erp供应链习题

第一篇：erp供应链习题

浙江ERP系统与供应链系统集成的研究,浙江ERP系统与供应链系统集成,浙江ERP系统与供应链系统,浙江ERP系统

浙江ERP系统与供应链系统集成的研究 来自：杭州集控

ERP的核心管理思想是供需链管理。供需链按原文Supply Chain直译是“供应链”，但实质上链上的每一个环节都含有“供”与“需”两方面的双重含义，“供”与“需”总是相互相存，国外也称Deman/Supply Chain。在市场经济下，供应总是因为有了需求才发生的，没有需求，何谈供应?作为供应系统，通常是指Logisics(后勤体系)的内容，后勤体系是“从采购到销售”，而供需链是“从需求市场到供应市场”。

浙江ERP系统基本内涵是先进的管理理念、管理方法和信息技术相结合的产物。它是当前国际企业管理的重要内容，也是我国企业管理的发展方向。供应链管理可以从以下3个方面加以理解。

1)企业内部供应链管理。它是将企业内部经营的所有业务单元如订单、采购、库存、计划、生产、质量、运输、市场、销售、服务等以及相应的财务活动、人事管理均纳入一条供应链内进行统筹管理。这种供应链管理使得企业各种业务和信息能够实现集成和共享。

2)产业供应链或动态联盟供应链管理。它是将企业内部供应链管理延伸和发展为面向全行业的产业链管理，管理的资源从企业内部扩展到了外部。在整个行业中建立一个环环相扣的供应链，使多个企业能在一个整体的管理下实现协作经营和协调运作。对于大型印刷包装企业，由于企业规模大，产品种类繁多，供销客户多。因此，可以在市场、加工、包装、制造环节与流通环节之间，建立一个业务相关的动态企业联盟和全球网络供应链管理。

3)全球网络供应链管理，是一种基于Internet的开放式的全球网络供应链。而大型印刷包装企业在全球网络供应链中，企业的形态和边界将产生根本性改变，整个供应链的协同运作将取代传统的电子订单，供应商与客户间信息交流层次的沟通与协调将采取交互式、透明的方式。

1 浙江ERP系统与供应链关系

浙江ERP系统提供的计划和决策支持功能十分有限，浙江ERP系统所擅长的是管理性的事务处理，如成本核算、订单处理，同时对已经发生的事情进行统计和分析;ERP可以处理客户订单，但对于订单的获利性以及如何最好地向客户交付产品和服务仅提供有限的信息，它所做的主要是事务处理。而供应链计划系统SCPS能够随着发展和变化不断修正和强化计划的内容，直至计划执行的最后时刻。因此SCPS是对ERP的补充，它提供进一步的智能决策支持信息。SCPS覆盖已有的应用系统，如后勤管理、财务管理等，并从中提取信息，加工成整个供应链的知识，使得企业能够评估供应链中的各个环节、事件和客户需求变化对企业的影响。大型印刷包装企业是一个大型企业，在大型印刷包装企业ERP下的供应链管理覆盖了从供应商的到客户的全部过程，包括外购、制造分销、库存管理、运输、仓储、客户服务等。因此，对于大型印刷包装企业ERP中的供应链管理需坚持以下原则：

(1)根据客户所需的服务特性来划分客户群;(2)根据客户需求和企业可获利倩况，设计企业的后勤网络;(3)获取市场的需求信息。销售和营运计划必须监测整个供瘦链，以及时发现需求变化的早期警报，并据此安排和调整计划;(4)与供应商建立双赢的合作策略。迫疰供应商相互压价，固然使企业在价格上收益;但相互协作则可以降低整个供应链的成本;(5)在整个供应链领域建立信息系统。信息系统首先应该处理日常事务和电子商务;然后支持多层次的决策信息，如需求计划和资源规划;最后应该根据大部分来自企业之外的信息进行前瞻性的策略分析;(6)建立整个供应链的绩效考核准则，而不仅仅是局部的个别企业的孤立标准，供应链的最终验收标准是客户的满意程度。

2 浙江ERP系统与供应链的集成

大型印刷包装企业中ERP是一个面向供需链管理(Supply Chain Management)的管理信息集成。对于大型印刷包装企业ERP主要包括产品的制造、供销、财务功能，在需求端增加了支持物料流通体系的运输管理、在线分析处理(Online Analytical Processing，OLAP)、售后服务及质量反馈、远程通信、Web/Internet/Intranet Extranet、电子商务(E-commerce、E-business)、电子数据交换(EDI)、工作流(业务流程)动态模型变化与信息处理程序命令的集成、企业资本运行和投资管理、各种法规及标准管理等。网络通信技术的应用，使ERP系统得以实现供需链管理的信息集成。

