处应积极为专本衔接培训工作提供优质的财务服务。 (结算科、核算科)
19、完成上级单位要求的整改、检查工作。按照市审计、教育厅对我院财务收支和教育厅专项检查提出的要求，认真落实，积极整改，按时报送整改报告，并杜绝类似问题再度发生。做好2014年各部门安排的各项审计、检查准备工作。(核算科牵头，各科配合)
5 20、做好票据、发票的管理工作。按照国家有关规定购买、使用、保管、缴销各种票据和税务发票，做好校内其他单位领用票据的监管，保护各种票据、发票的安全。(综合科)
21、做好各项经济监督工作。做好对学院各项日常经济活动的监督，积极参与工程、设备及大宗物资招标、议标等经济活动;加大对经济合同的审签，防范学院经济风险;规范专用经费报账程序。(核算科牵头，各科配合)
四、做好资金筹集和调度管理，确保学院常规运行和中心工作的实施
22、做好各项收费工作，积极争取各级财政资金。加强对学生学费、住宿费收入管理，加大学费欠款催收力度，每月统计出收缴、欠缴情况，做好联合办学、科研创收、各种培训及国有资产处置收入的管理，做到应收尽收，完成全年收入预算。根据财政对收费管理规定和方便内部管理要求，完成对收费软件升级工作。做好中央、自治区支持地方高院发展专项资金申报工作，积极争取各项专项资金，确保2014年财政性资金在去年基础上有明显增加。(结算科、核算科)
23、加强资金流动性管理。做好资金需求计划，实行有保有压，加强和各开户银行的合作，保证学院日常运行支付，确保2014年各项非税收入全部上缴财政专户，并及时申请非税资金拨付。(结算科)
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24、做好债务管理。制订全年化债计划，科学合理调度资金，对债务进行分类核算，完成全年化债任务1000万元。(核算科)
五、做好临桂新院区建设财务工作
25、加强基建财务核算工作。向财政局申请委派项目财务总监。做好新院区项目的基建财务工作，清理项目的投入情况，真实、完整反映学院固定资产投资。(核算科)
六、努力改善民生，提升师生员工幸福指数，加强教职工收入管理，依法进行税收筹划，维护教职工合法利益
26、高度重视教职工提出的热点难点问题，认真对待并提出相关整改办法。努力改善民生，提升师生员工幸福指数，积极维护教职工合法利益。(综合科)
27、积极研究绩效工资实施后面临的新问题。按政策要求，积极向财政争取增量部分绩效工资，增加财政拨款。会同人事处探索学院绩效工资实施后的教职工收入管理方式，调研绩效工资二次分配情况，开展学院绩效工资政策执行情况的专项调查。(综合科)
28、加强教职工收入管理。按时发放教职工绩效工资等有关收入，按照新的计算办法缴存住房公积金，依法进行税收筹划，及时完成各项工资收入统计工作。(综合科)
七、规范学院经济秩序，提高各单位财经管理水平。
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29、深入开展“小金库”治理工作。开展收费专项自查，加强各单位收入管理，杜绝乱收费和收入不按规定入账的形为。(结算科)
30、规范各单位财经管理工作。根据学院财务相关管理规定，明确各单位行政负责人的工作职责、规范工作程序，定期不定期检查各单位行政负责人的工作开展情况，推行各单位财务公开。(处长)
31、建议在各系部设立报账员。明确各单位报账员基本任职条件、工作职责，加强财务处和报账员的沟通联系，加强对报账员的培训，召开报账员工作会议。(核算科)
32、积极探索各系部二级财务管理改革。适当扩大部份系部项目申报、经费拨付、培训创收等方面的财务管理权限，提高学院自我管理、自我发展的积极性，提高财经综合管理水平，不断增强办学实力。(核算科)
