医院收款室工作制度

制度是长期的、规范的、有效的，是企业根据自身情况探索而来的。而落实责任的关键，就是以制度建设为重点，优化举措解决问题，确保各项工作有章可循、有序开展。那么如何制定相关制度呢？以下是小编为您收集的《医院收款室工作制度》相关资料，欢迎阅读！

第一篇：医院收款室工作制度

医院收款室工作制度

收款室工作制度

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一、办理门诊病员收费和住院病员预交金收取工作。

二、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明、耐心解释，不刁难，不推诿病人。准确掌握有关收费标准，努力提高效率，缩短病员等待时间。

三、收费人员在到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清。填写门诊收据，必须做到姓名相符、项目真实、金额准确、日期一致、字迹清晰。

四、严格执行医保查证手续和有关比例收费规定，做到姓名、项目、金额、相符，防止张冠李戴，错账漏账。

五、收费人员应在每天规定时间内办理结账，核对所开收据与现金是否相符。将所收现金交出纳核收，做到当日收款当日结算上交，不得拖延积压，不准挪用公款。

六、各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断。凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。

七、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费、填写收据，否则追查处理。

八、提高警惕、注意安全，非本科室人员，未经许可不的入内。努力完成各项收费任务。

第二篇：收款室、结算处工作总结

时间一晃而过，弹指之间，2012已接近尾声，过去的一年在院领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过我们收款和新农合人员自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：

第一、在服务态度方面;收款室和结算室是医院的窗口点，收款人员及新农合报销人员的形象是代表了整个医院的形象，所以每次都按照要求着装整齐的上岗，工作时要时刻注意自己的服务态度，使用礼貌用语，微笑服务。身为窗口行业，接触的患者及群众形形色色，良莠不齐，当然有很多的群众是理解和支持我们的工作，也有的群众却一肚子怨气，满腹牢骚、怪话、更有的是骂骂咧咧。遇到这些出口不逊群众，我们都要忍住，不发脾气，而是用礼貌的语言去解释，用善意的微笑去化解，使他们能够理解我们的工作，从而配合我们的工作，顺利进行交款或报销。

第二、在工作方面——我们要做到勤学苦练，不懂就问，熟练操作收款和报销中的各项程序。随着我院的院容院貌、医护质量、医疗设备设施等各方面不断的提高，所以病人也逐渐增多，在这样的情况下我们除了努力提高工作效率外，更要一丝不苟的做好收入及支出，同时我们这两个科室人员之

间积极配合，遇到问题互相沟通，出现问题及时纠正及时解决，有效的降低了错误率，队伍建设是院领导们始终常抓不懈的一项工作，我们科室把建设一支思想正，作风硬，服务好、业务精的收款和结算人员队伍作为工作的着力点，在院领导的带领下及各位同事的帮助下，努力提高全科人员的整体素质。

下一步，在2013年，我们收款室及农合办要做到

(一)树立服务意识、大局意识和责任意识，因为是服务窗口，所以要在阎店楼中心卫生院员工中起模范带头作用;在患者及群众中树立医院美好形象;在实际工作中，注意学习典型，鞭策自身，并联系自身工作，找出差距和不足。

(二)积极开展岗位练兵和技能培训，不断提高业务水平和业务素质。今年由于各种原因，收款室和结算室人员调动频繁，针对这一现象，我们两个科室已拿出学习交流方案，进行互帮互助学习收费及结算各方面知识业务培训、互相交流心得和体会，为两科室奠定良好的理论和操作基础。

(三)做好安全自查自纠工作，彻底消除安全隐患。我们科职工工作是与钱打交道，下一步，要让科室人员真正把安全工作放在第一的位置，看是否有安全生产忧患意识，是否把主要精力放在安全工作上。对于思想安全认识不够，责任意识不强的个人，组织进行再次安全学习，在平时工作和生活中将

