营业收费系统范文

2022-06-04

第一篇：营业收费系统范文

自来水营业收费系统意见

前言：

公共事业是民生之本，随着经济和社会的发展，公共产品已经成为人们社会生活中不可或缺的一部分。无论是公共教育和公共医疗，还是社会保障、环境保护、公安、消防等，无一例外地影响着人们的生活品质和社会的发展。在现代社会中，公共产品的供给数量和质量，已成为衡量某一地方文明与进步的重要标志之一。

数据信息化给公共事业的改革发展带来了前所未有的机遇，目前，公共事业已经从早期的大量硬件采购为主的信息化建设方式，逐步转变为系统开发为主的建设方式，普遍将企业内、外部的资源整合作为信息化建设的重点。对各系统进行重新规划、升级改造，对数据信息进行整合，并逐步开发一些新系统、填补电脑应用上的空白。

水又是生命之源，供水更是保障城市经济发展和人民生活的重要基础设施，所以供水行业管理程度的好坏，对整个国民生产、人民生活和供水企业的经济效益都有着极为重要的影响。一直以来，我国供水行业传统系统的计测手段、管理水平的相对落后，束缚了供水企业合理的、安全的、经济的运行。特别是随着计算机技术和信息技术的飞速发展，传统的供水系统已很难适应现代化管理的要求，为加速城市供水行业的技术进步，使我国供水行业的技术提高到一个新的水平，适应当前城市建设大发展的需要，供水企业迫切需要一个先进、科学、完善信息化管理系统，以保证供水系统的安全运行，提供合理生产的生活用水。 1 自来水信息化系统的组成

按业务内容、业务性质和服务对象的不同，自来水企业目前的业务模式，可以分下面几个部分：客户服务呼叫中心系统(包括业务咨询、信息查询、业务申报受理、业务投诉受理、用户服务热线等);MIS营业收费管理信息系统(包括抄表、收费、银行代扣、数据处理、报表中心);GIS系统(自来水管网运行管理、维护等);ERP系统 (包括财务管理、人力资源管理、物料供应管理、工程管理、档案管理、设备管理、经营计划等);SCADA(包括自来水生产管理和供水调度等);自动化监控系统(包括中央自动化控制系统、以及各子系统);企业门户网站。

营业收费管理系统几乎覆盖了直接面对用户的所有业务，包括抄表、收费、银行业务、用户报表数据等，是最基本的信息化系统。

营业收费管理系统是自来水企业整个信息化系统建设的一个重要部分，是自来水用户基本数据库的主要数据来源，是城市的基础性公益性大型数据库的一个组成部分。系统不光完成营业收费的管理工作，系统的数据将直接共享应用于城市自来水规划、城市自来水管网数学模型、城市GIS系统以及自来水企业各有关管理部门和各有关上级领导决策部门。

相思鸟软件科技有限公司多年来一直致力于水司自动化系统的研发工作，不断向全市供水行业推出了适合不同水司使用的办公自动化产品。为了让未来水司营业 MIS系统的计算机管理能在其原有系统的改造上有一个质的飞跃，为客户及其自身提供综合、高效的服务，本着长期发展、共同进步的出发点，本公司按一定标准和规范，结合多家自来水公司的业务特点和需求，研制开发了适合更多水司使用的水务信息管理系统。该系统通过网络技术及时反馈完善的数据信息，为企业的科学管理、领导决策提供详尽的信息支持服务，进而提高工作效率和经济效益。

通过很多水司的反馈我们发现他们都有很多共同的要求标准。

功能上要求：

1、及时准确地反映公司的运作情况。

2、要求有快速反应机制，信息畅通，资源能有效管理能与其他平台有效地结合

3、能辅助财务部门完成日常管理工作。

4、对历史数据采用磁盘或其它备份方式保存，并保证今后可随时恢复备份数据并随时可查询历史资料。

5、系统运行速度应满足实际工作对速度的要求，操作界面数据处理应满足人-机交互的需要。

6、系统在设计阶段应考虑到今后功能扩充的需要和公司规模变化对系统进

行响应调整的需要。

7、系统设计应考虑充分利用现有资源，使现有资源发挥最大的效益。

8、系统各模块之间应能满足数据共享，但系统模块功能应明确界定，系统各模块之间在网络出现故障的情况下可以通过其它方式如磁盘交换保证各模块单独运行。

安全性上能满足：

1、系统数据集中管理，所有保密性数据集中存放到服务器中，服务器放置于指定位置，禁止非授权人员接触服务器，从空间上进行隔离;

2、采取联网运行的方式，进入网络系统进行操作的不同人员被指定不同的用户名称和操作密码，只有经系统授权的用户才能访问指定的数据，未经授权的用户不能访问其它用户的数据。