八、加强内部管理，建立务实、高效的财务机构。
33、建立健全岗位责任制。在现有的岗位责任制的基础上完善及优化，进一步明确岗位职责，细化工作内容。充分发挥各科室、各岗位的工作主体性;科学制订职工目标管理考核办法，完善考核评比机制。(处长)
34、切实加强执行力建设。强化全体人员大局意识，继续实施“统一领导、分层管理”，加强各科室、各岗位的协作配合，保证工作质量，提高工作效率。(处长)
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35、做好对外宣传和形象建设工作。完善宣传工作管理，充分利用网络、简报、会议等各种形式，及时总结和宣传财务处在学院建设和发展过程的工作成就，加强财务处精神文明建设，积极开展对外交流，增进各高校和同行之间的友谊，树立学院全体财务人员形象。(副处长)
36、加强作风建设。深入各单位开展调查研究，组织一次大型的财务工作调研，在预算编制、经费报账和财务管理各个方面广泛征求意见;强化服务意识，端正服务态度，进一步优化办事流程，提高工作效率，提高师生员工对财务工作的满意度。(处长)
38、加大财务信息化建设力度。加强和完善财务处网页建设，配备专人管理、维护财务信息系统和QQ财务群，及时发布有关财务信息，更新和完善财务查询系统。(副处长，核算科)
九、其他工作
39、召开学院2015年预算工作布置会议和财务工作会议。(处长)
40、做好档案管理工作。按照国家档案管理规定，按期装订会计凭证、账簿、报表，完成立卷、归档工作。(核算科)
41、做好2014年度教育经费等统计工作。(核算科)
42、做好每学期开学时财务准备工作，为教学工作顺利开展创造条件。(各科)
43、做好财务信息公开工作。(各科)
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44、做好安全稳定工作。做好2014年桂林师范高等专科学院安全稳定工作，加强安全和综合治理，严格执行保密制度,确保安全稳定。(副处长)
45、加强调查研究，积极撰写财务管理科研论文。(全处)
第四篇：2011年计划财务工作要点
2011年计划财务工作总体要求是：进一步深化全市系统财务管理改革，做到“四个加强”，即：切实加强宏观思维能力，加强制度规范的管理能力，加强科学理财能力，加强改革开拓的创新能力。从“五个方面”上新台阶：一是在争取各级政府对质监系统预算专项经费支持力度上台阶，二是在运用财务杠杆，加快能力建设上台阶，三是计财工作制度化规范化管理上台阶，四是计财工作信息化建设上台阶，五是对政府采购、资产管理的统筹协调上台阶。
着力抓好以下十二个方面的工作：
一、加强经费保障力度。认真分析2011年质监部门面临的新形势，结合市局检验检测平台建设等重点工作，积极争取各级财政补助资金，争取市委、市政府和省局支持各项专项经费，加大资金统筹力度，努力提高全市系统经费保障水平。
二、强化收支预算执行。严格执行部门预算，切实加强征管，增强自身造血功能，尽最大可能稳定和增加非税收入、自主收入，确保全市系统部门预算顺利执行，促进质监系统健康有序发展。
三、搞好财务制度建设。根据国家财政管理体制改革要求，结合全市系统实际情况，制定和完善全市系统预算资金、国有资产、基本建设以及政府采购管理制度，为财务管理规范化奠定制度基础。
四、做好财务体制改革。突出事业单位法人主体作用，积极简政放权，提高技术机构面向市场，自主经营、自我发展的能力。市局计财科不再预留各单位银行印鉴和审核原始凭证。