2.1 集成内容

浙江ERP系统和供应链系统共享信息集成的基础数据，供应链系统的采购订单和需求预测作为ERP系统的客户需求，它是指定生产计划的重要依据，而ERP系统根据在近期生产计划和BOM表分解的原材料采购需求的基础上，做调整生成供瘦链系统的确定型供应计划，提供给供应链系统。在企业的实际应用中，ERP系统和供应链管理系统集成的信息流接口，见图1。

(1)基础数据。供应链系统为ERP系统提供大量的基础数据，包括：项目信息，客户基本信息，供应商基本信息，仓库基本信息等;(2)库存状态。ERP系统中的库存管理子系统为供应链系统提供全面的实时的库存状态信息;(3)客户订单、供应计划及预测。ERP系统是供应链系统的组成单元，可以看作是供应链上的客户或供应商，为供应链系统提供应信息及需求预测信息，同时又从供应链系统那里接受采购订单信息及采购预测信息。

2.2 基于WEB的ERP与SCM集成的实现

为更好地利用ERP、SCM等管理思想和先进的信息技术来构造大型印刷包装企业信息系统。采用了基于web的B/S体系结构的SCM系统，这种结构特别适应于对于要进行网上发布信息、数据处理量不大，信息查询多、地点灵活的广域范围使用的系统及模块，如客户服务管理、物料供应管理等。基于web的B/S体系结的SCM分系统见图2。SCM分系统由计划与决策子系统、供应商管理子系统、销售管理子系统、制造商管理子系统、客户服务子系统等子系统组成，其中：计划与决策子系统由供应商管理子系统、销售管理子系统、库存管理子系统等组成;过程管理子系统采用工作流机制执行计划与决策系统下达的计划，跟踪、协调、控制计划的执行过程，进行执行过程的信息管理;任务执行子系统由出入库任务执行、运输任务执行及收支付款任务执行组成，完成各类任务的查询、执行及归档工作。

2.3 供应链管理中解决方案 2.3.1 SCM解决方案

供应链管理本身是一个很大的系统，国外的一些大的软件商提出了很多好的解决方案，例如：以i2公司为代表的几个软件厂商给出了整套供应链管理解决方案——SCM(供应链管理)。一个完整的供应链解决方案一般都包括了从原料采购到最终产成品的分销的所有相关的流程，包括物流网络设计，采购计划，供应商管理，存货配置，销售与营销区域划分，配送管理，库存管理，车辆计划，生产地点选址设施布置，提前期报单，生产计划，人力计划，需求计划，产量或供应计划等等。供应链具体实施的时候，一定要辅以强大的信息系统的支持，采用i2等公司的整套供应链计划，对大型印刷包装业是一个最佳的选择，它可以帮助一个企业实现供应链的信息化管理从无到有，从无序到有序，从零乱到融为一个整体，这样一个质的飞跃。但是这需要企业的大量的资金投入作为保障，而且它对于解决方案提供商的依赖性会很高。

2.3.2 供应链管理中关键部分

供应链的关键部分包括供应链战术计划和运作计划、供应链计划的逻辑关系以及供应链计划方法等。

1)供应键的战术计划有：主需求计划、主生产计划、分销需求计划、物料需求计划和能力需求计划。供应链的运作计划有：采购计划、车间制造计划和发运计划。

2)供应链计划的逻辑关系。供应链计划根据供应计划订单、货源信息、组织列表和供应进度对多组织进行计划。它通过需求及生产计划、资源战略、物料清单、计划接收量、现有库存、生产和运输提前期等计算物料净需求。计划逻辑是：根据预测和订单生成主需求计划→根据主需求计划生成主生产计划→根据主生产计划、物料清单、现有库存、计划接收量、提前期等生成产品的物料需求计划→根据货源百分比和分销清单分销货源等生成发运目标的百分比→生成多组织的相关需求。

