用友ERP-U8实验题

2024-05-09

用友ERP-U8实验题（精选6篇）

篇1：用友ERP-U8实验题

用友软件应用实践

教案

北京用友软件股份有限公司从1988年率先推出商品化会计软件以来，以“帮助客户提高经营与管理能力”为宗旨，紧跟技术进步潮流和中国财务管理信息化的需求，先后推出了网络版、新会计制度版、全面核算型以及管理型会计软件。这些软件不仅能完全替代手工方式下的全部账务处理，进行规范的会计核算，而且能为企业提供全面的管理解决方案，其功能覆盖了企业内部管理的全部内容。

用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，能普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。它包括财务会计、管理会计、集团财务、供应链管理等各个功能模块，其中会计部分包括总账、报表、工资管理、固定资产管理、存货管理、应收应付管理、企业门户、系统管理等子模块，从中可学习到先进的管理思想和业务管理模式。

本章将以用友ERP-U8软件系统为基础，以附录一“太湖园艺用品制造厂（模拟）账套资料”为例，对软件的运用和系统维护进行全面的介绍。

实训一：新建账套与用户设置

在启动软件前，必须按规定程序安装软件，安装用友ERP-U8软件，一般最低需要256MB以上内存、500MHz以上CPU、2GB以上的硬盘空间和Windows 2000以上的操作系统。如计算机上没有安装MS SQL 2000数据库系统，则需要先安装数据库，并在SQL Server服务管理器开启状态下正式安装用友软件。以下将以软件的成功安装为基础，从启动软件开始，系统介绍用友软件应用操作的一般方法。

1.1 新建账套

1．启动与登录系统管理

从开始菜单依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理”命令，进入“用友ERP-U8—系统管理”窗口，如图10-1所示。

图10-1 系统管理

在系统管理窗口打开“系统”菜单，单击“注册”命令，打开系统“注册”对话框。输入操作员“Admin”（默认密码为空），单击“确定”按钮，以系统管理员的身份进入系统管理窗口。

第一次以系统管理员身份登录时，其口令为“空”。如在实际操作时要修改系统管理员密码，可以直接单击选中“改密码”复选框，再单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”对话框中分别输入新密码，最后单击“确定”按钮，完成操作员口令194 设置。

单击“确定”，系统注册成功，返回“系统管理”窗口。

2．新建账套

在“系统管理”窗口选择“账套”菜单中的“建立”命令，打开“创建账套”对话框，如图10-2所示。

图10-2 新建账套之输入账套信息

（1）输入账套信息。在创建账套对话框中，第一项“已存账套”是指系统内已经存在的账套，以下拉列表框的形式显示出来，仅供用户查看。

输入账套信息时必须正确输入账套号、账套名称、启用会计期。系统默认启用会计期为计算机操作系统的日期，按本例资料需更改为“2006年11月”。“账套路径”指向存放新建账套数据的位置，系统默认的路径为“C：U8SOFTADMIN”，可根据需要直接更改，也可利用“„”按钮参照输入。

输入完成后，单击“下一步”按钮，进入“单位信息”设置对话框，如图10-3所示。

图10-3 新建账套之单位信息

（2）输入单位信息。输入单位名称“太湖园艺用品制造厂”，此项单位名称是指全称，必须完整输入。全称一般用于发票等票据打印。输入单位简称“太湖园艺”。

其他栏目都属于任选项，可以按资料内容输入，也可空缺或采用默认值。输入完成后，单击“下一步”按钮，进入“核算类型”设置对话框。

（3）输入核算类型。在核算类型对话框，采用系统默认值本币代码“RMB”，确认本币名称：“人民币”。从下拉列表框中选择企业类型“工业”，设置行业性质为“新会计制度科目”。

输入完成后，单击“下一步”按钮，进入“基础信息—设置您的基础信息”对话框。

（4）定义基础信息。在“基础信息—设置您的基础信息”对话框，有“存货是否分类？”、“客户是否分类？”、“供应商是否分类？”和“有无外币核算？”四个复选框。

分类定义功能主要是针对存货、客户、供应商相对较多的单位而设置的，即可以选择是否进行分类核算以及如何对这些内容进行分类。如果此时不能确定，也可以在软件启用后再进行设置。

按照本例资料要求，选中“外币是否分类？”复选框，然后单击“完成”按钮，系统弹出窗口，提示信息“可以创建账套了吗？”

单击“是”按钮，系统提示“正在建立账套信息数据库，请等待„„”。稍候，进入“分类编码方案”对话框，如图10-4所示。

图10-4 新建账套之确定分类编码方案

（5）确定分类编码方案。按照本例资料要求，单击“科目编码级次”对应的第4级黄色框，输入“2”，即将科目编码级次改为：会计科目级别为4级，每级编码长度分别为4位、2位、2位、2位。同理，将“部门编码级次”设置为2位、2位。

单击“确认”按钮，进入“数据精度定义”对话框。（6）数据精度定义。数据精度定义是指确定存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率、税率等数据的小数位数，本例中均定义为2位，即全部采用系统默认值。

在数据精度定义窗口单击“确认”按钮，弹出系统提示信息“建立成功”并询问“现在进行系统启用的设置？”。

单击“是”按钮，弹出“系统启用”对话框，如图10-5所示。

图10-5 启用总账并设置时间

（7）系统启用。在“系统启用”对话框中选中“GL—总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2006年11月1日”，单击“确定”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗？”，单击“确定”按钮。再单击“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。

1.2 用户及权限设置

1．增加用户

在“系统管理”窗口选择“权限”菜单下的“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示了系统已经预设好的几位默认用户，如Demo、System、Ufsoft、WEB等。

单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，如图10-6所示。

图10-6 增加用户

按本例资料要求，输入第一位操作员“王小刚”的信息：编号“001”、所属部门“财务部”，可选择设置口令，单击“增加”即予保存。同样方法输入另两位操作员“何森林”和“李林”的信息。

全部操作员信息输入完毕，单击“退出”按钮，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。最后，单击“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。

只有系统管理员才拥有设置操作员的权限。账套主管“王小刚”由系统管理员指定，拥有该账套范围内的所有权限。本例资料中其他两位操作员不通过指定角色的方法分配权限，而是在进行“操作员权限设置”时直接指派其操作权限。

2．设置用户权限

在“系统管理”窗口，选择“权限”菜单中的“权限”命令，进入“操作员权限”窗口，如图10-7所示。

图10-7 账套主管权限设置

在操作员权限窗口右上角选择“001”账套，“2006”。从操作员列表中选择“王小刚”，选中上方正中“账套主管”复选框，确定王小刚具有账套主管的权限。

在用友软件中，如果在“用户管理”设置时已将某人设置为“账套主管”角色，则意味着该用户拥有该账套的所有操作权力。

从用户列表中选择“何森林”，单击工具栏中的“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框，如图10-8所示。

图10-8 会计权限分配

本例中为会计何森林分配“总账—凭证”的全部权限和“总账—账表”的全部权限。具体操作时，首先单击复选框前面的“+”图标，打开下层目录，再选中相应权限项目前的复选框。选择好后，单击“确定”按钮退出。

同样方法为出纳员李林和实习生张丽设置相应权限。

需要说明的是，在用友ERP-U8系统中，提供了三个层次的权限管理，即功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。功能级权限管理提供了对不同用户分配不同功能模块的操作权限。数据级权限管理可通过两方面进行控制，一是字段级权限控制，二是记录级权限控制。金额级权限管理主要用于严格内部金额控制，对金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员授予不同级别的金额控制权。

功能级权限的分配在“系统管理”窗口的“权限分配”中设置，数据级权限和金额级权限均在“企业门户”模块的“基础信息”项下的“数据权限”中进行设置，且一定要在“系统管理”的功能权限分配之后才能设置。实训二：系统运行要素与环境参数设置

2.1 系统运行要素设置

依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—企业门户”，进入“注册—企业门户”对话框。以账套主管的身份登录，选择操作员“001王小刚”，单击“确认”按钮。

在登录后的企业门户主窗口，选中“控制台”标签，再选择“基础信息”下的“基础档案”命令，出现如图10-9所示的基础档案设置主窗口。

图10-9 基础档案

在“基础档案”窗口，双击要设置的档案项目，即可进入相应项目的设置界面。1．部门档案设置

在“基础档案”窗口，双击“部门档案”项目，进入“部门档案”设置窗口，如图10-10所示。

图10-10 部门档案设置

单击工具栏上的“增加”按钮，激活“部门档案”对话框。在右侧编辑区输入部门编码“01”、部门名称“总经理室”、部门属性“管理部门”以及电话、地址、备注等信息。输入完毕，单击“保存”按钮。在窗口左侧的空白框中，系统自动显示出设置好的部门名称。

采取同样步骤输入其他部门信息。全部输入完毕，单击工具栏中的“退出”命令，返回“基础档案”窗口。

如之前已录入职员档案，可单击“负责人”右侧的参照输入按钮，选择部门负责人。

2.职员档案设置

在“基础档案”窗口，双击“职员档案”项目，进入“职员档案”设置窗口。选中左侧白色区域中显示的“总经理室”，单击工具栏上的“增加”按钮，弹出“增加职员档案”对话框，如图10-11所示。

图10-11 增加职员

在职员档案录入窗口，输入职员编码“01”、职员姓名“李小萍”、职员属性“法人代表”。输入完毕后，单击“保存”按钮予以保存，系统自动显示下一张空白职员档案。按本例资料中给定的职员目录，将全部职员对应地输入到各部门的职员档案中去。

在职员档案设置窗口的右侧，系统自动显示所选中部门的职员资料。

3．客户档案设置

在“基础档案”窗口，双击“客户档案”项，进入“客户档案”设置窗口。单击工具栏上的“增加”按钮，弹出“增加客户档案”对话框，如图10-12所示。

图10-12 增加客户

在“基本”页签的文本框中输入客户编码“001”、客户名称“北京联谊公司”、客户简称“联谊公司”、开户银行“工行”和银行账号“74588866”；单击“联系”页签，在对话框中输入地址“北京市联海路888号”、邮编“100015”、联系人“陈浩”；单击“其他”页签，修改发展日期为“2006-11-1”。输入完毕，单击“保存”按钮。

继续输入其余客户的档案。

4.供应商档案设置

在“基础档案”窗口，双击“供应商档案”项目，进入“供应商档案”设置窗口。单击工具栏“增加”按钮，弹出“增加供应商档案”对话框，如图10-13所示。

图10-13 增加供应商

在“基本”页签各文本框输入供应商编码“001”，供应商名称“成都联平公司”，供应商简称“联平公司”，开户银行“建行”，银行账号“45882442”；单击“联系”页签，在文本框中输入地址“成都市和平路323号”，邮编“610015”，联系人“张小娟”；单击“其他”页签，修改发展日期为“2006-11-1”。输入完毕，单击“保存”按钮。

全部供应商档案输入完毕，单击“退出”按钮返回“基础档案”窗口。

2.2 系统环境参数设置

1.外币及汇率设置

在“基础档案”窗口，双击“外币设置”项目，进入“外币设置”窗口，如图10-14所示。

图10-14 外币设置

在外币设置窗口，单击“增加”按钮，在右侧的对话框中输入币符“HKD”、币名“港元”，系统自动在左侧的白色区域中显示“港元”。单击“确认”命令，在“2006.11”的“记账汇率”一栏中输入本月固定汇率“1.2”，移开光标，保存设置。同理，设置美元的固定汇率为“8.3”。设置完成后，单击“退出”按钮返回“基础档案”窗口。

2.结算方式设置

在“基础档案”窗口，双击“结算方式”项目，进入“结算方式”设置窗口，如图10-15所示。

图10-15 结算方式设置

单击“增加”按钮，在右侧输入结算方式编码“1”、结算方式名称“现金支票”，选中“是否票据管理”复选框。输入完成后，单击“保存”或“增加”命令。同样方法输入其他结算方式。

3．凭证类别设置

在“基础档案”窗口，双击“凭证类别”项目，进入“凭证类别预置”窗口，单击“收款凭证—付款凭证—转账凭证”项，单击“确定”，进入“凭证类别”设置窗口，如图10-16所示。

图10-16 凭证类别设置

双击“收款凭证”的“限制类型”栏，单击下拉框选择“借方必有”项，在“限制科目”栏输入或参照选择“1001，1002”两个科目。同样方法输入付款凭证和转账凭证的限制条件。设置完成后，单击“退出”命令，返回“基础档案”窗口。

