制度是反映和把握规律的重要形式，制度是机制的外在形式,机制是制度的核心内涵。今天小编为大家精心挑选了关于《销售费用报销制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!
第一篇：销售费用报销制度
销售经理费用报销制度
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销售经理费用报销制度
一 报销程序
1 将填写好的报销单据寄回SSG。
2SSG收到报销单后，按规定审查单据，复核后交销售总监签名。
3 销售总监审批后交财务部签收。
4 财务部审查无误后转呈总经理批核。
5 总经理批核完毕，财务部将报销款项支付给受款人，一般采用电汇方式。 6 整个报销情况的跟进和查询，请同SSG联系。
二 报销表格填写要求
1 将有关单据贴附在报销单后面，并按贴付单据顺序填写报销单。
2 按费用类型采用相应的报销表格：
A差旅费支出报告：一般短期出差的费用应该填写此报告。
包括交通费、机场税、住宿费、公交车费、的士费、出差电话费等其他杂费。 B费用报销单：一般长期出差的费用应填写此报告。
包括每月移动电话费、租房费、办公费用等。
C交际应酬费支出报告：交际应酬的餐费应填写此报告。
D请款单：预支款项应该填写此单，但必须将上 次请款结清后才能再请款。
三 其他规定
1 每次差旅报销应该以“一个出差回程 ”为报销单位：如两个或以上人员一同出差，应集中由一人处理报销事宜。
2 短期出差费用应该在结束后三天内报销，长期出差费用一般半个月填报一次。 3 报销单据必须真实、合理。
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第二篇：费用报销制度及报销流程
为了加强公司内部管理，规范公司费用报销行为，倡导一切遵循制度办理的指导思想，特制定本制度。
本制度适用公司全体员工。 第一条 术语
(一) 费用：是指公司在日常活动中发生的各项支出，是公司经济利益的流出。
(二)费用经手人：也是经办人，是指具体经办某项经济业务并代垫支付和借支付了资金的个人。
(三)费用报销：是指费用经手人凭费用发生时所取得的真实的单据，按公司的规定报销流程，向公司报销费用，领取现金。
(四)费用报销证明人：是指能证明该项费用确实已经真实发生的个人。
(五)费用报销审批人：是指具有相应审批权限，可以批准报销的个人。 第二条 费用报销的一般规定
所有报销单据必须有经手人、证明人(或实物经收人)、部门主管、会计主管签名，审批人审批，方可报销，到出纳员处领取现金。
要求：
(一)经手人：费用经手人必须取得真实的票据，自行整理、黏贴和填写报销单据，并在报销单据的“经手人”处签上自己的名字。非费用经手人不得在报销单据的“经手人”处代替他人签名。
(二)填写报销单：应严格按要求认真填写，简述费用内容或事由，注明所取得的票据张数;票据金额大小写须完全一致，不得有涂改。报销单据必须真实、准确、完整、清晰，严禁弄虚作假。
(三)证明人：费用报销证明人在报销单据的“证明人”处签上自己的名字，自己不了解、不清楚不能证实费用确实已经真实发生的任何人，不得在“证明人”处签名。
(四)部门主管：经部门主管核销并登记记录，并在“部门主管”处签名。
(五)会计主管：费用报销必须经财务部人员核对并对其费用单据手续的有效性进审核。如果费用报销项目与会计核算的其他项目存在相互关联的，财务部门应从会计核算的其他项目验证检查费用报销项目的合理性、数额的准确性、业务相互勾稽检查。同时，财务部门也应该核查是否存在费用重复报销的情形。审核完后并在“会计主管”处签名。
(六)对违反报销程序，或费用项目、金额的单据，财务部门有权予以退回或待进一步核实后再签名。
(七)审批人：领导审核，并在“领导审核”处签字。
1、报销费用金额在3000元以内的，由部门领导在报销单据的“部门主管”处审批并签名;再经会计部门核审并在“会计主管”处签名。如果费用经手人为部门领导，部门领导只在报销单据的“经手人”处签上自己的名字，“审批人”则由董事长或其授权委托人审批签名。
2、报销费用金额在3000元以上的，由董事长或其授权委托人在“审批人”处审批并签名。
(八)报销3000元以上需提前一天通知出纳以便备款。
(九)到出纳处报销。
第三条 本制度解释权归公司财务部门。
第四条 本制度经会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
2011年9月 日
第三篇：销售部业务员费用报销管理办法
第一条: 为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。
第二条: 业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待费。其中，差旅费包括火车费、汽车费(长短途)、公交车费和的士费等。
第三条: 业务人员出差车票报销:
1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸上;
2. 车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认;
3.车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票(即定额发票)时，应在背面注明原因和实报金额;
4.若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。
5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。
6.差旅费报销单应及时交回销售会计处，费用发生的期间至报销日不得超过两个月。(以下费用参照此要求)
7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。
第四条: 业务人员话费报销：
1.话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票
2.若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及时提出书面申请，方可给予报销。
第五条: 业务人员出差补贴报销：
1. 业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》执行;
2. 出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直接简单的写汇总;
第六条: 费用报销标准的其他规定：
1、对于话费确实因工作需要超限部分的可以向公司额外申请;
2、如果业务员没有住办事处，应提前向公司申请并说明原因;
3、业务员在市区乘坐公交车，原则上不允许打的士，有特殊紧急事情除外。如有特殊情况需另行申请。
第七条: 业务员费用报销的相关处罚规定
1、业务员不得虚报差旅费，否则取消该月车票报销;
2、审核时发现电话费中含有彩票和炒股等私用增值业务一律扣除;
3、未按规定粘贴发票的，累计次数达到三次扣罚30元。
4、市区的士票一律不予报销(紧急事件或特殊情况应提前申请或说明原因);
5、发票字迹模糊不清且发票金额无法辨别，则该发票不予报销并扣罚50元。
6、发现有连票问题(个人或两人以上连票)，该发票不予报销并取消当天的差费补贴，并依据情节轻重给予相应的处罚;对于累计连票达到三次以上的处罚300元。
7、各类车票混杂粘贴则扣罚30元;
8、车票背面未签字不予报销，视票面金额大小以不同方式进行处理;
9、报销的发票从发生日期至报销日期超过两个月的不予报销。
10、报销的发票背面未写明发生的日期不予报销。
第四篇：公司费用报销制度及报销流程
为了加强公司的财务管理，统一各部门的报销程序及规定，使成本观念深入到公司各个环节中去，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
第一条:日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费、制作费、办公用品、日用品等等。
第二条：费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三) 费用报销单必需要有正规发票，没有发票请按第一条的内容找发票来充票，没有发票不予报销。
