在当今社会，在很多情况下，我们都会接触到制度。制度对社会经济、科技、文化教育的发展对维护社会公共秩序起着非常重要的作用。如何制定一般制度？以下是小编收藏的《财务收据管理制度》相关资料，欢迎阅读！
第一篇：财务收据管理制度
财务开具收据申请单
浙江万马电缆股份有限公司
财务开具收据申请单
客户单位：
收据金额：收款方式：
申请人：领导批示：
备注：
2013年月日
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浙江万马电缆股份有限公司
财务开具收据申请单
客户单位：
收据金额：收款方式：
申请人：领导批示：
备注：
2013年月日
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浙江万马电缆股份有限公司
财务开具收据申请单
客户单位：
收据金额：收款方式：
申请人：领导批示：
备注：
2013年月日
第二篇：收据管理制度
收据管理办法
第1条：目的
为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理规定。
第2条：收款收据的适用范围
收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的(三联、四联)或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证，只适用于公司内部发生的各种业务。具体包括员工归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款(收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样)等。
第3条：空白收据的保管
公司收据应由财务部作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。 第4条;空白收据的领用
1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。
3、公司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务部书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。配合财务科严格做好收据的管理工作。 第5条：收据的使用
1、收款时，根据收款金额，由财务人员根据填写收款收据，交款人在收款收据上签名确认。
2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁;若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
3、除收据存根联外，其余各联均加盖公司“财务专用章”，否则，接收方应当拒绝接受该收款收据。
4、收据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
5、开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。 第6条：收据的核销
1、各领用部门要妥善保管收据如有遗失，被窃等情况，应查清编号及时报财务部。用完的收据存根或停止使用的空白收据，不得自行销毁。因丢失、损毁而造成不良后果的，应由领用人和部门负责人承担相应的责任。
2、整本收据使用完成后必须到保管收据的会计处进行核销。核销时保管收据的会计人员必须认真复核收据的使用情况。
3、收据领用采用验旧换新方式，规定在每月领取新收据时需交销原收据。旧收据未核销者原则上不能领用新收据。收据领用时，应先清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。 第7条：附加说明
1、
2、
本办法由财务部负责解释和修订。 本制度自发文之日起执行。
第三篇：收据管理
四、收据管理
1、 分类与使用范围 1) 2) 收据分为：①房友圈代收款专用收据;②电商退款凭证。
房友圈代收款专用收据：主要用于收取客户团购费。收据一式三联，第一联为存根联，第二联为客户联，此联须加盖我司的收款专用章，在放款给客户时“客户联”要收回。第三联为记帐联，此联须在放款时作为放款依据提交财务部。 3) 电商退款凭证：公司代收款项的所属关系发生转移或放款时，交易双方所签的凭据。电商退款凭证由客户签名并按指模以示确认。 4) 以上收据均由案场人员开具，并必须确保款项收妥后方能开出。
2、 印制及领用
1) 收据由公司统一印制，财务部设专人管理收据。
2) 各项目不得使用自购收据，所有的收据必须由运营人员统一到财务部签领，由驻场经理再向运营部签领。
3) 各项目每次只能领用二本收据(代收款收据及电商退款凭证各一本)
4) 整本用完后方可领用新收据，旧收据在佣金结转后的5个工作日内到财务部核销。 5) 整本用完而收据红联并未全部收回的情况，拿齐存根联给财务核实后，方可领用新的收据。
3、 收据使用 1) 启用整本收据前应逐联检查，若发现有缺漏页、重号等现象，应及时向财务部收据管理人员说明，并换取新收据。 2) 严禁将收据带出项目开具，特殊情况下需要带出项目开具的，报批部门负责人及房友圈运营部后，由案场主管带出，且每次只允许带出一份。 3) 收据必须序时连号使用，不能跳号、漏号，各项内容必须真实、完整、字迹清楚，全部联次一次性如实开具，注明收付款方式，大小写金额一致，不得涂改。 4) 项目领用时，运营人员须将编制好的《房友圈专用收据使用情况表》打印给驻场经理，并告知其日常管理办法，驻场经理须根据要求记录收据使用情况以备运营人员核对。 5) 代收款收据客户联收回后需区分情况分别注明“收回”和“作废”的字样。 a) 如不慎填写错误，一式三联均需写上“误填作废”字样或盖“作废”印章，作废的收据应联次齐全，不得涂改、挖补、撕毁; b) 交易完成后，需将开出的收据红联收回后才能开出发票，收回后在客户联上注明“收回”字样或盖“收回”印章。如客户不慎将收据遗失，要求客户填写《遗失收据证明》。