4.总账控制参数设置

依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—财务会计”，进入“注册—总账”对话框。输入操作员“001”，选择“001太湖园艺用品制造厂”账套，会计“2006”，日期“2006-11-01”，单击“确定”按钮。

首次进入总账系统，打开左侧的“系统”列表，选择“设置”项下的“选项”命令，打开“选项”参数设置对话框，单击“凭证”选项卡，如图10-17所示。

图10-17 凭证参数设置

选中“制单序时控制”、“支票控制”、“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“出纳凭证必须经由出纳签字”等复选框，单击“编辑”，单击“确定”后返回。

在“选项”编辑窗口，顺序单击“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，对相关参数按需要进

行设置或调整。

设置完毕，按“确定”或“放弃”按钮返回“总账”系统窗口。实训三：会计科目设置与期初余额录入

3.1 会计科目设置

1．新增会计科目

在“总账”主窗口单击“设置”项下的“会计科目”命令，进入“会计科目”设置窗口，显示所有“按新会计制度”预置的会计科目，如图10-18所示。

图10-18 系统预置会计科目表

在会计科目编辑窗口，可对各类各级会计科目进行增加、删除、修改等操作。单击“增加”按钮，进入“会计科目—新增”窗口，如图10-19所示。

图10-19 新增会计科目

输入科目编码“100201”，科目中文名称“工行人民币”，助记码“GHRMB”，单击账页格式下拉框，选择“金额式”，并选中“日记账”和“银行账”两个复选框。所有项目录入正确后单击“确定”予以保存。

根据本例资料提供的各级科目资料，依次增加预置科目表中不存在的会计科目。科目设置完成后单击“关闭”命令，返回会计科目设置主窗口。

2．修改会计科目

在会计科目设置主窗口，双击欲修改的会计科目，进入“会计科目修改”窗口（窗口布局与新增会计科目窗口相同），单击“修改”命令，即可对各项参数进行修改。在此要注意的是，所有二级以下科目的“科目性质”与其上一级科目的性质相同，不允许用户修改。

修改完成后，单击“确定”，“返回”，便返回到会计科目主窗口。

3.指定会计科目

在“会计科目”窗口中，选择“编辑”菜单下的“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口，如图10-20所示。

图10-20 指定会计科目

单击“现金总账科目”单选框，选择“1001现金”科目并单击“>”命令，或双击“1001现金”项，将其由待选科目转入已选科目。同理，单击“银行总账科目”单选框，选中“1002银行存款”科目并单击“>”命令，或双击“1002银行存款”项，将其由待选科目转入已选科目，并单击“确认”按钮返回。

指定会计科目的作用之一是确定某一科目由出纳员专管，使出纳员具有对相关凭证的签字功能，同时可查询输出现金、银行存款日记账，从而加强对“现金”、“银行存款”等项目的管理。

3.2 录入期初数据

在“总账”主窗口选择“设置”菜单下的“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口，如图10-21所示。

图10-21 期初余额录入窗口

系统以不同颜色来标识不同的数据项。白色区域表示可以直接录入数据，它们是末级普通科目的账务数据；灰色区域为非末级科目，其数据由系统根据下级科目的账务数据自动汇总计算出来，而不允许直接录入数据；黄色区域为设置了辅助核算内容的科目，其期初余额的录入需要在相应的辅助账设置窗口中操作。

将光标置于白色区域内，在“累计借方”、“累计贷方”栏目输入所有项目的本年1~10月份累计发生额，在“期初余额”栏目输入11月份的期初余额。

3.3 账套数据备份与恢复

1．账套数据输出（备份）

首先以系统管理员身份登录系统管理窗口。选择“账套”菜单中的“输出”命令，进入“账套输出”对话框。

在输出账套对话框，单击“账套号”右侧的下拉框，选择需要输出的账套，单击“确认”按钮。系统将提示拷贝进程和压缩进程。在将所选账套数据进行压缩后，弹出“选择备份目标”对话框，如图10-22所示。

图10-22 账套输出之输入备份目标

单击下拉列表框，选择账套数据输出后保存的文件夹，单击“确认”按钮，开始进行备份。备份工作完成后，弹出提示信息“硬盘备份完毕！”，单击“确定”按钮后返回。

在用友软件中，通常由系统管理员进行账套数据的备份与恢复。备份的账套数据共生成两个文件。若要删除已选中的账套数据，则在输出账套对话框中，选中“删除当前输出账套”复选框即可，但正在使用的账套不能被删除。

2．账套数据引入（恢复）

首先以系统管理员身份登录系统管理窗口。选择“账套”菜单中的“引入”命令，进入“引入账

套数据”对话框，如图10-23所示。

图10-23 账套数据恢复之选择源文件

在引入数据对话框，选择需要引入的账套数据路径，如“D：用友财务”等，选择账套文件“Uferpact.lst”，单击“打开”按钮，系统提示“重新指定账套路径吗？”。

如果希望将恢复的数据保存在区别于原输出路径的另外一个位置，可单击“是”并选择保存路径，否则单击“否”按钮，系统提示“正在引入账套，请等待„„”，完成后系统提示“账套引入成功！”的信息，单击“确定”按钮返回。

与账套备份类似，通常由系统管理员进行账套数据引入操作。实训四：辅助核算项目设置与数据录入

4.1 辅助核算项目的设置

在会计科目设置主窗口单击“增加”按钮，或双击已存在的需要进行辅助核算的会计科目，进入会计科目设置窗口。

（1）外币核算科目设置。对于“银行存款—中行美元（USD）”、“银行存款—中行港元（HKD）”等外币核算科目，选中“外币核算”复选框，并在下拉列表框中选择正确的外币种类，同时选择账页格式为“外币金额式”，并选中“日记账”、“银行账”复选框。

（2）往来辅助核算科目设置。对于“应收账款—人民币”账户，选中“客户往来”复选框，并将“授控系统”列表框置空；对于“应收账款—港元”、“应收账款—美元”等科目，在选择“客户往来”复选框的同时，选中“外币核算”复选框，并将“授控系统”列表框置空；同理，对“预付账款”、“应付账款”等科目的二级科目以及“其他应收款—备用金”科目等都需要进行往来辅助核算设置，在“辅助核算”下面的“个人往来”、“客户往来”、“供应商往来”三个选项中选中相应的复选框，并根据是否涉及外币情况正确设置“外币核算”选项。

（3）部门（项目）辅助核算科目设置。“管理费用”科目要求进行部门辅助核算，应在该科目的“辅助核算”选项中选择“部门核算” 复选框。有些项目，如“在建工程”、“生产成本”等若需要进行项目辅助核算，可在“辅助核算”选项中选择“项目核算”复选框。

（4）数量辅助核算科目设置。“原材料”、“库存商品”等科目的二级科目需进行数量辅助核算，在设置时应选中“数量核算”复选框，并在其“计量单位”文本框中输入“套”、“公斤”、“台”等计量单位。

4.2 辅助核算项目期初数据录入

1．外币期初余额录入

在期初余额录入窗口，每个外币核算账户占据两行，其中第一行为本位币，第二行为外币，如图10-24所示。

图10-24 外币初始余额录入

在“中行美元”科目第一行白色区域的“累计借方”、“累计贷方”和“期初余额”栏直接录入由美元折算的人民币金额，再在第二行“美元”的白色区域录入美元原币金额。注意，此处必须先录入本位币金额，后录入原币金额。同理，录入“中行港币”科目的“累计借方”、“累计贷方”和“期初余额”各栏数据。

2．往来业务期初余额录入

在期初余额录入主窗口直接录入各往来科目的“累计借方”、“累计贷方”栏金额。双击“应收账款”项的“期初余额”（黄色）栏，进入如图10-25所示客户往来期初数据录入窗口。

图10-25 客户往来期初余额录入

单击“增加”命令，出现空白输入行，将往来业务期初资料依序输入各文本框，其中“客户”、“方向”、“业务员”、“票据日期”等可通过参照输入方法输入。单击“增加”按钮，当前记录被保存。重复上述步骤，直到所有业务录入完毕，单击“退出”按钮回到期初数据录入主窗口，系统自动将辅助录入界面数据传递至期初数据录入主窗口。

同理，录入“应付账款”和“预付账款”等往来业务初始数据。

要注意的是，在本例资料中“预付账款”账户既是外币核算账户，又是往来核算账户，其往来业务期初数须在供应商往来期初数录入界面输入，其中金额部分除了本位币金额外，还需录入原币金额。

3．数量期初余额录入

在期初余额录入主窗口，每一数量辅助核算科目占两行，第一行为金额行，第二行为数量行。录入数量辅助核算科目期初余额时，直接在主窗口的相应栏目输入金额和数量即可。例如，在“原材料—集成件”科目第一行的白色区域内直接录入“累计借方”、“累计贷方”和“期初余额”金额，在第二行数量“套”的白色区域内录入“累计借方”、“累计贷方”和“期初余额”的数量初始数据。同理录入原材料和库存商品其他二级科目的期初金额和数量数据。

4．期初数据试算平衡

录入所有科目余额后，在余额录入窗口的工具条，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”。系统自动进行试算平衡，提示平衡与否的信息，如图10-26所示。

图10-26 试算平衡报告

若期初余额试算不平衡，则需逐项核查与修改期初余额，直至试算平衡为止。若期初余额试算已平衡，则单击“退出”按钮后返回。实训五：基本会计业务录入与查询

5.1 记账凭证录入

以“002 何森林”的身份注册进入“总账”系统。在“总账”主窗口，选择“凭证”项下的“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。单击“增加”命令，增加一张空白记账凭证，如图10-27所示。

图10-27 填制凭证

以本例资料的第一笔业务为例，主要项目内容录入方法如下：（1）首部内容输入。双击“字”前的空格，用参照输入的方法选择“付款凭证”类型，顺序号“0001”由系统自动产生；对于系统默认的当前账套日期“2004.11.01”，可用手工或用参照输入的方法进行修改；直接填入附单据数“1”。

（2）主体内容输入。在“摘要”栏直接输入摘要内容“提取备用金”；在“会计科目”栏输入会计科目编码“1001”和“100201”，或通过双击“科目名称”栏，用参照方式输入；输入借方金额和贷方金额各为“8 000”。系统自动产生借贷平衡数。

（3）辅助内容输入。双击辅助信息区“票号”后空白区域，或光标停留在“科目名称”栏打回车，弹出“辅助项”对话框，如图10-28所示。

图10-28 银行结算辅助项登记

输入结算方式“1”（现金支票），票号“3300”，发生日期“2006.11.01”，单击“确认”返回。（4）制单人。由系统自动签注当前操作员姓名。

（5）支票登记。全部内容录入完毕，单击“保存”按钮，弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框。单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框，输入领用日期“2006.11.01”，领用部门“财务部”，限额“8 000”，用途“备用金”。单击“确定”按钮，当前凭证即被保存。

（6）数量单价。在录入第6笔业务的“121101（原材料—集成件）”科目，在录入金额前，系统弹出数量核算“辅助项”对话框，如图10-29所示。

图10-29 数量核算辅助项录入

在辅助项对话框输入产品数量“3 000”，单价“10”，单击“确认”按钮退回。

（7）部门核算项目。在录入第10笔业务的“5502管理费用”科目时，在科目名称栏击回车键时，系统弹出部门“辅助项”对话框，如图10-30所示。

图10-30 部门辅助项录入

直接输入部门编码“02”，或参照选择“02财务部”，单击“确认”按钮返回。

5.2 记账凭证查询

在“总账”主窗口，选择“凭证”项下的“查询凭证”命令，打开“凭证查询” 对话框，如图10-31所示。

图10-31 输入凭证查询条件

根据可选项目，可编辑输入或选择多种查询条件。单击“辅助条件”按钮，可输入更多的辅助项查询条件。条件编辑完毕，单击“确认”按钮，进入“查询凭证”列表窗口，如图10-32所示。

图10-32 查询凭证列表

双击其中任意一凭证行，系统会自动显示此张记账凭证。在凭证显示窗口，可通过“首张”、“上张”、“下张”、“末张”命令查看其他的记账凭证。实训六：往来管理与银行对账

6.1往来业务处理与核销

1．往来业务录入

以“001王小刚”的身份注册进入“总账”系统，在“总账”主窗口，选择“凭证”项下的“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。单击“增加”命令，增加一张空白凭证。

