财务部岗位职责范文

第一篇：财务部岗位职责范文

财务部岗位职责

阜阳市诚鑫物业公司财务部职责

1. 负责建立公司会计核算的制度和体系;

2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符; 3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施; 4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金; 5. 对往来结算户随时清理、督促相关部门及时催收款; 6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据;

7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。 8.负责公司运营中资金的筹集与管理。

党建工作及档案管理岗位

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，落实市局党委的有关指示、决定和工作部署，

2、根据上级党支部指示，结合本单位实际，提出思想教育意见和建议，组织好支部党员的学习等工作，整理记录好相关文字资料。

3、做好发展党员工作，了解入党积极分子情况，对入党积极分子进行培养、教育和考察，提出发展对象培训计划和发展党员意见，办理接收新党员手续，做好对预备党员的教育、考察，办理预备党员的转正手续。

4、按照有关规定和要求做好党员管理工作，做好收缴党费工作。

5、建立党建工作制度，制定党建工作计划。

6、负责凭单及原始凭证的装订，各种财务报表和帐页的打印、造册、归档。每年形成的会计档案，按照归档要求，整理装订成册，年度终结暂由财务部门保管二年，期满后，编造清册移交公司档案部保管。 对会计档案，必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，严格执行安全、保密措施。查阅会计档案必须有登记制度。

7、按时办理贷款卡年审，做好材料搜集及申报工作。

8、搜集报表有关数据，认真填写并及时上报统计局。

9、及时补充房产网上有关项目资料，按期进行网上数据申报。

本岗位工作人员认真履行岗位职责，对科室负责人，及时汇报所安排工作的进度。

财务出纳及办税员岗位

1、严格认真执行现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续，管好库存现金。

2、根据审核无误的原始凭证及时、准确办理现金收付结算业务。

3、填制记帐凭证要准确反映经济内容主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

4、根据办理完毕的记帐凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，发现未达帐项时应及时编制“银行存款余额调节表”。

5、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”冲抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账面不符时要及时报告领导查明原因。

6、不准“坐收、坐支”现金。

7、做好本单位人员债权债务的清理工作，对各项借款要定期催收，做到一事一借，同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

8、配合主管会计做好各种账务处理。

9、随时备份帐簿数据，保证财务数据资料安全。

10、妥善保管库存现金和各种有价证券、负责保管好印章、空白支票及空白收据。

11、定期与资产管理部门核对资产帐目。

12、负责各项税务的申报及缴纳。

13、负责保管和开具物业服务费发票及房产公司代开发票工作。负责按月发放各部门人员工资。

14、承担部门负责人交办的其他工作。

部门负责人及主管会计岗位责任

1、贯彻执行国家的财经政策和本公司负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度。

2、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算办法。对各项资金的收付进行严格的审核把关。

3、 负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料。

4、负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，根据公司生产经营计划编制成本、费用、利润等计划，并将指标分解落实，确保计划实现。协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行。

5、负责进行本部门的业务技术学习和交流，共同完成各项工作任务;按规定的会计科目设置总帐，进行会计凭证汇总、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符。

6、负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期费用、成本。

7、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。

8、负责审核各部门交来凭单;按月追收各部门应交财务凭单;对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表。

9、负责按月核对往来帐户;按要求向上级主管部门、工商、税务、银行等单位提供有关报表、资料。

10、审核办理各项税费的申报表、审核办理代扣代缴养老保险金、医疗保险金;审核办理代扣代缴个人所得税。

11、负责搞好成本核算工作;按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配费用。

12、按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报;

13、每月对财务报表进行盈亏情况分析，对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理向领导汇报财务工作情况及预算执行情况，审查对外提供的会计资料。

14、积极完成领导交办的其他工作。

第二篇：财务部岗位职责

一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

九、负责办理银行贷款及还贷手续。

十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。

十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。

十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

二

十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

财务总监岗位职责：

1. 根据公司中长期经营计划，组织编制综合财务计划和控制标准;

2. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、预算、资金运作等进行总体控制;

3. 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;

4. 对公司税收进行整理筹划与管理;

5. 比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;

6. 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

7. 与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

财务总监任职资格：

1. 本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经验;

2. 5年以上高新技术型it企业财务管理工作经验，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作经验;

3. 具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

4. 熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系;

5. 受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训;

6. 精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;

7. 熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;

8. 为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;

9. 有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神;