五、加强财务监督管理。加大财务检查和内部审计工作力度，完善经济责任审计制度，建立财务稽核制度。市直单位收支稽核不少于1季度1次，县市区局财务检查不少于半年1次。每年聘请中介机构进行1次财务收支审计。推行财务管理“双百分”考核办法，建立系统财务工作通报制度，
财务运行情况实行按月报表、按季通报，切实维护财经纪律，确保资金安全运行，
六、推进会计信息化建设。按照省局的统一部署，推进全市系统的财务核算网络化建设，逐步实现预算、核算、决算一体化管理。
七、加强国有资产管理。全面落实各级资产管理责任制，加强在用车辆使用管理和资产管理，按照规定程序购置、处置国有资产，优化国有资产资源配置，充分发挥国有资产的最大使用效益;
八、加强基本建设管理。以满足全市质监事业发展需要的原则为出发点，按照量力而行的原则，进一步加强全市系统基本建设项目立项管理。加强对工程进度价款支付环节的控制，确保价款支付及时、正确;做好竣工审计等工作，确保工程项目竣工结(决)算真实、完整、及时。
九、加强政府采购管理。强化政府采购预算编制管理，按规定将采购货物、工程和服务的支出纳入政府采购范围，认真履行和严格执行政府采购预算和政府采购实施计划;严格执行政府采购程序，规范采购方式审批和政府采购合同的审核、备案管理。年内完成政府采购项目支出1405.6万元。
十、落实好国库集中支付制度，规范支付流程。进一步落实好国库集中支付各项改革政策，做好零余额账户的管理和用款额度的使用;完善国库集中支付具体操作模式，规范相关操作和支付流程，保证国库集中支付工作顺利进行。
十一、抓好财务队伍建设。采取在职自学、学习讲座、外出交流等多种形式进行教育培训，切实提高财务人员依法理财的能力和职业道德水平。市局于5月、9月组织2期培训，邀请省计财处、财政厅驻荆办、会计事务所等单位的专家进行授课。培训内容包括主要包括会计理论、政策法规、业务知识、技能训练和职业道德等，培训对象为各县市区局、市直单位的分管财务领导和财务人员。各单位会计人员应自觉参加财政部门的继续教育，每年面授时间累计不应少于24小时。
十二、构建和谐的财务关系。财务部门对外应与财政、
审计、税务、物价等部门形成良好的日常沟通机制，建立和谐的外部财务关系，为单位的发展提供有利的环境支撑。对内应争取单位负责人的有力支持，对相关部门和下属单位做好宣传解释与协调沟通工作，推行人性化管理和柔性管理，积极研究政策和争取政策，建立科学合理的财务激励机制，及时解决干部职工关心的财务问题。
第五篇：财务工作会议讲话要点
财务工作会议讲话要点省药品监管局新班子组建两年来,系统上下团结一致,迎难而上,务实创新,工作有了很大起色,有效地推动了我省药监系统各项工作上台阶，财务工作会议讲话要点。在体制改革方面,顺利完成了三级机构组建任务,全系统办公条件、执法装备都有了很大改善,干部队伍的年龄结构、知识结构趋于合理。在市场整治方面,查处了一批涉及面广、数额大、影响恶劣的大案要案,集中整治了一批非法药品市场,有力地规范了药品市场秩序。在药品生产经营监管方面,积极实施GMp、GSp认证,规范药品生产经营企业行为;大胆创新监管方式,降低了药品流通市场准入的门槛,让老百姓得到了实惠。在促进医药经济发展方面,按照监帮促相结合的方针,积极改进服务态度。在食品安全监管方面,牵头组织制定了食品药品放心工程实施方案,组织协调有关部门对
对今年的工作,我讲几点意见。
一、坚持以人为本的发展观,明确肩负的历史使命,增强责任感和使命感
党的十六届三中全会提出了“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”的战略部署。胡锦涛总书记多次强调“群众利益无小事”。吴仪副总理在全国食品药品监管工作会议上提出:“食品药品直接关系人民群众的身体健康和生命安全,是一件天大的事。”可以说,做好食品药品监管工作,保障人民群众的身体健康和生命安全,是药监系统一项光荣而艰巨的历史使命。大家一定要牢记宗旨意识,增强责任感,以扎实的工作作风,履行新职能,迎接新挑战,开创新局面。
