用友erp供应链

2022-06-20

第一篇：用友erp供应链

用友ERP供应链操作流程

用友软件U8供应链操作流程

一、采购环节

1、采购原材料采购计划(采购部门)

采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。由负责采购的领导审核采购订单(采购部门)

采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。由负责采购的领导审核采购到货单(采购部门)

采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。该单据只做管理使用，不用审核。采购入库单(由仓库管理人员操作)

录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能(参考采购到货单)---生成。没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加

该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计

2、挂账处理

生成发票：(由材料会计来完成)在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。确定结算发票。

生成凭证：(由财务人员来完成)应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷：应付账款---xxx 手工结算：采购管理-结算-手工结算

单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

3、现款结算(如现金)

生成发票：(材料会计)在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：(财务人员)应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷：现金---人民币

单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

4、当月货物已入库，发票未到(由材料会计来完成)

当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。(该操作由材料会计来完成)

单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证：(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。

借：原材料

贷：应付账款----单位暂估应付账款

5、发票下月到达

录入单据：(材料会计)采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算：(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证：(财务人员)应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理：(材料会计)存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证：(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料(红字)

贷：应付账款---单位暂估应付账款(红字)

借：原材料

贷：物资采购

6、删除或修改操作

删除之前操作内容(材料会计)

删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定，选中凭证---删除。

弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单：(仓库操作人员)采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。

二、.库存管理操作

1、入库业务

已经采购环节中详细说明

2、出库业务材料领用

录出库单：(材料会计)库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价)---保存---审核。

此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。

三、存货核算操作

1、单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

2、生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)材料出库单---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：生产成本

贷：原材料

3、月末成本结转(材料会计)

月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。

4、进行期末处理(材料会计)

存货核算---期末处理---选择库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。

5、存货结帐(材料会计)

当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。

单据处理流程说明：

入库：添请购单，领导审核;采购订单，领导审核;采购到货单。仓库人员做入库单，打印，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计，由材料会计据此审核，做采购发票，由财务应付会计审核。

出库：材料会计开材料出库单，打印，经领导签字审批后，一份材料会计保留，一份交由财务，一份由领料人签字后送交库房，库管据此审核。

第二篇：用友ERP-U8供应链实习总结

一、实习时间：2010年12月27日-2011年1月5日

二、软件简介：

用友ERP-U8是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的终端应用市场，可以满足不同的竞争环境下，不同的制造，商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营。提供企业日常运营，人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。

用友ERP-U8是一个企业综合运营平台，用以满足各级管理者对信息化的不同要求;高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略;为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助进行各种事件的监控，发现，分析，解决，反馈等处理流程，力求做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境，易用操作方式有效地履行其工作职能。

三、实习内容：

供应链模块：目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。核算体系的建立

(一)启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。

(二)增设三位操作员：([权限]—>[操作员]) 001 黄红,002 张晶，003王平。

(三)建立账套信息：([账套]—>[建立])

1.账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。

2.单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218 3.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。

4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变

说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确

(四)分配操作员权限：([权限]—>[权限])

操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。

操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限.

各系统的启用：

(一)启动企业门户，以账套主管身份进行注册。

(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。(进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。)

定义各项基础档案：

可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。

(一)定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分：一车间、二车间营业中心下分：业务一部、业务二部

管理中心下分：财务部、人事部

(二)定义职员档案：李平(属业务一部)、王丽(属业务二部)

(三)定义客户分类：批发、零售、代销、专柜

(四)定义客户档案：

客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度信用期限 HHGS 华宏公司批发 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新贸易公司批发 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司专柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司代销 315452453 招行 763 定义供应商分类：原料供应商、成品供应商定义存货分类：

原材料 ——主机 ——芯片 ——硬盘 ——显示器 ——键盘 ——鼠标

产成品 ——计算机外购商品 ——打印机 ——传真机应税劳务

定义存货档案：

存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性 001 PIII芯片芯片盒 17 外购，生产耗用,

2 002 40G硬盘硬盘盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17寸显示器显示器台 17 外购，生产耗用，销售 004 键盘键盘只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标鼠标只 17 外购，生产耗用，销售 006 计算机计算机台 17 自制，销售

007 1600K打印机打印机台 17 外购，销售 008 运输费应税劳务千米 7 外购，销售,劳务费用

设置会计科目：

应收帐款，预收帐款设为“客户往来” 应付帐款，预付帐款设为“供应商往来” 选择凭证类别为“记账凭证”

