金蝶erp供应链题库

第一篇：金蝶erp供应链题库

ERP(供应链)工程师考试题库——采购模块

判断题

1.订单、到货单、专用发票的税额即为无税金额*税率%;普通发票、运费发票的金额即为价税合计*税率%。 答案:True

2.采购订单和采购入库单是一对一的关系，是唯一对应的。 答案:False

3.请购单和采购订单是多对多的关系，即一张请购单可以对应多张采购订单，反之也可。 答案:True

4.U8-ERP后台的数据库是Access数据库。 答案:False

5.代销商品台账：用户可以查询各供应商各受托代销存货的一定期间内的入库、结算、结余情况。商业账套选择受托代销业务时可以使用。 答案:True

6.到货退回单是采购入库单的红字单据。 答案:False

7.如果启用“库存管理”，采购入库单必须在库存管理中增加。 答案:True

8.用户可设置供应商所能提供的存货清单，包括外购属性的存货或委外属性的存货，供应商供应存货的方式可能为采购或者委外;一个存货可以由若干个供应商提供，并可设置每个供应商的配额、提前期、质检等内容。 答案:True

9.用户对供应商进行管理，可以设置供应商存货对照表、供应商存货价格表，按照供应商进行查询和分析。 答案:True

10.用户可以设置采购订单、到货单、发票的默认税率，可设置修改税额时是否改变税率。 答案:True

11.设置账套是否有外币核算，可以更改;如设置，则可以处理外币业务单据，相关账表查询条件中包含币种，输出内容中包含外币业务的业务信息。 答案:False

12.用户可对采购业务进行外币管理，价格分为原币价格、本币价格。 答案:True

13.只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转。上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转。

答案:True

14.如果“库存管理”、“存货核算”、“应付管理”的任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消“采购管理”的月末结账。 答案:True

15.“采购管理”月末结账后，才能进行“库存管理”、“存货核算”的月末结账。 答案:True

16.以下情况不能取消记账：“采购管理”已进行月末结账;“采购管理”已经进行了采购结算;“存货核算”已进行期初记账。 答案:True

17.期初数据包括：期初暂估入库、期初在途存货、期初受托代销商品。 答案:True

18.期初记账是将采购期初数据记入有关采购账;期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账。 答案:True

19.用户可以对存货的保质期进行管理，保质期管理的存货不一定是批次管理存货。 答案:False

20.一个存货可以有多个计量单位，根据换算率的不同，可分为无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位，浮动换算率只支持双计量单位。 答案:True

21.在采购和存货集成应用的环境下，“采购暂估入库余额表”和“存货暂估材料余额表查询”对应的数值始终都是一样的。 答案:False

22.采购单据(订单、到货单、发票)中表体输入存货编码，此时带出的税率应该是哪个税率取价方式相关的税率最优先，如果取不到价格取存货档案税率，如果存货档案税率为空，则取表头税率。 答案:True

23.暂估入库余额表是普通采购业务的采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映每月各个供货单位的采购入库单上的货物采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况。 答案:True

24.在途货物余额表是普通采购业务的采购发票结算情况的滚动汇总表，反映每月各个供货单位的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。 答案:True

25.采购费用分析是根据采购发票，进行查询期间内应税劳务存货占所购货物比重分析。 答案:True

26.采购成本分析表：用户可以根据发票，对某段日期范围内的存货结算成本与参考成本、计划价进行对比分析。

答案:True

27.用户可以查询未完成业务的单据明细情况，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货。 答案:True

28.采购明细表可以查询采购发票的明细情况，包括数量、价税、费用、损耗等信息。 答案:True

29.通过对明细表、统计表、余额表以及采购分析表的对比分析，实现了对采购业务管理的事中控制、事后分析功能。 答案:True

30.运费发票记录只能与采购入库单记录进行结算，不可单独进行结算。 答案:False

31.采购费用处理时，费用可以在手工结算时进行费用分摊，运费发票记录也可以单独进行费用结算。 答案:True

32.采购费用处理时的费用包括专用发票、普通发票上的应税劳务存货记录、折扣存货记录，以及运费发票上的应税劳务存货记录。 答案:True

33.对于工业版账套，可以选择采购费用是否要分摊到存货成本中。 答案:False

34.采购运费分摊的含义是将采购费用分摊到存货成本上，对于多行存货的采购入库单，分摊方法只有一种：按数量分摊。 答案:False

35.“最新价格”来自采购订单、到货单还是发票，由“历史交易价参照设置”所决定。 答案:True

36.如果进行采购订单审核管理，则超上限审核采购订单时，系统会提示不能审核该订单(即审核失败)。 答案:True

37.采购订单、到货单和发票的单价即可以通过手工录入，也可以由系统自动带入供应商存货对照表中的价格或取自采购订单、到货单和发票的最新价格，当然，可以修改带入的价格。 答案:True

38.在“采购管理”模块不与“库存管理”模块集成使用时，采购入库单在“采购管理”模块录入，“入库单是否自动带入单价”在“采购管理”模块的业务选项中设置。 答案:True

39.入库单的价格可以通过手工录入，也可以由系统自动带入参考成本或最新成本，但是带入的价格不能进行修改。

答案:False

40.如果参照采购订单录入采购到货单、采购入库单时，输入的数量已超过“入库超额上限”，保存时系统会提示不能保存。 答案:True

41.在选择“允许超订单到货入库”的情况下，可超采购订单数量，但不能超过采购订单数量入库上限，即采购订单数量*(1+入库上限)。 答案:True

42.在不选择“允许超订单到货入库”的情况下，采购订单生成采购到货单、采购入库单时，不可超采购订单数量。 答案:True

43.采购管理业务选项中，不支持超订单到货入库。 答案:False

44.受托方根据受托代销入库单进行结算，同时产生受托代销发票、受托代销结算单;在实际业务中，用户也可以在取得供货单位的发票后再做结算操作。 答案:True

45.受托代销结算是企业完成委托代销单位的货物后，与供货单位办理付款结算。 答案:True

46.受托代销的货物到达企业后，应立刻办理受托代销入库和受托代销结算手续。 答案:False

47.对于受托代销商品，必须在存货的基础档案中选中“是否受托代销”，并且把存货属性设置为“外购”;由于受托代销商品一般用于销售，还应该把存货属性设置为“销售”。 答案:True

48.只有启用受托代销业务，系统才具有受托代销单据、受托代销结算和受托代销统计等功能。 答案:True

49.新建账套时，“企业类型”为任意类型，系统都可以处理受托代销的业务。 答案:False

50.受托代销业务模式是与委托代销相对应的一种模式，可以节省商家的库存资金，降低经营风险，适用于超市等商业企业。 答案:True

51.受托代销是一种先销售后结算的采购模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权始终归本企业。 答案:False

52.直运采购发票和直运销售发票互相参照时：不可超量采购、超量销售;可以拆单拆记录。 答案:True

53.必有订单业务是指直运采购订单必须参照直运销售订单建立，但直运采购发票可不必参照直运采购订单。 答案:False

54.直运采购业务类型有两种：普通业务和必有订单业务。 答案:True

55.只有在“销售管理”模块中选择直运销售业务类型，才可以在“采购管理”模块中进行直运采购业务的处理。 答案:True

56.直运业务适用于大型电器、汽车和设备等产品的购销。 答案:True

57.直运采购业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业客户，没有实物的入库处理，企业没有任何的凭证、单据入账。 答案:False

58.订单、到货单、专用发票的金额即为无税金额;普通发票、运费发票的金额即为价税合计。 答案:True

59.订单、到货单、专用发票的单价即为含税单价;普通发票、运费发票的单价即为无税单价。 答案:False

60.ERP-U8采购管理中暂估业务不支持发票与入库单部分结算。 答案:False

61.单到补差模式，在采购发票到达后，不产生回冲单，而形成一笔差异账。 答案:True

62.单到回冲模式，在采购发票到达后，产生红、蓝字回冲单各一张。 答案:True

63.结算后退货业务：填制一张红字采购入库单，再填制一张对应的红字采购发票，将这两张单据进行采购结算，冲抵原入库单数据。 答案:True 64.退货业务结算分为三种情况：结算前全额退货、结算前部分退货和结算后退货。 答案:True

65.采购手工结算时支持到下级单位采购，付款给上级主管单位的结算;支持三角债结算，即支持甲单位的发票可以结算已单位的货物。 答案:True

66.采购手工结算时可以拆单拆记录，一行入库记录可以分次结算;可以同时对多张入库单和多张发票进行手工结算。 答案:True

67.采购自动结算的红蓝发票模式：将供应商、存货相同、金额绝对值相等符号相异的采购发票记录进行结算，生成结算单;结算的金额即为各发票记录的合计金额。 答案:True

68.采购自动结算的红蓝入库单模式：将供应商、存货相同、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单记录进行对应结算，生成结算单;如果部分退货，可以进行红蓝入库单自动结算。 答案:False

69.采购自动结算的入库单和发票模式：将供应商、存货、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算，生成结算单，发票的记录金额作为入库单记录的实际成本。 答案:True

70.系统按照三种模式进行自动结算：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。 答案:True

71.采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式;另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。 答案:True

72.采购结算也称为采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本。采购结算的结果是生成采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结果对照表。 答案:True

73.在收到供货单位的发票后，但货物未到，有两种处理方法：第一种，对发票做压单处理，待货物到达后，在输入系统做报账结算处理;第二种，先将发票输入系统，便于实时统计在途货物。 答案:True

74.结算前全额退货业务：填制一张全额的蓝字入库单，用这张蓝字入库单与原来的入库单进行结算。 答案:False

75.采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。 答案:True

76.采购入库是指将供应商提供的物料经检验(也可以免检)确认合格后，放入指定仓库的业务。 答案:True

77.结算前部分退货业务的处理：填制一张部分数量的红字采购入库单，填制一张对应的采购发票，其中发票上的数量=原入库单数量-红字入库单数量，用这张红字采购入库单与原来入库单、采购发票进行采购结算。 答案:True

78.采购到货单不能手工录入，只能参照采购订单生成。 答案:False

79.采购到货单是必选单据。 答案:False

80.参照销售订单的订货业务：如果已录入销售订单且已经过审核，可以通过参照的方式建立采购订单。 答案:True

81.与物料需求计划集成使用的订货业务处理分两种方式：参照方式和计划批量生单方式。 答案:True

82.如果已经启用了“物料需求计划”模块，则可以根据MRP的运算结果，通过采购计划生成采购订单。 答案:True

83.如果已经录入请购单且已经审核，可以通过参照的方式建立采购订单。 答案:True

84.普通订货业务有三个数据来源：请购单、采购计划、销售订单、手工录入采购订单。 答案:True

85.请购单录入完毕后，可在“业务”|“请购”|“请购单列表”中进行查询。 答案:True

86.请购单有下游单据生成，或者被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行，已经执行的单据不可弃审。 答案:True

87.已经关闭的请购单不能修改、删除，如果要修改、删除，需要先打开并弃审。 答案:True

88.已经审核的请购单不能修改、删除，如果要修改、删除，需要先弃审。 答案:True

89.采购请购单有五种状态：录入、未审核、已审核、已执行和关闭。 答案:True

90.如果是必有订单业务模式，则采购订单必选，且采购入库单、采购发票必须参照采购订单生成。 答案:True

91.取价方式在“采购选项”中设置，一旦设置好了，不能再修改。 答案:False

92.“历史交易价参照设置”也在“采购选项”中设置，若在设置时选中“是否按供应商取价”，则按所录入单据的供应商带入最新价格，否则，按存货带入最新价格。 答案:True

93.U8-ERP支持采购订单审核分级控制与管理。 答案:True

94.通过“历史交易价参照设置”，可在填制单据时参照存货价格，这一设置根据需要可随时进行修改。 答案:True

95.暂估业务三种模式：月初回冲、单到回冲、单到补差，可以在实际的软件使用过程中，由客户根据需要随时更改暂估类型。 答案:False

96.采购发票按业务性质分为蓝字发票和红字发票;按发票类型分为增值税专用发票、普容发票、运费发票。 答案:True

97.暂估业务分为三种方式：月初回冲、单到回冲、单到补差。 答案:True

98.采购业务成本核算包括三种情况：货票同行、暂估业务、采购在途。 答案:True

99.当采购管理模块与库存管理模块集成使用时，入库业务在库存管理模块进行处理;当采购管理模块不与库存管理模块集成使用时，入库业务在采购管理模块进行处理。 答案:True

100.ERP-U8采购管理中支持的采购在途是指，发票和外购商品(货物)均为到达的情况。 答案:False

101.以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。 答案:True

102.采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求而将采购货物退回。 答案:True

103.在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。 答案:True

104.ERP-U8采购管理系统中的业务模式分为：可选的采购流程、采购退货业务、必有订单业务模式。 答案:True

105.ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型：普通采购业务、委托代销业务、直运业务。 答案:False

106.仓库档案可设置“是否参与MRP运算”参数。 答案:True

107.在某种特殊情况下会发生如下问题：一个用户新增单据，刚取出尚未使用过的固定换算率的辅计量单位;同时，另一用户在计量单位档案中删除或修改该辅计量单位，系统提示不成功。 答案:False

108.系统预置的数据表不允许删除，系统预置的字段也不允许编辑。 答案:True

109.单据中的自定义项可以通过手工输入或来源于其他基础档案的某一个字段或来源于其他单据的某一个字段内容或者进行公式定义。 答案:True

110.在存货档案中可设置结构性自由项和非结构性自由项。 答案:False

111.计量单位的三种计量单位组类型下可有多个计量单位组，每个计量单位组下可以增加不限个数的计量单位信息。

答案:False

112.浮动换算率计量单位组中只有一个主计量单位和一个辅计量单位。 答案:True

113.„对应条形码中的编码‟字段是用于对供应商进行条形码管理，一个条形码唯一对应一个供应商。 答案:False 114.在维护供应商档案时，用户必须录入供应商全称，否则无法保存。 答案:False

115.部门档案新增信用额度、信用等级、信用天数栏目，用于采购系统的部门信用管理。 答案:False

116.客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系，主要为了处理既是客户又是供应商的往来单位，这种对应关系只能一对一。 答案:True

