办公室三月份工作总结

工作总结是当代年轻人的重要成长方式。根据自身的工作情况，编写详细的工作总结报告，可使我们在不断的反思、吸取教训、目标优化的过程中，对自身进行科学合理的评价，改进自身的工作不足之处，从而得出有利于自己成长的宝贵经验。以下是小编收集整理的《办公室三月份工作总结》，仅供参考，希望能够帮助到大家。

第一篇：办公室三月份工作总结

办公室三月份总结

工商管理系团总支办公室三月份工作总结

阳春的三月在我们的眼皮底下溜走了，同学们在激情满怀的三月中度过了。月末的到来意味着一个月份的总结，回顾我们走过的这个月份：我们在时代思想和精神的指导下，紧紧围绕在院团委的旗帜下，积极贯彻落实我院“厚德尚能”的具体指导思想;顺利开展了我系的各项工作，其中取得了一些成就，也有一些不足之处，现我部对三月份的工作作总结如下：

一、在“三八妇女节”等女性周和“3·15”普法日里，我系女生积极参加了一系列的女性知识讲座，女性知识讲座在我系开了花，法律知识在我系结了果。

二、院第二届“校园十佳青年”和院团校第六期学生干部培训班相关人员的推荐工作已全面进入了尾声，在这两项活动中我系坚持做到了公平、公正、公开的原则，在我系树立了典型，为同学们知音了方向。

三、我系认真学习和贯彻了武汉市十三次学代会会议精神，提高了我系同学们参政议政的意识和能力;积极开展了“培养高尚的职业道德”主题团日活动，为提高我系同学们的职业道德做出了积极的贡献。

四、我系团总支和学生分会成功的协助了青年志愿者理事会分会举办了以“走进绿色大门”的征文比赛活动和参加了启慧特殊幼儿园教育中心献爱心活动，极大地提高了同学们的环保意识和奉献意识。

五、我部没有做好办公室里的日常工作，值班和整档工作更有待进一步改进。

以上是我部制定的三月份工作总结，当然，不足之处在所难免。鉴于三月的工作，我们将紧紧团结在系部领导的周围，遵照院团委的指示，积极开展好下月份的工作。

工商管理系团总支办公室

二〇一〇年三月三十日

第二篇：学社联办公室三月份工作总结

时间飞逝，眨眼间一个月又过去了。时间过得很快，我们的活动也很精彩。在这一个月里，我们院学社联各协会及各部门根据工作计划安排积极开展了一系列特色活动。各个社团都拿出自己的招牌活动，为社员们奉上了一道道丰盛的精神大餐。为了更好地吸取工作经验，促进下一阶段工作的顺利进行，满足更多社员们的需要，学社联对上个月的工作进行了简洁的工总结。

(一) 社团你我，展现风采

在社团风采秀中各社团紧紧围绕学院特色和协会特色开展本社团的精品活动。乒乓球协会举办校际乒乓球比赛，带动全校师生的国球热情，在娱乐大家的同时也推广我们的国球;音乐协会举办欢乐音乐会，

用音乐传达青春的炫动，用音乐交流情感;禁毒协会举办“远离毒品，还我健康”的大型签名活动，在同学中宣传毒品的危害，呼吁同学们远离毒品等等。各大社团各显其通，展现自己的风采，让大家在参与活动的同时，交到更多朋友，增长更多知识。参加社团，让我们成长的更快。

(二) 去粗取精，再接再厉

在短暂而绚烂多彩的三月里，首先，各协会顺利完成春季纳新，为协会的发展注入新活力;其次，通过纳新，各协会认识到自身的不足(人员分配与管理·协会内部机制等)，为进一步组织社团活动做准备;最后，各协会上交年度计划和部分策划书并总结了自己本月份的活动。街舞协会和舞蹈协会就上交了一份

策划书联合申请要举行一场“舞林大会”，誓要掀起一场“文艺革命”;棋艺协会则宣言要在校内刮起一阵“棋艺风”，寻找“棋王”;心理协会伸出双手抚慰学子，给学子们来一场心灵的洗涤。