定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算

定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为76584898 定义仓库档案：

仓库编码仓库名称计价方式 001 原料仓库移动平均 002 成品仓库移动平均 003 外购品仓库全月平均

定义收发类别：

正常入库 ——— 采购入库 ——— 产成品入库

——— 调拨入库

非正常入库 ——-- 盘盈入库 ——— 其他入库

正常出库 ——— 销售出库 ——— 生产领用 ——— 调拨出库

非正常出库 ——— 盘亏出库 ——— 其他出库

定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库” 定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”

第三篇：用友ERP供应链管理课程心得体会

实验报告

工商管理081

所选择完成的实验：实验

一、实验

二、实验三：业务二和

三、实验四：业务二和

三、实验五：业务一和二

实验一系统管理与基础设置

注册系统管理：“开始”—“程序”—“用友ERP-U8—系统服务”，启动“系统管理”。

单击“系统”—“注册”，打开“登录”对话框

增加操作员：菜单“权限”—用户，进入“用户管理”窗口。单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，相继增设“骆崇俊、“李平”和“何霞”3名操作员的相关信息。

建立账套：在“系统管理”窗口中，执行“账套”—建立，打开“账套信息”，进而录入账套信息。

定义部门档案：执行“机构人员”—“部门档案”，进而录入部门信息。

定义人员档案;执行“机构人员”—“人员档案”，进而录入职员信息

定义客户分类：执行“客商信息”—“客户分类”，进而录入客户分类信息

定义客户档案：执行“客商信息”—“客户档案”，单击“增加”按钮，进而输入客户信息。

定义供应商分类：执行“客商信息”—“供应商分类”，进而录入供应商分类信息。

定义供应商档案：执行“客商信息”—“供应商档案”，单击“增加”，进而录入供应商信息。

定义存货分类：执行“存货”—“存货分类”，进而录入存货分类信息。

定义计量单位：执行“存货”—“计量单位”，单击“增加”，进而输入计量单位组的编码、名称、换算类别等信息，再“(01)无换算关系<无换算率>”，单击“单位”，在计量单位“对话框中单击”增加“按钮，录入计量单位、名称等信息。

执行“存货”—“存货分类”，单击“增加”，录入存货档案信息。

设置会计科目：执行“设置”—“基础档案”—“财务”—“会计科目”，进而在“会计科目”对话框中修改相关会计科目信息。

定义结算方式：执行“收付结算”—“结算方式”，进而录入结算方式信息。

定义本企业开户银行：执行“收付结算”—“本单位开户银行”，进入录入开户银行信息。

定义仓库档案：执行“业务”—“仓库档案”，进而录入仓库档案信息。

定义收发类别：执行“业务”—“收发类别”，进而录入收发类别信息。

定义采购类型：执行“业务”—“采购类型”，进入录入采购类型信息。

定义销售类型：执行“业务”—“销售类型”，进而录入销售类型信息。

实验二期初余额录入

1.设置基础科目：执行“存货核算”—“初始设置”—“科目设置”—“存货科目”，进而录入存货科目信息。

执行“存货核算”—“初始设置”—“科目设置”—“对方科目”，进而录入收发类别信息。

执行“财务会计”—“应收款管理”—“初始设置”

执行“财务会计”—“应付款管理”—“初始设置”，在“基本科目设置”录入相关信息;在单击“结算方式科目设置”，录入相关信息。

2.期初余额的整理录入：执行“财务会计”—“总账”—“设置”—“期初余额”，进而录入信息。

执行“采购管理”—“采购入库”—“入库单”，进而录入相关信息，

执行“销售管理”—“设置”—“期初录入”—“期初发货单”，录入信息，再单击“审核”按钮。

执行“存货核算”—“初始设置”—“期初数据”—“期初余额”，进而相继录入个仓库的信息，再单击“对账”按钮。

执行“库存管理”—“初始设置”—“期初结存”，单击“取数”按钮，拷贝信息后，再单击“对账”按钮。

执行“应收管理”—“设置”—“期初余额”，在对话框中的“单据名称”选择“应收单”，进而录入相关信息，再单击“对账”按钮。

执行“应付管理”—“设置”—“期初余额”，在对话框中的“单据名称”选择“应付单”，进而录入相关信息，再单击“对账”按钮。

实验三采购业务

业务二：执行“供应链”—“库存管理”—“入库业务”—“采购入库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。

