厨房管理人员工作总结

时针滴滴答答，流逝的是光阴，在季节轮回的过程中，我们的工作留下了成绩证明。每周、每月、每个季度的我们，在工作方面都有着独特表现，获得成绩的同时，也有着众多的难忘时刻。面对成长过程中的我们，是该写一份工作报告，记录我们的工作之路。为便于大家更好的编写工作报告，以下是小编整理的关于《厨房管理人员工作总结》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。

第一篇：厨房管理人员工作总结

厨 师 长 管 理

1、厨师长负责菜的味道、菜品、份量、上菜速度、人员配置、荤、素菜的加工及冷藏、保鲜不可积压太多，做到现买现卖。尽量做到调料及荤、素菜库存量心中有数，不可给公司造成浪费和损失，若随时发现有浪费或乱倒、乱丢的现象，罚款500元。

2、配菜人员必须把每天的菜单、加菜单保管好，未对单时须和前厅、陈总一起对单，若少一张单罚款500元。

3、供货商送来的货要由厨房负责验货，复秤后才能在供货原始单上签名、厨师长签名、店长签名方能生效。

店长管理

1、忠于职守对工作认真负责，为本店树立良好信誉。

2、努力工作，为本店的经济效益做出重大贡献。

3、店长必须每天把桌数、营业额、支出、第二天购货单、报单。

4、发现本店员工利用职务之便谋私利，发现一次罚款5000元，工资押金不退开除。

5、店长要做到和店内员工团结一致、和睦相处。

服 务 员 管 理

1、及时了解订座情况，并落实安排好餐桌，接爱客人随时订座。

2、负责来餐厅用餐客人的订位及接配送接待。

3、仪表整洁，不擅离岗位。

4、解答客人提出的有关饮食、饭店设施的问题，收集有关意见，并及时向店长反映。

5、保证地段卫生，做好一切准备工作。

6、在客满时，礼貌向客人解释清楚。

7、按照规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。

8、确保新用餐具，茶杯等清洁卫生，桌布餐巾干净。

9、按服务程序迎接客人入座，协助客人点菜，向客人介绍特色或时令菜点。

10、在客人离席后及时收撤餐具，勤换烟盅(擅于推销酒水饮料)，关上电灯、空调、麻将机。

11、检查好上菜前各类半菜的餐具卫生、数量、保证开餐时使用方便。

12、了解菜式的特点、名称，根据前台要求准确、迅速地将菜送至到位。

13、协助前台服务员做好餐前准备，餐后服务和餐后收尾工作。

14、协助厨师把好菜的质量关(如装盘造型、菜的冷热程度等)