(三) 再创辉煌，辞部迎联

由于我院升本，省团委下发通知要求我院组建学社联，因此院团委对院学生会社团部进行分离重组。社团是大学生课余生活的重要场所，完善社团·为学生营造更丰富多彩的课余生活是我们的职责和目标，组建学社联将会使我院的社团更上一层楼。

第三篇：办公室5月份总结6月份计划

按照公司的规定，现将办公室5月份总结6月份计划汇报如下，望董事长、李总审阅并作出补充：

一 5月份工作总结

1档案工作：由于过去的档案工作相对滞后，档案资料的摆放、编目等均比较乱，因此，这几个月以来，一直在整理中。进入5月份以来，档案工作主要对新到的设备图纸、资料进行了归档。

2按部就班地开展了对外接待工作。进一步规范了文件格式。 3捡白色垃圾一次，并进行了掩埋、焚烧。对专家楼、宿舍楼、酒店的玻璃进行了一次彻底清洗。对专家楼个别较脏的地毯进行了清洗，对酒店客房部地毯进行了整体清洗。制定了保洁员岗位职责，对保洁员的工作提出了具体要求。

4蔬菜种植工作已完成，并按时进行了浇水。按时对果树进行了喷药，按时对草坪及各种树木进行了浇水。

5五月份员工学习的内容有：企业管理、公司企业文化、公司财务管理制度。其中，企业管理的学习方式是：听专家讲课(光碟)。员工活动的主要内容：唱歌、跳舞等。

6对酒店、专家楼、宿舍楼的桌椅、床板、床垫、门锁、窗户把手等进行了一次修缮(此项工作属于长期工作)。负责此项工作的郭师傅比较尽职。

7公司矿区医院(一级标准)的审批手续已办妥。8——9月份购置相关医疗设备。医务人员的招聘工作根据医院的建设情况来确定。

8《金诚泰简报》的征稿工作未完成。主要原因是：①员工投来的稿件质量差，有些稿件无法修改。②投稿人员少，稿件数量严重不足。

9对公司网站的内容进行了修改并制定了今后公司网站建设的主导思想。

10制定了厂区、生活区整体宝洁的具体方案。此方案正在进一步审理中。

二 6月份计划完成及需要加强的工作

1继续整理公司档案资料，使之尽快步入正规化、规范化、标准化的管理轨道。

2继续做好对外接待，计划和总结、报告和请示及文件起草、网站建设等工作。

3六月份要加强对专家楼、宿舍楼卫生的清扫力度及检查力度。重点检查一些卫生死角。

4蔬菜种植工作已结束。6月份重点要加强对蔬菜地的浇水及锄草等养护工作。其中，大田的浇水由刘

六、张子祥配合赵四清来完成。加强对果树病变的观察，一旦发现有病虫害及病变，要做到及时喷药、防治等。喷药由孙金生负责。

5按时组织员工学习、活动。员工学习由那仁负责;员工活动由包红英负责;会议组织、会议通知、会议记录、会议纪要由马桂英负责。其中，那仁属于实习期，对于文秘室工作要全面接触，以便领导的考核。

6对酒店、宿舍楼、专家楼各类设施及床板、床架、桌椅、门锁等再次进行一次检查。对已破损的设施及床板、门锁等要及时进行修缮或更换。

7出版一期《金诚泰简报》。严把稿件质量关，力争做到版面设计新颖，稿件内容健康、丰富，稿件文笔流畅、条理清晰、中心突出、结构严谨、观点鲜明。

8加强对职工宿舍楼浴室的管理。解决杜绝工地上的工人到门诊楼浴室进行洗澡。

9尽快完成1号楼、2号楼浴室、卫生间的防水工作。此项工作到目前仍未完成。

10配合派出所完成对暂住人口的登记工作。因酒店客房部严重缺乏服务员，从5月30日起，专家楼服务员轮班到酒店客房部工作(专家楼留一人)，直至酒店客房部招聘到合适的员工为止。