按顺序逐项填制各项业务记账凭证内容。其中涉及辅助核算的内容填制方法如下。（1）单位往来业务的录入。录入第10笔经济业务，光标定位于涉及往来核算的“应收账款”科目，敲击回车后，系统弹出往来辅助核算对话框，如图10-33所示。

图10-33 单位往来辅助项输入

利用参照输入方式选入客户“上海联丰”、业务员“周浩”，输入票号“007”，将日期改为“2006.11.12”，单击“确认”后返回。

（2）个人往来业务的录入。录入第15笔业务，光标定位于涉及个人往来核算的“其他应收款—备用金”科目，敲击回车后，系统弹出个人往来辅助项对话框，如图10-34所示。

图10-34 个人往来辅助项输入

利用参照输入方式选入部门“销售部”、个人“周浩”，输入票号“995”，将日期改为“2006.11.18”，单击“确认”后返回。

2．往来对账和销账

在总账主窗口系统菜单选择“账表—客户往来辅助账—客户往来两清”，进入“客户往来两清”选择窗口。

选择客户“上海联丰”，截止日期“2006.11”，选中“显示已两清”复选框，单击“确定”命令，进入客户往来两清勾兑窗口，如图10-35所示。

图10-35 客户往来两清勾兑

单击“自动”命令，系统弹出“客户往来勾对结果”显示窗口，报告勾兑结果。

在总账主窗口系统菜单选择“账表—客户往来辅助账—客户往来明细账—客户明细账”，进入“客户明细账”选择窗口。选择客户“广州联珠”，单击“确定”，即显示广州联珠公司的明细账，如图10-36所示。

图10-36 客户明细账

6.2 银行对账

1．录入对账期初数

以出纳员“李林”的身份启动总账，在总账系统菜单选择“出纳—银行对账—银行对账期初录入”，在弹出的“银行科目选择”窗口，选择科目为“100201工行人民币”，进入银行对账期初数据录入窗口，如图10-37所示。

图10-37 银行对账期数据录入

分别在单位日记账和银行对账单的“调整前余额”栏内输入“15 762 600”，单击“退出”返回。2．录入对账单

在总账系统菜单选择“出纳—银行对账—银行对账单”，在弹出的“银行科目选择”窗口，选择科目为“100201工行人民币”，选择对账月份“2006.11”，单击“确定”进入银行对账单录入窗口。点击“增加”命令，进入对账单内容录入状态，如图10-38所示。

图10-38 银行对账单录入

按顺序录入每一笔业务的“日期”、“结算方式”、“票号”、“借方金额”或“贷方金额”，系统自动计算出“余额”栏数据。

注意：要将银行对账单资料中的借贷方金额反向录入。录入完成后单击“保存”、“退出”后返回。

3．银行对账

在总账系统菜单选择“出纳—银行对账—银行对账”，在弹出的“银行科目选择”窗口，选择科目为“100201工行人民币”，选择对账月份“2006.11”，单击“确定”进入银行对账窗口，如图10-39所示。

图10-39 银行对账

在银行对账窗口点击“对账”命令，系统弹出“自动对账”确认窗口。在自动对账确认窗口，选择正确的日期与日期相差天数后，单击“确定”，系统进入对账过程。对账完成后在“两清”栏显示对账标记。

4．余额调节表

在总账系统菜单选择“出纳—银行对账—余额调节表查询”，在弹出的银行科目选择窗口，双击“100201工行人民币”，系统显示余额调节表如图10-40所示。

图10-40 银行存款余额调节表实训七：自动转账凭证的设置与应用

7.1 自动转账凭证的设置

对于第18—21笔经济业务，可采用预先设置自动转账凭证，每月月末由系统自动生成记账凭证的方式来处理。

1．自定义转账凭证设置

以“001王小刚”的身份登录“总账”系统，选择“期末”项下“转账定义”中的“自定义转账”命令，进入“自定义转账设置”窗口，如图10-41所示。

图10-41 自定义转账凭证设置

单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。

以结转材料成本差异的业务为例，在转账目录对话框，输入转账序号“001”、转账说明“结转材料成本差异”，单击下拉文本框选择凭证类别“转账凭证”，单击“确定”按钮返回。

在自定义转账凭证设置窗口，手工或参照输入科目编码“41010101”，参照选择金额方向“借”，在金额公式栏点击参照输入按钮，进入引导输入方式，在引导步骤中选择“贷方发生额”，点击“下一步”，选择科目“121001”，期间“月”，点击“完成”命令，返回自定义转账窗口。将所生成的公式乘上差异率“12%”以及本产品的领用比率“2/3”即可。在此也可直接在“金额公式”栏输入公式“FS(121001，月,贷)*0.12*2/3”。

在“自定义转账设置”窗口单击“增行”按钮，继续输入下一行转账分录信息。同理输入贷方科目“1232材料成本差异”的相关内容，其金额公式可取借贷方平衡数，即“CE()”。输入完毕，点击“保存”。

同样方法设置摊销无形资产和结转制造费用业务的自定义转账凭证。其中摊销无形资产凭证的借贷方计算公式均为常数“2 000”；结转制造费用业务的两个借方科目（“41010101喷灌机”和“41010102除草机”）即两种产品应分摊的制造费用额的计算公式均为“QM(4105,月,借)*0.5”，贷方科目“4105制造费用”的金额公式为“QM(4105,月,借)”。

2．期末调汇凭证设置

选择“期末”项下“转账定义”中的“汇兑损益”命令，进入“汇兑损益结转设置”窗口，如图10-42所示。

图10-42 汇兑损益结转设置

选择凭证类别“收款凭证”，选择或输入汇兑损益科目“5503财务费用”，在“是否计算汇兑损益”栏逐项双击。点击“确定”命令返回。

3．期间损益结转设置

选择“期末—转账定义—期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口，如图10-43所示。

图10-43 期间损益结转设置

选择凭证类别“转账凭证”，选择或直接输入本年利润科目“3131本年利润”，在本年利润科目栏输

入“3131本年利润”，单击“确定”按钮返回。

7.2 自动转账凭证的生成

1．自定义转账凭证的生成

为保证所生成凭证的正确性，须在完成实训八的所有操作业务，即将所有已录入的记账凭证审核并记账之后，再执行以下操作。

选择“期末”项下的“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，如图10-44所示。

图10-44 自动转账凭证生成之凭证选择

单击“自定义转账”单选按钮，单击“全选”命令，在“是否结转”栏出现“Y”标记。单击“确定”按钮，系统即弹出窗口显示所生成的3张转账凭证。

单击“保存”，当前凭证界面出现红色“已生成”标记，如图10-45所示。

图10-45 自动转账生成的记账凭证

系统自动将当前生成的凭证追加到未记账凭证库中。单击“下张”，保存所生成的所有3张记账凭证。单击“返回”。

注意，所生成的转账凭证，仍需按规定程序经另一操作员审核后才能记账。2．自动调汇凭证

在“转账生成之凭证选择”窗口，选择“汇兑损益结转”单选按钮，点击“全选”命令，点击“确定”。此时如果系统显示“2006.11之前有未记账凭证，是否继续结转？”的信息，应选择“否”，退回到总账主界面，将全部记账凭证审核记账后再执行本功能。

如所有记账凭证已入账，则系统显示“汇兑损益试算表”，如图10-46所示。

图10-46 汇兑损益试算表

在“汇兑损益试算表”单击“确定”，即生成结转汇兑损益的记账凭证。单击“保存”命令保存所生成的凭证。

3．期间损益结转生成

期间损益结转是指将本期所有收入和支出类科目余额结转至本年利润科目，一般情况下，这项操作须在所有业务处理完毕（即完成实训十一）后才可进行。

选择“期末”项下的“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。单击“期间损益结转”单选按钮，选择损益类型“收入”，显示如图10-47所示。

图10-47 期间损益结转

单击“全选”按钮选中全部收入项目，单击“确定”按钮，生成结转收入项的转账凭证。单击“保存”按钮，系统显示“已生成”标记，并自动将当前生成的转账凭证追加至未记账凭证库中。

同理生成“支出”类期间损益结转凭证。单击“退出”后返回。

如果进行此项操作时系统并未完成所有业务处理，那么待所有业务处理完毕后，再次进行期末损益的结转处理。实训八：记账凭证的审核与过账

8.1 出纳签字

以出纳员“李林”的身份登录“总账”主窗口，选择“凭证”项下的“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框，如图10-48所示。

图10-48 输入出纳签字查询条件

输入查询条件时，单击“全部”单选按钮，输入月份“2006.11”，单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。

在出纳签字凭证列表窗口，双击某一要签字的凭证或单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字窗口，如图10-49所示。

图10-49 出纳签字

在出纳签字窗口，单击“签字”命令即可完成当前凭证的出纳签字。利用系统提供的“首张”、“上张”、“下张”、“末张”命令可完成其他记账凭证的出纳签字工作。

8.2 凭证审核

以“001王小刚”（或另设一账套主管）的身份登录总账系统，选择“凭证”项下的“审核凭证”

命令，打开“凭证审核”查询条件对话框，如图10-50所示。

图10-50 输入凭证审核查询条件

输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。

双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入执行“审核凭证”窗口（与出纳签字凭证窗口相似）。检查要审核的凭证，确认无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上当前操作员姓名。

单击“下张”、“上张”等按钮，可对其他凭证进行签字。最后单击“退出”按钮返回。

8.3 凭证记账

在“总账”主窗口，选择“凭证”项下的“记账”命令，打开“记账”窗口，如图10-51所示。

图10-51 记账范围选择

单击“全选”命令，记账范围内出现已选标记，单击“下一步”进行入分录列表窗口。在分录列表窗口单击“下一步”，显示记账确认窗口。在记账确认窗口单击“记账”，显示“期初试算平衡表”窗口。在“期初试算平衡表”窗口单击“确认”，系统开始记账。结束后弹出窗口显示“记账完毕”信息，单击“确定”命令返回。实训九：工资项目设置与数据处理

启动“企业门户”，点击“基础信息—基本信息—系统启用”，进入“系统启用”窗口。点击“工资管理”项目前的方框，系统弹出启用日期确认窗口。选择“2006年11月1日”，单击“确认”，系统提示“确实启用当前系统吗？”，单击“是”，工资管理系统即被启用。单击“退出”关闭窗口。

首次启动工资管理系统，进入系统环境设置对话过程，在“请选择本账套所处理的工资类别个数”下选择“单一”；单击“下一步”，在“是否在工资中代扣个人所得税”前的复选框打对号；点击“下一步”，在“扣零”前复选框打对号；点击“下一步”，点击“完成”，进入工资管理主窗口。

9.1 工资管理初始设置

1．设置工资项目

（1）录入工资项目。在工资管理主窗口，点击“设置—工资项目设置”，进入“工资项目设置”窗口，如图10-52所示。

图10-52 工资项目设置

单击“增加”，在新增的空白行输入工资项目名称“基本工资”，双击“类型”，选择“数字”，保留默认长度，双击“小数位数”，选择“2”位，双击“增减项”，选择“增项”。继续点击“增加”录入所有工资项目。注意，对于“代扣水电”与“代扣房租”项目，其“增减项”应选择“减项”。

（2）排列工资项目顺序。在工资项目录入窗口，利用“移动”工具，将“基本工资”、“岗位工资”等项目向上移动到适当位置，将系统预置的“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”等项目向下移动到适当位置。完成后按“确认”返回。

2．设置工资计算公式

在“工资项目设置”窗口，单击“公式设置”页签，进入公式设置界面，如图10-53所示。

图10-53 工资项目运算公式设置

点击“工资项目”区域的“应发合计”，系统在“应发合计公式定义”区显示默认的运算公式。如有需要可对默认公式进行修改。同理可显示或修改“扣款合计”和“实发合计”的运算公式。设置完成后点击“确认”返回。

3．人员档案设置

在工资管理主窗口，点击“设置—人员档案”，进入“人员档案”列表窗口，点击“增加”，弹出人员增加窗口，如图10-54所示。

图10-54 人员档案设置

输入人员编号“010000001”，选择人员姓名“李小萍”，选择部门编码“01”，系统显示部门名称“总经理室”，将进入日期设置为“2006-11-1”，点击“确认”保存。