15、协助开单员和厨房间师傅们的信息传递。

16、上火锅前拿火锅底座，上面条和汤类要拿勺子、公筷。

17、根据店内规定赠送配菜。

18、工作散漫未及时向客人提供合理服务，对客人服务礼貌不到位。

19、不能私自开空调取暖或制冷。

20、发表虚假或诽谤言论，从而影响客人或酒后同事的声誉。

21、上、下班不可带色，偷东西、偷吃菜，故意浪费店内财务。

22、共同监督、举报隐瞒事件，违反店规、考勤表没有上报的奖励50元，扣当事人100元，扣店长100元。

23、店内员工严禁在厨房加工菜上班不准带色。

24、上班期间不可随意玩电话，打牌、睡觉。

25、不迟到、早退。

26、未经许可，不可随意玩弄场内设施，不可损坏店内财物。

27、值班人员未打扫卫生，关闭电源，占车位财产损失，不可无故调班。

28、为保护本店的财产及人员安全，挺身见义勇为。

29、讲诚信、拾金不昧者。

30、保证每天把所有餐具、菜、洗干净。

31、若发现餐具、菜未洗干净，一次罚款100元。

第二篇：厨 房 卫 生 管 理 制 度

一、厨房卫生五四制度

1. 厨师不得使用腐烂变质的原料，不用手拿食品，不用废纸、污物包装食品。

2. 食品存放严格实行“四隔离”：生与熟隔离，成品与半成品隔离，食品与杂物、药物隔离，食品与天然冰隔离。

3. 食品用具实行“四过关”：一洗、二刷、三冲、四消毒(蒸汽或开水)。

4. 环境卫生采取“四定”办法：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，包干负责。

5. 个人卫生做到“四勤”：勤洗手剪指甲，勤洗澡理发，勤洗衣服被褥，勤换工作服。

二、加工间卫生制度

1. 各种蔬菜、肉、鱼、禽蛋等加工前必须进行质量检查，变质变味的坚决不加工，加工后的半成品应及时存入冷库。

2. 加工所用的器械: 刀、墩、板、案、切削池及洗菜池应做到荤素分开，用后洗刷干净，定期消毒，定点存放，排列整齐有序。

3. 各种蔬菜要摘净，保持无虫、无污物、无沙、无枯叶。

4. 备用蔬菜要码放整齐，经常检查防止腐烂。

5. 鸡、鸭、鱼、肉、虾、蹄等食品要随到随加工，洗净后及时分类送冷库保存。

6. 遗弃物处理: 如菜根、皮、叶、内脏等要及时清理，放在专用容器内，不积压、不暴露。

7. 非工作人员不得进入操作间。

8. 个人物品不得带入厨房。

9. 严格执行饭店关于个人卫生的规定。

三、冷菜间卫生制度

1. 做到专人、专室、专工具(容器 )、专消毒、专冷藏。

2. 严格检查所用原料，不符合卫生标准的不用，做到不制作、不出售变质和不洁的食品。

3. 操作人员要严格执行洗手、消毒规定，洗涤后用75%浓度的酒精棉球消毒，在操作中接触生面、生肉、生菜等生食品后，切制冷荤熟肉、凉菜前必须再次消毒，使用卫生间后必须再次洗手消毒。

4. 冷荤制作、保管和冷藏都要严格做到生熟食品原料分开，生熟工具(容器、刀、墩、板、盆、秤、冰箱等 )，严禁混用，避免交叉污染。

5. 冷荤专用刀用后要洗净，消毒。

6. 冷荤专用墩、案板、抹布每日用后要洗净，次日用前消毒，墩、案板定期用碱水进行消毒。

7. 盛装冷荤、熟肉、凉菜的盆、溶器需在每次使用前刷净，消毒。

8. 存入冷荤熟肉、凉菜的冰箱及房门拉手需用消毒小毛巾套上，每日更换数次。

9. 生吃食品(蔬菜、水果 )，必须洗净后，方可放入冷荤间冰箱。

10. 生吃凉菜和海蜇、水果等要洗净后消毒。

11. 冷荤间内应设紫外线消毒灯、空调设备、洗手池和冷菜消毒设备。

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512. 冷荤熟肉在低温处存放超过24小时应回锅加热。

13. 保持冰箱内整洁，并定期进行洗刷、消毒。

14. 非工作人员不得进入厨房，不得将个人物品带入厨房。

15. 严格执行关于个人卫生的规定。

四、热菜间卫生制度

1. 上班前要洗刷案板、刀、勺等灶具要做到四过关: 去残渣、碱水刷、清水冲、消毒。

2. 认真检查加工后的食品原料，将不合格原料退回加工间重新加工，坚持四不做:变质变味不做，刀工不均不做，不合质量规格不做，调料、配料不齐不做。

3. 在冰柜存放食品要生熟分开，待食品凉透后方可入柜，并且分类码放整齐，坚决不做不符合卫生标准的食品，以防腐烂变质和交叉感染。

4. 各种烹调佐料在使用前应进行感官检查，不得使用变质不清洁的佐料，佐料的盛装用专用容器，并保持清洁。

5. 加工时要做到四隔离: 生熟隔离、成品与半成品隔离、食品与天然冰隔离、食品与药物杂物隔离。

6. 认真执行操作规程，不合卫生要求的菜不出。

7. 品尝食品要用勺 、筷，不得用手拿取。

8. 保持冰箱内整齐，经常洗刷定期消毒。

9. 保持地面和工作台面的整齐、清洁、无污物、无污垢。

10. 不允许非工作人员进入工作间，不得将个人用品带入厨房。

11. 严格执行饭店关于个人卫生的规定。

五、食品库房管理制度

(一)食品贮存的卫生要求

1、原料库：餐饮业的库房内要分别设置主、副食品区域。仓库要整洁有序、经常保持清洁，严厉灰尘或异物污染食品，应装有精确的控制湿度、温度的装置。不得存放杀虫剂和亚硝酸盐等有毒有害物质。