其作为重点对象进行帮扶。要想使安全工作万无一失，安全管理必须做到“严、细、实”，不放松、不滑坡。

在新的一年里我们要实事求是，不掩盖护短，严格、细致、扎实地带头做好每一个细节、每一个环节、每一个人、每时每刻管理好科室，严把质量关，收款室及农合办兄弟姐妹们为我们阎店楼中心卫生院的明天增添一份力量。

第三篇：医院收款工作总结

一、抓好政治学习，促进医德医风建设

党的十七大胜利召开是我国历史上具有重要意义的一件大喜事。根据上级党委、政府的指示精神，我们积极征订了十七大精神学习资料，并认真组织职工学习，书写心得体会。一年来，我们坚持每两周集中学习一次，全年共学习21次，另外参加院同一组织集中学习4次，除了学习十六大和十七大精神外，我们还认真学习了“三个代表”重要思想、市第二次党代会精神、“五五”普法、医德规范以及有关卫生法律法规等，通过学习和考试，职工的政治思想素质进步了，法律意识增强了，全心全意为病人服务的思想牢固地树立了起来，促进了医德医风建设健康发展。全年病人投诉率为零，收到感谢信4封。

二、加强业务学习和技术培训，进步工作效率

财会工作是医院经济治理的重要组成部分，在新形势下不断加强财会职员的业务培训是财会工作顺利开展的重要保障。一年来，我们除了进一步强化会计基础工作外，还认真学习业务新知识，积极参加财政局举办的会计职员继续教育培训班，经考试成绩全部合格;为代替原始、繁琐的手工收费，进步工作效率，以便更科学、公道、正确、规范地收费，2006年医院装备了天网医院信息治理系统，全部实行电脑收费。从手工收费一下子转到使用电脑收费，给一些以前很少接触甚至从未接触过电脑的同道带来了困难，打字速度慢，病人排队等候时间久了，经常抱怨。为了克服这个困难，收费员自己掏钱利用空闲时间到电脑培训中心学习，苦练基本功。一个月过后，收费员个个都进进了正常的轨道，规范、正确、快捷的电脑收费得到了群众的欢迎，做到了明明白白收费，群众安安心心治玻一年来，我们认真履行职责，在各自的岗位上做到对患者文明礼貌，举止端庄，态度和蔼，热情为患者提供优质的服务。全年所经手的收据1024本，总金额为34629449.96元，能做到字迹清楚，不错项，未几收，不少收，按时上交票据，没有发现同道利用职务之便涂改发票进行贪污的转载自百分网http://，请保留此标记现象。由于做到了规范化治理，使医院的业务收进从2006年的**元上升到2008年的**元，同比增长**%。由于工作成绩突出，科室主任***同道被评为市2005—2008优秀***员，获得卫生系统先进工作者，号长***同道获得县先进工作者，门诊收费处有2人被评为2008年考核优秀等次，2人获得院先进工作者称号。

三、加强资金治理，为夺取抗击伤冷疾病的胜利提供保障

2008年春夏季节，伤冷疫情袭击***镇。在盛市及地方党委政府的同一部署下，我们积极配合医院搞好疾病防治工作。财务科的工作主要是管好资金，特别是上级下拨的伤冷经费专款专用，设有伤冷经费专帐，按时报送所需的报表;我们收费员不是搞医学的，但我们和临床医护职员一样，奋战在抗击伤冷疾病一线上，与伤冷疑似病人、发热病人近间隔接触，在自己岗位上认真做好收费工作。与医护职员一道克服困难，扎实开展各项防治工作，并取得了阶段性的胜利。治愈病例30多人，但由于我们防护措施得力，有效控制了疫情的扩散和蔓延，实现了医护职员“零”感染率。由于工作突出，成绩明显，得到了上级嘉奖：医院被授予先进集体，5人获得市县先进工作者。

