第一篇：出纳工作职责范围
出纳职责范围
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做 到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银 行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭
证的内容必须填齐，附有原始凭证。 填制会计凭证的字迹必须清晰、 工整并正确使用会计科目。 要妥善保管会计凭证， 应按编号顺序， 折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月 的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符 时编制《银行存款余额调节表》 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其 安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄 登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金， 保持现金实存与现金帐面一致。 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
篇一：财务部出纳岗位职责范文
职责一：
负责管理的工作 任务一： 协助财务经理、 主管会计做好资金管理工作， 加速资金周转， 确保资金安全。
任务二：协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。
任务三：协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。
职责二：
负责日常管理的工作
任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记， 执行总部的财务绩效考核制 做到帐帐、帐证、帐表相符。
任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据” ，所有收 支凭单按时向会计移交。
任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。
任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。
任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。
任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。
任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。
任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。
篇二：
1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登 记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相
符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领 导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
篇三：
1. 严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主 管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收 付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付 讫”戳记和本人名章。
2. 将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门 锁，保证金库安全。
3. 现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务 主管汇报，并要立即认真查找原因。
4. 根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算 业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种 结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫” 或“银行付讫”戳记和本人名章。
5. 签发转帐支票和现金支票时，要准确无误。必须 填写日期、收款单位、金额、用途。
6. 各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗 失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票 据按规定粘贴。
7. 银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核 对，发现问题及时查找原因。必须于每月3日前将银 行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最 末凭证下。
8.随时掌握银行存款资金的变动与存量。 根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行 日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。
9. 审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料， 计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入卡 片;
10. 负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作， 登记备用金的备查辅助帐;
第二篇：出纳岗位职责范围
出纳需要熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责范围，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