2、食品保藏存放须分类分架、离墙10厘米离地15厘米以上，以利于通风和检查。建卡登记，仓库内食品与非食品;原料与半成品;卫生质量有缺陷的食品与正常食品;短期存放和较长时间存放的食品;具有挥发性气味的食品和易吸收气味的食品(如面料、茶叶、饼干等)，均要分开存放，腐败变质的食品和非食品，不能入库。散装食品要用密闭容器保存并注明品名、入库时间。经常检查库存食品的质量，特别是已经开封过的食品，发现食品变质、发霉、生虫等要及时处理，同时要注意经常检查库存食品的保持期。

3、冰箱或冰柜内生、熟及半成品标示清楚，冷藏、冷冻室装有温度显示装置，冰箱或冰柜保证正常运转。肉、禽、水产类原料应贮藏在-18℃以下冷库内，同一室内不得贮藏相互影响风味的原料，冷藏室应及时除霜，定期消毒。

4、食品库房应设专人管理。食品入库前必须进行验收、登记，检查感官是否正

常，是否符合索证要求，凡不符合要求者不得入库。新鲜水果、蔬菜原料应存放在遮阳、通风良好的场地。特殊原料应根据不同要求分别贮藏。

5、做好防霉、防鼠、防虫、防尘和消毒工作。仓库应当经常开窗通风、定期清理，保持仓库室内干燥和整洁。

6、仓库应当有完善的防投毒设施，门窗必须安装牢固的防盗门窗，最好有两人管理、分别加锁。

(二)仓库管理人员的卫生责任制

1、做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

2、定型包装食品按类别、品种上架堆放、挂牌注明食品质量及进货日期。

3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。

4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。

5、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品，不同库储存。

6、仓库经常开窗通风，保持干燥。

7、冰箱、冷库经常检查定期化霜，保持霜薄气足。

8、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。

9、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。

10、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。

六、洗碗间卫生制度

(一)洗碗工岗位职责

1.爱护财物，清洗、放置餐具时做到轻拿轻放减少损耗，节约用水。

2. 保持仪表整洁，注意个人卫生。

3.清洁餐具、用具时，必须做到无污渍无油渍并洁白光亮，不带杂物。

4.玻璃器皿、瓷器、烟缸需分开清洗，当班都要彻底、干净将餐具洗好、消毒。不得留给第二天(特殊情况：当班洗碗工下班后，接待的客人用具由第二天的洗碗工完成)。

5.严格执行”四过关”(1刷2洗3清4消毒)保证餐具的卫生质量。

6.严格执行消毒程序，防止病菌传染或交叉感染。

7.每班洗好后的厨房用具、餐具须分类放回或由其部门协助分类放回所属区域。

8.对备用餐具需要妥善保管，保持清洁卫生。

9.合理使用洗涤剂，杜绝浪费。

10.下班前清洗杂物架，洗碗台，食堂，厨房过道及地面卫生，并清除垃圾，保持工作环境的整洁。

11.严格按程序清洁、消毒餐具用具。

12.负责洗碗间，厨房及洗碗间门口过道的公共区域卫生等。

13.完成厨师及主管分配其它清洁工作。

(二)工作要求 :

(1)清洗、消毒过程中，轻拿、轻洗、轻放，保护好餐具减少损耗。

(2)使用餐筐装餐具时，不能超过容量的三分之二。

(3)在清洗过程中，先进行餐具分类，按顺序清洗。

(4)餐具清洗后必须按类别整齐摆放于餐具架上，餐具不可堆放太高，以防倒塌损坏。

(5)破损餐具，需及时挑出并呈报主管处理。

(6)节约用水、用电，养成随手关灯关水的习惯。

(7)合理使用洗涤用品，注意节约，减少浪费。

(8)负责洗碗间的卫生工作，每天擦餐具柜与工作台面，及时清理洗刷槽内的残渣污物，按时清倒垃圾。

(9)保持洗碗用具和工作区域的清洁卫生，清洁工具排放整齐，放在指定位置，爱护清洁工具及用品，杜绝浪费。

(10)完成领导交办的其他工作。

(三)工作范围及内容：

洗碗间(包括清洁餐厅、厨房，茶艺的所有用具，洗碗间内的餐具柜，地面，下水道，墙面，天花板，水池，洗碗机，窗户，操作台等一切设施设备。)

