财务部质量职责范文

第一篇：财务部质量职责范文

财务部质量目标

一、按公司经营目标要求，确保经济指标任务的完成;

二、确保各类财务会计报告报送及时、说明清楚、计算准确、数字真实;

三、每年至少对固定资产进行一次，并拟制相应的盘查报告;

四、本部门员工上岗培训合格率达100%，根据部门培训计划对本部门员工进行

培训，培训合格率达100%;

五、每月组织本部门全体员工进行一次业务工作交流与沟通;

六、在公司质量管理体系内部质量审核中不得重复出现同一不合格项。

拟制：批准：

第二篇：财务部质量管理体系运行报告

财务部自TS16949质量管理体系运行以来，按照持续改进的原则，逐项落实质量目标，组织开展内部体系管理工作，在每一个环节，每一个业务流程中始终贯彻执行，保证了运行的平稳和工作的连续性，员工建立了质量意识，对质量方针、质量目标以及体系文件有了一定层次的理解和认识，并能有效的利用体系文件指导业务工作，现将本质量目标完成情况汇报如下：

一、 保证收银零差错

加强对收银的管理和培训，严格财务管理和各项规章制度，按照工作流程规范运作，确保结帐、收款的及时、准确无误，正确使用收银的各种设施、设备，并做好清洁保养工作，保证其正常使用，及时验钞，核对支票、信用卡等，减少企业风险，发现问题及时查找，及时解决，保证收银零差错。

二、 保证验货正确率100%，保证出库合格率100% 严格物品出入库管理，入库时，验货员必须查点物品的名称数量、规格型号，对购进物品不合格或已损坏的不予验收，对原材料尺寸不合格不收，材质不合格不收，对库存存放的商品定期进行盘点，分类存放，控制库存量，按要求放置隔潮板、货架等设施，做到防锈变，保证物品出入库合格率100%。

三、 加强部门的内部管理，不定期的对部门员工进行培训和仓库，财务相关管理规定的传达学习，熟知各自岗位职责，内部文件受控管

理，合同按规范化进行管理，不断提升部门的管理工作水平。

四、 为确保质量管理体系持续有效运行，确保质量方针的贯彻和质量目标的实现，财务部根据实际工作需要，进行合理人力资源的配置，不断提高财务基础设施对质量体系的适应能力，保证各项资源满足质量体系的要求。

五、 财务部根据以前提出的审核意见和积累的经验，在日常服务工作中，持续改进机制正在逐步完善。

六、 存在问题：制度意识和质量意识有待于进一步增强。

总之，在TS16949体系文件运行过程中，财务部正逐步完善相关的管理制度，做好持续改进工作，及时发现工作中存在的问题，并认真进行分析、预防和纠正，使质量管理工作再上一个新台阶。

财务部

________年___月____日

第三篇：财务部质量管理体系运行情况报告

根据公司财务预算指标，财务组逐项落实，横向分解到部门，纵向分解到产线、工序。并监督各部门落实执行情况，每月财务组都要把预算与实际执行情况提供给各部门，使实际费用控制在预算费用之中。

财务管理工作总结预测是成本控制的重要手段，怎样才能发挥好预算的控制指导作用，在严峻的市场形势面前真有一定的难度，品种结构变化较大，与年预算结构比出现偏差较大，影响预算的准确度，为了提高准确性，我们财务组每月预测时都要把上月实际的各项指标同本月预测情况进行详细的对比、分析，诊断可能存在的综合因数，使上半年的预测水平同去年比有了明显的提高。

1、 财务管理工作中的成本分析真正为生产经营活动起指导作用

财务管理工作总结经济分析的目的就是为生产把脉，诊断生产活动“健康”情况，我们财务组每月都详细的计算各项指标完成情况，写出分析，结合实际，用数据说话，找出成本超降原因，为厂提供详细的财务资料，决定生产盈利品种起到重要作用。

