用友erp验收报告

用友erp验收报告（精选6篇）

篇1：用友erp验收报告

河北金隆水泥集团有限公司

ERP项目验收报告

客户项目经理：

日期： 用友项目经理：日期：

1、项目回顾

1.1、实施主要阶段

1、项目的实施周期

2、项目实施经历的主要阶段

XXXX集团有限公司业务ERP系统实施项目从XX月XX日启动至今历时1个半月左右，在XXXX集团有限公司与XXXX有限公司双方领导的大力支持和关心下,XXXX公司咨询实施顾问和XXXX集团有限公司ERP项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。

1.2、系统应用模块

1、系统上线成功应用的模块

A． 销售

B． 库存

C． 存货

通过双方项目组1个半月的共同努力，XXXX有限公司ERP系统于XXXX年XX月XX日正式上线。目前XXXX有限公司各相关业务部门已开始全面应用用友ERP系统的XX、XX和XX等子系统来完成日常管理工作。

2、项目总体评价

2.1、是否达到项目预期目标

建议描述内容提要：

项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现

了最初确定的实施目标：

1)建立了共用资料(供应商资料和存货资料)子系统，对备品备件等物

料实行统一编码，分仓库管理，保证了仓库库存的实时掌握并供有

关部门查询。

2)通过销售系统的实施，实现了发货单的机打，和销售订单的数量控

制。先后使用了，大量的自定义项目，实现了提货单提货时间、包

括格式调整、数量合计大写、提货人、车号和订单余额，等自定义

信息，使用了较多的触发器和自定义函数，基本实现了客户的个性

化需求。

3)客户要求的取货卡片打印等问题，可通过二次开发实现！

4)利用先进的数据库管理手段，提供先进的报表管理和查询功能。

5)实现了业务管理基本业务信息化和集成化，为企业下一步全面实现

信息化奠定了基础创造了条件

…………

同时，项目验收小组一致认为，XXXX有限公司ERP系统的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。

2.2、项目成功的原因

实施项目的成功得益于以下几个方面：

1)双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持；

2)双方项目经理的实时关注和支持

3)用友ERP系统是成熟软件，适用于工业行业；

4)XXXX有限公司各业务部门对项目组工作的积极配合；

5)XXXX软件技术有限公司具有专业水准的顾问队伍。

3、项目验收

综合以上各方面因素，项目验收小组认为XXXX有限公司ERP系统实施达到了预期效果，符合XXXX有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。

此次在XXXX有限公司进行的用友ERP系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，XXXX软件技术有限公司将

一如既往地为XXXX有限公司提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

如果您在用友ERP软件应用中遇到任何问题或疑问

请致电我们的客户服务热线：XXXX-XXXXXXXX

我们将竭诚为您服务！

验收签字

XXXX有限公司代表

__________________________

年月日

XXXX软件技术公司代表____________________________年月日

篇2：用友erp验收报告

实验报告

系 别：专 业：班 级：学 生：学 号：指导教师：

2010年10月

用友ERP财务管理系统实验报告

一、实验目的：

通过实验体验ERP财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握ERP系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。

二、实验步骤：

（一）前期准备

1、指定会计科目

在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“会计科目”。执行“编辑”—“指定科目”打开对话框，将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。

2、增加会计科目

在“会计科目”窗口中，单击“增加”，打开“新增会计科目”对话框，按级别录入科目编码、输入科目名称。注意编码规则。

3、修改会计科目

在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。在这里，需要注意“无受控系统”就是该套账不用“应收”、“应付”系统。这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。

4、设置凭证类别

在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“凭证类别”。选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。

5、输入期初余额

在“设置”—“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口。

6、设置结算方式

在“设置”选项卡中，“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”进入“结算方式”窗口，单击“增加”按钮，输入结算方式如：现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇。

7、设置常用摘要

在“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“其他”—“常用摘要”打开对话框，单击“增加”就可以开始录入摘要。

（二）总账的日常业务处理

1、以总账会计身份填制凭证

以“002”身份，“重注册”进入。在“业务”选项卡中，执行“总账”—“凭证”—“填制凭证”的命令进入。选择凭证类别填制。

2、审核凭证

审核员需要重新注册，更换审核员“001”，执行“凭证”“审核凭证”

审核完后退出。

3、出纳签字

重新注册操作员“003”，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话窗后单击“签字”。

4、修改凭证

1）取消所有签字：以“003”进入系统，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话框，选择要取消的凭证，打开后，“取消签字”，“退出”。重新用“001”进入系统，“凭证”“凭证审核”打开“审核凭证”列表窗户，选择“取消审核”退出。

2）修改凭证。以“002”身份进入，执行“凭证”“填制凭证”命令，进入，通过选择上下张找到相应凭证，修改数据。3）重新通过操作员审核。

5、删除凭证

如上步取消出纳和审核签字后，通过“002”身份再次进入系统，通过“凭证”“填制凭证”进入，找到相应凭证后，执行“制单”“作废恢复”，该凭证有“作废”标志后，执行“制单”|“整理凭证”选择相应凭证期间，单击“确定”，打开“作废凭证表”对话框。单击“确定”，打开作废凭证表，双击表中“删除”，单击确定，系统弹出“是否需要整理凭证断号”提示框，单击“是”。系统便完成删除凭 证并且整理断号。

6、设置常用凭证

执行“凭证”|“常用凭证”打开“常用凭证”对话，单击“增加”按钮。录入编码、填好里面的摘要、科目，再按“增加”

