用友u8供应链操作流程

2023-06-16

第一篇:用友u8供应链操作流程

用友ERP供应链操作流程

用友软件U8供应链操作流程

一、采购环节

1、采购原材料 采购计划(采购部门)

采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。 由负责采购的领导审核 采购订单(采购部门)

采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。 由负责采购的领导审核 采购到货单(采购部门)

采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。 该单据只做管理使用,不用审核。 采购入库单(由仓库管理人员操作)

录入单据:库存管理---日常业务---采购入库---生单功能(参考采购到货单)---生成。 没有订单的特殊采购入库单,可以用增加—保存----生成的方式增加

该单据需经材料会计审核,打印出来,一份备查,一份交由财务科做帐用,一份由送货人带走做开具发票的依据,一份交由材料会计

2、挂账处理

生成发票:(由材料会计来完成)在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,,确定,生成发票。确定结算发票。

生成凭证:(由财务人员来完成)应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

借:物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷:应付账款---xxx 手工结算:采购管理-结算-手工结算

单据记账:(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

生成凭证:(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

借:原材料

贷:物资采购

3、现款结算(如现金)

生成发票:(材料会计)在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算:(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。

生成凭证:(财务人员)应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借:物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷:现金---人民币

单据记账:(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

生成凭证:(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

借:原材料

贷:物资采购

4、当月货物已入库,发票未到(由材料会计来完成)

当月货物已入库,发票未到,月底操作,需在存货核中使用暂估成本录入功能,将本月所有发票没有到,没有采购结算的单据估价保存。(该操作由材料会计来完成)

单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证:(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。

借:原材料

贷:应付账款----单位暂估应付账款

5、发票下月到达

录入单据:(材料会计)采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算:(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证:(财务人员)应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

借:物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理:(材料会计)存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证:(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借:原材料(红字)

贷:应付账款---单位暂估应付账款(红字)

借:原材料

贷:物资采购

6、删除或修改操作

删除之前操作内容(材料会计)

删除凭证:存货核算---凭证---凭证列表,指定凭证---删除。

恢复记账:存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。 删除凭证:应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询,输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定,选中凭证---删除。

弃审发票:应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算:采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票:采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单:(仓库操作人员)采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的 采购入库单---双击打开---删除。

二、.库存管理操作

1、入库业务

已经采购环节中详细说明

2、出库业务 材料领用

录出库单:(材料会计)库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)---保存---审核。

此单据需打印,由领料人员到仓库领料,同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。

三、存货核算操作

1、单据记账:(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

2、生成凭证:(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)材料出库单---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

借:生产成本

贷:原材料

3、月末成本结转(材料会计)

月末,本月所有的材料入库单,出库单录入完毕,都已审核、结算,准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。

4、进行期末处理(材料会计)

存货核算---期末处理---选择库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门,依次将所有原料、材料库处理完毕。

5、存货结帐(材料会计)

当月所有操作完成后,由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理,操作完成后,通知财务人员做总帐结帐处理。

单据处理流程说明:

入库:添请购单,领导审核;采购订单,领导审核;采购到货单。仓库人员做入库 单,打印,一份备查,一份交由财务科做帐用,一份由送货人带走做开具发票的依据,一份交由材料会计,由材料会计据此审核,做采购发票,由财务应付会计审核。

出库:材料会计开材料出库单,打印,经领导签字审批后,一份材料会计保留,一份交由财务,一份由领料人签字后送交库房,库管据此审核。

第二篇:U8操作流程[定稿]

用友U8每个模块的操作流程

一、 采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)

(1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。 (2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息,最后保存。

(3)采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择 需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。 (4)采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤需要结 算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后确认, 再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(5)月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

二、 销售管理(以下操作在销售管理模块中进行) (1)整体流程:录入销售发货单(或退货单),根据销售发货单(退货单)生成(红字)销 售发票,根据销售发票做销售收款和收款核销,根据实际情况做某些客户转账,最后月 末结账。 (2)销售发货单:点击发货单进入发货单填制界面,点击增加选择发货单(如果销售退货,则选择退货单),录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额 合计等,保存并审核。