2、 做好内部工序成本对标的财务管理工作

内部工序成本对标是今年工作重点之一，每月我们都认真同内部产线之间对比、同上年对比、不同产线工序之间对比，促进各项指标改进，降低成本，推动各项指标向先进学习。

3、 财务管理工作中做好质量成本核算工作，通过优化工艺，改进质量挖掘成本潜能 认真做好质量成本核算，为技术部门提供质量损失额，使各车间更加注重质量生产，通过改进工艺，降低能源消耗。

4、 运用最基本的东西、做好最基本的财务管理工作，随时自荐自己

我们财务组平时注意收集整理公司下发的各种文件和通知，按年建立电子文件档，随时打印出文件和通知，定期按目录装订成册，用政策和文件及通知去指导日常工作。在工作中从业务开始就按最基本的要求去做，业务发生时看看是不是执行了预算，有没有领导签字，发票是不是符合“管理办法”要求，符不符合税法规定，填制的会计科目是否正确，摘要是否简明扼要有无错字，该提取的费用是否提取、该结转的费用是否结转，签字是否齐全，装订是否整齐，是否按编号随时登记、妥善保管。

我们做完一天基本工作的同时，总在想还有什么没做，做完的有无差错，随时都在自检，发现问题及时更正，日积月累，检查心里就有了底，看着一摞摞整齐的凭证，经得起上级有关部门的检阅，这都是大家努力的结果。运用最基本的东西做好最基本的工作，这样才能从尽职尽责中跨越到尽善尽美，我们财务组以积极向上的工作态度，立足本职工作，通过大家的努力，很好的完成了各项工作任务，发挥了承上启下的桥梁、纽带作用，但是，我们还存在很多不足，如：个别人责任心不强，缺乏忧患意识;对生产经营活动参与的不够等等。这些都需要在今后的工作中加以改进。

财务部经理 宋桂华

第四篇：财务部职责及各级财务人员岗位职责

一、财务部职责

财务部是公司财务管理中心，公司日常经营活动中的财务核算，经营所需资金的筹集与管理，财务管理制度的建设与执行及财务团队的管理均属于其职责范畴，具体如下：

1、负责公司会计核算工作，严格执行财务会计制度，建立完整的财务核算体系;负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理;办理日常现金收付及银行结算业务，妥善保管库存现金、银行空白票据、发票、收据等经营用票据;执行国家税收政策，及时做好纳税申报工作，协调与税务部门的关系;定期编制财务报告及各种统计报表;妥善保管会计档案资料。

2、有效合理使用资金，降低资金使用成本，根据经营资金使用情况做好融资工作，协调与金融部门的关系;编制公司各项财务收支计划，分析财务计划执行情况，提供财务分析报告; 利用会计核算资料、统计资料及其他有关资料，定期进行经济活动分析，判断和评介公司的经营成果和财务状况，及时准确地向公司领导和相关管理者提供可靠的决策信息;

3.建立健全财务管理制度，完善内部控制制度;指导和监督子公司执行统一的财务核算体系，对违规行为及时予以纠正;参与主要经济合同的签订，做好合同登记、归档工作并负责监督合同的履行情况;参与各部门及子公司经营管理目标中财务指标的制订，对实施过

程进行监督，实施结果进行考核;完善公司内部审计制度，配合内部审计部门完成各项审计工作。

4、设置各级财务工作岗位，合理调配各级财务人员，有效提高工作质量和工作效率;有计划地安排各级财务人员的培训，提高专业知识和专业技能;配合集团人力资源部做好各级财务人员的绩效考核晋升、降职、奖罚和续聘工作。

5、完成公司领导临时布置的其他工作

二、财务总监岗位职责

1、在董事会和总经理领导下，总管整个集团的财务工作，对全集团的财务工作负责;制定财务工作计划，指导和监督下属财务人员有效执行工作计划;

2、制订集团财务管理制度，拟定集团会计核算办法，建立符合集团实际情况的科学、系统、完善的财务管理体系，有效的实施内部控制;

3、协助总经理制定集团经营战略，配合集团战略主持制定、实施集团财务战略，以支持集团推行经营战略;

4、组织编制财务预算和各项财务收支计划，监督相关财务预算、计划、方案的执行情况，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请集团领导按规定进行处理。