117.U8系统存货档案最多支持16个自由项。 答案:False

118.U8系统存货档案不支持批量修改功能。 答案:False

119.U8系统建立年度账时是将基础档案和期初余额结转到下年。 答案:False

120.U8年度结转可以使用系统管理员(ADMIN)进行结转。 答案:False

121.U8进行年度结转时，供应链部分可以按模块进行单独的结转。 答案:False

122.系统管理对用户的权限在任何时间都能修改和删除。 答案:True

123.系统管理一次只能对一个账套的某一个年度账进行用户权限分配。 答案:True

124.各模块启用时有一定的约束条件，但采购管理和销售管理之间没有启用的先后顺序。 答案:True

125.系统建立账套时可以修改税率的精度，最大到小数6位。 答案:True

126.广义供应链注重与其他企业的联系，注意了供应链的外部环境。 答案:True

127.广义供应链覆盖了从供应商到客户的全部过程，包括材料供应商、外协加工和组装、生产制造、销售分销与运输、批发商;零售商、仓储和客户服务等，实现了从生产领域到流通领域一步到位的全部业务过程。 答案:True

128.U8供应链管理主要是适用工业企业使用的一套完整的管理方法，不适用商业企业使用。 答案:False

129.供应链管理是涉及产品自原材料至最终用户移动过程中相关的全部财务活动。 答案:False

单选题 1.在用友ERP-U8中使用了采购等供应链、总账、应收应付，年度结转的顺序正确的是( )。 A.供应链->总账->应收应付 B.总账 -> 应收应付-> 供应链 C.供应链->应收应付->总账 D.应收应付->供应链->总账 答案:C

2.关于采购成本分析表说法正确的是( )。

A.实现了查询区间内的存货结算成本与参考成本、计划价进行对比分析 B.参考成本取自存货档案中的参考成本 C.买价取自发票中各货物的金额 D.买价取自订单中各货物的金额 答案:D

3.关于采购费用分析表的数据来源和分析方法不包括( )。 A.查询期间内应税劳务存货占所购货物比重分析 B.采购专用发票、普通发票中的应税劳务存货记录 C.采购专用发票、普通发票中的运费发票

D.查询期间内采购业务费用占所购货物比重分析 答案:D

4.未完成业务明细表的主要内容不包括( )。 A.入库单信息 B.发票信息 C.订单信息

D.暂估入库信息 答案:C

5.关于在途货物余额表说法正确的是( )。

A.是普通采购业务的采购发票结算情况的统计表 B.是普通采购业务的采购订单未到货情况的统计表

C.反映供应商已发货，但还没有入库的采购信息统计表 D.主要对采购订单执行情况进行统计分析 答案:A

6.关于报表查询操作正确的是( )。

A.在过滤界面选择了分组汇总和分组小计依据，结果会自动分组汇总

B.分组汇总条件可以在过滤界面设置默认值，下次查询时会自动带出，且可改 C.“小计”按钮按分组小计项对账表进行小计 D.用户不可以在预览界面随便调整栏目顺序 答案:C

7.关于暂估入库余额表的说法不正确的有( )。 A.是反映普通采购入库结算单情况的汇总表 B.提供具体的供应商/存货的采购、结算情况 C.本期结算结算金额=结算数量*结算单价 D.本期入库金额=入库数量*入库单价 答案:C

8.关于账表查询说法不正确的是( )。

A.用户可以直接在查询结果界面保存自己需要的信息

B.可以将设置好的报表格式保存下来，下次查询可以直接使用 C.系统提供报表设计功能，用户可以进行报表个时的调整设计 D.在报表“格式”和“预览”-“页面格式设置”可以进行页面设置 答案:D

9.采购明细表主要能查到哪个单据的明细情况? A.采购订单 B.采购发票 C.采购到货单 D.采购结算单 答案:B

10.暂估入库余额表的过滤条件中没有哪项内容? A.日期 B.供应商 C.存货

D.存货分类 答案:D

11.采购计划综合统计表说法正确的是( )。 A.期初金额是指上年结转果来的金额 B.期初金额是指上月末的结存金额 C.查询区间的期初数 D.月初结存金额 答案:C

12.采购计划综合统计表查询过滤条件说法正确的是( )。 A.存货分类、存货，二者必输入一项 B.默认起始日期为账套启用日期

C.默认终止日期为当前会计月份最后一天 D.可以不输任何条件过滤出全部数据 答案:A

13.采购计划综合统计表可以按照( )进行汇总统计，综合反映企业的购销存情况。 A.存货或存货分类 B.供应商+存货 C.存货+入出库 D.时间区间 答案:A

14.通过销售报表，可以查询到运输发票的是( )。 A.结算明细表 B.费用明细表 C.综合统计表

D.采购费用分析表 答案:B

15.采购明细表不能查询到的内容是( )。 A.采购数量

B.合理损耗数量 C.分配费用额 D.结算数量 答案:D

16.到货明细表表头项目中没有哪项内容? A.存货 B.日期 C.部门 D.业务员 答案:A

17.关于供应商价格对比分析表中的预览打印，说法不正确的是( )。 A.可以调整打印方向、纸张大小 B.可以调整每页的打印行数 C.可以调整表体行高

D.可以调整字体大小、颜色 答案:B

18.供应商价格对比分析表的表头项目中有( )。 A.日期区间，存货 B.存货，供应商

C.存货，供应商，业务员 D.存货，供应商，部门 答案:A

19.供应商价格对比分析表查询出来的数量和金额的数据源来自于( )。 A.采购订单 B.采购发票 C.采购到货单 D.采购结算单 答案:B

20.供应商价格对比分析表查询过滤界面( )过滤条件必输。 A.日期 B.供应商 C.存货 D.部门 答案:C

21.供应商价格对比分析表中的平均价格描述正确的是( )。 A.查询期间该存货订单单价的平均数

B.查询期间该存货采购发票的原币单价的平均数 C.查询期间该存货开票金额/开票数量 D.查询期间该存货结算金额/开票数量 答案:C

22.采购系统中对哪个/些单据审核操作提供了金额权限控制( )。 A.采购订单 B.采购请购单

C.采购到货单、采购入库单 D.采购请购单、采购订单 答案:A

23.金额权限设置可按采购如下哪个单据级别进行设置( )。 A.采购请购级别 B.采购订单级别 C.采购发票级别 D.采购入库级别 答案:B

24.以下关于溢余短缺结算处理的功能描述错误的是( )。

A.如果入库数量大于发票数量，选择发票时，输入的溢余数量、溢余金额为负数 B.溢余情况下，系统把多余数量按赠品处理，与企业的分批结算概念类似 C.溢余情况下，降低了入库货物的单价 D.如果入库数量小于发票数量，选择发票时，输入的溢余数量、溢余金额为正数 答案:C

25.在采购业务-采购结算-手工结算功能菜单下，在手工选单界面，选单后，可在结算汇总的发票行录入合理、非合理损耗数量。只有结算数量=( )时，该条入库单记录与发票记录才可采购结算。 A.发票数量

B.发票数量+合理损耗数量 C.发票数量+非合理损耗数量

D.发票数量+合理损耗数量+非合理损耗数量 答案:D

26.在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因，采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况，进行相应的账务处理。以下说法错误的是( )。

A.在采购结算时，如果入库数量与发票数量不一致，可确定其是否为合理损耗 B.合理损耗直接记入成本，即相应提高入库货物的单位成本

C.合理损耗业务由“存货核算”根据结算时记录的合理损耗类型自动生成凭证

D.非合理损耗业务由“存货核算”根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证 答案:C

27.关于采购运费分摊功能，以下操作及相关描述错误的是( )。

A.点击【刷票】按钮，系统将符合过滤条件的未结算完毕发票记录带入发票列表 B.点击【刷入】按钮，系统将符合过滤条件的未结算完入库单记录带入入库单列表 C.选择分摊方式后，必须要在相同供应商处„打勾‟，即按相同供应商进行费用分摊 D.存货、结算数量相等的入库和发票记录可以进行结算 答案:C

28.对于( )账套，可根据企业特殊需求，决定采购费用是否要分摊到存货成本中。 A.仅工业版 B.仅商业版

C.工业版和商业版 D.以上都不完全正确 答案:B

29.采购运费分摊方法有两种( )。 A.按费用分摊和按存货分摊 B.按费用分摊和按数量分摊 C.按数量分摊和按金额分摊 D.按金额分摊和按存货分摊 答案:B

30.以下关于运费发票相关功能描述不正确的是( )。 A.运费发票与入库单结算，运费可以直接分摊到存货

B.运费发票是记录在采购过程中发生的运杂费、装卸费、入库整理费等费用的单据 C.运费发票的表体存货只能是在存货档案中设定属性为“应税劳务”的存货 D.运费发票根据结算对象的不同分别产生一张结算单或多张结算单 答案:D

31.以下关于运费发票填制操作有误的是( )。

A.【ERP-U8】采购管理系统界面，单击“业务”|“发票”，打开“运费发票”界面 B.其次单击【增加】按钮，进入“运费发票”录入界面，录入后即可保存 C.如果存在退货情况，需要参照退货单生成红字发票 D.红字发票金额必须填负数 答案:C

32.以下关于运费发票记录的费用结算功能描述错误的是( )。 A.运费发票记录可以单独进行结算

B.运费发票记录可以与采购入库单记录结算 C.运费发票记录可以直接分摊到具体的存货上 D.以上说法只有AB正确 答案:D

33.费用折扣分摊是指结算时将费用分摊到( )。 A.入库单记录上 B.发票记录上 C.订单记录上 D.结算单记录上 答案:A

34.以下关于费用分摊功能描述正确的是( )。 A.费用可以在手工结算时进行费用分摊 B.费用可以在自动结算时进行费用分摊

C.费用可以在手工或自动结算时进行费用分摊 D.运费发票记录不可以单独进行费用结算 答案:A

35.在采购系统中，费用的含义比较广泛。以下对于费用含义描述错误的是( )。 A.费用包括普通发票上的应税劳务存货记录、折扣存货记录 B.费用包括专用发票上的应税劳务存货记录、折扣存货记录 C.费用包括运费发票上的折扣存货记录

D.费用包括运费发票上的应税劳务存货记录 答案:C

36.在采购系统中可以定义采购单据取价方式，以下错误的是( )。 A.手工录入 B.最新价格 C.计划价格

D.供应商存货对照表价格 答案:C

37.未启用库存系统时，在采购中也可以定义入库单取价方式，以下取价方式错误的是( )。 A.手工录入 B.参考成本 C.最新成本 D.计划成本 答案:D

38.在采购选项中未提供以下哪种单据的取价方式? A.请购单 B.采购订单 C.采购到货单 D.采购发票 答案:A

39.订单数量200个，允许超订单到货及入库，存货设置入库超额上限值为25，则实际业务中对于最大到货或入库数量，下面描述正确的是( )。 A.允许最大到货225个 B.允许最大入库225个 C.允许最大到货250个 D.允许最大入库5200个 答案:D

40.当允许超订单到货及入库时，会涉及到入库超额上限的概念，请问入库超额上限应在何处进行设置( )。 A.存货档案基本页 B.存货档案控制页 C.仓库档案

D.仓库存货对照表 答案:B

41.下面关于委托代销业务的描述正确的是( )。 A.委托代销可以先结算后销售 B.委托代销只能先销售后结算 C.委托代销商品所有权归受托方

D.委托代销商品发货后，委托代销商品的所有权就发生转移 答案:B

42.受托代销的业务流程先后顺序下列描述正确的是( )。

A.销售订单->受托代销订单->受托代销到货单->受托代销入库单 B.采购请购单->受托代销订单->受托代销到货单->受托代销入库单 C.受托代销订单->受托代销到货单->受托代销入库单->受托代销发票 D.其他三个都正确 答案:D

43.下列有关受托代销结算业务描述错误的是( )。 A.系统根据受托代销结算单进行受托代销结算

B.受托代销结算生成受托代销发票、受托代销结算单 C.系统根据受托代销入库单生成受托代销发票

D.系统自动将入库单与发票结算，生成受托代销结算单 答案:A

44.如果未选中“受托代销业务必有订单”模式，下列有关受托代销到货单说法错误的是( )。 A.受托代销到货单可手工新增，也可参照订单

B.受托代销到货单只能参照订单未被入库单参照的记录

C.采购订单中不管有没有业务类型，都可以参照该订单中所有的存货记录 D.其他三个都正确 答案:B

45.下列有关受托代销的业务流程先后顺序正确的是( )。

A.受托代销入库单->开具售出清单->受托代销结算->受托代销发票 B.开具售出清单->受托代销入库单->受托代销结算->受托代销发票 C.受托代销入库单->开具售出清单->受托代销结算单->受托代销结算 D.受托代销发票->受托代销入库单->开具售出清单->受托代销结算 答案:A

46.采购系统选项中如果选中了“受托代销业务必有订单”，那么下列有关单据生成原则正确的是( )。 A.受托代销到货单不能手工录入，但是表体中允许进行增行操作 B.受托代销入库单不能手工录入，表体中也不允许增行操作 C.受托代销请购单不能手工录入 D.受托代销采购订单不能手工录入 答案:B

47.对于受托代销业务的存货，下列有关此类存货档案的属性说法错误的是( )。 A.对于受托代销商品，其存货档案中必须选中“是否受托代销”属性 B.对于受托代销商品，其存货档案中必须选中“外购”属性

C.设置为受托代销商品的存货也可用于非受托代销商品的采购业务 D.对于受托代销商品，其存货档案中可以选中“销售”属性 答案:C

48.下列有关受托代销业务基础设置说法正确的是( )。

A.在建账套时企业类型若选择为“商业”，系统可处理受托代销业务

B.在建账套时企业类型若选择为“医药流通”，系统可处理受托代销业务 C.在建账套时企业类型选择为“工业”，系统可处理受托代销业务

D.在建账套时企业类型若选择“商业”和“医药流通”都可以处理受托代销业务 答案:D

49.下列有关受托代销业务有关系统选项说法正确的是( )。

A.是否启用受托代销业务可以在“库存管理”或“采购管理”选项中设置 B.是否启用受托代销业务只能在“库存管理”选项中设置 C.是否启用受托代销业务只能在“采购管理”选项中设置 D.以上都不对 答案:A

50.下列有关受托代销业务描述说法错误的是( )。 A.受托代销是一种先销售后结算的采购模式

B.受托代销业务指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方 C.代销商入库后，商品所有权发生转移

D.受托代销的业务一般适用于商业流通企业 答案:C

51.下面关于直运业务描述错误的是( )。 A.直运业务中产品无需入库

B.直运业务时，供应商可将商品直接发往本企业的客户 C.直运业务结算时，可以由供应商和客户单独进行结算 D.对本企业而言直运业务只存在资金流不存在物流 答案:C

52.参照直运采购发票填制直运销售发票的业务规则错误的是( )。

A.参照业务类型为直运采购、且销售未完成(采购数量<已销售数量)的采购发票 B.不能参照根据直运采购订单生成的直运采购发票 C.不可超量销售保存直运销售发票

D.一张直运采购发票可对应多张销售发票，可以拆单拆记录 答案:A

53.参照直运销售发票填制直运采购发票的业务规则错误的是( )。

A.未完成的直运销售的销售发票，不能参照根据直运销售订单生成直运销售发票 B.保存直运采购发票的条件为不可超量采购;否则不允许保存 C.保存直运采购发票的条件不可超量采购;否则不允许保存