7、记账

由操作员“001”进入，执行“凭证”|“记账”命令，打开“记账一选择本次记账范围”对话框，“下一步”，打开后按“记账-记账报告”

单击“下一步”打开记账对话框，单击“记账”，系统弹出“记账完毕！”单击“确定”

（三）出纳管理

1、查询日记账

执行“出纳|现金日记账”打开“现金日记账查询条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“现金日记账”

2、查询资金日报表

执行“出纳”，“资金日报”命令，打开“资金日报查询条件”对话框。选择日期单击“确定”按钮，进入“资金日报表”单击“退出”

3、登记支票登记簿

执行“出纳”|“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框，“确定”，进入页面，“增加”录入相应日期和部门、领用人等信息，单击“保存”

4、录入期初银行对账数据

执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”进入“银行科目选择”的窗口，选择相应科目，单击“确定”进入对账。录入相应期初余额后单击“日记账期初未达项”进入企业方期初账户，单击增加，录入。

5、录入银行对账单

执行执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令。打开对话框，单击“确定”进入“银行对账单”窗口，单击增加，选择相应科目、金额、日期、结算方式，填写好。

6、银行对账

执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”的命令，打开“银行科目选择”对话框。单击“确定”，进入“银行对账”窗口，单击“对账”按钮，打开自动对账对话框，单击“对账，后退出。

7、输出余额调节表

执行执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”进入“银行存款余额调节表”，单击“查看”，进入后单击“详细”看看显示账面余额平衡，不平，回到上一步查看银行对账是否有错误。

（四）设置总账期末业务处理

1、设置自定义转结凭证

以002身份进入系统，执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令进入 “自定义转账设置”。单击“增加”打开“转账目录”设置对话框，输入转账信息定义金额公式，单击“保存”

2、设置对应转结凭证

执行“期末”|“转账定义”|“对应的结转”进入窗口，录入相应信息后，单击保存。

3、期间损益结转转账凭证

执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令打开“期间损益结转设置”窗口单击“凭证类别”栏下三角按钮，选凭证，在“本年利润科目”录入“本年利润”相应编码，单击确定。

4、生成期末自定义结转以及对应结转转账凭证

执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“自定义转账”单选按钮，单击全选，“确定”“保存”便会生成凭证并保存。单击“退出”

5、生成期间损益结转凭证

执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“期间损益生成”同理，生成凭证。

6、对账

执行“期末”|“对账”命令，打开“对账”对话框，单击试算，出现试算平衡表”进行对账处理后退出。

7、结账

执行“期末”|“结账”命令，“下一步”，打开“结账—核对账簿”对话框，单击下一步，打开“结账—月度工作报告”单击“下一步”单击“结账”便 完成工作。

（五）制作报表

1、现金流量表

(1)单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“UFO报表”选项,注册“UFO报表”,进入UFO报表窗口。

(2)单击“文件”|“新建”,系统自动生成一张空白表。(3)在格式状态下,单击“格式”|“报表模板”,打开“报表模板”对话框,行业。“新会计制度科目”,财务报表选“现金流量表”,单击“确定”按钮,系统弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”的对话框,单击“确定”按钮,出现“现金流量表”模板。

2、资产负债表

进入UFO报表,新建报表,进入格式菜单,选择报表模板,选择行业的时候要和建账时所选的一样(进总账->设置->选项->其他->行业性质),选择对应的资产负债表或利润表,确定。然后根据实际情况修改公式和会计科目编码。

3、利润表

需要录入“关键字”，系统才会去自动从账套取数的，所以进入UFO报表“数据”—“关键字”—“录入”—然后录入跟月份，确定。但是提取的数据是否正确，需要看报表模板里面的公式是不是正确的，通常情况下，默认的模板还是需要检查修改公式。

三、实验结果：

（一）账套编码方案

（一）增加会计科目

（二）修改会计科目

（三）设置凭证类别

（四）输入期初余额后的试算平衡表

（五）结算方式的设置

（六）填制并查询凭证

（七）冲销凭证

（八）账簿查询

（九）日记账管理

（十）总账期末业务

1、生成转账凭证

2、查询固定资产折旧清单

（六）应收子系统

1、应收子系统期初余额

（十一）对账

（十二）结账

（十三）制作资产负债表

四、实验分析：

实验过程中遇到很多问题，大多问题是因为操作不认真导致，小部分因为对系统没有整体认识，操作错误后很难再回到前面更正。比如：

（1）在启用系统时，启用了总账、应收、应付系统，并选定了启用时间，而系统启用日期的错误会导致严重后果，启用总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间。

（2）对会计科目的修改中，如果该科目已被使用，则不能被修改或删除。（3）在总账系统中，如果期初余额不平衡，可以填制凭证但不能记账；记账后，期初余额变为只读，不能再修改，这时如果发现期初余额有误，只能通过取消记账后才能再进行修改。

（4）审核凭证时，作废凭证不能被修改或审核（但要求参与记账）。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。

（5）结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作，如果需要取消本月结账，应由账套主管在“结账”界面按ctrl+shift+f6激活“取消结账”功能。

（6）应先核对个人所得税计提基数后再进行工资变动处理，如果先进行工资变动处理再修改计提基数，就应该在修改了计提基数后再进行一次工资变动处理，否则工资数据将不正确。

五、收获与体会

（1）设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。在系统设置的过程中一定要紧跟书本，否则，设置的角色名、密码忘记很容易发生。