6、整个系统有不同的模块组成，进入操作模块须经认证，只有经确认的用户才能进入相应的操作模块。

7、对敏感性数据采取加密处理，特别敏感的数据可以每次工作完毕从系统下载，系统中不再保留;或采用笔记本电脑备份，工作完毕即可切断与整个网络的连接。

相思鸟软件根据以上要求规划出了如下的功能列表：

1、 “总—分公司” 管理模式

各分公司可独立管理自己的客户资料、抄表、收费和其它管理工作，各公司权力对等，只能管理所辖范围内的日常工作，不能越权操作其它分公司和总公司的事务，总公司权限最高，不仅可以管理总公司的客户资料、抄表、收费和其它管理工作，还能管理和监督下属分公司的一切操作，作到“统分结合”，即可统一调配又可灵活管理

2、各分公司不同价格体系

总公司客户多是批发用户或用水大户，其水价相对优惠，分公司客户是一般用水户，与总公司单价不同，

3、开放式数据库结构

系统提供数据字典，方便系统管理人员，了解系统数据结构，结合“报表中心”，自定义各种报表。

4、自定义操作员权限

系统类似Windows NT的用户组管理机制，权限划分更细，可控制到某个窗口，某个按钮是否“可见”、“可用”，可控制某些敏感字段的编辑权限。

5、强大的日志管理、高效的安全控制

系统日志会记录用户所有操作，记录客户端登录的IP地址、电脑名称、操作时间、操作内容，可记录修改的字段名称，及修改前后的字段值;采用MD5高效加密生产校验码。客户端访问权限，采用硬件识别技术，新安装客户端必须经过管理员确认才能进入系统;

6、100万以上用水用户的大型水务集团统一管理数据

系统支持每月数据结转、每年数据结转功能，

7、可自定义表格显示内容，可自定义报表格式

完全人性化界面设计，操作员可根据个人喜好，自定义软件界面风格，

8、多种智能抄表机、红外线抄表机抄表,支持手工抄表

系统提供手持抄表设备通讯接口，可采用高速红外线端口或专用电缆与《自来水信息管理系统》接口通讯。

9、“一户多表”

一个用户多个水表，可以单独定义每个水表的安装地址，水表名称，用水单价，抄表周期。

10、“总表--分表”水损计算模式

支持以下几种水损计算方法：

A：由总表承担水损部分水量：一个总表包含N个分表，总表应缴水量 = 总表抄表量 - 分表水表总和

B：按水表数量平均分摊：总表和分表可承担一部分;

C：按用水量的比例分摊：分表分摊完，仍有余额，由总表承担;

D：由指定水表承担：一般是事先定义好虚拟表，由虚拟表来承担。

11、“混合用水”

系统采用两种方式解决一个水表多种用水性质(混合用水)的问题：

A.混合单价法：即根据事先与用水户协商的用水比例，手工计算一种或多种“混合用水单价”;

B.虚拟水表计量法：即根据事先与用水户协商的用水比例，增加几个虚拟水表，只有其中一个表参与抄表工作，其它虚拟水表根据用水比例，自动计算用水量;

12、电磁流量计各种特殊处理

A、分流处理：

B、逆向流量处理

13、固定水量,最低消费水量

固定水量：对于特殊用水户不用抄表，每月只收固定水量的水费，系统在抄表数据初始化时自动生成这些用户的用水数据，

最低消费水量：如：系统定义某用户每月最低用水为：5吨，如果实际抄表用水量<5吨，系统自动追加差值，实际收取5吨的水费，如果实际抄表用水量>5吨，就按实际抄表用水量收费。

14、多种减免、优惠政策

水量减免：系统支持3种减免方式：

A：按固定值减免：如每月最多减免30吨，30吨以内不缴费，只缴超出部分水量的水费;

B：按用水天数减免：如每天减免1吨，用实际用水天数(上次抄表到本次抄表的天数)乘以 1吨;

C：按用水量的比例减免：如：每次减免30%,用户只需缴另外70%的水费。

15、磁卡、顾客显示屏缴费

系统外接磁卡读写设备和金额显示设备，方便收费员快速查询用户水费情况，加快收费工作速度，提高工作效率和客户满意度。

16、“一卡多费”

系统支持多种费用的“一卡通”收费，除了“水费”外，系统支持十种按月收取的代收费项目，如：污水处理费、水资源费、附加费、卫生清洁费、垃圾处理费、治安管理费等等;支持无限多种不按月收取的“其它收费项目”：如：换表费、校表费、维修费、改名手续费，各种工本费、杂费等等。

17、一次多卡、批量缴费处理

如用户代他人，同时缴纳多个水卡费用，或小区用户批量缴费，系统可自定义批量收费的条件，实现快速批量收费、打单任务;

18、同时打印多张票据

支持同时打印“水费发票”、“污水费发票”、“垃圾处理费发票”;

19、自定义票据样式

系统管理人员可以根据实际票据尺寸，设置打印格式，可指定打印的目标打印机;

20、多种阶梯式水价计算

可灵活设置水量基数，可按用水人数增减基数，可分为普通用户和集体用户;