执行“供应链”—“采购管理”—“采购发票”—“专用采购发票”，右击表格“拷贝采购入库单”，再单击“现付”按钮。

执行“供应链”—“采购管理”—“采购结算”—“自动结算”，单击对话框“确定”按钮。

业务三：执行“供应链”—“库存管理”—“入库业务”—“采购入库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。执行“供应链”—“采购管理”—“采购发票”—“专用采购发票”，录入相关信息。

执行“供应链”—“采购管理”—“采购发票”—“运费发票”，进而录入相关信息。

执行“供应链”—“采购管理”—“采购结算”—“手工结算”，再单击“结算选单”按钮—“刷入”—“刷票”—“确定”，再单击“结算”按钮。

实验四销售业务

业务二：执行“供应链”—“销售管理”—“销售发货”—“发货单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。

执行“供应链”—“销售管理”—“销售开票”—“销售专用发票”，录入相关信息，单击“复核”按钮。

业务三：执行“供应链”—“销售管理”—“销售发货”—“发货单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。

执行“供应链”—“销售管理”—“销售开票”—“销售专用发票”，录入相关信息，再单击“现结”—“复核”按钮。

实验五库存管理

业务一：执行“供应链”—“库存管理”—“入库业务”—“产成品入库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。

执行“供应链”—“库存管理”—“报表”—“统计表”—“收发存汇总表”，单击“过滤”按钮。执行“供应链”—“存货管理”—“业务核算”—“产成品成本分配”，单击“产成品查询”按钮，选择“产成品仓库”，单击“确定”，进而输入金额。

执行“供应链”—“存货核算”—“业务核算”—“正常单据记账”，选择“产成品仓库”，单击“确定”—“记账”按钮。

业务二：执行“供应链”—“库存管理”—“出库业务”—“材料出库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。

学习总结

本学期末读修了阳瑾瑜老师的《用友ERP供应链管理系统实验教程》课，甚感荣幸。作为本人大学最后一门理论和实验操作课程、必修课，感谢老师对我们用友ERP供应链管理系统理论和上机操作知识的教诲和指导，在54个课时的学习中，初步系统的学会对用友ERP供应链管理软件的基本操作，让我在了解和掌握更多的供应链管理理论知识外，更重要的是让我有机会在虚拟的企业环境中实际接触和操作日常业务的流程和运作。之前也曾在图书馆借过用友ERP管理软的书籍，但碍于惰性和没有人的指导，没有认真去阅读和操作过。作为大四的一门必修课，此次终于在课堂上认真地学习和操作，我也珍惜此刻难得的机会，在老师和同学的交流、指导和帮助下，可谓是披荆斩棘，克服不少难题和挫折，吸取教训，也积累经验，受益匪浅。

用友ERP-U8是一套国产的企业级解决方案，是一个企业经营管理平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略;为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。

ERP体现了对整个供应链资源进行管理的思想。供应链是由核心企业向供应商、经销商、客户延伸而形成的一个综合网络, 核心企业的资源在网络中流动。供应链管理是围绕核心企业,通过信息手段对供应链各个环节中的物料、资金、信息等资源进行计划、配置、使用, 形成供应商、核心企业、经销商、客户的全部供应过程, 实现资源配置最佳、效率最高、效益最优。体现了事先计划与事中控制的思想。ERP的计划子系统主要包括主生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等, 而且这些计划与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。 ERP体现了业务流程重组的管理思想。ERP的管理思想体现在企业日常的工作流程处理和实施过程中,因此,业务流程再造就是将ERP管理思想融入到系统各功能模块中。企业实施ERP必须进行业务流程重组和设计。

ERP是先进管理经验的集成,在帮助企业改善库存管理、减少库存资金占用、提高劳动生产率、有效降低成本,从而提高经济效益和企业的市场竞争力方面有明显的优势。

ERP系统能满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求, 适用于企业分散式应用、集中式管理的模式,是实现集中式管理和远程监控的最佳途径之一。同时ERP 从管理范围的深度为企业提供了更丰富的功能和工具,可以实现全球范围内多工厂、多地点的跨国经营运作。

随着中国加入WTO 和全球经济一体化的加快, 产业结构的调整会在整个世界范围内进行。企业能否在市场上赢得竞争, 能否具备发展的能力关键在于管理。ERP是提升企业管理的必然选择。ERP系统具有双重核心,即管理思想和信息技术。

总之,在当前全球经济趋向一体化,全球竞争不断加剧的背景下,在我国企业推行ERP系统已是当务之急。正确有效地实施ERP,将有利于实现企业由相对封闭走向开放、管理方式由传统方式向现代化转变,从而推动企业管理水平的不断提高。主要经验收获：