（2）要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，尤其是做账目时，容易做多凭证，需要尝试发现问题，看看数据和书本的正确结果相差多少，在做ERP过程中，我的问题是数据和正确数据是倍数关系，因此可以断定我是做多凭证。细心，谨慎在做账过程中十分重要，否则会影响最后的结果、增加工作量。（3）在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结账前。在做账时，因为没有备份导致数据丢失，重头再来的事情时有发生。

（4）转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。

（5）学习用友ERP，我认为这是熟悉会计工作的一条较好的途径。跟着书本做用友ERP模拟财务工作，也就等于是跟着规范的企业管理流程走了一遍，在这个过程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把学过的会计知识尽量串起来。需要知道不同时期，会计需要干些什么事情，会计在不同时期的工作任务是什么。

（6）在学习过程中，不需要担心错误而不敢做，也不能太过于随意而错漏百出，这并不符合会计谨慎精神。遇到了困难，先尝试自己寻找原因，尝试用不同的办法解决问题。当认为自己的遇到的问题远在能力水平之外，询问老师或者别的同学，会让自己在最短的时间里知道并改正自己的错误，对自己的水平的提高也有很大的帮助。

（7）平时有时间，也应该在自己的电脑上勤加练习，课堂的时间毕竟有限，有限的时间能学到的东西也是有限的，远远不够自己去熟悉、掌握这个软件，所以，我们应该多到图书馆找相关方面书籍进行提高，一本入门教材，不足以支撑日后复杂的会计工作。也要多上网查找相关问题的解决方法，就会有很大的提高跟收获。学习的事情是需要一点一滴的积累的，循序渐进，勤奋努力，才会厚积薄发。

五、结论：

在学习过程中，我觉得我们不要因为害怕出错而不敢做，出错、遇到问题能带动我们寻找解决问题的方法，使我们对该应用系统有更深层的了解，但也不能太过于随意而错漏百出，这并不符合会计谨慎精神。遇到了困难，先尝试自己寻找原因，尝试用不同的办法解决问题，与同学交流，核对数据等找出错误的原因，实在解决不了的询问老师，之后还要把解决问题的方法消化掉，转化为自己的知识。

财务报表是企业财务与经营数据的汇总，反映企业财务与经营状况，为企业的管理者提供决策的依据。因此，财务报表要求全面、真实和及时。目前人们所常用的报表处理系统大多是Excel，但随着会计软件的开发和技术的创新，不少企业已经放弃了传统的Excel处理方式，而是采用更加方便、易懂的会计软件进行处理。通过UFO报表的编制，让我体会到传统报表与现代报表编制的区别，也让我体会到会计软件处理的优势。UFO报表可以利用软件中自带的报表模板直接生产我们所需要的报表。我们只要对其中的公式进行设置，便可得到所有的数据，这样大大提高了工作效率和正确率。同时，还可以运用图形分析法、视图分析法对数据进行分析，这样更加直观、醒目、易理解。也方便为管理者提供信息，做出决策。编制财务会计报表是会计处理程序的终点，信息使用者可以通过财务会计报告及时了解企业的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息，所以，报表任何处理子系统是任何会计信息系统不可缺少的重要组成部分。

经过这个学期的对ERP知识的学习，我拓宽了知识面，也提高了认识。认识的提高主要表现在两方面：

一方面是对自我的认识。认识到自身的不足，需要不断提高自己的专业知识、管理知识和财务知识，而这一切的提高，都需要通过以后不断地学习才能达到。

篇3：用友erp验收报告

(一)企业资源计划简述 。 企业资源计划(Enterprise Resource Planning, 简称ERP)是由美国Gartner Group公司于1990年提出的,是一个有效地组织、 计划和实施企业的 “人”、“财”、 “物”管理的系统 。 企业的资源分为有形资源与无形资源。 有形资源如人、 财、物、产、供、销等资源,无形资源如企业的品牌、组织结构、知识、控制策略、检验方法等。企业资源计划就是对企业的有形 资源和无形资 源进行计 划,以求在资源有限的情况下,做到利润最大、成本最低。

(二)用友ERP沙盘简介。 以用友软件公司开发的ERP沙盘模拟为例, ERP沙盘企业经 营模拟是以 企业资源计划基础为背景, 虚拟一家生产型企业与其他企业进行竞争经营。 其盘面按照制造企业的职能部门划分了不同的职能中心,包括营销与规划中心、 生产中心、物流中心和财务中心。每个小组由五人组成, 根据不同的职能分别担任总裁(CEO)、财务总监(CFO)、 营销总监(CMO)、生产总监(COO)、采购总监(CSO)。 各角色分别承担了企业运营的所有关键环节:战略规划、市场营销、生产组织、采购管理、库存管理、财务管理等,形象地模拟了生产型企业运营的全过程。

(三)ERP沙盘对于当今大学生的意义。ERP沙盘强调主动性和积极性, 目的在于培养学生综合运用已学知识亲自解决企业实际问题的能力, 可以强化受训者的管理知识, 训练管理技能,全面提高受训者的综合素质。

二、ERP沙盘企业经营模拟规则分析

(一)掌握沙盘模拟运营规则 。 运营规则往往以数据规则的形式呈现,我们依据近年来沙 盘大赛规则 数据的变动情况,将其分为每组规则中不变规则和常变规则。 不变规则往往包括贷款的额度(通常为股东所 有者权益的3倍 )、 贷款利息率、贴现率 、库存拍卖折扣、 市场开拓费用与周期、原材料单价等。 常变规则主要为: 是否有市场老大、 厂房的类型、 生产线的类型、 原材料的种类、 产品的成本与研发周期 、ISO认证费用等。