21、多种滞纳金计算

可灵活设置按日、按月计算，可设置按固定值、按比率计算、可灵活设置起算日期、截止日期，可设置最小值、最大值、可控制计算精度，可设置自动减免天数，可设置最大沾滞纳天数、月数;

22、污水费、其他费用单独收取、污水费单独开票等费用拆分、发票拆分功能

23、自定义报表查询

可自定义扩展查询报表、可按需求订制报表功能，可控制报表查询权限;

24、银行代扣业务、支持预付款业务

可自定义银行文件接口，可按不同方式(按明细、按水表、按用户)汇总欠费，支持文本文件、EXCEL格式的导入、导出，支持批量打印发票，支持多收、少收自动预存、自冲

减，支持定期批量扣款;

25、自动审查，手动审查数据，支持反审。

26、短信派发、短信催缴、语音查询

27、数据定期结转功能

28、保证多个客户端稳定高效同时收费。

29、留有外部扩展与接口，可根据客户特别需求做二次开发

30、符合国家工业产业信息部《城镇供水营业收费管理信息系统》CJ/T298-2008标准

公共事业的改革发展应体现社会效益的提升和服务优先的意识，而数据信息化服务手段不仅仅改善和提升了公共事业整体的管理水平和竞争意识。并且已经成为企业工作中不可缺少的工具。

由于水司用户数的不断增加，所以对系统的要求也越来越严格，对细节方面也越来越严格，越来越重视客户服务这方面，各个系统之间的资源共享就显得尤为重要，和公司其他系统完美整合，完成各项数据的共享这是现阶段急需完成的任务，也是一个比较大的机遇!这也将是信息化发展的一个方向，自来水信息化还有很长得路要走。

第二篇：自来水公司营业收费系统

一.系统介绍

自来水营业收费系统是易维自2001年以来，根据全国近100多家大中小型自来水企业的不同需求，自主研发的一套信息管理系统，经过长达10年的不断升级与完善，适合超大型、大型和中小型自来水(集团)企业应用，且广泛的应用于自来水行业，在行业内得到了一至好评。

二.功能特点

1、支持“总—分公司” 管理模式：

2、支持各分公司不同价格体系;

总公司客户多是批发用户或用水大户，其水价相对优惠，分公司客户是一般用水户，与总公司单价不同，

3、支持多营业所：对于营来所架构及价格可以自定义，信息只能供本营业所查询。查询各营业所信息需分配权限。

4、支持开放式数据库结构：

系统提供数据字典，方便系统管理人员，了解系统数据结构，结合“报表中心”，自定义各种报表。

5、支持自定义操作员权限

系统类似Windows NT的用户组管理机制，权限划分更细，可控制到某个窗口，某个按钮是否“可见”、“可用”。

6、支持自定义皮肤，自定义背景图，自定义表格，自定义报表格式：

完全人性化界面设计，操作员可根据个人喜好，自定义软件界面风格。

7、支持红外线抄表机抄表;

系统提供手持抄表设备通讯接口，可采用高速红外线端口或专用电缆与《自来水信息管理系统》接口通讯。

8、支持“一户多表”：

一个用户多个水表，可以单独定义每个水表的安装地址，水表名称，用水单价，抄表周期。

9、支持“总表--分表”水损计算模式：

支持以下几种水损计算方法：

A：由总表承担水损部分水量：一个总表包含N个分表，总表应缴水量 = 总表抄表量 - 分表水表总和

B：按水表数量平均分摊：总表和分表可承担一部分;

C：按用水量的比例分摊：分表分摊完，仍有余额，由总表承担; D：由指定水表承担：一般是事先定义好虚拟表，由虚拟表来承担。

10、支持“混合用水”

系统采用两种方式解决一个水表多种用水性质(混合用水)的问题：

A.混合单价法：即根据事先与用水户协商的用水比例，手工计算一种或多种“混合用水单价”;

11、支持电磁流量计各种特殊处理

A、分流处理：

B、逆向流量处理

12、支持固定水量,最低消费水量

固定水量：对于特殊用水户不用抄表，每月只收固定水量的水费，系统在抄表数据初始化时自动生成这些用户的用水数据，

13、支持多种减免、优惠政策

水量减免：系统支持3种减免方式：

A：按固定值减免：如每月最多减免30吨，30吨以内不缴费，只缴超出部分水量的水费;

B：按用水天数减免：如每天减免1吨，用实际用水天数(上次抄表到本次抄表的天数)乘以 1吨;

C：按用水量的比例减免：如：每次减免30%,用户只需缴另外70%的水费。

14、支持磁卡、顾客显示屏缴费：

系统外接磁卡读写设备和金额显示设备，方便收费员快速查询用户水费情况，加快收费工作速度，提高工作效率和客户满意度。

15、支持“一卡多费”：

16、支持一次多卡、批量缴费处理;

如用户代他人，同时缴纳多个水卡费用，或小区用户批量缴费，系统可自定义批量收费的条件，实现快速批量收费、打单任务;

17、支持同时打印多张票据：

支持同时打印“水费发票”、“污水费发票”、“垃圾处理费发票”;

