财务总监工作交接清单

第一篇：财务总监工作交接清单

财务总监工作交接书

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工 1. XX：分管综合财务; 2. XX：分管成本核算; 3. XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4. XX：分管投资、债权、存货、负债核算; 5. XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993转载自百分网http://，请保留此标记总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略); 2.1993“会计赁证”106册; 3.1993年

1、

2、

4、

5、

7、8月份和

1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚; 3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚;4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;6.厂长杨调公用名章壹枚;

四、会计档案

本文由百分网提供，原文地址:http:///a/201109/11579.html转载请注明出处，谢谢!1.1985年至1992各种会计帐簿XXX本; 2.1985年至1993会计凭证共计XXX册; 3.1985年至1993各月、季、年会计报表已分别按册，共计9册; 4.1985年至1993年各季度、财务计划和财务情况说明书，均按装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自XXX号至×××号)。 2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计转载自百分网http://，请保留此标记师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX(签章)

接管人：尚XX(签章) 监交人：冯XX(签章)

总会计师：纪XX(签章) 200X年x月X日

第二篇：财务总监工作交接书

财务总监工作交接书财务科长工作交接书

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替，财务总监工作交接书。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1.郭XX：分管综合财务;

2.马XX：分管成本核算;

3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算;

5.苏XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

2.1993“会计赁证”106册;

3.1993年

1、

2、

4、

5、

7、8月份和

1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;

2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长杨调公用名章壹枚;

四、会计档案

1.1985年至1992各种会计帐簿XXX本;

2.1985年至1993会计凭证共计XXX册;

3.1985年至1993各月、季、年会计报表已分别按册，共计9册;

4.1985年至1993年各季度、财务计划和财务情况说明书，均按装订成册，共计9册，工作总结《财务总监工作交接书》。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自XXX号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX(签章)

接管人：尚XX(签章)

监交人：冯XX(签章)

总会计师：纪XX(签章)

200X年x月X日

第三篇：公司财务工作交接清单

广西***有限公司财务交接单

财务工作交接清单

1、本次移交财务截止日：2016年4月30日，应登记的账簿，已登记完，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

2、2016年所属期5月纳税申报工作已完成, 均为0申报。

3、各年的会计资料按月提供。

凭证、帐本及报表移交数量纸质、电子版各一份(详见附件1)

4、有关网上申报的密码纸质、电子版各一份(详见附件2)

5、债权债务的说明纸质、电子版各一份(附件3)

6、每月须向*****公司报送报表

7、****公司的会计帐套电子版一份。

8、对外工作联系人员(部门、姓名、电话)

地税专管员：*****，电话：，国税专管员：*****，电话： 会计软件客服：*****，电话：

9、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，公司存档一份

移交人： 接管人： 监交人：

移交日期：2016年6月 日

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第四篇：原创: 财务总监年终必做工作清单

一、对于企业财务工作而言，无论是核算、资金还是税，年末都是一个关键节点，财务总监在年末应站在全年角度列出必做工作清单。

二、年末第一部分核心工作是全年会计核算清查，清查重点如下：

1、站在会计核算角度，当年度应确认的收入和支出是否正确确认，应对外开具的发票和取得的发票是否取得，尤其避免出现应计未计支出和应计未计收入。

2、对全年主要业务会计核算进行核查，检查有无错误，附件有无遗漏和不完善。

3、对账务中列支的有形资产(固定资产、存货、车辆、电子设备)等进行清查，做到账实相符。

4、对资金往来进行清查，关联方资金往来应补齐手续，尤其关注关联企业及自然人股东之间往来资金是否存在混乱、虚挂情况，如有应在年末及时清理，避免问题堆积。

三、年末第二部分核心工作是春节前的资金安排计划：

1、对于应收回资金应明确责任人，制定收回计划和明确时间;

2、对于应支付资金应按照轻重缓急和付款额大小次序分别列示，制定支付计划和明确时间。

3、对于资金缺口应及早拿出融资计划，并做好资金应急准备。

四、年末第三部分核心工作是全年税收风险检查，应分税种逐项检查：

1、增值税风险

——增值税发票对外开具是否适当及时，发票格式是否正确，适用税率和征收率是否适当，摘要与编码选择是否准确;