1.不变规则 。 不变规则中有许多数据都要 求四舍五入或 者向上取整, 这对于公司 模拟运营时财务成本的控制、减少利息费用起到了明显的作用,如表1所示。

违约金与库存拍卖在运营中应尽可能避免, 否则会对公司盈利产生不好的影响, 违约往往是订单没有按期交货、 卖库存一般在紧急解决现金流或交订单时会使用, 属于被动情形不可控。控制财务成本在贷款、贴现方面用处很大。以贷款为例,长贷的利息是10% , 因此本年度贷 款14W与贷款10W来年都只收取1W的利息 , 倘若贷款15W来年就收取2W的利息,由此可见贷款15W是不合适的。

通过运用表2的使用技巧, 我们便可以在 公司运营中控 制好财务成 本,若息税前利润不是4的倍数+1,可以多贴现10W增加现金流用贴息抵消所得税。

2.常变规则。

(1)有无市场老大 。 市场老大即上一年度在某个市场取得销售额总和最大的企业, 下一年度它在取得老大的市场对于所有产品都有第一个选单的机会 。 因此规则中有无市场老大对于比赛有着很重要的影响 。 有市场老大一般意味着开局以长贷为主力以求取得市场老大的位置 , 后期在广告与产量上取得先发制人的优势 , 没有市场老大 , 则要重点考虑市场情况决定长短贷的运用以及生产线的布局 。

(2) 厂房的类型 。 不同的厂房买价、售价、租金、所能容纳的生产线不同,厂房有租和买两种形式。租厂房节省现金流但受租金费用的影响, 在运营初期对所有者权益的影响极大。 买厂房在企业运营初期对于控制所有者权益有很大的作用, 从而影响下一年的可贷款额度。

(3)生产线类型 。 在规则中分析生产线也是不可或缺的一部分。 生产线分为超级手工线、租赁线、自动线、柔性线。 超级手工线对于在开局初期快速拓展生产线、 抢占市场老大具有很明显的效果, 投资建线的成本也相对较低,缺点就是生产速度慢,线过多会占用厂房空间。 在生产过程中也可以紧急应对订单数过多的情形。 由于超级手工线维修费、折旧费都相对较低, 在使用时的潜力也是不可忽视的。 租赁线无需投资建线, 可以快速拉动产能, 也是抢夺市场老大提高销量的利器, 但是在年底需要承受极多的维修费用, 在利润效率上远低于柔性线与自动线。 自动线属于性价比最好的生产线,倘若可以生产利润较高的产品, 自动线无疑是最合算的。 柔性线投资成本高,维修费也相对较高,但可以随意转产,降低投放广告的压力,在选择订单上更灵活, 但同时还应提前多订一些原材料。

(4)产品的分析 。 对于规则中的产品参数,重点关注产品的开发周期、原材料构成以及直接成本。 开发周期往往决定了生产产品的时间, 未开发完成的产品不得加工生产。 此外重点关注产品的原材料构成中是否含有产成品,倘若含有产成品,该产品相当于加工了两次,占用了两次生产线,因此应将该产品 的直接成本 除以2进行分析, 同时对于原材料构成中含有产成品的产品往往要考虑现金流。 在经营初期不能为了生产含产成品材料的产品而过多的库存产成品, 否则会影响利润的提高。

(5)企业模拟综合分数分析 。 企业模拟的经营与发展不单单追求所有者权益最大、净利润最高,还需要综合考量企业发展的各个方面, 量化成综合的分数。 6年经营结束后,将根据各队的综合分数进行排名。 综合分数=所有者权 益 ×(1+ 企业综合 发展潜力/ 100)-罚分。 如表3所示。

综合分数往往在企业运营的第六年起到关键作用, 所以需要重点关注企业综合发展潜力表的系数。 最后一年在追求所有者权益最大化的同时还需要考虑提升综合发展潜力总值。 表4为综合分数测算矩阵:

由表4可以发现随着所有者权益的增大, 综合发展潜力系数对于扩大综合分数的作用也在不断放大。 在最后一年,值得牺牲一定的利润贴现,建立生产线、购买厂房、投资产品研发, 以争取更多的综合潜力系数。

(二)市场规则分析 。 市场分析也是不可或缺的一部分, 市场规则变化莫测,主要反映产品需求量、价格的走势, 直接影响到了每个企业的运营策略。透过下发的市场规则,尽可能挖掘数据背后的内容。

1.市场容量 。 主要结合市场每种产品的需求量、 订单总数逐年进行分析。 我们可以从以下指标进行分析:

每一年全部产品需求量/比赛总共队伍数(1)

第一年的基础产品 (P1+P2+P3) 需求量/比赛队伍数(2)

每一年每种产品的需求量/(比赛队伍数×0.7)(3)

绘制折线图比较每一年度产品市场容量的走势。

每个市场的每个产品的需求量/ 订单总数(4)

2.产品分析 。 主要结合每种产品的需求量和每个市场的平均单价进行分析。 分析产品均价时,分两种情况:

不含产成品构成的产品毛利=均价-直接成本(5)

含产成品的产品毛利=(均价-直接成本)/2(6)

由此可以分析如下指标: 不同市场、每种产品需求量的年度走势图;不同市场、每种产品的毛利走势图;每种产品竞单的数量、ISO认证情况。 依据每种产品六年的需求量、毛利的走势, 选好自己需要主打的市场, 可以有针对性地预测, 对于抢夺市场老大至关重要。