18、支持自定义票据样式

系统管理人员可以根据实际票据尺寸，设置打印格式;

19、支持多种阶梯式水价计算 20、支持多种滞纳金计算

21、支持自定义报表查询

22、支持银行代扣业务、支持预付款业务

23、符合国家工业产业信息部《城镇供水营业收费管理信息系统》CJ/T298-2008标准。

24、支持多种缴费方式：

移动代收费、银行代扣、银行托收、超市缴费、柜台缴费和上门收费等。

三.用户管理

用户管理主要提供对用户信息的输入、变更及其他相关信息的管理。主要包括有用户信息、表册信息、片区信息和银行信息等，用户可以对其相关信息进行新增、变更、查询。其中对用户信息的变更处理主要包括立户处理、过户处理、销户处理、报停、暂停、复接、换表、用水性质变更、银行帐号资料变更、附属信息变更、混合用水信息变更。

四.本模块的功能简介

1、立户：为使用该水司水表的非报装用户建立基本档案信息，它是本系统除水表入库和出库业务的其它业务的基础。

2、用户档案管理：对用户信息进行各类条件查询，通过查询结果进行过户、销户、报停、暂停、复接、换表、用水性质变更、银行帐号资料变更、附属信息变更、混合用水信息变更等操作。

3、表册管理：对水表表册信息的管理，可以对表册信息进行查询、新增、变更、删除。

4、片区管理：对片区信息的管理，可以对片区信息进行查询、新增、变更、删除。

5、银行管理：对银行信息的管理，可以对银行信息进行查询、新增、变更、删除。

6、用户编号调整：将已经存在的非该编号下的用户加入到该用户编号下或将该用户编号下的用户从该编号下分离，实现水表迁移，将水表与用户进行重新分配，以及修改该用户号的银行收费信息。

7、总分表设置：对总表和考核表进行查询，并可以对总表和考核表设置子表。

五.关键字：

表册：表册信息来源于表册管理模块，选择当前所立户用户所属的表册，若没有对应表册，则需要先到表册管理模块进行新增。

营业所：选择当前所立户用户所属的营业所。

收费周期：收费周期分为每月收费、季初收费、季中收费、季末收费，该数据决定该用户的收费月份及滞纳金的起算日期，应该视实际情况进行选择。

收费方式：收费方式有大厅收费和托收。大厅收费用户需要到营业所的收费大厅进行水费缴纳，该类型用户无须填写银行信息;托收用户由水司将水费划帐到银行进行银行扣款，该类型用户必须填写银行信息，否则无法进行银行扣款。

户名：立户用户的名字或者企事业单位名称。

抄表周期：抄表周期分为每月抄表、单月抄表、双月抄表、季初抄表、季中抄表、季末抄表。该数据决定该用户的抄表月份，应该视实际情况进行选择。

开户银行：若收费方式选择了托收，则开户银行必须填写。若收费方式为大厅收费则不需填写。

地址：用户所在的居住地址，也是装表位置。

用水类别：用水类别有普通收费表、消防表、考核表、总表、排污表、市政消防表、临时用水户，其中考核表和总表不生成水费，用户谨慎选择。

用水性质：用水性质决定用水的单价，用户根据实际情况进行选择。

用户编号：用户编号可填可不填，如果不填则系统自动生成用户编号，如果是某一个用户需要安装多个水表，则可以填写用户编号，实现一个用户多个水表的情况，但是填写的用户编号必须是系统中已经存在的，否则无法进行立户,当填写好用户编号后，“立户”按钮将变为“增表”。

原用户号：水司以前给用户使用的编码，是否填写用户可以自己决定。

开户名：银行的帐户名，且必须是前面所选开户银行的银行帐户。若收费方式选择了托收，则开户名必须填写。若收费方式为大厅收费则不需填写。

排污性质：排污性质决定排污单价，用户根据实际情况进行选择。

排污比例：用户使用水量中需要计算排污水量的比例，具体数值由水司决定。

开户帐号：用户的银行帐号，且必须是前面所选开户银行的银行帐号。若收费方式选择了托收，则开户帐号必须填写。若收费方式为大厅收费则不需填写。

垃圾性质：垃圾性质决定垃圾单价，用户根据实际情况进行选择。

垃圾比例：用户使用水量中需要计算垃圾水量的比例，具体数值由水司决定。

立户时间：用户立户的时间，默认为当天时间，用户可以进行填写

实际表身号：水表的钢号，根据该实际表身号来查询表身号，该处填写的实际表身号必须是已经入库的水表，如果该实际表身号水表还没有进行入库，需要先在表务管理->水表库存->水表入库处将该水表进行入库操作。否则无法通过实际表身号查询出该水表的表身号。

表身号：水表表身号由三部分组成，公司简称+水表口径编号+实际表身号。在水表入库时根据录入的实际表身号按规则生成表身号，此处只根据输入的实际表身号来查询表身号，如果录入的实际表身号无法查询到表身号，说明该实际表身号的水表还没有入库或者输入错误，需要用户进行核实该水表是否存在并已经入库。