(四)工作程序：

(1)洗碗前的准备工每班提前十分钟到岗，着穿整洁工作服进入洗碗间。

(2)检查货架是否备齐叠好，垃圾桶是否放在规定位置，工作场地是否清洁，机器设备是否正常，检查水槽、喷头、隔渣网、水龙头是否清洁正常。

(3)打开自来水龙头，放水进水槽，水满后关闭水龙头。(按要求勾兑洗涤灵水和84消毒液)

(五)收尾工作：

(1)清洁洗碗机。

(2)清洁工作台及墙面、地面、地沟，食堂所有公共设施等(一天两次，下午下班前和晚餐收档后都必须清洁)

(3)垃圾处理完毕，将垃圾桶清洁盖好。

(4)收拾好餐具桶(盒)，清洗用品等

(5)关闭好门窗，电源，水源。

(6)请厨师帮忙检查卫生及安全无误后，由厨师在“洗碗间工作交接本”上签字确认后方可下班。

七、其它补充规定

1. 厨师上岗前更换干净的工作服、工作帽，清除身上一切首饰，到岗后首先洗手消毒，冷菜间工作人员必须戴经过消毒的手套方能上岗工作。

2. 非厨房工作人员一律不得进入厨房，各岗位人员不得串岗。

3. 各岗位领班必须全权负责食品的出品，如发生问题将予以严肃处理。

4. 制作食品前，检查所用刀具、碗盘、调料罐是否干净，调料是否变质，每加工一道菜，均须检查原料是否变质，食品制作完毕经主管、领班确认同意后方可交给餐厅服务员。

5. 加工好的粗货必须加保鲜膜存入冰箱。

6. 百人以上用餐，必须将所有食品按要求留样。

7. 冷菜、点心、水果制作完毕必须用保鲜膜包好存放，热菜制作后必须加盖。

8. 如发生客人投诉出品问题，不得以任何理由推卸责任，首先为客人重新制作，然后查找问题所在，属制作问题的立即整改，不得再次违反。

北京魔方文化发展有限公司

2011年12月

第三篇：空调机房管理规定

空调机房管理制度

1、严禁无关人员进入空调机房。如遇特殊情况须进入时，必须经主管领导批准，并经登记后并派工程人员陪同的情况下方可进入。进入机房应随手关门，防止小动物窜到电气控制箱柜内，造成线路短路等重大事件;各配电箱柜门应该上锁;内要求一直保持清洁、干燥，箱柜内线路整理有序。

2、配电机房冬夏两季实行24小时值班，值班人员不得串岗、脱岗或睡岗。更不得在机房内聚众赌博、抽烟、喝酒等娱乐活动;不得在上班时间离岗或者在巡视记录中作假

3、空调机房室内要保持清洁卫生，做到设备无积灰、无油垢，室内无垃圾、无杂物。

4、空调机房内必须配置足量的消防器材。供水管路要有特殊的漆色，标明管路的走向;供水阀门要求标示常开或常闭的标示牌;设备上要求标明设备台帐的编号、名称、使用年限。

5、加强巡回检查和相关技术指标检查，并做好记录。巡检时应该检查门、窗、墙地面、照明、机组、水泵等设备、设施是否完好，运转是否正常，有无异常声音。在巡视的时候，按时抄写水泵运转电压、电流以及供水压力，给水系统中水箱情况是否正常，水泵运转状况和给水调节伐、逆水伐的工作状况是否正常。排污阀和管道有无异常情况。各类阀表工作是否正常。检查各转动机械的润滑油系统是否需补充润滑油。巡视人抄写完读数后应在表格的相关栏内签字。