四、积极参加青年志愿者服务活动，热心社会公益事业

在搞好本职工作的同时，我们还积极参加青年志愿者服务活动，热心社会公益事业。3月份，积极参加学雷锋和植树造林活动;8月份派员参加医院组织的青年志愿者服务活动团下乡宣传、义诊;12月份全县开展的扶贫济困送热和捐助活动中，财务科职工慷慨解囊，共捐款360元，衣裤8件(条)，鞋子4双，蚊帐2顶，为灾民和困难群众献上了一份爱心。

通过创号活动，职工的服务意识大大增强，做到了说话和气，语言文明，收费细心，服务热情，得到了社会各界的普遍好评。固然创号取得了一定成绩，但间隔上级的要求还甚远，我们决心再接再厉，发扬优点，克服困难，加大创建力度，向省级乃至国家级青年文明号奋进

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第四篇：中心医院医院收款票据管理制度

医院收款票据管理制度

为了加强收款票据的管理和监督，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特制定本制度。

一、 收款票据的种类及使用范围

(一)财政部门统一监制的收款票据

行政事业性收款票据分为统一票据和专用票据两大类。 1.统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性的收款票据(如：山东省资金往来结算票据)

2.专用票据是指统一票据不能满足收费的特殊需要，根据医院收费特点，特别制作的票据(如：挂号收据，门诊、住院收款收据等)。专用票据分为机打票据和手工票据两种。

(二)医院财务科监制的收款票据

包括与服务对象发生经济往来时，在医院内部使用的收款凭证。

二、 费票据的购置、领用登记、核销

(一)收费票据的购置

1. 医院使用的行政事业性统一票据和专用票据，须由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办量《票据准购证》。单位每次凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向县财政票据管理中心领购票据。

2. 医院内部收款票据，由财务科根据业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，经院领导批准，由相关科室办理。

(二)收费票据的领用登记

1. 医院购入票据后，应由财务科验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、规格及数量，并注明购入渠道。医院所有票据必须由财务科统一购买、保管、领用、核销。

2.收费人员领取收费票据时要填写《票据领用登记簿》的有关内容并签字，票据保管员要对登记簿严格保管。

(三)收费票据退费、作废、重制的规定

1. 收费票据退费的规定(包括药费、检查费、治疗费的退费)：

(1)收回原收款收据、相关科室负责人书面说明退费原因并签字。

(2)退费前先核查原收款收据、负责人书面说明的退费原因及签字等，要求病人姓名、收费项目、金额相符。

2. 收费票据作废的规定

作废票据要求一式三联或二联齐全，并且必须是当月结帐前发生的事项。作废后必须在票据上简单说明作废原因。

3. 重制票据的规定 如因设备故障导致票据打印错误(如：字迹模糊不清、漏打等)，需制打票据，要求一式三联或二联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项，紧接着下一票据序号上的病人的姓名、收费项目、金额必须与重制票据保持一致。

(四)收费票据的核销

1、交回的收款收据存根联，票据管理员必须及时办理注销登记。销号时以存根联及领用记录为依据。

2、对发生退费、作废、重制票据等情况，票据管理员要逐张审查、核对，确保收款的正确性。

3. 领用收款票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取，对领用人未销号完毕又开始启用新的收款票据，管理人员要查明原因。

4. 对发生退费、作废、重置票据等情况，管理人员应逐张审查、核对，确保收款的正确性。

三、 收款票据的管理

(一)收款票据由财务科指定专人负责验收、保管、核销。出纳不得兼任保管或核销。

(二)医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，不得用于非医疗商业活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据，不得私刻监制章，未经财政部门批准不得自行销毁收费票据和存根。

