制度是共同遵守的办事规程或行动准则。制度对实现工作程序的规范化、管理方法的科学化,起着重大作用。以下是小编为您整理的《酒店重要物品管理制度》,供大家参考,更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。
第一篇:酒店重要物品管理制度
公司重要物品管理规定
第一条 总则
为了规范日常操作,加强对公司重要物品的管理,从根本上防范风险,确保安全正确地使用,特制定本规定。 第二条 物品分类
1、 资金支付介质类:银行U盾、支票支付密码器等;
2、 财务票据类:现金支票、转账支票、承兑汇票、银行保函、业务发票、汇款单据等;
3、 会计档案类:现金日记账、银行日记账、明细账、总分类账、会计凭证、会计报表等;
4、 公司经营类证书类:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、社会保险登记证等;
5、 公司荣誉证书:专利证书、商标证书、高新企业证书、优秀企业证书等;
6、 公司成立文件:公司章程、股东会决议、董事会会议纪要、工商注册登记表等;
7、 汽车类证件:车辆行驶证书、机动车登记证、车辆购置完税证明、车辆合格证、有效保单等。 第三条 物品保管
1、 物品保管的原则是利于工作、互相制约、有据可查。
2、 行政部负责公司所有重要物品使用过程中的监督工作。
3、 风控部每年三月份对公司的重要物品保管进行一次核查工作。
4、 行政部负责保管:
1)资金支付介质:银行U盾审核介质;
2)公司经营证书:营业执照(正、副本)、税务登记证(正本)、社会保险登记证; 3)公司荣誉证书:专利证书、商标证书、高新企业证书、优秀企业证书等;
4)汽车类证件:车辆行驶证书、机动车登记证、车辆购置完税证明、车辆合格证、有效保 单等。
5、 财务部负责保管 :
1)资金支付介质类:银行U盾、支票支付密码器等;
2)财务票据类:现金支票、转账支票、承兑汇票、银行保函、业务发票、汇款单据等; 3)会计档案类:现金日记账、银行日记账、明细账、总分类账、会计凭证、会计报表等; 4)公司经营类证书类:税务登记证(副本)、开户许可证。
6、 风控部负责保管:
1)公司经营类证书类:组织机构代码证(正、副本);
2)公司成立文件:公司章程、股东会决议、董事会会议纪要、工商注册登记表等; 3)其他公司重要物品。 第四章 物品管理
1、重要物品移交
由行政部统一制作《重要物品管理台帐》后,行政部、财务部、风控根据该台帐进行移交,并在《重要物品管理台帐》上填写移交记录;
2、重要物品记录
1)保管部门的部门负责人负责重要物品的保管工作;
2)根据审批通过的《重要物品借用申请表》,将物品领用给相应人员使用,并做好领用、归还记录。
3、重要物品使用审批
1)各保管部门对保管的重要物品可根据本部门的业务需要可自行使用;
2)非保管部门,因业务需要使用的,需填写《重要物品使用申请表》,经保管人签字审核, 总经理批准后,方可借用。
4、重要物品借用
1)各保管部门对保管的重要物品可根据本部门的业务需要可自行使用; 2)内部借用审批程序:
由经办(使用)填写《重要物品使用申请表》,写明借用事由,预计归还时间,经保管
人签字审核,总经理批准后,方可借用。 3)带出借用的审批程序:
由经办(使用人)人提前知会保管需借出物品使用(以使行政部能提前通知各部门安排好工作,提前用印),填写《重要物品使用申请表》写明借用事由、预计归还时间,经保管人签字审核,总经理批准后,借出使用的物品必须由保管部门指定专人携带配同经办(使用人)一起办理业务,不允许交由经办人携带和无保管人监督下的使用。否则,责任一律由物品保管人承担。
5、 重要物品使用责任 1) 重要物品保管人全面负责重要物品使用、维护及安全管理,若在保管过程中发生误用、盗用、使用不当、不符合审批流程审批权限审批校对、遗失等,给公司造成的损失及法律责任,须对相应责任人进行责任追究。
2)责任追究根据其行为所造成的损失、后果情况及经调查后的责任大小进行处理。若属违规行为但未造成损失的,均按100.00元/次的标准进行处罚,并处予警告处分;若造成经济损失的,视情节轻重及具体情况,由责任人承担全部损失,并处予记过、记大过、降级降薪、留用查看、辞退处分;造成刑事责任的,按司法程序追究。
第二篇:酒店物品领用制度
酒店关于物品领用的规定根据酒店总经理办公会的指示精神,酒店物品领用制度。进一步加强物品材料管理,严格领用制度,厉行节约,降低成本费用的要求,特制定以下规定:
一、物品领用
1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算,严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用,减少一切不必要的开支。
2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发,并额定金额,各部门按库存项目领用。
3、各部门要认真按照领用物品制度的规定,应由专人填写好物品领用清单,写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。
4、计划财务部接到领用单后,由负责人认可签字后,到仓库领用。计划财务部应根据使用情况,批准领用项目和数量。
5、仓库管理员要认真按照领用物品清单,填写出库单并由领用人签字,一式三联,一联库房存根、二联财务、三联记帐。
二、物品购置
1、各部室在经营中所需正常消耗用品,应事先做好计划预算,报计财部,管理制度《酒店物品领用制度》。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品,原则上不给予采购。
2、因仓库内未备所需物品,应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。
3、采购申请是指日常维修设备材料,以及部门专用物品。采购申请单应填写清楚,物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途,由部门经理签字后,报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时,应预留有领导审批时间,领导审批后方可进行采购。
