会计核算岗位职责

第一篇：会计核算岗位职责

核算会计岗位职责

职务：核算会计

1、 负责康平员工的工资、状金分配与明细的核算与审核工作，每月12号前报送上月工资表;

2、 协助办理纳税申报等涉税工作;

3、 负责协同沈阳出纳购买出口发票，保证出口发票使用及时;

4、 协同应收会计购买增值税专用与普通发票;

5、 负责协同应收会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作;

6、 负责康平付款原始票据的审核与凭证编制工作;每月初三号前送交财务主管处审核;

7、 认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;

8、 收到费用单据及时填制付款凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;

9、 按发生日期及时录入ERP系统中康平现金凭证，每月初与出纳核对现金余额，保证帐实相符;

10、 配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作;

11、 参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表;

12、 每月十号前，并由相关部门负责人签字后报送总经理与财务主管各一份;

13、 每季盘点固定资产与产成品，并由相关负责部门签字后报送总经理与财务主管各一份;

14、 负责各项康平原始凭证与收、付、转帐凭证的传递工作;

15、 负责每月初收集原料、成品出入库单，并检查成品、原料出入库单签字手续是否齐全，遇到问题及时处理;每月初三号前将单据送至沈阳;

16、 对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。

第二篇：核算会计岗位职责

1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。

2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

3、库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符;

4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金安全，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。

5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;

6、档案管理工作，严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。

第三篇： 会计核算人员岗位职责

一、负责会计凭证的编制和装订，款项和有关证券的收付。

二、负责财物的收发、增减和使用，债务债权的发生和结算。

三、负责资金的增减和收支，对收入、成本、费用进行计算。

四、根据会计资料、日汇报表登记总账、财务成果的计算和分配。

五、负责对单位各项费用开支的审核，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正和补充。

六、根据单位的运转情况，编制会计月报、财务指标月报、会计年报和会计年度决算。

七、做好单位资产管理和社会保障等有关财务工作。

八、负责办理单位与所需银行的资金往来工作。

九、负责单位税费的计算和申报工作。

十、负责单位各项结算和清理工作，对单位所使用的备用金、暂付款、

账款结算、外汇账款结算、应缴税金等账户及时进行清理。

十一、年度终了对会计账簿整理、装订整齐、编号归档。

十二、对各种会计报表整理装订成册，妥善保管，对银行对账单及未

达帐调节表定期整理装订成册。

十三、提供单位所需的有关会计资料，并对所提供的会计资料的准确性负责。

第四篇：销售核算会计岗位职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、积极配合其他财务人员的工作，保守公司秘密。

3、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货)

4、次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。

5、接收核对每日销售部门传递的销售单据并签字确认。

6、财务软件中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

7、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

8、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

9、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

10、月末完了汇总并装订会计凭证

11、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

12、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

13、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。

14、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

15、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

16、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。

17、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

18、完成主管会计及公司领导交办的其他任务。

19、做好销售情况的月度、季度、的销售分析工作，为公司领导决策提供销售数据依据。

20、做好销售报表的统计工作，与仓库管理人员核对检查仓库部门的出库数据和销售统计数据是否相符，并和存货成本核算会计核对相关销售出库数据，以便存货成本会计做好存货的核算工作。

审批：

复核：

起草：

2014年7月15日

第五篇：会计核算中心核算人员岗位工作责任

1、 认真贯彻执行国家的财经法律、法规、政策、制度，按照《会计基础工作规范》要求严格审核报帐单及原始凭证、会计资料的合法性、正确性、完整性，发现不符合要求的报帐单、原始凭证、会计资料及时向核算中心主任反映，建议退回，不予受理。

2、 严格按照《会计基础工作规范》规定，在核算中心主任指导下，正确设置账套，进行会计核算。

3、 在受理基层单位报帐员报来的经审核合格的报帐单及所附原始凭证和会计资料后，必须在五个工作日内完成会计帐务处理，以保证会计核算的及时性。

4、 坚持每星期不少于半天时间到自己所代理的基层记帐单位进行监督、检查、现场办公，发现问题及时反馈以正确履行会计监督职能。

5、 基层单位有收款业务时，经统一安排，到所代理记帐单位集中开票，报帐员收款，两人同时到团财务部门按规定办理相应业务手续，进行账务处理。

6、 月末、季末、年末及时与所代理单位报帐员对清各类明细帐，作到帐帐相符，在次月的6日前完成所代理单位的会计报表和政务公开表。会计报表由报帐员带回本单位，由单位领导签字后，带回核算中心，交财务部门。政务公开表由报帐员带回本单位向职工公布，职工意见及时反馈核算中心，如有错误之处由核算人员和报帐员及时

纠正，做到帐表一致。

7、 负责设置统一格式的成本费用分摊表，由报帐员按规定及时填报，审核合格后，及时账务处理。

8、 按《会计档案管理办法》规定，及时整理会计资料，装订成册归档。

9、 必须每日记录计算机设备情况和软件程序工作运行情况，为查明故障和分清责任提供资料依据。

10、参加团办公室安排的各项活动。