(3)销售发票:点击销售发票进入销售发票填制界面,点击增加选择普通发票(如果销售退货,则选择“普通发票(红字)”),然后选单(发货单),在弹出的界面选择客户后 点击显示选择需要开票的发货单,确认后将销售发票保存并复核。 (4)若全部完成则点击结账,进行下月操作。

三、库存管理(以下操作在库存管理模块中进行)

(1)整体流程:批量审核采购入库单,根据需要做库存的盘点和仓库的调拨,根据发货单做销售出库单,审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单,最后月末结账。

(2)采购入库单录入并审核:点击采购入库单进入采购录入界面,单击增加进行录入,完成后保存,审核。

(3)库存调拨单:点击库存调拨单进入调拨单界面,点击增加,选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存,电脑自动生成其他出入库单。

(4)销售出库单生成:点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面,点击生成,在弹出 的界面先刷新,然后依次点击全选、确认生成销售出库单;然后点击批审,在弹出的界 面先刷新,然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。

(5)库存盘点:点击库存盘点进入盘点单界面,点击增加,选择盘点仓库,录入出入库类 别,然后点击盘库,保存后打表,根根打表账面数量到仓库实盘;根据实盘数量修改盘点 后审核,电脑自动生成其他出库单

(6)月结:全部业务完成后点击结账进入下月工作。

四、存货管理(以下操作在核算管理模块中进行) (1)特殊单据记账(调拨单):点击进入特殊单据记账,先点击刷新,然后点击全选、记账即可。

(2)正常单据记账:点击进入正常单据记账,选择仓库和单据类型确认,先刷新,然后全选、记账即可。

(3)暂估成本处理:点击进入暂估成本处理,选择仓库后确认,然后点击全选、暂估即可。 (4)月末处理:点击进入月末处理界面,全选仓库后确定即可,系统自动计算出入库成本。 (5)出入库单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单):根据实际生成上述单据,同类可以合成一张。

(6)月结:制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。

五、固定资产(以下操作在固定资产模块中进行)

(1)整体流程:根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动,然后计提折旧,生成凭证后月末结账。

(2)原始卡片(账套初始化使用)

(3)资产增加、资产减少、资产原值变动 (4)计提折旧(每月) (5)制单 (6)月结

六、工资管理(以下操作在工资管理模块中进行) (1)工资项目设置、人员

(2)工资变动:根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工,奖金变动等。 (3)工资单:工资汇总,打印工资发放签名表和工资条。 (4)制单 (5)月结

七、总账(以下操作在总账系统模块中进行)

(1)填制凭证:填制除业务外的凭证,如损益类的营业费用、管理费用、提现等 (2)审核:换审核人(和制单不为同一个人)进入系统,进行审核凭证。 (3)记账(记账后出报表),所有凭证审核记账后,可以计算财务报表,录入账套号和报表的日期,系统自动计算。

(4)月结:需要其它模块全部结账,总账才可以月结。

八、应收管理

(1)应收单据审核:审核来自销售管理系统传来的销售发票专业发票

(2)收据录入并审核:收到应收账款时,录入收款单,完成后点击保存,需要核销的单据可以就在收款单审核完成后进行核销。

(3)票据管理:收到的商业承兑汇票以及银行承兑汇票在此录入和管理

(4)收款结算:点击选择收款进入收款单界面,录入本次收款的客户,然后点击确定,选择此次收款的客户,点击确定,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击确 定,完成收款。

(5)客户往来转账:(不常用,处理特殊情况)

