资金存放协议

2024-04-16

资金存放协议（共14篇）

篇1：资金存放协议

资金存放协议

甲方：恒丰银行股份有限公司成都分行

乙方：

恒丰银行股份有限公司成都分行(以下简称甲方)与（以下简称乙方）为谋求共同发展，本着优势互补的原则，就人民币资金存放业务达成以下协议：

一、乙方按约定在甲方营业部开立同业存款账户，账号为：。

二、双方约定，乙方在甲方开户行乙方账号内存入人民币元正，期限个月，即从年月日起至年月日止。

三、双方约定甲方以年利率% 结付乙方利息，计息基数为人民币，结息方式为。乙方原则上不能提前支取，如需提前支取，需取得甲方同意，甲方按照央行公布的同期活期存款利率结付乙方利息。

四、如果甲、乙双方任一方未能按本协议履约，另一方有权追究其违约责任，并且按协议存放金额以每日万分之五计收罚息。

五、本协议未尽事宜，可由双方协商解决。如协商不成，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。

六、本协议经双方法定代表（或法人授权代表）签字并加盖公章后

生效。在正式文本邮递在途期间，双方签字盖章的传真文件为有效合同文本。

七、本协议一式两份，双方各执一份。

甲方：乙方：

（盖章）

法定代表人：

（或委托代理人）

电话

地址：

年月日

（盖章）法定代表人：电话地址：年月（或委托代理人）日

篇2：资金存放协议

一、资金存放管理总体情况

1、高度重视，提高认识，健全组织

中心领导高度重视此次资金存放检查工作。成立由中心“一把手”xxx任组长，分管领导xxx为副组长，财务室会计xx、出纳xxx为成员的检查领导小组，负责组织开展资金存放检查工作。清查工作领导小组严格按照(鄂财库发〔20xx〕70号)的相关规定，围绕文件精神展开检查工作。

2、从严从实，开展自查

针对此次检查工作，检查小组严格对照相关文件要求和检查重点，紧盯突出问题，不断提高银行账户管理及公款存放规范性。

3、检查内容

本单位资金存放管理重点检查内容包括：账户开设依据，账户核算资金性质、开户银行选择方式。开户银行是否按照规定出具廉政承诺书以及是否实行利益回避制度等方面。

4、自查情况

经检查，本单位资金管理是遵循客观、公正、科学的原则在规定的银行范围内择优开设的，开设的资金账户严格执行规定的审批程序，并与银行签订服务协议，开户银行也按规定出具廉政承诺书，实行了利益回避制度，资金全部纳入本单位基本户统一核算管理。建立了资金管理实施细则，开立的所有账户都有财政部门的批复文件，严格执行银行账户开立变更程序。本单位未发现违规选择开户银行的情况及违规将资金转出开户银行的情况。

二、存在的问题

经检查，本单位未发现违规违纪现象，但是通过检查银行账户开设及使用情况，还是存在不足，一是，切实按照管理实施细则规范化，程序化、法制化的要求，建立健全和完善规章制度构建长效管理机制。二是在强化监督检查工作方面有待加强。三是要严格责任追究。

三、改进措施

今后，我们将进一步完善相关财务制度，加强对银行账户开户及使用的管理，认真落实银行账户管理的相关规定，认真履行管理银行账户的职责。自觉接受监督检查，对需要开设、变更、撤销的银行账户，切实按照规定的程序办理，严谨擅自开设、变更、撤销银行账户，要进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财务管理，确保资金的安全存放管理。

四、意见及建议

篇3：资金存放协议

按照公共财政管理的要求,创新管理模式,探索建立财政资金引导和撬动银行信贷资金的激励机制,在不改变专户资金所有权、使用权和管理权的前提下,对财政专项资金存放商业银行实行“指标管理,预算总控,资金集中,统一调度”,对商业银行按考核量化打分所占比重进行存款分配,引导商业银行加大对地方经济发展的支持力度,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,确保财政资金保值增值。

二、改革内容

(一)财政专项资金范围

本方案所指的专项资金包括以下两类:

第一类是由中央或本级财政预算安排,在年度预算执行中列支并核拨到专户管理的专项用于支持某项事业或产业发展的资金;

第二类是依据法律法规,按规定程序征收或向社会募集,具有专门用途并在财政专户中管理的财政性资金,包括预算外资金以及社保基金等。

(二)账户设置及资金管理

本方案通过设立专项资金集散账户(以下简称“集散账户”),对专项资金进行统一归集、统一支付、统一调度、统一核算,实现财政专项资金的统一管理和规范运作。集散账户的主要功能为:

1、统一归集省级各项专项收入汇缴户收入。对省级各项专项收入汇缴户收入,包括预算外收入以及社保基金收入,采取按月划缴的方式进行集中。即省级财政部门于每月头5个工作日内将上月各收入汇缴专户内的资金划缴至集散账户,实现收入汇缴专户按月清零。