(1)系统管理注册、账套建立等前期的基础设置非常至关重要，必须依照试验步骤一步一步设置，认真谨慎。否则一步出错，后面就会被“卡”，甚至无法做下去，必须地从头做起，费时又费精力。因为一旦启用账套将不能修改。 (2)谨记账套、用户编码名称等信息设置后就不能修改了，所以设置保存之前必须认真填写核对，否则返工重做大量的工作。

(3)也要注意业务数据信息的输入，注意细节部分，否则会影响最后的结果。 (4)采购管理、库存管理等模块的初期设置也是至关重要的，否则其模块下的一些功能选项就不会显示出来，从而无法再做后面的工作。

(5)每做完一个试验要记得备份账套数据，以避免要重新开始，也方便后面的继续工作。

(6)在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”等警告，禁止保存、审核单据等操作。

(7)涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。

(8)一些信息如票号、会计科目的修改录入必须以前面的设置为前提的，所以出现不能按试验要求修改增添时，就得还回设置好相应的选项。

(9)在上机操作过程中，要集中精力，认真，细心，耐心，不能操之过急，要循序渐进，不然到头来只会弄巧成拙。

(10)每做一试验或业务之前，必须对整个步骤原理、方向有个大概的了解，认真思考，在操作试验时才能操作流畅顺利，提高工作效率。

(11)做试验过程中，对每一步骤尽量做到真正地理解，最好能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地按实验指导书中的步骤做出来，这才能牢记心中，致使重做也能操作自如。

(12)对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程，也才便于后面实验的操作。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。

(13)在整个学习操作过程中，都必须要有虚心请教的态度，与老师同学积极交流看法，多与别人讨论交流，互帮互助，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。在上机中要对不懂的地方积极相互请教，在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。

(14)由于时间和个人理解掌握的限制，前面的大部分试验都没得认真去操作理解，更多的模块和业务也没得去理解掌握的，这也是此次学习操作中留下的遗憾。

但也一补之前的自己没能深入练习操作优秀的用友ERP供应链管理软件的遗憾，真的有种久旱逢甘霖的清新愉悦之感。

第四篇：用友ERP软件

企业级财务管理

目标市场：

◆ 企业级财务管理具有广泛的适应范围：制造业、流通业、服务业、政府及社团组织;

◆ 也适合采用分散管理模式的多分支机构企业、集团型企业，特别是那些多元化经营、不要求集中管理的集团型企业;

产品与功能：

U8-总账

U8-应收

U8-应付

U8-报表

U8-工资管理

U8-固定资产管理

U8-财务分析U8-资金管理

U8-成本管理

U8-决策支持

U8-行业报表

U8-WEB财务应用

iUFO-合并报表

通宝财务报表分析专家系统

华表打支票软件

华表票据之星独立的中小企业财务管理

目标市场：中小型企业与机构，没有个性化要求，以标准产品和标准培训服务形式交付

产品与功能：

财务通-集成账务

财务通-UFO电子表

财务通-工资

财务通-固定资产

财务通-财务分析

财务通-存货管理

打支票软件进销存--财务业务一体化

目标市场：

◆ 中型、中小型制造业、流通业企业

◆ 同时适用分散管理模式的多分支机构企业、集团企业

产品与功能：U8财务管理+U8进销存

U8-采购计划

U8-采购管理

U8-销售管理

U8-库存管理

U8-库存核算

U8-WEB业务应用分销

企业分销体系是指那些采用多层分销结构实现企业产品和服务销售的企业网络。几乎所有从事大宗商品生产和销售的行业企业，如：汽车、家电、服装/鞋帽、日用品、食品等等，都无一例外地采用了多级分销模式实现销售。在这些销售机构中，有些是企业独资的，也有合资经营的，或许是连锁经营，或许是特许专卖等多种形式。

DRP(Distribution Resource Planning，分销资源计划)即分销业务计划与分销业务管理，支持从销售计划、库存管理、采购管理、销售管理到财务核算全过程的管理，支持批发、有订单零售、无订单零售、协议销售、代销、经销、赊销等多种销售与结算方式。实时核算帮助企业全面掌握库存和财务状况。业绩考核对分销体系的成员、销售人员进行科学评估，确保整个分销体系的良性发展。同时与企业生产部门的资源计划系统集成，可以向生产部门提供需求预测和采购订单，为生产部门制定合理的生产计划提供科学依据。网络分销