(四)员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，详细注明出差地点、目的，按规定填好。
(五)员工向公司借款支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务负责人、总经理签字。款项在超过规定的期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间按当月工资扣回。
(六)财务报销，票据当月报销、不可跨月，当月的最后一个报销日在该月的28日，该报销日停止财务报销。
第三条：费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→出纳初审→财务负责人确认→总经理审批签字。
第四条：本制度由公司财务制定，从批准之日起执行。
益尔欣财务部
2012年1月1日
第五篇：费用报销制度
篇一：公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度 目 录
第一章 总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第二章 费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2 第三章 借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 第四章 费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第五章
附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 第一章总则
1第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。
第三条：本制度适用公司各部门。 第二章 费用报销制度及流程 第四条：原始凭证有效性的规定
1、报销人应取得真实合法的原始凭证 (1)、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。 (2)、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据; (3)、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;
2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。
3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销(总额不超过报销金额的5%);对于既没发票，也没收据的，一律不予报销;
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：
1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;
2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列;
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效;报销单据 不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单; 2 3 2.2、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。 2.
3、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 2.4、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
2.5、部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机。 2.
6、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 2.7、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准 2.
8、出差人员报销差旅费时，需附出差清单(注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额)，同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干部分凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。
2.9、报销差旅费必须在回公司3天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理。
第十条：办公用费用管理
1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门总监对所属单位发生的办公费负责，经营管理部对整个公司发生的办公费用负有监管和控制责任。
2、办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。
3、各部门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报部门领导审批后，由行政部统一安排广告公司印制。
4、各部门所需办公用品，在每月5号前编写“办公用品计划书”，经部门和公司领导审批后交由行政统一采购;
5、 各部门所需购置的办公用品，统一到行政部领用，并办理领用登记，同时记入部门费用;
6、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
7、个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
8、公司办公费用报销必须严格按公司费用审批程序执行，对各部门每月超出预算的所有办公费用将不予审批;
第十一条：业务招待费管理
1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。
2、各部门因公招待必须事先申请总监批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。参与招待活动的人员中(总经理除外)，以最高级别的人员为报 销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。
3、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
44、其它非公招待客人一律个人承担 。第十二条：交通费
1、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况下需要乘坐出租车的，必须事先取得部门经理的批准,报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
2、业务员自驾车因公外出办事，不得超过公司核定标准，超支部分自行承担; 第十三条：通讯费
1、员工因公发生的通信费用实行限额内实报实销制度：总经理及公司办公移动电话的通信 费用实行实报实销制;总监通信费用最高限额是300元/月;业务人员通信费最高限额是200元/月;后台主管通信费100元/月，其它后勤人员根据岗位需要报销标准50元/月，超出限额的部分一律自行承担;
2、报销人员在进行话费报销时，必须提供正规的、实名通信缴费发票，充值卡发票一律视为无效发票;
3、各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。 第十四条：配送费用
1、配送费用包括：送货车辆的通行费、停车费、燃料费等;外叫人力车、机动车费用;雇佣搬运工人工费用以及其他有关仓储支出等。
2、由于配送费用受销售情况影响较大，公司对配送费用依据销售变化情况实行定率管理，计划物流负责管理所属配送费用，应提高效率，有效降低配送费用。