2、统一集中纳入专户管理的各项预算内资金。将目前由中央或省級财政预算安排,并拨付到各个财政专户管理的专项资金,统一调入集散账户。

3、统一调度各类专项资金。省级财政部门根据各专项资金的年度收支计划及年度实际执行情况,对纳入集散账户的各项资金的收支活动实行指标管理,并按资金指标、收入和支出进度以及规定程序办理资金支付。同时,进行资金调度,当集散账户现金存量超出专项资金支付需求时,由省级财政部门按照考核确定的存款分配比例,以定期存单的形式存入各商业银行;当集散账户中的现金存量不足以满足专项资金支付需求时,由省级财政部门按照事先确定的存款分配比例,从各商业银行调回定期存款,以满足专项资金支出需要。

4、统一核算各类专项资金。省级财政部门对纳入集散账户的各类财政专项资金,均按其资金性质、会计科目或预算单位,分别建账,分账核算,确保专款专用。

(三)考核评价激励机制

本方案通过实施《陕西省省级财政专项资金存放商业银行考核评价激励办法》,保证财政专项资金向银行进行存款分配时的透明、公正,并确保存放商业银行财政专项资金的安全,引导商业银行加大对我省经济发展的支持力度。

1、建立考核评价指标

考核评价指标划分为以下两大类:

(1)安全性指标,反映银行的偿债能力、盈利能力、运营情况及内部控制水平。包括流动性、管理和内部控制、总行支持度、盈利性、资产安全性五个分指标。

(2)贡献度指标,反映银行对我省经济发展的支持力度。包括纳税规模、贷款规模、在陕营业网点数量、创新性四个分指标。

2、核定各商业银行总评分

采用评分办法对各商业银行进行评价。首先每项分指标确定一个权重并分为多个类别,每个类别确定一个分值。其次根据单个银行在各项指标上的表现情况确定其对应的类别,以此得出其各项指标的评分。最后按照各项指标的权重将该银行所有单项指标的评分进行加权求和,计算出该银行的总评分。

对商业银行的考核评分原则上一年一次。

3、核定财政存款在各商业银行的分配比例

计算单个商业银行的总评分在各商业银行评分总和所占的比例,以此作为财政存款在该商业银行的分配比例,从而确定该商业银行能获得的财政存款分配数额。

(四)预警机制

为确保财政资金的安全,应建立风险预警机制。省级财政部门要与银行业管理部门建立协同机制,当商业银行流动性或管理以及内部控制出现问题时,随时启动风险预警机制,及时收回财政存款。

三、实施步骤

为确保改革平稳过渡,存放商业银行的财政专项资金,应根据《陕西省省级财政专户资金存放商业银行考核评价激励办法》确定的存款分配比例逐步调整到位。

(一)财政专户资金第一次存放商业银行时,均按照各商业银行的现有存量存放。具体做法为,先将各财政专户中的资金划入集散账户,然后按照各商业银行财政存款的现有存量,以定期存单的形式存入各商业银行,同时将那些不涉及收入汇缴的财政专户予以撤销。

(二)财政专项资金以后存放商业银行时,按照《陕西省省级财政专项资金存放商业银行考核评价激励办法》对各商业银行进行评价之后所确定的存款分配比例,采取不定期分配存款的方法,逐步调整到位。

篇4：单位银行账户资金存放自查报告

按照《进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理实施办法》的相关要求，军休所认真对单位银行账户使用情况进行了全面自查，现将自检自查情况总结如下。

一、高度重视，提高认识

根据文件规定开展本次资金存放管理清查是防范资金存放安全风险和廉政风险，提高资金存放综合效益，进一步规范公款存放行为的重要手段，是深入贯彻落实党的`十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。认真开展自查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、健全组织，强化领导

为确保此次清查工作顺利进行，军休所成立了自查小组。自查工作小组严格按照上级文件要求加强指导，及时掌握工作进展情况，以求清理数据真实、完整和准确，确保按时保质完成本次自查工作。

三、从严从实，开展自查

针对此次专项自查工作，军休所严格对照相关文件要求和检查重点，以高度的政治自觉抓好自查整改，紧盯突出问题，不断提高银行账户管理及公款存放规范性。

(一)检查内容

本次单位资金存放管理重点检查内容包括：账户开设依据、账户核算资金性质、开户银行选择方式、开户银行是否按规定出具廉政承诺书以及是否实行利益回避制度等五个方面。

(二)银行账户、账据及存款情况

1、军休所经费使用严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，各账户银行存款余额与银行对账单余额也完全相符，无等额、大额、整数的资金进出没有计入银行账簿的情况。未侵占、截留国家和单位收入，从未设置账外账，也未设任何形式的“小金库”，以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

2、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度。财务报销严格按照财务制度执行，严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