4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品,必须由部室书写请示报告,报分管副总和总经理审批,审批同意后方可进行采购。
5、所有物品采购完成后,应及时到计划财务部办理入库登记手续。
6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时,应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报,在得到领导明确同意后,方可进行采购,事后要及时补填采购申请单。
三、奖励与处罚
1、每月25日,由计划财务部统计各部门所领物品费用,上报酒店。各部室应本着节约降耗,降低经营成本的原则,制定本部门具体的管理办法,努力为酒店的经营做贡献。
2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算,年终时对节约突出的部门予以奖励,对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。以上规定自2005年2月1日起执行。
×××酒店
二00五年二月一日
第三篇:酒店物品采购管理制度
酒 店 物 品 采 购 管 理 制 度 为了加强物品采购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,结合酒店的实际情况,特制定本制度。
1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定,不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报酒店总经理批准,方可签署。
2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购:
(1)物品的采购,按每月使用计划及合理库存的需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超计划采购带来积压或损失。
(2)采购人员采购物品时,应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。
(3)办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。
(4)财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。
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第四篇:酒店贵重物品保管制度
1、请客人出示房卡或钥匙牌,以证明其为住店客人,只有住店客人方可免费使用贵重物品保险箱,并告知客人其寄存物品必为合法物品(如管制刀具、有毒物品不予寄存):递给客人一张空白保险箱登记卡,请客人在登记卡上逐项填写,包括:房间号码、印刷体的英文姓名(或中文)、家庭住址、证件号码、使用人签字、日期、时间。
2、员工检查登记卡,保证无漏填项目,并将钥匙号码填写在登记卡的左上角,同时签上自己的姓名。用由领班掌管的保险箱母钥匙和客人的子钥匙一起,帮客人打开保险箱,并向客人讲清楚要保存好子钥匙,如遇钥匙丢失,应负赔偿费。
3、客人存放物品完毕后,员工在保险箱记录登记本上逐项登记,包括:日期、保险箱号、客人房间号、开箱时间、员工签字:在客人填好的登记卡上,把客人姓名的第一个字母填写在登记卡的右上角,并将登记卡按英文字母顺序存档。
4、按照客人姓名的第一字母和保险箱号找出客用贵重物品登记卡,请客人在此卡背后的使用栏目中签字;检查客人的签字和登记卡上的签字,二次的笔迹若相符方可开箱取物;替客人打开保险箱;员工在登记卡上签字,注明日期、时间、将此卡放回存档处。
5、按照客人姓氏的第一个英文字母顺序存档;如果是两人或两人以上共用一个保险箱,只需其中一个人来填写登记卡,并用其姓氏
的第一个字母进行存档,其他客人则在登记本上签字。如其他人取存物品,须讲明这张卡登记者的姓名,以此为据查询此卡。
6、按照客人姓氏的第一个字母和保险箱号码找出客人的登记卡,请客人在此卡背后“结束使用保险箱”处签字认可、核对客人前后签字笔迹是否相符,如果符合方可开箱;客人从保险箱内取完物品后,工作人员再次检查保险箱,确保客人物品已全部取走,然后锁上保险箱,将保险箱的钥匙放回柜中;工作人员在客人取消的登记卡背后左下角签字,注明日期、时间;在取消保险箱登记本上逐项登记,包括:日期、房间号、保险箱号、时间及工作人员签名;把登记卡存档;
7、每日核查客用保险箱钥匙;每日早班工作人员根据当日空余保险箱号码报表,核查存放柜中的子钥匙,要求二者相符。
8、保险箱子钥匙存于前厅专用抽屉里,母钥匙由当班领班保管。
9、不得将专用抽屉钥匙带出酒店。
10、保险箱钥匙每班要由领班与下一班领班交接,认真记录。
11、当客人保险箱登记卡背面签字与原有签字不符时,应注意: (1)查看客人房号,检查保险箱是否现在签字人使用的。 (2)如钥匙无误而签字不附,则应请客人出示证件。
12、客人丢失保险箱钥匙的处理方法;
(1)如果客人报失钥匙,应在保险箱登记卡的背面请客人签字并注明钥匙丢失,以防日后他人冒领,然后由前厅经理签字认可。 (2)注意客人动向,严防他人冒领。
(3)若客人没能找到钥匙并要求破箱取物时,应按规定请客人赔偿300元,在开启破坏保险箱时,有下列专管人员在场;工程部人员、大堂经理、保卫部人员。破箱后由各部门人员在破箱报告上做证签字。
第五篇:酒店物品采购管理制度1
(5)采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。
(6)采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负直接责任。
4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失,当事人要承担责任。
5、采购人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。
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