D.一张直运销售发票可对应多张直运采购发票，可以拆单拆记录 答案:C

54.对于直运业务，在订单非必有模式下，描述错误的是( )。

A.有直运销售订单，则必须按照“订单为中心直运业务”的单据流程进行操作 B.有直运销售订单，可以不按照“订单为中心直运业务”的单据流程进行操作 C.没有销售订单，直运采购发票可以参照直运销售发票 D.没有销售订单，直运销售发票可以参照直运采购发票 答案:B

55.关于直运采购业务，以下说法错误的是( )。

A.直运业务包括直运销售业务和直运采购业务两个方面 B.没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户 C.财务结算通过直运销售订单、直运采购订单解决 D.直运业务适用于大型电器、汽车、设备等产品的销售 答案:C

56.关于采购的手工结算，以下说法正确的是( )。 A.手工结算可拆单处理

B.一行入库记录可以分次结算

C.可以同时对多张入库单和多张发票进行手工结算 D.以上说法全部正确 答案:D

57.采购自动结算是指由系统将符合结算条件的采购入库单记录和采购发票记录进行结算。系统支持三种方式的结算，以下不支持的方式为( )。 A.入库单和发票 B.红蓝入库单 C.红蓝发票 D.红蓝回冲单 答案:D

58.有关采购发票业务处理的描述不正确的是( )。 A.采购发票按性质分为蓝字发票和红字发票

B.按发票类型分为专用发票、普通发票和运费发票

C.在收到供货单位的发票后，可以在未收到货物时录入系统，不得压单处理 D.在收到供货单位的发票后，亦可先将发票输入系统 答案:C

59.采购业务成本核算主要包括三种情况，以下哪种情况不包括在内? A.货票同行 B.到货质检 C.采购在途 D.暂估业务 答案:B

60.以下哪种单据不能由采购订单生成? A.采购到货单 B.到货退回单 C.报检单 D.采购发票 答案:C

61.关于采购结算错误的说法是( )。

A.先录入采购发票后录入采购入库单时可以进行手工结算 B.先录入采购发票后录入采购入库单时可以进行自动结算

C.先录入采购发票后录入采购入库单时可以在采购发票中直接结算 D.先录入采购入库单后录入采购发票时可以进行自动结算 答案:C

62.下面关于采购结算正确的是( )。

A.采购结算可以在采购管理中进行也可以在存货核算中进行 B.采购结算只能将采购入库单和采购发票结算

C.如果录入采购发票后发生采购退货则也需要进行采购结算 D.退货结算时可将采购退货单和红字发票进行结算 答案:C

63.以下单据可以不在采购管理中生成的是( )。 A.采购订单 B.采购到货单 C.采购入库单 D.采购请购单 答案:C

64.以下哪种情况可以取消结算?

A.已结算的采购入库单已被《存货核算》记账。

B.先暂估再结算的入库单，已在《存货核算》作暂估处理。 C.当月采购系统已经结账。

D.发票已经在应付系统中审核，并且付款核销。 答案:D

65.关于采购发票和采购入库单结算功能，下面哪句话是错误的? A.采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式。

B.采购结算后，不需要进行结算成本处理，系统自动修改发票上的存货单价。 C.入库单的金额可以与发票金额不等，但是结算时入库单金额不可以为空。

D.多条不同单价的存货入库与发票结算时取平均单价，分别结算则取发票单价。 答案:C

66.关于运费发票，下面哪句话是正确的?

A.运费发票是记录在采购货物过程中发生的运费，不能变通用于其他费用。 B.运费发票的表体存货只能是在存货档案中设定属性为“应税劳务”的存货。 C.运费发票的表体存货只能是在存货档案中设定属性为“外购”的存货。 D.运费发票如果与采购入库单或直接与存货进行结算，不会产生结算单。 答案:B

67.关于采购模块中现付问题，下面哪句话是正确的? A.现付处理后在应付款管理中做付款核销处理。

B.在采购发票保存后，在应付系统中审核后就可以进行现付款处理。 C.目前版本软件支持全额现付，不支持部分现付。 D.无论是否做采购结算都可以进行现付。 答案:D

68.关于采购发票修改功能，下面哪句话是错误的? A.采购结算后的发票不可以修改。

B.采购结算后业务类型和已结算的行不允许修改。

C.同一张发票，部分结算，未结算的行可以修改、删除。 D.必有订单时不允许增行，订单非必有时允许增行。 答案:A

69.非必有订单模式下采购发票不可以通过下列哪种方式生成? A.参照入库单生成 B.参照采购订单生成 C.参照到货单生成

D.拷贝其他采购发票生成 答案:C

70.费用折扣结算功能中不能实现的功能是( )。

A.费用、折扣单独结算完成后，可以直接修改存货中的已经记账的入库单成本 B.运费发票可以与已结算、未结算或部分结算的入库单同时结算

C.可以将一张或多张运费发票分摊到多个仓库多张入库单的多个存货上

D.费用可以在手工结算时进行费用分摊，运费发票记录也可以单独进行费用结算 答案:A

71.结算完毕后发现结算错误，需要取消结算，应如何处理? A.找到已经结算的发票，然后点取消，取消结算。 B.找到已经结算的入库单，然后点取消，取消结算。 C.删除结算产生的结算单，就会自动取消结算。

D.在结算界面找到已经结算的发票和入库单点取消结算功能，取消结算。 答案:C

72.以下单据可以不在采购管理中生成的是( )。 A.采购订单 B.采购到货单 C.采购入库单 D.采购请购单 答案:C

73.以下哪种情况可以进行取消采购期初记账的操作? A.采购管理已进行月末结账

B.采购管理已经进行了采购结算 C.存货核算已进行期初记账

D.采购系统已经录入了期初采购入库单和期初采购发票 答案:D

74.手工结算时不可以实现哪种结算方式? A.一张入库单对多张发票 B.一张发票对多张入库单

C.一张入库单对两张不同供应商发票 D.多张发票对多张入库单 答案:C

75.系统不支持哪种采购结算模式? A.蓝字入库单和蓝字发票 B.蓝字入库单和红字入库单 C.红字发票和蓝字发票 D.红字入库单和蓝字发票 答案:D

76.关于采购发票下面哪句话是正确的?

A.采购专用发票的表头税率是根据专用发票默认税率带入的。不可以修改 B.采购普通发票的表头税率为0，运费发票的表头税率默认为13，均可修改 C.采购专用发票的单价是含税单价，金额是含税金额 D.采购普通发票的单价为含税单价，金额为价税合计 答案:D

77.采购系统中不可以录入下面哪种采购发票? A.特种采购发票 B.专用采购发票 C.普通采购发票 D.运费发票 答案:A

78.采购系统中不可以录入哪种入库单? A.入库单

B.红字入库单

C.委托代销入库单 D.委外入库单 答案:D 79.单独使用采购模块，采购系统8月份已结账，9月份未结账，不能填哪个月的采购入库单? A.9月 B.8月 C.10月 D.11月 答案:B

80.单独使用采购模块，录入采购入库单时具有什么样属性的存货可以被参照录入? A.购买 B.购入 C.外购 D.委外 答案:C

81.采购系统和库存系统一起使用，采购入库单不能参照或复制以下哪种单据生成? A.参照采购订单生成 B.参照采购到货单生成 C.复制采购入库单生成 D.参照采购发票生成 答案:D

82.采购系统中，采购入库单界面中“生成”按钮的作用是( )。 A.参照采购到货单生成采购入库单 B.生成采购入库单 C.生成采购发票

D.参照采购发票生成采购入库单 答案:C

83.在采购管理系统中，如果是同库存管理系统集成应用，关于采购入库单以下说法正确的是( )。 A.可以在采购管理中增加，也可以在库存管理中增加 B.只能在库存管理中增加、修改，采购管理中只能查询 C.只能在采购管理系统结增加采购入库单

D.只能在库存管理中增加，可以在采购管理中修改 答案:B

84.采购订单变更功能下面哪个是正确的?

A.已审核已执行的采购订单可以变更采购订单上已经存在的存货

B.已经审核已经关闭的采购订单可以变更订单上已经存在存货的数量 C.已审核已经执行的采购订单可以变更采购订单上已经存在存货的数量 D.已经审核未关闭的采购订单当表体有记录时可以变更表头部门信息 答案:C

85.下面哪个单据需要在采购中审核? A.采购到货单 B.到货退回单 C.采购发票 D.采购订单 答案:D

86.必有订单业务模式下哪个单据可以手工录入? A.采购请购单 B.采购到货单 C.采购入库单 D.采购发票 答案:A

87.采购中必有订单业务，不可以控制哪种业务流程? A.普通业务必有订单 B.直运业务必有订单

C.受托代销业务必有订单 D.委托代销业务必有订单 答案:D

88.下面哪种方式无法生成采购到货单? A.拷贝采购退货单 B.拷贝采购订单 C.拷贝采购到货单 D.手工录入 答案:A

89.请购比价生单生成采购订单，下面哪句话是错误的? A.请购比价生单只能生成普通、受托两种业务类型的订单

B.比价生单时按照存货是否受托代销分别生成对应业务类型的采购订单 C.“已经订货数量”不包括未审核的采购订单

D.可以修改自动带入的数量、单价、税率和币种信息 答案:C

90.采购订单的表头项目中，哪个项目为非必填项目? A.业务类型 B.供货单位 C.订单编号 D.采购类型 答案:D

91.关于采购订单，下面哪句话是错误的?

A.已关闭的单据可以打开。打开后的单据状态为审核状态

B.已审核或已执行的单据可以关闭。已关闭的单据不能执行、弃审

C.已审核的单据为有效单据，可以执行，可以被其他单据、其他系统参照使用 D.已审核的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核 答案:A

92.采购订单不可以参照下面那种业务生成? A.已经审核的采购计划 B.已经执行的采购请购单 C.已经审核的销售订单 D.未审核的采购订单 答案:B

93.采购请购单在什么情况下可以修改? A.已经审核未关闭 B.未审核 C.关闭

D.已经执行 答案:B

94.不启用质量管理模块,非必有订单模式下，下面哪项流程是必选的? A.采购请购单 B.采购订单 C.采购入库单 D.采购到货单 答案:C

95.以下关于采购流程描述错误的是( )。

A.采购订单可以手工录入也可以参照其他单据生成 B.采购到货单只能参照采购订单录入或者手工录入 C.如果需要质检则必须有到货单环节

D.采购入库单可以根据采购到货单或采购发票生成 答案:D

96.以下关于采购管理中最高进价控制说法正确的是( )。

A.不设置口令表示在填制采购单据时，系统提示，输入默认口令，确定后即可保存 B.不设置口令表示在填制采购单据时，系统不提示，可以直接保存

C.设置口令表示在填制采购单据时，系统提示，口令不正确不能保存采购单据 D.设置口令表示在审核采购单据时，系统提示，口令不正确不能保存采购单据 答案:C

97.在“采购管理”不与“库存管理”集成使用时，采购入库单自动带入单价的方式不包括( )。 A.手工录入 B.参考成本

C.计划价或售价 D.最新成本 答案:C

98.以下关于采购管理选项中最高进价控制口令是( )。 A.最高进价控制口令默认为“system” B.最高进价控制口令默认为“SYSTEM” C.最高进价控制口令默认为“admin” D.最高进价控制口令默认为“ADMIN” 答案:A

99.下面关于采购订单模式描述错误的是( )。 A.必有订单模式中采购订单是必有单据

B.必有订单业务是一种标准、规范化的采购管理模式 C.必有订单业务中除采购订单外所有单据不可手工录入

D.必有订单模式中采购订单的执行结果并不都回写到采购订单中 答案:D

100.以下关于采购业务选项描述错误的是( )。 A.对于商业企业可以启用直运业务必有订单

B.对于工业企业可以同时启用普通业务必有订单和受托代销业务必有订单 C.必有订单选项可以随时进行修改

D.非必有订单模式时也可以实现必有订单模式的流程 答案:B

101.在采购管理选项中，订单到货单发票单价录入方式不包括( )。 A.手工录入 B.参考成本

C.取自供应商存货对照表 D.最新价格 答案:B

102.以下关于采购选项描述正确的是( )。 A.采购的选项可以随意修改

B.采购选项在录入采购业务单据后就不可修改

C.对于工业账套并不是所有采购选项都能进行设置的 D.采购选项在本月结账前不可修改 答案:C

103.以下关于采购选项中的“是否允许超订单到货及入库”描述正确的是( )。 A.不可随时进行修改

B.库存管理选项中修改后自动修改采购管理中的选项

C.如果选择允许，在参照订单生成到货单、入库单时，就可以超订单数量 D.如不允许，则参照订单生成到货单、入库单时，不可超订单数量 答案:D

104.下面关于采购选项中“历史交易价参照设置”描述错误的是( )。 A.历史交易价格可以来源于采购订单、采购到货单、采购发票 B.历史交易价格可以按供应商进行取价 C.取价时默认显示最近的10条记录

D.历史交易价格的来源单据选择后就不能进行修改 答案:D

105.下面关于采购退货流程错误的是( )。

A.发票未录入系统可以不必让供应商开红字发票，直接退票即可 B.发票已录入系统就必须让供应商开红字发票 C.发票已结算就必须让供应商开红字发票

D.如果供应商开红字发票则还要与红字入库单进行结算 答案:B

106.下面关于采购流程描述正确的是( )。 A.采购业务流程的各项单据都是可选的

B.只有选择必有订单业务模式时，才能实现最长的采购业务流程 C.最短的流程是只录入采购入库单

D.采购流程中必须有采购入库单和采购发票 答案:D

107.下面关于采购管理与存货核算的描述错误的是( )。 A.采购入库单在存货核算系统中记账 B.直运采购发票可以在存货系统中记账 C.采购发票可以在存货核算系统中记账