依序输入所有人员档案。录入完成后，单击“退出”返回。

9.2 工资变动数据处理

1．录入人员工资数据

在工资管理主窗口的系统菜单，点击“业务处理—工资变动”，进入“工资变动”编辑窗口，如图10-55所示。

图10-55 工资数据编辑

在“工资变动”窗口，逐个录入所有人员的全部工资项目数据。录入完毕，单击“计算”命令，系统自动计算出“应发合计”、“代扣合计”与“实发合计”栏数据。点击“退出”返回。

2．扣税处理

在工资管理主窗口的系统菜单，点击“业务处理—扣缴所得税”，进入扣税“栏目选择”窗口，如图10-56所示。

图10-56 工资扣税栏目选择

在“对应工资项目”的下拉框选择“应发工资”，单击“确定”，进行“个人所得税申报表”窗口，如图10-57所示。

图10-57 个人所得税申报表

单击命令行的“税率”命令，系统弹出窗口显示“个人所得税申报表—税率表”。在税率表窗口，将“基数”栏的数字修改为“1 600”。点击“确认”后返回“个人所得税申报表”窗口，并重新计算个人所得税。点击“退出”后返回。

9.3 工资分摊

1．工资分摊设置

在工资管理主窗口的系统菜单，点击“业务处理—工资分摊”，进入“工资分摊”设置窗口，如图10-58所示。

图10-58 工资分摊设置

在“工资分摊”设置窗口，点击“工资分摊设置”命令，进入“工资分摊类型设置”窗口；点击“增加”，进入“分摊计提比例设置”窗口；在“分摊计提比例设置”窗口录入计提类型名称“应付工资”，设置计提比例为“100%”。单击“下一步”进入“分摊构成设置”窗口，如图10-59所示。

图10-59 工资分摊构成设置

在“分摊构成设置”窗口，按部分逐个设置“借方科目”和“贷方科目”，全部设置完成后按“完成”返回。

同样方法设置“计提福利费”项目，其中计提比例为“14%”。

2．分摊工资费用并生成转账凭证

在工资处理菜单单击“业务处理—工资分摊”，打开“工资分摊”窗口。分别单击计提费用类型项下的“应付工资”和“计提福利费”前的复选框，并单击以选中各个部门，单击“确定”，打开“应付工资一览表”，如图10-60所示。

图10-60 应付工资一览表

分别选择相应的借方科目和贷方科目，单击“合并科目相同、辅助项相同的分录”前的复选框。单击“制单”，生成应付工资分摊的转账凭证。选择凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”按钮，即出现“已生成”标记。单击“退出”返回“应付工资一览表”窗口。单击“类型”下拉列表框，选择“计提福利费”项，以同样的方法编制应付福利费的转账凭证。完成后退出。

9.4 工资报表输出与月末处理

1．工资报表查询

在工资管理主窗口的系统菜单，点击“统计分析—账表—工资表”，进入各类工资报表查询窗口，如图10-61所示。

图10-61 工资报表查询

选择其中任一工资报表行，单击“查看”可输出各类工资报表。2．月末处理

在工资管理主窗口的系统菜单，点击“业务处理—月末处理”，打开“月末处理”对话框，如图10-62所示。

图10-62 工资系统月末处理

单击“确认”按钮，系统提示“月末处理之后，本月工资将不允许变动！”继续月末处理吗？”；单击“是”，系统提示“是否选择清零项？”；单击“否”，系统提示“月末处理完毕”。单击“确定”返回。实训十：固定资产设置与数据处理

启动“企业门户”，点击“基础信息—基本信息—系统启用”，进入“系统启用”窗口。点击“固定资产管理”前的方框，系统弹出启用日期确认窗口。选择“2006年11月1日”，单击“确认”，系统提示“确实启用当前系统吗？”，单击“是”，固定资产管理系统即被启用。单击“退出”关闭窗口。

首次启动固定资产管理系统，系统提示“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？”，单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导—约定及说明”窗口；单击“下一步”，打开“固定资产初始化向导—账套启用月份”窗口；单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—折旧信息”窗口；单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—编码方式”窗口；单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—财务接口”窗口；在“固定资产对账科目”栏输入“1501固定资产”科目，在“累计折旧对账科目”栏输入“1502累计折旧”科目，单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—完成”窗口；单击“完成”按钮，系统提示“已经完成了新账套的所有设置工作，是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置？”；单击“是”，系统提示“已成功初始化本固定资产账套”。单击“确定”启动主窗口。

10.1 初始设置与初始卡片录入

1．固定资产初始设置

（1）设置部门对应折旧科目。在固定资产管理主窗口单击“设置—部门对应折旧科目”，打开“部门编码表—列表视图”窗口。单击“总经理室”，单击“修改”命令，出现部门编码单张视图，如图10-63所示。

图10-63 固定资产折旧科目设置

在折旧科目栏输入“5502管理费用”，单击“保存”命令。同样方法输入其他各部门的折旧科目。

（2）设置固定资产类别。在固定资产管理主窗口单击“设置—资产类别”，打开“类别编码—列表视图”窗口。单击“增加”命令，打开“类别编码—单张视图”窗口，如图10-64所示。

图10-64 固定资产类别设置

在类别编码表区输入类别编码“01”、类别名称“房屋及建筑”、计量单位“幢”，单击“保存”按钮。同样方法录入“汽车”和“机器设备”等类别，完成后退出。

2．初始卡片录入

在固定资产管理主窗口单击“卡片—录入原始卡片”，打开“资产类别参照”对话框。双击固定资产分类编码表中的“房屋及建筑”项，点击“确认”，进入“固定资产卡片—录入原始卡片”窗口。如图10-65所示。

图10-65 固定资产原始卡片录入

在“固定资产卡片”页，顺序输入固定资产编号“01”、固定资产名称“办公大楼”、类别编号“01”、类别名称“房屋及建筑”，点击“部门名称”，弹出“固定资产部门使用方式”对话框；点选“多部门使用”单选按钮，点击“确定”，进入使用部门设置对话框；点击“增加”，顺序输入“总经理室”和“财务部”，输入使用比例为“50%”，单击“确定”返回。继续录入增加方式“直接购入”、使用年限“50年”、开始使用日期“2004-11-21”、原值“15 000 000”、净残值“60 000”等项目。单击“保存”，系统显示“数据成功保存”。

同样方法录入轿车和加工用机床两项资产。录入完成后返回固定资产管理主窗口。

10.2 新增固定资产处理

1．录入新增固定资产

在固定资产管理主窗口单击“卡片—资产增加”，打开“资产类别参照”窗口；双击“03机器设备”，单击“确认”，打开“固定资产卡片—新增资产—00004号卡片”录入窗口（窗口界面与新增卡片界面同）；顺序输入固定资产编号“04”、固定资产名称“压铸机”、类别编号“03”、类别名称“机器设备”，点击“部门名称”，弹出“固定资产部门使用方式”对话框，点选“单部门使用”单选按钮，点击“确定”，进入使用部门设置对话框，点击选择“基本生产车间”，录入增加方式“投资者投入”、使用年限“8年”、开始使用日期“2006-11-17”、原值“150000”、累计折旧“30000”等项目。单击“保存”，系统显示“数据成功保存”。

2．生成记账凭证

在固定资产管理主窗口单击“处理—批量制单，打开“批量制单—制单选择”窗口。单击“全选”，或双击制单栏，选中要制单的业务。

单击“制单设置”页签，屏幕显示“批量制单—制单设置”对话框，如图10-66所示。

图10-66 固定资产批量制单

在相应各行的“科目”栏分别输入“1501固定资产”、“1502累计折旧”和“310103太湖利宝投资公司”，单击“制单”命令，即生成一张记账凭证。

在所显示的记账凭证上修改凭证类别为“转账凭证”，摘要“接受利宝公司投资”，单击“保存”即出现“已生成”标记。单击“退出”返回，再击“退出”退回主窗口。

10.3 计提折旧

在固定资产管理主窗口单击“处理—计提本月折旧”，系统提示“计提折旧后是否要查看折旧清单？”，单击“是”，系统提示“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？”，单击“是”，打开折旧清单窗口，如图10-67所示。

图10-67 折旧清单

单击“退出”按钮，打开“折旧分配表”窗口，如图10-68所示。

图10-68 折旧分配表

单击“凭证”命令，生成一张记账凭证。修改凭证类型为“转账凭证”，在第5行科目名称输入“1502累计折旧”，点击“保存”即保存所生成的凭证。单击“退出”返回。

10.4 账表输出与月末处理

1．固定资产账表输出

在固定资产管理主窗口单击“账表—我的账表”，系统显示“报表”窗口。单击“统计表—固定资产统计表—固定资产统计表”，系统弹出固定资产统计条件设置窗口。单击“按部门统计”单选项，单击“确定”，系统显示“固定资产统计表”如图10-69所示。

图10-69 固定资产统计表

用同样方法可查询系统提供的多种固定资产报表。2．月末处理

在固定资产管理主窗口单击“处理—月末结账”，打开“月末结账”窗口；单击“开始结账”命令，出现“与总账对账结果”对话框，如图10-70所示。

图10-70 固定资产与总账对账结果报告

单击“确定”，系统显示“月末结账成功完成”的信息。单击“确定”，系统显示结束本期业务的相关信息。按“确定”后返回。

注意：在固定资产结账前要将已生成的有关固定资产的记账凭证全部审核记账，否则在对账时会出现固定资产账与总账不平衡的情况。实训十一：期末业务与结账处理

11.1 期末损益处理

1．审核已生成的记账凭证

更换操作员，审核所有尚未审核的记账凭证，操作方法参见实训八。2．凭证过账

将所有未过账的记账凭证进行“记账”处理。操作方法参见实训八。3．结转制造费用

利用自动转账凭证中的自定义转账凭证，生成结转制造费用（工资费用和固定资产折旧费用部分）的记账凭证。即执行“期末”项下的“转账生成”命令，选择“自定义转账”单选按钮，选择“结转本期制造费用”项，生成结转本期制造费用的第2张记账凭证。具体操作方法见实训七。

4．结转期末损益

利用自动转账凭证中的期间损益结转凭证，生成结转期间损益的记账凭证。即执行“期末”项下的“转账生成”命令，单击“期间损益结转”单选按钮，分别选择损益类型“收入”和“支出”，生成结转期末损益的记账凭证。具体操作方法见实训七。

审核所生成的记账凭证并执行记账操作。

5．系统其他模块结账处理

（1）工资月末处理。若工资管理系统尚未进行月末结账，则应先对工资管理系统进行月末处理。具体操作方法见实训九。

（2）固定资产期末处理。若固定资产管理系统尚未进行期末处理，则应先对固定资产管理系统进行期末处理。具体操作方法见实训十。

11.2 对账与结账

1．对账

以账套主管“王小刚”的身份登录“总账”系统。选择“期末”项下的“对账”命令，进入“对账”窗口，如图10-71所示。

图10-71 对账操作

将光标定位在需要对账的“2006.11”项，单击“选择”按钮或逐项选取核对内容后，单击“对账”

按钮，系统便开始对账。对账完成后显示对账结果。单击“试算”按钮，开始对科目余额进行试算平衡，试算结束后弹出“试算平衡表”窗口，报告“试算结果平衡”的信息。单击“确认”按钮返回。

2．结账

选择“期末”项下的“结账”命令，进入“结账”选择窗口。单击需要结账月份“2006.11”，单击“下一步”按钮，显示对账窗口，单击“对账”命令，系统开始对账，并显示对账结果。

在对账结果显示窗口，单击“下一步”按钮，系统显示“2006年11月工作报告”，如图10-72所示。

图10-72 结账—工作报告

查看工作报告后，单击“下一步”按钮，系统显示“2006年11月，工作检查完成，可以结账。为了防止数据因意外情况丢失或遭到破坏，请您做好会计档案备份工作。”的提示信息。单击“结账”按钮，则自动完成结账后返回。实训十二：账簿输出

12.1 账簿查询输出

1．基本账簿查询输出

（1）总账查询。以账套主管“王小刚”的身份登录“总账”系统。选择“账表—科目账—总账”命令，弹出“总账查询条件”窗口如图10-73所示。

图10-73 输入总账查询条件

手工或参照输入要查询的总账科目并选择科目级次。单击“确认”按钮，显示结果如图10-74所示。

图10-74 总账

（2）明细账查询。选择“账表—科目账—明细账”命令，弹出“明细账查询条件”窗口。手工或参照输入需要查询的明细科目。单击“确认”按钮，显示结果如图10-75所示。

图10-75 输入明细账查询条件

单击“确认”，显示明细如图10-76所示。

图10-76 明细账

在明细账（总账）输出窗口，光标定位于某一行，单击“总账”可联查相应总账，单击“凭证”可联查相应的记账凭证；单击“过滤”可设置记录显示条件，单击“查询”可重新设置查询条件。