(6)客户往来制单(发票制单、收款制单、并账制单)根据实际生成上述单据。

九、 应付管理

(1)应付单据的审核:审核来自采购管理结算后的采购专业发票

(2)付款票据的录入及审核:根据支付供应商款项在录入付款单据处录入,包括付款单与收款单(即红字付款单)的录入,完成后审核,需要核销的也可以再审核后进行核销。 (3)票据管理:支付的商业承兑汇票以及银行承兑汇票在此录入和管理

(4)付款结算:点击选择付款进入付款单界面,录入本次付款的供应商,然后点击确定,选择此次付款的供应商,点击确定,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击确定,完成付款。

(5)供应商往来转账(不常用,处理特殊情况)

(6)供应商往来制单(应付制单、付款制单、并账制单)根据实际生成上述单据。

第三篇:用友通操作流程全部

《会计电算化教案分析》——用友通

--烟台市中祥财务电脑培训中心编辑:韩福祥 老师

1.检查数据库SQL正常2.创建账套电算化教案3.增加操作人员分配权限4.启用账套设置第

二、电脑系统操作5.系统初始化6.凭证编制7.凭证审核、签字8.凭证记账、试算平衡9.编制财务会计报告10.月末结账第

一、计算机理论基础

第一部分:计算机理论基础,在光盘中有相关的试题介绍.直接根据试题部分了解即可! 第二部分:电脑系统操作如下

1.检查数据库SQL正常

一、

查看电脑右下角

图标,如为绿色三角,则正确,红色则错误。

2.创建账套

二、—回车(空密码)——确认。

2——单击“账套”——建立——输入账套号、账套名称——启用日期(默认)——下一步——输入相关信息——下一步——其他默认,只有“行业性质”选择“新会计制度科目”——下一步——选择前三个分类——完成——可以创建账套了么?选“是”

3——对于弹出的窗口——分类编码方案——单击“确认”

如:银行存款——中国工商银行——幸福中路支行

编码级次为:0001—01--01

——南大街支行

幸福中路支行(00010101)南大街支行(00010102) 4——数据数度定义——(默认)确认——完成 5——是否立即启用账套?——“是”

6——选择将要启用的账套——启用后退出即可

1——双击桌面“系统管理”——系统——注册——(在弹出窗口中)服务器(电脑名)——输入:用户名:admin—3.增加操作人员分配权限

三、

1——“系统管理”——权限——操作员——增加——输入编号、姓名、口令、部分等——确认 现在增加两名操作人员(003——主管会计、004——出纳会计)完成后——退出

2——“系统管理”——权限——权限——选择左侧003主管会计——增加——双击左侧“总账”左边“授权”空白栏依次为增加004操作权限

3——设置003为账套主管——选择003主管会计——权限窗口上方选择好账套单击账套前的方格——是

前面的上“√”即可!

——确定完成

4.启用账套设置

四、

1——在不关闭“系统管理”的前提下,双击打开桌面“用友通”——用户名输入“003”回车——选择要登陆的账套《会计电算化教案分析》——用友通

能使用。

A、部门档案——增加三个部门采购部、销售部、财务部根据编码规则是数,二级是00~99十位数,因此采购部的“部门编码”应是1,销售部=2,财务部=3 B、职员档案——建立三位职员信息

01——张三——采购部

02——李四——销售部

03——王五——财务部 C、项目档案——增加项目大类“在建工程”

对“在建工程”项目分类进行定义——增加1自营工程、2出包工程 D、摘要

就是说一级部门是0~9个位

--烟台市中祥财务电脑培训中心编辑:韩福祥 老师

——确定——(若弹出是否注册窗口——请选择否)

2——系统登陆打开后弹出——“期初档案录入”界面,刚开始使用电化算记账时,应将软件部分资料设置完毕后方

E、结算方式

增加三种方式1现金结算2支票结算3未付款,其中支票分为201现金支票202转账支票 F、存货分类暂时按照“01材料02商品”进行分类

G、存货档案——增加

01材料下设0101甲材料0102乙材料;