D.存货核算系统为采购管理系统提供采购成本 答案:C

108.下面关于采购管理与应付管理描述错误的是( )。 A.采购发票可以在应付管理制单也可以在采购管理中制单 B.采购管理和应付管理有采购发票的接口

C.采购发票在应付管理中审核后产生应付单据 D.应付单据的核销必须在应付管理中进行 答案:A

109.下面关于采购发票描述正确的是( )。

A.采购发票可以在应付管理中审核，也能在采购管理中审核 B.采购发票只能在采购管理中审核 C.采购发票只能应付管理中审核

D.采购发票只有审核后才能在应付管理中查看到 答案:C

110.下面关于库存管理与采购管理的关系描述错误的是( )。 A.采购入库单可以参照采购订单生成 B.采购入库单可以参照采购到货单生成 C.采购入库单可以参照采购发票生成 D.采购发票可以参照采购入库单生成 答案:C

111.以下描述正确的是( )。

A.采购管理中可以参照销售订单生成采购订单 B.只有直运销售订单才能生成采购订单 C.直运业务必须是必有订单的模式

D.只有在必有订单销售模式下，直运销售订单才能参照直运采购订单生成 答案:A

112.下面的哪种单据不能参照生成采购订单? A.采购计划 B.请购单 C.销售计划 D.销售订单 答案:C

113.以下关于采购管理的任务描述错误的是( )。 A.有效的管理供应商 B.严格管理采购价格 C.分析订单执行情况 D.验收货物入库 答案:D

114.关于系统的启用，必须有个时间先后顺序之分，下面说法正确的是( )。 A.采购的启用必须大于等于应付的未结账月 B.采购的启用必须大于等于总账的未结账月 C.采购的启用必须大于等于应收的未结账月 D.以上说法都不正确 答案:A

115.采购管理系统、库存管理系统、存货管理系统和销售管理系统集成使用时，以下说法正确的是( )。 A.其中一个模块后来启用，其启用期间必须大于等于其它模块的最大未结账月 B.模块的启用没有先后顺序 C.必须先启用库存管理系统

D.存货管理系统必先于库存管理系统即可 答案:A

116.单据编号设置时，在采购管理中可以查看的流水号中，不包括以下哪个单据? A.采购专用发票 B.采购普通发票 C.采购订单 D.采购入库单 答案:D

117.不可作为单据编码前缀的类型为( )。 A.部门 B.客户 C.供应商 D.采购类型 答案:B

118.U8系统在定义采购类型时，必须先定义好( )档案。 A.收发标志为发的收发类别档案 B.必须定义属性为MRP的仓库档案 C.收发标志为收的收发类别档案 D.必须定义好产品结构 答案:C

119.在采购系统中必须用到的档案是( )。 A.销售类型 B.成套件 C.产品结构 D.发运方式 答案:D

120.U8基础设置中，如果选中仓库档案定义中 “对应条形码中的编码、是否参与MRP运算”的选项则表明( )。 A.进行仓库设置是供销链管理系统的重要基础准备工作之一 B.新建仓库默是否为MRP仓库，不可修改

C.系统支持普通仓、现场仓、委外仓和MRP仓库四种仓库类型 D.现场仓用于正常的材料、产品、商品的出入库、盘点的管理 答案:A

121.U8采购管理系统中，所有单据均涉及计量单位的录入，有关计量单位说法不正确的是( )。 A.所有存货档案中的计量单位必须选择计量单位档案中已经存在的记录 B.计量单位档案中分计量单位组和具体计量单位记录 C.无换算率计量单位组只能有一个

D.自定义换算率计量单位组中只有一个主计量单位和一个辅计量单位 答案:D

122.U8系统支持三种计量单位组的类型，其中以下哪个类型目前系统不支持? A.无换算率计量单位组 B.固定换算率计量单位组 C.浮动换算率计量单位组 D.自定义换算率计量单位组 答案:D

123.经济批量：即材料采购经济批量。是指在保证生产经营需要的前提下能使全年材料相关总成本最低的采购批量，请问在U8系统中经济批量定义不正确的是( )。

A.经济批量是物料需求计划系统生成物料需求计划时需要考虑的因素之一 B.经济批量不能小于零

C.经济批量的设置直接在存货档案中定义 D.经济批量是由系统自动维护的 答案:D

124.在存货档案设置中，存货的属性设置与单据中的存货属性相关，在填制以下哪种单据时无法参照外购属性的存货?

A.采购发票-除运费发票 B.采购发票-运费发票 C.采购入库单 D.产成品入库单 答案:D

125.在存货档案中不能设置的属性是( )。 A.销售

B.应税劳务 C.生产耗用 D.委外 答案:D

126.U8系统支持条码的设置与输入，以便于采购销售等模块使用，请选择基础档案中不能输入条码的档案类别( )。

A.客户档案 B.供应商档案 C.存货档案

D.存货分类档案 答案:A

127.采购管理系统既可以单独使用，也可与其它模块集成使用，采购管理与以下哪个模块没有直接的业务和数据接口? A.总账系统

B.销售管理系统 C.存货核算系统 D.物料需求计划 答案:A

128.在不同的企业各项业务处理中，使用的单据可能存在着细微的差别，系统中不仅预置了常用单据模板，而且允许用户对各单据的多个模板进行设置，其中自定义项的属性的数据来源有多个，但是暂不支持的来源类别为( )。 A.手工输入 B.来源单据 C.来源档案 D.来源报表 答案:B

129.普通采购业务中的采购结算单是由以下哪两种单据结算生成? A.采购发票和采购入库单 B.采购发票和产成品入库单 C.采购订单与销售订单

D.采购到货单与采购入库单 答案:A

130.普通采购业务流程中，采购订单可以参照生成，系统不支持的参照的是( )。 A.采购计划 B.采购到货单 C.销售订单 D.采购请购单 答案:B

131.在采购管理系统中，有些单据可以根据用户实际业务流程进行定制，个别单据可以不选，必选的单据是( )。 A.采购请购单 B.采购订单 C.采购到货单 D.采购入库单 答案:D

132.采购系统不支持的业务类型是( )。 A.普通采购业务 B.受托代销业务 C.直运业务

D.委托代销业务 答案:D

133.系统建账时选择企业的类型，请选出关于企业类型不正确的描述( )。 A.只有选择企业类型是商业企业才能处理委托代销业务 B.只有选择企业类型是工业企业才能处理产成品入库业务 C.只有选择企业类型是工业企业才能处理限额领料等业务 D.只有选择企业类型是商业企业才能处理受托代销业务 答案:A

134.用友ERP-U8供应链管理的采购环节不必经过的环节是( )。 A.采购入库

B.采购到货质检 C.取得采购发票 D.采购结算 答案:B

135.供应链是围绕核心企业将外部一系列资源直接连成一个整体的功能网络，其中的资源不包括以下哪个? A.银行 B.供应商 C.最终客户

D.分销商和零售商 答案:A

136.用友ERP-U8管理系统中，很多模块的接口都是通过公共单据传递信息，其中采购管理和库存管理的接口体现为以下哪种单据? A.采购入库单 B.采购发票 C.采购计划 D.采购订单 答案:A

137.用友ERP-U8管理系统中能够从资金的角度管理出入库业务，掌握实际消耗情况，此项业务实现在以下哪个模块?

A.存货核算 B.库存管理 C.销售管理 D.采购系统 答案:A

138.用友ERP-U8管理系统对采购的材料需要确认采购的实际成本，该成本来源于以下哪种单据? A.采购入库单 B.采购发票 C.采购订单

D.采购暂估单据 答案:B

多选题

1.关于采购分析账表描述正确的是( )。

A.采购成本分析表，系统提供结算成本与参考成本、计划价等的对比情况 B.采购费用分析表系统提供应税劳务存货占所购货物的比重

C.供应商价格对比分析系统提供存货各供应商实际供货价格的对比情况 D.采购货龄综合分析系统提供采购入库未结算的存货各自的货龄的分析 答案:ABCD 2.在途货物余额表是普通采购业务的采购发票结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。其数据来源于( )。 A.采购到货单 B.采访入库单 C.采购结算单 D.采购发票 答案:BCD

3.关于采购管理的账表“未完成业务明细表”以下说法正确的是( )。 A.包括未处理完的采购订单和到货单

B.只能查询未处理完的采购入库单和发票 C.可以查询货到票未到为暂估入库 D.可以查询票到货未到为在途存货 答案:BCD

4.下面关于采购管理模块账表数据来源描述正确的是( )。 A.到货明细表的数据来源于到货单及关联的入库单记录

B.采购明细表根据符合过滤条件的采购入库单、采购发票记录带入 C.入库明细表上的单价信息可以是暂估单价，亦可是结算单价 D.结算明细表其数据来源于采购结算单、采购入库单、采购发票 答案:ACD

5.下面关于采购退货结算描述正确的是( )。

A.结算前全额退货时，可填制一张全额的红字采购入库单，冲抵原入库单数据

B.结算前部分退货可填制一张部分数量的红字采购入库单和一张相对应的采购发票 C.结算后退货时，填制一张红字采购入库单，再填制一张红字发票 D.结算前部分退货时，填制一红字采购入库单和相对应的采购发票 答案:ABCD

6.以下哪些属于U8采购管理参数中的历史交易价格的来源? A.采购订单 B.到货单 C.采购发票 D.采购入库单 答案:ABC

7.关于金额权限控制描述正确的是( )。

A.需要在“基础信息”中“数据权限控制设置”中，设置控制采购订单的金额字段 B.需要在“基础信息”中“数据权限设置”中，设置采购订单的金额审批级别 C.需要在“工作流设置”中，设置采购订单的金额审判流 D.需要在“采购选项”中，启用“检查金额审核权限”的选项 答案:BD

8.采购选项中的“检查金额审核权限”对于哪种单据不进行控制? A.采购订单 B.采购入库单 C.采购发票 D.采购到货单 答案:BCD

9.以下有关溢余短缺结算处理描述正确的是( )。 A.溢余短缺的采购结算只能采用手工结算 B.溢余短缺的采购结算只能采用自动结算

C.结算时，系统将入库数量大于发票数量的部分作为赠品处理

D.结算时，系统将入库数量大于发票数量的部分自动生成其他入库单 答案:AC

10.以下有关溢余短缺描述正确的是( )。

A.采购结算时，合理损耗直接记入成本，相应提高入库货物的单位成本 B.采购结算时，非合理损耗，则应根据不同情况进行账务处理

C.设置非合理损耗类型时，需要设置会计科目，作为生成凭证的科目依据 D.溢余短缺只需要数量上扣减即可，无需额外设置 答案:ABC

11.关于“货单同到”的采购业务，以下流程错误的是( )。 A.采购入库单-采购发票-单据记账-采购结算 B.采购入库单-采购发票-采购结算-单据记账 C.采购入库单-单据记账-采购发票-采购结算 D.采购发票-采购入库单-单据记账-采购结算 答案:ACD

12.下面关于采购专用发票、普通发票、运费发票的区别描述错误的是( )。 A.专用发票的表头税率根据选项带入，默认17，可改

B.运费发票、专用发票的单价为无税单价，普通发票的单价即为含税单价 C.普通发票、专用发票的金额为无税金额，运费发票的金额为价税合计 D.专用发票的税额计算方法与普通发票不同，税额算法为无税金额*税率% 答案:BC

13.关于采购订单和采购发票的取价方式叙述正确的是( )。 A.可以手工填入

B.可以取自供应商存货对照表 C.可以取自订单的最新价格 D.可以取自发票的最新价格 答案:ABCD

14.U8采购系统中对选项设置描述正确的是( )。

A.必有订单则采购请购单、采购到货单、采购发票必须参照订单才能生成 B.选项中直运业务必有订单为灰色，是由于受控于销售模块所以不可更改 C.选项中不允许超订单到货或入库，生成到货单或入库单不超上限亦保存 D.选项中入库单是否自动带入单价只有采购入库单在采购系统填制时才有效 答案:BD

15.关于受托代销结算错误的说法有( )。

A.受托代销结算是受托代销入库单与受托代销发票进行结算 B.受托代销发票是参照受托代销入库单生成 C.受托代销结算单根据受托代销入库单生成

D.受托代销结算后生成受托代销发票、受托代销结算单 答案:AB

16.如果选中必有订单的受托代销业务，则受托代销入库单可由以下哪些单据生成? A.手工录入 B.采购计划 C.采购请购单 D.销售订单 答案:BCD

17.受托代销业务不仅要求建立的账套中的企业类型为商业企业，且选项的设置必须在相应的模块中设置，请问该选项的启用可以从如下哪些模块进行? A.库存管理 B.销售管理 C.采购管理 D.存货核算 答案:AC

18.关于启用受托代销业务，以下说法错误的是( )。 A.建立账套时，企业类型选择医药企业 B.建立账套时，企业类型选择工业企业 C.建立账套时，企业类型选择商业企业

D.可以在销售系统的选项中选择启用受托代销业务 答案:ABD

19.以下关于直运业务描述正确的是( )。 A.发票上仓库不可以录入

B.直运销售发票不可以录入受托代销属性的存货

C.采购未完成的直运销售发票、销售未完成的直运采购发票结转下年 D.未复核、未记账直运发票结转下年 答案:ABCD

20.直运采购订单，参照销售订单生单时，下列描述错误的是( )。 A.可以拆单，可以拆行 B.可以拆单，不可拆行 C.不可拆单，可以拆行 D.不可拆单，不可拆行 答案:ACD

21.U8中直运业务以下说法正确的是( )。

A.必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成 B.直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务

C.直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库 D.直运业务的进货成本直接根据商品销售成本计价 答案:ABCD