6、及时掌握供热供冷技术数据，并做好记录。如遇紧急情况及时与相关单位联系，做出妥善处理，并向有关领导汇报。

7、值班人员要求具备给排水、电气等暖通空调方面的专业知识并经培训后持证上岗。加强对各类设备的日常维修和定期保养，严格执行制冷(暖)机组的开启操作程序。

8、严格交接班制度：(1)接班人员应提前15分钟到岗，并认真查阅前班运行记录。(2)交班人员应保持设备、场地清洁。(3)接班人员未到之前，当班人不得离岗。(4)交班时应保持工具齐全、清洁，严格交接班程序，接班后如发现工具丢失、损坏，由当班人员负责。(5)如交班前设备发生异常或事故，当班人员不准离场，待事故处理完毕后方可交接班。(6)交接班时要做好交接班记录，交接班人员均应签字。

空调系统报告记录管理制度

1、下列情况报告主管：(1)主要设备(包括所有各种型号的水泵、空气处理机、新风机等各种仪器仪表等)非正常操作的开停。(2)主要空调设备除正常操作外的调整。(3)各设备的零部件改造、代换或加工修理;(4)设备发生故障或停运检修;()运行人员短时间暂离岗位;(6)运行人员工作去向;(7)对外班组联系。

2、下列情况必须报告上级领导：(1)制冷机组除正常操作外的调整;(2)主要设备发生故障及停运检修;(3)系统采用新的运行方式;(4)系统故障及检修;(5)重要零部件改造、代换或加工修理;(6)领用工具、备件、材料(低值易耗品例外);(7)外协联系。

三、空调系统维修工具及备件管理制度：1. 设备维修备品备件由专人实行统一管理。每月定期制定备品备件使用情况，上报领导。2. 备品备件的领取，主管持领购单报领导批准后，方可领取，并将使用情况进行记录。3. 严禁非同类规格备件替换，给设备造成隐患。4. 公用工具的使用由专人负责管理。

第四篇：助厨人员工作总结

年终总结

转眼间一年的光阴就过去了，现将我在一年来工作总结如下：

一、“十年如一日”虽然没有十年，我来到公司已经很久了，今年的工作任务虽然和去年一样，但我在工作中认真对待每一件事。选厂的守护、选厂卫生的清洁、助厨人员的工作。事不在大小，把小事做好就是一件不简单的事。

二、存在的不足

一是工作上还是有很多不足，对选厂的守护上还是不够仔细，根本原因还是自己的主动性不强，在今后的工作中，争取改正过来。

二是思想和认识上，爱岗敬业、乐于奉献的精神不强。争取在下步工作中，要加以克服和改进。

2012-12-9

第五篇：信用社(银行)中心库房管理规定

第一章 总则

第一条 为了进一步加强内控管理，完善现金调拔及库房管理的有关制度，规范出纳操作行为，保障现金工作的顺利开展，根据出纳制度的有关规定和要求，并结合我社的实际情况，特制定本规定。本规定未提及事项，仍按农村信用社出纳制度及现金押运管理规定执行。

第二章 岗位设置及职责

第二条 根据工作需要，设置出纳主管岗、库管员岗、介钞出纳岗、押运经警岗、司机岗和现金调拔岗。

其中营业部出纳组设置出纳主管一名、库管员两名、介钞出纳八名(其中两名为候补介钞出纳);财务总监部设置现金调拔员一名;押运经警及司机由保卫部和办公室指派。

第三条 执行押运任务时，每台运钞车均需成立押运小组负责该台介钞车的押运工作。联社押运小组由营业部、保卫部、办公室人员共同组成，每个押运小组由五人组成，包括两名介钞出纳、两名押运经警、一名司机。

第四条 各岗位职责

一、出纳主管：负责按《联社营业部股长责任制规定》完成出纳组的业务、纪律、员工管理等工作;负责按《农村信用社出纳制度》进行金库的具体组织、管理和监督工作，解决、汇报金库管理工作中存在的问题;负责出纳机具设备的购置、使用和管理;协助完成全市

出纳管理工作，并做好与相关部门的沟通联系。

二、库管员：负责按出纳制度规定进行金库现金、实物、有价单证的分发和保管工作，严守秘密，不得向无关人员泄露库内有关情况;负责金库门的钥匙、密码的使用和保管;负责做好手工帐登记和月报表的编制工作;负责做好各镇信用社的假币回收及上缴工作。

