第一篇：工作简报内容范文
出纳工作内容
每日：
1、清点现金，做现金盘点表登记。包括：盘店日账户余额与现金日记账余额相
同;未填凭证收据与以前所有未还结款合计一样。最后核对相符数字应为零。
2、登记现金与银行日记账，包括：每日发生的费用和支出。
3、及时粘贴支出证明单，做凭证，分类：现金支出，银行收入，银行支出。
4、整理未用的支出证明单，借款单，申请单，分类保管。整理已填写完成，审
核完成的支出证明单，借款单，申请单，分类保管。以防丢失。
定期：
1、每周去交行取一次回单，拿上回单卡，取回后粘贴支出证明单。
2、每两周回总公司交原始单据，并打出单据清单。
3、每月依据银行回单做银行现金调节表。
4、每月做补助：包括车补3人，兼职补助，出勤补助，加班补助。
出纳各项工作步骤
一、出支票的步骤
(一)领用支票
1、先向银行确认单位账户余额
2、要申请人填制支票申请单，要求填清：时间、支票号、收款单位、用途、支
票限额。
3、请审批领导签字(2位：部门经理、总经理)。
4、将支票申请单核对后，归档，以防丢失。
5、要求申请人填制好支票领用表，包括：日期、支票号码、收款单位、用途、
领用人。
6、将支票票根与银行回单贴回支出证明单。
7、将填制无误的支票交与申请人，经领用人确认无误后，方可签字，拿走。
(二)转账支票填写
1、日期汉字大写：2010年：贰零壹零、11：壹拾壹、3：零叁
2、收款人：收款单位或个人全称
3、人名币：数字大写：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾佰仟万亿。
4、数字小写：羊+阿拉伯数字。
5、填写用途
6、加盖：财务章，杨总法人章，要清晰完整，不得有模糊处，残缺处。
7、票根处：填写与主票相同的时间、用途、金额，在空白处签字。
8 、核对后给予对方
9、将票根立刻贴上支出证明单，以防丢失。
(二)现金支票填写
1-9步同转账支票
10、在支票背面方格处加盖：财务章，杨总法人章。
以上所有内容均不得涂改，字迹清晰正确，支票期为：10天
二、打发票的步骤
(一)空白发票
1、请领导批示方可打印发票。
2、核对机器显示发票号是否与纸质发票号码对应无误，核对后开机开始输入。
3、上机选择服务业类。
4、收款单位：对方单位全称。
5、付款单位：北京合义诚国际工程咨询有限公司
6、经营项目：造价咨询费、监理费等(问领导)。
7、金额合计：输入小写，大写自动生成。
8、全部核对信息无误后，放入空白发票。
9、放票前核对机器显示发票号是否与纸质发票号码对应无误，核对后放入.
10、开电，开盖，反面字向下放入发票，按键。
11、打完取出后核对无误后，机器断电。
12、两联都加盖财务章
13、一联自己归档、二联给对方。
(二)退票
带金额的是退票
1、上机选退票。
2、印票号：信息码+发票号码。
3、日期：对应开票日期。
4、发票过期为：一个月
(三)废票
为没有金额的发票，步骤同上。
三、提现规定
每日最多一次，上限为5000元，超过限额，需填制大额取现申请单(银行取)。提现一般为备用金。提现后立刻在现金日记账上登帐。
四、支出证明单填写步骤
1、依据原始单据分类：科目：现金，银行存款—银付、银收。
2、将原始票据贴在支出证明单后，并依据原始票据填写日期、摘要、金额大写、小写。
3、票面不得涂改，字迹清晰正确，金额大小写无误，单位名称齐全，开具内容一致，要求合理合法。
4、要求经手人、出纳签字;领导审核签字;主管签字。
5、填写完成后及时登帐，日清日结。
五、银行对账单步骤
1、每月依据银行对账单填写。
2、填写：行名、账户名、日期。
3、自己登的银行日记账与对账单核对。
4、银行对账单最后一页余额与银行日记账余额核对;之后逐笔核对金额、支票号(对账单为号码后四位)。不对应的划出。
5、找出不对应的数额，依据发生原因，做相应科目调整。
6、调节表：+对方已收我方未收-对方已付我方未付。
7、最终调节后单位银行帐与银行账单数字相同。
六、购买支票的步骤
1、当现金支票或转账支票所省不多时，向领导申请购买本数，领导同意后到交行购买。
2、购买前，先核对上次购买的支票票段号，记录。
3、带上法人章，财务章，到银行填写支票购买单。
4、依据购买单要求及购买本书填写相应金额。
5、在柜台清点支票张数，一本25张;核对支票票段号码是否连贯;单位账号是否正确。核对完成后，带两个章和一张回单和支票离开。
第二篇：出纳工作内容
虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有：
1. 货币资金收支的核算
出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理;二是上述收支业务的帐务核算。
