第一篇：财务部工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表财务工作交接表
移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管，财务工作交接表。现办理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券：xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本现金日记帐一本;
2.本银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责，工作总结《财务工作交接表》。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)
接管人：XX(签名盖章)
监交人：XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日
第二篇：财务交接表
一、 财务档案
1、账簿名称：安徽慧世达酒店管理有限分公司
2、凭证号2010年11月1号-2010年11月61号计贰本;
3、凭证号2010年12月1号-2010年12月37号计贰本;
4、凭证号2011年1月1号-2011年1月33号计壹本;
5、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本(财务软件打印)
6、账簿名称：上海东攀商贸有限公司合肥办事处
7、凭证号2010年11月1号-2010年11月15号计壹本;
8、凭证号2010年12月1号-2010年12月13号计壹本;
9、凭证号2011年1月1号-2011年1月8号计壹本;
10、 账本2010总账、明细账、财务报表计壹本(财务软件打印)
11、 账簿名称：合肥府台会馆(税务)
12、 凭证号2010年11月1号-2010年11月23号计壹本;
13、 凭证号2010年12月1号-2010年12月20号计壹本;
14、 凭证号2011年1月1号-2011年1月23号计壹本
15、 账本 银行存款、总账、三栏明细账、固定资产分类账各壹本
二、 地税网上申报系统编码2300550密码glj1115CA棒壹支
地税专管员费勤灏 56901
52三、 国税局 季度申报2010年第四季度申报表留存档
国税专管员程宇琼 5166190
四、 计算器壹个、办公室钥匙壹把、增值税发票壹份NO.06046607
五、 所有工作已交接清楚
移交：监交：接收：
第三篇：工作交接表
1、施工方案
工程部编制，一式四份，报给监理，王龙山签收，一号地块和十号地块，直接报给刘志和梁祖盛，七局资料室存档两份，送给监理两份
2、签证
预算部编制，一式五份，报给监理，王龙山签收，一号地块和十号地块，直接报给刘志和梁，祖盛，七局资料室存档一份，一份转给何经理
3、报价单
预算部编制，一式四份，报给甲方，赵虎签收
4、工程量(月进度)
预算部编制，一式五份，报给监理，王龙山签收，目录复印一份，存档资料室，其余转给何经理
5、限价单
由赵虎发给本项目部，复印三份，七局资料室留一份，其余转给何经理
第四篇：工作交接表
一、 交接纸质资料：
1、 近期供应商合同及本年度完成合同一宗。
2、2016年6月份工人工资计算资料、生产日报表及装缷统计表一宗。
3、2016年7月份原材料、成品和包装袋统计单据，电费统计单据。
4、直报系统报表、久其报表、xx市企业直报系统报表一宗。
5、1-6月银行对帐单及部分员工欠款签字单。
二、日常工作的内容：
1、原材料、包装物、外购成品的入库核算。据采购合，审核原材料及成品入库单据，确认无误后审核入帐。并及时准确统计外购成品入库数量及合同完成情况。
2、每日计算、统计生产工人计分日报表，月初打印汇总表并找相关负责人签字确认，无误后发送与成本会计，作为工人工资计算依据资料。
3、每日据生产日报表、生产领料单、成品入库单填写(高塔、转鼓)审核表，通过对比分析生产领用与产品入库的相符性，如有问题及时与相关部门沟通、解决。
4、每日据机修部门提供的电费表统计公司用电情况。本月28号至下月28号为一个统计周期，并于月底结账前发送与成本会计以便电费入帐。
5、每日据仓储包装物库提供的包装物出库统计包装袋的领用情况与生产部的领用情况，若有差异及时弄清原因。
6、每月对手工记帐与系统记帐定期核对，月初完成银行对帐单的核对。
7、对食堂采购物资进行审核，确保采购质量，审核餐厅单据，确认无误后交财务经理。
8、月初打印相关人员借款明细表，并找相关人员签字确认后留存。
9、每月的3号前报财政局报表(久其报表报送clczjbb@163.com)，4号前统计站企业报直系统报表(4号前3个，10号前一个),4号前报xx市企业直报系统报表，以上报表报送后打印留存。
11、每月中旬装订凭证，生产统计表，电费表等，以备查。
12、领导安排的其他工作。
13、本电脑密码：123456 日常工作内容均存放于F盘内。
监督人：
交接人：
接收人：
xxxxxxxxx公司
2016年x月x日
第五篇：会计工作交接表
一、交接日期
2011年9月23日
二、具体业务交接
1、库存现金：现金日记帐年月日，余额元; 实存现金元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。
2、银行存款日记帐余额元。经编制银行存款余额调节表核对相符。
三、移交帐簿票据
1、本现金日记帐本。
2、本银行存款日记帐本。
3、空白转帐支票张。
4、现金支票张。
5、本银行对账单及调节表一份。
四、以上交接事项经交接双方认定无误。
五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
新开路财政所
2011年9月22日