三、ERP沙盘企业运营实战分析

在ERP沙盘企业 运营实战过 程中 , 除了读透比 赛规则 ,还需要感悟经验与技巧, 在比赛前要准备一份做预算的电子表格。 电子表格中含有现金流量预算表、 综合费用表、利润表、资产负债表等。 不仅可以在比赛前研 究比赛开局 方案的合理 性, 也可以在比赛时快速分析企业运营面临的各种问题,做到开源节流、统筹运营, 接下来按照比赛流程的先后进行实战过程中的分析总结。

(一)开局策略 。 首先是思考开局方案, 良好的开局会对企业未来六年的发展起到决定性作用。 开局一般初始所有者权益为600W, 可贷资金为所有者权益的3倍, 因此最大贷款开局为1 800W。 利用好资金至关重要。 首先根据对于市场规则的分析定位开局的策略,是争抢市场老大、还是稳健发展?研发产品的选择如何?以上问题都需要定位、明确。一般情况下可采取以下策略:

1.老大开局 :可以考虑长贷为主 , 尤其是大量贷款长期贷款需要注意可以采取多次、分期贷款的方式,以防止未来巨额贷款到期所产生的还款压力而导致资金断流。 例如1 800W的长期贷款可以分成:300W、3年;500W、4年;1 000W、6年的三次分别贷款。 以抢夺市场老大为目标需要采取市场渗透、产品开发的产品策略。 即:锁定一个市场进行开拓, 其他市场可以延期开拓。尽可能多研发产品,力求将多种产品销售到同一市场。 由于抢夺市场老大前期的投入成本很高, 为了保全所有者权益不被降低太多, 可以适当考虑ISO的认证、 投资于厂房的购买等问题。

2.稳健发展 :在沙盘战场上 ,争抢市场老大往往会带来很大的风险,有时成功与破产仅有一步之差。 倘若成功地避开了市场强大的竞争、 吃透市场规则, 稳健发展往往也可以后来居上。 稳健发展以短贷为主、长贷为辅, 采用长短结合的方式。 初期企业投资方面也相对保守, 因此可以采取前期市场开发后期产品多样化的策略。即: 初期选择2种左右的产品进行研发, 尽可能的多开发市场, 力求在少量产品的市场上分散抢单, 降低广告投放成本,循序渐进地发展企业。

(二)广告投放 。 在正式的大赛中 , 订单一般遵循一定的特征。 一般情况下每个市场、 每种产品订单的需求量的交货期 是在均分的 基础上上下浮 动。例如在本地市场P1有12张订单, 那么交货期1-4期的订单各有3张的可能性相对较大, 运营前两年对于投资周期长的产品除外。 因此倘若想要销售第四季才生产完成的产品就要努力抢交货期是第四季的订单, 这就要求投放大量的广告力压竞争对手,因此往往抢夺成本较高。 这一点在第六年即最后一年抢订单的订单会上表现最明显。 在企业规划时,可以根据:产品市场均单=每个市场的每个产品的需求量/订单总数,来判断自己的拿单情况, 一般来说每个市场最大需求量与最小需求量订单在±3浮动。

此外,在订单会时,需要仔细分析每个市场的竞争程度, 以便于下一年做更适合, 避开部分不必要竞争的决策。 但如果进入了比赛中期企业的柔性线数量有所提升, 第二年企业都会转移到第一年看似竞争不激烈的市场上, 造成某种产品一年竞争激烈一年竞争不激烈的假象。 为此广告的投放在战术上也存在着大量的博弈。

依据2014年全国ERP沙盘本科组决赛的数据结果, 获得前四名的企业往往都 占据着某个市 场的市场老 大。 以决赛A组的数据为例,选取第一名、第二名、第十四名、第十五名企业的每年广告投放量进行分析,见表5。

U03第二年用197W获得了区域市场老大的头衔,守擂4年,U10第五年用334W获得了本地市场老大 ,守擂1年。 由此可知在运营初期抢夺市场老大的成本相对较低, 享受到的利益也最多。 取得市场老大的企业六年广告投放总和也是相对较低的。 最后一年各企业为了清库存, 市场竞争异常激烈,投放广告需要注意一些。

(三)运营过程 。 在每一年广告会结束拿完订单之后, 不要急着开始运营。 一定要对至少6个季度之后的发展有一个很明确的规划。 运营的步骤大致分为如下几步:第一步,配单。 依据实际完成的情况, 将每个季度计划所收订单的账款记录在电子现金预算表中, 最终将资产负债平配平。 第二步,财务成本控制。尽可能少的贴现,保证本年顺利结束。 第三步,下一年运营规划。包括生产计划、投资规划、采购规划、广告投放预算、预估现金流等方面。 第四步,开始本年的运营操作。 由此可见如果要运营好企业,在每一年开始的比赛初期要做很多的预算工作。

此外在运营过程中也有很多的技巧:一是在企业发展中后期,企业每年的净利润是稳步提升的。 因此后期就没有必要以长期贷款为主, 可以在年初以长贷还短贷、续短贷的方式进行。 二是订单的违约金为订单额的20%, 成本相对不是特别高, 倘若在竞单会拿到利润极高的订单, 不仅可以抵消违约订单的违约金, 同时还可以获得额外的利润。