(三)银行账户开户及使用情况

经自查，单位资金专户是遵循客观、公正、科学的原则在规定的银行范围内择优开设的，开设资金专户时严格执行规定的审批程序，并与银行签订了服务协议，开户银行也按规定出具了廉政承诺书，实行了利益回避制度，资金专户全部纳入财政国库部门统一管理，建立了资金专户管理档案制度和年度报告制度。

四、强化财务管理，实施长效监督

通过本次自查进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的安全存放管理。加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角。

1、切实按照制度化、规范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善规章制度，积极构建长效管理机制，以更好地加强资金存放管理。

篇5：设备存放协议

甲方：中铁二十一局集团第二工程有限公司工程机械基础公司乙方：

由于甲方设备在西安施工，现已施工完毕，暂无工地使用，因此暂时将设备存放乙方。根据国家有关法律规定，本着双方互惠互利，共同发展的原则，经甲、乙双方协商，特订立本协议，以便双方共同遵守。

一、甲方自愿将两台波坦QTZ80G塔吊及配件暂存乙方。暂存设备及配件数量具体见交接清单。暂存设备由乙方负责看管。

二、甲方暂存设备及配件的保管期为____年，从_______年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。如果在此期间甲方将暂存设备及配件从乙方按交接清单全部拉走，甲方按实际存放期付清乙方保管费，双方将终止本协议。

三、甲方按标准向乙方缴付寄存费按月结算，每月800元，不足一月按月结算。

四、寄存期内乙方因场地等特殊情况要求甲方设备及配件不能继续暂存时，乙方应当提前三个月告知甲方。

五、寄存期满甲方如需延长寄存期，应重新签订协议。乙方应当在寄存期满前一月电话或传真等方式提醒告知甲方，乙方不得以任何方式变卖甲方的暂存设备及配件。

六、甲方对暂存设备及配件有所有权。对因乙方管理不善造成严重腐蚀、严重变形、遗失、变卖等问题，甲方有权要求赔偿。

七、本协议执行过程中如有未尽事宜，双方协商解决。

八、本协议一式二份；甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：法定代表（签字）：

法定代表（签字）：

签订时间：

篇6：民爆物品存放协议

甲方：重庆润涛矿业有限公司

乙方：重庆市长寿区业驰石材有限公司

甲方在长寿区晏家镇金龙村十组拥有小型民爆储存仓库一座，人防、物防、技防、犬防措施齐全完备，经公安机关审核最大储存量雷管10000枚，炸药5000公斤，并取得了民爆物品储存许可证和使用许可证，经甲乙双方友好协商，本着平等的原则，自愿达成以下协议：

1，甲方将民爆储存仓库让出部分场地给乙方储存炸药、雷管，乙方根据每月领取的炸药、雷管数量，按照甲乙双方商议的价格，付款给甲方；

2，乙方所需炸药、雷管由甲方统一到公安机关开票购买后，由民爆公司专用车辆押送至甲方炸药仓库存放；

3，乙方凭有资质证件爆破作业人员在甲方民爆储存仓库领取民爆物品，如当天在工地没使用完的民爆物品，及时退回甲方存库存放，并做好退库登记，严防民爆物品丢失、被盗事件（案件）发生；

4，乙方在施工过程中，必须严格按照民用爆炸物品安全管理条例和长寿区公安局相关规定执行，不得转借、出租、买卖民爆物品； 5，乙方在甲方民爆仓库领取民爆物品时，乙方必须指派专职安全员、押运员将民爆物品护送至乙方施工工地；

6，在施工期间，所有安全责任均由乙方自行负责，与甲方无关；

7，乙方必须按规定加强现场炸药、雷管的安全管理工作，指派专人看守，并做好爆破施工记录；

8，此协议一式四份，甲、乙双方各执一份，送区治安支队一份，当地派出所一份。

此协议自甲、乙双方签字之日起生效。

甲方：重庆润涛矿业有限公司

法定代表人：

盖章：

乙方：重庆市长寿区业驰石材有限公司

法定代表人：

盖章：

篇7：如何存放大米等

塑料袋无氧存米法①取透气性较差的无毒食品塑料袋若干个，将每两个塑料袋套在一起备用；②将大米铺在阴凉通风的地方晾干，装入套在一起的两层塑料袋内；③尽量装得满一些。装好大米后用手将袋口残余的空气挤掉，用绳拴紧袋口。由于塑料袋内空气稀少，大米都已干透，塑料袋透气性差隔绝了大米与外界环境的“交流”，因此，可使袋内大米长期保存。不过，容量大的塑料袋家庭中不易找到，所以，此法适宜保存少量的好大米。

海带吸湿存米法晒干的海带具有柔缓的吸湿能力，且兼有抑制霉变和杀虫的功能。存放大米时可将占大米重量10％的干燥海带和大米一起装入米袋内，由海带将大米外表的水分吸干，防止大米生虫或变质。通常一个星期之后，大米中20％的多余水分和各种菌类便被海带吸收。因此使用此法时，最好每星期将海带取出晒一晒，然后再放入米中，即吸湿的海带可反复使用。