六.营业收费软件开发团队

第三篇：供水企业营业收费系统所产生的收益

供水企业应用营业收费MIS的意义

供水企业应用营业收费管理信息系统的意义

随着我国城市化进程的加快，城镇人口增长很快，加之人民生活水平不断改善，生活用水量(含居民用水和公共设施用水)增长迅速，我国人均水资源占有量将由目前的2160立方米下降至不足2100立方米，用水总量增长，废污水排放量增加，使水资源供需矛盾进一步加剧。各行业用水量快速增加，同时用水结构也发生着变化，可见供水行业发展直接影响着我国经济的发展。

2006年国内生产总值209407亿元，比上年增长10.7%。其中，第一产业增加值24700亿元，增长5.0%;第二产业增加值102004亿元，增长12.5%;第三产业增加值82703亿元，增长10.3%。第

一、第二和第三产业增加值占国内生产总值的比重分别为11.8%、48.7%和39.5%。

图表：2002-2006年国内生产总值及其增长速度

数据来源：国家统计局

作为供水企业，应该围绕国家 “十一五”发展规划，树立以服务为中心的企业宗旨，以建立信息化供水企业的建设观念，从综合性管理工作角度出发，统一认识，统一规划、统一资源。将供水企业信息化建设当作中枢神经系统建设，北京华易远健科技有限责任公司 01051489920 13311383309

做成全系统、全覆盖的“数字化水司”，实现管理电子化、自动化、网络化、多媒体化。规范内部管理，完善工作流程，确立信息共享机制，建立供水企业信息化建设领导、实施、管理体系，建立有效的投资和管理运营机制。利用现代信息技术，通过业务流程优化、数据集成以及合理挖掘利用，将支撑供水企业战略目标的各生产、服务、管理机构合理化，充分发挥先进技术的长处，从而有力的保证供水企业战略目标的实现。

故而营业收费管理信息系统的应用对供水企业信息化建设是有着非常重大的现实意义：

第一、全局状况能时刻掌握，奖罚考核有根据

营业收费管理信息系统的应用，加强了用水量、水费核算、排污费收取等管理，通过实时的智能远程抄表，对水费回收的实时监管。该产品不仅支持日常业务(比如报装登记、收费)，而且支持各类信息的分析统计和灵活查询，生成各类报表;对于监管中发现异常，可以根据系统中的工作记录进一步追踪细查，落实到人，这样可以使领导准确、实时地把握企业的生产运行情况。

第二、提高水费回收率

营业收费管理信息系统的应用，提高了水费回收的准确率和及时性，能够达到日清日结，提高资本运行效率。

第三、财务记账法使营销系统的账与财务账互相对应

营业收费管理信息系统的应用，能够同步财务系统的财务科目，以财务记帐方式来记录我们的每一笔交易，将营销帐务数据和客户的水量水费、交费记录关联起来，巧妙地在营业收费管理系统中实现了水费科目的复式记帐。每一笔水费回收、上交财务都通过记帐或者转帐凭证的方式进行实时记帐处理，各类交易在营销和财务两个系统都互相对应。这样就从根本上解决了两个系统彼此孤立，难以对帐的问题。

第四、提高服务质量与管理效率

营业收费管理信息系统的应用，引进和优化管理流程，提高管理水平，通过业务流程驱动和业务监督机制，实现水务管理的流程化协作，提高服务质量，提

升工作和管理效率，实现减员增效目标。

第五、数据积累，提高决策准确性

营业收费管理信息系统的应用，通过积累数据，为领导决策提供完整真实的数据，提高决策侧准确性。

第六、提高业务处理速度，赢得客服好评

窗口长长的队伍让我们工作人员压力倍增，而且我们有些农村用户也是借着墟日才能来交一次水费，他们怎么能容忍一笔业务处理超过3分钟?!。我们的营业收费管理系统通过对业务处理、统计分析业务的有效划分，通过对按月的水量水费、收费、业务数据的特殊数据库设计，保证窗口服务、水费核算、流程处理等各类业务的高效运行。同时，我们的系统支持与各大银行的联网收费，支持水费预存，用户缴费只需要到银行网点，并可通过语音、短信、传真、EMAIL、网站等多种形式即时查询自己的水量水费、交费信息，或者办理各种日常业务。通过以上措施，不但降低了窗口的服务压力，而且必将大幅度提升客户的满意度。

第四篇：营业收费资金管理办法

第一条为进一步加强公司营业收费资金管理，控制资金风险，完善资金内部管理制度，确保公司财产安全，提高风险责任意识，防止被盗被抢事件，结合公司实际，制定本办法。

第二条

营业所资金缴存管理

一、收取现金的缴存

(一)收费员每天收取的营业资金在银行收钞车到达营业所时必须全额移交收钞员，无银行收钞车上门收款的营业所必须将截止到当天16:30分前收取的营业资金派专人专车全额缴存银行。收费员每天必须在收费系统中作日结和日结后处理的操作，准确核对缴存资金、留存资金，并以“日结”金额作为缴存银行的资金。收费员必须合理控制“日结”时间，尽量做到缴存资金最大化，留存资金最小化。收费系统必须进行月结处理。