篇4：用友再推ERP普及

本报讯（记者 何源）4月1日，用友软件股份有限公司在上海发布2006年ERP战略：在2005年推动中国企业ERP普及的基础上，2006年，用友将进一步倡导“标准、行业、个性”的ERP应用模式，再推ERP普及计划；战略性加强商业伙伴发展，打造ERP产业链；发展UAP平台优势，促进ERP普及。

用友董事长兼总裁王文京表示，ERP的成功应用，60%～70%取决于能否通过ERP产品实现基础管理的规范化，20%～30%是通过行业的最佳业务实践实现；剩下的10%～20%，则体现着企业自主创新的一些个性化应用。这种“标准、行业、个性”的“721”模式将成为用友2006年的重点战略之一。基于“721”模式，用友从1997年就开始研制的UAP平台，将成ERP产品的基础平台。UAP建立在标准的技术平台（J2EE和.net）上，面向SOA服务架构，“标准、行业、个性”的应用模式提供了技术基础，而ERP普及计划的继续深入，将为该应用模式打造完善的产业链。2006年，用友软件将在已经成立的ERP普及产业联盟基础上，继续大力发展并联合数百家ERP产业链上的技术平台厂商、管理咨询公司、系统集成商、增值服务商等合伙伙伴，组成ERP产业联盟，为用户提供全面解决方案。

又讯 近日，用友政务新任总经理王先臣在京宣布，未来3年内，用友政务将以公共财政信息化为主业，扎根财政领域，集中优势资源，打造专业化的财政一体化解决方案，以成为“金财工程”最具影响力的解决方案提供商之一。用友政务此举是因为2006年是“金财工程”建设的关键一年，财政部的投资总额高达25.03亿元。而配合此次转型，用友政务也对公司原有的组织机构进行调整，整合了服务和研发资源，加大投入力度，更贴近客户和渠道。（吴）

篇5：用友ERP-U8实验报告

ERP系列

旭日工商管理学院

物流管理

吴霜 150750109 王扶东

2018年 06月

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ERP系列-实验报告

用友ERP-U8部分：

一、采购管理系统综述

[选择“采购管理”、“销售管理”和“库存管理”三个主要子系统之一进行功能综述。] 采购管理模块可确定定货量、甄别供应商和产品的安全。可随时提供定购、验收信息，跟踪、催促外购或委外加工物料，保证货物及时到达。erp系统可建立供应商档案，可通过最新成本信息调整库存超市管理成本。erp系统采购管理模块具体有：供应商信息查询、催货、采购与委外加工超市管理统计、价格分析等功能。

确定合理的定货量、优秀的供应商和保持最佳的安全储备。能够随时提供定购、验收的信息，跟踪和催促对外购或委外加工的物料，保证货物及时到达。建立供应商的档案，用最新的成本信息来调整库存的成本。

二、普通采购业务流程

[如果你选择的采购管理系统，则选择采购管理的某一业务流程，如普通采购、直运采购等，进行业务流程的描述，并绘制业务流程图。] 采购流程：收集信息，询价，比价，请购，订购，进货检收，整理付款。1.采购请购，填写请购单并进行审核 2.采购订货，填写采购订单

3.采购到货，填写到货单并进行审核 4.验收入库，填写入库单并进行审核 5.完成发票的登记

6.采购结算，将入库单与发票进行对应结算 7.确认应付款，并生成采购凭证 采购业务流程图：

ERP系列-实验报告

价，并指出你认为该系统中存在的不合理、需要改进或完善的地方。] 感觉整个系统流程还是很完整的，拿采购这一部分来说，从下采购单开始，到入库和财务结算，整个体系很完整。但个人觉得还是存在一些小问题，比如采购这部分没有更多关于供应商资质考察的部分，比价部分也略显简单，不够系统。我们接触到的只有询价这一部分，并没有涉及到完整的比价体系。

五、心得体会

[描述你此次实验的收获。] 因为碰巧这个学期有在做采购相关的实习，工作中有接触到erp系统，所以这节课的学习让我很系统的了解到整个采购流程。因为平时实习中只能接触到其中一部分，但这个实验很好的巩固了我实习接触到的部分知识，也给我拓展了其他业务的内容，这一点我觉得很好。但两方对比，感觉我们这套系统真的比较老，很多功能都处于有点落后的状态，页面也不够美观。

SAP BusinessOne部分：

[将你所使用的SAP BusinessOne 中的功能界面截图到该文件中，并在图的下方注明功能详情] 建立BOM表

生产 BOM 是指类型为生产的物料清单（物料单），BOM 是执行产品生产业务的基础，其作用是在表中给出，每生产基础数量的产品，需要使用的组件（原材料）是哪些，而且每一种组件需要的数量、默认的仓库、发货方法和价格清单都必须给定。现在，P10001（溜冰板）的 BOM 创建完毕

ERP系列-实验报告

预测

创建以日为周期的“2005.06.20-2005.07.31销售预测”，即估计在2005.06.20到2005.07.31的时间内某几天的销售数据。

ERP系列-实验报告

设置溜冰板—轮子的计划系统为“物料需求计划”，设置采购方法为“购买”，订单间隔为“每三天”，订单倍数为“40”，最小订单为“120”，提前期设为“2天”。以上计划数据将用来判断每次采购溜冰板—轮子的数量和采购时间。