大蒜大料存米法把大蒜去皮后与大米混装入袋，或把大料拆散与大米共存，也可起到灭菌、驱蛾、杀灭活粉螨的效果。

白酒杀菌存米法①在春末夏初之前，将大米装入米缸或其他可以密封的容器内；②取一瓶白酒，开盖后瓶口高于米面，将酒瓶插埋在大米的中央部位；③封闭容器。因大米微弱“呼吸”后，容器内的空气越来越少，白酒中挥发出的乙醇气体起到消毒、杀菌，防止大米生虫霉变的作用。

须防芦荟中毒

高晓昕

芦荟作为一种药用植物，近年来被证实其具有抗菌、调节免疫、护肤美容以及泻下通便等诸多作用，并因此成为了目前市场上美容护肤、养颜排毒的保健佳品，甚至有些餐馆把芦荟作为美食端上桌面。值得警惕的是，在一些广告的盲目夸大下，不断涌向市场的各种芦荟制品被人们视之为万能药而盲目大量的使用。殊不知，芦荟也是有副作用的。

芦荟的中毒表现

芦荟品种繁多，而药用芦荟的品种多为主产于南美洲及非洲。如大量使用非药用芦荟可引起严重不良反应，甚至中毒。芦荟所致的中毒症状主要有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、出血性肠炎、里急后重、血便、结肠黑变病等。如服用芦荟过程中出现上述症状应立即停止食用，症状严重的应立即洗胃，也可用鸡蛋清或活性炭解毒治疗。

芦荟在治病、美容和食用过程中出现的不良反应及中毒症状，一般与长期、超量使用芦荟有关。

哪些人忌用芦荟

芦荟性寒味苦。因寒能除热，苦能泻热，故而传统中医将芦荟用于治疗热结便秘、癣疮、痔瘘等。但由于芦荟味极苦，性极寒，易伤阳败胃，是主泻不主补之品，故而年老体弱、胃虚少食、脾胃虚寒、内虚泄泻者及月经期妇女应禁服。

篇8：民爆物品存放协议正式

甲方：

乙方：

乙方建设《商州区生态农业产业园项目》需要使用民爆物品，需租赁民爆物品储存仓库储存，经区镇政府及公安机关协调，甲方为了大力支持乙方园区建设，同意将已经公安机关验收合格、并取得储存许可证的民爆物品库房无偿提供乙方存放。经甲乙双方友好协商，自愿达成以下协议：

一、甲方负责代储存与保管乙方民爆物品。由甲方派人对乙方所储存的民爆物品进行单独入库、发放、登记台帐并上报。不得与甲方民爆物品混存、混发；

二、乙方所储存民爆物品数量不得超过甲方提供的库房库存容量；

三、乙方所储存的爆炸物品，由乙方自行负责购买、运输、及清退。乙方所使用民爆物品在甲方库房内的安全由甲方库管人员负责；对施工期间乙方使用民爆物品所有安全责任均由乙方自行负责。

四、乙方对民爆器材的采购、运输、入库、出库、发放、配送、使用、清退回库等，必须严格按照民用爆炸物品安全管理条例和商州区公安局相关规定执行。

五、乙方需及时向区公安局治安大队、腰市镇派出所汇报民爆物品储存使用情况。

六、此协议自甲乙双方签字之日起生效。本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，送区治安大队一份，当地派出所一份。