（3）余额表查询。选择“账表—科目账—余额表”命令，弹出“发生额及余额查询条件”窗口。手工或参照输入需要查询余额和发生额的科目。单击“确认”按钮，显示结果如图10-77所示。

图10-77 发生额及余额表

2．辅助账查询输出

（1）部门辅助账查询。选择“账表—部门辅助账—部门总账”中的“三栏式总账”命令，进入“部门三栏总账条件”设置窗口。输入科目“5502管理费用”、部门“总经理室”等查询条件后，单击“确定”按钮，显示“部门三栏总账”查询结果，如图10-78所示。

图10-78 部门辅助账输出

如需联查该部门的明细账，可直接在部门总账窗口选择要联查的月份，单击“明细”按钮，系统就会直接显示该部门的明细账。如需了解所有部门的某科目辅助核算明细账，可选择“部门科目明细账”命令，系统显示部门科目明细账。

（2）数量账查询。选择“账表—科目账”中“明细账”命令，弹出“明细账查询条件”窗口。手工或参照输入查询科目“124301喷灌机”，单击“确认”按钮，系统显示喷灌机的明细账如图10-79

所示。

图10-79 库存商品明细账

单击右上角“金额账”右侧的下拉按钮，选择“数量金额账”，即显示喷灌机的数量金额明细账。3．出纳账表查询输出

以出纳员“李林”身份登录“总账”主窗口。选择“出纳”项下的“资金日报”命令，可按选择条件查询到“资金日报表”，如图10-80所示。

图10-80 资金日报表

同理，选择“出纳”项下的“现金日记账”命令，可按选择条件查询到“现金日记账”，如图10-81所示。

图10-81 现金日记账

12.2 多栏账设置与输出

在总账系统中，单击“账表—科目账—多栏账”，打开“多栏账”窗口。单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”窗口。单击“核算科目”栏下拉按钮，选择“217101应交增值税”，单击“自动编制”命令，出现栏目定义的内容，如图10-82所示。

图10-82 多栏账定义

单击“确定”，完成应交增值税多栏账的设置，退回到多栏账列表窗口。如图10-83所示。

图10-83 多栏账列表窗口

在多栏账列表窗口双击“应交增值税多栏账”项，弹出“多栏账查询”设置窗口，单击“确认”，显示多栏式明细账。单击“退出”后返回。实训十三：会计报表的设置与输出

13.1 资产负债表编制

选择“开始—程序—用友ERP-U8—财务会计—UFO报表”命令，进入UFO报表管理系统。选择“文件”项下的“新建”命令，建立一张空白报表。

选择“格式”菜单下的“报表模板”命令，打开“报表模板”对话框，如图10-84所示。

图10-84 报表模板设置

点击下拉框选择所在行业“新会计制度科目”，选择财务报表“资产负债表”，单击“确认”命令，系统弹出窗口提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续？”。单击“确认”，即出现已设置好的“资产负债表”，如图10-85所示。

图10-85 资产负债表格式

单击窗口左下角的“格式”按钮（单击后该按钮显示为“数据”），使“资产负债表”转为数据状态。选择“数据”菜单下“关键字”项的“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。输入关键字：年“2006”，月“11”，日“30”，单击“确认”按钮，系统弹出窗口问“是否重算第一页？”，单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算11月份数据，并生成11月份的资产负债表，如图10-86所示。

图10-86 资产负债表

如果资产负债表不平衡，可能是由于“存货”项和“未分配利润”项的公式设置不正确，或者是少数会计科目的余额方向与系统认可的余额方向不一致所造成的。单击左下角“格式”将系统切换至格式状态，逐项检查公式内容并将公式修改正确即可。

13.2 利润表编制

运用前述方法，利用系统提供的报表模板生成利润表格式，输入关键字：年“2006”，月“11”，生成的利润表如图10-87所示。

图10-87 利润表

篇2：用友ERP-U8实验题

ERP系列

旭日工商管理学院

物流管理

吴霜 150750109 王扶东

2018年 06月

：：：：：：

ERP系列-实验报告

用友ERP-U8部分：

一、采购管理系统综述

[选择“采购管理”、“销售管理”和“库存管理”三个主要子系统之一进行功能综述。] 采购管理模块可确定定货量、甄别供应商和产品的安全。可随时提供定购、验收信息，跟踪、催促外购或委外加工物料，保证货物及时到达。erp系统可建立供应商档案，可通过最新成本信息调整库存超市管理成本。erp系统采购管理模块具体有：供应商信息查询、催货、采购与委外加工超市管理统计、价格分析等功能。

确定合理的定货量、优秀的供应商和保持最佳的安全储备。能够随时提供定购、验收的信息，跟踪和催促对外购或委外加工的物料，保证货物及时到达。建立供应商的档案，用最新的成本信息来调整库存的成本。

二、普通采购业务流程

[如果你选择的采购管理系统，则选择采购管理的某一业务流程，如普通采购、直运采购等，进行业务流程的描述，并绘制业务流程图。] 采购流程：收集信息，询价，比价，请购，订购，进货检收，整理付款。1.采购请购，填写请购单并进行审核 2.采购订货，填写采购订单

3.采购到货，填写到货单并进行审核 4.验收入库，填写入库单并进行审核 5.完成发票的登记

6.采购结算，将入库单与发票进行对应结算 7.确认应付款，并生成采购凭证采购业务流程图：

ERP系列-实验报告

价，并指出你认为该系统中存在的不合理、需要改进或完善的地方。] 感觉整个系统流程还是很完整的，拿采购这一部分来说，从下采购单开始，到入库和财务结算，整个体系很完整。但个人觉得还是存在一些小问题，比如采购这部分没有更多关于供应商资质考察的部分，比价部分也略显简单，不够系统。我们接触到的只有询价这一部分，并没有涉及到完整的比价体系。

五、心得体会

[描述你此次实验的收获。] 因为碰巧这个学期有在做采购相关的实习，工作中有接触到erp系统，所以这节课的学习让我很系统的了解到整个采购流程。因为平时实习中只能接触到其中一部分，但这个实验很好的巩固了我实习接触到的部分知识，也给我拓展了其他业务的内容，这一点我觉得很好。但两方对比，感觉我们这套系统真的比较老，很多功能都处于有点落后的状态，页面也不够美观。

SAP BusinessOne部分：

[将你所使用的SAP BusinessOne 中的功能界面截图到该文件中，并在图的下方注明功能详情] 建立BOM表

生产 BOM 是指类型为生产的物料清单（物料单），BOM 是执行产品生产业务的基础，其作用是在表中给出，每生产基础数量的产品，需要使用的组件（原材料）是哪些，而且每一种组件需要的数量、默认的仓库、发货方法和价格清单都必须给定。现在，P10001（溜冰板）的 BOM 创建完毕

ERP系列-实验报告

预测

创建以日为周期的“2005.06.20-2005.07.31销售预测”，即估计在2005.06.20到2005.07.31的时间内某几天的销售数据。

ERP系列-实验报告

设置溜冰板—轮子的计划系统为“物料需求计划”，设置采购方法为“购买”，订单间隔为“每三天”，订单倍数为“40”，最小订单为“120”，提前期设为“2天”。以上计划数据将用来判断每次采购溜冰板—轮子的数量和采购时间。

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向导

设置物料需求计划，将起止日期设为“2005.06.20到2005.07.31”，勾选考虑生产计划编制和采购计划，物料范围为溜冰板。

数据源勾选现有库存、采购订单、销售订单、生产订单，最小库存水平，并

ERP系列-实验报告

将之前计划的生产订单状态改为已批准，说明此生产订单的产品已经被批准开始生产。

点击“生产订单”按钮，选择上一步中的生产订单，选择所有原材料进行发货。

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查看生产收货步骤生成的日记账凭证。

篇3：用友ERP-U8实验题

一、用友ERP-U8系统中存在的问题

(一)“行业性质”的修改无效

企业在初次启用财务软件时,需要在软件中建立账套,对企业的信息进行初始设置,在建立账套过程中,需要对“企业类型”和“行业性质”进行选择。“行业性质”的选择,直接关系到企业会计科目编码的设置,若“行业性质”选为“工业企业”,则后续的编码方案中会计科目编码第一级为3,即一级科目编码为3位;若“行业性质”选为 “2007年新会计制度科目”,则编码方案中科目编码第一级为4,即一级科目编码为4位。

很显然,根据现行企业会计准则的规定,一级科目编码应为4位,工业企业应选择“2007年新会计制度科目”。但是如果错将“行业性质”选为了“工业企业”,则建立账套后“行业性质”仍显示为可修改状态,但是在科目编码方案窗口“科目编码级次”行,一级科目编码则仍然为工业企业状态下的3,并且状态为不可修改。这样,如果行业性质选错了,即使在修改账套时对行业性质做了修改,但是由于科目编码无法修改,那么,此时账套的“行业性质” 的修改和科目编码方案的修改就不同步,导致修改无效, 后续在设置会计科目时就会出错。具体如图1、图2所示。

(二)总账系统初始设置时存在的问题

1. 未考虑公允价值计量属性。会计有五种计量属性, 分别是历史成本、公允价值、可变现净值、现值和重置成本。随着我国会计准则体系的逐步完善和市场经济的不断发展,有些会计事项开始采用公允价值进行计量,比如 “以公允价值计量的金融资产”和“符合以公允价值计量条件的投资性房地产”。但是在用友ERP-U8中,并没有体现公允价值,即系统默认会计计量采用“历史成本”。这样的设置会阻碍后续计量中采用公允价值计量的经济业务的顺利处理。

2. 在进行试算平衡时,公式表述有误。在总账系统的初始设置环节和总账系统的期末对账环节,需要对录入的期初余额和当期结账前的各账户期末余额分别进行试算平衡。在进行余额试算平衡时,遵循的理论依据是“资产=负债+所有者权益”的会计恒等式。在这个公式中,负债又称“债权人权益”,负债和所有者权益统称为“权益”, 但是在用友ERP-U8的试算平衡中,却将“所有者权益” 改为“权益”(如图3所示),这样就造成了概念错误。

(三)总账系统期末处理中存在的问题

1. 总账系统中企业所得税的处理有待完善。在总账系统中,期末要将当期的损益类科目的余额结转至“本年利润”科目,以便结算当期的利润,然后据以计算企业所得税。根据我国税法的规定,企业当期应纳企业所得税额 =当期应纳税所得额×适用税率,所以计算所得税的依据应该是“应纳税所得额”。

但是在目前的财务软件中,企业所得税计算大多数采用的是“本年利润的期末余额×适用税率”的简化计算方法。这种简化方法,在教学中采用容易误导学生,而如果在企业的实务处理中采用,则更是严重违背了国家税法的规定。但是若利用财务软件采用资产负债表债务法核算企业所得税,则大量的计算仍然需要依靠手工,使核算程序更加复杂。

2. 公允价值变动未在期末处理中反映出来。对于以公允价值计量的资产或者负债来说,每到资产负债表日就需要根据资产负债表日的公允价值调整相关资产或负债的账面价值,这对于企业来说是期末的一项常规工作, 而且其会计处理相对规范、稳定,所以可以在总账系统 “期末”菜单中集中进行处理。但是在总账系统的期末处理中并未设置公允价值变动的处理,当企业的以公允价值计价的资产或者负债在公允价值发生变动时,只能依靠会计人员手动处理,增加了会计核算工作量。

(四)UFO报表管理中存在的问题

在用友ERP-U8(V8.72)软件的UFO报表管理系统中,为企业预置了目前我国企业常用的四大报表模板,以方便企业选用,尤其是资产负债表和利润表因为使用比较频繁,软件中已经根据会计准则的规定预置了取数公式,极大地方便了企业会计期末会计报表的编制。

但是在资产负债表的预置模板中,“存货”项目的公式未将“生产成本”科目的余额包含进去,对于期末有未完工产品的工业企业来说,期末未完工产品也是企业存货的一个组成部分,而期末未完工产品的成本仍然留存在“生产成本”科目中,所以公式中若不包含此科目,在计算报表数字时,系统将不会取到未完工的那部分存货的成本,会造成报表左右方不平衡。