c) 开具收据后如发生退款，应收回原收据客户联，在客户联上注明“收回”字样或盖“收回”印章并写明原因。
d) 如因客户其他原由，需要重新开具收据，需将原收据客户联收回，在客户联上注明“收回”字样并写明结转至新开收据的号码。
4、 收据核销
a) 收据在送至财务核销前，运营人员应检查收据的使用及录入情况，确保作废的收据需一式三联齐全;如客户不需要发票，运营人员同样要在当月底最后一个工作日前开出发票，并将发票与收据的存根联夹在一起注明核销。
b) 对银行入款与开出收据金额不符的，其差额部分由收据开具人负责，理清后方可核销。
c) 收据使用完及时交回财务部，由票据管理员审核后注销有关登记，并可领用新收据。对未按规定使用的收据，不予核销。
d) 收据交财务部核销后应要求收据管理员签收，运营人员应将该签收记录存档备查。
5、 管理失当
1) 未按要求跟进管理签收表和使用情况表内容
若运营人员未按要求核对跟进签收表、使用情况表内容，导致收据管理缺失的，将对运营人员计1次个人考核不合格记录。
2) 未经许可私自调用收据，将对双方驻场经理各处以50元/次罚款，两次以上视情况加重处罚。 3) 遗失收据
a) 如代收款收据遗失，必须获悉后当日上报公司并以公司名义在报纸上刊登遗失声明，遗失声明需注明其编号，刊登费用由相关责任人自行承担;如遗失电商退款凭证，遗失人填写遗失证明的同时，必须通知客户补签以作退款凭证;
b) 公司还将根据实际情况对其责任人进行相应的处罚，具体措施如下： 经查明是因运营人员保管失职而造成的遗失，属于运营人员工作失职，公司作书面通报批评处理，两次以上将视情况从重处罚;
经查明是由于驻场经理对收据保管不当而造成的遗失，属于驻场经理工作失职，处以罚款100元/份，两次以上将视情况从重处罚;
c) 如因其它特殊原因(非人为控制)造成的遗失，则免予处罚。其刊登遗失声明的费用由公司承担;
d) 遗失收据，必须向公司递交遗失证明或已刊登遗失声明的报纸复印件后方准予核销;
e) 须退款或换开发票的情况下，因客户原因造成红联遗失，由客户出具遗失证明以作凭证;
4) 若发生将收据用作其它用途的情况，公司将对经手人保留追究法律责任的权利。
第四篇：××××发票、收据使用管理制度
为规范公司税务发票和公司内部收据的管理，特制定本制度。
1、范围
本制度适用于××××××××××
2、术语和定义
本制度所称的发票包括国家有关机构印制的各类销货发票、收款凭证和公司自制的收据。
3、职责
公司××××部及下属各单位××××部负责执行本制度。
4、工作程序
1发票的管理
1.1各类发票必须按国家有关发票管理规定，正确管理和使用。
1.2建立发票管理台账，认真记录各类发票的购入、使用、缴销情况。
1.3不得虚开任何发票。
1.4不得将发票或收据转借、转让他人，也不得代其他单位开具发票和收据。
1.5发票或收据的填写必须字迹清楚，不得涂改，如填写有误，应另行填开，并在误填的发票或收据上注明“作废”。
2发票管理的责任
2.1发票和收据由财务部负责统一管理，财务部指定专人负责
发票及收据的保管工作，防止丢失、被盗。如因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由发票保管人负责。
2.2增值税发票、出口货物专用发票的购买、保管、填制、缴销由取得“税务票管员证”的办税人员负责办理。
2.3其他发票和收据的购买、保管、填制和缴销由财务部指定会计人员负责。
3发票丢失
3.1发票丢失责任人应立即向财务部和主管税务机关报告，及时向税局办理挂失手续，并登报予以公告。
4各单位、部室非独立核算部门的发票使用和管理
4.1各非独立核算部门，因业务需要确须使用公司发票的，应由财务部负责人同意并办理发票领用登记手续后方可领用发票或收据，并应按公司发票管理规定于收款当日到财务部办理入账及发票核销手续，待经办业务全部结束后，办理发票缴销手续。
5发票收入的管理
5.1应依据真实的经济业务出具公司发票或收据,凡已开据发票或收据的经济业务须凭填写规范的发票入账,纳入公司财务管理。
5.2已开俱使用的发票应及时进行会计业务处理，同时，由经办会计在发票或收据的存根联上作核销记录，注明收款凭证号码并签章确认。
6附则
6.1本制度与国家法律法规和相关制度相抵触的，以国家法律
法规和相关制度为准。
6.2本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规的规定执行。
6.3本制度由公司××××审定后颁发实施。
第五篇：收据管理办法
收据管理办法
为加强收据管理，规范各项收款程序，特制定本办法。
(一)收据的领用
收据是会计的重要原始凭证，由财务统一管理，设专人负责，建立专门帐簿登记收据的购、用、存、销数量及号码。
1. 基本领取数是一本，销售部业务员可根据各自分管区域具体情况增加或减少
领取数量。例如：业务量大的可带一本，一般的带5-10份，少的带3份。
2. 收据领用采用交旧领新方式，在领取新收据时须交回原领取的收据。旧收据
未交回者原则上不能领用新收据。票据领用人与票据管理人应在专门的登记本上签字，以分清责任。
3. 收据领用时，应先清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。
(二)收据的开出
1. 开收据时必须做到按号码顺序填写，交款单位或个人、开具日期、收款内容
或项目、金额大小写等内容必须真实、完整。
2. 收据书写必须工整，不得涂改，应整本连号使用。填写错误需作废处理时，
应保存该作废收据的所有联并加注作废记号。
(三)收据附联的传送
第一联：财务
第二联：客户
第三联：存根
(四)相关处罚规定
销售员在领取收据后应妥善保管收据，以防丢失。
1. 对于因疏忽大意丢失的收据，销售员应及时通知财务部，如延迟通知财务部，
事后造成的一切后果由业务员承担。
2. 未按规定及时办理收据核销，应责令其及时核销并停止其继续领用收据。
3. 收据管理员和使用人员未按规定保管和使用收据给公司造成经济损失，应承
担相应经济责任。