22.有关直运业务的选项设置“直运业务必有订单”不能在哪里选择? A.采购管理选项中 B.库存管理选项中 C.销售管理选项中 D.存货核算选项中 答案:ABD

23.U8采购系统支持批量生单，其中计划批量生单可生成( )。 A.普通订单 B.到货单 C.受托订单 D.入库单 答案:AC

24.在U8系统中，增加采购订单时，鼠标右键可实现的功能( )。 A.查看现存量 B.选择供应商 C.选择存货 D.选择客户 答案:ABC

25.有关普通订货业务的来源有多种，系统支持以下几种方式? A.参照采购计划生成 B.参照采购请购单生成 C.参照销售订单生成 D.手工录入 答案:ABCD

26.采购请购单系统支持以下几种状态? A.未审核 B.已审核 C.已执行 D.关闭 答案:ABCD

27.采购发票有几种增加方法? A.拷贝采购到货单 B.拷贝采购入库单 C.拷贝采购订单 D.拷贝采购发票 答案:BCD

28.采购管理中有哪几种结算? A.手工结算 B.自动结算 C.半自动结算 D.费用折扣结算 答案:ABD

29.业务类型为普通采购的采购订单，在输入单据时可拷贝的单据有( )。 A.采购请购单 B.采购订单 C.采购计划 D.销售订单 答案:ABCD

30.下面关于采购退货业务，采购管理系统支持三种情况( )。 A.结算后部分退货 B.结算前部分退货 C.结算后退货

D.结算前全额退货 答案:BCD

31.采购管理支持以下哪几种结算模式? A.运费发票可以直接与某一存货结算

B.采购发票的供应商名称与采购入库单的供应商名称不一致时也可以结算 C.红字入库单与蓝字入库单可以进行结算

D.采购发票可以与对应采购入库单的某一存货的部分数量进行结算 答案:ABCD

32.自动结算将进行以下哪些操作? A.入库单和发票结算 B.红蓝入库单结算 C.红蓝发票结算 D.溢余短缺处理 答案:ABC

33.采购管理中发票主要有以下几种( )。 A.专用采购发票 B.红字专用采购发票 C.普通采购发票 D.红字普通采购发票 答案:ABCD

34.增加采购发票的方法主要包括( )。 A.拷贝采购到货单 B.拷贝采购入库单 C.拷贝采购订单 D.拷贝采购发票 答案:BCD

35.采购入库单自动带入单价，需做哪些操作? A.在库存选项中选择采购入库单自动带入单价 B.在存货选项中选择采购入库单自动带入单价

C.在采购选项中选择采购入库单自动带入参考成本 D.在采购选项中选择采购入库单自动带入最新成本 答案:ACD

36.以下关于采购入库单说法正确的是( )。

A.同时启用采购、库存，则正常采购入库单在采购中录入 B.同时启用采购、库存，则正常采购入库单在库存中录入 C.同时启用采购、库存，则期初采购入库单在采购中录入 D.同时启用采购、库存，则期初采购入库单在库存中录入 答案:BC

37.有关采购入库单的操作流程描述正确的是( )。

A.未与“库存管理”集成使用时，采购入库单不需审核，保存单据即为有效单据 B.未与“库存管理”集成时，可以录入采购入库单，可以手工填制 C.有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不可修改、删除 D.手工输入。必有订单业务模式，不可手工填制 答案:ABCD

38.手工增加采购订单，选择拷贝采购计划生成，则可以参照出一张采购计划，但是在计划批量生单处过滤后没有该采购计划记录，则可能的原因是( )。 A.采购计划上的记录没有供应商 B.采购计划没有审核

C.选择了“允许超计划订货”，而采购计划上的计划订货数量与累计订货数量相等 D.采购计划上的记录的“计划到货日期”小于采购的登陆日期 答案:AD

39.请购比价生单方式可以生成如下哪些业务类型的订单? A.普通采购 B.受托代销 C.直运采购 D.委托加工 答案:AB

40.关于采购订单的操作，下面哪些说法是正确的?

A.对于已审核未关闭的采购订单，可变更处理，变更后单据依然为“已审核” B.已审核的采购订单可以关闭

C.已关闭的采购订单不能执行、弃审，不影响该订单生成的下游单据的正常操作 D.当前采购订单已经关闭，打开后不能执行其他操作 答案:ABC

41.采购订单可以参照采购请购单生成，以下哪些情况不能生成? A.请购单需要已审核已关闭 B.请购单需要已审核未关闭 C.请购单需要未审核已关闭 D.请购单需要未审核未关闭 答案:ACD

42.在单据联查时，采购订单能查到下列什么单据? A.采购入库单 B.采购到货单 C.采购请购单 D.蓝字回冲单 答案:ABC

43.入库单是否自动带入单价，系统支持以下几种方式? A.手工输入 B.参考成本 C.最新成本 D.计划成本 答案:ABC

44.存货档案定义中，可以对存货属性进行多种组合定义，其中可以在采购中直接参照的存货属性是( )。 A.外购

B.外购+自制 C.外购+销售

D.外购+生产耗用 答案:ABCD

45.在存货选项中的劳务费用属性的设置，系统在哪些单据中可以参照到此类存货? A.采购发票 B.销售发票 C.发货单 D.采购订单 答案:ABC

46.在对采购直运业务进行处理时，必须选中相关的选项，以下哪些选项不在采购模块中设置? A.是否有直运销售业务 B.直运销售必有订单 C.普通业务必有订单 D.直运业务必有订单 答案:AB

47.采购选项中的“检查金额审核权限”对于哪种单据不进行控制 A.采购订单 B.采购入库单 C.采购发票 D.采购到货单 答案:BCD

48.U8采购系统中对普通业务是否必有订单的选项设置描述错误的是( )。 A.若选项中选中，普通业务必有订单，则所有订单必须参照订单才能生成 B.选项中直运业务必有订单为灰色，是由于受控于销售模块所以不可更改 C.必有订单时，拷贝单据的“执行所拷贝的记录”选项置灰，不可修改 D.参照单据时，必有订单不允许增行;非必有订单时也不允许增行 答案:AD

49.采购管理系统主要包括哪些业务( )。 A.普通采购 B.受托代销 C.直运业务 D.委托加工 答案:ABC

50.与采购模块有数据接口的模块有( )。 A.物料需求计划 B.库存管理 C.存货核算 D.销售管理 答案:ABCD

51.采购订单可以根据如下哪些方式生成( )。 A.采购计划 B.请购单 C.销售订单 D.手工输入 答案:ABCD

52.用友ERP-U8供应链管理系统中，涉及不同的数据流，目前U8系统支持( )。 A.物质流 B.资金流 C.运输流 D.信息流 答案:ABD

实际操作题

1.2005年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第10号“采购专用发票”。 将采购“T28 窄行针式打印机机壳”的数量修改为“493”。

2.2005年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第10号“采购专用发票”。 将采购“T28 窄行针式打印机机壳”的数量修改为“497”。

3.2005年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第10号“采购专用发票”。 将采购“T28 窄行针式打印机机壳”的数量修改为“490”。

4.2005年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第11号“采购专用发票”。 将采购“T53 激光打印机机壳”的数量修改为“229”。

5. 2005年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第11号“采购专用发票”。 将采购“T53 激光打印机机壳”的数量修改为“218”。

6. 2005年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第11号“采购专用发票”。 将采购“T53 激光打印机机壳”的数量修改为“210”。

7.2005年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第11号“采购专用发票”。 将采购“T53 激光打印机机壳”的数量修改为“220”。 8.2005年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第12号“采购专用发票”。 将采购“T28 窄行针式打印机机壳”的原币金额修改为“600”。

9.2005年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第12号“采购专用发票”。 将采购“T28 窄行针式打印机机壳”的原币单价修改为“26”。

10. 2005年1月31日，由操作员GYL修改606账套中的第12号“采购专用发票”。 将采购“T28 窄行针式打印机机壳”的数量修改为“22”。

11.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套 “采购账簿”中的“在途货物余额表”，将本期向“石家庄市升平贸易公司”购买的“包装箱”的数量和金额的20%填制一张采购到货单。

12.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套 “采购账簿”中的“在途货物余额表”，将本期向“石家庄市升平贸易公司”购买的“包装箱”的数量和金额的60%填制一张采购到货单。

13.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套 “采购账簿”中的“在途货物余额表”，将本期向“石家庄市升平贸易公司”购买的“包装箱”的数量和金额的50%填制一张采购到货单。

14.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套 “采购账簿”中的“在途货物余额表”，将本期向“石家庄市升平贸易公司”购买的“包装箱”的数量和金额的30%填制一张采购到货单。

15.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套 “采购账簿”中的“在途货物余额表”，将本期向“北京和平实业公司”购买的“机物料”的数量和金额的60%填制一张采购到货单。

16.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套 “采购账簿”中的“在途货物余额表”，将本期向“北京和平实业公司”购买的“机物料”的数量和金额的50%填制一张采购到货单。

17.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套 “采购账簿”中的“在途货物余额表”，将本期向“北京和平实业公司”购买的“机物料”的数量和金额的30%填制一张采购到货单。

18.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套 “采购账簿”中的“在途货物余额表”，将向“石家庄市升平贸易公司”购买的“包装箱”的数量和金额填制一张采购到货单。

19.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套 “采购账簿”中的“在途货物余额表”，将向“北京和平实业公司”本期购买的“机物料”的数量的50%和金额的50%填制一张采购到货单。

20.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套 “采购账簿”中的“在途货物余额表”，将向“北京和平实业公司”本期购买的“机物料”的数量和金额填制一张采购到货单。

21.2005年1月26日，由操作员GYL查询606账套中的“费用明细表”，并按第3号运费发票的“原币价税合计” 金额的50%，填制一张应支付给“北京朝阳科技股份有限公司”的“运费发票”。

22.2005年1月19日，由操作员GYL查询606账套中的“费用明细表”，并按第3号运费发票的“原币价税合计” 金额填制一张应支付给“北京朝阳科技股份有限公司”的“运费发票”。

23.2005年1月18日，由操作员GYL查询606账套中的“费用明细表”，并按第3号运费发票的“原币价税合计” 金额填制一张应支付给“天津盛强实业有限公司”的“运费发票”。

24.2005年1月19日，由操作员GYL查询606账套中的“费用明细表”，并按第3号运费发票的“原币价税合计” 金额填制一张应支付给“石家庄市升平贸易公司”的“运费发票”。

25.2005年1月22日，由操作员GYL查询606账套中的“费用明细表”，并按第2号运费发票的“原币价税合计” 金额填制一张应支付给“北京朝阳科技股份有限公司”的“运费发票”。

26.2005年1月23日，由操作员GYL查询606账套中的“费用明细表”，并按第2号运费发票的“原币价税合计” 金额填制一张应支付给“石家庄市升平贸易公司”的“运费发票”。

27.2005年1月24日，由操作员GYL查询606账套中的“费用明细表”，并按第2号运费发票的“原币价税合计”金额填制一张应支付给“北京和平实业公司”运费的“运费发票”。

28.2005年1月25日，由操作员GYL查询606账套中的“费用明细表”，并按第3号运费发票的“原币价税合计” 金额填制一张应支付给“天津盛强实业有限公司”的“运费发票”。

29.2005年1月22日，由操作员GYL查询606账套中的“费用明细表”，并按第1号运费发票的“原币价税合计” 金额填制一张应支付给“天津盛强实业有限公司”的“运费发票”。

30.2005年1月29日，由操作员GYL查询606账套中的“费用明细表”，并按第2号运费发票的“原币价税合计”金额填制一张应支付给“天津盛强实业有限公司”运费的“运费发票”。

31.2005年1月17日，由操作员GYL在606账套中填制应向北京和平实业公司退还运费130元的运费发票。

32.2005年1月15日，由操作员GYL在606账套中填制应向北京朝阳科技股份有限公司退还运费700元的红字运费发票。

33.2005年1月11日，由操作员GYL在606账套中填制应向天津盛强实业有限公司退还运费500元的红字运费发票。

34.2005年1月11日，由操作员GYL在606账套中填制应向北京朝阳科技股份有限公司退还运费900元的红字运费发票。

35.2005年1月15日，由操作员GYL在606账套中填制应向北京朝阳科技股份有限公司支付运费400元的运费发票。

36.2005年1月14日，由操作员GYL在606账套中填制应向天津盛强实业实业有限公司退还运费500元的红字运费发票。

37.2005年1月11日，由操作员GYL在606账套中填制应向北京和平实业公司支付运费230元的运费发票。

38.2005年1月18日，由操作员GYL在606账套中填制应向北京和平实业公司支付运费400元的运费发票。

39.2005年1月15日，由操作员GYL在606账套中填制应向天津盛强实业实业有限公司支付运费200元的运费发票。

40.2005年1月12日，由操作员GYL在606账套中填制应向北京和平实业公司支付运费300元的运费发票。

41.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套中“原料库”中“T28窄行针式打印机材料”的“现存量”，并按此现存量填制一张向北京和平实业公司订购“T28窄行针式打印机材料”(原币单价为108元)的采购订单并审核。计划到货日期为2005年2月25日。

42.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套中“原料库”中“T28窄行针式打印机材料”的“现存量”，并按此现存量填制一张向北京和平实业公司订购“T28窄行针式打印机材料”(原币单价为109元)的采购订单并审核。计划到货日期为2005年2月15日。

43.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套中“原料库”中“T53激光打印机材料”的“现存量”，并按此现存量填制一张向北京和平实业公司订购“T53激光打印机材料”(原币单价为165元)的采购订单并审核。计划到货日期为2005年2月7日。

44.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套中“原料库”中“T53激光打印机材料”的“现存量”，并按此现存量填制一张向北京和平实业公司订购“T53激光打印机材料”(原币单价为187元)的采购订单并审核。计划到货日期为2005年2月5日。

45.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套中“原料库”中“T53激光打印机材料”的“现存量”，并按此现存量填制一张向天津盛强实业有限公司订购“T53激光打印机材料”(原币单价为190元)的采购订单并审核。计划到货日期为2005年2月7日。

46.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套中“原料库”中“T28窄行针式打印机材料”的“现存量”，并按此现存量填制一张向北京朝阳技股份有限公司订购“T28窄行针式打印机材料”(原币单价为110元)的采购订单并审核。计划到货日期为2005年2月5日。

47.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套中“原料库”中“机物料”的“现存量”，并按此现存量填制一张向北京和平实业公司订购“机物料”(原币单价为22元)的采购订单并审核。计划到货日期为2005年2月3日。

48.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套中“原料库”中“T53激光打印机材料”的“现存量”，并按此现存量填制一张向天津盛强实业有限公司订购“T53激光打印机材料”(原币单价为220元)的采购订单并审核。计划到货日期为2005年2月15日。

49.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套中“原料库”中“T28窄行针式打印机材料”的“现存量”，并按此现存量填制一张向北京和平实业公司订购“T28窄行针式打印机材料”(原 “单价为120元)的采购订单并审核。计划到货日期为2005年2月15日。

50.2005年1月31日，由操作员GYL查询606账套中“原料库”中“机物料”的“现存量”，并按此现存量填制一张向北京和平实业公司订购“机物料”(原币单价为20元)的采购订单并审核。计划到货日期为2005年2月15日。

51.2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中，将2005年1月10日从北京朝阳技股份有限对公司购入20套“T53激光打印机材料”的第1号入库单与其对应的第2号发票及第1号发票(运费)进行采购结算。进行采购结算。

52.2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中，将2005年1月10日从“北京和平实业有限公司”购入500公斤“机物料”的第5号入库单与其对应的第7号发票及第2号发票(运费)进行采购结算。

53.2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中，将2005年1月10日从“北京和平实业有限公司”购入500公斤“机物料”的第5号入库单与其对应的第7号发票进行采购结算。

54.2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中，将2005年1月10日从北京朝阳技股份有限公司对购入20套“T53激光打印机材料”的第1号入库单与其对应的第2号发票进行采购结算。

