财务总监交接资料

2022-06-25

第一篇：财务总监交接资料

财务总监工作交接书

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工 1. XX：分管综合财务; 2. XX：分管成本核算; 3. XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4. XX：分管投资、债权、存货、负债核算; 5. XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993转载自百分网http://，请保留此标记总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略); 2.1993“会计赁证”106册; 3.1993年

1、

2、

4、

5、

7、8月份和

1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚; 3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚;4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;6.厂长杨调公用名章壹枚;

四、会计档案

本文由百分网提供，原文地址:http:///a/201109/11579.html转载请注明出处，谢谢!1.1985年至1992各种会计帐簿XXX本; 2.1985年至1993会计凭证共计XXX册; 3.1985年至1993各月、季、年会计报表已分别按册，共计9册; 4.1985年至1993年各季度、财务计划和财务情况说明书，均按装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自XXX号至×××号)。 2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计转载自百分网http://，请保留此标记师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX(签章)

接管人：尚XX(签章) 监交人：冯XX(签章)

总会计师：纪XX(签章) 200X年x月X日

第二篇：财务总监工作交接书

财务总监工作交接书财务科长工作交接书

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替，财务总监工作交接书。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1.郭XX：分管综合财务;

2.马XX：分管成本核算;

3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算;

5.苏XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

2.1993“会计赁证”106册;

3.1993年

1、

2、

4、

5、

7、8月份和

1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;

2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长杨调公用名章壹枚;

四、会计档案

1.1985年至1992各种会计帐簿XXX本;

2.1985年至1993会计凭证共计XXX册;

3.1985年至1993各月、季、年会计报表已分别按册，共计9册;

4.1985年至1993年各季度、财务计划和财务情况说明书，均按装订成册，共计9册，工作总结《财务总监工作交接书》。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自XXX号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX(签章)

接管人：尚XX(签章)

监交人：冯XX(签章)

总会计师：纪XX(签章)

200X年x月X日

第三篇：财务工作交接

财务工作交接1、基本要求：财务会计人员工作变动或者因故离职必须将所经管的工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续不得变动工作或者离职，不得结算工资等，财务工作交接。

2、移交人在办理移交手续前应及时办理完毕未了事项，包括对已经受理的经济业务尚未填制凭证的，应填制完毕;尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额加盖经办人员印章;整理应该移交的各种资料，对未了事项写出书面证明等，同时编制移交清册，列明应当移交的会计凭证，各种账簿、报表、现金、有价证券、印章、相关的文件资料及其他业务用品，需要移交的遗留问题，应写出书面材料。

3、交接双方要按照移交清册列明的内容，进行逐项交接：现金要根据会计账簿余额进行点交，不得短缺;有价证券的数量要与会计帐簿记录一致，工作总结《财务工作交接》。所有会计资料必须完整无缺，如有短缺，必须查明原因，并在移交清册中注明，由移交人负责;银行存款余额要与银行对账单核对，各种财务物资和债权债务的明细帐户余额要与总账有关帐户余额核对，核对清楚后，才能交接;移交人员经管的票据，印章和其他业务用品等，也必须移交清楚，特别是实行会计电算化的单位，对其密码和有关数据应当在电子计算机上进行实际操作移交，以检查电子数据的运行和有关数字的情况，交接工作结束后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章，以明确责任，同时，移交清册由交接双方以及单位各执一份，以供备查。

4、专人负责监交，财务会计和主管级人员办理工作移交时，由控股财务经理与公司财务经理负责监交;公司财务经理移交时，由控股财务经理和公司总经理负责监交;以下人员工作移交;由资金经理和财务经理负责监交;财务经理移交由资金经理和董事长(总裁)监交。

5、监时工作交接。对财务会计人员临时离职或因病暂时不能工作需要有人接替或者代替工作的，也应该按照以上规定办理交接手续。

6、移交后的责任。移交人对自己办理且已移交的财务会计资料的合法性、真实性，要承担法律责任，不能因为财务会计资料已移交而推脱责任。

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第四篇：财务工作交接

一. 每日工作内容

1. 仓库采购入库单,采购退货单审核及过帐,草稿中同价调拔单的审核,(因入库单未审，有些货已调给店面，单子已打印出，先存在草稿中)如调拔单中还有不能过帐的要问仓管是不是还有东西没入库，或者是东西弄混了。

2. 出纳每天拿来的现金日记帐录入ERP，根据报销单的内容做费用单，是哪个部门的，经手人是谁，摘要，备注都要写清楚，核对各店面的现在日记帐，看有没有销售出库未录，录错的，特别注意，每日看零售客户有没有余额，如有余额则有问题，催发各店面交齐家电下乡及以旧换新资料，并把单子给商务签字，商务有收到资料就转到公司的相应帐户。

二.每月工作内容

3. 每月月初1-10至国税，地税报税，

4. 每周核对杂家的帐，看有没有弄错

5. 每月21-25号通知各部门盘点，并派办公室人员下去监盘

6. 每月10-15日算工资，算工资之前先把店面的帐对好

7. 每月15-20日做利润分析表，做好发邮件给每个股东

8. 每月月末计提折旧，做待摊费用，预提借款利息

9. 小灵通部门录入采购入库单，转款单，付款单，并核小灵通现金和小灵通银行帐

10. 每日核对公司未用的帐户金额是否为0，有无异常

11. 每周查看一次应付帐款，看有没有供应商余额是负数，如有需要调帐的单子写好给老大

12. 录入欠款单，并妥善保管，每月月底做一份应收帐款给老大，并把相应经手人及欠款数据给一份给出纳

13. 财务数据存放，我的文档我的音乐�9年财务2010年财务2011年财务，累计折掉在09年财务下的固定资料折旧中，电信数据存放在我的电脑下的E盘、爱永无止镜、电信对帐数据按对应数据存放在文件夹中