5、负责集团资金计划的制定及资金的筹集和管理，协调与金融部门的关系，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金的使用效率;

6、参与集团经营计划、重大投资项目和重要经济合同签订等重大经济事项的讨论和研究，为集团重大经济决策提供财务依据和专业意见，有效控制财务风险;

7、负责集团纳税筹划和管理工作，实时学习新的税收法规并与税务机关建立良好的税务关系，做好各开发项目的税务筹划，合法降低项目的税务成本。

8、负责对集团所有财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况合理配置财务人员。

9、管理和监督下级子公司的财务管理工作，配合内部审计部门以及有关主管部门完成各项审计、检查和监督。

10、根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。

三、集团财务部经理岗位职责

1、全面主持集团具体财务工作，指导部门人员及下属子公司落实集团财务管理制度及会计核算办法并不断予以完善;组织并督促部门人员及下属子公司遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作;

2、协助财务总监制定集团财务战略、编制财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员及下属子公司有效执行既定战略、预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析;

3、协助财务总监拟定集团资金计划并执行资金计划;负责大额工程款项支付和费用报销的审核，有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率;分析资金计划执行情况，根据资金流转

情况对不合理资金占用提出改进意见;

4、参与集团经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核;贯彻执行集团经营计划 ，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务战略、财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险;

5、监管开发项目日常税金缴纳情况，有效执行项目税务筹划方案，控制税务成本;

6、指导门人员及下属子公司及时、正确、完整地编制财务会计报告、财务分析报告并履行最终审核职责;

7、负责配合内部审计部门定期、不定期对集团内各级财务部门进行审计;配合有关主管部门完成各项审计、检查和监督

8、负责对集团所有财务人员日常工作的考核及人员奖惩、调配和管理建议的拟定;负责财务人员日常专业培训计划的拟定;负责主持召开财务例会;负责协调部门内部、部门之间的员工关系;

9、负责公司领导交办的其他事项。

四、集团财务部副经理岗位职责

1、负责集团财务部日常具体财务工作，协助财务经理指导部门人员及下属子公司严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作;组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作;

2、负责根据开发项目的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行;

3、按照集团财务管理制度、开发项目的各项合同和集团费用报销标准，负责日常收款、工程款项支付和费用报销的审核;

4、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表、财务报告并实时检查工作完成情况;

5、审核部门人员上报的往来单位未开票情况统计报表、交付订金15日以上未付款统计表等需要其他部门配合的事项，并通知其他业务部门予以落实：

6、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系;负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系;

7、指导主管会计编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理;

9、具体指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督;

10、协助财务经理对集团财务人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;负责财务人员日常专业培训计划的落实;

11、公司领导交办的其他事项。

五、子公司财务部经理岗位职责

1、全面负责子公司财务部日常具体财务工作，指导部门人员严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作;组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作;

2、编制子公司财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员有效执行预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析;

3、编制子公司资金计划并执行资金计划;有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率;分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见;

4、参与子公司经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核;贯彻执行经营计划 ，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险;

5、负责根据子公司的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行;

6、按照集团财务管理制度、子公司的各项合同和集团费用报销标准，负责日常款项支付和费用报销的审核;

7、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表;负责子公司财务报告的编制和上报;

8、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系;负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系;

9、指导部门人员编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理;

10、指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督;

11、协助集团财务经理部门人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;

12、负责向集团财务部报备子公司财务管理工作情况

13、公司领导交办的其他事项。

六、集团主管会计岗位职责

1、熟悉并严格执行国家会计法规、制度，集团财务管理制度、会计核算办法及公司业务流程;

2、负责会计稽核，按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，审核记账凭证，做到凭证合法，内容真实，数据准确，手续完备;

3、月末结账后及时编制财务报告，财务报告须按项目分别编制，本月开始后10个工作日内完成上月报告，经财务经理审核后报送集团相关领导;督促各子公司在本月开始后7个工作日内报送上月报告至集团财务部，由集团财务经理审核后报送集团相关领导;财务报告需在结束后20个工作日内完成经财务经理审核后报送集团相关领导;

