公司工程项目管理制度

在当今社会，我们在很多情况下都会接触到制度。制度一般是指要求大家共同遵守的规章制度或行动准则，也是指在一定历史条件下形成的规章制度或一定规格。那么如何制定相关制度呢？以下是小编为您收集的《公司工程项目管理制度》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

第一篇：公司工程项目管理制度

项目公司管理制度

经营合同部公司管理制度修改汇总

1、 第一篇

项目公司招标工作

2.3项目设计、咨询、施工、设备招标工作应先由项目公司经营合同部拟定招标方案、招标计划、合同协议，在项目公司研究审议通过后，报业主审批。 修改为：

2.3项目设计、咨询、施工、设备招标工作应先由项目公司经营合同部拟定招标方案、招标计划、合同协议，在项目公司研究审议通过后，报业主备案。

2.5项目招标结果应在项目公司审议通过后先报业主批准。 修改为：

2.5项目招标结果应在项目公司审议通过后，报业主备案。

3.5项目招标结果应在总承包部审议通过后先报项目公司批准。 修改为：

3.5项目招标结果应在总承包部审议通过后先报项目公司备案。

2、 第三篇

项目合同管理

1.3、合同评审与审批目录下增加

1.3.2合同审批流程：经营合同部起草→公司经营层审批→公司总经理审批。

2.2.2.2合同修订。合同起草后，经营合同部应分发给相关部门及领导进行审查，并根据反馈的意见和建议对合同进行修订后，报项目公司经营合同部备案。 修改为

2.2.2.2合同修订。合同起草后，经营合同部应分发给相关部门及领导进行审查，并根据反馈的意见和建议对合同进行修订，其中分包合同的修订需向项目公司经营合同部报备。

2.4.4总承包部签订的所有合同，合同签订后3日内报备项目公司经营合同部。 修改为：

2.4.4总承包部签订的所有分包合同，需在合同签订后3日内报备项目公司经营合同部。

3、 第四章工程计量支付管理

2.5监理单位对工程计量资料审核后，提交第三方审核机构，经第三方审核机构确认后，由监理单位提交项目公司。 修改为：

2.5监理单位对工程计量资料审核后，提交项目公司，经项目公司确认后，由监理单位按季度提交第三方审计机构。

5.10已完工程验收合格后及时组织计量，原则上每月计量、支付一次，在特殊情况下，监理单位可应施工单位的请求增加或减少支付的次数。 修改为：

5.10已完工程项目验收合格后及时组织计量，原则上每月计量、支付一次。

4、第五篇

农民工工资保障金管理

3、农民工工资管理项目公司可以在总承包部计量款中逐次预留2%作为民工工资保障金，以保障民工工资支付。 修改为：

3、若农民工保障金由项目公司缴纳，项目公司可以在总承包部计量款中逐次预留1%作为民工工资保障金，以保障民工工资支付。

4、如总承包部因拖欠农民工工资发生上访、信访或闹事等事件，经核查属实后，项目公司有权在预缴预扣的农民工工资保障金中直接支付。每发生一起上述事件，项目公司将逐次从计量款中按l%的比例增扣农民工工资保障金，以递增农民工工资保障金份额，保障农民工工资。增扣上限比例不超过3%。 修改为：

如总承包部因拖欠农民工工资发生上访、信访或闹事等事件，经核查属实后，项目公司有权在预缴的农民工工资保障金中直接支付。每发生一起上述事件，项目公司将逐次从计量款中按l%的比例扣除农民工工资保障金，以递增农民工工资保障金份额，保障农民工工资。增扣上限比例不超过3%。

5、或工程完工后，总承包部如未拖欠农民工工资，可以向项目公司书面申请退回预留的农民工工资保障金。 修改为：

5、上或工程完工后，总承包部如未拖欠农民工工资，可以向劳动保障行政部门提出提取农民工工资保证金申请。劳动保障行政部门确认无拖欠后出具相关证明，银行机构向建筑施工单位一次性支付农民工工资保证金本息。

6、申请退回时，应出具农民工工资已清结的证明，经现场公告(不少于六十天)无异议后，方可退回。公告期间，如发生农民工工资未清结的投诉、举报，经调查属实后，除及时支付农民工工资外，应重新按上述程序公告。 修改为：

6、申请退回时，总承包部应在农民工居住地或建筑工地醒目位置将农民工工资支付情况公示5日，5日内无农民工欠薪投诉的，可持工资支付报告表和竣工备案报告向劳动保障部门申请退回。公告期间，如发生农民工工资未清结的投诉、举报，经调查属实后，除及时支付农民工工资外，应重新按上述程序公告。

4、第六章工程款支付管理

2.1.3项目公司接到《工程支付证书》等计量资料后，于7日内审核完毕，报业主单位审核后，填写工程支付单下发至施工单位、总承包部、监理单位、项目公司财务部。修改为：

2.1.3项目公司经营合同部接到《工程支付证书》等计量资料后，于7日内审核完毕，报项目公司经营层审核后，填写工程支付单下发至施工单位、总承包部、监理单位、项目公司财务部。

3.2.1材料预付款支付

对钢材、水泥、柴油，经监理单位、总承包部按规范要求检验合格同意进场，并已到达工地，施工单位妥善保存，且施工单位已出具上述材料费用凭证和付款单据，项目公司向总承包部支付上述材料到现场总价的70%的材料预付款(由总承包部拨付施工单位)，计入当月的工程进度款中。在工程预计完工前三个月，将不再支付材料预付款。 修改为：

钢材、水泥、柴油、沥青等大宗材料，经监理单位、总承包部按规范要求检验合格同意进场，并已到达工地，施工单位妥善保存，且施工单位已出具上述材料费用凭证和付款单据，项目公司向总承包部支付上述材料到现场总价的50%的材料预付款(由总承包部拨付施工单位)，计入当月的工程进度款中。在工程预计完工前三个月，将不再支付材料预付款。

3.2.2材料预付款扣回

材料预付款所购材料用于工程实体，并经检验合格予以计量支付后扣除。

修改为：

3.2.2材料预付款扣回

材料预付款所购材料用于工程实体，并经检验合格予以计量支付，并在后期的计量支付中分三次等额扣回，首次扣回由项目公司根据计量支付情况确定。

3.4暂支付

为了加速施工单位的资金周转，加快工程进度，对于个别工程量大、检测周期长的清单项目，在全部实体工程按规定的施工工艺完成后，检测报告出来之前，旁站监理在施工过程中未发现有质量问题，且附有中间检验申请单，施工单位可先按工程实体70%的比例申报计量支付。待该项所规定的全部工作结束以及检测报告完成后，再计其余的30%。

具体项目有：预制砼相应项目的钢筋工程按同比例计列。 修改为： 3.4暂支付

为了加速施工单位的资金周转，加快工程进度，对于个别工程量大、检测周期长的清单项目，在全部实体工程按规定的施工工艺完成后，检测报告出来之前，旁站监理在施工过程中未发现有质量问题，且附有中间检验申请单，施工单位可先按工程实体70%的比例申报计量支付。待该项所规定的全部工作结束以及检测报告完成后，再计其余的30%。

3.5工人工资保障金

为规范工资支付制度，保障农民工权利，在合同执行期间，项目公司每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金;每年春节后第一个月，视施工单位对农民工工资支付情况，据实返还剩余的保障金。 修改为： 删除此节

(因保障金由总承包部向社会保障部门缴纳，项目公司在计量支付过程中不予单独列支抵扣项)

4.3项目公司接到《工程交工结算支付证书》等资料后，于14天内审核完毕，报业主单位审批后，填写工程支付单下发至施工单位、总承包部、监理单位、项目公司财务部。 修改为：

4.3项目公司接到《工程交工结算支付证书》等资料后，于14天内审核完毕，报业主单位备案，填写工程支付单下发至施工单位、总承包部、监理单位、项目公司财务部。

6、对施工单位的所有付款，包括开工预付款、材料预付款和计量批复费用等均应通过计量支付办理，一般情况下不再采取其他方式付款或借款。预付款及合同规定的各项扣款必须按合同规定足额扣回，禁止发生超付款现象。

修改为：

6、对施工单位的所有付款，包括开工预付款、材料预付款和计量批复等费用原则上均应通过计量支付方式办理，特殊情况下，经项目公司董事会批准可采取借款的方式予以单独支付。预付款及合同规定的各项扣款必须按合同规定足额扣回，禁止发生超付款现象。

7.1项目公司支付的工程款(进度款、结算款和其他各种款项)一律进入总包部的银行帐户。项目公司支付总承包部工程款扣减管理费或下浮费用、各种税费、代扣材料款等费用后，每月项目公司根据第三方审核的支付金额支付，工程完工后支付到结算金额的85%-90%;5%作为审计预留金，审计完成后按阶段进行支付; 5%作为工程质量保证金，待工程质保期结束无其他问题后予以支付。2%-5%作为农民工工资保障金，待上或工程完工后，总承包部如未拖欠农民工工资，可以退回预留的农民工工资保障金。 修改为：

7.1项目公司支付的工程款(进度款、结算款和其他各种款项)一律进入总包部的银行帐户。项目公司支付总承包部工程款扣减管理费或下浮费用、各种税费、代扣材料款等费用后，每月项目公司根据第三方审核的支付金额支付，工程完工后支付到结算金额的85%-90%;5%作为审计预留金，审计完成后按阶段进行支付; 5%作为工程质量保证金，待工程质保期结束无其他问题后予以支付。 计量支付的有关要求