3、长期外叫车辆应签订合同，预收一定数量的押金，并交公司财务部备案。
4、自营货车、电瓶车以及外叫车辆的运费报销，附“配送费用明细表”、“送货单”和费用报销单，同时提供相应有效票据。
5、托运费报销，附上物流处托运登记表托运回单，填写费用报销单;
6、卖场原则上顾客自提和公司统一配送，确需导购自行送货的，需请示物流批准，同时备案后，方可报销送货费用;报销时需提供“配送费用明细表”、“送货单”;
7、计划物流因工作确需雇佣搬运工的以及其他有关费用支出，按公司费用审批程序执行。 第十六条：培训费
1.培训费用由行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。
2.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核总经理审批后送一份至财务部门。 3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。 第十七条：会议费 5篇二：公司日常费用报销规定及流程图 公司差旅费及借款报销管理制度及流程 第一章 总 则
一、 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。 第二章 借款报销程序
一、借款报销的审批权限
1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字; 2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。
三、借款流程
1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。经总经理审核签字。
2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付;
四、借款管理规定
1. 出差借款：借款人员借款后必须及时报销。差旅费借款必须在返回公司上班之日起 3天内办理报销及还款手续。 2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
五、报销管理程序
1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借;
2. 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经总经理批准后到财务部报账;
3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;第三章 差旅费报销程序
一、费用标准: 1.直辖市
职 务 交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧150元/天 40元/天40元/天 经理飞机/火车 180元/天 50元/天 50元/天 总经理 飞机/火车 实报实销实报实销 实报实销 2.省会城市
经理飞机/火车 150元/天 40元/天 40元/天 总经理 飞机/火车 实报实销实报实销 实报实销 3.县级及以下
职 务 交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧80元/天 30元/天 30元/天
经理飞机/火车 120元/天 40元/天 40元/天 总经理 飞机/火车 实报实销实报实销 实报实销
二、费用标准的补充说明
1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
6.关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费;
7.出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;
8. 其他费用报销标准按照有关规定审核报销。 第四章 交通费、通讯费报销程序
一、交通费报销管理规定
(一)费用标准：
1.员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车
2.市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二)报销办法：
1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
3、乘坐的出租车费用不在报销范围之内，但下列情况除外： (1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的; (2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的; (4)陪同重要客人外出的;
(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的。 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
2、通讯费报销管理的规定 (1)为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，员工通讯费每人每月不得超过 100 元;销售人员通讯费每人每月不得超过200元。 (2)特殊情况由总经理核定报销金额。 第五章 报销办法
1. 本人填写好报销单，经公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部; 2. 财务部按照规定核审后予以报销。 第六章 附 则
一、 本规定由公司财务部负责解释。
二、 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
三、 本规定自发布之日起执行。 附：报销流程图
篇三：日常费用报销制度及流程 目的
为了规范部门费用报销事宜，加强部门内部管理，控制费用支出，规范财务报销行为，特制定本制度。
费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得或自填相应的合规票据。
(二) 报销单据须严格按照时间顺序排列并且粘贴整齐。
(三) 报销单粘贴时，须逐一排开，逐张粘贴，排列整齐，不得堆积粘贴。
(四) 个人报销费用须据实报销，如存在发票连号、谎报账目、开具虚假发票等行为，一 经发现，取消当次报销资格，当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。
(五) 针对单个项目的费用报销，所报销费用只集中在单个项目的费用当中，不得混合其 它项目的费用一起报销，如没有按照要求进行填写，取消当次报销资格，当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。
(六) 严格按照公司或部门规定的费用标准进行报销，如有费用超标的行为，超出部分由 本人承担，在填写报销单时，请自觉按照公司或部门费用标准进行填写，如报销费用超出费用标准，并且没有对以上情况予以说明，情节视为谎报账目，取消当次报销资格。
费用报销的一般流程
报销人整理报销单据→财务部门制作报销单→主管审批→到出纳处报销。
差旅费报销制度及流程
(一)费用标准
职务 交通工具住宿标准 伙食标准 市内交通费用
员工 长途:火车、动车二等坐、客车100元/天 40元/天
部门负责人
(二)费用标准的补充说明 1)、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2)、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发(或12：00以后到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以前到达)以一天计。3)、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4)、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
(三)报销流程 1)、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，原则上前款未清者不予办理新的借支。