三、介钞出纳：负责人行、中信、基层社的现金运送和清点工作;在押运途中担任押运小组长以及负责通讯联络工作;兼任营业部会计档案装订员，负责会计档案的整理、编号、装订等工作。

四、现金调拨员：由财务总监部指定专人担任，负责对联社营业部的现金调拨业务进行实时监督，接收基层社提缴现金的申请，安排营业部现金调拔金额和到基层社上下介现金的路线，监督押运人员是否及时将现金送达目的地，并对现金提缴情况进行电话核对。

五、押运经警：押运经警由保卫部派专职人员担任，负责押运过程的安全保卫防范工作，包括从出库装车到卸载入库的安全警戒及运输全程的武装押运，以及处置运钞途中突发事件。

六、司机：介钞车司机负责车辆的安全驾驶，运送地点、线路的确认。(办公室负责介钞车司机及车辆的派遣、车辆的日常维护保养和出发前的性能检测。)

第三章 库房管理规定

第五条 营业内厅、介钞通道、介钞车库及库房内必须安装监控系统，对现金业务操作的全过程以及金库的安全情况实施监控、录像。其中库房内的监控系统应独立于其他系统，日常只进行录像，不允许

监控。必要查看时，由营业部经理授权方可播放。

第六条 非营业时间禁止进入营业内厅办理私事，如因工作需要须进入营业内厅的，必须获得营业部经理和保卫部经理的同意才能开启二道门进入。

第七条 库管员要明确分工，出入库必须同进同出，出入库的款项实物必须双人共同办理，相互复核，对库款共同负责。库房除出纳主管和库管员外，其他人员因工作原因需进入库房的，必须经营业部经理审批后方可进入，并在“出入库登记簿”上登记出入库时间、人员、事由，申请进入库房的有关材料经营业部经理审批后附“出入库登记簿”留存备查。

第八条 金库门装备两把不同钥匙的锁，由两名库管员分别保管使用，不准随意放置或委托他人代管，即一名库管员只能固定掌管一把钥匙，不得接触另一把钥匙，替班人员只能固定接触其中的一把钥匙，严禁库匙交叉或横传使用，以达到安全稳妥，相互制约的目的。

工作结束后，库房钥匙必须分别使用专用保险柜保管，不得带离营业厅。

第九条 金库门装备三把密码锁，其中两把密码锁由两名库管员分别掌管，日常开启库房门使用;另一把密码锁由营业部经理负责掌管，作为备用锁使用。密码锁上锁后必须将密码调乱，并定期更换使用密码，更换密码期限不得超过3个月，防止被盗用。

第十条 库房门的副把钥匙和密码必须由库管员会同分管领导、营业部经理当面共同加封，并由分管领导分别妥善保管。

库管员工作变动，必须马上更换密码和换锁。发生库匙不慎丢失，不得自行配用，应立即报告营业部经理，及时采取防范措施。

第十一条 进入库房保管的物品包括：现金、外币、票样、有价单证、所辖信用社库房的副把钥匙及代保管各种业务用重要物品(含编押机、压数机)等。库房内不得存放私人财物和其他物品。现金必须全部拆箱入库保管。库房内所存放的重要物品，因业务需要存入、领出时，必须经营业部经理审批，才能办理，并设立登记簿登记出入库物品、时间等情况，其中所辖信用社库房的副把钥匙由信用社开具申请，并经财务分管领导审批后方可到营业部领取。

第十二条 建立远程监控制度，若出纳主管不在岗时，须由营业部经理、经理助理或综合股长通过远程监控系统监控库房封库、解库情况。

1、封库：每个工作日封库前由库管员致电营业部，由营业部经理、经理助理或综合股长通过远程监控非现场监督落实使用封签封库。

2、解封：每个工作日开封库房门之前由库管员用电话通知营业部，营业部经理、经理助理或综合股长采用远程监控观察现场的封签情况，在证实库房封签无异常后，通知库管员进行解库，库管员检查库门及报警设施是否正常，无异常情况后再开启库门。开启密码的库门时，应禁止远程监控及无关人员旁观，库管员各自使用自己掌管的钥匙开启，不准委托对方或他人代开。

