用友erpu872操作流程

第一篇：用友erpu872操作流程

用友ERP872《薪资管理》-答案

薪资管理

一、单选题

1. 薪资管理子系统可以核算的内容不包括( D )。

A、 多工资类别 B、 多币种工资 C、 计件工资和计时工资 D、 实物工资

2. 用友ERP-U8薪资管理系统提供的工资核算有( B )种应用方案。U86 P108 A、 一种 B、 二种 C、 三种 D、 多种

3. 用户选择了扣零处理，系统会自动在固定工资项目中增加( B )。P99 A、 代扣税 B、 本月扣零 C、 下月扣零 D、 扣款合计

4. 进行工资类别中的工资项目设置时，需要( C )。

A、 先关闭该工资类别，再打开该工资类别 B、 先打开该工资类别，再关闭该工资类别 C、 打开该工资类别 D、 关闭所有工资类别

5. 某工资项目的长度设置为9，则最多可以输入到(A )。

A、 十万 B、 百万 C、 千万 D、 亿

6. 下列哪个工资项目需要用户自定义?( C )P91 A、 应发合计 B、 实发合计 C、 住房公积金 D、 代扣税

7. 在工资变动界面提供的“编辑”按钮是用来(D )。P93 A、 修改工资项目 B、 修改计算公式 C、 修改人员附加信息 D、 修改人员工资数据

8. 中方和外方人员的计税方法不同，主要体现在( A )。

A、 税率 B、 速算扣除数 C、 计税依据? D、 免征额

9. 在执行工资分摊功能的时候，无需选择的内容( C )。P104 A、 核算部门 B、 计提月份 C、 计提比例

D、 是否明细到工资项目?

10. 如果要想在工资条中重新排列各栏目的顺序，可以再( A )中进行重新排序。P101 A、 工资项目 B、 重建表 C、 修改表 D、 页面设置

11. ( A )主要是指本月与上月相比新增加人员数量信息及减少人员数量信息的整理。

A、 数据采集 B、 数据上报 C、 工资表分析 D、 工资类别汇总

12. 关闭工资类别的情况下，可以进行的操作是( D )。

A、 人员调动 B、 人员信息复制 C、 数据接口管理 D、 导入卡号

13. 汇总工资类别的编码，系统默认为( B )。P105 A、999 B、998 C、997 D、现有工资类别最大编码+1 14. 点击“制单”，不能够自动生成的凭证内容是( D )

A、 借贷方科目 B、 科目辅助核算 C、 凭证类别 D、 凭证摘要

15. 系统默认的工资分钱清单的依据是( B )。P93 A、 应发合计 B、 实发合计 C、 应发合计—代扣税 D、 实发合计—代扣税

二、多选题

1、 在使用薪资管理之前，必须需要建立的基础档案包括( ABC )。P115 A、 部门档案 B、 人员档案 C、 人员类别档案 D、 银行档案 E、 外币档案

2、 工资核算的结果最终通过( AC)体现。

A、

报表 B、 凭证 C、 工资变动 D、 工资分摊

3、 下列( abc )数据删除后，不能够再恢复。

A、 删除人员档案信息 B、 删除发放次数 C、 删除工资类别 D、 删除凭证

4、 下列(BCDE

)功能可以进行停用/启用的设置。

A、 发放次数 B、 是否扣税 C、 工资类别 D、 扣零设置

E、 计件工资方案设置

5、 不同的工资类别( abcd )

A、 适用的人员类别可以不相同 B、 工资发放项目可以不相同 C、 计算公式可以不相同 D、 发放次数可以不相同 E、 扣税设置可以不相同

三、判断题

1、 薪资管理能够从人事管路模块获取人事变动信息，并做相应处理。(×)

2、 单类别工资核算项目方案也可以实现一个月多次发放工资。( √ )

3、 在参数设置中选择“单个”工资类别，系统会提示“未建立工资类别”，进入系统后首先要建立工资类别。(√)

4、 核算币种经过一次工资数据处理后即不能再修改。(× )

5、 如果某一附加信息设置成了“必输项”，而以前的人员档案中该附加信息没有录入，系统会自动更新数据库。(

×)