ERP系列-实验报告

向导

设置物料需求计划，将起止日期设为“2005.06.20到2005.07.31”，勾选考虑生产计划编制和采购计划，物料范围为溜冰板。

数据源勾选现有库存、采购订单、销售订单、生产订单，最小库存水平，并

ERP系列-实验报告

将之前计划的生产订单状态改为已批准，说明此生产订单的产品已经被批准开始生产。

点击“生产订单”按钮，选择上一步中的生产订单，选择所有原材料进行发货。

ERP系列-实验报告

查看生产收货步骤生成的日记账凭证。

篇6：用友ERP生产管理系统实验报告

本课程共分14单，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个企业的生产经营业务贯穿始终，分别介绍了ERP生产管理系统中物料清单、主生产计划、产能管理、需求规划、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理的生产制造模块，以及与生产管理活动有关的销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、应收款管理及应付款管理等模块的相关功能。

用友ERP生产管理系统是ERP-U8企业管理软件的重要组成部分，是企业信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向离散型和半离散型的制造企业资源管理的需求，遵循以客户为中心的经营战略，以销售订单及市场预测需求为导向，以计划为主轴，覆盖了面向订单采购、订单生产、订单装配和库存生产四种制造业生产类型，并广泛应用于机械、电子、食品、制药等行业。

本实验报告要针对的实验项目有客户订货、排程业务、产能管理、采购业务、委外业务、生产业务、车间管理、销售发货业务、应收款和应付款系统的制单业务、期末处理、物料清单维护、工程变更管理和设备管理。

实验一 客户订货

一、实验目的

1．理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。

2．理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。

二、实验内容 1．输入销售报价单。2．审核销售报价单。3．输入销售预订单。4．输入销售订单。5．审核销售订单。6．修改已审核销售订单。

三、实验步骤 1．输入报价单。2．审核报价单。

3．根据报价单生成销售订单。4．审核销售订单。5．修改已审核销售订单。6．手工输入新的销售订单。7．审核手工输入的销售订单。

四、实验成果

实验二 排程业务

一、实验目的

理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。

二、实验内容

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。2．MPS计划参数维护。3．MPS计划生成。

4．MPS计划作业的供需资料查询。

5．MRP累计提前天数推算和库存异常状况查询。6．MRP计划参数维护。7．MRP计划生成。8．MRP供需资料查询。

三、实验步骤

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。2．MPS计划参数维护。3．MPS计划生成。4．MPS计划作业的供需资料查询。5．MRP累计提前天数推算。6．MRP计划参数维护。7．MRP计划生成。8．MRP供需资料查询。

四、实验成果

实验三 产能管理

一、实验目的

了理产能管理的含义，理解产能管理工作的作用，掌握产能管理的功能操作。

二、实验内容

1．产能管理基本资料设置及生成资源清单。2．计算资源需求和查询资源需求状况。3．计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。4．关键资源负载情况。

5．计算能力需求和查询能力需求状况。6．产能问题检核。7．资源负载明细查询。

三、实验步骤

1．设定产能管理参数并生成工艺路线的资源清单。2．计算资源需求和查询资源需求状况。3．计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。4．关键资源负载情况。

5．计算能力需求和查询能力需求状况。6．产能问题检核。7．资源负载明细查询。

四、实验成果

实验四 采购业务

一、实验目的

理解采购管理的作用，掌握对由规划生成的采购订单进行了业务处理的操作。

二、实验内容 1．期初记账。2．供应商存货价格表。3．请购单输入。4．请购单审核。

5．请购转采购处理并审核采购单。

6．由MRP的规划采购令单自动生成采购订单。7．填制到货单。8．将采购货物入库。9．登记采购发票。10．采购结算。

三、实验步骤 1．采购期初记账。2．输入供应商存货价格。3．填制请购单。4．审核请购单。

5．由请购单生成采购订单。

6．根据MRP规划资料制作采购订单。7．填制到货单。

8．对采购物料进行入库并查询现存量。9．登记普通采购发票。

四、实验成果

实验五 委外业务

一、实验目的

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、实验内容 1．制作委外订单。2．委外订单审核。3．根据委外订单领料。4．委外料完工到货。5．委外物品入库。6．登记普通委外发票。7．委外业务结算。