日常收支业务包括现金的收支;银行存款结算业务的办理;负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章;发票的开具;其他与货币资金有关的行政事宜。 收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制;现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记;出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。
2. 货币资金收支的监督
货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害。
出纳工作的岗位责任
出纳人员的工作内容涉及到多方面的经济利益，必须有具体的岗位责任对其行为进行规范和约束，而出纳人员也应在明确工作任务和岗位责任的基础上，保证出纳工作的质量。
1.严格执行现金管理制度和银行结算制度
(1)管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。如发生超库存罚款时，如因出纳未及时将超额现金存入银行造成的，由出纳人员负责。 (2)不准违反现金管理规定，从银行套取现金支出。也不准转帐支票向职工支付奖金、奖品的办法，逃避现金管理的监督。 (3)不准以“白条”抵充库存现金，不准贪污挪用现金。 (4)随时掌握银行存款余额，不准签发超过银行存款余额的空头支票。出纳人员开出空头支票发生的罚款，由出纳人员负责，情节严重的要追究责任。不得签发远期支票，套取银行信用。
(5)出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。 (6)不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。不得多头开户，逃避经济监督。
2.负责办理现金收支和银行结算业务
(1)根据会计审核人员签章的收付款凭证，经出纳人员复核后，才能办理现金收支及银行结算业务。复核主要是核对原始凭证和记帐凭证的会计事项是否一致，金额是否相符，内容是否真实、合理，复核无误后再办理付款手续。
(2)收付款业务办理完毕，要及时在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，防止重付或漏付。 (3)开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。支票遗失，应立即向银行办理挂失手续，并通知有关单位共同防范结算风险的发生。
(4)对重大开支项目，如固定资产更新创造、安装工程款的支出等，须经会计主管人员、总会计师或单位领导审核后，再办理付款手续。
(5)涉及外汇的，应按照国家外汇管理和结构汇制度的规定及有关文件办理外汇收支业务。
3. 负责登记现金、银行存款日记帐，并编制日报表 (1)根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。 (2)银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，应及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。 对于现金收支业务和银行收支业务较多的单位，领导或有关管理部门需要掌握每天现金和银行存款情况的，还应于每天终了，根据现金日记帐和银行存款日记帐编制现金、银行存款日报表，以及时反映现金和银行存款的收、支、存情况。 (3)加强内部牵制制度，出纳员除自行填制向银行提取现金或从银行存入现金的收付款凭证外，不得填制其他会计事项的收付款凭证，也簿得兼办收入、费用、债权、债务等帐簿的登记、核对和会计档案保管工作，确保贯彻钱账分管原则。
4.负责保管库存现金、各种有价证券、各种支付、结算凭证、空白收据有关印章和其他贵重物品
(1)妥善保管库存现金及各种有价证券，确保安全。要注意管好保险柜(金库)钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。 (2)妥善保管好空白支票、空白收据、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。 (3)妥善保管支票专用章、财务章，各种印章必须严格按用途使用。 (4)核对外埠存款，并及时清理结算或收回。
(5)对上级领导部门，以及财政、税务、审计、银行、工商部门来单位了解情况、检查工作，要负责提供有关资料，如实反映，不弄虚作假。
第三篇：仓管工作内容
成品库管主要负责：
1、与成品有关的ERP系统单据录入
2、生产部生产的成品入库
3、生产任务插单配料
4、销售订单的出货、包货，及单据录入
5、全国各个业务员、办事处的退货、换货
6、