6、 有工资停发标志的人员不再进行工资发放，只保留人员档案，以后也不可以恢复发放。( √ )

7、 在关闭工资类别的情况下，才可以进行人员调动的操作。(×

)

8、 在进行反结账之前，需要关闭所有工资类别。( × )

9、 月末处理前，一定要将核算的工资类别进行汇总，然后对汇总工资类别进行工资核算的业务处理。(

√)

10、 进行帐表查询，必须打开工资类别。( √ )

11、 数据上报需要在打开工资类别的情况下才能使用。( × )

12、 人员调动不能调入原类别当中已经存在的员工。(×

)

13、 某一工资类别当中，发放次数的设定顺序决定了发放次数的月结顺序。( √ )

14、 在进行月末处理的时候，如果处理多个工资类别，则应该分别打开工资类别，分别进行月末结转。( 对 )P106

15、 在工资变动中，可以重新对工资项目和计算公式进行定义。( 对 )P101

第二篇：用友T6操作流程

T6用友通操作流程及注意事项

总账

1.如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到"已选科目"栏中——>确定

2.如何设置项目档案

增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

3.如何录入期初数据

(1)输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额。

(2)上级科目(科目标记为灰色)的余额和累计发生额由系统自动汇总。

(3)辅助核算类科目(科目标记为浅黄色)余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。

(4)录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。

4.如何设置凭证打印格式

T6用友通操作流程及注意事项

(1)在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在(windows 2000/xp)中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

(2)打开用友ERP-T6企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;

(3)在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。

5.如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。

作废凭证：在凭证编辑界面下——>制单——>作废/恢复——>凭证将被打上作废标记

整理凭证：在凭证编辑界面下——>制单——>整理凭证——>选择月份——>确定——>是否删除选择——>确定——>选择是否整理凭证断号

6.如何设置常用凭证

常用凭证生成或调用：凭证——>制单——>生成常用凭证或调用常用凭证——>输入编号、说明——>确定

7.如何进行银行对账

(1) 银行对账期初录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出

(2)银行对账单录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单

银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。

操作步骤：

自动对账：出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目，月份——>确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。

T6用友通操作流程及注意事项

双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。

取消勾对：“取消”按钮。

余额调节表：出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>"详细"按钮显示详细情况

(3)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

出纳——>银行对账——>核销银行账

8.如何进行账套结账

除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。

执行记账程序：记账程序在财务会计——>总账——>凭证——>记账中(注意记账之前要执行审核命令);

记账完毕后，执行对账程序(不是非必须)：财务会计——>总账——>期末——>对账;

对账完毕后，执行结账程序：财务会计——>总账——>期末——>结账

9.如何进行账套的反结账

当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令;反结账的步骤为：

财务会计——>总账——>期末——>结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。

财务会计——>总账——>期末——>对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行反记账命令。

恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核(注意：谁审核谁取消)。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

总账系统中的注意点：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账。 工资模块

1人员档案设置

T6用友通操作流程及注意事项

1.1添加部门档案：

第一步：打开左侧基础档案， 第二步：打开机构设置 第三步：打开部门档案

第四步：点击右上方“增加”按钮，并填写相应的部门编码、部门名称等。 1.2添加职员档案： 第一步：打开左侧基础档案 第二步：打开“机构设置”， 第三步：打开“职员档案”，

第四步：选择左侧树形结构中的部门，点击上方“增加”，填写相关内容。(职员编码为员工的工号)。

2、人员档案的导入 第一步：打开左侧业务处理 第二步：打开工资管理

第三步：打开工资类别，选择工资类别选项

第四步：打开设置，双击“人员档案“，点击导入，选择从系统基础档案导入，勾选需要导入的部门，点击确定，修改人员类别。

3、 项目设置工资

第一步：打开业务处理，打开工资模块，关闭工资类别。

第二步：打开工资项目设置，可以增加工资项目，并设置类型、长度、小数、增减项。 第三步：打开工资类别，选择工资类别选项，出现工资项目设置和函数公式设置选项卡，点工资项目设置可以增加工资项目名称并排序，点击设置相应函数公式，根据下拉表中的各种运算公式，设置相应的工资项目函数公式(设置完公式后必须点击公式确认才会生效)。