55.2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中，将2005年1月10日从天津盛强实业有限公司对公司购入200套“T53激光打印机材料”的第3号入库单与其对应的第4号发票进行采购结算。

56.2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中，将2005年1月10日从天津盛强实业有限公司对公司购入50套“T28窄行针式打印机材料”的第2号入库单与其对应的第3号发票及第3号发票(运费)进行采购结算。

57.2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中，将2005年1月10日从天津盛强实业有限公司对公司购入50套“T28窄行针式打印机材料”的第2号入库单与其对应的第3号发票进行采购结算。

58.2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中，将2005年1月10日从“北京和平实业有限公司”购入300个“T53激光打印机材料的第5号入库单与其对应的第6号发票及第2号发票(运费)进行采购结算。

59.2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中，将2005年1月10日从“北京和平实业有限公司”购入300个“T53激光打印机机壳”的第5号入库单与其对应的第6号发票进行采购结算。

60.2005年1月31日，由操作员GYL在606账套中，将2005年1月10日从北京朝阳技股份有限对公司购入10套“T28窄行针式打印机材料”的第1号入库单与其对应的第1号发票进行采购结算。

61.2005年1月14日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第7号“采购入库单”生成一张采购普通发票，并将数量修改为81个。

62.2005年1月12日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第7号“采购入库单”，生成一张红字普通采购发票，并将数量修改为“-30”个。 63.2005年1月12日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第1号“采购入库单”全部内容生成一张采购普通发票。

64.2005年1月12日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第1号“采购入库单” 的数量和金额等资料，生成一张红字普通采购发票。

65.2005年1月13日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第9号“采购入库单”生成一张采购普通发票，并将数量修改为-100个。

66.2005年1月14日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第9号“采购入库单”，生成一张红字普通采购发票，并将数量修改为“-30”个。

67.2005年1月11日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第9号“采购入库单”生成一张红字采购普通发票。

68.2005年1月12日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第2号“采购入库单”生成一张采购普通发票，并将数量修改为52套。

69.2005年1月12日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第1号“采购入库单”生成一张采购普通发票。

70.2005年1月11日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第1号“采购入库单”生成一张采购普通发票。

71.2005年1月15日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第5号“采购入库单”的数量和金额等资料，生成一张红字专用采购发票。

72.2005年1月15日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第3号“采购入库单”的数量和金额等资料，生成一张红字专用采购发票，

73.2005年1月15日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第4号“采购入库单”生成一张红字采购专用发票。

74.2005年1月15日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第4号“采购入库单”生成一张采购专用发票。

75.2005年1月12日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第9号“采购入库单”生成一张红字专用采购发票，并将数量修改为-40个。

76.2005年1月12日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第9号“采购入库单”，生成一张红字专用采购发票，并将数量修改为“-60”个。

77.2005年1月12日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第9号“采购入库单”生成一张采购专用发票。

78.2005年1月15日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第2号“采购入库单”生成一张采购专用发票。

79.2005年1月15日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第1号“采购入库单”生成一张采购专用发票。

80.2005年1月15日由操作员GYL在606账套中，根据2005年1月10日所填制的第3号“采购入库单”生成一张采购专用发票。

81.由操作员GYL在606账套中填制“到货退回单”。2005年1月17日，生产供应科将向北京和平实业公司采购的15套“T53激光打印机材料”退货。原币单价为408元/套。

82.由操作员GYL在606账套中填制“到货退回单”。2005年1月16日，生产供应科将向天津王朝实业有限公司采购的5套“T53激光打印机材料”退货。原币单价为419元/套。

83.由操作员GYL在606账套中填制采购到货单。2005年1月15日，生产供应科向北京和平实业公司采购的250套“T28窄行针式打印机材料”到货。原币单价为192元/套。

84.由操作员GYL在606账套中填制采购到货单。2005年1月14日，生产供应科向石家庄市升平贸易公司采购的350套“T28窄行针式打印机材料”到货。原币单价为187元/套。

85.由操作员GYL在606账套中填制“到货退回单”。2005年1月10日，生产供应科将向天津王朝实业有限公司采购的59套“T53激光打印机材料”退货。原币单价为422元/套。

86.由操作员GYL在606账套中填制采购到货单。2005年1月9日，生产供应科向北京和平实业公司采购的2900套“T28窄行针式打印机材料”到货。原币单价为161元/套。

87.由操作员GYL在606账套中填制采购到货单。2005年1月8日，生产供应科向石家庄市升平贸易公司采购的1000套“T28窄行针式打印机材料”到货。原币单价为120元/套。

88.由操作员GYL在606账套中填制采购到货单。2005年1月14日，生产供应科向天津王朝实业有限公司采购的5套“T53激光打印机材料”到货。原币单价为419元/套。

89.由操作员GYL在606账套中填制采购到货单。2005年1月13日，生产供应科向北京和平实业公司采购的10套“T28窄行针式打印机材料”到货。原币单价为196元/套。

90.由操作员GYL在606账套中填制采购到货单。2005年1月12日，生产供应科向石家庄市升平贸易公司采购的11套“T28窄行针式打印机材料”到货。原币单价为192元/套。

91.由操作员GYL在606账套中填制并审核采购订单。2005年1月15日，生产供应科向石家庄市升平贸易公司订购“T53激光打印机机壳”300个。采购单价(不含税单价)为12元/个。计划到货日期为2005年1月16日。

92.由操作员GYL在606账套中填制并审核采购订单。2005年1月14日，生产供应科向石家庄市升平贸易公司订购“T28窄行针式打印机机壳”19个。采购单价(不含税单价)为14元/个。计划到货日期为2005年1月17日。

93.由操作员GYL在606账套中填制并审核采购订单。2005年1月11日，生产供应科向天津盛强实业有限公司订购“T53激光打印机材料”400套。采购单价(不含税单价)为310元/套。计划到货日期为2005年1月13日。

94.由操作员GYL在606账套中填制并审核采购订单。2005年1月12日，生产供应科向北京和平实业公司订购“T28窄行针式打印机材料”58套。采购单价(不含税单价)为1980元/套。计划到货日期为2005年1月13日。

95.由操作员GYL在606账套中填制并审核采购订单。2005年1月14日，生产供应科向石家庄市升平贸易公司订购“T28窄行针式打印机机壳”900个。采购单价(不含税单价)为11元/个。计划到货日期为2005年1月18日。

96.由操作员GYL在606账套中填制并审核采购订单。2005年1月11日，生产供应科向天津盛强实业有限公司订购“T53激光打印机材料”300套。采购单价(不含税单价)为309元/套。计划到货日期为2005年1月12日。

97.由操作员GYL在606账套中填制并审核采购订单。2005年1月8日，生产供应科向北京和平实业公司订购“T28窄行针式打印机材料”590套。采购单价(不含税单价)为1670元/套。计划到货日期为2005年1月12日。

98.由操作员GYL在606账套中填制并审核采购订单。2005年1月11日，生产供应科向石家庄市升平贸易公司订购“T28窄行针式打印机材料”9套。采购单价(不含税单价)为190元/套。计划到货日期为2005年1月17日。

99.由操作员GYL在606账套中填制并审核采购订单。2005年1月16日，生产供应科向天津盛强实业有限公司订购“T53激光打印机材料”10套。采购单价(不含税单价)为420元/套。计划到货日期为2005年1月17日。 100.由操作员GYL在606账套中填制并审核采购订单。2005年1月11日，生产供应科向北京和平实业公司订购“T28窄行针式打印机材料”5套。采购单价(不含税单价)为200元/套。计划到货日期为2005年1月15日。

101.由操作员GYL在606账套中填制并审核请购单。2005年1月21日，收到基本生产车间的采购请求，请求购入“T28窄行针式打印机机壳”220个，无税单价为13元，需求日期为2005年1月22日。

102.由操作员GYL在606账套中填制并审核请购单。2005年1月17日，收到基本生产车间的采购请求，请求购入“T28窄行针式打印机机壳”210个，无税单价为16元，需求日期为2005年1月21日。

103.由操作员GYL在606账套中填制并审核请购单。2005年1月16日，收到基本生产车间的采购请求，请求购入“T53激光打印机材料”154套，无税单价为411元，需求日期为2005年1月19日。

104.由操作员GYL在606账套中填制并审核请购单。2005年1月13日，收到基本生产车间的采购请求，请求购入“T28窄行针式打印机材料”118套，无税单价为202元，需求日期为2005年1月17日。

105.由操作员GYL在606账套中填制并审核请购单。2005年1月25日，收到基本生产车间的采购请求，请求购入“T28窄行针式打印机机壳”450个，无税单价为12元，需求日期为2005年2月18日。

106.由操作员GYL在606账套中填制并审核请购单。2005年1月13日，收到基本生产车间的采购请求，请求购入“T28窄行针式打印机机壳”590个，无税单价为12元，需求日期为2005年1月15日。

107.由操作员GYL在606账套中填制并审核请购单。2005年1月16日，收到基本生产车间的采购请求，请求购入“T28窄行针式打印机机壳”20个，无税单价为20元，需求日期为2005年2月18日。

108.由操作员GYL在606账套中填制并审核请购单。2005年1月15日，收到基本生产车间的采购请求，请求购入“T53激光打印机材料”11套，无税单价为420元，需求日期为2005年2月16日。

109.由操作员GYL在606账套中填制并审核请购单。2005年1月16日，收到基本生产车间的采购请求，请求购入“T53激光打印机材料”190套，无税单价为412元，需求日期为2005年1月18日。

110.由操作员GYL在606账套中填制并审核请购单。2005年1月12日，收到基本生产车间的采购请求，请求购入“T28窄行针式打印机材料”8套，无税单价为200元，需求日期为2005年1月16日。

111.2004年12月28日，505账套“原料库”收到向“北京和平实业公司”购买的“包装箱”40个，单价为55元/个。试由操作员GYL填制期初余额。

112.2004年12月18日，505账套“原料库”收到向“北京和平实业公司”购买的“包装箱”20个，单价为50元/个。试由操作员GYL填制期初余额。

113.2004年12月16日，505账套“原料库”收到向“天津盛强实业有限公司”购买的“机物料”20个，单价为11元/个。试由操作员GYL填制期初余额。

114.2004年12月20日，505账套“原料库”收到向“北京和平实业公司”购买的“包装箱”170个，单价为45元/个。试由操作员GYL填制期初余额。

115.2004年12月20日，505账套“原料库”收到向“北京和平实业公司”购买的“包装箱”134个，单价为47元/个。试由操作员GYL填制期初余额。

116.2004年12月20日，505账套“原料库”收到向“天津王朝实业有限公司”购买的“劳保用品”600套，单价为126元/个。试由操作员GYL填制期初余额。

117.2004年12月19日，505账套“原料库”收到向“石家庄升平贸易公司”购买的“机物料”70个，单价为11元/个。试由操作员GYL填制期初余额。

118.2004年12月20日，505账套“原料库”收到向“北京和平实业公司”购买的“包装箱”120个，单价为48元/个。试由操作员GYL填制期初余额。

119.2004年12月20日，505账套“原料库”收到向“天津王朝实业有限公司”购买的“劳保用品”100套，单价为150元/个。试由操作员GYL填制期初余额。

120.2004年12月19日，505账套“原料库”收到向“天津盛强实业有限公司”购买的“机物料”50个，单价为10元/个。试由操作员GYL填制期初余额。

121.505账套“重量单位〈固定〉”计量单位组中有一种计量单位。主计量单位编码为“004”，名称为“千克”，辅计量单位编码为“005”，名称为“吨”，换算率为“1000”。试由操作员GYL设置计量单位。

122.505账套“体积单位〈固定〉”计量单位组中有一种计量单位。主计量单位编码为“A01”，名称为“盒”，辅计量单位编码为“A02”，名称为“箱”，换算率为“100”。试由操作员GYL设置计量单位。

123.505账套将计量单位分为两组，一组编码为“15”，名称为“长度单位”，属于“固定换算”;另一组编码为“16”，名称为“基本单位”，属于“固定换算”。试由操作员GYL设置计量单位组。

124.505账套的发运方式主要有两种。一种编码为“A5”，名称为“汽运”;另一个编码为“A6”，名称为“船运”。试由操作员GYL设置发运方式。

125.505账套的发运方式主要有两种。一种编码为“A3”，名称为“公路”;另一个编码为“A4”，名称为“铁路”。试由操作员GYL设置发运方式。

126.505账套采购类型主要有两个，均属于“采购入库”。一个编码为“A5”，名称为“低值易耗品采购”;另一个编码为“A6”，名称为“包装用料采购”。试由操作员GYL设置采购类型。

127.505账套采购类型主要有两个，均属于“采购入库”。一个编码为“A3”，名称为“原料采购”;另一个编码为“A4”，名称为“包装物采购”。试由操作员GYL设置采购类型。

128.505账套的发运方式主要有两种。一种编码为“A1”，名称为“水运”;另一个编码为“A2”，名称为“空运”。试由操作员GYL设置发运方式。

129.505账套采购类型主要有两个，均属于“采购入库”。一个编码为“A1”，名称为“主料采购”;另一个编码为“A2”，名称为“辅料采购”。试由操作员GYL设置采购类型。

130.505账套将计量单位分为两组，一组编码为“11”，名称为“包装物单位”，属于“固定换算”;另一组编码为“12”，名称为“产成品计量单位”，属于“固定换算”。试设置计量单位组。

131.505账套属于“原材料”的存货主要有：编码为“CL001”，名称为“A01材料”，计量单位为“套”，属于“外购”和“生产耗用”的属性。试由操作员GYL设置存货档案。

132.账套“原料供应商”主要有两个，一个编码为“A01”，简称为“甲公司”;另一个编码为“A02”，简称为“乙公司”。试由操作员GYL设置供应商档案。

133.505账套将供应商分为两大类，一类编码为“11”，名称为“甲材料供应商”;另一类编码为“12”，名称为“乙材料供应商”。试由操作员GYL设置供应商分类。

134.505账套共有两个仓库，计价方法均为“先进先出法”。一个仓库编码为“15”，名称为“贵金属库”;另一个仓库编码为“16”，名称为“普通库”。试由操作员GYL设置仓库档案。

135.505账套共有两个仓库，计价方法均为“全月平均法”。一个仓库编码为“13”，名称为“钢材库”;另一个仓库编码为“14”，名称为“辅料库”。试由操作员GYL设置仓库档案。

136.505账套属于“应税劳务”的存货主要有：编码为“LW005”，名称为“运输费用”，计量单位为“次”，属于“应税劳务”的属性。试由操作员GYL设置存货档案。