10. 熟悉中关村财务税收、优惠政策者优先。

第三篇：财务部岗位职责

财务部经理岗位职责

1、对企业负责人负责，负责财务部门的一切日常业务和事物工作，做好会计核算和财务监督工作。

2、负责费用报销单据的整理、审核工作，对超出公司规定标准及手续不全等情况拒作审批。

3、负责对财务部门人员的业务培训、月度考核，根据他们业绩的好坏，及时进行指正、表扬或者批评。

4、负责对公司各项资金的计划、运用和管理，加强财务活动状况的控制，协助公司负责人审批公司各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流、努力提高公司综合经济效益。

5、认真学习和履行国家及地方的财经法规、法纪，建立和健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，堵塞漏洞，保证公司经济活动的顺利健康的运行。

6、负责保存公司关于财务方面文件、资料合同和协议，督促本部门员工完整的保管企业经营期间的一切账册、报表、凭证和原始单据。

7、负责企业内部财务公司的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责公司内部的经济核算，合理掌握和控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查，对账目做到日清月结。

8、负责银行短期贷款的申请工作，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款和本息。按期填写上报银行财务报表、贷后检查报告等。

9、经公司负责人授权，代理公司处理专项任务或财务、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。

10、开展部门员工思想教育和业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、作法、环节能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。

11、完成领导安排的其他工作。

主管会计岗位职责

1、负责及时对账，按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生。

2、负责销售发票和农副产品收购单的领用、发放、开具、检查和保管工作，并做好领用记录。

3、负责督促索取外来发票，及时认证抵扣，并存档保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成纳税申报。

5、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管并归档。

6、负责每月30日填写并报送统计局报表。负责每月6日前报各公司财局企业快报。

7、每月月末日参加盘点库存工作，并把盘点情况进行汇总。

8、保守集团公司财务秘密。

9、在制定内部会计核算以及财务管理制度方面提出创建性建议。

10、负责打扫办公区和绿化区的卫生。

11、完成领导交待的其他任务。

会计员岗位职责

1、 负责日常生产数据的整理和统计、核对工作，每月10日、20日对原材料、成品库等进行抽查盘点。

2、 负责财务系统的日常管理、备份、维护工作，出现故障及时联系服务厂家进行维修，保证财务软件的正常运行。及时核对系统库存数量与实物的差距，并找出原因，通知供应部进行移库等。

3、 负责填制记账凭证。做到费用分类准确，金额、科目核算正确，手续齐全，所附原始凭证完整等。

4、 负责每周与销售部对账2次，做到往来客户账目准确、清晰，月末与仓储部对账，不定期对盘存器材库进行盘点抽查。参加月末产成品、小麦和辅助材料的盘点工作

5、 负责工资单的编制核算，每月10日前将工资单编制完毕并上报总经理审核。

6、 保守公司财务秘密。

7、 负责绿化区及办公区卫生管理工作。

8、 完成领导安排的其他工作。

。

出纳员岗位职责

1、责现金的收支工作，根据公司制定的产品销售价格单，审核销售部传递的销售单据价格是否与公司规定一致，审核销售单品种、数量、单价、金额是否正确，审核无误后打印销售单据并收取货款，查款时既要点清数量

还要防止假币，收款后并加盖现金收讫章。

2、负责原材料款的支付工作，审查收购单据数量是否与过磅单一致，是否有质检员过磅员的签名，扣称是否符合规定，价格是否与公司规定一致，金额是否计算正确等，否侧有权拒付。

3、负责零售产品的收款工作，服务要热情，开票要正确，现金要当面清点清楚。

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章);日期;经济业务内容;大小写金额必须相符;同时要有经办人、部门负责人、总经理的签名。对审批手续不全的，有权拒绝支付。

5、负责办理银行存款的存取和转账结算业务 ，负责银行到帐资金的查询、登记管理工作，资金到账后及时通知销售部，并及时要回银行回单、利息、手续费等单据，保证帐帐相符、帐实相符。

6、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金，发现差错及时查清并更正。

7、认真审查临时借支款的用途、金额和批准手续，严格执行审批手续，控制使用限额和期限。

8、核实工资发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金等。

9、负责保管公司有关印章、空白支票等，并对公司印章的使用要做好记录。负责财务室内及绿化区卫生的打扫，保持室内清洁整齐。

10、保守财务秘密。

11、完成领导临时交办的其他工作。

第四篇：财务部岗位职责

一、结算岗位：A、整车方面：

财务部岗位职责

1、先交定金后交全款的客户

 客户缴纳定金时必须开具定金收据，车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。

 客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

 结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。

2、 直接缴纳全款的客户

 结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

 结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。

3、 分期付款的客户

 结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

 询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。

4、 政府采购的客户

 结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方

可开具发票，同时政府采购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证

5、 欠款的客户

 结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必须有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必须出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。