二、完善用友ERP-U8的建议

(一)行业性质与科目编码保持一致

针对建立账套时“行业性质”可以修改但科目编码无法修改的问题,软件开发商应改写设置,将“行业性质”与 “科目编码级次”保持一致。若“行业性质”可以修改,则 “科目编码”也应能够实现修改,否则,应将双方都设置为不可修改。或者在设置“核算类型”信息窗口的信息录入完毕时,弹出与所选择行业性质对应的会计科目表,并提示“此行业性质预置的会计科目表是否是您所需要的,若是请点击‘确定’,否则,请点击‘取消’返回修改行业性质”,以便提示对此处设置不熟悉的用户予以注意。

(二)在会计科目设置窗口增加辅助项

在财务软件中,对于有特殊核算需要的会计科目会以设置辅助核算的方式为后续的核算做出提示。比如“应收账款”若设置为“客户往来”,在后续的日常业务处理中,若涉及“应收账款”科目,则系统会自动弹出辅助项录入窗口,要求录入客户信息,以保证信息的完整和连贯。

针对用友ERP-U8中未体现会计计量属性的问题, 建议在会计科目的“修改”或“增加”窗口增加辅助核算, 比如增加“计量属性”辅助项,在“计量属性”辅助项下设置“历史成本、公允价值、重置成本、可变现净值、现值”计量属性,以便企业根据业务核算的需要进行选择,为企业期末的公允价值变动核算做好准备。在期末的公允价值变动核算中,只要设置为“公允价值”计量属性的资产,就可以核算公允价值变动。

(三)将试算平衡表中的“权益”改为“所有者权益”

针对试算平衡表中将“所有者权益”设置为“权益”的错误表述方式,应将“权益”改为“所有者权益”,以使其符合会计概念。

(四)开发企业所得税核算模块

针对总账管理系统企业所得税的计算中存在的问题,由于企业所得税的计算是一个复杂的过程,同时又是企业非常重要的一项核算工作,所以建议开发设立企业所得税核算模块。

在开发企业所得税的核算模块时,关键要解决好两个差异的处理,一个是暂时性差异,另一个是非暂时性差异。暂时性差异会产生递延所得税,而非暂时性差异则不会产生递延所得税,因此应分别设置核算方法。

1. 暂时性差异。企业的暂时性差异主要来源于以下几个方面:

(1)资产、负债的账面价值与计税基础的差异。比如固定资产由于会计与税法所规定的折旧年限或者折旧方法不同而产生的账面价值与计税基础的差异。对于这部分差异,可以采用列表的形式将当期资产、负债的账面价值、计税基础进行列示,进而计算出二者的差异,再根据产生的“可抵扣差异”和“应纳税差异”,分别核算“递延所得税资产”和“递延所得税负债”。具体如表1所示:

在此表中,又需解决以下三个方面的问题:

第一,差异额的计算应遵循一定的顺序。首先计算账面价值,然后确定差异原因。差异原因应事先设置好常见的差异产生原因,并将其设置为复选框的形式,以便根据需要进行选择,比如“折旧年限、折旧方法、计提减值准备 …”。接下来根据差异原因进一步计算计税基础,比如说差异原因是折旧年限和折旧方法不同,则计税基础应根据税法许可的折旧年限和折旧方法重新计算当期的计税基础;若是产生差异的原因是会计中计提了减值准备,则计税基础只需在账面价值的基础上将所计提的减值准备加回即可。最后根据计算出的账面价值与计税基础,遵循 “资产的账面价值>计税基础→应纳税差异,资产的账面价值<计税基础→可抵扣差异;负债的账面价值>计税基础→可抵扣差异,负债的账面价值<计税基础→应纳税差异”的规律,分别计算各项资产、负债的差异额。

第二,在“账面价值”栏设置公式参照,使账面价值根据公式从各个账户中取数自动进行计算。以固定资产为例,固定资产的账面价值=QM(“1601”,年,借)-QM (“1602”,年,贷)-QM(“1603”,年,贷)。而“计税基础”栏则需要根据产生差异的原因,进一步确定计算方法,不同差异原因下,计税基础的计算方法可事先以增加档案的形式进行添加,在具体应用时根据档案进行选择。

第三,根据计算出的“可抵扣差异额”合计数和“应纳税差异额”合计数,分别定义、生成“递延所得税资产”或 “递延所得税负债”,并将该生成凭证传递至总账系统进行审核、记账。

(2)当期超过扣除标准,但是允许后期进行扣除的项目。比如超过当期扣除标准的“广告费”和“职工教育经费”等。对于超出当期扣除限额、递延后期扣除的部分,会产生递延所得税资产。对于这一类项目,也可通过列表的形式进行汇总。具体如表2所示:

在“扣除项目”栏中,需依次列示当期需要延期扣除的项目,比如“广告费”、“职工教育经费”等。

“当期发生额”栏,则可以通过公式从相关科目中直接取数。为了取数方便,需将相关项目设置明细核算科目,以便在日常业务处理时及时取数。比如,可以设“销售费用——广告费”科目。

“扣除基数”指的是在计算扣除限额时的计算基数, 比如广告费的扣除标准是当年销售(营业)收入的15%的部分,则广告费的扣除基数就是“当年销售(营业)收入”。此处可以将营业收入所包含的科目添加进去,或者以指定科目的形式将相关科目指定为“利润调整——扣除基数”科目,以便在计算扣除限额时直接选用。

“扣除限额”栏根据税法的规定,依据扣除基数和相关扣除比例进行计算求得;如果扣除限额需要进行选择确定,比如业务招待费的扣除限额就是“当年业务招待费发生额的60%,并且未超过当年销售(营业)收入的5‰的部分”,对于这种需要选择确定扣除限额的项目,可以参照工资项目计算公式中的逻辑表达式来定义公式,进行限额选择(当然,业务招待费并不属于可以递延扣除的项目,此处只是拿它打个比方)。

“递延扣除额”栏也就是超限额结转以后年度扣除的金额,则直接根据“当期发生额-扣除限额”计算求得;之后可根据递延扣除额和适用税率计算递延所得税资产, 定义、生成递延所得税资产凭证之后,传递至总账系统审核、记账。

(3)未弥补完的亏损。未弥补完的亏损由于在规定的亏损弥补期内可以采用税前利润来弥补亏损,使得企业少纳税,所以在发生亏损的当期,如果预计未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,则应将未弥补完的亏损确认为一项递延所得税资产。在弥补亏损期内,可以根据弥补亏损的金额确认弥补期转回的递延所得税资产和递延所得税资产的余额。

由于亏损弥补只能在亏损发生当期之后的连续5年内进行,所以递延所得税资产的转回可以参照总账系统期末转账定义中的“费用摊销和预提”的设置,预先设置好递延所得税资产的转回限额和转回期数“5”。在第5个补亏期之后,若递延所得税资产并未完全转回,则应将由亏损产生的递延所得税资产的差额完全转回,剩余亏损由税后利润来弥补,并做相应的会计处理。

2. 非暂时性差异。非暂时性差异主要由免税收入、不征税收入、不得扣除项目和税收优惠组成。非暂时性差异就是在采用间接法计算应纳税所得额时的调整项目。由于非暂时性差异项目众多,但是在日常业务中发生的频率并不高,所以可采用列表形式,逐项进行调整,详见表3。

对于常规调整项目,比如工资薪金支出、福利费、工会经费、业务招待费、公益性捐赠等,可以预先添加进列表中,在期末直接根据税法规定的扣除标准来计算扣除限额,并根据当期的发生额和扣除限额计算调增金额或者调减金额。对于偶发事项,可通过增行的方式手动输入。

表3中的“当期发生额”栏可直接从会计账簿中取数, 有些项目金额可能只是某个科目的一个组成部分,为了能够准确、快速地取出数据,就需要在初始设置时增加相应的明细科目,比如增设“管理费用——业务招待费”科目。“扣除限额”栏可根据税法的扣除标准来设置公式进行计算;若无扣除限额,可直接忽略此栏。“调整增加金额”和“调整减少金额”则是根据税法规定,在计算应纳税所得额时,需要在会计利润总额的基础上,进行增加或者减少的金额。由于非暂时性差异只影响应纳税所得额的计算,并不需要调整账务处理,所以在“合计”栏中,将当期的“调整增加金额”和“调整减少金额”分别加以汇总, 在计算企业所得税时,将其作为常数,采用“QM(“4103”, 年,贷)+调整增加金额-调整减少金额”的方法计算应纳税所得额时,将其直接进行输入。同时为了计算所得税时取数方便,建议在“本年利润”科目下增设“应纳税所得额”明细科目,不仅方便“应交税费——应交所得税”的计算,同时也是企业在纳税时判断盈亏的指标。

由于企业所得税的核算要以当期企业的经营成果为基础,所以企业所得税模块的应用应以当期的日常业务已经处理完毕并且记账为前提。在打开企业所得税模块时,企业可设置相应提示,比如当期若有日常业务凭证未记账,可提示“此业务之前有未记账凭证,是否继续?”以便提醒操作员返回相应的系统进行查看,确保为企业所得税的核算提供完整、准确的数据。

(五)在总账系统期末处理中增加“公允价值变动”

对于采用公允价值进行后续计量的资产、负债来说, 在资产负债表日需根据公允价值调整其账面价值,而且 “公允价值变动”的核算相对稳定,所以对于这一类业务完全可以采用期末自动结转的方法进行核算。建议在期末“转账定义”和“转账生成”菜单中分别增加“公允价值变动”命令,通过定义自动生成凭证。

在定义公允价值变动时,可参照“转账定义—费用摊销和预提”的设置。

在“公允价值变动”设置窗口中,分别设置“价值上升”和“价值下降”两个选项,代替“费用摊销”和“费用预提”;分别定义编号、凭证类别、摘要、生成计划等。由于公允价值变动是反映当期的价值变动数,因此不需要“待摊销凭证”、“待摊科目”、“待摊销总额”项目,但是需增设 “取得成本”、“当期公允价值”、“上期账面价值”、“公允价值变动”、“价值变动科目”、“处置”项目。

其中,“取得成本”和“上期账面价值”可分别根据相关资产、负债的成本明细账和总账金额填列,“当期公允价值”则根据当前价值直接录入,“公允价值变动”栏则以 “当期公允价值-上期账面价值”的差额来列示,由于在设置窗口已经设置了“价值上升”和“价值下降”,所以此栏的数字均以正数显示;“价值变动科目”则需直接录入当前价值变动的科目,“处置”栏中设“继续持有”和“出售” 栏,如果继续持有,则继续核算其公允价值变动,如果出售,则终止确认。以“转入损益(权益)科目”代替“转入费用科目”,在“转入损益(权益)科目”中,根据价值变动科目来判断:如果“价值变动科目”是“可供出售金融资产”, 则此处选择“资本公积”科目;如果是其他科目,则选择 “公允价值变动损益”科目;将“摊销(预提)金额”改为“价值变动金额”。

在“转账生成”菜单中,若是价值上升,则生成“借:×× 资产——公允价值变动;贷:公允价值变动损益(资本公积)”凭证;若是价值下降,则生成“借:公允价值变动损益 (资本公积);贷:××资产”凭证。负债的会计处理则相反。

由于公允价值的变动会影响到当期损益,所以此项操作应在“期间损益”结转之前完成并记账。

(六)完善UFO报表模板中的公式设置

对于工业企业来说,不管是年末还是月末,都有可能存在期末未完工产品,因此“生产成本”科目期末有余额既是常见的,也是合理的。应将“生产成本”科目的期末余额包含在“存货”项目的单元公式中,即在报表中“存货” 项目的现有预置公式中增加“QM(“5001”,月,,,年,,)”, 这样,如果企业期末“生产成本”有余额,则会自动汇总到 “存货”项目中;如果没有余额,即余额为零,也不会影响报表的计算。

摘要：经过30多年的发展,我国的财务软件开发已经取得了一定成就,对于常规业务的处理日趋成熟、完善,但是对于特殊业务的处理,目前财务软件开发还相对薄弱。本文仅就用友财务软件在使用过程中存在的一些问题提出改进建议。

关键词：ERP-U8,用友财务软件,企业所得税,公允价值变动

参考文献

许玉文.企业所得税差异核算方法的探讨[J].机械管理开发,2006(5).

程珊珊.用友总账系统期末结转处理的技巧[J].财会月刊,2011(9).