三、实验步骤

1．委外业务期初记账。2．生成委外订单。3．审核及查询委外订单。4．根据委外订单进行领料。5．委外加工物品完工到货。6．委外料品完工入库。7．登记普通委外发票。

四、实验成果 实验六 生产业务

一、实验目的

了解生产业务的流程，理解生产订单的作用，掌握生产订单管理的操作。

二、实验内容

1．生产订单手动输入。2．重复计划手动输入。3．生产订单自动生成。4．重复计划自动生成。5．生产订单处理。6．按生产订单领料。7．产品完工入库。8．产品退制。

三、实验步骤

1．生产订单自动生成。2．审核生成的生产订单。3．生产订单通知单打印。4．生产订单领料单打印。5．按生产订单领料。

6．完工产品入库并查询现存量。

7．对入库后的不合格产品进行退回返修。8．退制并查询库存量。

9．对返修合格后的料品再次办理入库手续。

四、实验成果 实验七 车间管理

一、实验目的

了解车间管理的日常业务处理过程，理解车间管理的作用，掌握车间管理的功能操作。

二、实验内容

1．工作中心资料维护。2．资源资料维护。3．工序资料维护。

4．物料工艺路线资料维护。5．生成生产订单的工序计划资料。6．工序领退料作业。7．工序转移。8．工时记录。

9．工序生产完工和在制情况查询。10．制品完工入库。11．制品入库/退制。

三、实验步骤

1．工作中心资料维护。2．资源资料维护。3．标准工序资料维护。4．物料工艺路线资料维护。

5．根据生产订单制作“长针”工序计划。6．生产订单工序领料。7．转移工序。

8．查询工序在制状况。9．生成工时记录单。10．工序生产完工查询。

11．长针完工入库并查询现存量。12．制品退制。

四、实验成果

实验八 销售发货业务

一、实验目的：

理解销售发货管理的含义，掌握其功能操作。

二、实验内容

1、填制销售普通发票

2、销售发货

3、销售出库

4、销售报表查询

三、实验步骤

1、填制销售发票

2、查看自动生成的发货单

3、查看自动生成的销售出货单

4、查看电子挂钟的现存量

5、查询销售报表

四、实验成果

实验九 应收款和应付款管理系统的制单业务

一、实验目的

1、理解应收款、应付款管理模块的作用，掌握应收款、应付款管理系统制单操作

2、理解销售业务、采购业务和委外业务与应收款、应付款之间的账务关系

二、实验内容

1、应收款管理系统制单处理

2、应付款管理系统制单处理

三、实验步骤

1、设置应收款核算模型

2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

3、设置应收款帐龄区间报警级别

4、审核由销售管理系统中生成的应收单据

5、根据已审核的销售发票制单

6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据

7、在总账系统中查询应收款凭证

8、设置应付款核算模型

9、设置应付账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

10、设置应付款帐龄区间报警级别

11、审核由销售管理系统中生成的应付单据

12、根据已审核的销售发票制单

13、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据

14、在总账系统中查询应付款凭证

四、实验结果

实验十 期末处理

一、实验目的 理解月末处理的作用，掌握基本操作

二、实验内容

1、销售业务月末结账

2、采购业务月末结账

3、委外业务月末结账

4、库存业务月末结账

三、实验步骤

1、销售管理系统月末结账

2、采购管理系统业务月末结账

3、委外管理系统月末结账

4、库存管理系统月末结账

四、实验结果

实验十一 物料清单维护

一、实验目的

理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作

二、实验内容

1、物料清单资料维护

2、物料清单逻辑查验

3、物料清单物料取代

4、物料清单物料删除

5、物料低价码推算

6、物料清单查询打印

三、实验步骤

1、建立“电子挂钟”的物料清单

2、推算物料低价码

3、对物料清单进行逻辑查验

4、查询“电子挂钟” 物料清单结构表

5、查询1000个“电子挂钟”所需子件料品的数量

6、查询“塑料”的母件料品资料

四、实验结果

实验十二 工程变更管理

一、实验目的

理解变更工程的作用，掌握变更的相关概念及基本操作

二、实验内容

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、工程变更申请单输入与审核

4、工程物料清单维护与工程工艺线路维护

5、发行工程变更单

6、工程变更查询报表

三、实验步骤

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、在存货档案中补充输入“进口电池”的资料

4、工程变更输入与审核

5、工程物料清单维护

6、工程工艺线路维护

7、工程变更申请发行处理

四、实验结果

实验十三 设备管理

一、实验目的

理解设备管理的作用，掌握设备管理相关概念及基本操作

二、实验内容

1、设备管理基础资料输入

2、建立设备类型台账和设备台账

3、制定设备作业计划

4、进行设备运行管理

5、进行备件管理

三、实验步骤

1、补充输入基本信息

2、建立备件的存货档案资料

3、输入设备管理基础资料

4、输入设备类型台账和设备台账

5、对设备作业进行计划

6、对设备运行状况进行监督管理

7、对维修设备所需的备件进行管理

四、实验结果

收获与体会

我是从第六周开始学习ERP1的。当时ERP对我来说，是一个新事物，以前只听说过它的名字，却不知道它的实质。我们用的是旧版的ERP，而实验教程所教的是新版ERP，相关的学习资料都新版的，所以在学习ERP的过程遇到层出不穷的问题，例如：设置ATP模拟方案，计算粗能力需求，找不到销售预单等等。出现这些问题的原因主要有两个：第一，自己粗心大意，忽略了相关的细节；第二，新版教材和旧版软件之前不可能调和的矛盾使得我不知道怎么做。前者，只要细心、耐心，就可以解决；而后者往往无法解。、解决这些问题的方法大致有三个；第一，重新检查自己前面的操作是否失误；第二，与同学讨论，一起找出答案；第三，向老师求教。检查不一定能找出失误，即使找出了也未必管用；与同学讨论，也未找出答案，我们对ERP都不熟悉；请教老师可以解决一些问题，但是老师只有一两个，学生有60多个，老师往往忙不过来，而且有些问题老师也无法解。

遇到的问题实在太多，尽管我尽可能地去解决，但还是留下许多没有和到解决的问题，其中有些问题是可以解决的，有些是本来就无法解决的。由于学习时间有限，我只能把一些问题留下。

经过对ERP1六个星期的学习，让我对ERP有了一定的体会。在信息时代，企业的管理也必须跟上时代的步伐，管理信息化是企业管理的必然趋势。企业的采购，生产，仓库，财务等等，都需要高效地进行管理，并且更有计划地安排企业运作，如果完全手工操作，那么必然是低效的。ERP等管理软件将会取代手工操作，让企业走上信息化的道路。通过ERP，企业可以从订单开始进行管理，一直到最后的收回货款，企业之间的各部门都可以进行密切的联系。如果在价格或者订货量上销售人员有任何问题的，可以通过ERP了解到相关的信息，这样，提高了企业的效率，也降低了沟通成本。