2、施工单位的计量支付申请资料，应严格按照《项目公司工程基本表格及用表说明》进行，编制“财务支付月报”及“工程计量支付月报”，二者单独成册，财务支付月报一式六份，业主、项目公司经营合同部、工程部、财务部、监理单位、施工单位各留存一份，工程计量支付月报一式四份，项目公司、监理单位、总承包部、施工单位各留存一份。 修改为：

2、施工单位的计量支付申请资料，应严格按照《项目公司工程基本表格及用表说明》进行，编制“财务支付月报”及“工程计量支付月报”，二者单独成册，财务支付月报一式六份，项目公司经营合同部两份、工程部、财务部、监理单位、施工单位各留存一份，工程计量支付月报一式四份，项目公司、监理单位、总承包部、施工单位各留存一份。

第二篇：项目公司项目办公室管理制度

一、项目会议制度

一、项目管理会议可分为专题工作会议、周工作例会等。

1、专题会议主要任务是解决工程、销售、财务、经营等相关业务问题，由项目经理召集，相关部门人员参加，会议根据工作需要不定期召开。

2、每周项目例会参加人员为项目部所有人员，会议主要内容是总结各项目公司各项目部管理人员一周工作，制定下周工作计划，协调解决各部门日常工作中遇到的问题，会议为每周一上午9：00开始

二、会议对于需表决事项，与会最高领导有决定权。与会人员可保留意见，但要执行相关决议。沟通探讨问题应遵循务实、实事求是的原则，提出观点应阐明理由，对于因错误的数据、偏颇的意见而导致会议决策失误，相关管理者应担负责任。

三、会议相关内容及会议形成的计划、方案、决议，需要传达给相关人员的，与会人员应及时传达至部门相关工作人员，严格按相关安排推进工作，综合管理专员进行检查、督导和落实。会议形成的计划、方案、决议，需要时由项目公司以正式文件下发执行。

四、根据工作需要，相关人员可出席、列席相关工作会议，发表意见。

五、参会人员如遇出差、公司安排办理有关事宜和其他特殊情况，不能参加会议，需向说明情况。

二、公文办理制度

(一)行文印鉴规定

1、行文要严肃认真，文件按正式要求起草，核稿后由主要领导签发

2、文件内容涉及到有关部门业务范围的由有关部门起草，部门负责人签字后按照授权送至相关领导处审核，统一编号签发。

3、文稿起草一律用公司统一发放的“呈报领导文件”格式打印、排版。

(二)文件管理规定

1、项目技术文件资料由项目部备案，发放到各部门的文件、资料由各部门负责人管理。

2、要认真及时做好文件的登记、传阅、保管和保密工作，建立收发文件登记薄，按档案管理的要求，规范档案工作。

3、各部门对领导交办的文件要认真及时办理，急件随到随办，办理情况要及时向领导回报，不拖不压。

4、文件资料借阅要履行借阅手续，并及时收回，文档管理员要经常对文件资料进行清查，发现丢失立即追查。

(三)资料打印、复印规定

1. 岗负责综合性文稿的打印和保密工作。文件内容涉及到有关部门业务范围的由相关部门

起草并打印清样。

2. 办公设备的使用者要加强机器的维护保养，保持机器的卫生、清洁，使之时刻处于良好

状态，保证打印文件的清晰，美观，减少纸张浪费。不涉及保密的打印用纸，需回收利用背面打字，杜绝浪费。

3. 使用时必须科学的采集、输入、输出和整理信息，信息载体必须安全存放、保管、备份，

防止丢失或失效。

4. 输入电脑信息属公司机密的，未经相关领导批准不许向任何人提供、泄密。

5. 项目部的标准配置设备及用品合理使用，延长设备的使用周期，个人原因导致损坏，负

责赔偿。

三、工作纪律管理制度

一、工作纪律

1. 公司员工应严格遵守公司的各项规章制度,履行工作职责。

2. 按时上下班,不得迟到、早退、旷工,对所担负的工作争取时效,不拖不压,并及时反馈。

3. 尽忠职守,不擅离工作岗位。上班时间不得吃零食、闲聊、睡觉、脱岗、串岗或做与工

作无关的事,上班时间不得用电脑打游戏、上网聊天或浏览不健康网站。非本公司人员,未经允许不得使用电脑。电脑重要资料都要做好备份。

4. 各负责人必须加强对所管设备、财产、资料、文档、密码等的管理，建立一对一责任，

避免因思想麻痹、疏忽管理给公司造成损失。

5. 各部门下班后必须关好门窗，关闭照明灯、电脑、打印机、复印机、饮水机等用电设备

的电源。

6. 提高安全意识，不违规插接电源、电线，不在电脑和电源插座旁堆放报纸、书籍等易燃

物，以免损坏用电设备及引起火灾。

7. 工作时间(周一至周五)须保持衣着规范、整洁。男员工不得穿背心、短裤、拖鞋;女

员工不得穿无袖上装、短裤、超短裙、健美裤、拖鞋。

8. 员工要保持仪容庄重，姿式端庄，用语和蔼，严禁在办公场所大声喧哗。

9. 员工必须保护和爱护公司财产，保持公共场所及个人办公区域的清洁、整齐和美观，严

禁乱堆、乱扔报纸、个人生活用品、废杂物等。

10. 员工接听外电话实行第一接听人负责制，根据电话内容是否属于本人业务职责范围，第

一接听人负责办理或转达，以确保有关问题得到及时、圆满解决。

11. 复印机、打印机等都要指定专人管理，员工使用这些设备须服从管理人员的管理，以保

证设备的正常运行。

12. 员工使用复印纸、信纸、信封、饮用水、水杯及其他消耗品，要注意节约使用，避免浪

费。

13. 员工工作时间内外出须向部门负责人说明事由，保持通讯畅通，以免因无法联系而影响

工作。

14. 上班日中午非特殊工作需要或公司安排不得饮酒。

15. 为保守项目秘密，保障项目的合法权益不受到侵犯,维护项目正常经营管理秩序，本着

既确保秘密又便利工作的方针，特制定本条款。

16. 项目秘密保密范围：项目重大经营决策中的秘密事项，商业秘密，项目内部掌握的合同、

协议、意见书及可行性报告、重要会议记录等，管理秘密，技术秘密，项目所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息以及其他经项目确定应当保密的事项，具体按照签订的保密协议执行

17. 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围

四、档案管理办法

第一条为建立健全项目档案体系，实现完整保存并有效管理的基本目标，使档案更好地为项目发展服务，制定本规定。

第二条本规定适用于项目的档案管理工作。

第三条项目档案指各项工作活动中形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式不同载体的文件资料。

第二章 档案工作体制及其职责

第四条档案工作在项目经理的直接领导下进行，综合管理专员是公司档案主管部门，下设

专职或兼职人员负责，实行统一领导，分级负责的管理体制。

第五条档案管理负责人的职责

1 、负责组织实施项目档案长远规划和计划。

2 、建立健全档案工作的各项规章制度。

3 、负责对项目形成的各类档案进行收集、整理、组卷、鉴定、销毁、统计、保管和提供利用等工作。

4、 编制各种档案目录、索引、汇编等检索工具和参考资料。

5、参加工程项目的竣工验收、综合验收和设备仪器的开箱验收等工作。

第六条文件资料的形成是随项目策划、开发建设以及管理经营活动的进程自然完成的，必须按规定向公司档案管理部门移交，集中统一管理，任何部门和个人不得据为己有。

第七条各负责人应根据归档范围进行日常工作资料的收集、积累和整理，填写归档单定期向档案管理部门移交。

第八条归档要求

1、 归档文件资料要求书写材料耐久，字迹工整、图形清晰、无涂抹、损坏现象，文件必须保证完整性和内部有机联系。

2、 各项管理活动形成的文件资料定期由各负责人整理立卷归档。

3、 工程项目资料及技术文件图纸，在工程竣工验收后一个月内整理归档。

4、声像、实物档案及外出参观、考察和参加各种会议、培训学习等活动收集来的文件资料在活动结束后及时归档。

5、一项工作由几个负责人参与管理，在工作活动中形成的文件材料，由主管负责人收集归档，会议文件由会议主办人收集归档。

6、项目大型广告、营销、公关活动策划过程所形成的文字、图表、模型、照片、录音、录像、宣传片等全部材料在活动结束一月内及时归档。

7、工程项目的相关审批报建等材料待批后及时归档

第九条档案的保管期限分为永久、长期、短期三种。凡是反映项目主要职能活动和历史面貌的，具有长久保存价值的应永久保存。凡是在一定时期内项目进行工作总结、经验交流等需要查考利用的，应酌情列为长期或短期保存，凡介于两种保管期限之间的，一律从长保存。

第十条档案的鉴定、销毁

1 、对保管期限已到的各种档案进行鉴定，确定保留或销毁，鉴定工作要有档案主管领导、专业技术人员和档案管理人员参加，对档案进行鉴定。

2 、 鉴定确认销毁的档案，要提出销毁报告、销毁清册，经公司总裁审批备案，方可销毁。销毁时销毁人、鉴销人签字。任何部门或各人不得擅自处理或销毁档案文件资料。第十一条严格按档案统计规定作好档案的收集、整理、保管、利用等情况统计，需要时应按规定向有关部门报送档案基本情况年报表。

