财务人员工作交接清单

第一篇：财务人员工作交接清单

公司财务工作交接清单

广西***有限公司财务交接单

财务工作交接清单

1、本次移交财务截止日：2016年4月30日，应登记的账簿，已登记完，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

2、2016年所属期5月纳税申报工作已完成, 均为0申报。

3、各年的会计资料按月提供。

凭证、帐本及报表移交数量纸质、电子版各一份(详见附件1)

4、有关网上申报的密码纸质、电子版各一份(详见附件2)

5、债权债务的说明纸质、电子版各一份(附件3)

6、每月须向*****公司报送报表

7、****公司的会计帐套电子版一份。

8、对外工作联系人员(部门、姓名、电话)

地税专管员：*****，电话：，国税专管员：*****，电话： 会计软件客服：*****，电话：

9、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，公司存档一份

移交人： 接管人： 监交人：

移交日期：2016年6月 日

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第二篇：财务交接清单

宜昌港通物流有限公司财务交接清单

一、 财务凭证：

1、20109-12月份财务凭证共7本，出入库单据一本

2、20111-4财务凭证共16本，其中1月份凭证5本，2月份凭证3本，3月份凭证4本，4月份凭证6本，5月份凭证3本。出入库单据共4本，增值税发票记账联2本

3、因2011年6月下游客户发票税务部门还未认证抵扣，故6月凭证未装订 6月份凭证共84张，其中银行凭证47张，现金凭证10张，转账凭证27张

二、会计账薄

1、2010财务账薄共四本，其中总分类账一本，明细账一本，银行存款账薄一本，现金账薄一本

2、 2011年账薄未打印，在金蝶财务软件中可查询

三、财务报表：

1、20109-12月报表共8份(浪潮报表4份，保华报表4份)

2、20111-6月报表共12份(浪潮报表6份，保华报表6份)

四、公司债权债务以交接日当天资产负债表为准

五、财务相关合同

1、汽车产品销售合同、借款合同、车辆抵押合同(宜昌市商业银行南湖支行)

2、车辆买卖合同、汽车贷款合同、车辆抵押合同(东风财务公司)

3、宜昌市商业银行万寿桥支行授信合同、合作协议书

4、建行3000万元流动资金贷款合同

5、建行1000万元流动资金贷款合同

6、建行承兑协议(695万元)

7、建行承兑协议(170.73万元)

8、广东民生银行综合授信合同、银行承兑协议、动产融资差额回购协议

六、财务相关文件

1、 宜港通会纪[2011]3号完善物流车队财务管理的会议经要

2、 宜港通[2011]5号关于港通公司驻外人员费用报销管理办法

3、 宜港通[2011]8号关于港通公司费用报销管理办法

4、 宜港通[2011]10号关于港通公司费用财务审批制度

七、财务其它资料：

1、2010会计审计报告一份

2、2010税务审计报告一份

八、公司财务专用章两枚(牛角章一枚、万次章一枚)

九、建行猇亭支行网银盾两个、广东民生银行网银盾两个

十、公司开户许可证一份、贷款卡一张

移交人：

接管人：

监交人：

时间：2011年7月29日

第三篇：财务经理交接清单

分公司财务交接表

交接单位：交出人：交接日期：

交接前提

截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.1. 税务事项

1) 发票管理

1.1 购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]

1.2 购进已用的发票

1.3 已核销的发票

1.4 可抵扣进项发票的复印件[装订成册]

1.5 开票税控机操作资料/用户名/手册

2) 纳税申报资料

2.1 营业税申报表

2.2 所得税申报资料

2.3 涉税会计报表

3) 涉税相关资料/证件/申请/税务批复

4) 增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息

2. 会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字]

1) 对外报表：

1.1 报表明细:

2) 对内报表：

2.1 报表明细

3) 科目余额表[包括核算项目]

3. 会计凭证

1) 交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]

2) 交接日当会计凭证及未装订凭证(几份)

3) 截止交接日,凭证代替事项.

4. 软件账号及密码:

1) 金蝶系统操作用户及密码;

2) 金蝶处理情况

3) 重要文件未处理记录,公文转发情况.

4)

5. 会计帐薄

1) 历年帐套的磁盘备份：

2) 历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等]

6. 往来帐

1) 交接日上月往来帐明细表

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 2) 交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表 3) 交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单 4)固定资产和低值易耗品 1) 固定资产盘点表 2) 后附明细表 托管商品 1) 商品盘点表[每月，电子文档和签字文档] 2) 盘盈盘亏处理登记表 货币资金 1) 库存现金：盘点表[截止交接日的盘点表] 2) 银行存款：交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表; 客户合同 1) 物流合同:[平时对账的依据] 2)3) 保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内] 重要文件及资料 1)财务证件及资料 1) 国税及地税登记本正副本 2) 税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等 3) 银行开户许可证，公司用银行储蓄存折(列出当日余额)/密码等。 4) 验资报告 5) 办公室钥匙 6) 财务专用章 7)保证金项下相关资料 1) 合同 2) 对账函 3) 客户基础资料 4) 其他其他资料 1) 电脑内存储资料清单待处理事项