(三)票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次，每半年编报收款票据管理及使用自查报告。

(四)使用收费票据的单位，遗失、短少票据或存根的，应及时向同级财政部门报告，必要时应当在报刊上声明作废。

县中心医院

2012年6月15日

第五篇：医院收款票据管理制度

为了加强收款票据管理和监督，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特制定本制度。

一、收款票据的种类及使用范围

1、财政部门统一监制的收款票据

行政事业性收款票据分为统一票据和专用票据两大类。医疗单位进行医疗业务活动对外收费必须使用财政部门统一监制的收款票据。

2、统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性的收款票据(如：行政事业性收费统一票据和往来款收款收据)。

3、专用票据是指统一票据不能满足收费的特殊需要，根据收费特点，特别制作的票据(如：挂号收据，门诊、住院收款收据等)。专用票据分为定额票据和非定额票据两种。

4、医院财务科监制或购买的收款票据

指与服务对象及医院内部发生经济往来，在医院内部使用的收款凭证。包括住院病人预交款收据。

二、收费票据的购领与核销 1收费票据的购置

(1)医院使用的行政事业统一票据和专用票据，须由财务部门派专人，单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。单位每次凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向财政局综合处票据管理中心领购票据。

(2)医疗单位内部收款票据，由财务部门根据单位业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷或购买计划，经院领导批准，由相关科室办理。

2、收费票据的领用登记

(1)购入票据后，应由财务部门验收入库，并由专人登记收费票据的购买日期、名称、起止编号、规格及数量，并注明购入渠道。

(2)收款员领取收费票据时要填写〈收票票据登记册〉的有关内容并签字票据保管员按人设分户帐。

3、收费票据退费、作废、重制的规定

(1)收费票据退费的规定(包括药费、检查费、治疗费等的退费); ①收回原收款收据、相关科室出具退费凭证及说明作为退费凭证附件。

②退费前先检查收款收据、相关科室出具的同意退费依据及收款收据资料，要求病员姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘附于退费票据后。

③若出现部分退费的情况，操作流程如上，把原收据作全额退费处理并重开实收收据。 ④退费票据连同收款日报表交财务部门。 (2)收费票据作废的规定 作废票据要求一式三联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项。作废后必须在票据上简单说明作废原因。

4、收费票据的核销

(1)交回的收款收据存根联，票据核销员必须及时办理注销登记。销号必须以存根联为依据，具体依据如下：

①门诊收款收据：以审核后的门诊收费员结帐单(经确认已缴款，下中的收款收据区间号码为依据。

②住院收费收据：以经审核后的住院收费员日报表中的收款收据区间号码为依据。 ③行政事业单位统一收款收据：以领用人交回的存根联为依据，并与记帐联金额逐张核对。

(2)制定额票据销号时，以票据存根及经确认已收款的凭证为核销依据。

(3)领用收款票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取;对领用人未销号完毕又开始启用新的收款票据，核销号要查明原因。

(4)对发生退费、作废、重置票据等情况，核销人员应逐张逐项审查、核对，确保收款的正确性。

三、收款票据的管理

1、收款票据由单位指定专人负责验收、保管、核销。根据内部牵制原则出纳不得兼保管或核销。

2、医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，不得用于非医疗商业活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据，不得私刻监制章，未经财政部门批准不得自行销毁收费票据存根。

3、使用收费票据的单位，遗失、短少票据或存根的，应及时向卫生主管部门、财政部门报告，必要时应当在报刊上声明作废。

4、未用完的订本式收据不得跨年使用，终了财务部门应收回票据并对空面逐张盖“作废”戳记。

四、责任追究

五、如有违反财政票据管理规定的行为，根据〈财政违法行为处分条例〉(国务院令第427号)相关规定进行处罚。

1、对领用后未能妥善保管，而致使票据遗失的(包括已开票据，未按规定销毁存根行为)，视情节轻重，责成相关责任人书面检查、在本系统内通报批评、警告等处分。

2、未按规定使用收款票据，出让、出借、代开票据的，医院将根据〈财政违法行为处分条例〉进行处罚，并按干部管理权限，对直接责任人给予行政警告、记过、解除职务等处罚，违反法律的依法追究法律责任。