篇4：用友ERP-U8实验题

关键词：会计电算化用友ERP-U8

会计电算化是工商管理专业课程体系构成中的重要实践课程，对实践部分的教学相当重视。从当前电算化会计实践课程在各高校的开课情况上看，ERP-U8管理软件参与实践教学的使用情况较多。如何正确处理上机实验过程中出现的问题是解决学生正常进行试验操作的重要环节，笔者结合实践教学，以云南师范大学文理学院09级会计班学生教学为例，在对会计电算化实践教学中经常遇到的问题进行了相应的分析，并提出相关对策。

一、建立账套

在建立账套时，为防止学生使用同一套账套，会要求学生以学号命名自己所建立账套，但很多同学因操作失误，没有按照要求建立账套号。有些同学在初次建立账套号时，因没有注意设置分类编码方案，对科目编码级次或部门编码级次，客户和供应商分来编码级次没有进行认真设置，会导致在后期进行账务处理时，无法添加二级科目或者无法进行而重新建立账套要花去很多的时间，造成学生在课堂上教学时间的浪费。而解决此类问题，可以账套主管的身份登录系统管理，以账套主管的身份进行账套的修改，而系统管理员的角色登录是无法进行账套名称、以及分类编码方案的修改。

二、总账管理

1、在执行“凭证”︱“出纳签字”时遇到的问题

涉及到现金科目和银行存款科目的凭证是需要由出纳签字，为实现现金、银行存款的保密性，需要由出纳人员对涉及“现金”、“银行存款”科目的凭证进行检查核对，即可通过出纳签字功能来实现。而在执行出纳签字时，会出现系统提示“没有符合条件的凭证”，出现此类问题主要原因有：（1）在系统管理-权限设置时，未在总账-凭证中设置“出纳签字”。（2）未指定会计科目，无法进行出纳签字功能。针对上述原因，可分别：（1）登录总账系统后，在“业务工作”︱“总账”︱“选项”︱“权限”选项卡中，将凭证控制设置为“出纳凭证必须经由出纳签字”。（2）在系统管理的“权限”︱“操作员权限”︱“总账”︱“凭证”对凭证设置“出纳签字”功能。（3）在“会计科目”窗口中，进入“指定会计科目”修改窗口，分别将“银行存款”设置为“银行总账科目”，“现金”设置为“现金总账科目”。

2、在填制凭证时，关于填写凭证时出现的日期问题

在填制凭证时，窗口会弹出“日期不能超过建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。出现此类问题的原因是由于填制凭证的日期和系统建账日期不符，或填制凭证业务日期超过了计算机系统日期。对于会计业务遵循历史成本原则来讲，都是不符合逻辑的，而只能对已经发生的业务进行处理和核算。出现此类问题时：首先，需要检查凭证日期是否正确，如正确，需在“基本信息”-“系统启用”中检查建账日期是否正确，如需更改启用日期则检查在启用账套时是否已经发生了业务，未发生可取消勾选后重新启用。如已在启用账套下发生了会计业务，则需要重新建业务账套。另外，也可在凭证日期是填写正确的情况下，先退出总账系统，将计算机系统日期调整至和系统日期相符后重新登录总账系统，再填制凭证。

三、应收应付款管理

1、系统出现运行出现异常提示

在操作过程中,由于网络问题、用户非法关闭系统窗口等原因,系统有时会显示“站点*正在运行功能*，互斥任务*申请不成功”或在系统管理任务栏里查询到“某某单据被锁定”的提示信息。而此类问题则可使用Admin账号登陆系統管理，通过“视图”菜单下的“清除单据锁定”或“清除异常任务”命令，对锁定的单据清除任务或对所定的任务选项进行任务清除后重新登录系统即可恢复正常功能的使用。如问题仍未排除，在“视图”菜单下选择“清除所有任务”命令。

2、应收应付款受控科目问题

在总账系统制单时，遇到应收或应付账款时，系统提示“不能使用应收（或应付）系统的受控科目”。这是由于在设置会计科目时，应收（或应付）账款科目在添加往来辅助核算属性时，设置错误，导致受控系统设置相反。此类问题解决方法如下：（1）在会计科目窗口下，取消应收、应付账款的的受控系统设置；（2）进入会计科目修改窗口，把“应收账款”、“应付账款”科目分别设置辅助核算。（3）执行总账系统菜单下“基础设置”︱“选项”命令，在“凭证”选项卡窗口下选择“可以使用应收（或应付）受控科目”。

四、UFO报表

学生在制作报表模板时，容易忽略调整“格式/数据”状态，而格式状态下可进行例如：表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字等的设计。而数据状态下可管理报表的数据，例如：输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、制作图形、汇总合并报表等操作。因状态不同所执行的操作也不同，因此在实际教学中应提醒学生注意区分。

五、账套的备份

由于机房电脑设置了还原系统，所以需要每堂课下课后由学生自行输出账套，而有的学生上次课已通过账套输出功能进行了账套备份，但要引入时打开目标文件夹却发现是该文件夹是空的。针对此类问题的解决方法：在原备份目标文件夹的上级文件夹中查找到原备份文件，再将其复制到目标文件夹，然后执行引入账套的操作。

篇5：用友ERP-U8实验题

用友ERP-U8销售发货

发货单

销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。

发货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。

【菜单路径】

业务－发货－发货单

业务－发货－退货单

业务－发货－发货单列表

业务－发货－批量处理

业务－发货－发货单－根据订单生成发货单

精心收集

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演讲稿工作总结调研报告讲话稿事迹材料心得体会策划方案

账表－统计表－发货统计表

账表－统计表－发货单开票收款勾对表

账表－明细账－发货明细表

账表－明细账－发货结算勾对表

【业务流程】

先发货后开票模式：发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。

开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。

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【操作流程】

发货单单据流程

先发货后开票

销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单填制。

销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。

已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。与《库存管理》集成，且选中是否销售生成出库单，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。

注：必有订单业务模式，销售发货单不可手工新增，只能参照生成。

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开票直接发货

销售发货单根据销售发票自动生成。

销售发货单不可以修改、删除、弃审，但可以关闭、打开。

【栏目说明】

发货单表头栏目

业务类型：选择，必填。参见业务类型

默认为普通销售，可选普通销售、分期收款。

只有设置相关业务时，才可以选择相关的业务类型。

有表体记录时，不可修改；只能在清空表体记录后才可修改。

销售类型：录入或参照，必填。默认为销售类型设置的默认值，可修

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改。

单据号：录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。参见《基础设置》帮助。

发货日期：录入或参照，必填。

默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改。

参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。

发货日期必须输入大于等于当前会计月第一天的日期，可以录入本月及以后任意日期。

订单号：参照订单时系统带入；参照多张订单的，带入第一张订单的单据号。

发票号：自动带入，不可修改。

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先发货后开票：先开发货单，再参照发货单生成发票，在发票生成时将发票号填入本栏目；若尚未参照发货单生成发票时，此栏目为空。

开票直接发货：在发票复核时系统自动生成发货单，并将发票号填入本栏目。

客户简称：：录入或参照，必填，参照内容为客户档案。

用鼠标单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个客户，或用键盘直接输入客户，确定后按[Enter]键。

客户确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管部门、专营业务员自动带入到部门、业务员栏，可修改。

停用日期不为空的客户为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但老业务可以做完，可以进行单据、账表查询。

设置是否控制客户权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。参见权限管理

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销售部门：录入或参照，必填，参照内容为部门档案。

单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定后按[Enter]键。

若部门分级，只能录入最末级的部门。

若先输入客户，则系统自动带入客户档案中的分管部门，可修改。

设置是否控制部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。参见权限管理

业务员：录入或参照，可为空，参照内容为职员档案。

单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员，确定后按[Enter]键。

若先输入客户，则系统自动带入客户档案中的专营业务员，可修改。

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若先输入部门再参照职员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入其他业务员。

设置是否控制业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。参见权限管理

付款条件：录入或参照，可为空，默认为客户档案中的付款条件，可修改。付款条件的信用天数从发票日期起算，而不是从受订日期起算。参见付款条件

发运方式：录入或参照，可为空，默认为客户档案中的发货方式，可修改。由用户定义的货物发运的方式，如空运、路运等运输方式。参见发运方式

发货地址：录入或参照，可为空，默认为客户档案中的发货地址，可修改。

币种：录入或参照，必填，默认为本位币（一般为人民币），可修改。

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参见外币业务

表体中已录入数据，币种也可修改。

改变币种时，汇率根据外币设置带入，原币不变，反算本币价格。

汇率：根据外币设置带入，可修改。

税率：

若用户先输入表头税率，增加表体行时，如存货档案无税率，则将表头税率带入，可修改；如存货档案有税率，则将存货档案税率带入。

如未输入表头税率，则单据取第一个存货的税率作为表头税率。

备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中不存在的内容。

表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。参见自定义/自由项管理

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制单人：新增或修改单据保存时，系统自动带入当前操作员。参见新增单据、修改单据

审核人：审核时，自动带入当前操作员。参见审核/弃审单据

关闭人：关闭时，自动带入当前操作员。参见关闭单据

提示：设置是否控制操作员权限，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开是对单据关闭人有权限的单据进行操作。

发货单表体栏目

仓库名称：录入或参照，参照内容为仓库档案。一张发货单上可以有若干个发货仓库。

折扣、应税劳务、退补的存货不可录入仓库，其他存货必填仓库。

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用鼠标单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个仓库，或用键盘直接输入仓库，确定后按Enter键。

如果先输入客户，自动带入客户档案中的发货仓库，可以修改。

客户档案中没有设置发货仓库，自动带入存货档案中的默认仓库，可以修改。

提示：用户可以使用存货档案的批改功能对存货的默认仓库进行批量设定。

存货编码、存货名称：录入或参照，必填，参照内容为存货档案。

参照单据时，根据参照单据自动带入。

根据存货编码或名称，系统带入存货名称、规格型号、存货自定义项、主计量、单位、换算率等栏目。

只能参照录入具有“销售”属性的存货。

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“销售+应税劳务”的存货，用于销售单据上的运费费用、包装费等销售费用。

“销售＋是否折扣”的存货，在开票时没有数量，只有金额。

同一张单据上可以有相同的存货及自由项。

停用日期不为空的存货为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据；但老业务可以做完，可以进行单据、账表查询。

设置是否控制存货权限，则填制单据时只能参照录入有权限的存货。参见权限管理

存货自由项：录入或参照，自由项管理的存货必填。参见存货档案自定义/自由项

存货自定义项：根据存货编码带入，不可修改。

主计量、换算率、单位（辅计量）、数量、件数（辅数量）：参见多计量单位应用

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录入数量或件数，必填，大于0。

在单据体新增一行时，数量的默认取值为1。

在一张单据中可以同时输入正负数量的商品，但蓝字单据的总金额不能小于0；红字单据不能大于0。

折扣类存货不可输入数量、单价（无税单价、含税单价），只能输入金额（无税金额、价税合计）、税率、税额。

参照订单生成时，若在【设置－销售选项－业务控制－是否有超订量发货控制】设置为是，则默认发货数量＝货物的受订数量－累计发货数量；否则，默认发货数量＝订单数量。

无换算率的存货：系统带入主计量，数量必填；换算率、单位、件数不可编辑。

固定换算率的存货：系统带入主计量、单位（销售默认单位）、换算率；数量、件数可以填写其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变单位，系统根据新换算率、件数反算数量。

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浮动换算率的存货：系统带入主计量、单位、换算率（存货档案默认换算率）；数量、件数可以填其中一项，系统根据换算率自动计算另一项；可以改变换算率，系统根据新换算率、件数反算数量。

报价：根据取价方式带入；没有的手工输入，可为空。报价是否含税根据选项。

报价含税时，含税单价＝报价*扣率*扣率2。

报价不含税时，无税单价＝报价*扣率*扣率2。

无税单价、含税单价、无税金额、价税合计：录入或反算，可为0。

税率：默认税率为存货档案中的税率，可为0，0≤税率＜100。

如存货档案没有税率，则取表头税率。

一张单据中允许有不同的税率；同一种存货在同一张单据中也允许有

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不同的税率。

税额：录入或反算，必填，可为0。税额＝无税金额*税率。

扣率：录入、带入或反算，给予客户的购货折扣率。输入扣率时，报价必须不为0，否则系统反算各种价格都为零。

录入可以大于100，即加价销售。

设置－销售选项－业务控制－扣率小数位数，对扣率小数位进行设置。

取价方式为价格政策、最新售价时，带入相关扣率，可修改。

可以通过单据设计增加倒扣1，倒扣与正扣互动。如倒扣1输入10，则扣率自动显示90。

扣率2：录入或带入，扣率的基础上进行二次折扣。输入扣率2时，报价必须不为0，否则系统反算各种价格都为零。

录入可以大于100，即加价销售。

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设置－销售选项－价格管理－是否使用批量打折：如设置，则带入批量折扣，可修改。