同时，设立远程监控登记簿，由营业部经理、经理助理或综合股

长登记封库、解封的监控情况。

第四章 库款管理规定

第十三条 库款的出入库及库存余额(含本、外币)必须执行出纳主管复核制，即在两名库管员共同管理的情况下，增加出纳主管对库款的出入库及库存余额进行实时复核的做法。

第十四条 现金出库处理

1、出纳主管每天上午根据现金调拔员提供的现金调拔数额，确定应出库金额，填制现金出库票，交库管员出库;

2、库管员出库后，由出纳主管根据出库票进行点捆卡把、复核总数后，方可交介钞出纳;

3、填写“库房现金领用登记簿”，登记库管员与介钞出纳间的交接情况，介钞出纳领用出库现金时在“领款人”栏处签章确认，库管员及出纳主管签章核实。

第十五条 现金入库处理

1、出纳主管每天下午结合现金调拔员提供的现金调拔数额、每辆介钞车的介钞点情况及每辆介钞车的库款领用情况，轧差计算每辆介钞车应回笼的现金金额，分别填制现金入库票，交库管员;

2、库管员与介钞出纳交接回笼现金后，由出纳主管根据入库票进行点捆卡把、复核总数后，方可进行入库处理;

3、填写“库房现金回笼登记簿”，登记库管员与介钞出纳间的交接情况，介钞出纳交回入库现金时在“押运经办人”栏处签章确认，库管员及出纳主管签章核实。

第十六条 现金出入库的记账处理

1、出纳主管负责根据介钞出纳带回的缴款单或支票及明细金额，进行综合业务系统记帐;

2、其中一名库管员负责库存券别登记的手工登记。

3、记账完毕后，系统记录的各种券别情况应与手工登记簿一致。 第十七条 库存现金的核对

1、每日营业结束时，由出纳主管查询打印系统记录的现金库存清单，与手工账核对一致。

2、出纳主管协同库管员共同对现金库存进行清点，核对账实相符后，方可按库房管理规定进行封库。

3、每天开启库门后，由出纳主管协同库管员清点库款是否相符、检查实物是否正常，确认无误后才能开始工作。

第五章 查库规定

第十八条 金库必须坚持查库制度，由相关人员不定期进行查库，消除各种不安全因素。

第十九条 联社内部人员查库规定

1、营业部内部每月查库不少于4次，由营业部经理及组长每星期对总金库实行不定期查库;

2、联社主管营业部主任每季查库不少于1次;

3、联社稽核监察部、财务总监部不定期对联社总金库查库，该部分人员要求查库时，必须持联社办公室开具的“查库介绍信”，经营业部经理同意后方可进行查库。无“查库介绍信”或介绍信日期不

符的，库管员有权拒绝查库。

第二十条 查库时两名库管员应始终陪同在场，关上库房的第一道不锈钢门以保安全，并服从查库人员安排，但不参加清查库款，查库人要亲自动手查核库存，不得马虎了事，对于包装现金也应拆包清点。

第二十一条 查库完毕后，库管员应将款项重新核数清点，以确保库存的正确。

第二十二条 查库人员查库完毕后，应在综合业务系统查询打印现金库存清单，与实际库存金额核对，无误后，登记“出入库登记簿”及“查库登记簿”，并将打印的现金库存额附查库登记簿备查。

第二十三条 保卫部门的安全保卫检查，一般不得进入库内检查。如确需入库检查库内安全设施的，必须按照稽核部和总监部的查库手续办理，并由营业部经理、管库员始终陪同在场。检查时，只检查库内安全设施，不得检查库内保管的物品。

第二十四条 当地公安部门对金库及守卫的安全情况检查，必须出示公安部门的检查介绍信和本人身份证，由保卫部向检查单位核实，并由部门经理，保卫部、库管员陪同检查，但禁止进入库内检查，对公安部门的夜间金库安全检查，一律不予接待。

第六章 押运管理规定

第二十五条 镇信用社向联社缴款或者领用款，及联社到人行、中信缴款或领用款均由联社派车安排押运，如遇特殊情况联社不能派车安排押运的，由联社现金调拔员通知各信用社派车押运。

