zlhis操作宝典

2022-07-31

第一篇：zlhis操作宝典

最新用友软件操作宝典

用友通10.3/T3新手操作手册

第一步：新建账套

1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名

字进入(密码空)→确定

2.点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型(工业或商业)。选择行业性质(一般选“新会计制度”)，其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套***成功→“确认”

3.点击“权限”下的“操作员”→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名(口令和所属部门可暂时不填)，等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员(一套帐最少要有两个操作员)。

4.点击权限下的“权限”→进入权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员(变蓝)，接着在上方“帐套主管”前打上“√”(点击即可)→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。

第二步：总帐系统初始化

一、会计科目：

点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。(注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)

方法：① 直接增加明细科目的。(例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。

② 如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。

③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。

③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。

二、凭证类别：

基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认

三、客户分类

根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业， 02 商业， 03 其他。如果不进行分类，就设为00 无分类即可。

方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码(01或者00)—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。

四、客户档案(录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款)

方法：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级(如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类)。例;点击00 无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001(第1个为001，第2个为002，如此类推)。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。注意：客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。例如：客户编号：YYRJ客户名称：用友软件有限公司，这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。

五、供应商分类

根据贵公司的实际情况进行分类。(同客户分类一样操作)

六、供应商档案(录设为供应商往来的所有明细科目即应付帐款，其他应付款，预付帐款) 方法：同客户档案录入操作一样(先进入供应商档案界面)。

七、录期初余额(总帐——设置——期初余额)

1，注意：我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用，则直接录入年初余额即可。

2，注意：累计借方，累计贷方分别为帐套起用前月份到1月份的累计数。(例：如果帐套是在6月份起用，则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数)。期初余额则为上月报表的期末数。

3，注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有累计借方，累计贷方。就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。

4，方法：白色的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。录完会自动转入上一级科目。

5，方法：设为客户往来，供应商往来的科目(蓝色的)，累计借方，累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下：在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要(如上期结转等)—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应商期初余额，点击“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。注意此界面上会显示是那个科目的余额(例：应收帐款)。注意不要录错了，录完所有的后，点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。

6，录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。(可参照前一个月的资产负债表)。

第三步：业务处理

填制凭证

注意：财务费用中的利息收入要做到借方红字，例：借;银行存款(蓝字)100 贷：财务费用利息收入(借方红字)100—→输金额前按“—”号即可变为红字。及损益类科目按其科目性质来做，只有在月底结转时才在其反方向。

1，点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别(双击要选择的凭证类别若使用的单一的记帐凭证则不需要选择)—→修改日期(系统默认为当前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝色即可以修改)—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框，出现放大镜，点击放大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行(操作同上)—→做完一张凭证后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功(若系统提示金额赤字，点“是”即可)。若做下一张凭证，再点击“增加”，操作同上。

2，注意：若涉及到客户往来或供应商往来科目的，系统会让你选择对应的客户或供应商。点击系统弹出界面的放大镜，在客户或供应商中选择对应的。若显示的客户或供应商只有一个的话，就点击“过滤”—→系统会弹出一个窗口，不理它，直接点击右上角的关闭窗口，这样所有的资料就都出来了。若此客户或供应商为新增加的即以前档案里没有，则点击“编辑”，就进入客户档案或供应商档案录入界面，在这里录入此客户的资料(方法同客户档案或供应商档案录入一样)。再退

出这个界面，此客户的信息就会显示出来—→选中对应的—→确认—→系统会自动填写到凭证的左下方。

3，注意：损益类科目中收入类科目发生业务时只能做在贷方，费用类只能做在借方。

删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核，记账，结帐。具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证(双击)一般全选→确定→点“是”即可

审核凭证

1，填制完凭证后，再审核凭证

2，在总帐界面下点击“文件”—→点击“重新注册”—→在弹出进入总帐信息中换一个人(即用另外一个人进入，注意填制凭证和审核凭证不能是同一个人)—→确定。

3，点击“审核凭证”—→凭证月份选择要审核凭证的月份—→确定—→显示所有填制凭证的信息，点击下面“确定”—→进入审核凭证界面，点击最上面菜单的“审核”—→点击“成批审核凭证”—→审核完后退出即可。

