行政出纳岗位职责

第一篇：行政出纳岗位职责

行政出纳岗位职责：

1、日常费用报销单据的整理、统计及总部汇报工作;

2、银行业务往来的相关事宜;

3、员工的入离职手续办理;

4、行政办公室内勤工作;

5、公司制度的监督与执行。 任职要求：

1、有责任心，细心仔细，工作踏实;

2、熟练使用office办公软件，各种表格制作熟练;

3、有出纳工作经验至少一年以上;

4、具备团队精神，服从公司安排，严格遵守保密工作。

出纳兼行政岗位职责

1、负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。

2、登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

3、保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。

4、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

5、负责财务印签的保管和使用用。

6、员工保险等有关福利方面工作的办理。

7、协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

8、对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

9、参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每有考勤。

10、配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

11、协助公司合同的协定，及时跟进经理交代人应收账款的催收。

12、配合工程部工程款项的支付、监督管理工程部物资的使用。

13、完成总经理交代的其他事项。

第二篇：出纳兼行政岗位职责

1.负责公司的现金收支、挂账登记工作。

2.负责业务的结算、账务核对等。

3.负责公司范围内业务的日常数据统计工作兼日常行政管理。

第三篇：行政单位出纳岗位职责

1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。

2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。

3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。

4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。

5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。

6、完成领导交办的其他工作事项。——————

一、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严。

二、按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生差错，并定期与会计做好核对工作。

三、严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。

四、现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。

五、逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。

六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金，必须两人同行。每天保留现金不得超过规定数额，谨防意外。————

1、负责本行政区域内行政事业单位财务内部审计工作。 (1)制定和完善财政监督检查工作相关制度，包括《内部牵制制度》、《内部稽核制度》、《内部审计制度》等。

(2)负责行政事业单位原始凭证的审核把关，每月对各行政事业单位报账的原始单据进行合规性审核，并加盖审核专用章后交统管会计记账核算。

(3)半年组织一次行政事业单位内部审计工作，审计内容包括：收支两条线执行情况、现金管理、票据管理、收入支出管理等。审计结束后，形成书面审计报告，报乡镇(街道、开发区)分管领导和所(局)长签阅后存档一份，上报区财政监督检查局一份。

(4)年终组织开展行政事业单位年度审计工作，审计内容包括：单位年度收支预算执行情况、财政预算资金拨付情况、“以钱养事”合同执行情况、“以钱养事”资金拨付使用情况、职工养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等缴纳情况、人员管理情况、收支两条线执行情况、现金管理、票据管理、收入支出管理、资产管理等。审计结束后，形成书面审计报告，送乡镇(街道)、开发区分管领导、财政所(局)长、区财政监督局各一份。

(5)对半年审计和年度审计需要整改的单位，制定整改措施，督促落实，限期整改。将相关资料存档，并及时报送区财政监督局。

(6)协助区财政监督局做好相关内部审计和监督检查工作。

2、负责政务公开信息管理工作

(1)负责财政与编制政务公开信息收集、资料整理、审核上报，做到数据准确、上报及时、内容真实。 (2)建立财政与编制政务网上公开长效机制，并及时调查处理网上投诉、来信来访等工作。接到群众投诉和来信来访后，在3个工作日内必须给予处理或答复，并做好相关记录。

(3)做好财政与编制政务公开免费查询点工作，方便群众查询。

3、负责会计管理工作

(1)负责会计法规宣传和会计执法检查。

(2)组织会计学习培训。每年组织一次会计业务培训活动，并做好文字记录。组织协调会计人员积极参加区主管部门开展的会计业务培训活动和会计人员继续教育培训活动。

(3)组织会计人员年度工作考核。年度终了，对核算中心的会计人员和单位报帐员进行年度工作考核。

(4)负责组织会计证年检审核工作。

(5)组织开展会计工作检查和会计基础工作规范化建设等工作，全年开展一次以上检查，并有检查记录。

(6)建立会计人员信息档案。

(7)联系协调会计人员进行会计专业技术职称的咨询、报名、培训、考试等工作。

第四篇：行政出纳员岗位职责

行政岗位职责

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

行政部 刘 楠

第五篇：行政兼出纳岗位职责说明书

岗位名称

晋升方向

行政兼出纳

行政人事主管及财务主管

工作内容：负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。

一、行政岗位职责：

1、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。

2、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。

3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。

4、监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。

5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作

6、负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品 行政前台 岗位职责 管理台账，保证账物相符。

7、杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。

8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。

9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。

10、负责管理及更新公司刊物。

11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。

12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。

13、协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。

14、负责总经理室的日常事务。

二、人事岗位职责：

1、 负责拟定、完善与招聘、培训有关的计划、方案及各项流程、程序、规章制度，报上级审批后实施;

2、 负责培训结果的评估和考核;

3、 负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的专业知识培训;

4、 结合公司的发展需要，协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系;

5、负责建立、管理公司人才储备资料库，做好建立管理与信息保密工作;

6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库;

7、负责公司员工入职、离职以及转正管理;

8、通过科学合理的工作分析，编辑完善岗位说明书。

9、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划;

10、负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析;

11、结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适合的招聘渠道;

12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告。

13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备;

14、结合公司实际需要，协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施;

15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作;

16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档;

17、为员工办理各种社会保险，负责劳动保险的工作，及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决;

18、协助部门经理处理劳资关系;

19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行;

二、出纳岗位职责：

一、现金管理

1、严格执行《公司报销管理制度》 ，确保现金出纳审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额 一致，报销金额不超出管理制度;

2、按规定合理保管现金，减少现金库存，不出现违规现象;

3、每日对现金进行清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失;

4、及时向上级提交现金出纳状况报表;

二、银行收付款管理

5、负责审核《付款申请单》是否符合审核流程，按规定进行付款;

6、负责审核网银付款工作，核对金额，台头，账号是否正确，避免网银录入错误;

7、掌握日常税务、银行利息等其他扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金;

8、每月末核对各银行余额对账单，确保每个银行余额正确;

9、保管好网上银行 U 盘和每个银行开户资料，确保不出现丢失;

三、公章、法人章保管工作

10、严格执行公司《印章管理制度》 ，按照总经理或副总经理签字加盖印章;

11、负责印章外出登记，按照领导批准办理印章外出放行手续;

四、票据管理

12、严格执行《票据管理制度》 ，按规定进行登记票据，确保票据不出现流失;

13、每日进行票据盘点，填写相应报表;

14、及时按照领导要求提供相应票据;

五、其他

15、完成上级布置的其他工作