可以通过单据设计增加倒扣2，倒扣与正扣互动。如倒扣2输入10，则扣率2自动显示90。

折扣金额：录入或反算。报价含税金额与考虑扣率后价税合计的差值，系统自动计算；也可直接输入折扣金额，系统反算扣率（不反算扣率2）和各种价格。

零售单价：录入或带入，用户给客户的建议零售单价。

取价方式为价格政策、最新售价时，带入相应的零售单价。

零售金额：录入或反算，零售金额＝零售单价*数量。零售单价、零售金额可以输入其中一项，系统根据数量自动计算另一项。

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最低售价：根据货物名称带入存货档案的最低售价，用户可参考。

退补标志：选择，必填。默认为正常，选择内容为正常、退补。

退补发货单、发票可以用于返利或换票业务。

退，表示给客户退回多收的货款，应输入负数量、负金额。

补，表示向客户补收货款，应输入正数量、正金额。

属于退补的发货单、发票记录不能参照生成销售出库单。

属于退补的业务，各销售账表只统计其金额，不统计数量。

外币有关栏目参见外币业务

本币单价（无税）、本币金额（无税）、本币税额、本币价格合计、本币折扣额：录入或反算，有外币业务的，需要在单据设计增加本币价格栏目。

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原输入的单价、金额等都视作原币，汇率改变时，系统自动重算本币。

其中原币价格为表头币种的价格，本币价格为本位币（一般为人民币）的价格。

用户输入其中一个价格时，系统根据业务规则计算其他价格（本币、原币）。

批号：参见批次管理

非批次管理的存货，不能录入批号；批次管理的存货，批号可录入。

批号在《销售管理》的单据上是否为必输项，由销售选项销售是否必填批号决定。

如果选择是，则批号在《销售管理》的单据上为必填项。

如果选择否，则批号在《销售管理》的单据上可指定可不指定。《销售管理》指定后，《库存管理》不能修改，未指定的由《库存管理》指定。

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发货单：录入或参照，还可由系统自动确定批号。

保质期管理的存货，指定批号，同时带入相应的生产日期、失效日期、保质期。

批次管理的存货，如果同时也是出库跟踪入库的存货，指定入库单记录，同时带入相应的批号。参见出库跟踪入库

退货单如果参照发货单生成，则根据原单据的批号带入，不可修改；否则由用户输入批号。

生产日期、保质期、失效日期：参见保质期管理

在《销售管理》与《库存管理》集成使用时，且《库存管理》设置保质期管理时，才能填写此项。

《销售管理》指定后，《库存管理》不能修改；未指定的由《库存管理》指定。

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公式：失效日期=生产日期+保质期

生产日期、失效日期、保质期根据用户所选批号带入，不可修改。

退货单如果参照发货单生成，则根据原单据的批号带入，不可修改；否则由用户输入批号、生产日期、失效日期。

由于存货档案中的保质期可随时更改，因此单据上保存当时的保质期、生产日期和失效日期。

入库单号：参见出库跟踪入库

出库跟踪入库管理的存货，入库单号需指定；非出库跟踪入库管理的存货，不能指定。

入库单号，在《销售管理》可指定，可不指定；如指定则《库存管理》不能修改；如未指定则由《库存管理》指定。

一个存货可以对应多个入库单号，参照内容为对应“仓库+存货+自由项”的结存不为零的入库单记录。

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入库单号可以选择，也可由系统根据自动匹配入库单规则自动确定入库单号。

一条入库记录，可以多次出库，每次出库后更新该条记录的结存数量；出库跟踪入库的存货不可零出库，即当前发货数量不可大于对应入库单记录的可用数量。

同时是批次管理存货：指定入库单记录，同时带入相应的批号。

同时是保质期管理存货：指定入库单号，同时带入相应的批号、生产日期、失效日期、有效期。

自定义项（表体）：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项。参见自定义/自由项管理

项目大类编码：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目，自动带入该项目所属的项目大类。

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项目大类：根据项目大类编码带入，不可修改。

项目编码：录入或参照，参照内容为项目档案。

项目：根据项目编码带入，不可修改。

【注意事项】

退补标志的发货单（退货单）不能参照生成销售出库单；发货统计账表只统计退补发货单的金额，不统计数量。退补发货单可以用于处理对已经审核的发货单金额或其他内容的修改。

【操作说明】

需要关闭的单据

单据操作

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篇6：用友ERP-U8实验题

在Windows 7下安装U8.72时，需注意：

1.Windows 7只能是旗舰版和专业版，家庭版不能安装。

2.数据库可使用SQL Server 2005 SP2，并使用regedit更改注册表。3.以管理员权限进行安装，最好是超级用户。

4.用户权限控制：设置为最低，即对安装不做限制。

5.安装时，防火墙、杀毒软件必须停止运行。可以先卸载，安装完成后再安装防火墙。

一、Windows 7下安装IIS IIS（Internet Information Services，Internet信息服务），是由微软公司提供的基于运行Windows的互联网基本服务。

IIS的默认安装不完整，需要用户手动安装。进入控制面板后，选择“程序”，如下图所示。

选择“程序和功能”中的“打开或关闭Windows功能”，出现的界面如下图所示。

选择“Internet信息服务”的所有选项。可单击该选项前的方框，显示对勾。

单击“确定”后，系统会自动完成IIS的安装，若需插入安装光盘，请按提示插入，安装完成后，会重新启动系统。

二、设置其他环境

1.设置安装用户

安装软件时，一般都要更改有关的环境设置，要具有管理员权限才能安装，最好在安装时使用超级用户。

Windows 7旗舰版默认登录的不是超级用户（Administrator），可使用下述方法将超级用户释放出来。鼠标右键单击桌面上的“计算机”图标，打开的菜单如下图所示。

选择“管理”——“本地用户和组”——“用户”——“Administrator”，如下图所示。

双击“Administrator”，单击“账户已禁用”，把前面的“√”去掉，如下图所示。单击“确定”，然后重新启动操作系统。

2.更改用户账户控制设置

为了系统安全，Windows 7对用户的权限进行了限制，以防止非法软件自行安装。但在安装一些软件时，是需要最高权限的，不然软件安装后可能无法使用。可通过下述方法解决：

选择“控制面板”|“用户账户和家庭安全”|“用户账户”，如下图所示。

单击“更改用户账户控制设置”，然后设为 “从不通知”，如下图所示。3.更改计算机名称

打开“控制面板”，选择“系统和安全”，界面如下图所示。

选择“系统”，打开的界面如下图所示。

安装U8时，计算机名中不能带有“-”等特殊字符，若含有特殊字符，可选择计算机名右侧的“更改设置”功能完成。3.设置日期分隔符

用友U8系统中，要求日期分隔符号为“-”，设置方法为：

进入控制面板，选择“时钟、语言和区域”——“更改日期、时间或数字格式”，按照下图所示设置短日期的格式（设置为yyyy-MM-dd格式）。

三、安装数据库

用友U8系统使用微软的SQL Server数据库管理数据，这里以 SQL Server 2005的EXPRESS SP2版本(免费版)为例，介绍具体安装方法。

提示：Windows 7家庭版不能安装SQL Server 2005。安装步骤：

进入MSSQLSERVER2005EXPRESS_sp2目录，双击setup.exe安装程序进行安装。在安装之前，一定要停用杀毒软件、其他防火墙软件，如360卫士、金山毒霸等。安装过程中，可能会出现“此程序存在已知的兼容性问题”，此时，仍然选择“运行程序”继续安装。进入安装界面后，选择“我接受许可条款和条件”（否则无法后续安装），然后单击“下一步”。在“安装必备组件”界面中，选择“安装”，系统将自动进行安装，然后出现“系统配置检查”界面，如下图所示。

单击“下一步”，出现注册信息，如下图所示。

这里取消选择“隐藏高级配置选项”（默认是选择的），单击“下一步”，出现下图所示界面。

按照系统默认的选择即可，也可以全部安装，单击“下一步”，出现下图所示界面。

选择“默认实例”。接下来的“服务账户”选择默认的方式，如下图所示。

后续按照系统默认的选择方式，进入“身份验证模式”，如下图所示。

此处的身份认证方式选择“混合模式”，可设置sa登录密码，也可不设置。若设置了密码，请记牢。单击“下一步”，排序规则按照默认设置。

进入配置选项设置时，选择“将用户添加到SQL Server管理员角色”，如下图所示。

后续安装都按照默认设置，直至安装完毕，然后重新启动系统。

系统启动后，选择“开始”——“所有程序”——“Microsoft SQL Server 2005”——“SQL Server 配置管理器”，单击“SQL Server 2005服务”后，可以看到该服务已运行，如下图所示。

如果服务没有启动，可以用鼠标右键单击SQL Server选项，选择“启动”就会启动SQL Server服务。

四、用友ERP-U8.72安装

1.设置MDAC组件参数

在Windows 7下安装U8.72，在检测组件窗口时，会出现MDAC组件没有安装的提示，这是因为Windows 7所带的MDAC版本太高，U8.72无法检测到。可通过修改这个版本检测值来解决。

进入“开始”菜单，选择“所有程序”——“附件”——“运行”，打开如下图所示界面，在文本框中输入“regedit”。Regedit是修改注册表的程序。

打开注册表后，进入HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/DataAccess，在注册表窗口右侧找到FullInstallVer和Version键值项，这里需要更改这两个键值项的值。

提示：由于最后需要更改回这两个键值项的值，因此请提前记下这两个键值项的类型和数据。

通过双击键值项，将“FullInstallVer”=“6.1.7600.16385”和“Version”=“6.1.7600.16385”（也可能是其他值）修改为“FullInstallVer”=“2.82.3959.0”和“Version”=“2.82.3959.0”，如下图所示。

当U8.72全部安装完成后，再改回这两个键值项的原值。

这个是windows 7 32bit下的临时解决方案，在64位系统下是不通过的。64位系统下：

打开注册表，进入HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREwow6432nodeMicrosoftDataAccess，将 “FullInstallVer”=“6.1.7600.16385”“Version”=“6.1.7600.16385”修改为“FullInstallVer”=“2.82.3959.0” “Version”=“2.82.3959.0” 2.安装环境检测

进入用友U8.72安装目录，双击Setup.exe安装程序，然后单击“下一步”，在“许可证协议”窗口选择接受协议，单击“下一步”进入客户信息设置，输入公司名称，这里可自行输入。单击“下一步”后进入“选择目的地位置”窗口，选择安装路径。一般按照默认选择即可，也可以更改，如下图所示。

单击“下一步”，在安装类型窗口，选择“全产品”，就是将全部组件安装在同一台机器上，如下图所示。

选择只安装简体中文版，单击“下一步”，进入“环境检测”窗口，单击“检测”，如下图所示。

如果显示出有未安装的组件，可单击“安装缺省组件”进行安装，也可以直接单击相应项目进行安装。

3.后续安装

系统环境检查通过后，单击“确定”，进入“可以安装程序了”窗口，选择“安装”进行后续的安装。安装中如果出现下图所示的兼容性提示信息，可选择“使用推荐的设置重新安装”。

安装时间较长，请耐心等待。

安装完成后，重新启动系统。系统重新启动后，提示进行数据源配置，在“数据库”文本框中输入本机计算机名称（图中示例为 liujx），在“SA口令”文本框中输入前面安装数据库时设定的密码。

单击“测试连接”，若正确连接到数据库，则显示“测试成功”的提示。否则说明数据库没有连接上，注意检查数据库名和密码，如下图所示。

若单击“是”按钮，提示“正在初始化数据库实例，请稍候……”。数据库初始化完成后，出现下图所示的“登录”窗口。

图5 在“登录”窗口中，“登录到”选择本地计算机，“操作员”输入“admin”，密码为空，账套选择“default”（U8.72系统默认），单击“确定”按钮。

提示：若在“登录”窗口中未出现登录到的服务器名称和账套default，则可参考本文档最后所述步骤进行设置。