第十二条严格执行档案保密规定和借查阅制度。

第十三条对因各种原因离职离岗人员，在离开本岗位之前必须到档案部门办理有关档案资料手续，无档案人员签字，人事、财务部门不得办理离岗手续。

第十四条工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时，必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部门给予核报差旅费。

第十五条项目召开的各种会议，由会议负责人指定专人将会议材料、声像档案等向档案负责人办理归档手续，档案负责人签字认可后财务部门给予报会议费用。

第十六条凡属公司项目调研、开发过程中形成的文件、磁盘、光盘、录音、录像、照片

等材料，在项目完成后，必须及时归档，项目报销时必须附归档移交清单否则财务不予报销。 第十七条、项目员工因工作需要，均可借查阅与本人工作有关的档案，借查阅档案必须办理有关登记手续，借查阅后应认真填写利用效果。

第十八条、任何人不得借阅与本人工作无关的档案，如确因工作需要借阅非本部门工作范围内的档案资料，须经部门领导签字，综合管理专员批准。

第十九条、机密级以上档案及办公会会议记录、纪要，一律不外借。需要查阅时，须公司级领导批准，由档案人员查阅，摘录提供有关资料。

第二十条、借阅档案的时间：文书、财务档案最长三天，工程技术档案最长两周。

第二十一条、借阅人员必须对案卷的安全负责，要保持好案卷的整洁完好，不得任意涂改、抽页、剪贴和中途转借，以防档案的丢失和泄密。

第二十二条、归还档案时，档案管理人员应认真清点，如发现损坏、缺页、涂改现象，应及时汇报并追查责任和处理。丢失档案资料、文件，应立即报告档案部门，按有关情况公司给予相关责任人处罚。

第二十三条、不准无关人员翻阅档案，不准为个人需要摘抄有关档案机密内容，不准擅自复印档案材料，不得擅自将档案携带外出。

第二十四条、加强对机密文件的清点交接手续，防止文件的丢失及造成的不必要的丢失、泄密。

第二十

五、定期对库藏档案进行清查，妥善保管标有机密的档案，严禁丢失，发现丢失及时采取措施并查清原因，按有关规定处理。

第二十六条、档案管理人员调动工作时，必须按有关规定详细清点移交，严格履行交接手续。

六、项目安全、卫生及接待管理制度

为保持项目良好的办公环境,特制定本规定。

(一) 安全保卫制度

1、项目部成员要认真负责、严守岗位，按时上下班，不准脱岗，并认真做好记录和来人接待工作，发现问题及时通知有关领导。

3、档案、文件等资料的管理人员要认真负责，确保安全。

4、项目负责人要安排专人负责下班前认真检查，必须将灯、电扇、空调、电脑、饮水机等电器设备关闭，门窗关好，锁好后方可离开。

(二)

二、卫生管理制度

1、项目办公室应保持每天进行清扫，室内要整洁，不能有杂乱物品堆积，办公桌物品要摆放整齐有序，地面干净无灰尘、无积水、无烟蒂、无死角，门窗干净明亮，保持空气清新。

2、综合管理专员负责不定期对卫生情况进行检查,发现问题应立即整改。

(三)

三、项目接待制度

按照公司规定处理。

八考勤管理

(一)考勤管理

1. 项目所有员工均实行手工考勤制，由综合管理专员记录。

2. 工作时间：员工正常工作时间为: 上午8:00至12:00下午13:30至17:30

3. 所有员工必须先到综合管理专员报到后，方能外出办理业务。因工作需要不能按时报到

者，必须先向综合管理专员负责人申请，否则按外出办私事处理。综合管理专员建立员工外出登记表，员工回来后需补签员工外出登记，单位负责人签字确认，综合管理专员每月进行抽查。

4. 考勤工作由综合管理专员负责，填写出勤登记，负责考勤工作，每月月底将考勤表送交

项目总经理。

5. 项目总经理对考勤表进行检查核实，经确认无误后，用于考核工资发放。

6. 考勤工作要求：综合管理专员于每月5日前核查考勤表，整理并归档。

(二)迟到、早退、旷工

1、员工应严格遵守劳动纪律，不迟到，不早退，无旷工现象。

2、过规定上班时间1小时以内记迟到，1小时后为旷工半天，提前十分钟下班记早退。

3、非因公提前请假(请假授权按照公司批准制度执行)。

4、有下列情况均以旷工处理：

1) 用不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证明;

2) 未请假或请假未批准，不到单位上班;

3) 不服从工作调动，经教育后仍不到岗;

4)

5)

6)

九 被公安部门拘留; 打架斗殴，违纪致伤无法正常上班者。 超过五次,并计旷工一天。 车辆使用费

1. 项目车辆使用由公司综合管理专员统一管理。有必要派车但不能派出时，综合管理

专员可以授权乘出租车，出租车费实报实销。

2. 车辆使用申请流程：经办人向综合管理专员申请安排车辆——使用人填写车辆使用

登记台帐——综合管理专员确认后调配车辆。

3. 车辆油料申请流程：司机——车辆管理员审核——分管领导批准——车辆管理员发

放油票。

4. 车辆维修保养流程：使用人填写签呈申请车辆管理员提出车辆维修保养具体意见—

—公司综合管理专员车队长审核——行政主管领导审批——使用人凭车辆维修保养审批表到指定厂家维修保养——指定厂家维修保养并在签呈中填写项目及费用——使用人在维修保养完成返回后将经厂家签字的签呈交综合管理专员备案。

5. 油料购买申请及报销流程：车辆驾驶员填写报销单→综合管理专员审核→主管领导

审批→财务部核销。

6. 维修保养费用报销流程：车辆管理员填写报销单并附维修保养费用明细表和各次维

修保养的签呈→公司综合管理专员审核→行政主管领导审批→财务部经理复核→财务分管领导会签→财务部支付借款。

7. 保险、养路费、年检费用报销流程：车辆管理员填写报销单并附规定标准说明及相

关票据→公司综合管理专员审核→行政主管领导审批→财务部负责人复核→财务分管领导会签→财务部支付费用。

第五章其他费用

按照公司财务规定执行???

第十九条 税金和银行利息由财务部负责支付，、财务分管领导批准。

第二十条 工资编制审核及发放流程：每月月底前由综合管理专员专管人员汇总当月考勤结果并转交工资表编制人→每月月底前工资表编制人初步编制完成工资表→每月2日前总裁或董事长批准并签字→每月3日前将批准后的工资表转换为工资发放数额表并转交财务负责人会签→分管财务领导会签→每月5日财务部发放工资。

第二十一条福利申请及报销流程。

申请流程：综合管理专员专管人员填写签呈报批→公司综合管理专员审核→行政主管领导复核→总裁或董事长批准→综合管理专员办理。

借款流程：综合管理专员专管人员填写借款单并附审批后的申请单→公司综合管理专员审核→财务部负责人复核→财务部分管领导批准→财务部预支费用。

报销流程：综合管理专员专管人员办理并发放到相关部门或员工→综合管理专员专管人员填写报销单并附发放明晰表→总裁办主任审核→财务部负责人复核→分管行政领导批准→财务分管领导会签→财务部核销借款。

第二十二条 非工程类的行政事业性收费支付流程：经办人填写报销单→分管行政领导审核→财务分管领导会签→总裁批准→财务部负责人会签→财务部核销借款。

第三篇：项目公司财务管理制度

目录

1. 总则 .............................................................................................. 2 2. 机构与职责 .................................................................................. 2 3. 财务预算管理 .............................................................................. 3 4. 往来款项的管理 ........................................................................... 3 5. 存货管理 ...................................................................................... 4 6. 固定资产管理 .............................................................................. 5 7. 在建工程、无形资产及其他资产、资产损失的管理 ................ 6 8. 成本费用管理 .............................................................................. 6 9. 营业收入与税费的管理 ............................................................... 7 10. 财务报告 .................................................................................... 9 11. 会计档案管理 ............................................................................ 9 12. 附则 .......................................................................................... 11

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1. 总则

1.1 为了加强项目公司的管理和控制，提高集团公司对项目公司财务的监管，理顺集团公司与项目公司的财务关系，明确其各自的工作职责和管理权限，特制定项目公司财务管理制度。

1.2 本标准规定了集团各项目公司的财务人员管理、会计核算、成本及费用管理、固定资产管理等内容要求。 1.3 本标准适用于集团各项目公司。

2. 机构与职责

2.1 财务机构设置：

(一)集团公司财金资源中心负责所有项目公司的财务工作管控;

(二)各项目公司设相应财务机构，负责所在项目的财务工作;

(三)各项目公司财务负责人由集团公司统一委派，并接受集团公司财务部门的业务指导、监督、检查。 2.2 各项目公司财务机构管理职责：

(一)参照集团财务管理制度，执行项目公司会计核算和财务管理制度和流程;

(二)负责本项目公司的日常财务工作，每月严格按照集团下发的工作安排时间节点完成各项会计核算、财务报表编制、经营分析、税务统筹和财务管理工作，注重时效性;

(三)配合外部审计和集团内部审计部门做好项目公司的审计工作，及时提供各种数据及资料;