6、 整车发票开具

 销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必须有销售顾问、销售经理、计划员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员依据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必须有客户本人亲笔书写。

7、 整车销售移交单据

 结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。

 销售合同包括大小合同必须签字齐全，销售合同上金额必须符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。

8、 整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。

9、 发票存根联直接移交给总账，记账联、抵扣联移交给出纳。

10、销售顾问交车时单据：现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员

B、 售后维修方面

1、 缴纳维修款客户

 结算员审核结算单和派工委托书：是否预约客户?单据上优惠金额是否符合前台接待工时费9.5折权限，总经理、售后经理工时费9折权限，若相关领导外出需电话确认后方

可办理结算，差领导签字的需三天内补齐。

 当月促销活动的方案必须有集团总经理签字确认，同时促销方案交财务存档方可执行，结算员审核无误后开具维修出门证。

 若客户用公司的优惠劵或保养劵抵用维修款，结算员收回优惠劵或保养劵，审核是否符合抵用日期、维修项目、金额，原则上公司优惠活动不能与其他活动同时享受。

2、协议挂帐单位

 结算员审核结算单和派工委托书，送修单和客户联作为欠条，结算单上客户签字必须清楚，送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。根据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算，是否提供送修单。如未提供送修单需由经办人打欠条后开出门证，经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。

3、个人欠款或免单客户

 欠款客户需注明还款时间，必须由吴总在结算单上签字同意挂帐。免单客户需由董事会成员签字确认，结算员审核后开具出门证。未开发票的客户联作为欠条由现金会计转交财务经理挂帐。各专营店领导无权免单和同意欠款，若董事会领导同意欠款需由经办人填写应收帐款挂帐单报吴总签字，挂帐单上需注明还款期限后结算员可开出门证。

4、厂家免保和索赔结算

 结算员收到两份免保和索赔结算单时(注：一联结算员留存，一联交成本会计挂厂家帐)，审核是否符合免保或索赔条件，免保的需有免保单据或首保卡，索赔的需由索赔员签字，审核无误后在专营店系统结算开出门证，并在交接本上登记免保或索赔信息与成本会计交接。

5、预收款客户结算

 结算员根据客户提供的预收款收据查找结算流水帐记录本，确认后需要结算单上注明收款日期及本次抵用金额，未开过发票的需以据换票。客户遗失收据的需在本人身份证复印件上书写遗失申明，注明遗失收据的日期、收据号、金额。

 预收维修款先开发票后抵用，结算员在收款开票后，在流水帐记录本上做好登记，下次抵用时在结算单注明收款日期，同时在记录本上注明已维修金额。

6、事故维修结算

 事故车维修结算时事故专员提供事故定损单和维修结算单交结算员核对维修材料和工时，正常事故车不得存在有材料无工时或有工时无材料的结算单。如暂未提供定损单的可先结算但月底必须上交定损单。事故车结算单一式两份，每月单独装订便于抽查。

7、维修结算汇总表

 结算员次日上班后从系统中打出前一天维修结算汇总表。结算单按顺序排好，并在汇总结算表的明细后填写收款方式(现金或刷卡)、折扣原因、发票号码、收据号。  对汇总结算表上反映未收款、未结算、欠结算单的及时找经办人找明原因。

 与出纳交帐时需在汇总表上填写当天维修总金额，首保总金额，索赔总金额、欠款总金额、免单总金额、现金缴款单金额、刷卡金额、收据号、发票号。 C、其他业务

 由结算员发放的续保或公司赠送的各种优惠劵，必须根据相应的促销方案严格执行。发放优惠劵时注明车牌号、发放日期。续保的需有商业险发票复印件，让客户在复印件上签名确认收到。其他优惠劵让客户在赠送明细表上签名确认收到。结算员及时登记优惠劵赠送明细表及附件的存档备查。

 月底厂家首保、索赔确认开票时及时在系统里做结算收款。协议挂帐单位已开票的及时在系统做结算收款

8、维修结算移交单据：

 汇总结算表、维修结算单、委托书、首保卡、装璜审批表、配件销售单、送修单、现金缴款单、刷卡单、进帐单、收据、发票、应收帐款挂帐单、欠条、垫付证明、遗失申明、以抵用的优惠劵、事故定损单。

二、出纳岗位

A、银行汇款：

1、出纳每天上班后先查寻各帐户中余额，报财务经理统一安排汇款。

 出纳税根据财务经理安排签字手续齐全的汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单汇款。签字人包括：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如签字不全或帐号、开户行不清的可暂不汇款。如汇款退回的是经办人提供的帐号有误，手续费由经办人承担。如出纳汇错费用由出纳承担。