137.505账套属于“产成品”的存货主要有：编码为“CP004”，名称为“A1洗衣机”，计量单位为“台”，属于“销售”和“自制”的属性。试由操作员GYL设置存货档案。

138.505账套共有两个仓库，计价方法均为“移动平均法”。一个仓库编码为“11”，名称为“甲材料库”;另一个仓库编码为“12”，名称为“乙材料库”。试由操作员GYL设置仓库档案。

139.505账套“原料供应商”主要有两个，一个编码为“006”，简称为“华普公司”;另一个编码为“007”，简称为“庆丰公司”。试由操作员GYL设置供应商档案。

140.505账套将供应商分为两大类，一类编码为“07”，名称为“国内供应商”;另一类编码为“08”，名称为“国外供应商”。试由操作员GYL设置供应商分类。

第二篇：ERP沙盘实战报告(金蝶)

《ERP沙盘模拟实训》报告

1 实训目的

ERP沙盘模拟实训是一种体验是的互动的学习课程。其谁击倒整体思想，产品研发，设备维护改造，生产力策划等内容。

通过对不同的岗位，不同的工作的分配，经过6年模拟，了解并且掌握企业生存与发展的基本方法。

将学到的ERP只是运用到实际中，以加深对其的理解，并能解决现实问题，做到学以致用。 2 实训分析

2.1 企业经营管理分析：(包括企业战略、生产管理、市场营销、财务管理等内容及分析)

第一年少量投入研究 以及生产线的改造保证所有者权益下降不至于太快，为第2年流水性短期贷款做准备。主打C B 市场除开亚洲全面开拓

第2年 主打区域市场的C以及本地市场的拿部分C的单子 继续主打C 开拓全面的市场 改造生产线使得生产能力有提高 第3年 主打C,因为区域市场去年销售额大选单有优势，广告费用投入国内市场的竞争中，寻找合作伙伴，从他们那里购买成品 B 或者C因为所有者权益比较稳定可以采用流水贷款以改造生产线而全面改造。这时候其余小组均未研究到国际市场第3年 于是决定主打第5年的国际市场B C .投入市场开拓。

第4年 主打生产C 投入市场研究，预留库存以备第5年国际市场开拓完成，改造生产线。

第5年 国际市场开拓结束 生产线基本改造结束(2+4+1+1)继续投入生产线改造以合理避税，因为在前面市场拿单生产要求太靠前，而国际市场的单子要求也比较靠前，无法拿单，导致大量货物堆积(竞单之前已向合作伙伴发出购买其产品的通告)。(10余个B 9个C的堆积)。所有者权益上升 贴现购买厂房以节省租金。生产线改造差1步完成(2+5。66)(5条已完工 1条完成了两次投入)。

因为头年货品大量堆积 又是最后一年，销售头名能有企业发展潜力的加成，于是决定打广告大战，一共投入了24的广告费用带来了312的销售收入以及7个销售冠军。最后所有者权益为127 生产线2+6 拥有所有的厂房。C的研究 以及所有的市场开拓和ISO认证

总计最后评分总计：530+ 位列第一 2.2 企业经营成败及原因： 成功

首先：抉择正确，前期主打C产品，中间时刻预留产品给下一年销售以避免第一季度交货的单子不敢去拿，后期进入国际市场主打B 富余生产力生产C 广告投入比较明确，生产型企业，产品要卖出去才能赚钱怎么卖出去，这是一个问题(选单，以及联系合作伙伴)

生产力投入比较明确一直在投入生产线的改造(同样 生产型企业要有产品才能赚钱，生产力=产品=赚钱)

最后广告大战决策有些失误(以库存和生产力来看 应该能拿下4个左右B 4个左右C的市场头名 然而算掉了合作伙伴也有生存B的能力只是上次卖给我们所以没有在市场投入) 2.3 所担任角色的得与失：

作为CEO 要非常清楚公司的各个状况，以及其余竞争对手的大概状况，投入最少的广告费用以拿到最多(最好的)单子。以及如何组织生产销售，联系同盟关系。

失误在于因为在沙盘之家里参与过电子版本的ERP沙盘，导致了走盘失误(按老师规定，生产线要先投入要求季度，然后下一个季度才可以生产，而网上沙盘是只要你投入了马上可以生产) 2.4 企业下一步发展的意见和建议：

第7年B产品的价格略有回升 可以考虑主生产B,企业目前生产能力足够，生产线不用改造，但产品可以研发，或者直接购买授权(开始时候可以购买授权，于是我们没有下决心研究) 所有者权益高，但是负债是其的两倍左右，现金流的问题很重要。 3.实验总结(该课程德收获，建议等)

通过这次ERP沙盘实战，我认为其是为学生提供一个模拟的企业运营环境，让我们明白如何在有限的资源情况下，如何合理的组织声产，如何做到利润最大化，如何使成本降到最低，如何使得其所有者权益得到提升。所谓的生产经营过程，其实也是我们对企业资源管理的过程。在实战过程中，我切身体会到了没一项数据的实际意义以及其重要性。通过不断的对数据和过往经营中遇到的问题的中间，我们不断完善公式的经营车辆以及管理方式。 建议：首先是生产线的问题，其实网上那种很好解释，这个公司有一批工人，工人分为上半季度和下半季度工作，他们可以安装设备，也可以生产产品所以说投入生产线的流程在生产产品的流程之前，生产产品只能下半个季度进行，安装设备只能在上半个季度进行，这样，游戏的变数也就越来越大了，比如一开始企业A 只有3条手工 1条半自动其余企业核算其产能的时候就是5到8之间(手工线生产3个周期如果第一个周期出货之后第4个周期还能出货)但是如果按一开始的那个办法需要投入之后下一个周期才开始生产的话，从新投入的生产线是不可能在一年以内有任何产品的(1+1+3;2+1+2;3+1+1;4+1+1)。

这样也不太切合实际，虽然更有利于控制，但却不利于竞争; 比如 A已开始有B产品3个 3条手工生产到第一个周期半自动也在第一个周期，这一年他就只能生产出5个产品他的竞争对手就可以对这个数量的进行压制，从而压制这个企业。竞争将会更加激烈，第2，应该将企业财务报表每年进行一个披露。 如现金是多少，销量是多少，产成品是多少等。 这样收集信息更加方便也便于相互监督是否作弊。 4.教师评分

第三篇：金蝶ERP实习报告

一.实习目的

会计电算化是利用计算机代替人工进行账务和业务处理工作, 通过这次的实习，从中认识和了解ERP体系模块的应用以及操作，通过上机进行有效的ERP模块运行，同时提高对ERP软件的认识，知道ERP的基本思想，并且掌握它。此次学习的是金蝶K3ERP软件,这次学习的重点也就是我们学习的目的是:一.了解账套;二.建立账套;三.账套启用;四.账套备份.恢复和删除。亲身体会其中的操作，真正感受一个软件的实用性和价值性，同时了解、分析、预测市场经营战略和环境，了解各个模块的功能和用途，知道该如何建立客户关系档案?如何生成订单?如何进行采购和库存?如何生产设计?如何资金控制?如何获利? 通过学习,知道ERP是最前沿的企业管理模式,通过各模板之间数据的相互传递,把对企业的管理上升到系统.学校在我们即将深入社会之时组织这次ERP模拟实习,是希望通过模拟公司仿真环境,让我们熟悉公司的运作,身临竞争环境,直接参与公司的运作过程和生产流程,模拟生产经营决策,及时处理公司发生的经济业务等。

二.实习内容

完成一个模拟企业的组建和管理等环节，从而形成一个完整的企业循环体系，进行客户关系、产品设计、生产管理、，库存管理、采购管理、资金控制、人力资源等模块的设计和操作。

在ERP实习的第一天，我们学习了如何进行账套管理。首先，建立账套;其次，对账套的属性进行设置和学习如何启用账套：再次，对账套进行备份，学会如何恢复账套，删除账套。在对账套进行我们设置后，我们又学习了怎样对账套进行初始化，对ERP的软件模块进行系统参数的设置，如：应收账款系统参数的设置，应付账款的参数设置。在第一天的末尾，我们开始进入了真正的接触一些与实际有关的内容，开始对一些初始数据进行如入，为第二天进入模拟业务练习做好了应有的准备工作。

在接下来的几天里，我们开始进行一些模拟的管理。我们学会了对用户的管理，对员工的权限根据各自的职位进行设置，对各自的用户属性进行了调整。接着我们进入了ERP实习的正题，开始进行实例数据的操作，在对示例数据的操作中，我们开始了解了一些关于业务的处理，对于工资的管理，对于固定资产的管理，对于折旧的计提等等。对于报表的管理，如何进行期末的账务处理，进行银行对账。

在做好实际数据的处理之后，我们开始进入月末相关处理,对于月中生成的报表进行分析,得到对于管理有用的信息,将信息进行透析,我们了解的在公司的管理中存在那些不足,对于公司的账表的分析,我们看到了每个部分在公司财务中所占的比重,从中我们看到公司的存货管理以及应收账款的管理中的不足.在对现金流量表的分析中,看到资金的流入和流出的具体事项,从而知道从哪些方面进行现金的管理,使公司的现金达到最大的活性,为公司带来最大的效益。

报表是对于业务的汇总，通过对报表公式的输入，得到一个月来想要的数据，这事一个很重要也很辛苦的工作，因为这些公式的输入的错误很可能得到错误的

信息，使公司做出错误的决策，使公司蒙受巨大的损失。

三.实习体会

随着计算机的高速发展，会计电算化的发展趋势也在逐步稳健的提高，而这个过程的系统必须是网络化的。ERP在企业中的应用也越来越重要，成为会计岗位甚至公司管理中比不可少的一部分，这次的实习大大的提高了我们电算化会计实务的处理能力。通过实习，培养我们的分析经济业务并进行正确核算、成本计算等实际会计操作能力，使我们真正具备了会计岗位所应具备的分析、判断和操作能力。

ERP系统把企业的客户关系、产品设计、生产管理、库存管理、采购管理、资金控制、人力资源等结合成为一个非常明确的、可连用的模块流程，可以控制客户资源，适应客户新需求，提高服务客户效率，提高销售业绩;控制产品质量，控制生产或服务成本，控制产品库存;控制资金周转速度，降低资金风险，能实时控制每一笔花费;适应人才流动的人力资源管理，公平合理的薪酬发放控制，人才选拔的数据支持;整合网络时代的办公资源，提高工作效率;最终使企业的人力、物力、财力、信息得到最充分、最合理、最具效率的应用，帮助企业增强核心竞争力，使企业可持续发展。

这次的实习，我们熟练的掌握了金蝶财务软件的具体操作过程，模拟真实的经济业务为会计主体服务。刚刚接触金蝶软件的时候，我们无从下手，但在老师的细心指导之下我们开始慢慢的上手了。为期八天的实习我们树立了会计信息化的观念,掌握了更丰富的会计电算化级相关知识,完善会计人员会计电算化的知识结构体系,丰富了相关的会计电算化处理知识。

连日来的实习是在我们充实、奋斗的过程中完成的，ERP的实习让我们从开始对ERP的一无所知到现在对ERP的熟练运用，我们开始毫无动手能力，在经过这阶段的实习之后，在老师的引导和帮助下，我们不但学会如何运用软件，更重要的我们学会了如何自学，如何通过自学来达到与社会的快速融合，快速适应将来的社会。这次的实习我们的能力和职业道德意识都得到了大大的提高，每一次的错误都让我们成长一大截。

怀念这次难得的实习机会，时间虽然是短暂的，虽然接触到的工作并不是一帆风顺的，但是带给我们的收获是巨大的，让我们没有工作经验，却已经有实际的工作的能力。这次的实习我们了解了自己的不足，了解了会计工作的本质，了解了社会工作的很多方面，让我们向人生的前途跨出了一大步。

这次的实习是难得的，收获的相当丰富的，我想经过这次的实习，我们每个人都对将来的工作有了进一步的了解，每个人都能从中获得相当大的收益。

第四篇：金蝶 ERP 对企业好处

金蝶ERP发展至今20多年，全国拥有100多万家的客户，产品本身已相当成熟，被市场普遍接受，下面就说下金蝶ERP可以给企业带来什么好处： 一﹑对公司领导的好处

1.随时可以由系统中的资料全面，准确地，动态地掌握公司的营运状况。

2. 将企业标准嵌入到ERP里，建立公司的管理体系及运作规范。 3. 建立公司营运的数据库﹐累积公司的管理经验知识﹐不会因人员异动而流失。

4. 由系统信息的整合﹐可以提升公司的反应速度﹐不需由人力统计﹐可减少错误﹐节省人力。

5. 由系统提供的大量运算功能﹐可以加强公司的生产弹性﹐提高接单能力。

6. 系统可以整合各部门的资料﹐可以随时结算﹐了解公司目前营运成本。

7. 系统符合财税法规﹐可能达成内稽内控的目标。

8. 系统可以反映各项异常状况﹐且提供相关资料﹐方便解决问题。 9. 系统可以提供电子签核及工作流程之功能﹐可达成无纸化目标。 10. 系统可以远程联线操作查询﹐即使人不在公司也能对公司运营状况一清二楚。 11. 系统可以作资金的管理﹐提高资金运作的效益。

12. 可将ERP与公司内审和外审结合起来，做到事半功倍的效果。

二、对各部门的好处

1 .随时查询公司所有原物料采购单价波动情况, 并依据市场行情做出应对。 2. 可对供货商在某个时段的采购总金额进行分析, 根据有效的数字金额同大宗原物料供货商协商折扣事宜。

3. 销售部分, 可按照一定时间内的销售金额, 对客户进行划分. 确定A级客户。

4. 对客户订单进行分析, 针对出货商品的订单量做出趋势图. 可重点管控. 对其成本分析, 并尽可能降低滞销货。

5. 对库存异常及存货呆料情况进行分析, 制定相应处理规划. 并将信息反馈至各相关部门. 从而使库存最优化。

6. 对项目部分可做到项目稽控, 对其项目损益做出分析， 评估其可行性。 7. 对全年费用部分可进行预算, 尔后与实际发生相比较, 对差异部分进行分析, 制定相应策略。

8. 可对采购单价进行电子签核管控, 使采购人员在下采购订单时必须使用主管签核的采购单价。

9. 针对应收帐款部分, 系统以帐龄的长短体现, 可实时迅速了解应收帐款的情况， 进行追踪。

10. 对业务人员的销售业绩进行统计分析, 制定相应奖惩机制。 更大限度的调动员工积极性, 为公司创造更大的效益。 11 .对生产过程中发生的报废情况及时了解, 对报废出现异常的工单进行分析, 制定相应策略。