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(四)做好合同备查台账，及时维护合同基本信息及合同执行情况、发票、付款进度等信息，以便将账务与台账核对，税务统筹及作为与往来单位定期对账的辅助依据;

(五)完善项目公司的档案管理，每月必须将上个月的记账凭证装订成册，并顺序编号，妥善保管，以便随时查阅;

(六)做好项目公司现金及票据的管理并定期盘点，确保财产安全;

(八)及时处理集团财金资源中心安排的其他相关工作。

3. 财务预算管理

项目公司应按照集团公司《全面预算管理制度》的要求和确定的基本原则，结合本单位生产经营计划安排和管理要求，科学、合理编制成本费用、利润等计划。应以目标利润为中心，项目公司的一切资产与负债、收入与支出、筹资与投资、成本与费用，都必须纳入财务预算，经财务部门审核、集团公司批准后执行。

4. 往来款项的管理

4.1 项目公司应加强对各项应收款项的管理工作，加大清欠力度，及时清理回收，减少坏账损失;财务部门年度终了对各往来款项的余额列出分户清单，报送集团财金资源中心和有关职能部门，督促有关责任人进行催结;

4.2 对其他应收款要及时清收，尤其对个人借款要严格控制，只限于因公出差或办理公务借款，要做到“前不清、后不借”，公差回来后及时报账或归还;

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4.3 对应收款项进行账龄分析，定期对往来款项进行清理、核对，年终进行函证;

4.4 坏账准备的计提与核销要按照集团财务管理制度的规定执行，坏账损失采用备抵法核算，按照账龄分析法计提坏账准备，坏账核销事项提交集团财务按规定审批。

4.5 对于应付(暂收)款项应逐项登记、定期清理，除日常清理外，年终结合财产清查，进行全面清查及函证。

4.6 项目公司应建立其应付款项的对账机制，形成对账报告，揭示对账过程及对账中应付款存在的问题，对账单需业务部门与客户双方签字确认，禁止出现与供应商往来账目多头挂账的现象。

4.7建立应付款项管理预警机制，对于账龄长及大额合同付款到期进行预警管理，防止违约付款情况发生。

4.8需要债务转移付款的客商，须有充足法律证据，方可进行转移付款，如造成损失全部由责任人赔偿。

5. 存货管理

5.1 存货主要包括外购商品、原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料等。集团财务制度规定对存货实行归口管理。 5.2 项目公司应根据公司年度生产运营计划及各类物资的合理库存定额，编制年度采购付款计划报集团财金资源中心备案，集团有关的合同商务部门根据授权与供货商签订采购合同，其他单位和部门未经授权委托，不能自行采购。

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5.3 存货的验收入库、采购、销售、领用、计价及低值易耗品的管理执行集团财务管理制度的有关要求。 5.4 存货的清查盘点

项目公司应确保公司的存货账实相符，并定期组织存货的清查盘点。财务部门对存货进行定期或不定期的抽查盘点，以验证是否账实相符、账卡相符、账账相符。公司每半年度对存货进行小盘点，年度终了进行全面清查盘点。存货清查盘点由存货管理部门统一组织、编制盘点计划，经财务部门审查同意后监督执行。对存货进行清查盘点后，应编制“存货盘点报告表”并及时上报集团财务。

6. 固定资产管理

6.1 固定资产管理坚持统一政策、分级管理的原则，做到“谁使用、 谁管理、谁负责”。

6.2 固定资产管理是指对固定资产的计划、购置、验收、入出库、使 用、维修、调拨、报废处置等全过程的管理。

6.2.1 管理部门：指对固定资产进行管理的各级行政部门及生产(运营或设备)部门。

6.2.2 使用部门：指固定资产的具体使用部门。

6.3 贯彻执行集团《固定资产管理制度》，按权限上报本单位固定资产计划、购置、维修、大修、重置改造、报废和处置等事项审批。 6.4 固定资产的计划、购置、采购、验收、入库、编号、保管、使用、 维护、调拨、折旧、摊销、盘点、报废与处置等管理统一按照集团《固

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定资产管理制度》的具体要求执行。

7. 在建工程、无形资产及其他资产、资产损失的管理

7.1 项目公司应按照集团批准的工程项目计划，配合编制工程项目初 步概算和工程总概算，财务部门要根据工程预算及项目进度控制、监 督项目的各项支出。

7.2 经集团授权后，按照集团对工程项目的要求实施工程管理，工程 验收合格后，办理工程项目竣工决算等相关事项。

7.3 项目公司应当于期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明 在建工程已经发生了减值，即存在在建工程长期停建并且在未来3年 内不会重新开工、所建项目在性能和技术上已经落后，并且给公司带 来的经济效益具有很大的不确定性，以及其他足以证明在建工程已经 发生减值的情形时，应当据实计提在建工程减值准备。

7.4 无形资产及其他资产按实际成本计价，并按照《集团财务管理制 度》的有关规定执行。

7.5 资产损失包括坏账损失、存货损失、固定资产及在建工程损失、 担保损失、股权投资或者债权投资损失等。

7.6 项目公司资产损失的确认、处置、核销等统一按照《集团财务管 理制度》的要求，及时上报集团财务批准执行。

8. 成本费用管理

8.1 严格执行国家有关财务会计制度和集团公司的财务管理规定，按照费用开支标准及成本核算规定，正确核算成本及费用，严格控制生

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产经营过程中的各项支出，降低经营成本。

8.2 成本费用管理以成本预算、费用预算为基础，制定目标成本管理制度和成本管理责任制，按照可控性原则逐级分解成本费用指标，落实到责任部门、责任人。

8.3 项目公司在生产经营活动中须认真做好成本费用管理的基础工作，做好相关预算控制执行的完整的原始记录;期间费用的管理要坚 持预算管理、定额管理、责任管理相结合的原则，控制开支的范围、时间和标准，严格执行审批程序。 8.4 成本、费用分析

8.4.1 各项目公司要结合本单位的具体情况，抓住生产经营和管理中的主要矛盾和薄弱环节，采用全面综合分析、专业分析、专题分析 等方法，对照计划、目标、历史数据及同行业水平等，定期对成本、费用支出情况进行分析。通过分析，找出成本、费用升降原因，查出管理中存在的主要问题，制定改进措施。

8.4.2 各单位的成本、费用分析，必须以书面形式，及时上报集团财务;分析成本、费用预算的执行情况，对成本要素结构进行分析，掌握进一步加强成本、费用管理的重点，制定增收节支的办法。

9. 营业收入与税费的管理

9.1 营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。公司销售政策、收款方式(含折扣条件)、销售业务的管理及其他业务收入定价等控制标准按照集团财务管理制度的要求执行。

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9.1.1电费收入的管理。电费的收取标准一律按照与电网公司签订的购售电合同执行。

9.1.2补贴收入的管理。企业取得的各类财政性资金，除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外，均应计入企业当年收入总额。对企业收取的由财政部、国家税务总局规定专项用途并经国务院批准的财政性资金，准予作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

9.1.3销售收入实现遵循权责发生制原则。采取不同的销售方式时，确定销售收入的实现按照集团财务管理制度的要求执行。 9.2 项目公司对各项应交税费实行分级核算、统一缴纳和管理的方 法，未经财务副总批准，不得自行向税务局缴纳各项税款。 9.2.1 纳税申报。财务人员应按照税务部门的要求，准确填制纳税申报表，做到申报及时，沟通及时，并向税务机关按时报送所需的会计报表和资料。

9.2.2 应纳税额的计算和上缴。会计人员应按照要求，正确确认会计期间应纳税额，按规定时间在项目所在地上缴。

9.2.3 票证、账簿管理。会计人员要按增值税专用发票保管规定，建立专柜保管专用发票账册，及时记载各种版面专用发票的领购、使用、结存、核销情况，做到账物相符。同时还要妥善保管好税务登记证、发票购买证、各种申报表、抵扣联登记册、存根联登记册等。 9.2.4 项目财务部门应及时了解和掌握税收政策，根据企业可享受的有关税收政策标准，及时办理有关减免。同时还应加强纳税管理和税

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费核算，配合纳税检查，维护好与税务部门的征管关系，提高税务统筹管理水平。

10. 财务报告

10.1 项目公司财务部门应按照国家有关会计制度的规定及集团财务 管理的要求和格式，编制年度和中期财务报表(包括资产负债表、利 润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注)，相关的财务负责人 签章，并对财务报表的真实性、完整性、合法性承担相应的责任。 10.2每月度终了的最后一个工作日(节假日顺延)内向公司财金资源中心报送数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚的财务报告;并于提交报表日后的2日个工作日(节假日顺延)内提交该公司的财务经营分析;对税务、银行、财政等部门提供的会计报表，须经主管领导签章。

10.3 年度终了后15日内，应将本单位的年度财务情况说明书上报集团公司财金资源中心。财务情况说明书主要包括以下内容：生产经营情况;实现利润及利润分配情况;资金的增减变化和周转情况;主要税费的缴纳情况;会计核算和会计报告方法的变更情况;需要说明的其他事项。

11. 会计档案管理

11.1 项目公司的会计凭证、账簿和报表等各种会计档案，应指派专人负责保管，年度终了后，交档案管理人员统一存档。

11.2 项目公司的会计凭证、账簿和报表等各种会计档案一律保留 1

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年。保存期满需要销毁的会计档案，应编制清单，经集团财务副总裁和当地税务机关批准后方能销毁，销毁清单随同当年的年度会计报表长期保存。