02商品下设0201A商品0202B商品 H、会计凭证——选择第四个——确定

设置第1号凭证

——双击“无限制”选择“借方必有”——双击“限制科目”选择资产——现金——确定 设置第2号凭证

——双击“无限制”选择“贷方必有”——双击“限制科目”选择资产——现金——确定 设置第3号凭证

——双击“无限制”选择“借方必有”——双击“限制科目”选择资产——银行存款——确定 设置第4号凭证

——双击“无限制”选择“贷方必有”——双击“限制科目”选择资产——银行存款——确定 设置第5号凭证

——不做设置——选择“无限制“即可——设置完成即可退出! I、客户分类

暂时设置:01山东省02广东省03北京市

01001济南市 01002烟台市01003青岛市

010020001芝罘区010020002福山区010020003莱山我

010020004牟平区010020005开发区

J、客户档案——分类在相应客户分类下增设相关的客户信息 K、供应商分类L、供应商档案(同上)

M、会计科目——可以增加删除会计科目

暂时设置:在“1002银行存款”科目下设“100201中国工商银行和100202中国建设银行”

删除所有“1009其他货币资金下设的所有二级科目”

以上所有信息设置完毕后关闭“期初档案录入窗口”

(同上)

5.系统初始化

五、

1.在“用友通”操作界面上方菜单栏单击“总账”;若弹出相关窗口,单击“取消”即可。 2.单击“总账”——设置——期初余额

3.在“期初余额栏内输入相关科目余额。注意:有二级科目的只能在二级科目内输入,不能直接在一级科目中录入。 4.输入完成后——窗口上方有“试算”——期初试算平衡——查看是否平衡——确认 《会计电算化教案分析》——用友通

6.凭证编制

六、

1.单击“总账”——凭证——填制凭证(打开凭证操作界面)

2.单击凭证操作界面——增加——选择所需凭证类型:现金收款的选择第一个,依此类推

3.只有“摘要栏”可以手工输入,会计科目栏内必须选择(或输入相关代码方式)才可,正确输入借贷金额 4.其他相关栏目:编号自动生成,考试时,编号、日期等默认即可,摘要随便输入些数字文字都可。 5.完成后——保存

--烟台市中祥财务电脑培训中心编辑:韩福祥 老师

7.凭证审核、签字

七、

1.单击“总账”——凭证——审核凭证——确定

2.双击要进行审核的凭证:打开后找到凭证上方的审核按纽单击即可。(依此逐个进行审核) 3. “总账”——设置——选项——(选择最上方)“凭证”选项卡——须对凭证进行签字。

如果打“√”必8.凭证记账、试算平衡

八、

1.单击“总账”——凭证——记账——全选——下一步——下一步——记账——单击记账完毕。 2.单击“总账”——凭证——科目汇总——(根据需要进行选择一般选择——全部)确定 3.查看无误后退出。

9.编制财务会计报告

九、

1.单击左侧“财务报表”——(非正版软件提示:当前运行的是试用版)点是!——出现“帮助”窗口关闭即可。 2.单击——文件——新建——(模版分类选择——新会计科目行业)——(选择你要创建的报表)——确定。 3.单击——编辑——格式/数据状态(或Crtl+ D) 4.单击——数据——整表重算——点“是”

5.单击——文件——另存入数据库——(在弹出窗口中选择——设置账套——选择正确的账套号及正确的年数——确认后,选择好正确的报表——保存即可。

退出保存。(如果考试时有指定保存路径时,应存入在指定地方。)

(其他报表同上)

10.月末结账

十、

1.开始结账——核对账簿——月度工作报告——(其他所有系统均已结账后,方可进行月末结账)——完成结账

第四篇:用友财务软件操作流程

系统管理

一增加操作员

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))

2、单击 “权限”->“操作员”

3、单击“ + ”

4、录入人员编号及姓名

5、点“增加”按钮(等同于“确认”)

二、建新账套

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin)) 2单击 帐套 -> 新建

三、分配权限

以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))