——增值税进项发票取得时间是否及时，认证和抵扣是否及时，取得发票格式和税率是否正确;是否存在应取得仍未取得发票的情况。 ——简易计税业务(项目)和一般计税业务(项目)是否分别准确核算，是否存在交叉核算与错误抵扣;

——不允许抵扣的项目和发票是否错误抵扣，未进行转出; ——需要预交的情况是否在准确的时间和正确的地点预交增值税。

2、企业所得税风险

建议财务总监组织对当年度所得税情况按照汇算清缴要求进行测算，从中发现问题，及时解决处理。(具体细节略)

3、个人所得税风险

——将工资实际发放情况同个税申报情况进行比对，避免出现失误; ——关注职工福利费中是否存在应代扣代缴个人所得税情况;

——关注业务招待费、促销费用和其他费用中是否存在无偿赠送礼品、促销品的情况，以及是否按照规定代扣代缴个人所得税;

——检查账务中是否有向企业以外个人支付报酬的情况，以及是否按照规定扣缴个税。

4、土地使用税和房产税

——企业持有的土地使用权是否及时缴纳土地使用税;如果没有，是否有正当理由并能拿出证据;

——企业拥有的房产是否及时缴纳房产税，包括有产权、无产权房产，地上建筑物和地下建筑物，自用建筑和对外出租建筑。

5、印花税

按照印花税规定的合同类型检查全年的重要合同是否及时缴纳印花税，尤其关注印花税核定征收。

五、在实施上述工作基础上，财务总监应尽快整理资料，准备全年财务工作总结报告的起草，至少应包括以下内容：

1、全年财务核算基本情况和数据汇总

2、全年纳税情况汇总

3、上年度预算和计划实施情况及差异整理

4、上年度工作的主要成绩

5、上年度工作的主要问题及原因分析

6、下年度财务工作目标、计划

7、财务部下年度工作所需资源、岗位和人员准备

8、财务部下年度工作需要领导和业务部门配合的关键节点

第五篇：财务交接清单

宜昌港通物流有限公司财务交接清单

一、 财务凭证：

1、2010年度9-12月份财务凭证共7本，出入库单据一本

2、2011年度1-4财务凭证共16本，其中1月份凭证5本，2月份凭证3本，3月份凭证4本，4月份凭证6本，5月份凭证3本。出入库单据共4本，增值税发票记账联2本

3、因2011年6月下游客户发票税务部门还未认证抵扣，故6月凭证未装订 6月份凭证共84张，其中银行凭证47张，现金凭证10张，转账凭证27张

二、会计账薄

1、2010年度财务账薄共四本，其中总分类账一本，明细账一本，银行存款账薄一本，现金账薄一本

2、 2011年账薄未打印，在金蝶财务软件中可查询

三、财务报表：

1、2010年度9-12月报表共8份(浪潮报表4份，保华报表4份)

2、2011年度1-6月报表共12份(浪潮报表6份，保华报表6份)

四、公司债权债务以交接日当天资产负债表为准

五、财务相关合同

1、汽车产品销售合同、借款合同、车辆抵押合同(宜昌市商业银行南湖支行)

2、车辆买卖合同、汽车贷款合同、车辆抵押合同(东风财务公司)

3、宜昌市商业银行万寿桥支行授信合同、合作协议书

4、建行3000万元流动资金贷款合同

5、建行1000万元流动资金贷款合同

6、建行承兑协议(695万元)

7、建行承兑协议(170.73万元)

8、广东民生银行综合授信合同、银行承兑协议、动产融资差额回购协议

六、财务相关文件

1、 宜港通会纪[2011]3号完善物流车队财务管理的会议经要

2、 宜港通[2011]5号关于港通公司驻外人员费用报销管理办法

3、 宜港通[2011]8号关于港通公司费用报销管理办法

4、 宜港通[2011]10号关于港通公司费用财务审批制度

七、财务其它资料：

1、2010年度会计审计报告一份

2、2010年度税务审计报告一份

八、公司财务专用章两枚(牛角章一枚、万次章一枚)

九、建行猇亭支行网银盾两个、广东民生银行网银盾两个

十、公司开户许可证一份、贷款卡一张

移交人：

接管人：

监交人：

时间：2011年7月29日