11认真完成厂区鱼池及北沙梁鱼池的养护及喂鱼工作。认真研究，安排好员工的食宿问题。

12配合公司各部门做好各项工作。完成领导交办的一切临时性工作任务。

鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司办公室

2011-5-29

第四篇：公司办公室3月份工作总结4月份工作计划

篇一：办公室第一季度的工作总结及4月份工作计划 办公室一至三月份工作总结 及四月份工作计划

一至三月份工作总结：

(一)春节前资产的盘点确认工作，2011资产资料统计的收尾工作。包括资产的清理工作，优化及规范公司大院内会议室及办公室内部资产的摆放，并对低值易耗的更新工作列入计划。

(二)制定春节值班工作计划(含各单位、分公司)

1、春节值班表的确定、个人用车方案的确定。

2、春节值班工作职责的安排。

3、春节值班费用的确定(由人力资源部负责提供)

(三)春节大院内的各项准备工作

1、潘冲村福利费的发放。

2、春节年货的准备、分配。

(四) 年前部门资金计划的安排、春节前部门各项费用报批等工作。

(五)参加总结表彰会及会务安排工作。

(六)考核公司总部各项费用，对不合理的费用进行分析、汇总、拿出处理意见。2011的费用与2010的各项费用进行对比、分析。

(七)按财务要求对2011年各项归口费用进行全面分析。

(八)2012各项归口费用进行规定。

(九)集团办公室2012目标责任状的推进、细化、完善及签定工作。

(十)老家丧事后勤保障工作。

(十一)对部门新进员工的培训及事务安排。

(十二)定期组织本部门人员学习2012年动员会议精神。

(十三)2012早会材料的优化。

(十四)参加月报销会议。

(十五)细化行政后勤日常管理工作; (十六)参加人力资源部组织的培训考试。 (十七)参加3月份月度例会，重点研究五大关键和三十项重点工作的推进。 (十八)制订梳理汇编规章制度计划。

(十九)收集整理各单位、各部门苗木及闲置资产统计表，完成苗木及闲置资产统计，研究开发利用办法。 (二十)完成2012目标责任状签订。 (二十一)2012值班工作规定的细化及完善。 (二十二)完善早会材料中多元产业与金融产业销量情况的版式。 (二十三)召开部门工作会议，对各岗位人员工作进行细化分工。 (二十四)对集团总部每日车辆进出分析。 (二十五)按集团滚动责任表的工作事项的催办，安排。 (二十六)完成办公室各岗位责任状的细化、完善、签订。 (二十七)完成总公司下达的各项督办工作。

二、各项费用分析情况：

(一)1-3月份部门费用情况(请填写)：

1、年初核定行政管理费用总额为 万元(其中集团办公室管理费用 万元);

2、1-3月份应发生费用 万元(其中集团办公室费用： 万元)，实际发生费用 万元，(其中集团办公室费用： 万元);

3、1-3月份实际发生费用比年初标准减少19.3万元(其中：水电费1.48万元、礼品及招待0.34万元、办公费1.12万元、手机费0.31万元、用车费0.31万元、差旅费0.72万元、水电维修费2.39万元、大院养护费4.3万元、水电维修费2.40万元、福利费3.43万元、其他费用2.5万元)详见附表

(一)、表

二、

4、年初核定全年工资费用总额109.238万元，1-3月份应核定工资总额54.619万元，实际1-3月份已发工资22.71万元，3月份估计发工资4.95万元，合计1-3月份已发工资27.66万元，与年初核定标准减少26.96万元，详见附表

(三)。

(二)归口费用分析 车辆：

1、截止12年3月31日公司目前有小车60 辆，总价万元(2012年1-3月份新购新车5辆，总价 万元)。

2、2012年元月1日基数4953055km，3月31日基数5581112km，1-3月份汽车总公里数 km，费用万元，均元/公里对比分析车，油耗达升，与年初核定标准元对比超出;车修理费用元，与年初核定标准元对比减少;另对外十辆志骏进行分析发现 ，各项费用超出 元/公里，将继续进行调查。