第四篇：文员工作内容
工作内容
1、电脑开销售单：每天上下午一上班首先开销售单，业务员不在要记录下客户电话定货的内容，周六要把周日的送货单预先开出来，交给仓库。
2、电脑输入库单：每天将仓库转来的入库单要及时输入到电脑上，以免影响库存的准确性。
3、登记手工销售帐：每天将仓库转来的送货单存根(红单)，先检查送货单上的内容是否有改动，如有改动及时更改电脑数据，保证送货单与电脑数据一致。检查无误后再进行登记手工帐，把每个客户的当前总欠款算好，然后将单子连号并及时送到财务部审核。下班前把当天开出送货单的起止号及外埠蓝白单、报废单报送到财务部。
4、登记手工回款帐：每天将财务部已回款要销账的单子登记在手工帐本上。
5、编制《销售月报表》：每月底对完帐后按项目要求编制《销售月报表》，每季度按项目要求编制《销售季报表》。
6、编制《车辆情况统计表》：每月1日早上要求司机把汽油加满，同时记录汽车公里表总数。每月5日前将上一个月每个车辆的使用情况进行统计包括：加油升数，每月行驶总公里数，平均每百公里耗油量及司机每个月的各种费用。
7、编制《业务员费用统计表》：每月5日前将业务员的月用车公里总数，即把每张行车纪录上属于每个业务员的公里总数统计出来，月底相加看总行驶公里数。统计各种费用支出，看销售和费用是否成比例。
8、编制《客户月销量统计表》：将每月的《销售月报表》做完后将销售量手写到《客户月销量统计表》上。
9、给车间送生产通知单：业务员将所需货品写在生产单上由领导签字，我们负责送到生产部及调色组安排生产(两个人共同作)。
10、整理各种表格单据：色板制作单、客户投诉单、退货申请单、实验漆登记表和出差申请表都要编号后送到相关部门，然后等处理完之后月底进行汇总装订。若是投诉要及时反馈给客户，未解决的投诉要催技术抓紧解决(两个人共同作)。
11、 登记手工退货帐：如果有办理退货的客户要及时把金额算好，交给业务员和财务部下账走库存和应收款。
12、 给业务员、技术服务组打印各种报价单、涂装工艺表、色板标签及打各种合同、文件、出差报告等。电脑上有模式----查找。(随时打印)
13、 收发传真和电话：技术部下发通报、通知要及时传真给各办事处，接到传真要及时交到相关人员手里。(随时、两个人作。每天接听无聊电话，应付各种配货站、网站、原料商及什么收购旧设备的电话。)
14、 给业务部领取发放和申购各种所需品(有些物品规定只能文员领取)。(随时)
15、 给领导及业务员统计各种数据。(随时)
16、 月底和财务部对帐：内埠和罗姐对，外埠和黄姐对，发现问题及时改正。
17、 盘库：每月月底与财务部一起去仓库盘点。
18、 整理业务员的新报价单：每天将新报价产品的价格登记到客户档案上备用。(随时)
19、 每周三纪录业务部例会的会议内容并加以整理打印。
20、 协助罗晓安排好外埠的订货、发货、催款及联系配货站发货等。
第五篇：文员工作内容
一、招聘
1、协助主管对人员的招聘。
2、新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理。(新员工在入职时一定要将求职登记表、体检表及身份证及相关证件一起存档放入档案库中。员工离职后均有一份离职书保存在公司档案资料。)
3、协助主管对新进人员的教育训练与后序工作。
二、人事
1、全厂人员档案的建立与管制。
2、负责全厂人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理)
3、职员劳动合同/暂住证及各类保险之办理。
三、规章制度
1、协助公司的各项规章制度和维护工作秩序;
2、全厂奖惩手续的办理。
四、办公室
1、负责总经理办公室的清洁卫生。
2、负责公司公文、信件、邮件(电子邮件)、报刊杂志的分送。
3、负责传真件的收发工作。
4、起草、存档整理总经理签发文件。
5、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行。
6、负责接待来宾，接听或转接外部电话。
7、负责例会的会议记录。
8、对各类资料进行签收，整理并分类归档。(厂内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理)
五、考勤
1、每日/月对全厂职员工的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等)
六、后勤
1、包括发放办公用品、印制名片、办理餐卡、定水、定票、复印、邮寄等事务;
2、收理好送上公司的包裹。
3、报销公司相关开支费用及公司的邮寄费用。
七、保管
1、对全厂钥匙之管理。
2、办公、劳保、文化娱乐等用品的采购申请、质量验收、发放、登记、管理。
八、其他
1、月底与财务相关的信息进行整理并交于财务。
2、做好与其他部门的接洽工作。
3、完成主管临时交付的任务。