4，审核完后，依然在文件下重新注册，用填制凭证的人进入。

记帐

点击记帐—→全选—→下一步—→确认—→下一步—→系统会提示你记帐完毕。

注意：审核之后才能记账;上月没有结帐，本月不能记账。

自动转帐

点击“月末转帐” —→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面左上角选择“转帐凭证”，若使用单一的记帐凭证不需要选择—→确定—→点击右上角的“全选”—→确定—→生成凭证(注意生成凭证日期默认为当前日期，若不符合则需要修改成你需要的日期)—→保存—→关闭自动转帐系统。

自动转帐生成的凭证需要进行审核并记帐。

在文件下重新注册(换人)—→确定—→点击审核凭证—→选择审核凭证月份—→确定—→看到凭证后点确定(白色为没有审核的;蓝色为已审核的)—→点菜单中审核，再退出—→在文件下重新注册(换回填制凭证的人)—→确定—→记帐—→全选—→下一步—→确定—→下一步—→系统提示记帐完毕。

注意：如果本月有新增加的损益类明细科目的话，那么在做期间损益结转前要刷新下。操作如下：

点击“月末转帐” —→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面右上角本年利润科目后把3131删掉——再点“确定”——再重新进去输上3131确定即可。期末结帐

点击期末结帐—→月末结帐—→下一步—→对帐—→结帐—→系统提示结帐完毕即可

如果修改已填制的凭证

1，如果没有审核，没有记帐，没有结帐的话，在填制凭证中找到你要修改的凭证，在上面直接修改，修改完后，点“保存”，即可。

2，如果凭证已审核，但没有记帐，没有结帐，修改如下：

① 取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→ “审

核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→确点击定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统提示取消审核的张数点“确定”—→退出。

② 在“文件”下“重新注册”用制单人的用户进入—→确定。

③ 点击“填制凭证”。通过上一张，下一张，找到要修改的那一张凭证。修改好之后点“保存”，再退出。

④ 文件下，重新注册，审核凭证。

3，如果要修改已结帐，记帐，审核的凭证，则要先反结帐，反记帐，再取消审核后再修改。那么如何反结帐，反记帐呢?方法如下：

反结帐：总帐—→期末—→结帐—→选择需取消结帐的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→输入口令—→确定→取消

反记帐：总帐—→期末—→对帐(选择需要取消记账的月份)—→按Ctrl+H 出现“恢复记帐前状态已被激活” —→点总帐—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可

UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

2.追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认 (即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页)

3.在数据状态下，打开追加的空白表页，在最上一排工具栏上点击数据→关键字→录入→输入公司名称，年、月、日→确认→是否重算第×页→是→等待一下报表自动生成。

4.左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。

注意：a.如出现“是否重算全表” →则点“否”

b.若要追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认 (即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页)

c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

帐套备份

1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“2007/6/30”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→备份→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→D用友备份2007/6/30→确认

5、如何设置自动备份：进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定——点系统——

设置备份计划(进去后一步一步设置就可以)

如何清除异常任务和单据锁定

1. 系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清除异常任务→视图→“刷新”