4、 数据导入

第一步：先将EXCEL表格导入进Access表格中(新建Access表，导入文件类型Excel文件，且击excel表格中不能有合并项、特殊符号、公式等)。

第二步：打开工资类别，点击业务处理，点击工资变动，则出现此工资类别所有人员的基础数据。

T6用友通操作流程及注意事项

第三步：点击维护，出现三个选项，点击数据接口管理，新建，选择需要导入的Access文件，勾选(*.MDB)项，选择关联项目名称，双击报表点击“下一步”，选择数据来源(可以增减项)，完成。

5、工资结算及反处理

第一步：打开工资类别，点击业务处理，点击月度结算进行每月度的结账，若有错误出现则点击“反结账”。

6、查看账表

5.1查看工人工时工资：

打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，进行工人工时工资(通过筛选、过滤等条件)。

5.2查看其它表：打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，点击工资表，可以进行查看各项账表。

7、工资分析表

第一步：打开业务处理，选择工资管理，选择统计分析，点击账表，点击工资分析表(可以根据不同的条件对工资进行分析)。 固定资产

一. 固定资产期初余额录入

固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数 固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡

二、固定资产模块设置操作

1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容

2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目(固定资产)，累计折旧缺省入帐科目(累计折旧)

固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等

资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等 增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等

T6用友通操作流程及注意事项

三 固定资产增加

1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存 2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存

3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存

4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账(注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账)

第三篇：财务软件——用友操作流程

用友软件操作流程

一、建立账套：

进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”(大小写都可),确定

权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字

账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字)，选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类)，是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。

二、设置基础档案

进入【用友软件】，输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。

1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入)

点击【部门档案】，输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。

点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。

点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议输入10个左右的常用摘要)。完成后退出

2、总账

点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。

点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。

点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。

点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。

三、账务处理：

1、填制凭证：

增加凭证：

点击【填制凭证】

在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量(可写可不写)。

录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。

修改凭证：

点击【填制凭证】

找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。

删除凭证：

点击【填制凭证】

选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】还是【否】。

2、审核凭证：

用另一个人的身份进【用友通】，进入【总账系统】。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份，然后点击【确认】，跳出凭证审核的窗口，点击【确定】后再点击【审核】(这个审核只是审核当前那张凭证，点击【上张】、【下张】，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。(可一次审核多张甚至全部凭证)

3、记账凭证

点击【记账】→【全选】→【下一步】→【下一步】→【记账】，记账完毕出现【期初试算平衡表】窗口(如果期初余额试算不平的话就无法通过记账)，点击【确认】，跳出【记账完毕】，点击【确定】即可。

4、月末转账

点击【月末转账】选择【期间损益结转】, 然后点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目(新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入)后点击【确定】，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型(【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取)，选择后点击【全选】→【确定】，出现【转账生成】的窗口，查看凭证后，点击【保存】，出现【已生成】就表明凭证已经生成了(如果自动生成的凭证有误，则可以点击【放弃】)

5、【月末结账】

完成本月所有工作后，点击【月末结账】，点击【下一步】--【对账】—【下一步】--【下一步】—【结账】，(若出现“2008年1月未通过工作检查，不可以结账!”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成)。

6、查询及打印各种账表(选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看)

四、报表处理：(点击财务报表，进入报表模块)

1、新建报表

点击【文件】下的【新建】，然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】，再选择【您所在的行业】(新会计制度行业)及报表类型(如资产负债表等)，点击【确定】，跳出“模板格式将覆盖本表

格式!是否继续?”这样的窗口，点击【确定】，然后在【单位名称】那里双击输入公司的名称，并且点击【保存】。

下次进入可以直接【打开】已经生成的报表，不用再新建了。

2、录入关键字

打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后，点击菜单【数据】下面的【关键字】→【录入】，填入需要出的报表日期(资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月)，点击【确定】之后出现“是否重置第1页?”这样的窗口，点击【是】，稍等片刻后，报表生成。