甲方：

法定代表人：

盖章：

乙方：

法定代表人：

盖章：

篇9：资金存放协议

重庆秦安机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

重庆秦安机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告证券代码：603758 证券简称：秦安股份公告编号：-009重庆秦安机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(修订)》等有关规定，现将公司年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况(一)募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔〕582号)核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.80元。本次募集资金总额为648,000,000元，扣除发行费用人民币34,660,797.05元后，募集资金净额为613,339,202.95元。上述募集资金已于205月11日存入本公司募集资金专户，总金额为人民币622,483,000.00元(其中包括当时尚未支付的除承销费、保荐费外的其他发行费用 9,143,797.05元)。该笔募集资金已经天健会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具天健验[2017]11-9号验资报告。(二)募集资金使用情况及余额截至2017年12月31日，公司本报告期已累计使用募集资金人民币54,270.38万元。其中，募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额45,310.92万元;募投项目支出8,959.46万元。截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币7,082.60万元(包含扣除手续费后的利息收入净额19.06万元),募集资金净额为7,063.54万元。二、募集资金管理情况(一) 《募集资金管理制度》的制定与执行情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的`规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(20修订)》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。(二) 募集资金的存储情况截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：单位：人民币元■(三) 募集资金专户存储三方监管情况根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(年修订)》等相关法律法规规定，公司于2017年5月12日与本次发行保荐机构长城证券股份有限公司、开户行招商银行重庆高新区支行和建设银行重庆杨家坪支行科城分理处分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2017年12月31日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》约定行使权利和履行义务。三、本报告期募集资金的实际使用情况(一) 募集资金实际使用情况截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金人民币54,270.38万元，募集资金实际使用情况详见本报告附表1。(二) 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的情况2017年5月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金45,310.92万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于重庆秦安机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2017]11-218号)，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构长城证券发表核查意见。2017年5月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币45,310.92万元用募集资金进行了置换。(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无。(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况无。(七)节余募集资金使用情况无。(八)募集资金使用的其他情况无。四、变更募投项目的资金使用情况无。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：秦安股份董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了秦安股份募集资金20实际存放与使用情况。七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。保荐机构认为：秦安股份2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。无。九、上网披露的公告附件(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。特此公告。重庆秦安机电股份有限公司董事会月日附表1：募集资金使用情况对照表附表1：募集资金使用情况对照表编制单位：重庆秦安机电股份有限公司单位：人民币万元■注1：公司在首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目投资进度承诺：发动机零部件机加工扩能项目、发动机零部件铸造扩能项目、技术中心等三个项目均仅承诺单个项目每年的总投入金额，未区分单个项目每年募集资金投入金额，因此无法计算募集资金截至本期末承诺投入金额。为更好反应募集资金整体使用进度，本表以“募集资金承诺投资总额”作为“截至期末承诺投入金额”，并以此来计算“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”及“截至期末投入进度”两项指标。注2：为发动机零部件机加工扩能项目的毛利总额。尚未实现预计收益主要原因为：①GTDI/FEU缸体、缸盖3#机加线2017年末才达到预定可使用状态，尚未批量生产;②部分项目虽量产，但尚未达到设计产能;③部分生产线尚未投资完成。注3：为发动机零部件铸造扩能项目的毛利总额。尚未实现预计收益主要原因为：①部分设备虽投资完成，但尚未达到预定可使用状态;②项目虽量产，但尚未达到设计产能。

篇10：资金存放协议

浙江百达精工股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

浙江百达精工股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告证券简称：百达精工公告编号：2018-022本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对公司2017年度募集资金存放及使用情况进行专项报告，具体内容如下：一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金融和资金到账时间浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕886号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票31,813,300股，发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金306,362,079.00元，坐扣承销和保荐费用28,500,000.00元后的募集资金为277,862,079.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销和保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费和材料印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用46,638,900.00元后，公司本次募集资金净额为259,723,179.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕240号)。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。(二)募集资金使用和结余额情况本次募集资金净额为259,723,179.00元，公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议用过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53,345,500.00元。同时审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。公司2017年度实际使用募集资金113,738,714.78元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,165,721.72元;累计已使用募集资金113,738,714.78元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,165,721.72元。截至2017年12月31日，募集资金余额为147,150,185.94元，其中银行存款16,150,185.94元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，购买的银行理财产品为131,000,000.00元。二、募集资金的管理情况(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江百达精工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年6月27日分别与中国工商银行股份有限公司台州经济开发区分行、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》;本公司和全资子公司台州市百达电器有限公司(以下简称百达电器公司)于2017年8月8日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务;本公司全资子公司百达电器公司与2017年8月8连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国银行股份有限公司台州市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况截止2017年12月31日公司募集资金专户开存储余额情况：公式三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目的.资金使用情况公司 2017 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议用过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53,345,500.00元。(三)对闲置募集资金进行现金管理情况公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。截止2017年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下表：公式四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，本公司募投项目未发生变更。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，不存在违规存放与使用募集资金行为。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告认为：浙江百达精工股份公司编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了百达精工公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见中泰证券股份有限公司作为公司 2017 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于浙江百达精工股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用专项核查意见》。中泰证券股份有限公司认为：百达精工2017度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。九、上网披露的公告附件(一)保荐人对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;(二)会计师事务所对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。特此公告。浙江百达精工股份有限公司董事会月20日附表1：募集资金使用情况对照表2017年度编制单位：浙江百达精工股份有限公司单位：人民币万元公式[注]：百达电器公司年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目包含多条生产线，本期仅部分达到预定可使用状态。

篇11：夏天鸡蛋存放指南

国家高级中式烹调师李文冬表示，鲜鸡蛋的蛋清是浓稠的，但随着存放时间的延长以及外界温度的变化，蛋白在蛋白酶的作用下所含的黏液素会逐渐脱水变稀，从而使蛋白失衡，失去固定蛋黄的作用。由于蛋黄的比重小于蛋白，选择将鸡蛋的大头向上，小头朝下，直立存放，即使蛋白变稀，也不会很快发生靠黃和贴皮现象。这样既可防止微生物侵入蛋黄，也有利于保证蛋品的质量。

注意隔离

新鲜的鸡蛋是有生命的，它需要不停地通过蛋壳上的气孔进行呼吸，因此具有吸收异味的功能。如果在储存过程中与大蒜、韭菜等有不良气味的食物混放，那么鸡蛋就会出现异味，影响食用效果。因此，存放鸡蛋时，应注意与其他食物隔离。