12. 对经营能力, 财务结构, 获利能力进行分析, 针对各个异常系数部分分析。

13. 在运用工作流消息管理过程中, 及时迅速了解采购订单延迟, 销货订单延迟情况, 对异常部分作出相应调整。 三﹑对物控的好处

1. 可及时掌握销售订单订购量﹑出货量﹑未交量及客户需求日期。 2. 可随时掌控材料的采购到货状况。

3. 可随时掌握材料产品库存状况﹑及时作出生产﹐出货安排。

4. 对客户需求进行交期预测分析和用料分析﹐从而确定产能﹑材料能否达成客户的需求﹑快速反馈信息给业务。

5. 通过产品主计划﹐可一次将成品﹑半成品工令开单﹐减少工作量。 6. 物料需求可将生产当前产品所需材料的库存﹑已分配﹑在途数量及预计库存﹑缺料数一一列出﹐由物控查核﹐并可直接将其转入采购系统﹐产生采购订单。

7. 开立制令单的同时﹐可知晓每种材料的库存﹑已分配及可领料数量。 8. 可设定派工单完工计划﹐并可通过<<订单生产排程>>查询计划完状况﹐从而进行生产调控。

9. 加工中心生产排程﹐可随时掌控各种资源的超短荷情况﹐从而做出相应的调配。 10. 加工中心绩效分析﹐可了解加工中心的实际耗用工时及生产效率﹑良品率﹑不良品率等。

11. 产品主计划进度追踪表﹐可按销售订单查询到生产安排情况﹑已领料套数﹑未领料套数及入库数量。 12. 制令单进度和订单进度随时反映。

13. 生产线在制品移转管制及每站投入﹑产出﹑在制分析。 14. 移转入库超量控制及入库时间管制。

15. 逾期未完工制令单资料追踪表﹐可及时对逾期制令单作出处理。 16. 超领料限制及补料程序管制。 四﹑系统对财务的好处

1. 每月的各项财务报表及时结出﹕如财务人员每月提供的资产负债表﹑月损益表等。系统作业财务人员不必再为了借贷不平而去费力检查。 2. 往来明细帐管理一目了然:作为公司不管多少往来客户均可由系统管理﹐随时都能掌握其应收未收﹑应付未付的金额。财务人员也不必为了总帐和明细帐不平而烦恼。

3. 在资金流的掌握及调配﹕能及时查询公司资金占用﹑结余情况﹐并进行资金预测﹐提供给领导资金运作的合理方案。

4. 各部门在系统作业上环环相扣﹐最终的单据由财务人员审核记帐﹐方便工厂内部管理的内部监督﹑内部控制。

5. 成本结算轻松完成。每月系统交易正常﹐单据完整﹐成本计算轻松结出。 6. 财务人员结帐时有个特点﹕前松后紧﹐即月初时没事﹐月末没有时间。而系统作业注重于日常作业的及时录入和单据正确性的检查﹐只要平时资料入正确﹐月末由系统计算各项报表资料﹐有利于企业人力资源的合理使用。

7. 系统作业不光是提供当月的报表资料﹐更能提供不同月份之间资料的比较﹐以利于各项财务资料分析。

8. 预算功能的使用﹐提供预算和实际之间的分析。

9. 提供多角度的分析统计的功能﹕如销售额(采购额)按客户统计﹑按客户分类统计﹑按业务员统计﹑按存货统计﹑按存货分类统计等。

10. 对于不同的客户和供应商来说﹐数据库之间的资料互转﹐业务之间的往来﹑财务帐合并等需求本系统提供了最方便快捷的方法。 五﹑对销售的好处

1. 提供完整的客户基本资料文件﹐记录客户的各种详细信息及与客户的相关交易条件﹐方便日后的资料查询﹔

2. 可以方便快捷的录入销售订单﹐掌控客人的受订量﹐随时提供接单日报表﹔

3. 已出货部分系统自动扣帐﹐实时提供未交订单明细﹐方便与客人核对P/O残﹔

4. 提供订单在线生产状况分析﹐可以准确了解当前的生产状况﹐快速回复客人交期﹔

5. 提供核准单价管理﹐提供交易历史单价查询﹐可以了解单价的异动状况﹔

6. 提供订单预测用量分析表﹐可以对客人的预报部分进行物料需求的运算﹐提前备料﹔ 7. 可以随时提供已出货部分的出货对帐明细表﹐方便与客人对帐﹔ 8. 提供受信额度管控﹐可以保证资金回笼的及时性﹐减少公司呆帐的发生﹐降低公司的经营风险﹔

9. 提供本公司料号与客人料号的对照表﹐可以直接以客人料号进行订单处理﹑出货单打印﹑查询管理等﹐大大提高了作业效率﹔

10. 提供订单版本控管﹐可以根据版次的变更追溯客人的订单修改内容及原始订单信息﹔

11. 可按期间﹑存货﹑客户提供销售趋势分析报表﹐了解销售趋势﹑市场走向﹐为未来的生产﹑销售计划提供第一手资料﹔

12. 可以根据出货单自动提供发票和装箱单能够满足外销客户之需求﹐而不需重复作业﹔

13. 真正做到了资源共享﹐只要有权限﹐进入系统一查﹐客户的订﹑出货所有相关信息一目了然﹐不会因负责某一客户的业员人员不在而其它人便不了解状况﹐无法及时回复﹑处理客户问题。 六﹑对生产加工的好处

1. 可以对同一产品设计多个BOM版本﹔

2. 可以用产品结构相近的BOM直接进行复制﹐减少输入﹔ 3. 通过BOM结构树可以清晰打印产品的多阶关系﹔ 4. 可以进行不同产品之间的BOM结构比较﹔ 5. 可以维护材料的替代关系﹔ 6. 可以一次进行多个产品BOM的变更﹔ 7. 可以维护主产品的联副产品资料﹔ 8. 同一产品可以维护多条加工工艺﹔ 9. 可以对各类资源及个别资源进行维护﹔ 10. 可以随时进行各类资源的生产能力调整﹔ 七﹑对仓库的好处

1. 快速查询到仓库库存及相关料况如该材料的在途﹐已分配﹐已请购等数量更为全面。

2. 库存查询方式灵活便利﹐如可查历史某时点库存﹐可查某类或某个仓库存货的库存﹐可只查当天有交易发生的存货库存。

3. 可快捷查询常用存货的安全库存状况﹐及时了解到材料是否该采买﹐以确保生产所需。

4. 可迅速查询仓库呆滞料状况﹐以便及时处理﹐减少库存积压对资金的占用﹐提高资金营运力。

5. 仓管做帐简单﹐轻松﹐及时﹐准确。仓库资料可据领导需要以多种格式产生﹐美观大方﹐快捷灵活。

6. 每月盘点资料产生快捷方便﹐系统自动统计出仓库帐及会计帐的盘盈亏数字。

7. 仓库所做单据可由系统自动传递到财务等相关部门﹐及时准确。 8. 仓库资料可与其它部门实时共亨﹐不用一天到晚总是接到替人查库存的电话。

9. 库存异常存货有专门报表统计﹐以便仓库作业人员有针对性的查核。 10. 为配合财务所需﹐对月底收到暂无发票之存货有单独接口可做存货暂估。 八.对采购部的好处

1. 资源整合，采购系统资源与企业其它人、财、物资源整合在一个数据库中，有利于企业资源的共享。

2. 信息上传，采购单据一经输入，系统会自动发送短信通知主管审核。 3. 指令下达，采购指令会自动流转到仓库部门，便于物品验收与入库。 4. 财务记账，采购入库单据会自动拋转到帐务系统，便于财务人员对帐与记帐。

5. 可直接按营业部门所接客户订单安排采购。

6. 系统会根据生管部门下达的生产制令展算原物料需求，并可自动转成采购订单。

7. 可维护上下游厂商之供应链管理。

8. 统一管理供货商及其报价，便于考核评估供货商，比较分析采购价格。 9. 可根据实际需要按不同采购人员划分采购物品范围。

10. 采购订单输入时，系统自动将供货商之核准价格带入，方便输单作业。 11. 在请购作业中记录各部门原物料的请购情况，并可自动转成采购订单采购。

12. 供货商送货过来，暂收资料直接与品管关联，检验合格则入库，否则退回。

13. 提供各类查询窗体，以便随时掌握采购下单、采购单价、厂商交货、仓库验收、采购跟催、进货对账、应付账款等信息。 14. 提供相关统计窗体，以便主管分析、决策

九、对管理信息系统的好处 1. ERP系统软件具有安装上的简易性,业务上的专业性,作业上的实用性,和使用上的人性化.这些优点使管理信息人员学习和维护ERP系统容易上手,以利于提高品质,提高效率. 2. ERP有益于管理信息人员对本公司(工厂)内的计算器硬件及网络架构有更深入的了解,以便于管理信息人员更好的维护和管理. 3. 通过ERP实施和导入使管理信息人员对计算器安全和网络安全有更深入的了解,可以增强他们的计算器专业知识. 4. 通过ERP的学习和使用,使管理信息人员可以对SQL数据库的自动备份和还原数据库功能有更深的理解. 5. 通过ERP的学习和使用, 使MIS人员学到关于远程遥控联机的新的知识. 6. 通过ERP的导入过程.使管理信息人员从一个计算器操作者逐步成为一个具有计算器专业知识的系统管理员. 7. ERP有益于管理信息人员对Windows系列操作平台系统有更深入,更专业,更系统的学习和使用. 8. 在ERP实施过程中一定会遇到一些困难和问题,这些问题的处理和解决对增强管理信息人员的实务经验有很大的帮助. 9. 通过ERP的导入实施,给管理信息人员提供了多学习一些专业知识和技能的机会,为管理信息人员工作经验值加重法码. 10. ERP有很强的逻辑性和系统流程条理性, 管理信息人员深入的学习和了解后如果变通的把条理性的工作模式,方法带入到更多工作当中也会提高他的工作品质和效率. 11. 有益于管理信息人员对工厂的作业流程有更深入,细致的了解. 12. 促进管理信息人员与公司(工厂)内部各个部门之间的配合及协调,从而加强团队意识. 13. 通过对ERP系统的了解,学习,使用,维护和管理.对管理信息人员素质也是一个很大的提高.

十、对提高公司全员素质的好处

通过实行ERP管理，可大大提高公司全体员工素质，使大家在工作中用信息化，规范化，标准化，科学化地状态进行公司的运作，从而为公司创造更多的效益。

第五篇：金蝶ERP沙盘模拟实验总结

经0901班 杨生

200911511015 通过这学期金蝶ERP沙盘模拟经营实验，我学到了很多受益匪浅的企业经营管理知识。

一个企业的经营管理包括企业的战略制订与执行、财务管理、市场销售、产品生产和组织采购等多项工作，而这些工作都必须由企业中的各个部门协同合作共同完成。在本次实验中充分感受到了各种产品信息不对称状况下的企业运作，深刻体会到要依靠数字测评，准确、及时的信息对于科学决策的重要作用。了解了企业的经营流程、影响企业利润的因素——成本控制和扩大销售、市场变化及未来发展趋势分析。

不管是在实训过程中还是实训结束，我都深深的体会到，要经营企业并不是想像中的那么简单。不管你是企业的总裁还是财务总监、采购总监、营销总监、生产总监，每一步的决策和计划都要全方面的考虑，而不能凭主观臆断来盲目的进行决策，那样做的后果只会使企业陷入困境甚至破产。在做每一个决定的时候，我们要全方面的进行详细的分析与计算，任何一个细节没有考虑周全就可能导致全局的困境。对于我们这些还没有走出校园的人来说，的确是一件充满挑战和困难的事情。开始的时候，每个人都在担心究竟该怎样经营下去，才不会让企业破产，正式上机操作的时候又是困难重重，由于经营规则理解的不透彻，很多时候会出现错误，到后来，每一步的操作都要确认好几遍才放心。实践和理论相差还是很大的，我们这些习惯啃书本的学生要想适应社会还需要更多的磨练与实践。

在经营过程中，我们遇到了资金不足、生产能力不足或过剩、如何进行市场开发和产品转产、如何合理投放广告接生产单等一系列的问题。这些问题已经让我们手忙脚乱，焦头烂额了，但是还有很多情况是我们在现实生活中没有接触过的问题，在操作的过程中就发现自己做了很多的不合理的决定，例如未能及早开发新产品、投资生产线的建设、市场的开发不及时、广告投放不是太多造成浪费就是太少拿不到想要的订单等等。来回味一下实习的过程，有很多的事情需要我们用心的理解和记忆，这些是书本上无法学到的，也是以后走向社会很需要的东西。通过几天的实验，我深有体会;

1我深深感觉到这次沙盘实验课实训时间太短了，应该延长实验课时间。应该把实验年限增长，这样我们才能更好的体会这门课程的目的。

2生产规模要符合订单的需要。第一年的盲目生产，第二年的盲目投放广告，都是不明智的选择。

3突破原有的思维，敢于冒险——“借钱生钱，借鸡生蛋”。在沙盘中，我总认为还是保守一点好。少的借贷就意味着以后的负担少，但是我忽视了，企业要发展就要适应变化的市场，并能预测市场，这样才能先于别的企业占有更多市场。开始在没有购买生产线时资金是不少但购买生产线后资金就周转不灵了，但之前没有接长贷就这样就陷入了资金周转不灵的泥沼中了。 4不要盲目多元化战略。根据自身的经营能力，来专攻一个有潜在价值的市场远比逐一开拓来的更实在一些。

5团队协作精神与沟通最重要。我在沙盘中深深得体会到财务和各部门的紧密联系，广告的预算和现有资金的关系，原料的采购和现有资金的关系等等如果财务部门没有向各个部门提供及获取有效的信息就有可能造成企业的资金出现短缺的问题，从而影响到整个企业经营，所以信息的有效沟通是多么的重要!

通过此次的ERP沙盘模拟对抗课程我有一个最大的感受，就是“决策是如何影响结果的”，以及在市场中你要熟悉它的“游戏规则”并且认真地遵守这些规则。“数据很重要”在我的脑海里也留下了深刻的印象。就要对市场有着准确地判断，但是判断的依据就是数据了，当CEO征求我的营销策略的时候我不能仅仅给他一个结果，还要对其进行说明这个结果是如何从一大堆的数据中得来的。管理一间公司真的很不容易，从资本、资产、损益的来源、企业资产与负债和权益的结构，企业经营的利润和成本关系。如果我们做错了其中的一个程序，很容易让公司损失，所以要很认真地去做好每一个程序，不容许出现差错。