4、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，定期统计客户已交、未交、欠交款情况，并将客户交付订金15日以上尚未付款情况统计上报财务副经理，由财务部副经理通知营销部门落实回款情况;

5、根据项目销售情况及项目完工交付计划及时向税务部门申领销售发票;加强发票、收款收据和销售认购书的管理，严格执行申领及核销制度;

6、督促会计人员及时计提当月税金、依据审核无误的纳税申报

表，在税务机关规定的时间内申报缴纳当月税金;

7、负责编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告;

8、负责会计凭证、账簿、报表和其他会计资料的归档和统一保管;

9、公司领导交办的其他事项。

七、会计岗位职责

1、按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，依据审核后的原始凭证及时编制记账凭证、登记会计账簿，做到记账及时、账务处理清晰、正确，保证所有提供的会计信息真实、及时、准确、完整;

2、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，核对预收款项是否存在差异;

3、检查出纳人员提供的银行对账单与其银行日记账是否相符，并依据银行对账单及现金、银行存款日记账核对现金及银行存款明细账;

4、加强合同管理，建立合同台账，逐笔序时登记合同履行情况及印花税缴纳情况;

5、依据审核无误的账簿，计算本月应缴税金;制作税金计提表并填制项目报销单，报领导审批后通知出纳转款至税务专户;填制纳税申报表报财务部副经理审核;

6、及时清理往来款项，统计往来单位未开票情况，报财务部副经理通知其他业务部门催收票据：

7、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他会计资料、负责会计

资料的收集、整理、装订和保管工作，并按时归档;

8、公司领导交办的其他事项。

八、出纳岗位职责

1、负责依据审批后收付款凭证，按规定办理款项收付业务;

2、所支付款项必须符合公司审批流程，对不符公司财务管理制度的付款凭证可拒绝支付;不得未经审批流程或在审批流程不完备的情况下私自转款，一经发现报公司人力资源部按公司制度处理;

3、急需付款且领导外出情况下，经领导授权的人员也可审批，但是领导归来后应补办有关手续。

4、要依据收付款凭证当日序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;严禁无收付款原始凭证登记账簿;登记后的收付款凭证要当日转交项目负责会计，并严格履行签收制度;

5、做好库存现金管理，现金日记帐定期与总帐核对，定期盘点现金，保证帐帐、帐款相符，日常库存现金不得超过2万元，库存现金不得出现白条抵库现象;

6、积极配合会计结账工作，本月开始后5个工作日内取得银行对账单，与银行存款日记账核对相符后转交项目负责会计;

7、要负责妥善保管现金、有价证券、空白支票和收据;支票遗失，应立即向银行办理挂失手续;如因保管不当造成公司经济损失时，应由当事人承担赔偿责任;要建立支票备查登记簿，记录每一张支票的使用情况，作废支票也要登记备查簿，并且作废支票要单独保管，不得随意丢弃：

8、按月及时、准确办理工资发放

9、依据收款员提供的销售原始资料及银行放款单据(取得放款单据及时通知收银员,保证同步入账)，及时录入销售台账，并逐日与收款员对账;

10、每日下班前将当日资金日报及销售报表报送财务部经理、财务部副经理及项目负责会计;

11、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

12、公司领导交办的其他事项。

九、收银员岗位职责

1、根据营销策划部提供的售房单价、折扣折让及销售代理公司提供的销售认购书，认真核对每套住房的收款原始依据，明确收款类型(购房款、商铺款、车位款)，经确认无误后，进行收款;

2、收银员收款及出具收款凭具必须做到准备无误，出现短款、假币、票据多开、重开等差错，均由收银员负责;

3、在客户交付定金时，提醒客户交首付款时间并尽量将首付款存入公司指定帐户，以提高工作效率;

4、公司售房款必须当日解交银行或送交公司出纳，款项交接必须认真履行交接手续，次日上午将收款原始凭证转交公司出纳并完成与公司出纳的对账工作;在库存现金达到￥30000元时，需及时通知公司指定收款人收取现金;