11.3 各种会计凭证在办理各项会计业务手续后，应加以整理归类、编号，及时按照编号顺序排列，装订成册。装订时要加具统一整齐的封面，封底。封面注明会计日期所属日期、种类、张数和起止号，加盖财务负责人、装订人印章，装订线上加盖骑缝章，写明凭证册数，统一归档，妥善保管。

11.4 会计账簿按年按序装入会计档案盒，写明账簿名称、使用单位归属年份、册数，加盖单位公章或骑缝章后，交由专人保存。会计报表按年按序装订成册，写明报告单位、归属年份、报表份数，加盖单位印章或骑缝线后，交由专人保管。所有档案要由专人负责保管，并按归档要求办理有关手续，活页账应撤消空白账页，再装订成册。移交时要编造移交清册。

11.5 会计档案必须建立借阅登记手续，会计资料除需与外单位对账外，不得携带外出;除本单位财务人员外，其他人员未经单位领导和财务负责人批准不得翻阅。会计档案保管期限应按国家规定的会计档案保管期限执行;会计档案必须妥善保管、存放有序、严防丢失、毁损。

11.6 会计人员调动工作或因故离职，要将其经管的会计账目、资料和未了事项向接办人员移交清楚，并由主管人员负责监交。

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12. 附则

12.1 国家有关法律、法规或集团财务管理制度、公司章程修改，出现与本制度有相悖的，执行国家有关法律、法规和集团财务管理制度、公司章程，同时对本制度进行相应修改调整。 12.2 本制度自总裁办公会批准生效之日起执行。 12.3 本制度解释权归集团财金资源中心。

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第四篇：项目公司资料管理制度

一、 资料管理目的

按照国家标准和地方有关规定，达成建设局、档案局、质量监督局等政府部门对资料的编制要求与审核，对项目资料进行的一系列规范化管理。

二、 资料管理各岗位职责 2.1项目公司资料员

1)负责对项目资料的管理策划、收集、检查确认、组卷归档工作; 2) 负责与建设局、档案局、质量监督局等政府部门的资料对接工作; 3)对监理、施工单位提出资料管理要求; 4)对项目施工资料进行检查。 2.2 项目公司监理

1)负责对项目资料的管理策划、收集、检查确认工作; 2)对施工单位提出资料管理要求。

三、资料管理要求

3.1项目资料编制及用表要求

3.1.1施工单位应根据项目所在省、地市级或相关部门规定，正确、规范编制及使用项目资料表单(可依据资料软件狗表单格式)。

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3.1.2施工单位资料编制不符合要求、资料上报不及时、内容虚假的，经核实，项目公司有权责令施工单位整改直至符合要求。 3.2资料管理计划及归档要求

项目公司、监理、施工单位需按现行的竣工备案规范要求制定资料收集计划，并应按施工准备、施工过程、竣工验收三个阶段建立档案盒，按盒归档。 3.2.1施工准备

1)设计文件：保存设计文件、设计图纸及设计技术交底资料; 2)施工组织设计：保存总体施组、单位工程施组;

3)施工方案：保存特殊过程、关键工程、控制性工程等的实施性施工方案;

4)测量成果：保存交接桩记录，工程复测、定测资料及放样测量资料;

5)试验资料：保存材料取样、土工实验、配合比实验资料等单独成盒归档，并建立台账;

6)开工报告：根据开工报告台账归档，并建立台账。 3.2.2 施工阶段

1)技术交底：保存各类技术交底，并建立台账; 2)变更设计：保存各类变更设计，并建立台账;

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3)隐蔽检查：保存各类隐蔽工程检查证明，并建立台账; 4)过程试验：保存各类过程施工试验资料，并建立台账; 5)质量评定：保存检验批、分项、分部、单位工程质量评定，并建立台账;

6)技术创新：保存技术创新过程中的收集资料、数据、图片等以及各类技术总结等;

7)施工日志：保存施工日志;

8) 各类原始记录：保存施工过程中产生的如混凝土施工记录、挖(钻)孔桩成桩记录、涵洞顶进记录等各类原始资料;

9)安全质量信息台账：保存各类安全质量通知书、通报、安全质量事故等内容及制定相应整改措施;

10)环境管理：保存环境管理体系运行过程中的有关资料; 11)安全管理：保存安全管理体系运行过程中的有关资料; 12)质量管理：保存质量管理体系及各种质量管理制度; 13)材料合格证：保存所有材料合格证，并建立归档台账; 14)工程数量：保存设计、合同、最终审核、责任成本、变更设计数量等。

3.2.3 竣工验收

单位工程竣工资料：随施工进度逐步完成，当一项单位工程完工 3 / 12

后，按建设单位文件要求及时收集整理竣工文件，绘制竣工图，以保证整个工程竣工后竣工资料的及时移交。

四、资料上报

4.1施工单位需向监理单位报送以下资料： 4.1.1施工承包合同(包括安全文明施工协议书) 4.1.2开工报告

开工报审表、开工报告、工程概况表、施工管理人员名单(管理人员职业资格证书：项目经理、质检员、安全员、施工员、技术负责人、材料员、试验员、及项目经理安全资格证书)施工现场质量管理检查记录。项目部的质量、技术管理体系和质量保证体系、制度及框图、安全生产管理体系及框图、制度。特种作业人员(电工、架子工、电焊工、机械操作工、塔吊司机)的资格证、施工企业营业执照、资质证书、安全生产许可证。安全报监书、质量监督书。 4.1.3技术方案类

施工组织设计、专项安全施工方案、安全文明施工方案、施工现场应急救援预案、中标通知书、合同、图纸会审、地质勘察报告、设计变更等。 4.1.4测量核验资料

工程定位测量放线记录、验线记录。测量放线成果要报审，承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书要报审。

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4.1.5材料、设备、构配件质量证明文件

合格证、出厂检验报告及复试报告、商砼资质、商砼资料、其它材料的合格证、备案证及报审表。

工程需要的主要原材料、构配件及设备应由监理单位进行质量认定，并报审。 4.1.6检查试验资料

钢筋试焊、成品焊复试报告、试块试验报告及其它试验资料、材料试验室资质报审表. 4.1.7基础、主体资料

模板安装、模板拆除、钢筋原材、钢筋加工、钢筋安装、钢筋安装、混凝土施工、现浇结构外观尺寸偏差的检验批、隐蔽、分部分项资料及报审表、混凝土开盘鉴定、混凝土浇灌申请书、混凝土拆模申请单。

对隐蔽工程，施工单位应填写<报验申请表>，提前一天报监理，未经验收，并在隐蔽工程检查记录上签字认可后不可进行隐蔽施工。 4.1.8分包单位资料

总包单位选择的分包单位，应报送<分包单位资格报审表>和分包单位有关资料。其中包括：

1) 分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证;

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2)分包单位的业绩; 3)分包单位的内容和范围;

4)专职管理人员和特殊作业人员的资格证、上岗证。 4.1.9工程变更

施工过程中不论谁提出工程变更、必须按要求填写<工程变更单>，并经会签后方予施工，可参考《变更、签证管理制度》。 4.1.10进度计划

施工单位应报送季进度计划、月进度计划、周进度计划，以及相关的物资、装备需求计划并填写<施工进度计划报审表>。 4.1.11安全资料

模板验收记录、脚手架验收记录、临时用电验收记录、施工机具验收记录、塔吊验收记录、模板拆除申请报告书。

4.2由施工单位向项目公司提供，由项目公司向城建档案馆报送的资料：

1)工程施工执照，开工报告

2)各专业施工图会审记录(园建、绿化、水电等) 3)设计变更通知单

4)施工单位与项目公司往来的联系单 5)工程定位测量及放线记录

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6)地基承载力复查记录(或打桩记录) 7)建筑物、构筑物的沉降变形观测记录 8)水泥出厂质量证明及检验报告 9)钢材出厂质量证明及试验报告 10)砂、浆强度试验报告

11)混凝土试验配合比及强度试验报告 12)防水、保温材料出场证明、试验报告 13)采用构件配件出厂证明 14)隐蔽、吊装工程验收记录 15)工程质量事故处理资料 16)分部分项工程质量评定表 17)单位工程质量评定表 18)工程竣工验收证明 19)工程交工验收证明

20)工程竣工图(原竣工图变更不大，不影响工程质量，有变更说明、变更图纸、施工单位在图纸上加盖竣工图专用章，并有技术负责人签字的，亦可作为竣工图)

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4.3由施工单位整理归档保管的，除包括向项目公司移交的全部项目外，还有以下资料： 1)施工经验总结

2)在施工中采用的新技术、新材料、新工艺等进行的试验研究资料、施工方法专题经验总结

3)重大施工质量、安全事故方面的处理措施及结果 4)技术措施保证、安全、质量措施交底记录 5)重要技术决定、引进技术实施记录 6)施工日志

7)冬季施工、雨季施工措施、冬季施工测温记录 4.4建设单位(项目公司)提供资料： 1)工程批准文件

2)招投标文件(包括中标通知书) 3)规划定点批准文件

4)施工许可证 5)工程质量监督通知书

6)工程质量检测通知书(协议书) 7)授权委托书

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8)工程量清单 9)地质勘察资料 10)经审查的施工蓝图