 出纳在网银制单后凭汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单的原件送吴总复核。汇款后由吴总在网银汇款单据上签字确认。如未打印网银汇款单据或未签字，出纳要及时送吴总签字，不得私自做为凭证附件。

 出纳可先根据汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单和网银的汇款单据一一对应做帐，但月底必须到银行取回有经办行盖章的回单附凭证后。 B、整车接帐

 全款提车：接帐时需有整车结算单、刷卡单或现金缴款单、进帐单、定金红收据、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。出纳按当月限价表核对后看是否在各岗位权限内，如超出总经理限价必须有董事会领导签字。手续齐全和限价核检查无误后出纳在整车结算单接受人上签名。否则退还结算员补齐手续后再接帐。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。

 贷款提车：现金会计核对整车结算单上的贷款年限、首付款金额、限价，交接时有首付款收据或定金收据、刷卡单或现金缴款单、进帐单、分期付款计算表、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明，收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。

 欠款提车：现金会计接帐时：整车结算单、合作单位代付款购车申请表、吴总签字同意的欠款协议原件、(注：单位的需在欠款协议上盖公章)大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。单位垫付的需盖公章。 C、售后接帐

 出纳每天接维修时，赠送装璜的需有财务经理签过字的装璜审批表和配件部的销售清单一一对应。维修结算单上有优惠金额的检查是否在各岗位权限、预约汇总表是否有名单。是否享受促销政策，有抵用劵的查看是否盖有公司公章、抵用劵有效期、金额、抵用项目。

 索赔和首保的单据需有经办人签字由出纳或结算员转交成本会计在维修汇总表上签字或在交接本上签字。

 协议单位维修欠款的需有送修单、接账后送修单和结算单一联转交财务经理在维修汇总表上签字，如先开票的需有签字齐全的应收帐款挂帐单。  非协议单位维修欠款的需有吴总在应收帐款挂帐单上签字同意。

 出纳核对维修汇总表上现金缴款金额、刷卡金额、首保金额、索赔金额、挂帐金额、免单金额等、结算单和维修汇总表一致后在接受人上签字，按发票、应收帐款挂帐单、收据和刷卡单、缴款单、进帐单做维修凭证。 D、银行、厂家金融公司对账

 每月底必须到各开户行取回单并打印银行对帐单，与财务软件核对账户余额。如与公司账户余额不符的立即查明原因，记录银行存款余额调接表备查。有金融贷款需自已登录金融网站打印相关单据入帐，月底与金融公司对帐。

三、 成本会计：

A 、每天给集团财务经理发送库存车占用资金、现金车资金、配件库存金额和利息情况。 B、整车方面:  成本会计每天根据现金会计交来的整车结算单、开票通知书、大小合同、结转整车成本。在整车结算单上填上赠送或销售精品的成本、商业险的金额交财务经理核算销售员绩效。

 每天及时登记整车进销帐报表，根据入库单登记车辆来源、资金性质。根据库存时间核算好单车金融利息，根据整车结算单上的填写明细记录一车一档明细表。

 每月至少对整车实行盘点两次，向财务经理提供盘点情况表。核对网点是否按合作协议提供展车数量，是否有网点提车单。 C、维修方面

 每天按配件部上交的配件出库单核对配件领料汇总表，发现与汇总表不符及时查明原因。核对后按前台接待姓名或维修性质录入分类结转成本。

 每天核对结算员上交的首保和索赔单据与系统是否一致，并时登记首保和索赔电子台帐。厂家未赔款的及时查明原因，责任到人并上报财务经理。对厂家已付款的首保和索赔单据在电子台帐中及时核销。每月底对索赔的配件进行盘点，与索赔电子台帐核对未赔配件明细是否一致。并向财务经理提供索赔盘点情况表。

 每周对配件部库存进行局部盘点，并向财务经理提供盘点情况表。每半年对配件部进行全面盘点，并向财务经理提供盘点情况表、分析原因。

 每月底从系统中导出未结算或在修车辆明细，到车间检查在修车辆是否与系统一致差异的写明原因，每月3号之前上交检查情况表于财务经理。 D.其他方面

 成本会计根据报帐发票、配件销售清单、供货方送货单、本公司入库单、及时登记预付、应付款往来帐。发生退货的根据退货单据及时进行退货处理。每月底主动跟应收、应付、预付款单位对账追要未入帐发票。