(二)为减少现金留存量，营业资金每日缴存银行后，原则上不再收取营业现金，具备POS收银机条件的营业所可刷卡缴费。因特殊情况收取的营业资金必须立即存入保险柜，次日一并缴存银行，严禁个人私自保管。

(三)如遇收费员轮休，必须将当日留存资金于次日全

部缴存银行，收费员不得以任何理由滞留营业资金，若未按规定缴存则按违反财经纪律处理。

(四)收费员在外出收费时，在结束当天外出收费工作后，无论收费数据是否录入收费系统，都应在当天将收到的资金及时缴存银行，不得以任何理由滞留资金。

(五)收费员收取营业资金必须全额缴存银行，不得将零钞作为备用金周转，所需周转的备用金(零钞)可到财务部门借用。

(六)为确保资金安全，收费过程中，柜台上整钞超过1000元必须立即存入保险柜。

(七)装有资金的收款袋应存放在保险柜中，不得随意放置，待银行收钞车到达营业所后再从保险柜中取出，在监控摄像器下移交收钞人员。收费员必须对收钞车车牌、收钞人员的工号牌、收钞人员留存的照片等逐一进行核对，同时办理交接记录。

(八)各单位选定的上门收款银行(或安保公司)，必须签订上门收款合同或协议，并在协议中明确双方或三方的权责界限。收款合同或协议必须明确资金缴存途中的资金风险责任。

(九)为保障留存资金的安全，各营业收费网点必须配备“三铁一器”，即铁门、铁窗、保险柜、监控器。监控探头必须对准保险柜，并随时保证监控系统正常运行。有条件

的收费网点尽量与当地公安系统形成联防。

二、收取银行支票的管理

(一)收费员收到的银行支票必须在当天上交财务部门，双方应办理签认手续。

(二)财务部门收到的银行支票必须及时递交银行，以确保资金及时入账。

第三条

收费记录错误修改

在收费过程中出现错误时，必须有录入人提出申请，经相关人员审批后，由被授权人在系统中用负数冲销收费记录，再重新录入正确数据。

第四条

收回的作废发票联、记账联加盖作废章，与开具的负数发票联、记账联一并交回财务部门。

第五条

各单位经批准可选择对外委托收款方式，选定的委托代收费单位(以下简称“委托单位”)，必须签订委托收款合同(或协议)，并在合同(或协议)中明确双方的权利和义务。

第六条

各单位拟与委托单位签定的合同(或协议)文本应报公司财资部，待财资部会同公司相关部门审核后签定对外委托协议，选定的委托单位必须具备相应业务资质并足额缴纳保证金。

第七条

对委托单位收取的资金，各单位营业网点要认真负责核对，并督促对方尽快把资金上交到单位收款账户，

严禁私自留存资金。

第八条

各单位财务部门应及时掌握场镇供气和用户交费情况，单位财务指派专人监控每日收费网点缴存资金情况，并做好监控记录，收费网点每日传真交款进账单，发现实际供气量与实际收到的资金配比有疑点、疑问时，应及时报告单位主管领导，并立即查明原因，妥善处理。

第九条

CNG加气站零星车辆及预购气用户的气款由收费员收取，发票统一由各站开票员开具;集团用户的气款根据各加气站的统计数据，统一在财务部门开具发票，由营销人员负责到各集团公司催收气款。当班收费人员收取的大钞，必须立即装入收银柜并随时上锁，钥匙由当班班长保管，收银柜必须在规定的时间开取。对加气量大的单位原则上实行转账结算。

第十条

各加气班组在办理资金交接手续时，必须填制“日销售气报表”、“加气工交接班记录”等报表，同时将报表和收取的资金“封包”后交与下一班接班的收费人员，相互签字确认，做好交接记录。收费人员每天定时将本班组收取的资金和上一班组交来的“封包”资金缴存银行。

第十一条

统计人员核对当天汇总的销售量是否与机读数和销售日报表相符，对各收费员缴存资金的银行回单与销售日报表中应收资金进行核对并签认。

第十二条

统计人员每日将收集汇总的银行进账单以

及所开具的发票记账联、销售明细表上交到财务部门，由财务部门指定专人进行核对，以确保收到的资金与实际销售的气量、开据的发票金额一致。

第十三条

各单位财务部门应设置收入稽核岗位，稽核人员应不定期地对各营业所、收费点、CNG加气站收取的资金进行现场稽核，检查收费员持有的资金余额与收费系统中反映的资金余额是否一致，是否及时将收到的资金缴存到指定银行，核查收费员发票使用情况是否真实，查看售气机的读数，核对CNG加气站当日加气应收取的资金是否与收费员实际收到的资金相符，核实每个收费员的资金余额是否出现异常，是否超限等。稽核人员每日应作好稽核记录，并将稽核记录装订成册保存。