20121-3月份行驶km总费用元元/公里，2011实际十辆车，行驶 km总费用元元/公里。对比超(或节约) 元/公里。 1-3月份个人用车情况：(包括春节用车) 上半年共发生个人用车次，行驶公里，费用元。按个人用车规定，员工6 人不符合用车规定，但办公室根据情况特殊性安排了个人用车，体现了公司对职工的关怀，但需收取个人费用 元。

2、礼品：

3、食堂费用：

总部食堂1-3月份工作餐实际发生费用3.5元/餐计份 元。公司小食堂来客桌次，发生费用元。

4、水电费用：

总部水、电费统计至1-3月份，电费发生元，经分析与年初标准对比：科室用电最高元。 办公室四月份工作计划：

(一)召开4月份月度例会，检查各单位一季度工作完成情况，部署四月份工作重点。

(二)早会材料实施改版和继续完善早会制度改革。

(三)形成制度汇编目录。

(四)完成宣传画册预算报批及何记者劳务协议的签订。

(五)完善车辆管理制度，初步实行车辆改制方案。

(六)大院内绿化带和苗木的修剪工作。

(七)证照年审工作。

(八)总部菜谱的制定完善工作。

(九)新茶上市前的准备工作。

(十)集团办公室所辖区闲置资产的确认工作。

(十一)完善一季度的工作总结收集工作。

(十二)总结12年第一季度的经验从中发现问题，解决问题学习刘总 篇二：3月份工作总结及4月份工作计划 3月份工作总结及4月份工作计划 3月份工作总结

1、 完善了稽核日报的内容，并对收银员及审核人员进行了业务指导及培训。

2、 邀请金蝶软件公司工作人员对财务部全体人员进行，为仓存管理的实施做好准备工作。

3、 设计完成营业部门成本日报表、物品发放日报表，成本控制工作由原来的粗放式管理向 精细化管理转变。

4、 对酒店原采购程序及管理制度做了修改完善。

5、 着手对酒店往来帐科目进行梳理，调整。本月以调整完毕。

6、 配合外请人员对酒店2月份收支情况进行审计，通过此审计，规范完善了出纳员的付款 程序，保证酒店合理分配及使用。

7、 配合办公室做好2010酒店及云达商贸公司的工商年检工作。

8、 规范、完善收银员交接班制度及交接班的内容，要求收银领班及审核人员不定期对收银 吧台的交接班日志、备用金、毛巾进行抽查，切实把好手入关。

9、 根据酒店领导要求，安排网管对酒店营业区域所有电脑进行排查将电脑中的游戏全部删 除，并要求网管作为一个长期工作来做。

10、 根据酒店领导要求，对销售部业绩提成方案做了修改完善。 4月份工作计划

1、 组织财务人员刻苦钻研业务知识，不断提高自身业务素质，提升理财水平，给领导当好 参谋，为酒店的发展提供更好的服务。

2、 对仓存管理的实施进行跟进管理，保证仓存管理的顺利实施。.

3、 对成本日报表的编制报送进行跟进管理，保证成本日报及时、准确的报送。

4、 完善财务报表的种类，为酒店决策者者及营业部门提供更多高质量的会计信息。

5、 不断完善各项财务制度，使财务工作实现规范化、制度化，程序化、科学化的管理。

6、 加强收银员日常业务培训，不断提高服务质量及业务技能。

7、 配合完成酒店的安排的其他工作。

财务部

2011年4月5日篇三：财务科3月份总结及4月份工作计划 2012年3月份工作总结和4月份工作计划

一、3月份工作总结：

2012年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：

1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记

账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。

2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来 款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。

3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结 果写出盘点报告并报送有关领导。

4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做

好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。

6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到 向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。

8、做好财务部人员轮岗工作。

9、完成各种财务报表的编制及上报工作。

10、核实2011年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。

11、完善减免税上报所需材料。

12、建立区域瓦斯治理台账。

13、完成了2011年的账簿打印工作。

14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。

15、完成了会计档案的交接工作。

16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。

17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。

二、4月份工作计划

1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。

2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。

3、及时做好原始凭证的审核记账工作。

4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。

5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额。

7、按时审核并发放员工的工资。

8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。

9、完成减免税材料的上报审批。

10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

财务科

2012年4月1日

第五篇：公司办公室3月份工作总结4月份工作计划

篇一：办公室第一季度的工作总结及4月份工作计划 办公室一至三月份工作总结 及四月份工作计划

一至三月份工作总结：

(一)春节前资产的盘点确认工作，2011年度资产资料统计的收尾工作。包括资产的清理工作，优化及规范公司大院内会议室及办公室内部资产的摆放，并对低值易耗的更新工作列入计划。

