财务部主要工作职责

2022-08-05

第一篇：财务部主要工作职责

宾馆财务部主要工作

宾馆财务部主要工作一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习，宾馆财务部主要工作。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作，工作总结《宾馆财务部主要工作》。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达XX万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降X%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。

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第二篇：财务部主要工作职能

1、编制财务计划、加强计划，管理财务部应根据有关部门规定的方针政策、制度、纪律及

本酒店的实际情况，编制财务计划，并监督、检查计划的执行情况：筹备各项资金，并管好、用好资金。

2、做好经济核算、控制成本费用。财务部应通过核算反映并监督酒店的经济活动及其成果，

并对核算过程进行控制和管理;应利用会计资料，监督酒店运行过程中的倾向性问题，尽力降低成本，节约费用，从而提高酒店盈利水平。

3、加强财务分析、提供决策参考。财务部应根据财务计划严格考核各项经济指标的执行情

况;通过深入实际的调配研究，分析酒店经营管理状况，为酒店决策层提供财务信息资料，以促进酒店改善经营管理。

4、检查会计监督、维护财经纪律。财务部应严格遵守财经纪律，按照国家有关方针政策来

组织经济活动和财务管理工作;对违反财经委和化公为私、扣公肥私、铺张浪费等行为应坚决予以制止，保证酒店资产的保值、增值。

财务部经理职责

酒店财务部经理岗位职责全面负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构：

1、监督考核酒店有关部门的财政收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，

保护酒店财产，维护财经纪律;

2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序;

3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源，组织全酒店的经济核算，

对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况;

4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并

负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。

5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职

责;

6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有

进货价廉物美、库存适量喝物尽其用;

7、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作;

8、协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇合保险机构的联系;

9、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时的提供管理信息，作为

改善酒店经营管理决策的依据酒店财务管理制度及岗位职责为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上心台阶，根据由管会计法规定和本公司实际，特制定如下制度：

一、总原则：⑴司各员工必须遵纪守法从公司整理利益出发，相互协作;

⑵司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责;

⑶须做到钱帐分管，账物分管，手续齐全;

⑷手每项业务必须签字，“签字”就是牵制

二、材料采购制度：⑴材料仓库既保证生产需要，又无积压，采购费用小;

⑵每次采购必先由仓管向部门申请

⑶采购部门根据申请打订单(三份)，送财务部审核，经理审批方可向

客户联系采购;

⑷采购人员必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税

票;

⑸材料进入酒店以后，仓库必须及时清点数量，质量管理部门验收质量

合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记

入账;

⑹供应商必须提供请款单、发票、我司订单、经财务部审核、经理审批，

才可付款。

三、销售业务制度：⑴销售业务人员必须详细登记客户资料

⑵销售业务人员必须同客户确认好售价、付款方式、送货方式以有关事

项

⑶销售业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档;

⑷销售业务人员必须负责客户全程服务，包括客户对其要求、贷款追回

四、现金管理制度：⑴现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱⑵每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现

金收讫”戳记

⑶现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，

以便核对

⑷出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃

⑸出纳必须根据经办人签字、会计审核经理审批的凭据付款;

⑹出纳必须及时登记现金日记账、核对收入、支出、余额并与实际库存

现金相符，做的日清日结束;

⑺出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过

规定限额

⑻月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账账相符、账实

相符

五、成本控制制度：⑴各部门员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量;

⑵会计要同其他部门制度每年每种产品的成本计划，材料耗材用定额，

费用标准;

⑶材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，

如有数量和质量问题，技术通知采购人员和供应商;

⑷材料入库技术由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查人员和保

管人员同时签字;一份三联，及时送财务、采购人员、并报财务部门

⑸各部门需材料必须填制领料单，并有部门负责人签名，并报财务部门

经理签字后，仓库管理人员方可发货

⑹领料单一份三联，财务部，申领部门，仓库各一联

⑺仓库管理人员必须立即登记材料数量式账户，月底抽查材料实物与帐

村是否相符

⑻财务部必须建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立

金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以表代帐，月底必须同

仓库帐核对相符

⑼各部门按定额用料，好过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人

必须承担责任;属客观素调整定额

⑽各部门员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定

工资量加班，不计加班工资

⑾员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达到客户

要求，造成损失，由员工承担责任

⑿生产设备操作人员和维护人员必须按规程

第三篇：财务部、市场部主要职责

财务部主要职责

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司规章制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。

二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。

三、正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，保管库存现金，及时进行账务登记，按规定做好有关印章、空白收据、空白支票及其它有效票据等会计档案的保存管理，做好财务软件系统的数据备份及防火防盗工作。

四、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理。会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织各类物资和低值易耗品盘点，做到账、卡、物三相符。

六、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。

七、定期编制年、季、月度各种财务会计报表，搞好会计决算工作。

八、负责公司财务审计和会计稽核工作。

九、认真完成领导交办的其它工作任务。

市场部主要职责

一、根据公司战略发展规划和经营计划，制定本部门市场开发目标和销售计划，积极拓展市场空间，提高用气规模，优化用气结构。

二、加强业务培训和素质教育，提升窗口部门服务水准;优化业务流程，提高工作效率。

三、加强用气计划的管理和预测，协助调度指挥中心做好计划的落实和平衡供气。

四、负责天然气安装、拆迁、改造、销售业务的受理和气费抄收工作。

五、严格履行各类业务和报表的审批程序，及时上交各类款项，减少资金拖欠，提高气费回收率和计量的准确性，配合相关部门做好气费稽查收缴工作，堵塞漏洞，保障资金安全。

六、做好用户安全宣传和服务工作，重点搞好工商用户的安全检查、服务和管理，提升企业信誉和社会形象。

七、加强数据库、收费系统及合同、档案管理，保障信息安全和用户资料的完整。

八、做好营业网点的消防安全及管理。

九、做好领导交办的其它工作。

第四篇：财务主要工作

财务主要工作1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责，财务主要工作。

2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责，工作总结《财务主要工作》。

3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。

4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成损失负责。

5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。

6.对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响工厂经济效益指标完成负责。

7.根据工厂方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。

第五篇：财务管理主要工作

财务管理主要工作(一) 征收管理职能

1、负责全县耕地占用税、契税等税收相关政策制定及征收管理稽查工作;编制县级耕地占用税、契税等收入计划，负责支部县城规划区内一定范围的耕地占用税、契税等税种的直接征收;汇总全县耕地占用税、契税等收入预算，审核、汇编、上报及决算;支部开展耕地占用税、契税等税收政策法规宣传;负责耕地占用税、契税税收票证领娶发放及核销工作;

2、支部各类建设用地省级地方水利建设基金的直接征收，财务管理主要工作。

(二)直接管理职能

1、负责制定乡镇财政财务管理的有关制度、办法;制定财政支出申报、审核、拨付等制度和工作流程，深化“乡财乡用县监管”改革;管理乡镇财政所相关财务业务建设和人员的业务培训;

2、负责对乡镇政府和行政村的债务清理、统计、审查、核销的日常管理工作;

3、负责管理村级办公经费、村干部(报酬)补贴等财政性资金使用;

(三)监管指导职能

1、监管中央和省对乡村专项转移支付资金的使用;

2、监管“村财村用乡代管”工作的实施

3、配合指导乡镇财政合理安排支出;

(四)其它职能

1、按照上级的工作要求，负责涉农税收优惠政策贯彻落实的监督检查、有关数据统计等工作;

2、按照中省市农村综合改革办公室要求，负责承办有关农村综合改革政策的宣传、贯彻、执行及有关情况的收集上报工作，工作总结《财务管理主要工作》。