如发现现金短款，则由当事人自行赔偿。针对出现的现金长短款现象，稽核人员要及时查明原因，加以更正。

第十四条

财务部门应对营业所上交的资金、发票记账联、收费系统中的报表等进行核对，三者完全相符以后才能以此作为账务处理的依据。

第十五条

各单位财务部门应经常深入营业所、收费点、检查、帮助、指导、监督收款和资金管理工作。

第十六条

各单位财务负责人是监管资金的第一责任人，财务部门是监管资金的直接责任部门，财务部门必须随时真实准确掌握收款账户资金运行情况。

第十七条

严禁收费人员将营业款挪作他用及营业款与私款混合使用，一经查证，按单位相关规定进行处罚，并追究相关责任。

第十八条

本办法解释权属公司财资部。

第十九条

本办法从下发之日起实行，之前下发规定若有与本办法相抵触的部分，以本办法为准。

第五篇：邮政营业网点信息显示系统

——多媒体信息发布精简方案

上海禾鸟电子科技有限公司

二○○八年十月

第1章方案概要

要点：

1、总局通过现有网络对所有邮政网点同时发布各种信息，(牌价、服务信号、通知、天气等)，并能随时更新汇率数据等。

2、在网络带宽容许的情况下，此系统可以实现视频会议。

3、分局发布的信息通过网点的一台电脑或专用的媒体播放器进行接收，把这些信号送至显示屏、触摸屏、LED屏上。

4、总局也可以分别发布不同的信息至任意网点，并在显示屏、触摸屏、LED屏上显示。

5、网点媒体播放器无需人员操作，全部由总局控制。(也可以受权，由网点发布信息)增加了信息发布的安全性和易用性。

6、网点显示屏采用42”或50”液晶显示器或等离子显示竖立安装(象画框)，高清图像，漂亮美观，增加了网点大厅的整体美观，同时显示的背景可以随时更换，并可同时音频信号输出，作为背景音乐。能使客户有新鲜感，观看率提高，增加了信息的作用。也可以在客户等待处安装多台小显示屏。

7、 LED屏安装网点门面，条幅安装，主要用于文字显示。

8、总局发布的信息，不占用网络资源。随时更新的外汇牌价等文字信息这占用很小的网络资源，不影响正常业务数据传输。

本项目方案根据邮政网点的需求和实际情况，并融合了媒体发布对本行业的信息宣传平台的认识和理解而制作的。我们的目标是：

共同努力，建设业界一流的邮政网点宣传平台!!!

项目实施背景

邮政营业网点服务有邮政银行与邮政业务，与专业的银行又有不同之处，邮政有更多的服务项目，更需要一套信息发布系统向客户进行宣传。此系统是与客户进行业务宣传办理和互动沟通的主要途径，邮政营业网点客户服务的质量决定了邮政银行与邮政业务获取客户资源的能力，因此，邮政总局为积极推进个人金融业务的营销与邮政业务的发展，以及提升客户服务水平，在网点构造一个全局统一的个人业务宣传平台，充分利用邮政网点内客户在等待时间办理邮政业务时，为客户提供一个更加人性、轻松、愉悦服务环境的同时，将邮政银行与邮政

业务的业务知识、产品服务、企业形象等内容展示给客户，支持邮政银行与邮政业务的开拓和发展，达到合理利用网点营销资源、节约网点分散营销成本的目标。

 系统优势方面：

 便捷的节目制作：人性化的系统操作界面，无需专业媒体制作知识，屏幕

任意切割组合，另有大量的精美模板供制作选择。

 绚丽的播放效果：各类动态画面切换效果，生动、新颖、美观的向客户展

示播放。

 严谨的权限管理：操作用户统一管理，各种管理权限功能合理分配，最大

程度上能满足分级应用，达到最优化管理流程。

 安全的系统运行：统一的网点播放信息数据来源，特定的分级别操作人员

制作、管理、监控，并对所有播放节目进行文件加密，最大程度上保证信息内容安全、准确、及时。

 强大的系统扩展：系统可满足用户定制化需求，可与排队叫号、LED跑马

屏、ATM机、短信互动游戏等系统对接，支持多种信息格式，并可改造并兼容现有的网点LED屏。

系统达到的目的: 邮政网络宣传平台建设项目的实施，将使邮政总局实现提高营业网点各类金融业务、邮政业务等信息发布工作效率、降低客户服务成本、为客户提供及时的客户关怀与服务，与客户之间建立一种长期的、互惠互利的关系;更好地把握市场，赢得更强的竞争优势，让客户处处体会到邮政为客户所提供的贴心服务，以此来提升邮政和产品的品牌形象，从而使邮政业务网络宣传平台建设项目成为邮政战略发展的有机部分，并为实现邮政银行与其它银行竞争优势。为邮政业务的战略目标贡献力量。