3)供应链计划方法。供应链计划时执行什么样的计划由供应链中的物料定义时的属性决定。传统的物料需求计划方法有主生产计划和物料需求计划二种属性。供应链计划中物料增加了分销需求计划、主生产计划和分销需求计划、物料需求计划和分销需求计划三种属性。如果项目的计划方法定义为分销需求计划，则该物料只能进行分销需求计划。如果项目的计划方法定义为主生产计划和分销需求计划，则该物料在进行主计划时可以进行主生产计划和分销需求计划。如果项目的计划方法定义为物料需求计划和分销需求计划，则该物料在进行物料需求计划时可以同时进行物料需求计划和分销需求计划。

2.3.3 供应链计划的实施范例

大型印刷包装公司的供应链计划。图中C1～C4为顾客，D

1、D2为销售商，AF1是总包装厂，PF

1、PF2是零部件制造分厂，V1～V4是原材料供应商。

在这个供应链中，如果在信息集成和共享情况下，可以对整个供应链进行计划，如果信息不共享，需要进行分步的供应链计划。

对整个供应链进行整体计划，整个计算过程由系统自动完成，处理过程如下： (1)对A1在D

1、D2进行需求数量的计算。根据时间段，按照需求数量=预测数量+实际订单计算生成A1在D

1、D2主需求计划;(2)当A1现有库存量+已发货数量-需求数量小于安全库存则生成计划订货订单，定货数为订单批量;(3)合并A1在D

1、D2计划订单数得A1在AF1主需求计划数量;(4)根据现有库存量计算A1在AF1净需求，即需要生产的数量;(5)按照A物料清单和组织AF、PF、PF中物料的现有库存展开计算各组织物料制造、采购的数量，生成计划订单。订单中含A1物料的零部件的订货数量、开始日期、完成日期。对整个供应链进行整体计划具有计划效率高、数据一致性、全局优化和通信错误少等优点。在这个计划中生成供应链的MDS、MPS、MRP、DRP等计划。

3 结语

随着计算机技术和网络通信技术在我国的发展，基于WEB的ERP与SCM的集成信息系统在我国企业中正在不断地完善，利用了先进的企业理念，尤其是采用基于WEB的C/S与B/S混合结构的多层分布式信息平台，实现了企业管理层与生产底层的知识集成和融合、知识共享和应用、知识进化和增值，达到了供应链计划的物流、资金流和信息流统一的目的。实际应用表明，使企业不同部门之间的信息集成、交互和共享起到了较好的作用。 杭州集控软件有限公司

第二篇：用友ERP供应链管理

ERP知识

ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。

在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制(计划、制造)、物流管理(分销、采购、库存管理)和财务管理(会计核算、财务管理)。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分

供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。

用友ERP-U8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力;减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本;减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下：

1.物料需求计划

物料需求计划(Material Requirements Planning，简称MRP)是供应链的入口，是ERP的重要组成部分，是工业企业实现精益生产、准时制库存必不可少的工具，对降低生产在库物料数量，提高企业管理水平，降低资金占用，提高企业资金周转速度有着重要的作用。物料需求计划依据MRP的毛需求，按照MRP计算原理进行计算，确定企业的生产计划和采购计划。MRP能够决定企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间;外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。

2.采购管理 采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。

3.销售管理

销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。

4.库存管理

库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。

5.存货核算

存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。

6.GSP质量管理

GSP质量管理模块完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家GSP质量管理规范的标准管理流程进行开发的。它结合药品经营企业的特点，将GSP规范(《医药商品质量管理规范》，简称GSP)，融于医药商业企业日常管理的业务流程中，完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。系统可自动生成药品经营质量管理相关的记录、文档、单据、表格和GSP质量管理文件等;支持采购质量检验、不合格药品处理、销售退货、库存养护、出库复核、首营企业和首营品种审批等业务流程处理，对医药商业企业GSP能够顺利达标和实现符合GSP质量管理规范的日常运作提供了保证。

一、供应链初始化设置：

建立供应链系统管理体系

供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和物料需求计划几个模块，它们紧密联系，协调配合，对企业购销存业务环节所产生的物流、资金流进行管理、控制和核算。

不同企业所属行业不同、管理模式不同，业务处理也有一定差异。而供应链管理系统是通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。如何将通用系统与企业个性相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统要经过大量的调研、分析、确定方案、模拟运行等深入细致的工作。待解决方案确定后，就可以开始着手建立系统账套了。

建立供应链系统账套

应用用友ERP-U8供应链管理系统处理企业业务之前，首先需要在计算机系统中建立企业的基本信息，包括单位信息、核算信息、业务处理规则等，称之为建账。建账是企业应用供应链管理系统的起点，是建立企业特性化解决方案的关键一环。