(二)制定春节值班工作计划(含各单位、分公司)

1、春节值班表的确定、个人用车方案的确定。

2、春节值班工作职责的安排。

3、春节值班费用的确定(由人力资源部负责提供)

(三)春节大院内的各项准备工作

1、潘冲村福利费的发放。

2、春节年货的准备、分配。

(四) 年前部门资金计划的安排、春节前部门各项费用报批等工作。

(五)参加年度总结表彰会及会务安排工作。

(六)考核公司总部各项费用，对不合理的费用进行分析、汇总、拿出处理意见。2011年度的费用与2010年度的各项费用进行对比、分析。

(七)按财务要求对2011年各项归口费用进行全面分析。

(八)2012年度各项归口费用进行规定。

(九)集团办公室2012年度目标责任状的推进、细化、完善及签定工作。

(十)老家丧事后勤保障工作。

(十一)对部门新进员工的培训及事务安排。

(十二)定期组织本部门人员学习2012年动员会议精神。

(十三)2012年度早会材料的优化。

(十四)参加月报销会议。

(十五)细化行政后勤日常管理工作; (十六)参加人力资源部组织的培训考试。 (十七)参加3月份月度例会，重点研究五大关键和三十项重点工作的推进。 (十八)制订梳理汇编规章制度计划。

(十九)收集整理各单位、各部门苗木及闲置资产统计表，完成苗木及闲置资产统计，研究开发利用办法。 (二十)完成2012年度目标责任状签订。 (二十一)2012年度值班工作规定的细化及完善。 (二十二)完善早会材料中多元产业与金融产业销量情况的版式。 (二十三)召开部门工作会议，对各岗位人员工作进行细化分工。 (二十四)对集团总部每日车辆进出分析。 (二十五)按集团滚动责任表的工作事项的催办，安排。 (二十六)完成办公室各岗位责任状的细化、完善、签订。 (二十七)完成总公司下达的各项督办工作。

二、各项费用分析情况：

(一)1-3月份部门费用情况(请填写)：

1、年初核定行政管理费用总额为 万元(其中集团办公室管理费用 万元);

2、1-3月份应发生费用 万元(其中集团办公室费用： 万元)，实际发生费用 万元，(其中集团办公室费用： 万元);

3、1-3月份实际发生费用比年初标准减少19.3万元(其中：水电费1.48万元、礼品及招待0.34万元、办公费1.12万元、手机费0.31万元、用车费0.31万元、差旅费0.72万元、水电维修费2.39万元、大院养护费4.3万元、水电维修费2.40万元、福利费3.43万元、其他费用2.5万元)详见附表

(一)、表

二、

4、年初核定全年工资费用总额109.238万元，1-3月份应核定工资总额54.619万元，实际1-3月份已发工资22.71万元，3月份估计发工资4.95万元，合计1-3月份已发工资27.66万元，与年初核定标准减少26.96万元，详见附表

(三)。

(二)归口费用分析 车辆：

1、截止12年3月31日公司目前有小车60 辆，总价万元(2012年1-3月份新购新车5辆，总价 万元)。

2、2012年元月1日基数4953055km，3月31日基数5581112km，1-3月份汽车总公里数 km，费用万元，均元/公里对比分析车，油耗达升，与年初核定标准元对比超出;车修理费用元，与年初核定标准元对比减少;另对外十辆志骏进行分析发现 ，各项费用超出 元/公里，将继续进行调查。