即可

2. 系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清楚单据锁定→在弹出的信息

中点击一下账套→确定

3. 注意：在进行上面操作时不要关闭总帐系统。

第二篇：设备操作规程（安全操作规程）

一、锻造：

1、设备操作者应做到“三好、四会、四定”。

2、坚决杜绝21种习惯违章和不安全行为。

3、电液锤操作规程。

4、电液锤安全操作规程。

5、油压机安全操作规程。

6、锻造操作机操作规程。

7、燃煤加热炉操作规程。

8、龙门吊车安全操作规程。

9、D51—1300碾环机操作规程。

10、箱式电阻炉操作规程。

11、箱式电炉安全操作规程。

12、电焊工安全操作规程。

13、火电焊工安全操作规程。

14、吊钩桥式起重机安全管理制度。

15、锯床安全操作规程。

16、空气锤安全操作规程。

17、板式运料车操作规程。

二、金工车间：

1、钻床安全操作规程。

2、台式钻床操作规程。

3、车工安全操作规程。

4、车工岗位责任制。

5、刨工工艺操作规程。

6、铣床操作规程。

7、铣床操作规程。

8、缠绕机安全操作规程。

9、剪板机操作规程。

10、电工安全操作规程。

第三篇：操作工生产操作规范

一、操作工生产操作规范：

1. 打开原丝全装取POY丝检查丝表是否有损伤，有损伤现象作剥除处理，完整POY丝只需稍微掉点丝头就可挂丝架，丝头藏于纸管内备用，经免被其它运行丝带走产生双丝现象。运行的纸管中心必须对准走丝管，否则退卷困难，容易产生断头。

2. 当班拆包出现POY小卷丝必须本班挂丝并生头处理，禁止乱丢乱放。

3. 取挂POY原丝必须轻取轻挂，避免人为的擦伤原丝而产生断头。

4. 快走完的POY原丝让其自然走完，看到纸管颜色后再行拉掉，原丝禁止人为拉断，否则会产生大量废丝。POY尾巴丝正常，做接头处理，有利于节省生头时间及废丝损耗。

5. 生头：从丝管吸出丝头——穿过切丝器导丝孔留短丝头备用——吸枪吸丝穿猪尾巴导丝器并断丝——吸枪入上热箱出丝口吸丝——出热箱管口挂丝轮——入冷却槽——丝入假捻器摩擦片——过二罗拉——关假捻器拔叉——关一罗拉——丝过下热箱——穿移丝导丝器——压三罗拉——过猪尾导丝器——丝挂DTY运行纸管，左手压丝至纸管边口一厘米左右，使丝头在管口卷4—6圈后放手，用于DTY丝卷的预留尾巴丝，以便后面接头留用——压丝使丝带入兔子头导丝器后横动卷绕——挂定位导丝器——迅速压丝入探丝器，油轮，导丝轮断头的纸管必须更换，不能重复生头，杜绝出现双尾巴丝，最后关吸枪阀门，挂枪，禁挂假捻器之间，以免磨损吸枪管。

6. 检查：丝路定位是否正确，三道罗拉皮圈压丝是否正确，如果丝出皮圈外自己不能处理的话，报修理工修理，油轮上有缠丝必须割除，否则上油量过量，损坏锭位报修理工，随时巡回检查是否有罗拉缠丝，黑辊缠丝现象，发现次锭位丝(毛丝、绊丝、亮丝、僵丝)报修理工修理。

7. 落筒：需确保手干净无污，关闭探丝器开关——用吸枪从三罗拉吸断丝——吸枪横放脚踏板——抬起手掌按压丝筒停止转动——大满卷丝从右往左推移后用双手取下，中小筒丝，右手从下托抬，左手往左移手柄后取下，落丝过程中丝不能接触机械零件，以免被碰毛，碰污，也不能污手人为的弄脏丝卷——取铅笔在纸管大口内写上落筒丝对应的车号，锭位号后暂放丝筒——迅速取纸管装于筒架上并压黑辊——提吸枪重复生头后，过程——打开探丝器开关——挂枪——提丝筒插于台车中，插台车时丝卷端面禁碰台车插管——台车挂满后拉出丝卷丝头以备后道工序检验——巡回检查。

二、卫生及其它

1.消除当班产生的罗拉、黑辊等缠丝。

2.每天擦本班机器保洁区卫生：丝架板、纸管板、三道罗拉、割罗拉缠丝、吸

擦假捻器粉尘、移丝板、下热箱、消除车台地面上的废丝、油槽板，卷绕架上的各处污尘，特别是横动槽筒上的大小盖板(落筒丝产生污染影响外观的重要原因)。

3.每天清扫车头、车尾、车低、车台四周及车台之间，通道地面垃圾、灰尘，

保持车间生产环境的整洁。

4.整理泡沫板、塑料袋、地垫板、废丝装大袋、POY纸管堆放整齐，做到有

序摆放。