建账流程

如果初次接触用友ERP-U8管理系统，面对其众多的模块，细分的管理功能，您可能会不知所措。因此，我们提供以下建账流程供您参考，如图2-1

二、物料需求计划

物料需求计划是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，是供应链的入口。系统采用需求驱动的再生成法进行MRP运算，生成采购计划和生产计划。 采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品、数量及计划订货时间和计划到货时间;即MRP运算中BOM末级物料形成的需求，不包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料。 生产计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定企业需要向生产部门下达生产订单并投放生产的产品、数量及计划开工时间和计划完工时间;即MRP运算中BOM非末级物料形成的需求，同时包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料形成的需求。

1.物料需求计划与其他子系统之间的关系

物料需求计划系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图4-2所示：

2.物料需求计划的业务流程

物料需求计划的业务流程如图4-3所示。

三、销售业务

用友ERP-U8销售管理系统提供对企业销售业务全流程的管理。以企业中小型应用为基本对象，增强业务管理监控功能，提供对价格、信用的实时检查控制;支持以订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售、分期收款销售、销售调拨等多种类型的销售业务，满足不同用户需求，用户可根据实际情况构建自己的销售管理平台。

用友ERP-U8销售管理系统的主要任务是编制并审核销售订单、发货单、销售发票等单据，经审核的发货单可以自动生成销售出库单并冲减商品库存量，进行销售出库单的记账与制单，完成销售成本的核算，根据销售发票完成销售收入和税金的核算;以销售发票为依据，记录应收账款的形成情况。具体包括：

销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。

销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库。

销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。

销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估。

价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价。

远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单等进行远录入、查询。

批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进后出两种自动跟踪的方法。

信用管理：提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度，同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门，针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用额度可以逐级向上审批。

销售管理系统与其他系统之间的数据关系

销售管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、采购管理集成使用，销售必然形成应收，因此与财务管理系统中的应收款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图3-1所示。 ①销售管理系统中的销售订单作为物料需求计划系统MRP毛需求的来源之一。

②采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购订单;在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成;如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。

③根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出库单;库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。

④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证;应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。

⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生成凭证;存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。

四、采购业务

采购管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、销售管理集成使用，采购必然形成应付，因此与财务管理系统中的应付款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示。

①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。

②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单;在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参照直运采购订单生成;如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。

③在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。

④采购发票在采购管理系统录入后，在应付款管理中审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。应付款系统进行付款并核销相应应付单据后回写付款核销信息。

⑤直运采购发票在存货核算系统进行记账、登记存货明细表并制单生成凭证。

⑥采购结算单在存货核算系统进行制单生成凭证。存货核算系统为采购管理系统提供采购成本。

采购业务类型和业务应用模式

1.采购业务类型

企业在日常的采购活动中，由于采购方式的不同，以及采购物品所有权等问题，导致企业采购流程呈现多样化，从而产生了不同的采购业务类型及业务应用模式。

结合企业的应用，用友ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型： ⑴普通采购业务

普通采购业务支持所有正常的采购业务，适用于大多数企业的一般采购业务。 ⑵受托代销业务

受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。其他企业委托本企业代销其商品，但商品的所有权仍归委托方，代销商品售出后，本企业与委托方进行结算，由对方开具正式的发票，商品所有权转移。

⑶直运业务

直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于大型电器、汽车、设备等产品的销售。

2.采购业务应用模式

用友ERP-U8采购管理系统中的业务模式又分为以下内容： ⑴可选的采购流程

用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对采购流程进行可选配置。在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。

⑵采购退货业务

采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回。按照退货发生的不同时点，处理方式也有所区别。

⑶必有订单业务模式

以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。

五、其他处入库业务

库存管理概述

库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量(可用量)管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。 库存管理在企业整体流程中的位置

库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：

库存管理概述

库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量(可用量)管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。 库存管理在企业整体流程中的位置 库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：

说明：

①库存管理系统可以参照采购管理系统的采购订单、采购到货单生成采购入库单，库存管理系统将入库情况反馈到采购管理系统。采购管理系统向库存管理系统提供预计入库量。

②库存管理系统可以参照物料需求计划系统产生的生产订单生成产成品入库单、限额领料单、材料出库单、调拨单。以上单据的执行情况反馈到物料需求计划系统，可以跟踪查询生产订单的执行情况。库存管理系统向物料需求计划系统提供各种可用量。