2012年度1-3月份行驶km总费用元元/公里，2011年度实际十辆车，行驶 km总费用元元/公里。对比超(或节约) 元/公里。 1-3月份个人用车情况：(包括春节用车) 上半年共发生个人用车次，行驶公里，费用元。按个人用车规定，员工6 人不符合用车规定，但办公室根据情况特殊性安排了个人用车，体现了公司对职工的关怀，但需收取个人费用 元。

2、礼品：

3、食堂费用：

总部食堂1-3月份工作餐实际发生费用3.5元/餐计份 元。公司小食堂来客桌次，发生费用元。

4、水电费用：

总部水、电费统计至1-3月份，电费发生元，经分析与年初标准对比：科室用电最高元。 办公室四月份工作计划：

(一)召开4月份月度例会，检查各单位一季度工作完成情况，部署四月份工作重点。

(二)早会材料实施改版和继续完善早会制度改革。

(三)形成制度汇编目录。

(四)完成宣传画册预算报批及何记者劳务协议的签订。

(五)完善车辆管理制度，初步实行车辆改制方案。

(六)大院内绿化带和苗木的修剪工作。

(七)证照年审工作。

(八)总部菜谱的制定完善工作。

(九)新茶上市前的准备工作。

(十)集团办公室所辖区闲置资产的确认工作。

(十一)完善一季度的工作总结收集工作。

(十二)总结12年第一季度的经验从中发现问题，解决问题学习刘总 篇二：3月份工作总结及4月份工作计划 3月份工作总结及4月份工作计划 3月份工作总结

1、 完善了稽核日报的内容，并对收银员及审核人员进行了业务指导及培训。

2、 邀请金蝶软件公司工作人员对财务部全体人员进行，为仓存管理的实施做好准备工作。

3、 设计完成营业部门成本日报表、物品发放日报表，成本控制工作由原来的粗放式管理向 精细化管理转变。

4、 对酒店原采购程序及管理制度做了修改完善。

5、 着手对酒店往来帐科目进行梳理，调整。本月以调整完毕。

6、 配合外请人员对酒店2月份收支情况进行审计，通过此审计，规范完善了出纳员的付款 程序，保证酒店合理分配及使用。

7、 配合办公室做好2010年度酒店及云达商贸公司的工商年检工作。

8、 规范、完善收银员交接班制度及交接班的内容，要求收银领班及审核人员不定期对收银 吧台的交接班日志、备用金、毛巾进行抽查，切实把好手入关。

9、 根据酒店领导要求，安排网管对酒店营业区域所有电脑进行排查将电脑中的游戏全部删 除，并要求网管作为一个长期工作来做。

10、 根据酒店领导要求，对销售部业绩提成方案做了修改完善。 4月份工作计划

1、 组织财务人员刻苦钻研业务知识，不断提高自身业务素质，提升理财水平，给领导当好 参谋，为酒店的发展提供更好的服务。

2、 对仓存管理的实施进行跟进管理，保证仓存管理的顺利实施。.

3、 对成本日报表的编制报送进行跟进管理，保证成本日报及时、准确的报送。

4、 完善财务报表的种类，为酒店决策者者及营业部门提供更多高质量的会计信息。

5、 不断完善各项财务制度，使财务工作实现规范化、制度化，程序化、科学化的管理。

6、 加强收银员日常业务培训，不断提高服务质量及业务技能。

7、 配合完成酒店的安排的其他工作。

财务部

2011年4月5日篇三：财务科3月份总结及4月份工作计划 2012年3月份工作总结和4月份工作计划

一、3月份工作总结：

2012年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：

1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记

账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。

2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来 款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。

3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结 果写出盘点报告并报送有关领导。

4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做

好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。

6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到 向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。

8、做好财务部人员轮岗工作。

9、完成各种财务报表的编制及上报工作。

10、核实2011年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。

11、完善减免税上报所需材料。

12、建立区域瓦斯治理台账。

13、完成了2011年的账簿打印工作。

14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。

15、完成了会计档案的交接工作。

16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。

17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。

二、4月份工作计划

1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。

2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。

3、及时做好原始凭证的审核记账工作。

4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。

5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额。

7、按时审核并发放员工的工资。

8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工作。

9、完成减免税材料的上报审批。

10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。

财务科

2012年4月1日