不要密封存放

国家高级食品检验员王楠认为，有些人觉得鸡蛋脏，将其放在塑料盒里密封“隔离”，这样不对。因为存放过程中鸡蛋也需要“呼吸”，向外蒸发水分，用塑料盒保存，盒内不透气，里面的环境潮湿，会使蛋壳外的保护膜溶解失去保护作用，加速鸡蛋变质，要注意。

存放前不用水洗

鸡蛋也不能用水洗，蛋壳外的保护膜是水溶性的，水洗会破坏保护膜。平时可买干净的清洁蛋，或者买普通鸡蛋在冷藏室里隔开存放，避免交叉污染。

夏日常温保存10天左右

公共营养师李世鹏在其微博中表示，在温度2～5℃下，鸡蛋可以保存40天，在冬季室内可以保存15天左右，夏季室内常温下鸡蛋可以保存10天左右。鸡蛋超过保质期，新鲜程度和营养成分都会受到影响。

提醒大家：鸡蛋不要一次买太多，够一周吃即可。

篇12：资金存放协议

为充分发挥县级可调控资金的导向和激励作用，进一步调动辖内银行业金融机构支持地方经济发展的动力与活力，结合我县实际，特制定本办法。

一、被考核对象

农发行XX县支行、工行XX县支行、农行XX县支行、建行XX县支行、XX县农商行、邮储行XX县支行、贵商行XX县支行为挂钩被考核对象。

二、调控资金范围

财政代管资金、社保资金、医保资金、国有企业资金等县级可调控资金。

三、考核指标及评分办法

（一）基础得分项（100分）。

重点考核存贷比、贷款余额、小微企业贷款、存款增量和税收贡献五项指标（其中，前三项指标统计均须扣除县外投放数据）。具体评分办法如下：

1.存贷比（分值40分）。考核余额存贷比（20分）和新增存贷比（20分）。

余额存贷比位居全县第一位的得满分，每降一个名次按该项总分值10%递减。（计算公式：余额存贷比=各银行机构期末表内贷款余额/期末存款余额）

新增存贷比位居全县第一位的得满分，每降一个名次按该项总分值10%递减。（计算公式：新增存贷比=各银行机构当期表内贷款投放净增额/当期存款净增额）

2.贷款余额（分值20分）。考核表内贷款余额（10分）、新增贷款余额（5分）和新增贷款率（5分）。

各项指标位居全县第一位的得满分，每降一个名次按该项总分值10%递减。

3.小微企业贷款（20分）。考核当期末小微企业贷款在全部贷款余额中的占比（5分）、小微企业贷款新增量（5分）、小微企业贷款户数余额（5分）和小微企业贷款利率（5分）。

贷款余额、贷款新增量、贷款户数位居全县第一位的得满分，每降一个名次按该项总分值10%递减。贷款利率全县最低的得满分，每降一个名次按该项总分值10%递减。

4.存款增量（10分）。考核各银行业机构当年存款新增额。

位居全县第一位的得满分，每降一个名次按该项总分值10%递减。

5.税收贡献（分值10分）。考核当期各银行业机构在XX县入库的税收总额。

位居全县第一位的得满分，每降一个名次按该项总分值10%递减。

（二）加分项（不超过10分）。

本有特殊贡献的金融机构，通过申报由领导小组确认可予以加分。

1.在金融机构空白乡镇设立网点的加3分，在已有金融服务网点新增网点的加1分。

2.根据当赞助县域公益事业价值量，经领导小组认可给予加1-3分。

3.对县域经济发展有重大贡献的，经领导小组认可给予加1-3分。

4.金融创新得到上级相关部门认可的加1-3分。

5.领导小组认可的其他事项加1-3分。

6.首贷户一户加0.5分，该项总加分不超过5分。（首贷户是指在全县范围内银行业金融机构，首次办理贷款业务的主体；包括个体工商户、小微企业等经营性主体）

（三）扣分项（5-20分）。

1.日常工作被县委、县政府以及县委办公室、县政府办公室、县目标绩效事务中心、县金融服务中心通报批评的，予以扣分。

2.经银行业监管机构与县金融服务中心查实认定有违规收费、捆绑搭售、提供金融服务质价不符、出现金融风险和稳定事件等负面情况的，予以扣分。

3.未及时配合部门工作的，予以扣分。

四、考核结果运用

（一）按当期各银行业机构综合考核得分占比与当期各项县级可调控资金匹配。

（二）社保专户原则上开设在考核为前3名的银行业金融机构，并按前3名得分占比匹配相应的资金。

财政代管资金、社保资金、医保资金、国有企业资金等县级可调控资金按各银行业机构考核得分占比进行调配。

（三）银行业机构综合评价等级为B等以下（不含B等）的不予匹配县级可调控资金。

（四）各银行业机构当年存贷比低于50%的，原则上不得存放县财政代管资金。

五、组织实施

（一）成立XX县银行业金融机构支持地方经济发展考核与县级可调控资金存放挂钩工作领导小组（以下简称“领导小组”），负责银行考核结果认定和县级可调控资金调配审定工作。