系统概要

新一代的邮政信息发布系统为邮政总局构建了一套“总局集中制作管理，网点即时信息发布”的多媒体信息发布系统。有效发布金融信息、内部通知、员工培训，形象展示，滚动字幕等内容，在网络带宽容许的情况下实现视频会议、网络培训等。使内部员工和客户获得更加丰富独特的信息服务，提升邮政网点的营销和服务水平，增强品牌形象。

系统架构

系统利用原有邮政网络架构，使管理平台与服务器相对分离，用户只需通过邮政内部专用网登陆服务器端即可完成内容设计并发布，节目通过网络传输到各播放端(网点)，进行本地播放。

系统架构图

 系统管理端：主要是制作节目、发布节目、审核管理、系统监控、播放

日程管理、系统权限管理等功能;

 网点播放端：主要是部署节目、播放节目、现场查询、插播消息、网点

监控等功能;

第2章系统功能

1. 实时插播功能

通过服务器端(总局)可以临时插播图片、视频、字幕等新节目，这样有利于应付各种突发情况。

系统支持紧急通知播放功能，紧急通知由发布管理端(总局)发布。当紧急通知发送到播放终端时，播放端将在播放画面的最前面显示通知，显示通知的区域可以设置，紧急通知可以支持大量文本。

为方便各单一营业网点在突发情况下，快速发布自己营业网点的个性化信息，系统播放端(网点)也设计插播功能，可在权限条件下，不经过审批就可在部分屏幕块上发布信息，如滚动文字等。

2. 定时开机、关机或休眠

系统可设定定时开关机或休眠功能，减小网点管理工作量。 3. 远程音量控制

系统可远程控制网点播放端音量大小，据网点实际情况进行音量及时调控。

4. 显示效果

 一机一屏或多屏显示，支持页面任意分割，节目元素可随意拖拉，实现各个区域显示不同的播放内容。  支持视频、图片、滚动字幕的播放;

 支持视频、文字、图片等内容的分区显示以及在同一区的循环显示;  支持同屏分区显示不同节目;可任意设置分区数;  节目支持各常规分辨率，并可自定义分辨率。  支持横、竖屏播放。

 节目设计、制作方便快捷，所见即所得，可预览节目。  最多支持一个播放端设备同时输出不同的四套节目。 5. 画面动态切换

系统设计了以下多种画面切换效果，使动态画面更亮丽，更易吸引客户眼球，提升宣传效果：

1、矩形缩小

2、矩形扩大

3、圆形缩小

4、圆形扩大

5、下到上刷新

6、上到下刷新

7、左到右刷新

8、右到左刷新

9、竖百叶窗

10、横百叶窗

11、错位横百叶窗

12、错位竖百叶窗

13、点扩散

14、左右到中间刷新

15、中间到左右刷新

16、中间到上下

17、上下到中间

18、右下到左上

19、右上到左下 20、左上到右下

21、左下到右上

22、横条

23、竖条

24、随机效果

6.可显示的外部数据信息

 存贷基准利率  外汇市场行情  黄金市场行情  股票证券指数

 期货市场行情  中国债券指数  基金净值行情  其他定制„„

7. 扩展功能

系统可通过与内部其它系统的接口，实现以下功能扩展：  接入营业网点现有的触摸屏;  接入营业网点现有排队叫号系统;

 接入营业网点现有各种液晶电视屏、等离子电视屏;  接入营业网点现有的外置跑马屏;  接入营业网点现有的LED利率屏。

8. 信息点播互动

客户通过遥控、触摸的点播形式对所需要了解的相关节目信息进行点播，系统自动统计并反馈各类节目信息点播率，为营销部门提供有效的“客户关注率”统计数据和有利于对近期业务推广计划做出优化调整。

第3章：应用场景

邮政可以借助这一平台宣传自己的特色优势，及时向用户宣传最新业务介绍及公告，推出便民、利民的新举措，为用户提供“温馨、便捷、优质”的服务，时尚、科技的外观设计，大大提升邮政高科技形象。可以在现有的网络平台上实现各业务部门及营业网点面向客户的业务宣传、公告信息、实时行情、营销活动、金融动态以及面向员工及客户群体的视频培训等各项功能。既可以在白天营业期间播放宣传片，发布实时信息、发布紧急通知等，还可以在营业外时间对内部人员进行业务培训、或者转播总局的视频培训等信息，通过该系统可以满足各项业务需要。

a) 形象宣传

邮政可以借助营业网点液晶电视这一平台以视频、动画、文本以及电子海报等形式任意组合播放邮政文化形象及业务服务宣传节目，全方位加强营业网点视觉形象以及增强业务宣传效果(并可结合营业网点LED显示屏) ;

b) 金融业务信息

节目制作可添加系统自动获取的各类金融实时信息统一网关数据，网点播放端即时获取即时数据：

存贷款基准利率

外汇行情

基金净值

国债行情

黄金净值

股票行情

期货行情

c) 柜台业务拓展