1、进入系统管理,注册成为“admin”

2、 “权限”->“权限”菜单

3、 赋权限的操作顺序:

选账套->选操作员->分配权限(首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中)

四、修改账套

1、以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册)

2、 单击 帐套→修改

总帐系统

初始化

一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置)

1 会计科目设置

1、指定科目

系统初始化→会计科目→编辑(菜单栏中的)→指定科目

现金总帐科目把 现金 选进以选科目

银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目

2加会计科目(科目复制)

系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码(按照编码原则)

如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款

该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用

需设置辅助核算的科目有应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来)

3、修改/删除会计科目

双击需要修改的科目 然后点击修改

4、增加已使用会计科目的下级科目

出现提示点击 是 然后 下一步

依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案 供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作) 供应商档案最后录入 期初余额

录入期初余额

1、 调整余额方向

选中后单击 方向 借代转换

2、录入期初余额

1 只有一级科目末级科目(白色区域)的余额直接录入

2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目(黄色区域)不用录入,由下级科目直接累加得出

3 有辅助核算的科目(蓝色区域)双击进入,按明细逐条录入

有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值

3、检查:试算平衡、对账

日常业务处理

凭证处理:

填制凭证

填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项

按“空格”键可改变已录金额的借贷方向

按“=”键可取借贷方金额的差额

在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的(如部门、职员、客户、供应商等),可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充

审核(不能用制单人来审核) 点击 系统 → 重新注册(换操作员进入系统)进行审核 记账

自动结转点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定生成结转凭证 → 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账

期末处理

试算并对帐

月末结帐月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利!

报表生成

进入ufo报表系统

点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

出下一个月的报表时点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开(上一个月

报表)→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

备份

打开系统管理 →系统 →注册 →以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径

恢复

系统管理 →系统 →注册→以admin 注册→ 帐套→引入 选择本分文件的路径(lst为后缀名的文件)

取消结帐

进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6→输入密码 → 点击取消

取消对帐

进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H→输入密码 → 点击退出然后选择菜单栏(在上方 )凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态→确定

取消审核

步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消

修改凭证

进入凭证可以直接在凭证上修改

删除凭证

进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是

第五篇:用友软件日常操作流程

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤:

一、制单;二审核;

三、记帐;

四、结帐。 现对每一个过程进一步说明:

一、制单,就是平常我们填制凭证的过程,在用友软件的主界面下,单击“制单”就到填制凭证的界面,单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”,如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个(即新增一个客户或个人)。

二、 审核,在完成所有制单工作后,就必须换一个操作员进行“审核”,换操作员步骤如下:

1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”,选择另一个操作员名称:如“何审核”后,单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框,单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。

三、记帐,在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。

四、 结帐,在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。

如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整:

(一)如何取消月末结账

在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6,取消结账必须由账套主管完成。

操作:在月末结账的状态处,点击到"取消结账的月份"处,按CTRL+SHIFT+F6,会弹出口令的确认。

(二)如何取消记账

现在的目的是修改凭证,必须把已经记过账的凭证取消记账,并且把要修改的凭证取消审核,才能完成更改。取消记账的方法分为:

1.在期末菜单下,进入对账界面。点击总账下的"期末",点击"对账"。

2.选中需要取消记账的月份,按Ctrl+H,按后会有提示:恢复记账前功能已经被激活,然后"确定"。

3.通过"总账"下的"凭证"菜单,进行恢复记账前状态的操作,取消记账。如果要更改的凭证是当月的第1张,也就是记第一次账时所在的凭证的范围。那就选择"2005年1"处的状态。如果要更改的凭证就是最后一张汇兑损益结转,只需点击到"最近一次记账前状态"就可以。

(三)取消审核

操作:取消审核要用谁审核的凭证谁来取消,点击到"审核凭证"处,找到要取消审核的凭证,点击"确定",对这张凭证执行取消审核的操作。要是想全取消,可以点审核菜单下的成批取消