③ 根据选项设置，销售出库单可以在库存管理系统填制、生成，也可以在销售管理系统生成后传递到库存管理系统，库存管理系统再进行审核。如果在库存管理系统生成，则需要参照销售管理系统的发货单、销售发票。销售管理系统为库存管理系统提供预计出库量。库存管理系统为销售管理系统提供可用于销售的存货的可用量。

④库存管理系统为存货核算系统提供各种出入库单据。所有出入库单均由库存管理系统填制，存货核算系统只能填写出入库单的单价、金额，并可对出入库单进行记账操作，核算出入库的成本。 2.1.3 库存管理业务类型与业务模式

不同企业由于所属行业不同，在库存管理也存在着不同的模式。为此，用友ERP-U8库存管理系统提供了工业企业和商业企业两种应用方案。 提示：

 企业类型的确定是建立企业核算账套时选择的。

1.工业企业核算类型 工业企业的存货是指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为工业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核;工业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换、限额领料等业务。工业企业核算类型不能对受托代销业务进行管理。 2.商业企业核算类型

商业企业中的存货是指库存商品，货物指商品。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为商业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核;商业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换等业务。商业企业核算可以进行受托代销业务的管理。

六、月末处理

月末业务处理

企业的经理，投资者，债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息，我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业的供应链管理所需要的各种相关数据报表等。在用友ERP-U8管理系统中，月末业务处理是自动完成的，企业完成当月所有工作后，系统将相关各个系统的单据封存，各种数据记入有关的账表当中，完成会计期间的月末处理工作。

结账流程

我们知道，用友ERP-U8管理系统是由多个部分，多个模块共同组成的。初始数据，原始单据在不同系统，不同模块之间依次顺序传递，因此供应链系统在进行月末结账时，也要按照业务的流程顺序依次对采购、销售、库存、存货、应收、应付等模块进行月末业务处理。

如图4-35所示，供应链月末结账可分为四个步骤。

上机实验： 自测题：

第三篇：《ERP供应链》趣味填空

班级__________ 学号__________ 姓名 ____________ 得分_________

一、选词填空(共34空，每空3分，最后一空1分，共100分。) 从以下词语、短句中进行选择，将你认为最合适的词语编号填入下列小故事中的括号处，可重复选择。 1.经济效益分析

5.产能不足 2.连人力资源系统也有接口了

6.验收入库，转应付帐款

10.共用物料 14.产品委外 18.采购询价

3.工作中心

7.通过审核

11.订货意向 15.总账

4.紧急采购 8. 车间退料 12.MPS计划 16.库房

20.商务沟通 9.经济批量采购

13.BOM展开

17.紧急订单

19.工艺路线

21.BOM物料清单

24.成本核算 27.订单确认 30.设备采购

22.呵呵，不能并单处理

25.采购委外单跟催

23.哈哈，最后就是应收货款的催要

26.验收，退料，换料 29. 给领导报表

32.缺料 28.瓶颈工序，关键工艺路线

31.呵呵，又是紧急订购意向，要求现货

33.这就是ERP的使用局限，要有稳定的外部环境，要有一个起码的提前期 小故事如下：

一天中午，丈夫要在家里请客，他在外给妻子打电话：

丈夫：“亲爱的老婆，晚上我想带几个同事回家吃饭可以吗?”( 11 )

妻子：“当然可以，来几个人，几点来，想吃什么菜?”

丈夫：“6个人，我们七点左右回来，准备些酒、烤鸭、番茄炒蛋、凉菜、蛋花汤„„，你看可以吗?”( 20 )

妻子：“没问题，我会准备好的。”( 27 )

妻子记录下需要做的菜单( 12 )具体要准备的菜：鸭、酒、番茄、鸡蛋、调料„„( 21 )，发现需要：一只鸭，5瓶酒，4个番茄„„( 13 )，炒蛋需要6个鸡蛋，蛋花汤需要4个鸡蛋( 10 )。打开冰箱( 16 )一看，只剩下2个鸡蛋( 32 )。

来到自由市场，妻子：“请问鸡蛋怎么卖?”( 18 )

小贩：“1个1块，5个4块通，10个8块。” 妻子：“我只需要8个，但这次买10个。”( 9 )

妻子：“这有一个坏的，换一个。”( 6 )

回到家中，准备洗菜，切菜、炒菜( 19 )，厨房中有燃气灶、微波炉、电饭褒„„( 3 )。妻子发现，拔鸭毛最费时( 28 )，因此用微波炉自己做烤鸭可能来不及( 5 )，于是决定在楼下的餐厅里买现成的( 14 )。

下午4点，电话铃又响：“妈妈，晚上几个同学想来家里吃饭，你帮忙准备一下。”( 17 )

“好的，儿子，你们想吃什么，爸爸晚上也有客人，你愿意和他们一起吃吗?”