目标市场：快速消费品行业(食品饮料乳品)、生活用品、家用电器、医药、连锁、电子通信设备、化工行业、建材(五金交电)、图书出版发行、机电、日用化工等

产品与功能：

U8-网络分销

U8-分销财务

产品组合方案：对应不同的企业分销体系，可能有不同的产品组合。

制造+分销企业

◆ U8财务+U8进销存/U8制造+U8网络分销(含分销财务)

制造基地+销售总公司

◆ 工厂：U8财务+U8进销存/U8制造

◆ 销售总公司：U8财务+U8网络分销(含分销财务)

商贸公司

◆ U8财务+U8网络分销(含分销财务 )

连锁型销售组织

◆ U8财务+U8网络分销(含配送)

◆ U8网络分销(含财务、配送)

分销资源规划(DRP)

目标市场：电子、家电、流通、食品、医药等

产品与功能：

NC-分销业务管理;

NC-分销计划管理;

NC-分销资源管理(含以上两项); 集中采购

目标市场：制造、流通、服务业的集中采购，特别是资产密集型制造业如冶金、化工等

产品与功能：

NC-集中采购; 生产制造

中型、中小型企业离散型制造

目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

U8-制造：生产管理(主生产计划、物料需求计划、用料结构调整、现场管制、产能管理等)、采购、库存管理、销售、主文件、应收、应付、U8财务接口大中型企业简单离散型制造

目标市场：

电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

NC-制造

NC-大批量流水生产企业制造

NC-小批量间隙生产企业制造

第五篇：用友ERP软件分工

用友ERP软件分工(信息化负责人)

1、

2、

3、

4、能新建一个业务财务一体化的账套熟悉各模块的参数并可以进行适当的设置了解ERP软件在本单位的分布状况和运行情况

对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。

5、定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理;并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，(在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作)

6、及时做软件的备份工作和新人或老员工调换岗位时的培训工作。采购部在用友ERP中的操作及要求

采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)

一、整体流程：

录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”)，根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

(1)采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单(如果采购退货，则选择“采购入库单(红字)”)，根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 (2)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择

需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

(3)采购结算(过滤-入库-发票-结算)：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(4)付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 (5)供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)

(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1.存货档案的增加和修改

2.供应商档案的增加和信息变更的维护

3.供应商的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。

2.根据到货情况及时下达入库通告单(到货单)，通知仓库保管办理入库操作。

3.收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作(只要入库单有单价)。

4.填写并审批好付款申请单(付款单)，并核销往来往来账款。

5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。

6.跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账(也应跟仓库确认一下采购及到货情况)。

7.对应付系统管理功能，加强对应付款的管理，查明业务单据的报警情况，对应付款进行分析，预测某一段时间的付款等。销售部在用友ERP中的操作及要求

销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)

一、整体流程：

录入销售发货单(或退货单)，根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

(1)销售订单：点击销售订单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、数量和金额合计等，保存并审核

(2)销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单(如果销售退货，则选择退货单)，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 (3)销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票(如果销售退货，则选择“普通发票(红字)”)，然后选单(发货单)，在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。

(4)收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 (5)客户往来转账：(不常用，处理特殊情况)

(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1.产品档案的增加和修改

2.客户档案的增加和信息变更的维护

3.客户信息的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况

2.根据仓库库存情况及时下达销售通告单(销售发货单)，通知仓库保管办理出库操作。

3.按要求及时通知财务开出销售发票;当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。

4.填写并审核收款单，并核销往来账款。

5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。

6.跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平(也要跟仓库保管核对销售发出的数量)。

7.对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。

仓库部门在用友ERP中的操作及要求

库存管理(以下操作在库存管理模块中进行)

一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。

(1)填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单(如果是退货就是红字到货单)选到相应的到货单，输入实际的入库数量(可以等于或小于)保存，并审核。(可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。) (2)库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。

(3)销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单;然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。

(5)库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘;根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单

(6)月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符(只能少不能多);材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料;产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库;产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品(销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作)

2.随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。

3.能按条件准确快速找到相应的业务单据，

4.熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。

5.加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。

6.跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。

财务部门在用友ERP中的操作及要求

一、成本会计

核算管理(以下操作在核算管理模块中进行)

(1)特殊单据记账(调拨单)：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。

(2)正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。

(3)暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可(单到回冲，发票到了之后才要处理)。 (4)填写假退料单(不是必须，有假退料的情况才要填写)

(5)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般先选材料库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。 (6)计算出产品的成本，分配产品成本。