11)施工图审查意见书(包括设计部门的回复) 12)图纸变更资料及图纸会审记录 13)规划变更资料

14)建设单位驻工地代表授权委托书 4.5监理提供给项目公司资料： 1)监理规划 2)监理细则 3)旁站方案 4)监理月报

5)发送(或抄送)的监理发文

五、工程准备阶段安全工作

项目公司、监理需审查以下安全工作：

1)审查总承包单位资质及项目管理机构人员组成，并确认承包单位专职安全员的配备并对其资格进行审查。

2)审查施工组织设计中安全措施是否符合法律、法规、强制性标准。

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3)审查专业分包和劳务分包单位资质。

4)电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员等特殊工种作业人员资格，两年复审一次，不得超期使用。

5)施工承包单位应建立、健全施工现场安全生产保证体系，包括：安全生产管理机构、安全生产规章制度、安全生产教育培训制度、安全生产操作规程等。

6)施工单位应使用合格的机械设备、施工机具配件、安全设施所需的材料及个人安全防护用品。

7)施工承包单位应编制危险性较大的分项工程专项安全施工方案 8)施工承包单位应做逐级安全交底工作，包括：总包对分包的进场安全总交底，对作业人员按工种进行安全操作规程交底，施工作业过程中的分部、分项安全技术交底。 9)开始前安全验收 ①验收条件：

a.施工组织设计已编审完毕。

b.工程施工安全保证体系已建立完善并运行。 c.生活区，现场安全设计等已建立完善并进行。 ②验收内容：

a.按照施工单位专职安全员实际到位及运行记录。

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b.安全生产协议书，班组成员安全教育，交底记录。 c.组织设计审批手续齐全，有关开工前的安全措施是否到位。 d.生活临时设施、用电安全等检查，现场基本布置，进场施工机械合格证明或相关资料检查。 ③验收结果：

a.符合要求，准许工程开工

六、经济类资料管理要求

参照《变更、签证管理制度》进行管理。

七、资料监察管理 7.1 检查的组织机构

项目公司资料管理部和监理单位会定期对项目部的资料整理及归档情况进行检查。 7.2 检查的形式

项目公司资料管理部、监理单位结合工程的施工情况随机的组织对项目部资料管理情况检查、指导、验证，对资料管理中存在的问题以检查整改通知书的形式提出。

八、竣工资料移交

1)正常情况下，项目部必须在投入使用后规定的时间内，完成竣工资料的组卷及移交工作;非自身原因竣工资料无法移交的在投入使用 11 / 12

后三个月内必须完成竣工资料的组卷工作，经监理公司、项目公司资料管理人员验收达到移交标准后，相关人员方可根据实际情况调离该项目到其它项目岗位上岗，若有需要，随时服从安排回该项目配合办理资料移交手续。

2)因自身原因造成竣工资料移交工作滞后，投入使用后在规定时间内未完成竣工资料移交工作的，按具体情况承担相应的责任。

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第五篇：公司工程项目施工管理办法

公司管理办法细则

为了加强公司内部管理工作，提高工程项目施工管理水平，促进施工项目管理的规范化，进一步适应市场经济发展的需要，使工程项目取得最佳的经济效益和社会效益，为企业的生存和发展奠定坚实的基础，使公司在激烈的市政工程施工市场竞争中立于不败之地。根据公司的实际情况及国家相关规范要求，经充分研究制定本管理办法(草案)。

一、 总 则

1、公司在进行项目施工管理时，实行项目经理(或施工负责人)为责任主体和核心的责任制。项目经理(或施工负责人)是公司法人代表在工程项目上的授权代理人。

2、公司的组织结构按项目管理分为两个层次：即公司管理层、项目管理层(项目经理部)。

3、公司在项目管理上建立的组织机构是项目经理部(简称项目部)，承担项目实施的管理任务，严格按公司与业主的合同要求、本管理办法及内部建设工程项目施工目标管理责任书内容实现全面责任。项目经理部每月按时参加公司的工程施工协调会及业主监理组织的工程例会。

4、项目经理部是由项目经理(或施工负责人)在公司法人代表授权和职能部门支持下按照公司的相关规定组建的、进行工程项目管理的一次性组织机构，项目经理部的责任期为工程开工至工程保修期结束、工程造价审计结束为止。

5、公司管理层对工程项目施工的全过程进行管理;公司招标部、工程预算部、材料部、财务部、综合办公室等部室按各自职责对工程项目行使管理权利，对工程项目施工过程中的安全、质量、进度、文明施工、成本控制等进行管理，项目经理部必须接受公司管理层的指导、检查、监督、考核、 1 管理。

6、公司管理层应充分树立服务于工程项目施工的宗旨，加强计划管理，对工程施工全过程进行指导、检查、考核、调控，及时发现、解决工程施工中出现的各种问题和困难。

7、公司各管理部室对项目经理部的各项施工资源进行优化配置，确保各项管理目标的实现。

8、工程项目进场施工前，公司与项目经理部签订“建设工程项目施工目标管理责任书”。

9、项目经理部每月25日向公司工程科上报：①工程进度完成情况和存在问题及下月施工计划;②材料报表、材料计划;③机械使用情况报表和下月机械使用计划;④每月资金使用计划等。

10、项目经理部必须贯彻执行国家、省、市有关市政工程施工管理方面的法律法规，健全内部各项管理制度，以强化管理、注重信誉、保证质量、安全施工、降低成本为主线，对项目施工进行全过程的组织与管理。

二、项目经理(或施工负责人)

1、项目经理(或施工负责人)是工程项目管理的中心和灵魂。必须具备以下素质：

①具有在本公司注册的、符合工程招标文件要求的市政工程专业的“建造师”等证书。

②具有工程施工管理的能力，具备相应的专业技术、管理知识、经济、法律法规等知识;

③具有多年相应工程项目施工管理的经验、协调能力和相关业绩; ④具有良好的道德品质，服从公司的管理。

2、项目经理(或施工负责人)的确定：公司领导层根据公司的实际情况及每个项目经理(或施工负责人)的实际工作能力，同时综合考虑工程项目情况及其它各方面的因素，在工程项目投标前确定项目经理(或施工负责人)人选。

3、项目经理(或施工负责人)一经确定必须全过程参与整个工程项目的投标工作，配合公司招标部充分踏勘现场，做好技术标函的编制工作;根据工程设计图纸和施工现场的实际情况，采取切实可行的技术措施，并对涉及措施费的主要工程量进行计算;对技术含量较高、难度较大的深基坑施工、支架上现浇构筑物、大口径超深砼钻孔灌注桩施工、预应力结构物施工等项目进行必要的技术设计与验算。技术标函的编制应认真、细致，努力提高标书质量，不得因技术标函编制质量问题造成“废标”。若因项目经理(或施工负责人)编标原因造成“废标”，则扣除该项目经理(或施工负责人)当月岗位工资，年终奖按50%计发，同时对该项目经理(或施工负责人)业绩档案记一次不良记录。

4、投标的工程项目一经中标，项目经理(或施工负责人)应根据法人代表的授权和《建设工程项目施工目标管理责任书》中内容对工程项目自开工准备至竣工验收、决算审计等实施全过程的全面管理。

5、项目经理(或施工负责人)必须服从公司法人代表和经理室的领导，接受公司管理层各部室、工程业主代表、监理组对工程项目施工的指导、检查、监督、考核。

6、项目经理(或施工负责人)因个人能力问题不能领导项目经理部组织工程施工或在施工管理过程中严重违法、违纪、违规时，公司可撤换项目经理(或施工负责人)，并根据公司员工守则和内部责任书的规定进行相应的处罚。项目经理(或施工负责人)在工程项目施工期间因管理原因，出现诸多问题且久拖不改，业主、监理书面要求公司更换项目经理(或施工负责人)，或出现施工期间因项目经理(或施工负责人)玩忽职守等情况，致使工程项目发生重大安全、质量事故，公司有权更换项目经理(或施工负责人)。

7、一般情况下，经公司确定的项目经理(或施工负责人)只能承接一个工程项目，该项目经理(或施工负责人)负责管理的工程项目因故停工或临近竣工阶段并经建设单位同意后可以兼任另一个工程项目的管理任务。

8、项目经理(或施工负责人)在承接工程项目施工期间，未经批准不得私自承接其它工程，未经公司领导批准而私自承接工程项目的将处以工程造价10%的罚款，如发现有违法违纪行为的，移送司法部门处理。