5、每日下午五点半前，与现场销售主管核对当日业务发生额，双方数据核对无误方可轧账，打印日销售报表并与销售主管共同签字确认后与当日业务凭证一并上缴公司财务;每日下班前，盘点各种收据、协议书库存数量，询问销售现场主管是否还有缴款客户，是否需要领用认购书，如有需要及时办理，以免延误收款工作;

6、在涉及客户增减人员、更名、换房等特殊业务时，必须依据公司主管销售领导及现场销售主管签字同意的特殊申请表，方可办理换票等相关手续;

7、做好收款收据和认购书的管理工作，开出的收据及发出的认购书要收回财务记账联，作废的认购书及收据一式三联都要妥善保管

并与使用过的收据及认购书记账联统一交回公司。

8、公司各种销售活动中发出的金卡或优惠卡要做好登记，凭金卡或优惠卡认购的客户要收回金卡或优惠卡，已发出未认购卡片按公司通知统一办理;

9、认真录入销售统计台账，每天下班前将当日销售统计表发入公司指定邮箱。

10、收银员实行轮休工作制，原则上每月休息六天，工作日每日九点上班，十八点下班，若遇销售预约期及开盘期，根据销售实际需要延长收款时间，应全力配合;建立交结班日志，如遇轮休需做好交接班记录，轮休后上班需查看交接记录是否有待做工作;

11、收银员由财务部负责管理，工作中要忠于职守、坚持原则，如发现销售代理公司的违规行为及销售过程中遇到特殊问题要及时上报财务部领导，无故拖延不报或隐瞒不报者，由财务部提请人力资源部按公司制度予以处理;

十、财务人员的工作原则

财务人员在日常工作中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导报告;

公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事，严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复;公司对敢于坚持原则、工作成绩突出的财务人员予以表扬或奖励。

第五篇：财务会计工作质量要求

财务会计工作质量要求近年，工行榆林分行各项业务发展迅猛，经营绩效水平显著提升，为了在业务快速发展的同时保证财务会计工作的稳健推进，今年上半年以来，该行以内控管理为抓手，以内控自查为手段，全面深入开展财务会计专项业务检查活动，扎实推进财务会计基础管理，努力提升财务会计工作质量，财务会计工作质量要求。

今年上半年，该行结合总、省行以及银监局、人民银行等上级管理单位对财务会计相关业务检查工作要求，落实精兵强将认真组织开展了全辖“小金库”专项治理，中间业务收费执行、存贷款利率执行、票据业务管理等多项重点业务、重点环节、重点岗位的业务检查活动，并就绩效考核、资源配置、集中采购以及财务费用管理等重点业务出台了相关考核办法和管理制度，全面进行规范管理，确保财务会计业务学习到位、制度办法执行到位，有效促进了全行经营绩效管理水平、财务会计工作质量的双提升，工作总结《财务会计工作质量要求》。至2011年上半年，全行经营绩效管理水平再度迈上新台阶。实现经济增加值3.21亿元，同比增幅44.33%;实现中间业务收入1.85亿元，同比增幅84.94%;实现拨备前利润5.74亿元，同比增幅36.24%;经营绩效考核继续保持了全省二级分行第一名的领先位次。全行资产利润率3.31%、经济资本回报率47.11%、成本收入比13.9%、个人资产业务收入占比43.46%、不良资产率0.18%、人均经济增加值89万元、人均新增存款522万元、人均净利润56.51万元，多项效益效率类指标达到全国先进水平，进一步巩固了全国优秀二级分行地位。

进入下半年，为了保证财务会计工作再上新台阶，为全行经营工作再添动力，该行深入开展财务会计专业的内控提升活动。落实人力物力，就部门岗位职责、中间业务收费执行、固定资产管理、集中采购管理、财审会规则执行以及财务集中报账等重点专业认真组织开展自查自纠活动，力争用严谨务实、细致入微的工作作风，实施精细化管理，落实内控管理制度，努力提升全行财务会计工作质量。