报表:

在当月工作做完了后就该出当月报表了。

1、启动UFO报表系统,打开E:友信公司财务报表资产负债表.REP 后,在“编辑”菜单下„追加‟表页,追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页,单击菜单中“年”字,然后输入“单位名称”,“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。

2、损益表同资产负债表。

1、修改凭证必须从录入凭证窗口中,一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来,只能查看或打印。

2、在录入凭证时,损益类科目不能有贷方发生额,必须在借方红冲,否则在结转损益或生成报表时,不会计算在内

3、结转损益时,必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目,必须再次指定。

U852产品改进功能:

一、总帐

填制凭证:①凭证草稿保存(凭证草稿引入):用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续,可以保存这张未完成且未保存过的凭证,这张凭证是一张草稿凭证,可以是结转生成的凭证,但不包括其他系统生成的凭证。在保存时,不做任何合法性校验,凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。

【操作说明】

选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单,保存当前未完成的凭证,方便以后引用继续完成。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单,将以前未完成的凭证引入继续完成。

设置凭证选项:可通过选项设置,为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面,选择【工具】菜单下的【选项】,显示"凭证选项设置"界面。

③现金流量录入:多条流量的录入(现金流量拆分)

④联查明细帐:填制凭证时可联查明细帐

现金流量表查询:可以按明细表查询,也可以按统计表查询帐表的模糊查询功能,可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

二、UFO报表

UFO报表支持联查明细帐:可以不退出UFO报表,直接联查科目明细帐。UFO取数函数:新增期初、期末、发生扩展函数,此函数支持原取数规则,同时支持新的组合:如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合

五、系统管理

10、提供了自动备份数据的功能:设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能,多个账套同时输出功能,在很大程度上减轻了系统管理员的工作量,同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份,进入系统管理模块。

在"系统"菜单下选择"设置备份计划",弹出"设置备份计划"功能界面。

11、新增了角色:增加了按角色分工管理的理念,加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织,这个角色组织可以是实际的部门,可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。

【操作步骤】

在"系统管理"主界面,选择【权限】菜单中的【角色】,点击进入角色管理功能界面。

六、企业门户

个性流程:通过"个性流程"功能,您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。

13、工作中心:"工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

供应链的操作步骤

第一步:录入采购订单

第二步:仓库生成采购入库单

第三步:采购管理中根据采购入库单生成采购发票,并完成结算工作。

第四步:在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。

第五步:在存货核算里选择正确单据记帐

第六步:在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证(一,选择单据,二,生成凭证) 销售环节:

第一步:如果有销售订单,则在销售管理里录入销售订单,以后可以参照生成销售发票或发货单,如果没有订单,则不录。

第二步:在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票

第三步:在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单:

第四步:在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”,再生成凭证,如前。

第五步:在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票,并生成应收凭证

六、关键点:

A、建议业务数据在存货核算中录入,存货核算中一定要先设置存货科目,才能录入期初余额,否则要手工增加,增加工作量。

B、如果建帐会计期间不是在一月,请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生额,而且要手工计算年初数是否平衡,以保证资产负债表年初数借贷方平衡。

C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除,在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付里删除,在总帐里的相应凭证自动作废,如要彻底删除,步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”,选择删除。

D、模块没有结帐的情况下,如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改,则要在存货核算里删除相应凭证,恢复记帐,再在库存管理里取消审核,既可修改单据。如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证,如还想修改应收应付单,则需要删除凭证,取消核销,取消审核,才能修改。

E、月末结帐顺序:

F、如各模块月底都结帐后需要修改最采购和销售模块的原始单据,则恢复月末结帐的顺序为:按上图顺序从右到左逐一恢复结帐,再按C条所描述操作。

H、总帐里取消结帐的操作:结帐界面CTRL+SHIFT+F6

I、总帐里激活恢复记帐凭证状态的操作:对帐界面CTRL+H