“菜你看着办吧，但一定要有西红柿炒鸡蛋，我们不和大人一起吃，6点半左右回来。”( 22 )

“好的，肯定让你们满意。”( 27 )

鸡蛋又不够了，打电话叫小贩送来。( 4 )

6点半，一切都准备就绪，可烤鸭还没送来，急忙打电话询问“我是***，怎么订的烤鸭还没有送来?”( 25 )

“不好意思，送货的人已经走了，可能是堵车吧，马上就会到的。”

门铃响了：“这是您要的烤鸭。请在单上签一个字。”( 6 )

6点三刻，女儿的电话又来了：“妈妈，我想现在带几个朋友回家吃饭可以吗?”( 31 )

“不行呀，女儿，今天妈妈已经需要准备两桌饭了，时间实在是来不及，真的非常抱歉，下次早点说，一定给你们准备好。”( 33 )

送走了所以客人，疲惫的妻子坐在沙发上对丈夫说：“亲爱的，现在咱们家请客的频率非常高，应该要买些厨房用品了( 30 )，最好能再雇个小保姆( 2 )。”

丈夫：“家里你做主，需要什么你就去办吧。”( 7 )

妻子：“还有，最近家里花销太大，用你的私房钱来补贴一下，好吗?”( 23 )

还可再加上成本核算，总账，决策分析等等。如：送走了所有客人，妻子拿着计算器，准确地算出了今天的各项成本( 24 )和节余原材料( 8 )，并计入了日记账( 15 )，把结果念给丈夫听( 29 )，丈夫说着“值得，花了200块，请了好几个朋友，感情投资帐户增值不少。”( 1 )

第四篇：金蝶ERP供应链—实验报告

ERP上机报告单

姓名：学号：上机地点：上机日期：

姓名：学号：上机地点：上机日期：

姓名：学号：上机地点：上机日期：

姓名：学号：上机地点：上机日期：

姓名：学号：上机地点：上机日期：

第五篇：用友ERP供应链操作流程

用友软件U8供应链操作流程

一、采购环节

1、采购原材料 采购计划(采购部门)

采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。 由负责采购的领导审核 采购订单(采购部门)

采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。 由负责采购的领导审核 采购到货单(采购部门)

采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。 该单据只做管理使用，不用审核。 采购入库单(由仓库管理人员操作)

录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能(参考采购到货单)---生成。 没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加

该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计

2、挂账处理

生成发票：(由材料会计来完成)在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。确定结算发票。

生成凭证：(由财务人员来完成)应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷：应付账款---xxx 手工结算：采购管理-结算-手工结算

单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

3、现款结算(如现金)

生成发票：(材料会计)在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：(财务人员)应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷：现金---人民币

单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

4、当月货物已入库，发票未到(由材料会计来完成)

当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。(该操作由材料会计来完成)

单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证：(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。

借：原材料

贷：应付账款----单位暂估应付账款

5、发票下月到达

录入单据：(材料会计)采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算：(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证：(财务人员)应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理：(材料会计)存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证：(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料(红字)

贷：应付账款---单位暂估应付账款(红字)

借：原材料

贷：物资采购

6、删除或修改操作

删除之前操作内容(材料会计)

删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。 删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定，选中凭证---删除。

弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单：(仓库操作人员)采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的 采购入库单---双击打开---删除。

二、.库存管理操作

1、入库业务

已经采购环节中详细说明

2、出库业务 材料领用

录出库单：(材料会计)库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价)---保存---审核。

此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。

三、存货核算操作

1、单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

2、生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)材料出库单---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：生产成本

贷：原材料

3、月末成本结转(材料会计)

月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。

4、进行期末处理(材料会计)

存货核算---期末处理---选择库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。

5、存货结帐(材料会计)

当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。

单据处理流程说明：

入库：添请购单，领导审核;采购订单，领导审核;采购到货单。仓库人员做入库 单，打印，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计，由材料会计据此审核，做采购发票，由财务应付会计审核。

出库：材料会计开材料出库单，打印，经领导签字审批后，一份材料会计保留，一份交由财务，一份由领料人签字后送交库房，库管据此审核。