3、追加表页(用于做次月的报表)

打开报表，在“数据”状态下，点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页】，录入需要追加的页数后点击【确定】即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后【确定】即可(见上)。

常见问题：

1.如何反结帐

如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统;然后点击【月末结帐】，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6 ，跳出【请输入主管口令】，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定】，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击【取消】退出即可。

注意：如果你在三月份要取消1月份的结账，则必须先取消2月份的结账。

2.总帐的反记帐功能如何实现

①在上面一排菜单栏点击【总帐】→【期末】→【对帐】，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口，点击【确定】后【退出】

②再点击上面一排菜单栏上的【总帐】→【凭证】→【恢复记帐前状态】，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点【确定】之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点【确定】，跳出【恢复记帐完毕】这样的窗口，直接点【确定】就表示已经恢复记帐。

3.如何修改年初余额

反月结和反记帐至1月初状态，再到【总帐】→【设置】→【期初余额】里修改即可。(反月结，反记帐具体操作详见问题1，问题2)

4.如何删除已建账套?

首先关闭用友软件，并用ADMIN身份进入系统管理，然后点击【帐套】→【备份】，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击【确定】后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套 。

用友软件简易操作流程

本流程为一个月的标准操作流程

一、填制凭证：

打开软件——总账——凭证——填制凭证——点击增加

二、审核凭证：(可以不审核)

先转换为有审核功能的操作员，步骤为：打开软件(重注册)——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批审核。

三、记账：

打开软件——总账——凭证——记账——全选——记账。

四：结账：

打开软件——总账——期末——结账——选择月份——下一步——对账——下一步——下一步——结账。

反记账流程：

打开软件——点击财务会计——总账——期末——对账——同时按下键盘上的Ctrl键和H键——凭证——点击在记账按键下方出现的恢复记账前状态按钮——选择最初记账前状态——输入用户密码——确定。

反结账流程：

打开软件——点击财务会计——总账——期末——结账——选择月份——同时按下键盘上的Ctrl键和Shift键和F6键——输入操作员密码——确定。

反审核流程：

打开软件(重注册)——点击财务会计——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批取消审核。

注：

注

1、如果，没有记账和结账，同时也没有审核，修改凭证，只需要打开填制凭证，直接找到要修改的凭证修改，然后保存即可。

注

2、如果，已经审核，但是没有记账和结账。要修改凭证，先反审核，再按照注1操作。 注

3、如果，已经审核，已经记账，但是没有结账。要修改凭证，先反记账，再按照注2操作。 注

4、如果，已经结账、记账和审核，要修改凭证，先反结账，再按照注3操作。

系统管理的作用：

一：点击系统——设置备份计划。

该功能的作用是自动备份数据。起到数据安全性的作用，一般情况下，设置一次，就不需要再进行操作。

二：帐套——建立

该功能的作用是建立一个新的帐套。(一个帐套可以用许多年，一个帐套就是一个会计核算体系。)此功能只有在需要建立一个新的会计核算体系的时候使用。

三：帐套——引入

该功能的作用是恢复备份。此功能只有在电脑重装系统后、用友软件重新安装后、更换电脑的时候才使用。

四：帐套——输出

该功能的作用是手动备份文件。此功能是在给电脑做大型维护，电脑重装系统前、用友软件重新安装前、更换电脑的时候才使用。

五：权限——用户

该功能的作用是添加、修改操作员。此功能是在需要对现有操作员进行增加时，或者操作员更改名字和密码时使用。

六：权限——权限

该功能的作用是修改、增加、删除操作员的使用权限。只用在需要对现有操作员或者新增加的操作员进行增加、修改、删除使用权限时才进行该功能的操作。

注：以上六大功能，使用的用户名称是admin

八：帐——结转上年数据

该功能就是年终结转。具体操作步骤是帐套主管进入系统管理——帐——结转上年数据——自动结转——选择会计和帐套——下一步——结转

第四篇：用友软件日常操作流程

用友软件推动管理进步

用友软件日常操作流程

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：

一、制单;二审核;

三、记帐;

四、结帐。

现对每一个过程进一步说明：

一、 制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“部门核算”、“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的部门、客户或个人、供应商，没有则需要进行编辑一个(即新增一个部门、客户或个人)。

二、 审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：

1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。

三、 记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。

所有记账工作完成后就执行期间损益结转,把费用类和损益类全部结到本年利润中后生成凭证后审核记账后就可以结账了.