由县长任领导小组组长，常务副县长和分管金融工作的副县长任副组长，县金融服务中心、县财政局、县人力资源和社会保障局、县税务局、人行XX县支行、广元银保监分局XX监管组、县目标绩效事务中心等单位主要负责人为成员。领导小组办公室设在县金融服务中心，具体负责领导小组日常工作。

（二）挂钩考核每1次。

由县金融服务中心牵头，县财政局、县人力资源和社会保障局、县税务局、人行XX县支行、广元银保监分局XX监管组、县目标绩效事务中心参与考评。考核数据由人行XX县支行、广元银保监分局XX监管组、县税务局等部门向县金融服务中心提供，其中：存贷比、贷款余额、小微企业贷款和存款增量等情况由人行XX县支行提供；税收贡献由县税务局共同提供；加、扣分事项由县金融服务中心会同人行XX县支行、广元银保监分局XX监管组整理汇总。

（三）领导小组建立联席会议制度（以下简称“联席会议”）。

县金融服务中心主要负责人为召集人，县财政局、县人力资源和社会保障局、县税务局、人行XX县支行、广元银保监分局XX监管组、县委目标绩效事务中心为联席会议成员单位。

（四）由XX县财政绩效管理中心在被考核的7家银行分别开设“XX县金融支持地方发展政府考核调配资金存放账户”，专门用于县政府考核后存放调配给被考核对象的活期存款。

主要资金来源为XX县财政代管资金。

（五）各银行业机构必须服从并及时执行县政府调配方案，并继续执行原有的优惠协议利率，确保县级可调控资金保值增值。

对阻挠、拖延资金支付的银行按照银行账户管理协议，追究其违约责任。

（六）各银行业机构必须确保各类资金正常支付，严禁出现压票、泄露账户信息、丢失资金支付票据等行为。

出现上述情况，将减少或取消在该银行的县级可调控资金存放。

六、其他

（一）本办法由县金融服务中心负责解释。

篇13：资金监管协议_

甲方：************************

乙方：*************************

为确保项目资金专款专用，保证工程质量和进度，根据《中华人民共和国合同法》以及甲乙双方签订的《建设工程施工劳务分包合同》，甲乙双方就工程资金监管事项协商一致，订立如下协议：

一、乙方必须开设与签订合同单位名称一致的银行结算账户。如果甲方有指定银行，乙方须在甲方指定银行开户。

二、为体现风险共担、利益共享的原则，甲方视业主拨付资金情况，按合同约定向乙方支付工程款。发生业主不能付款情形，乙方不认为是甲方违约，对因此产生的迟延付款不主张利息、违约金。

三、乙方必须将甲方所拨资金用于本项目建设，保证不外借、挪用、转移资金。严禁使用本项目资金购置设备。

四、为保证工程质量进度，甲方有权对乙方的资金流向进行监控，监控范围包括农民工工资、构成工程实体的主要材料费、机械租赁费等大额款项，以及在当地的其他欠款，包括但不限于房租、水电费、临时占地费等。

1、乙方保证不拖欠农民工工资，并承诺采用银行代发工资的方式，按期支付。甲方可以协助乙方办理代发工资事宜。

2、乙方没有办理工资代发业务时，甲方有权代乙方支付农民工工资，这种发放并不表示甲方与乙方工人构成劳动关系，乙方应提供授权及相关资料。

3、甲方有权采用委托付款的方式将监控范围内的款项代乙方支付到与乙方就本工程有经济业务往来的第三方。

4、乙方必须及时向甲方提供监控流向所需相关资料，包括：施工进场前提供农民工身份证等人员信息；支付农民工工资时提供加盖单位公章并有被授权人签字的工资单、付款委托书；发放后提供银行代发工资业务回单原件；代付其他款项时提供付款委托书、与第三方合同等。乙方保证提供所有资料真实有效，否则由此引发的一切责任和损失均由乙方承担。

五、甲方发现乙方将本项目资金外借、挪用、转移，或存在套取资金嫌疑时，有权中止资金支付，并视情节采取终止合同、清退出场等措施，由此引发的一切责任和损失均由乙方承担。

甲方（章）乙方（章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

篇14：资金监管协议[定稿]