出纳岗位职责范围1
1. 集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2. 相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
3. 各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
4. 经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5. 应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
6. 银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7. 公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8. 每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9. 每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
10. 协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳岗位职责范围2
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;
4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责范围3
1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;
3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;
5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
6、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责范围4
1. 按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2. 每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;
3. 根据记账凭证报销内容收付现金;
4. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;
5. 保管好各种空白支票、票据、印鉴;
6. 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
7. 负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;
8. 完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责范围5
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。
出纳岗位职责范围6
1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.负责日常的银行理财业务
4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
出纳岗位职责范围7
1.支付报销工资及货款等。
2.办公用品采购及发放，行政固定资产清点(1月二次左右)
3.其他款项及单据核对。
4.其他行政后勤事项(工作量不多)
出纳岗位职责范围
第三篇：工作范围及职责(出纳)
出纳工作描述：
1. 根据各项转帐支出及收入登记《银行日记帐》，并及时跟银行对帐单进行帐目核对，确保帐目明细及余额跟银行记录附和;
2. 公司备用现金的保管，包括依照程序办理借款、支付结算并根据各项现金支出及收入(主要是从银行提取备用金)编写记帐凭证，并据此登记《现金日记帐》。定期核算帐面余额，并确保与公司备用金留存数目一致;
3. 使用、整理、保管、领购及统计各类财务票据，包括：发票、支票、电汇凭证、各类原始凭证及记帐凭证，并定期分类移交会计;
4. 办理公司两个开户银行(基本帐户及一般帐户)的各项业务，包括存支票，提现金，汇款、交税等;
5. 办理公司所属税务所各项事宜，包括领购发票、核算开票总额及交税额、税控IC卡授权、代开发票等;
6. 定期统计公司各项业务支出及日常支出，以便了解公司运营成本及经营状况，目前拟一个季度为一个统计期间;
7. 根据项目统计发生的人员日常消耗费用，用以记录《项目成本核算单》;
8. 根据考勤卡记录员工考勤表，并据此核算员工每月出勤日期及统计病、事假期限;
9. 每周五定期办理员工日常费用报销事宜;
10.办理差旅费各项事宜，包括根据出差地点、人数及天数核定借款限额，还款时各项原始凭证的整理、核算及现金的结算等;
11.按月根据考勤状况及加班审批表核算员工工资单，并如期发放;
12.公司各类资料及档案的管理，包括公司各类资质文件及合同;公司各会计帐册、报表等会计资料;公司员工入职信息、身份及学历证明复印件，员工工资领取记录等;
13.办公用品及日常必须品的保管、领取记录及购买;
14.各类公司资料及贵重物品的保管及借用记录。
第四篇：工作职责范围：
一、行政部分：
1)负责XX物流中心行政部的全面管理工作;
2)XX物流中心所有员工考勤管理监控;
3)饭堂管理;
4)办公楼清洁工日常工作管理并协助仓库主管做好仓库清洁工作;
5)文体、宣传活动;各项会议、通知、制度等的发放工作;
6)行政纪律执行监控;
7)成品仓库电灯及风扇等设备管理及维修，办公室的电话、传真机、空调、电脑、打印机的维修;
8)人员招聘：面试、试用手续及试用安排、试用过程跟踪;
9)入厂、离厂手续的办理;
10)对外行政的协调工作，如：劳动、公安、环保、医院、当地政府等;
11)保安班的管理;
12)宿舍管理;
13)工伤事故的处理及跟踪;
14)厂房基建工程的落实及跟踪;
15)日常办公、五金、劳保等采购(月中及月尾各一次)。
16)叉车加柴油;
17)叉车的维修(日常叉车司机使用、保养由仓库主管执行。由于狮山附近请叉车维修的较小，而且收费较贵，加上叉车维修店不是随叫随到，有些时候要等2~3天，导致叉车维修不能及时，建议公司聘请一个叉车维修工或跟维修店挂构维修)。