9、项目经理(或施工负责人)应履行下列职责：

a) 服从公司经理室的领导，配合各职能科室的管理，执行公司的各项规章制度;

b) 贯彻执行国家及地方行政主管部门有关法律、法规、政策和标准; c) 代表公司实施项目管理，对工程项目的施工质量、进度、安全文明施工及经济效益负责;对项目部人员进行有效的管理，培养工程施工人才;

d) 全面履行《建设工程施工合同》和《建设工程项目施工目标管理责任书》中规定的各项职责和义务，确保工程质量、工期、安全、效益等指标的实现;

e) 沟通与业主、设计、监理、各协作单位的联系，及时解决工程施工中出现的各种问题，协调、处理好各种关系;

f) 对施工要素进行合理配置，抓好劳务、机械、材料的计划管理; g) 加强施工现场安全施工管理，建全项目安全管理体系，组织安全检查，发现安全隐患及时整改。对安全和文明施工负责;

h) 加强工程施工进度的计划管理，主持工程总施工进度计划、月度施工进度计划及周施工进度计划的安排，并严格按进度计划安排好各种施工资源。如计划发生变化应及时进行调整;

i) 抓好项目经理部质保体系的建立，组织施工质量检查，发现问题及时整改，确保施工质量。配合省、市市政优质示范工程的申报、评比工作;

j) 配合招标部做好工程招投标工作;

k) 抓好工程计量和决算工作，工程竣工验收后及时提供决算资料;配合工程审计工作;

l) 注意检查工程施工技术资料的整理工作，工程完工后及时提交竣工验收资料;

m) 配合有关单位、部门做好工程预验收及竣工验收工作，办理验收手续。负责工程保修工作;

n) 按公司要求做好工程施工材料及周转材料的管理工作，施工过程中注意节约材料，防止失窃、损坏、浪费现象;

o) 负责对材料供应商、劳务分包队、机械租赁人预付款项的初步审核。

4 负责工程竣工后按照公司规定的时间完成工程劳务、材料、机械的结算工作;

p) 严格控制工程项目管理费用的开支，对项目部零星费用进行初步审核; q) 配合公司对项目部合理的人事调整; r) 完成公司领导交办的其它工作任务。

10、项目经理(或施工负责人)的权限和义务： a) 在法人代表授权下行使对工程项目的管理权; b) 参与公司进行的项目投标工作和施工合同的签订;

c) 参与组建项目经理部，确定项目经理部的组织结构和人员。依照项目经理部各岗位人员职责和工作分工，行使对项目部施工管理人员的管理权利，并对其工作进行指导、检查、协调、管理，参与公司对项目部人员的考核、调整;

d) 在公司财务管理制度范围内，安排、调度工程备用金的使用。严格控制工程非施工管理费用的开支;

e) 根据公司《材料设备管理制度》组织工程施工材料(含周转材料)、施工机械进场施工;

f) 按公司规定选择劳务分包方进场施工，在法人代表授权下代表公司签订劳务合同，并严格按合同条款进行管理;

g) 根据职责要求协调处理好与施工项目管理有关的内部和外部事项; h) 接受公司管理层对项目施工的指导、检查、管理、考核;

i) 工程结束后，经考核和审计无正当理由未能完成《建设工程项目施工目标管理责任书》确定的工程质量、安全、工期、利润等指标的，按本办法有关规定及责任书中的有关条款承担责任、接受处罚。

三、项目经理部的组成

1、项目经理部是公司为工程项目施工而组建的临时组织机构，自工程中标后组建，直至工程竣工验收结束，在全部完成项目管理办法中职责和义务后解散，但项目经理部全体组成人员的义务必须延续到工程决算审计完成，保修期结束为止。

2、项目经理部人员的组成在公司领导层、相关部室与项目经理(或施工负责人)充分商洽的基础上慎重决定，做到人员优化配置，以满足工程施工管理的需要。

3、项目经理部的组建与解散均由项目经理(或施工负责人)和相关组成人员到公司综合办公室办理相关手续。综合办公室管理人员将相关审批手续传至财务科、领导层。

四、工程项目施工目标管理责任书的签订

1、项目部组建完毕后，在进场施工前壹周内，项目经理(或施工负责人)必须与公司签订《建设工程项目施工目标管理责任书》。

2、目标管理责任书中的主要目标管理内容为： a) 工程成本节约目标(上交净利润率指标); b) 工程质量目标管理;

c) 工程安全与文明施工目标管理; d) 工程施工进度目标管理。

3、工程项目成本目标管理主要是公司及各科室在施工过程中对工程所用直接费、间接费的控制与审核。最终以上缴公司净利润为主要考核指标进行考核。

4、工程项目上交净利润指标的确定：

a) 由公司招标部及财务部负责工程项目目标利润率的测算，并与项目经理(或施工负责人)协商一致;

b) 测算工程项目目标利润率应根据工程中标价相对限价下浮率、限价相对预算价下浮率、施工期间季节气候、施工地点、项目经理部人员组成情况、工程工期情况、工程施工难易程度、施工期材料、机械价格情况等综合考虑。

c) 工程上交利润率B计算公式： B=(A-K1-K2)/(1-K1)

A：工程预算计划利润率(桥梁工程与道路排水工程取值不同一般为35%～40%);

6 K1：工程项目投标下浮百分率; K2：工程项目施工综合因素调整值。

(K2调整范围为-2%～+2%，充分考虑工程施工工期、付款方式、工程地点因素、施工季节因素、项目部组成人员素质情况、工程难易程度、施工期间工程材料、机械费用等影响工程成本的因素，一般由经营科与公司领导层共同商量决定)。

5、工程项目施工进度目标(工期目标)与公司与业主单位签订的工程施工承包合同中规定的相一致，但必须符合业主、监理对工程施工节点工期的要求，及对工期进行的调整。

6、工程质量目标按照公司投标时的承诺，执行公司与业主单位签订的工程施工承包合同中规定的质量目标，执行公司有关工程施工质量管理、考核规定。当工程造价超过1000万元时，应在施工组织设计中明确创优计划，争创市优和省优质示范工程。

7、安全管理目标应符合国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、公司与业主签订的《建设工程施工合同协议书》以及国家、省、市其它现行有效的法律、法规要求，执行公司《安全管理规定》等一系列安全施工制度，切实做到安全生产无事故，公司保证安全施工措施费的投入。

8、文明施工目标应按国家、省、市有关主管部门颁布的有关规定及我公司的规章制度执行，做到文明施工、保护环境，造价达1000万元以上的工程项目应争创市文明工地和省文明工地。公司保证文明施工费用的投入。工程进场后应建立项目公示牌等五牌二图。

五、工程项目施工资源要素的配置和组织管理

工程项目施工要素及资源管理包括工程材料设备、施工机械、劳务分包队伍等管理。对人、材、机的管理是工程项目成本管理的关键内容。

1、劳务分包队伍的配置与管理：

a) 劳务队的选择按照公司邀请、项目部推荐的办法进行选择。工程中标后，项目经理或施工负责人一旦确定，即由项目经理(或施工负责人)和工

7 程预算部负责人根据工程规模、工期要求、技术要求等在公司以往合作过的劳务分包队伍名册里选择、确定劳务分包队伍，应优先选择以往合作过程中与公司配合默契、信誉良好，具有一定的劳力调度配置能力和齐全的技术工种，服从项目经理部管理的劳务分包队伍进场，在按市场劳务分包价格协商好工程劳务费用占整个工程造价比例后(扣除非该劳务队施工的分部分项工程或该劳务队无能力施工而由其它专业施工队伍施工的工程量)，经公司经理审核同意后，由公司工程预算部在法人代表的授权范围内代表公司与劳务分包队伍签订符合公司劳务合同统一格式的劳务分包合同。项目部、项目经理(或施工负责人)可以推荐优质的劳务分包队参加工程施工。

b)项目经理部根据工程施工需要，对劳务分包队提出相应的阶段性工期目标、劳务人数、技术工种配置数量、施工质量与安全要求，并在进场后组织劳务分包队伍对其进行施工技术交底和安全技术交底。项目经理部必须严格按分包合同的约定，履行对劳务队施工进度、质量、安全与文明施工的管理。

c) 在施工期间，项目经理部应由专人记录劳务队每天参加现场施工的人数、施工内容及完成的主要工程量，作为进行劳务结算的参考。

d) 施工期间，项目经理部按劳务分包合同要求及公司有关规定，按公司统一的表式审核劳务队预借生活费或进度计量款。

e) 工程施工过程中，项目经理(或施工负责人)对劳务队已完成的分部分项工程应及时验收，发现不合格的及时发出整改或返工通知，若发现严重的不合格过程产品，项目经理部应根据双方合同规定进行相应的经济处罚，并责成分包队伍赔偿因返工而造成的材料和机械施工损失费。

F) 在工程施工结束、并完成预验收中提出的需要整改的问题整改，项目经理部应在壹个月内完成劳务分包队的费用结算，结算单上应有结算人和项目经理(或施工负责人)签字认可，及时送公司工程预算部、财务部初审，经理批准上报总裁。

2、机械分包队伍的配置与管理：

a) 工程项目进场后，项目经理部应根据工程项目施工现场的实际情况，编制切合实际的机械配置总计划和月度需求计划，并及时交公司材料物资部，

8 以利公司及时组织施工机械进场施工。机械设备的管理应符合公司《材料设备管理制度》。

b)小型机械以公司自有机械进行配置为主，如拌和机、电动夯、各种水泵、钢筋机械、翻斗车、砼振动器等;在自有小型机械不能满足工程施工需要的情况下可书面汇报公司领导层，考虑自购或外租。公司自有小型机械按内部价格收取费用，在项目部签字审核后进入工程成本。

c) 部分大型施工机械如挖掘机、压路机、汽车吊、摊铺机等以外租为主(但需优先使用公司自有机械)。由材料物资部根据市场价格负责租赁，并签订机械分包合同，交项目部实施。如项目部发现公司向外租赁的机械价格明显高于市场价，项目经理部可以向公司推荐价格合理、服务一流的机械分包商在与公司签订合同后进场施工。

d) 施工机械进入施工现场后，项目经理部应建立机械台帐。对自有机械设备加强管理，防止失窃及人为损坏;对外租机械进行机械设备性能、操作人员持证上岗情况等进行检查，并对操作人员进行施工技术交底和施工安全技术交底。

e) 项目经理部应切实加强对施工机械费用的控制，努力降低工程成本，每天如实、及时地记录、签订外租机械的台班费用，派专人监督和管理大型挖掘机等施工机械的实际使用时间，并用公司规定的统一表式进行记录和签证。施工机械台帐也应每天及时记录。项目经理部人员自有大型机械不得安排在自身项目部施工。

f) 施工过程中，项目经理部应按机械分包合同要求严格审核施工过程中施工机械费用的预付，并按公司规定的表式审核上报公司工程预算部审核。工程结束后，项目经理部应在壹个月内完成所有分包机械费用的审核，并按统一的《工程机械费用结算单》上报公司工程预算部、财务部审核，经理批准上报总裁。