为保证交易资金安全，建议买卖双方通过银行第三方托管方式进行资金监管，并以协议方式明确约定资金监管帐户及资金交付条件等相关事宜。

协议编号：

甲方（卖方）：身份证/护照/营业执照号码：

代理人：身份证/护照号码: 乙方（买方）：身份证/护照/营业执照号码：

代理人：身份证/护照号码: 丙方（托管方）：地址：

甲乙双方签署了关于深圳市区房地产（以下简称该房地产）的房地产买卖合同，现就交易过程中有关款项委托丙方托管的事宜达成协议如下：

第一条

甲乙双方同意将定金币元整（小写）、交房保证金币元整（小写）交由丙方托管，解除托管时，丙方按上述金额放款，不包含利息。

1、甲乙双方如约定交房保证金从其它款项中预留或扣除，可按以下方式处理（单选，请在括号中划√确定）：

（）从定金中预留或扣除（）由买方另行支付

2、甲乙双方根据《房地产买卖合同》第八条各自应付之费用，并同意按以下方式处理：（1）、费用由甲方即卖方承担的，甲乙双方同意丙方在其实际发生时直接从托管的定金中支付;（2）、费用由乙方即买方承担的，乙方须于签署本协议之日起日内将该费用交予丙方托管，并同意丙方在其实际发生时直接支付，如乙方所交费用不足以支付实际发生费用，乙方应自丙方按乙方所留地址邮寄告知函后日内将差额部分直接补齐至丙方指定账号；

（3）、如费用不经丙方支付的，由应缴纳方自行按时缴纳。第二条

乙方应根据甲乙双方签署的房地产买卖合同的约定将定金及交房保证金打入本协议第三条丙方指定的账号，如乙方以现金或刷卡等其他方式支付，丙方应出具资金托管收据，相关收据自资金托管事项完成托管资金依本协议约定从丙方支付给甲方或退还给乙方后自动失效。付款方未按约定付款，丙方不承担任何责任。

第三条托管账户：

1）公司名称银行账户 2）公司名称银行账户 3）公司名称银行账户

第四条托管期限：

自丙方实际收到本协议约定托管款项之日起至本协议约定的托管终止事由实现为止。第五条

在任何一项托管终止事由发生时，只要甲乙双方或单方按本协议第六条的约定提交了书面申请，无论是否存在甲方与乙方的争议（包括但不限于：是否具备申请条件、申请解除托管的金额、交易的实际履行情况、申请的方式等），丙方均按照相应申请对相应资金予以解除托管而无须承担任何责任。

第六条托管终止条件：

1、甲乙双方约定放款条件为：

托管定金在符合下述第项条件时丙方可解除托管将资金放给甲方（单选）

（1）甲方将该房地产的房地产证原件交给配合甲乙双方过户的第三方（含各类中介公司、经纪公司及担保公司）且该房地产经查档确认产权清晰有效无抵押无查封状态;（2）甲乙双方到国土产权部门办理递件过户手续并将递件回执交给丙方：

（3）其它甲乙双方约定条件：.托管交房保证金在甲乙双方已实际交楼结清相关欠费且向丙方提供双方签字的交楼确认书时丙方可解除托管将资金放给甲方。如交房保证金从定金或其它款项中预留或扣除，交房保证金应按本条款所述条件解除托管，并不因为定金或其它款项符合解除托管条件而随之解除托管。

2、协议提前终止

甲乙双方同时到丙方共同提交已解除房地产买卖合同的书面文件并向丙方提交双方确认同意终止托管的书面申请。丙方按甲乙双方书面申请的要求将托管资金的全部或部分支付给甲方或乙方。

甲乙双方就房地产买卖合同发生争议要求丙方放款或不得放款时应向丙方发出书面申请，但丙方在收到书面申请前已按本协议约定办理了托管款项的支付或退还手续的，视为无效申请，丙方不承担任何责任。

如甲乙双方均认定对方违约，分别向丙方书面申请放款或不得放款的，鉴于丙方不是裁决机构无法辩明违约责任的归属，为保护甲乙双方的利益，丙方有权依据法院或仲裁委的生效判决书、裁决书或甲乙双方达成的和解协议来进行操作，在法院或仲裁委的生效判决书、裁决书或甲乙双方达成的和解协议形成并提交给丙方前，丙方有权不进行任何操作，甲乙双方均无异议，不得追究丙方的任何责任。

3、法定终止

（1）在托管资金被司法或行政等有关国家机关要求冻结的情况下，丙方按照该要求办理。冻结解除的，托管资金仍依照本协议予以托管处理。

（2）在托管资金被司法或行政等有关国家机关要求划扣的情况下，丙方按照该要求办理，本协议项托管资金予以相应解除。

（3）其他依法应当终止的事由。

4、部分终止

如果依照约定或法定事由，出现托管账户项下托管资金部分解除托管的，对剩余款项的托管仍然依照本协议前述约定的或法定的终止事由由丙方予以处理。

第七条

甲方提供银行账号（开户行：

户名：账号：）于丙方放款，丙方将相关监管款项存入甲方该银行账号，即视为甲方已经收取。

若因甲方原因需要变更该银行账号，在丙方放款之前，甲方需及时向丙方作出书面《变更确认书》。

第八条

托管期间，丙方对资金托管不意味着丙方对应付款方的付款义务向另一方承担任何保证、担保、监督等责任。甲乙双方如有到期未向丙方支付的佣金或服务费，丙方有权自主扣除相应佣金或服务费之后将余额放款于甲方或乙方。