四、 结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。

如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：

1、 以财务主管的身份进行总帐系统，(如：以007(余黔)名字进入才行)单击“结帐”，在该界面下按住“CTRL+SHIT +F6”即可进行反结帐。

2、 反结帐后，在“期末”菜单下单击“对帐”，在对帐界面下执行“CTRL+H”，进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后，在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后，进行取消审核，(必须是审核凭证的操作员名字，如：008(余黔)审核)取消审核后，就可对错误的凭证进行修改了。

报表：

在当月工作做完了后就该出当月报表了。

1、 启动UFO报表系统，打开E：公司财务报表资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下‘追加’表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。

2、 损益表同资产负债表。

如果凝问：请打电话： 0816-234099813508100325用友软件绵阳营销售服务中心

第五篇：用友财务通基础版操作流程

用 友 软 件

用友财务通基础版2005主要业务操作流程

第一部分： 系统管理：

一、 双击系统管理

二、 系统注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为空)确定

三、 设置操作员

增加操作员:权限操作员增加(增加3个操作员[王主管、张制单、李审核])

四、 分配权限

操作员权限光标移至王主管，在右上角复选为本账套的 账套主管光标移至张制单、李审核点击增加

1、赋予张制单“总帐”权限，删除张制单“审核凭证”的 权限

2、赋予李审核“审核凭证”的权限

使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中

选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限;(2)操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除;(3)系统提供批量删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权限后，单击“删除”即可。

五、 建立账套:账套建立创建账套输入账套、单位信息 选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)完成分类编码方案确定

使用小窍门:在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系 统控制台”的“基础设置”中进行修改。

六、 修改账套：以王主管身份进入“系统管理”账套修改可通过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的 账套信息完成任务

七、 删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”账套

输出选定删除账套复选“删除当前输出账套”确认备份数据删除完毕

八、 数据的备份与恢复

1.备份：以系统管理员身份进入“系统管理”账套输出账套输出，选择要备份的账套号确认选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径确认备份完毕

2.恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”账套引入引入账套数据搜寻备份数据的存放路径选择“Uf2kact”文件，选中要恢复的数据包打开“是否覆盖?”，选择“是”引入成功

第二部分 系统初始化

一、 进入总帐系统

以王主管登陆系统

二、 总帐系统启用

三、 设置会计科目

四、 设置凭证类别

五、 录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案,根据单位实际情况选择)

六、 录入期初余额

(注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了;要修改，必须要用到反结账和反记账功能)

七、 试算平衡

第三部分 日常会计业务处理

一、 填制凭证

1. 用张制单登陆总账系统

2. 填制凭证增加输入凭证内容保存

使用小窍门:(1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口增加输入编码及内容选入;

(2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时， 按以下流程操作：制单生成常用凭证输入代号和说明确定。 调用常用凭证方法为: 制单调用常用凭证输入常用凭证代号确定。其它操作同修改或填制凭证;

(3) 软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处按“=”即可;

(4)凭证在审核前都可以修改,插入行选择“插分”,删除行选择“删分”。审核后的凭证不能修改,必须取消审核后才能修改; (5)作废凭证：制单作废整理凭证选择凭证期间全选确定整理凭证断号(选择“是”)。

二、 审核凭证

1. 在总账系统模块中,点击“文件”重新注册，更换用户名为李审核确定 2. 点击“审核凭证”

3. 选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)确定审核

使用小窍门:(1) 软件提供批量审核功能:在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成;

(2)实务中经常会用到取消凭证审核功能,基本操作为：用原审核凭证的操作员登录总账系统审核凭证选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)确定取消(亦可选择成批取消审核功能,操作同(1))。