 每周到办公用品仓库收领料单，及时准确登记办公用品进销存报表。对办公用品库存或领用异常的及时上报集团财务。

 定期对公司固定资产、工具、机器设备、办公用品进行盘点清查，并向财务经理提供盘点表。

五、 总帐岗位

1、 审核凭证

 总帐根据会计填制的凭证仔细、认真的审核每张凭证有关内容：凭证科目、金额、附件张数、日期、凭证附件的手续是否完善，并核对手工凭证是否和财务软件一致。  汇款单、费用报销单、借据、需要签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。

 差旅费报销单上签字的：报销人、部门经理、财务经理、吴总、总经理。如培训报帐的需有行政经理签字确认培训通过，总经理报帐的需有王总签字。

 退款单签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如车定金退款或惠民补贴的需由计划员或信息员签字确认无资源或惠民资料齐全。

 审核维修凭证时核对维修汇总表上的刷卡、现金额缴款单、进帐单金额、是否与当天收款一致。欠款的是否有应收账款挂帐单、收据换票是否提供收据红联、预收帐款是否开收据或发票、收据遗失是否提供遗失申明，收据和发票名称不符时需提供垫付证明。维修凭证审核无误后在维修汇总表上签名。

 审核整车全款开票时：交过定金或全款的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身

份证复印件上填写遗失申明。收据和发票名称不符时需提供垫付证明。

 审核贷款车开票时根据分期付款计算表核对首付款金额、管理费收入、贷款金额。先交首付款后开票的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身份证复印件上填写遗失申明。

 审核政府采购整车凭证时需有吴总签字的整车应收帐款挂帐单。

 审核合作单位代付款购车时需有合作单位代付款购车申请表、盖有公章的欠款协议和代付款证明。代付款购车申请表需有经办人、总经理、销售经理、财务经理、吴总签字。审核无误后注明凭证号交财务经理保管。

 对报废或出售固定资产(如：试乘试驾车)及时进行清理和帐务处理。 A、 报表、税务

 每月及时销缴发票，作废发票必须全部收回，按发票号装订。提前购买维修和整车发票。  次月5号之前结帐，负责财务报表的编制，在规定的时间上报财务经理，月底填制厂家所需报表、税务报表。

 每月5号之前上报财务经理各部门费用明细表、便于财务经理准确核算各部门利润。  准确计算月度各项税款、合理筹划增值税，所得税。按时申报，按期缴纳税款。  每月底检查应收、应付，预收、预付，其他应收、其他应付款科目余额表。对余额进行分析和跟进。10号之前上报财务经理和集团财务。 A、 装订保管

 每月上班从门卫处回收前一天维修和整车出门证。核对出门证是否齐全。差出门证及时上报财务经理。

 月底结帐后装订凭证、国，地税各项报表、维修结算汇总表、出门证。保管好各项财务档案。

六、 财务经理岗位

A 、资金安排

 每天上班后了解当天资金情况上报集团财务。合理安排当天汇款单据。 B、外欠帐

 每天及时登记维修外欠帐。次月5日之前完成维修欠款单位、整车欠款的归纳。并上报

集团财务。对未还款的及时跟进责任到人。  工资、季度留底

 每月初各部门经理向财务经理递交纪总签过字的当月绩效方案存档。财务经理及时、清楚的了解考核方案。

 每月12日之前完成各部门绩效考核后转交行政造工资表，财务经理核对工资表各项无误后15号之前准时发放工资。每季度的次月25日之前完成季度发放。

 每月底对系统未结算或未结款单据进行分析，如15日之前还未结算和结款的暂扣经办人上月工资。 C、 财务分析

 每月5号之前上报财务分析。财务分析含整车利润、维修利润、费用明细等、库存情况及占用资金情况。

 每月对总帐提供的科目余额表进行了解、分析并及时做好帐务处理，存在疑问的及时查明原因，报集团财务。 D、 抽查财务部各岗位情况

 不定期检查结算员结算单据是否符合公司要求，各项单据是否齐全、手续是否完善，对不符合公司要求的及时改进。对大修理的事故车进行抽查和核对。

 不定期检查出纳汇款后的单据签字是否齐全、附件是否完整、每天是否按时结帐。  检查成本会计的一车一档记录是否完善，相关数字是否准确核算。是否对配件进行不定期盘点，对整车进行定期盘点。检查二网提车单是否齐全。

 审核总帐会计做的凭证，检查总帐提供的各部门费用明细表，对出门证进行抽查。

淮安雨田投资集团有限公司

第五篇：财务部岗位职责

1、设计规划公司整体财务会计制度体系;

2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批;

3、监控财务工作运行;

4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表;

5、审定公司各项财务检查报告;

6、组织公司预算、决算管理工作;

7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议;

8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅;

9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅;

10、 监督、指导财务部日常会计核算工作;

11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销

12监控预算的执行情况