18)XX物流中心仓内废置物品的处理与财务部共同处理。
19)两个高压电房的管理，仓库人员的用电安全培训，日常监督管理由仓库主管负责(如人离关灯、风扇等电器，行政部监督处罚);
20)XX物流中心全厂的日常安全管理工作;
21)物流中心行政部的薪酬方案由谁来制定，由于从2011年到现在未上调过工资，成品仓今年3月已经上调，造成员工的心理影响，工作积极性较低。
22)协助仓库主管管理、完善仓库。
二、出租部分
1)厂房的招租;
2)出租厂房的基建筹划、监督，及日常基建维修等;
3)日常的物业管理，与租户的协调沟通;
5)每月的水、电、托管费等的抄表及制表，并发放各类通知;
4)每月催缴租金、水、电、管理费等;
5)XX俊怡厂出租部分的全部管理工作;
第五篇：策划工作职责范围
策划部人员具体工作分配情况
策划总监 岗位描述
主要负责常州分公司代理项目与开发商共同制定总体营销策略及销售目标;制定各阶段营销策略和推广策略;全面负责常州策划部所有研展项目的前期定位、企划策略，形成市场调查及营销定位报告;所有执行项目营销的策划定位及包装推广计划及执行;组织并督促相关人员全面完成职责范围内的各项工作任务;负责营销代理项目与广告公司推广策略沟通和出品控制把关。全面贯彻落实岗位责任制和工作标准，密切与案场销售、公司等部门的工作联系，协调发展商与项目的广告执行工作。
工作内容
负责审查项目市场调查及策划方案的统筹、撰写;负责重要项目提案撰写和提报;围绕项目组织市场调研并形成市场调查方案;负责市场研究、策划的指导工作;负责与合作媒体、广告公司的沟通对接工作，直接对区域负责人和开发商负责。 协助拓展项目的策略及提案项目的前期定位、企划策略，形成提案报告;参与公司项目的提报及对提报方案中的策划方案进行出品撰写;
常州所有营销执行项目的总体营销定位;策划方案的撰写及实施、项目推广过程中的策划、广告推广执行，并有效地组织实施与监控; 制定每月策划部工作计划、工作总结; 工作周报、日报的整理，提交总经理。
代理项目的各类广告、楼书、折页等平面广告设计工作对接;
项目市场推广所需的企划文案中所涉及的所有文案撰写的提纲及策略构想;
编制项目推广费用的计划，并加以监控与及时呈报; 按工作计划对市场研展及策划人员工作进行检查指导; 广告出街或策划方案或与甲方沟通文件提交前审查通过; 工作跟进及时性检查督促; 工作流程及提交内容规范性检查。 人员外出、休息、休假、加班审批;
贯彻落实岗位责任制和工作标准，协调发展商与项目的营销策划执行工作; 统筹组织本部门的策划工作，积极配合公司各部门运作管理及协调工作; 积极完成上级领导安排的各项工作。
部门人员考核
对市场研展、策划助理、策划师、策划经理进行综合考评; 对部门的考核和激励方案进行建议。
策划经理 岗位描述
在策划总监的领导下，负责常州策划部研展项目的前期定位、营销策划执行方案，形成策划营销执行报告;所有执行项目的策划定位及包装推广计划及执行;组织并督促策划助理及策划师全面完成负责项目的各项工作任务;贯彻落实岗位责任制和工作标准，具体协调发展商与项目的策划事务性工作。
工作职责和范围：
根据市场提供的调研信息负责项目的营销策略定位和广告主题宣传定位，并制定出营销推广策略;
全面组织宣传推广计划，掌控实施过程; 负责审查项目企划方案的撰写和统筹;
在策划总监领导下，负责重要项目提案的撰写和提报; 围绕方案撰写组织项目的市场调研方案; 负责策划部的市场研究和指导工作; 及时与市场人员沟通最新的市场调研信息;
及时与案场经理沟通案场销售一线反馈信息，调整项目的策略定位与项目广告推广定位;
传达部门各类通知和工作安排，向总监反馈员工意见与建议;
与合作公司进行沟通，倡导策划部人员团结协作，团结进取的良好氛围。 负责广告公司文案指导工作、审核方向性方案的撰写工作;
把关检查文案、平面设计的工作质量，维护合作关系;检查对公司项目服务效
果，确保项目服务质量;检查下属专业知识的掌握熟练程度，提高员工素质。 工作进度管理;企划文案、平面设计的考勤管理和外出登记;日常工作报表填写与提交。
负责与合作广告公司的沟通工作，直接对策划总监和开发商负责。
部门人员考核
对策划师、策划助理进行综合考评，对的考核和激励方案有建议权。
策划师 岗位描述
具备良好的职业道德和职业素养，认同公司价值体系。负责所策划项目营销环节中的各项策划营销执行工作。与合作单位(广告设计、发布及制作单位)沟通落实即将发布出街的广告及相关销售物料。项目销售阶段的各种活动方案和执行方案的撰写。与销售现场业务人员沟通，跟进并反馈各项策略执行工作效果，上报上一级主管。
工作职责和范围
对广告设计有良好的评审能力，能有效与广告公司进行沟通，协调广告设计公司与相关制作公司和媒体单位的关系，确保广告发布的最终效果; 广告日前须就平面设计稿对项目案场销售人员进行集中培训，并做好报广日来人、来电的监控工作。对于发布的项目平面广告须进行收集整理归档; 对于所操作项目与甲方往来文件需进行建档整理，同时与开发公司建议文件签收记录;
对各阶段媒体通路的选择必须进行专业评判，以保障最终的广告发布效果; 合理制定各阶段的广告费用计划，销售收入与广告支出应有一定的相关性，并最终保障项目广告投入的合理性;
协助部门经理搞好项目的前期市场调研、市场定位和产品定位工作;
策划助理 工作内容
努力学习并尽快掌握地产行业策划流程及经验 协助部门经理完成地产项目的策划文案工作;
根据项目需要,完成项目相关的其他工作(如市场调研、市场数据分析、数据库建立);
市场调查人员 岗位描述
具有良好市场敏感性，对常州房地产市场(一级市场、二级市场)的变化能及时的进行信息收集、整理、分析、归纳，并形成文字性成果。对常州市场出现的新开盘项目进行数据信息系统建立，同时对于公司代理销售项目周边的竞争楼盘须进行持续信息的跟进。
岗位职责
根据部门安排，及时完成相关工作;
有系统地对房地产相关政策法规、宏观经济形势、城市发展规划等宏观市场的资讯进行收集、统计和初步分析工作;
有系统地对城市、区域、片区的房地产土地市场、供应市场、需求市场、广告市场等专项市场资讯进行收集、统计和初步分析工作;
关注有影响的设计单位、物业管理公司、策划代理公司的业绩和动态，及时提供相关资讯信息;
按时、按质、准确完成有关市场调查的各项工作; 主动了解并及时上报房地产市场动态信息;
建立楼盘资讯档案，完善本区域内的楼盘信息数据库工作; 完成上级领导交办的其他工作。