3、工程施工材料的供应与管理

a) 用于工程施工的大宗材料由公司材料物资部根据审核批准过的材料计划统一采购供应。工程项目材料管理应符合公司《材料设备管理制度》。

b) 项目经理部组成后，应由工程技术人员及时按公司统一的表式编制工

9 程总材料需求计划及月度材料进场计划，其计划数量以公司材料物资部及财务部审核进场数量为准，以利公司材料物资部及时组织采购和成本控制。

c) 材料设备科接到工程总材料计划后应立即组织招标采购，并在法人代表授权下与供应商签订材料供应合同，由综合科将合同传递至项目经理部及公司相关科室，以利执行。项目部如发现公司采购的材料价格高于市场行情，项目经理可自行推荐材料供应商，与公司签订材料供应合同。

d) 项目经理部应建立材料台帐，对送至工地的材料严格按质量要求进行验收;对材料数量可采用量方、过磅、抽磅等方法进行验收，不符合上述质量、数量要求的材料不得签收。工程材料应分期分批组织进场，加强保管，严格按定额量耗用，不得浪费。

e) 材料进场经验收合格即开具“收料单”，领料时使用人申请，由施工管理人员按定额计算用量，开具领料单。项目部材料管理人员在购进成批的大宗材料后应及时汇总向材料物资部上报。

f) 材料供应商凭项目部开具的收料单，开好正规发票，作为公司材料物资部审核及财务部付款的依据。

g) 公司自有周转材料设备由材料物资部按内部使用价格收取费用，经项目经理部签字认可后由财务部进入工程成本。

H)工程抢险急用的零星材料(铁丝、铁钉、灯泡、绳子、小型工具等)原则上由项目经理部自行采购，但价格不得高于公司材料科认可的市场价。

六、项目资金使用管理

1、公司财务部对工程项目单独建账，实行独立核算。工程项目资金使用由公司财务部负责筹集并调度使用，资金的使用必须符合公司财务管理制度，原则上公司实行工程款专款专用，因业主付款原因等造成项目资金不能适应工程需要时，由财务部代表公司进行资金筹集，可采用向银行贷款、内部集资、借款等方法筹集，但资金使用成本(如利息、手续费等)必须计入工程成本。

2、项目经理部根据工程施工的进展情况编制月度工程资金使用计划，每

10 月25日之前送财务部审核后报经理批准。

3、财务部以每个工程项目为单位建立内部独立核算账户，费用分类准确、记账准确，以利工程成本核算和费用控制。

4、工程上发生的每一笔费用均应经过经手人签字，项目经理(或施工负责人)初审签字、各相关科室及公司法人代表批准后才能进入工程成本。

5、工程零星费用的使用：为了便于项目经理部各项工作的开展，工程进场后，每个项目部可根据工程量大小预借1～2万元备用金用于支付工程急用的零星材料费、招待费、项目部人员的伙食费等费用，该费用由项目部经办人和公司财务部每月结报，便于资金的周转使用。

七、公司管理层对工程项目经理部的考核与管理

1、公司财务部依据国家有关财务制度及公司财务管理制度行使对项目资金使用的管理审核权，严格审核，把握工程项目每笔资金的使用，加强对各种票据、凭证的审核，努力节约工程成本。

2、公司综合办公室负责对项目经理部全体施工管理人员每月进行检查和考核，负责工程技术人员的培训和继续教育，每月收集项目经理部人员考勤表，审核无误后交财务部编制工资表。

3、招标部在工程项目中标后及时将招标文件、施工合同、投标文件(商务标、技术标等)、施工图设计文件等传递至项目经理部，并办理交接手续。

配合相关科室对工程上交利润进行测算，在协商一致并经法人代表同意后，代表公司与项目经理部签订《建设工程项目施工目标管理责任书》。

施工过程中配合项目经理部对增加的工程项目(投标时无单价的)编制清单综合单价报监理审核;指导项目经理部进行工程量变更的签证及工程计量;工程施工结束后，配合项目经理部编制工程结算书送审计部门审核。

4、财务部执行公司《财务管理制度》，负责工程资金的筹措及施工费用的审核把关，建立以单项工程为单位的独立核算体系，按合同及公司资金情况，在法人代表授权或批准的情况下合理支付工程材料费、机械费、人工费等其它零星费用。配合项目部执行工程施工过程中对相关合作单位的处罚。

11 工程施工结束后及时测算工程净利润。

5、公司材料物资部根据材料设备管理制度，负责采购工程大宗材料，组织工程施工机械，代表公司签订材料供应合同和机械租赁合同。在经过经理批准的工程总材料计划下执行材料采购，加强进场材料质量、数量的过程控制，防止超预算数量浪费材料。定期或不定期对工程材料进场使用情况进行检查，审核材料台帐，调度管理好周转材料的使用，对项目材料结算进行初审，并合理安排材料费的支付。

6、公司工程预算部根据国家、省、市有关安全施工的管理规定和职责开展工作，建立健全公司安全管理制度，按照公司《安全施工管理规定》，审核安全施工及文明施工措施费的投入。负责对工程项目经理部的安全文明施工进行指导、检查、考核，定期或不定期地对在建工程进行安全施工检查，发现安全隐患及时责令整改并进行跟踪检查，对安全隐患较大的具有一定危险性的施工项目应在现场进行指导监督，做好检查记录，确保安全施工。

7、公司工程预算部负责工程项目施工技术的指导工作，负责对工程施工质量。进度进行检查、考核。建立公司《工程项目施工质量检查考核办法》，并加以实施，对公司各工程项目施工质量进度勤加检查和考核，对技术含量高、施工难度较大的分项工程，工程科应到施工现场指导实施。根据合同规定对劳务分包队进行检查、协调、考核，对项目经理部劳务机械费用结算进行初审。

八、其它规定

1、工程项目竣工后，由公司财务部会同招标部、工程预算部及材料物资部，成立工程成本费用审核小组(即内部审计小组)，对工程施工过程中发生的所有人工费、材料费、机械费、零星费用及合理分摊的管理费进行确定，计算出工程实际成本，与项目部编制的决算比较，初步确定利润率。在工程决算审计结束后，计算出准确的工程利润率，并以此作为对项目经理部奖惩的依据。

2、工程结算时，人工费不得超过分包合同规定的比例，机械费用不得超

12 过工程造价的8%，项目部业务招待费用实行定额控制，根据工程造价计算为：100万元以下为5‰，200万元以下为3.5‰，400～1000万元以下为2‰，1000万元以上的为1.5‰。

3、工程决算审计结束后，经财务部计算，如工程净利润超出《建设工程项目施工目标管理责任书》中规定的利润率，超出部分由公司经理和法人代表确定奖励比例，项目经理部的人员奖励额度由项目经理(或施工负责人)上报分配方案，公司领导批准后执行。工程施工中被公司开除或作开除处理的人员不参加项目利润节余的分配。

项目施工过程发生重大质量、安全事故、施工进度不能满足工期要求，或公司信誉和形象受到较大损害时，由公司领导层商量决定惩罚额度。

若该工程未能完成利润上交指标，由相关科室进行分析后按员工奖惩办法及《建设工程项目施工目标管理责任书》中的条款进行处罚，经查如发现项目经理部人员在施工过程中有违法行为的，公司将依法移送司法部门处理。

4、若工程项目成功申报省、市市政优质示范工程，且能完成目标管理责任书中规定的各项指标，公司将根据工程规模的大小，对市优工程奖励0.3‰～0.5‰，省优工程奖励0.5‰～1‰，国优工程1‰～2‰(一个工程项目同时获得多项优质工程的不累计发奖，按层次高的奖项计算)。

5、因工程项目安全文明施工管理工作成绩突出，从而获得市文明工地或省文明工地的，公司对市文明工地项目部奖励6000元，省文明工地项目部奖励12000元。

6、项目经理部在施工过程中因管理问题而发生重大安全事故或质量事故的，扣除相关责任人当月考核工资，情节严重的公司有权撤换该项目经理(或施工负责人)或相关人员，并根据员工守则给予一定的经济处罚。

7、如因工程项目施工管理不严，导致工程施工进度严重脱节，公司遭到监理或业主书面批评的，给予项目经理(或施工负责人)一次改过机会，若工程进度仍未能达到节点工期目标的考核要求，公司有权撤换项目经理(或施工负责人)。

8、项目经理部的各项工作除符合本办法要求外，必须符合公司其它规章制度的要求。

13 本“办法“自公司法人批准后实施。