二、依法监管,标本兼治,着力整顿和规范好药品市场秩序
整顿规范市场秩序,这是党中央、国务院确定的重要工作任务,药监系统要根据自身的职能,抓紧、抓好、抓实,抓出成效。一是要突出重点,继续严厉打击制售假劣药品行为。凡是涉及到药品质量的问题,不管阻力有多大,不管难度有多大,必须打狠、打准、打死,绝不能让假劣药品坑害老百姓,绝不能让假劣药品影响到浙江医药市场的声誉，发言稿《财务工作会议讲话要点》。 二是要扩大成果。今年要继续推进食品药品放心工程,抓住重点产品和关键环节,大力开展食品药品专项整治。三是要加强制度建设,建立长效机制,并加以完善。同时,要进一步健全巡查制、举报制、警示制和处罚制,鼓励社会力量介入监管领域,让违法犯罪分子无处藏身。
三、坚持监管重心下移,高度重视农民用药的问题
保障农民用上“安全、有效、价廉”的药品,是统筹城乡发展,实现全面建设小康社会目标的重要举措,也是关系广大农民切身利益的大事。药监系统要在前几年工作的基础上,继续大力健全农村药品质量监管体系,逐步实现监管网络覆盖农村。同时,要遵循市场机制,鼓励药品经营企业向农村延伸,开展连锁配送。全省药品监管系统要根据我省农村的实际情况,重点抓好农村医疗机构药房的规范化建设,保障农民的用药质量,在农村用药规范方面走出一条具有浙江特色的路子来。
四、高举服务大旗,创新监管方式
全省药监系统要继续坚持“以监督为中心,监帮促相结合”的工作方针,一是要高标准、严要求,保质保量地做好GMp、GSp等认证工作,提高药品生产、经营企业的管理水平,确保药品质量。二是要促进现代市场体系建设,进一步打破条块分割、地区封锁、市场垄断,为药品流通和生产要素流动创造公开、公平、公正的发展环境。三是要夯实基储规范行为,大力推进企业信用建设。对有违法记录、信用不良的企业,要利用药监信息网和新闻媒体进行警示,在全行业营造“守信光荣、失信可耻”的氛围。要依法严厉查处违法失信的经营行为,对制假售假、违法经营、严重失信的企业和经营者,要加大查处力度,绝不姑息手软。四是要发挥优势,促进医药经济的发展。我省医药企业总体发展形势不错,但也要看到我省药品生产企业创新能力不强,大部分以仿制药为主,高层次人才比较缺乏,国际化程度还不高等方面的差距和薄弱环节。药监系统要发挥好监管优势,积极牵线搭桥,引导企业提高科技水平。当前,重点要围绕省委、省政府确定的“走新型工业化道路,打造先进制造业基地”的战略部署,配合有关职能部门,建设好化学原料药基地、生物医药及天然药物基地等,促进我省医药经济的增长方式由量的扩张向质的提高转变。
五、夯实基础,抓好队伍,强化系统建设
近几年来,全省药监系统建设上了一个大的台阶,但各地的基层药品监管局的基础设施、经费保障、执法装备、服务水平等方面发展还不平衡,特别是欠发达地区和偏远地区的基层单位,其装备等基础设施建设还比较简陋,要给予积极支持。要继续抓好班子,带好队伍,全面贯彻干部任用条例,严格干部任用程序,坚持德才兼备的用人标准,选准人、用好人。加大人才开发培训力度,提高药监系统的整体监管能力。要进一步探索符合药监系统特点的反腐倡廉的新机制、新办法,抓好党风廉政建设。深入贯彻省委反腐倡廉防范体系实施意见,着力构建思想教育、审批认证、市场稽查、干部管理、财务管理、纪检监察、廉政激励、廉政评价等八个方面的规范,从源头上预防和治理腐败问题。全省药监系统干部职工要保持昂扬向上的精神风貌,保持勤奋务实的工作作风,塑造好、维护好药监系统的良好形象。