1)

2)

移交人：接收人：监交人：

第四篇：财务会计交接清单

一、会计资料

1、记账凭证

2、财务报表：

1)、会计报表 2)、《银行余额调节表》

3、税务资料

税务申报表

发票申报表

增值税抵扣联及清单

申报U棒 个，密码： 发票申报卡张，密码： 《发票申购簿》本，密码： 增值税专用发票 张，号码： 普通发票 张，号码： 《企业所得税清算报告》

4、审计报告

5、会计账簿

明细分类账： 总分类账

1 / 3

6、其他资料

二、证照

1)、营业执照正、副本 2)、税务登记证正、副本 3)、法人代码证正、副本及IC卡

三、合同

四、 银行印鉴

1、 网银U棒，密码

2、 支票领购本，密码

3、 现金支票：张，号码：

4、 转账支票：张，号码：

5、 库存现金：

6、银行开户许可证

五、其他事项

1、 有关网上办事的网站、密码

2、 每月需要向哪些部门提供报表

3、 每年需要向哪些部门申请年检，具体时间

4、 每月、年向哪些人提供哪些报告

5、 对口人员地址、联络电话 1) 银行人员

姓名：地址：联系电话: 2) 税务人员

姓名： 地址： 联系电话: 3) 其他

6、 其他

1)保险柜钥匙 2)办公室钥匙

财务人员对各自工作期间的真实性、准确性承担相应责任;

2 / 3 为保证财务工作的连续性，未尽事项公司保留询问、核实权利。

移交人(签字)： 日期： 接管人(签字)： 日期： 监交人(签字)： 日期：

(本清单一式三份)

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第五篇：财务人员工作交接制度

为规范公司财务人员的工作交接手续，保证财务工作的正常开展，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第一章总则

第一条 本制度所指的财务人员，包括公司出纳、会计、财务总监及其他所有从事财务工作的人员。

第二条 财务人员主动离职须提前1个月通知财务管理中心、综合管理中心。

第三条 财务人员工作调动或者离职，必须与接管人办理交接手续，将本人所负责的财务会计工作全部移交给接替人员。财务人员临时离职或者因病暂时不能工作，需要有人接替或代理工作的，也应按照规定办理交接手续。没有办清交接手续的，不得调动和离职。

第四条 财务人员办理交接手续，必须由部门负责人或上级领导负责监交。交接完成后，移交人、接管人、监交人三方必须签字确认，否则，视为未办清交接手续。

第五条 财务工作交接的基本程序可分为交接前的准备、移交、监交、移交后事项处理四个阶段。

第二章交接前的准备

第六条 财务人员在办理工作交接前，应提前做好以下各项准备工作：

1、 对已受理的经济业务，尚未填制会计凭证的应当填制完毕;

2、 出纳岗位交接工作的，还必须保证现金日记账余额与实际库存现金核对一致，银行存款日记账余额与银行实际余额核对无误;

3、 整理应移交的各项资料，填制《财务人员工作交接表》，详细说明岗位职责、岗位工作内容(包括流程、风险等)，列明移交的纸质资料、电子资料、待办事项及其他应说明的问题。

第三章移交

第七条 移交人员必须将本人经管的工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照《财务人员工作交接表》逐项予以点收。

第八条 财务人员因病、休假或其他原因短期内临时离岗，需要将工作交接的，应将工作交由互不相容岗位的人员，具体由财务管理中心、综合管理中心指定接替人员，并办理相关交接手续。

第四章专人负责监交

第九条 为了明确责任，财务人员办理交接手续，必须由工作调动人员的上一级主管领导负责监交，财务总监等高层办理交接手续，应遵照置信集团相关流程办理。

第五章移交后的事项处理

第十条交接完毕后，交接双方和监交人员要在《财务人员工作交接表》上签名。交接表应当填制一式三份，交接双方各执一份、财务管理中心存档一份。

第十一条接管人员应继续使用移交的账簿等各项财务资料(包括电子文档等)，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性和完整性。

第十二条工作并行：为保证会计工作的连续性，移交人与接管人应至少并行5个工作日才能予以办理离职或调动手续，以便接管人能尽快熟悉岗位工作。特殊情况需要缩短并行时间的，必须经公司财务管理中心负责人批准同意。

第十三条移交结束后，对于接管人员的相关问题，移交人员有义务予以解答，该义务并不因移交工作的结束而终止。

第十四条未经公司允许移交人员不得将任何与公司有关的资料正本或复印件(包括但不限于书面、电子媒体等形式)带出公司。违者公司将视为盗窃行为并追究其刑事责任和/或其他法律责任。

第六章附则

第十五条本制度由财务管理中心负责解释、修订，由集团财务投融资中心批准后颁布实施。

第十六条自颁布之日起，本制度所涉及的其他同类条款同时废止。

2014年4月22日