第二十六条 款项出车前，由现金调拨员负责落实随车押运经警、司机、介钞车的到位情况。

第二十七条 在款项装卸前，由出纳主管通知监控室，由监控室通知经警到位警戒(警戒位置为运钞地库大门口)，并确保款项装卸期间，非介钞相关人员不得由运钞地库进入地库装卸区。

第二十八条 押运任务完成后，所有介钞车必须第一时间返回联社，装有现金的介钞车应停靠在指定的装卸钞位。装卸钞时，经警押运人员一定要先于出纳人员做好警戒工作，随车出纳人员要从介钞车的后门进行装卸钞的操作。(严禁从中门装卸现金)。

第二十九条 营业内厅设立清点间，专门用于清点押运介出或返回的款项，库管员正在清点、交接期间，其他人员不得进入清点间(随车介钞出纳除外)。

第三十条 装卸现金的介钞出纳统一由封闭式的介钞专用电梯进入营业部的现金清点间，将现金交库管员清点复核，已清点的钞票不得随意放置，立即入库保管。若有两辆介钞车同时返回，其中一辆介钞车的款项必须停在清点间外等候。严禁已清点的钞票和未清点的钞票相互混肴堆放。

第三十一条 凡有装钞袋装卸车的，无论装钞袋中是否有现金，都必须按袋中装有现金的情况对待，严格按相关操作要求进行。

第三十二条 随车人员执行任务时必须全部穿着避弹衣，佩戴防弹钢盔，押运人员携带两枪，否则严禁押运。

第三十三条 所有现金调拨押运有关人员对现金运送的时间、路

线、金额、地点、车牌号码、人员、武器装备等要严格保密，不得向任何无关人员透露。

第三十四条 押运期间车辆不准随意更改路线、无故停车办理私人事件及搭乘无关人员，确因特殊原因改变押运路线的，须先与出纳主管联系，由出纳主管与现金调拔员商定后通知车辆处理;押运期间不得携带私人手机，不得乱用介钞电话，若家人有要事要联系的，必须通过相应部门人员转告。

第三十五条 押运期间发生意外事故的，押运人员应马上进行戒备，并由押运小组长及时电话通知监控室及出纳主管，监控室及出纳主管及时通知保卫部及营业部经理，确定应急处理方案。

第三十六条 遇特殊情况通知各信用社派车押运的，须按以下规定进行处理：

1、各基层社须上送介钞车司机、介钞出纳人员的身份证明和照片给联社出纳组，由出纳组确认，并在保安室留底备查。

2、由出纳主管根据业务情况对前来办理现金业务的镇信用社进行排序，规定到达时间，并将到达的先后顺序通知监控室(如有调整应随时通知)，并由监控室通知保安室。

3、保安人员须严格按出纳组安排的先后顺序让镇信用社的介钞车进入库区(保安控制的斜坡第一道闸门)，并控制只允许一辆介钞车进入装卸区办理业务、一辆介钞车于地下车库(保安室旁)待命，其他车辆不得进入库区。

4、介钞车准备进入装卸区前，由警戒经警用对讲机同出纳组联

系确认车辆无误，检查司机、介钞出纳身份和介钞车车箱无可疑物品，要求随车押运经警下车位于保安岗门口与装卸区门口警戒后，由出纳组用对讲机通知监控室一同打开装卸区的大门，让介钞车进入装卸区后关闭装卸区的大门。

5、装卸完毕后，由出纳组通知监控室一同打开装卸区的大门，介钞车出来后，经警在警戒位置上介钞车。

6、镇介钞出纳进行营业内厅前，由出纳主管核查业务介绍信及各社介钞出纳的身份及其证件的真伪，并与预留印鉴照片核查无误后，先接入其办理业务的单据办理相关手续，方可开启二道门办理现金交接手续，并登记二道门进出登记簿。

第七章 报告制度

第三十七条 建立出纳主管定期报告制度。出纳主管须每星期总结上周的工作情况，包括押运情况、现金库存情况、工作中存在的问题等，于营业部经理到场巡视时，向营业部经理进行汇报，以便经理及时掌握出纳组的工作状况。遇特殊情况须立即通过电话形式向营业部经理请示，确保工作的顺利开展。