三、

记 帐

1. 同二1.操作，更换用户名为张制单

2. 点 击“记帐”全选下一步记账确定

使用小窍门:(1) 软件提供恢复记账前状态功能: 以账套主管的身份登录总账系统期末处理试算并对账[Ctrl]+[H]确定凭证恢复记账前状态选择恢复方式确定输入主管口令确认;

(2) 软件提供期末自动转账功能:自动转账选择月份和结转项目点击项目旁边的小窗口输入相关科目代码确定选择要结转的科目(亦可选“全选”)确定弹出生成凭证后,按“保存”(本功能需在其他凭证记账之后使用); (3)为便于维护，建议在确认已经做完当月的全部凭证后再记账，意思就是最好每月只记一次账;

(4)强烈建议在记账前做好本软件的数据备份。

四、 月末结帐

点击“期末处理”试算并对账试算确认月末结帐下一步对账下一步结账

使用小窍门: (1)软件提供反结账功能: 以账套主管的身份登录总账系统期末处理月末结账选择要取消结账的月份[Ctrl]+[shit]+{F6}输入主管口令取消;

(2) 以下情况本月不能结账：a. 上月未结账;b. 本月还有未记账凭证;c. 总账与明细账对账不符;

(3) 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。

五、 会计报表

1. 以张主管登陆系统文件新建数据账套初始选择账套号及确认

2. 格式报表模板选择行业和报表确认确定单击左下角“格式”，转换为“数据”数据关键字录入输入编报单位名称及日期确认整表重算打印报表

使用小窍门: (1)如果不是从1月份,而是从2-12中的某个月份启用本软件,会出现取数有误的情况,下面分别介绍常用的两个表：a.资产负债表。计算后表中显示的年初数为启用当月的期初数,正确的应为1月份的期初余额。解决的办法是在系统初始化期初余额时,先录入启用当月的期初数,后再根据手工账录入各科目的累计借方和累计贷方数,倒算出年初余额即可;b.损益表。启用当月的本年累计数和本月数的金额是一样的,正确的本年累计数应为1月至本月的累计数。解决的办法是先做一张上个月份的损益表，手工录入数据，保存至report,然后再做本月份的损益表就可以了;

(2)其实,上面介绍的只是用友UFO报表模块中的模板预置的一块,目的是为了使初学者能够快速入门。其实,用友UFO报表模块的功能是非常强大的,它可以自定义报表、实现不同文件格式的转换、二次开发等功能,有兴趣的朋友可以作深入钻研。

六、现金管理

1、以张主管登陆总账系统系统初始化会计科目编辑指定科目选入现金和银行总账科目确定。

2、登陆现金管理系统,便可以对单位的现金、银行存款和支票进行管理了。

3、核对银行存款账

(1) 银行对账期初：银行对账期初选择银行科目确定输入单位日记账和银行对账单的调整前余额上月若有未达款项，增加或减少未达账项，使二者的余额相等;若无未达款项，则省略本步骤

(2) 银行对账：a、银行对账银行对账单选择银行科目和对账月份确定增加根据银行提供的对账单逐笔录入相关信息;b、银行对账银行对账选择银行科目和对账月份确定对账设定自动对账条件确定手工对账(双击单位日记账和银行对账单符合核销条件的账目);c、生成余额调节表;d、查询结账勾对情况和核销银行账(非必须步骤，自行选择)

4、长期未达审计和支票登记簿的使用相对比较简单，这里不再赘述。

七、应收应付管理

1、基础设置已在总账系统的初始化时设置，在此不必作任何操作。

2、可以根据单位需要，查询和打印客户、供应商的余额、明细账。

3、本软件还提供对单位的往来账进行管理的功能。包括客户和供应商往来两清、客户往来催收和账龄分析、供应商往来对账和账龄分析等 第四部分 其他说明

一、对本软件不是很熟悉的朋友，可以先进入[999]演示账套作一个大概的了解，该账套demo操作员的密码为demo，演示日期为2003年10月1日至12月31日。

二、本软件演示/教学版的试用期为3个月，从新建账套启用之日算起，到期将被限制使用，若要继续使用，请向用友软件公司购买正版软件。